Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 21Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Liget Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
a)1 406.493.976 Ft Költségvetési bevétellel
b)2 406.493.976 Ft Költségvetési kiadással
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.
d) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
e)3 A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatónként a 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint határozza meg.
f) Az önkormányzat cél jelleggel nyújtott támogatásait a 8. melléklet részletezi.
g) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem képez.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(9) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
(10) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2023. évben 15.000, - Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése előirányzatai és az előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az (1) bekezdés szerinti polgármesteri hatáskörbe adott előirányzat-módosításokat a képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a képviselőtestület rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a komlói kistérségi társulás belső ellenőre útján gondoskodik.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § A képviselőtestület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. A képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló külön rendeletet nem fogadott el.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez4
Liget Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 292 444 |
233 444 367 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 479 234 |
20 479 234 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 653 554 |
108 186 194 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 949 656 |
95 422 548 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
940 000 |
5 281 868 |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 310 523 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 925 056 |
3 925 056 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 925 056 |
3 925 056 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
139 434 597 |
139 434 597 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
139 434 597 |
139 434 597 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 434 597 |
135 434 597 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 764 243 |
4 779 443 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
4 219 192 |
4 245 192 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
455 585 |
455 585 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
3 763 607 |
3 789 607 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
534 251 |
534 251 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 800 000 |
4 915 746 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
4 800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
36 020 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
16 628 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
63 098 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 206 480 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 616 480 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
590 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
362 216 340 |
389 705 689 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
6 000 000 |
16 177 147 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
6 000 000 |
16 177 147 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 079 |
611 140 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 079 |
611 140 |
12.2. |
Előző év fejlesztési maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
6 270 079 |
16 788 287 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
368 486 419 |
406 493 976 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
217 845 004 |
228 635 353 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 125 658 |
15 566 323 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 698 594 |
1 698 594 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 271 609 |
19 346 370 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 370 000 |
7 370 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
177 379 143 |
184 654 066 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 500 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 693 047 |
181 116 950 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
-Elvonások és befizetések |
1 351 020 |
|
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
686 096 |
686 096 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
144 615 367 |
145 615 367 |
2.1. |
Beruházások |
144 615 367 |
1 000 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
142 089 318 |
1 000 000 |
2.3. |
Felújítások |
144 615 367 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
142 089 318 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
26 049 |
26 049 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 694 412 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
7 694 412 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
362 460 371 |
381 945 132 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
6 000 000 |
16 177 147 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
6 000 000 |
16 177 147 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 371 697 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 371 697 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 000 000 |
24 548 844 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
368 460 371 |
406 493 976 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-244 031 |
7 760 557 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
270 079 |
-7 760 557 |
Költségvetés engedélyezet létszám kerete |
|||
4. sz. táblázat |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
10 |
|
- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
|
2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez5
forintban ! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3. |
4. |
4. |
5. |
6. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
209 292 444 |
233 444 367 |
Személyi juttatások |
15 125 658 |
15 566 323 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 925 056 |
3 925 056 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 698 594 |
1 698 594 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 271 609 |
19 346 370 |
||
Közhatalmi bevételek |
4 764 243 |
4 779 443 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 370 000 |
7 370 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre |
176 693 047 |
192 399 495 |
||
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
Egyéb működési bevételek |
4 800 000 |
4 915 746 |
Felhalmozási kiadások |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
8.-ból EU-s támogatás |
Egyéb működési kiadások áht-n kívülre |
686 096 |
686 096 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
222 781 743 |
247 064 612 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
217 845 004 |
237 066 878 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
270 079 |
611 140 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
270 079 |
611 140 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
6 000 000 |
16 177 147 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
6 000 000 |
16 177 147 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
6 000 000 |
16 177 147 |
Betét elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 371 697 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
6 270 079 |
16 788 287 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 000 000 |
24 548 844 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
229 051 822 |
263 852 899 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
223 845 004 |
261 615 722 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
4 936 739 |
9 997 734 |
Tárgyévi hiány: |
793 182 |
13 939 970 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
135 434 597 |
Beruházások |
144 615 367 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
135 434 597 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
142 115 367 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
139 434 597 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
144 615 367 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
139 434 597 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
144 615 367 |
27. |
Költségvetési hiány: |
5 180 770 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
5 180 770 |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez6
forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
4 219 193 |
4 245 192 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
545 051 |
534 251 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 764 244 |
4 779 443 |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
2. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
133 615 367 |
3. |
Óvodában irodahelyiség kialakítása |
2 500 000 |
4. |
VP5-8.1.1-16 Erdősítési támogatás |
8 500 000 |
3. |
FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
144 615 367 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
1. VP5-8.1.1-16 Erdősítési támogatás
EU-s projekt neve, azonosítószáma: |
VP5-8.1.1-16 Erdősítési támogatás |
|||
forintban! |
||||
Források |
2021. |
2022. |
2023. után |
Összesen |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
4 413 580 |
3 871 395 |
8 284 975 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
4 413 580 |
3 871 395 |
8 284 975 |
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
4 413 580 |
4 413 580 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 871 395 |
3 871 395 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
4 413 580 |
3 871 395 |
8 284 975 |
2. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
EU-s Projekt neve, azonosítószáma: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
|||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
63 467 298 |
63 467 299 |
126 934 597 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
6 680 770 |
6 680 770 |
||
0 |
||||
Források összesen: |
70 148 068 |
63 467 299 |
0 |
133 615 367 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
133 615 367 |
133 615 367 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
133 615 367 |
0 |
133 615 367 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez7
forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Komló kiistérségi Önkormányzati Társulás |
tagdíj |
200 500 |
2. |
Komló kistérségi Önkormányzati Társulás |
gyepmesteri hozzájárulás |
171 969 |
3. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
működési hozzájárulás |
347 749 |
4. |
Szociális Szolgáltató Központ |
működési hozzájárulás |
256 000 |
5. |
Komló Térségi Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat |
működési hozzájárulás |
88 118 |
6. |
Bölcsődéhez állami támogatáson felüli pénzeszköz átadás |
működési hozzájárulás |
500 000 |
7. |
Állami támogatáson felüli pénzeszközátadás óvodára |
működési hozzájárulás |
500 000 |
8. |
KÖH működési hozzájárulás átadása |
működési hozzájárulás |
623 238 |
9. |
KÖH vagyonbiztosítási díj átadása |
vagyonbiztosítás |
87 160 |
10. |
Ligeti Mikrotérségi Óvodai és Önkormányzati Társulás |
működési támogatás |
189 624 761 |
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
Összesen: |
192 399 495 |
||
9. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez8
Költségvetési |
Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás |
03 |
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
204 330 625 |
220 438 179 |
2.1. |
Ellátási díjak |
31 582 975 |
30 813 418 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
172 747 650 |
189 624 761 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
204 330 625 |
220 438 179 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
229 498 |
646 063 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
229 498 |
646 063 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
204 560 123 |
221 084 242 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
204 560 123 |
221 084 242 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 410 061 |
4 274 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
517 356 |
500 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 617 835 |
37 199 551 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
161 014 871 |
179 109 891 |
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.7. |
Tartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
204 560 123 |
221 084 242 |
Éves engedélyezett létszám |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez9
Költségvetési szerv megnevezése |
|
04 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 054 448 |
129 736 399 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 389 246 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 054 448 |
125 347 153 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 054 448 |
129 736 399 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
121 054 448 |
126 456 282 |
1.1. |
Személyi juttatások |
67 847 522 |
67 847 522 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 726 110 |
8 726 110 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 480 816 |
48 370 650 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 512 000 |
|
1.6. |
Tartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 280 117 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 280 117 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 054 448 |
129 736 399 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez10
Költségvetési szerv megnevezése |
Ligeti Mikrotérség Óvodái és Minibölcsődéi |
04 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
46 705 409 |
355 740 |
2.1. |
Térítési díj bevétel |
355 740 |
355 740 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
46 349 669 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 705 409 |
355 740 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
1 393 351 |
54 200 769 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 393 351 |
1 393 352 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 807 417 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 098 760 |
54 556 509 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 098 760 |
54 302 509 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 847 608 |
35 447 608 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 469 349 |
4 722 241 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 781 803 |
14 132 660 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
Tartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
48 098 760 |
54 556 509 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez11
Megnevezés |
Liget Községi Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
209 292 444 |
233 444 367 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 479 234 |
20 479 234 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 653 554 |
108 186 194 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 949 656 |
95 422 548 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 310 523 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
940 000 |
5 281 868 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 925 056 |
3 925 056 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 925 056 |
3 925 056 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
139 434 597 |
139 434 597 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
139 434 597 |
139 434 597 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 434 597 |
135 434 597 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 764 243 |
4 779 443 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
4 219 192 |
4 245 192 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
455 585 |
455 585 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
3 763 607 |
3 789 607 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
545 051 |
534 251 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 800 000 |
4 915 746 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
4 800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
36 020 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
16 628 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
63 098 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
3 206 480 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 616 480 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
590 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
362 216 340 |
389 705 689 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
6 000 000 |
16 177 147 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
6 000 000 |
16 177 147 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 079 |
611 140 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 079 |
611 140 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
6 270 079 |
16 788 287 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
368 486 419 |
406 493 976 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
217 845 004 |
228 635 353 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 125 658 |
15 566 323 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 698 594 |
1 698 594 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 271 609 |
19 346 370 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 370 000 |
7 370 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
177 379 143 |
184 654 066 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 351 020 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 500 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 693 047 |
181 116 950 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
686 096 |
686 096 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
144 615 367 |
145 615 367 |
2.1. |
Beruházások |
144 615 367 |
1 000 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
142 089 318 |
1 000 000 |
2.3. |
Felújítások |
144 615 367 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
142 089 318 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
26 049 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
7 694 412 |
3.1. |
Általános tartalék |
7 694 412 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
362 460 371 |
381 945 132 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
6 000 000 |
16 177 147 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
6 000 000 |
16 177 147 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
8 371 697 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 371 697 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 000 000 |
24 548 844 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
368 460 371 |
406 493 976 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § e) pontja a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletet a Liget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.