Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 26Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 69 074 664 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
a) a) költségvetési bevételi főösszegét: 69 074 664 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 62 183 414 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 6 891 250 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 69 074 664 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 31 463 438 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3 129 203 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 10 248 437 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 735 405 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 11 832 258 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 247 890 forintban
bg) ) a finanszírozási kiadásokat 1 418 033 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
4. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak juttatásai
7. § (1)2 A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
5. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
6. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez3
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
18 492 180 |
18 492 180 |
18 492 180 |
18 492 180 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
13 233 834 |
13 233 834 |
13 233 834 |
13 233 834 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 480 491 |
1 480 491 |
1 480 491 |
1 480 491 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 752 870 |
1 752 870 |
1 752 870 |
1 752 870 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 487 299 |
1 487 299 |
1 487 299 |
1 487 299 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
537 686 |
537 686 |
537 686 |
537 686 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 688 650 |
15 158 550 |
9 613 610 |
9 613 610 |
5 977 191 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 372 300 |
14 842 200 |
9 230 000 |
9 230 000 |
|||||
3.2.Falugondnoki támogatás |
5 977 191 |
||||||||
3.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
316 350 |
316 350 |
383 610 |
383 610 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 844 920 |
4 844 920 |
4 844 920 |
- |
||||
5.1. Szociálicélú tüzelőanyag támogatás |
1 811 020 |
1 811 020 |
1 811 020 |
||||||
5.2. Vízdíj és csatornadíj szolgáltatás |
3 033 900 |
3 033 900 |
3 033 900 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
35 450 830 |
40 765 650 |
35 220 710 |
35 220 710 |
5 977 191 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
19 028 146 |
19 257 372 |
- |
19 257 372 |
- |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 716 875 |
17 716 875 |
18 345 945 |
18 345 945 |
|||||
6.2.Diákmunka |
1 039 271 |
911 427 |
911 427 |
||||||
6.3.Pénzbeni támogatás |
272 000 |
||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
53 167 705 |
59 793 796 |
54 478 082 |
35 220 710 |
25 234 563 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 000 |
946 714 |
946 714 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
800 000 |
800 000 |
946 714 |
- |
946 714 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
|||||||||
6.2.Bírság |
27 945 |
27 945 |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
27 945 |
- |
27 945 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
800 000 |
800 000 |
974 659 |
- |
974 659 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
575 628 |
575 628 |
474 450 |
474 450 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
5 195 |
5 195 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
312 000 |
312 000 |
73 837 |
73 837 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
887 628 |
887 628 |
553 482 |
- |
553 482 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 855 333 |
61 681 424 |
56 206 223 |
35 220 710 |
26 962 704 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 373 167 |
5 428 167 |
5 428 167 |
2 946 038 |
2 482 129 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 463 083 |
1 463 083 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
5 373 167 |
5 428 167 |
6 891 250 |
4 409 121 |
2 482 129 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
5 373 167 |
5 428 167 |
6 891 250 |
4 409 121 |
2 482 129 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 228 500 |
67 109 591 |
63 097 473 |
39 629 831 |
29 444 833 |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
18 316 977 |
18 316 977 |
14 806 111 |
14 806 111 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 844 400 |
4 764 113 |
1 743 597 |
1 743 597 |
||||
1.1.3. Köalkalmazottak juttatásai |
K11010 |
4 000 650 |
4 000 650 |
||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
22 161 377 |
23 081 090 |
20 550 358 |
- |
20 550 358 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
78 125 |
78 125 |
||||
1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
- |
- |
32 480 |
32 480 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
22 361 377 |
23 281 090 |
20 660 963 |
- |
20 660 963 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 070 200 |
9 500 000 |
8 627 550 |
8 627 550 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 520 000 |
1 570 000 |
1 924 000 |
622 000 |
1 302 000 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
250 925 |
221 000 |
29 925 |
|||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
10 590 200 |
11 070 000 |
10 802 475 |
9 470 550 |
1 331 925 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
32 951 577 |
34 351 090 |
31 463 438 |
9 470 550 |
21 992 888 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
2 740 850 |
2 860 408 |
2 803 543 |
1 039 740 |
1 763 803 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
135 200 |
333 030 |
325 660 |
325 660 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 876 050 |
3 193 438 |
3 129 203 |
1 365 400 |
1 763 803 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 918 901 |
3 918 901 |
4 364 810 |
2 285 000 |
2 079 810 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 918 901 |
3 918 901 |
4 364 810 |
2 285 000 |
2 079 810 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
- |
- |
- |
|||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
348 717 |
348 717 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
500 000 |
500 000 |
348 717 |
348 717 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Áramdíj |
K3311 |
2 124 639 |
2 124 639 |
831 415 |
831 415 |
||||
3.2. Víz díj |
K3314 |
135 000 |
135 000 |
99 914 |
99 914 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
249 063 |
249 063 |
298 465 |
298 465 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
298 881 |
98 881 |
200 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
596 770 |
628 266 |
722 893 |
722 893 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 116 785 |
1 449 245 |
1 723 428 |
987 402 |
736 026 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
4 522 257 |
4 886 213 |
3 974 996 |
3 038 970 |
936 026 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 278 864 |
2 278 864 |
1 777 472 |
963 197 |
814 275 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
23 110 |
75 573 |
75 573 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 288 864 |
2 301 974 |
1 853 045 |
1 038 770 |
814 275 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
11 230 022 |
11 607 088 |
10 541 568 |
6 711 457 |
3 830 111 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
272 000 |
||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
9 230 000 |
11 041 020 |
10 735 405 |
10 735 405 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
9 230 000 |
11 041 020 |
10 735 405 |
10 735 405 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
9 230 000 |
11 313 020 |
10 735 405 |
10 735 405 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
10 260 |
15 158 |
15 158 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 194 436 |
1 062 128 |
1 062 127 |
- |
1 062 127 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
|||||
6.2. KÖH támogatása |
1 192 458 |
839 181 |
839 180 |
839 180 |
|||||
6.3. KIT működési támogatása |
14 656 |
14 656 |
14 656 |
14 656 |
|||||
6.4. főzőkonyha támogatása |
175 791 |
175 791 |
175 791 |
||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 533 979 |
1 062 128 |
1 062 127 |
- |
1 062 127 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
140 000 |
3 173 900 |
3 141 375 |
- |
3 141 375 |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
140 000 |
140 000 |
107 475 |
107 475 |
|||||
12.2.. Baranya- Víz lakossági víz támogatása |
3 033 900 |
3 033 900 |
3 033 900 |
||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
140 000 |
3 173 900 |
3 141 375 |
- |
3 141 375 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
848 839 |
990 894 |
7 120 467 |
7 120 467 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
2 522 818 |
5 226 922 |
11 539 127 |
15 158 |
11 523 969 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
195 189 |
195 189 |
|||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
52 701 |
52 701 |
|||||
VI. Beruházások összesen: |
- |
- |
247 890 |
247 890 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 810 467 |
65 691 558 |
67 656 631 |
28 545 860 |
39 110 771 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 228 500 |
67 109 591 |
69 074 664 |
29 963 893 |
39 110 771 |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezettt módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 167 705 |
59 793 796 |
60 455 273 |
I. |
Személyi juttatások |
32 951 577 |
34 351 090 |
31 463 438 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
974 659 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 876 050 |
3 193 438 |
3 129 203 |
IV. |
Működési bevételek |
887 628 |
887 628 |
553 482 |
III. |
Dologi kiadások |
11 230 022 |
11 607 088 |
10 248 437 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 230 000 |
11 313 020 |
10 735 405 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 522 818 |
5 226 922 |
11 832 258 |
|||||
Működési bevételek |
54 855 333 |
61 681 424 |
62 183 414 |
Működési kiadások |
58 810 467 |
65 691 558 |
67 408 741 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
247 890 |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
0 |
- |
Felhalmozási kiadások |
- |
247 890 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 855 333 |
61 681 424 |
62 183 414 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 810 467 |
65 691 558 |
67 656 631 |
||
VII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 373 167 |
5 428 167 |
6 891 250 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 373 167 |
5 428 167 |
6 891 250 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 418 033 |
1 418 033 |
1 418 033 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 228 500 |
67 109 591 |
69 074 664 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 228 500 |
67 109 591 |
69 074 664 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett peénzeszköz |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
21 142 542 |
16 335 004 |
27 945 |
200 000 |
170 472 |
1 463 083 |
2 946 038 |
|
2 |
Köztemető |
1 487 313 |
1 487 299 |
14 |
|||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
21 211 037 |
18 345 945 |
382 963 |
2 482 129 |
||||
4 |
Utak,hidak |
537 691 |
537 686 |
5 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 752 870 |
1 752 870 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 480 495 |
1 480 491 |
4 |
|||||
7 |
Könyvtár |
2 270 002 |
2 270 000 |
2 |
|||||
8 |
Intézményen kivüli gyerm. |
316 350 |
316 350 |
||||||
9 |
Falugondnoki szolg. |
5 977 203 |
5 977 181 |
22 |
|||||
10 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
11 041 020 |
11 041 020 |
||||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
946 714 |
946 714 |
||||||
12 |
Községgazdálkodás |
911 427 |
911 427 |
||||||
Összesen: |
69 074 664 |
41 197 901 |
19 257 372 |
974 659 |
200 000 |
553 482 |
1 463 083 |
5 428 167 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez7
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Beruházás |
Finanszírozási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
23 923 773 |
8 768 080 |
1 043 640 |
2 212 120 |
10 433 000 |
48 900 |
1 418 033 |
|
2 |
Köztemető |
1 620 212 |
299 000 |
55 200 |
1 067 022 |
198 990 |
|||
3 |
Közfoglalkoztatás |
17 109 885 |
14 806 111 |
977 670 |
1 326 104 |
||||
4 |
Utak,hidak |
560 175 |
91 000 |
469 175 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 093 966 |
1 093 966 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 966 539 |
912 000 |
183 080 |
871 459 |
||||
7 |
Közösségi szinterek támogatása |
509 546 |
220 000 |
32 000 |
257 546 |
||||
8 |
Könyvtár |
1 821 088 |
623 000 |
51 480 |
1 146 608 |
||||
9 |
Civil szervezetk müködési támogatása |
44 000 |
44 000 |
||||||
10 |
Falugondnok |
6 278 640 |
4 000 650 |
559 472 |
1 718 518 |
||||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
379 050 |
379 050 |
||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátása |
10 735 405 |
10 735 405 |
||||||
13 |
KÖH támogatása |
839 180 |
839 180 |
||||||
14 |
VIT támogatása |
32 500 |
32 500 |
||||||
15 |
KIT |
14 656 |
14 656 |
||||||
16 |
Főzőkonyha támogatása |
175 791 |
175 791 |
||||||
17 |
Községgazdálkodás |
1 970 258 |
1 743 597 |
226 661 |
|||||
Összesen: |
69 074 664 |
31 463 438 |
3 129 203 |
10 541 568 |
10 735 405 |
11 539 127 |
247 890 |
1 418 033 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8
főben |
||
létszám |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
12 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen: |
14 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 283 479 |
2 866 576 |
2 998 149 |
2 904 169 |
2 885 339 |
5 938 068 |
2 904 358 |
2 885 339 |
2 885 339 |
2 885 339 |
2 885 339 |
4 876 407 |
41 197 901 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 163 271 |
1 120 972 |
3 452 958 |
1 274 754 |
1 191 361 |
1 247 754 |
1 247 754 |
2 159 181 |
2 952 812 |
1 906 058 |
1 311 271 |
229 226 |
19 257 372 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
49 264 |
258 216 |
200 000 |
72 384 |
27 852 |
82 945 |
109 339 |
174 659 |
974 659 |
||||
IV. |
Működési bevételek |
418 |
12 217 |
350 |
384 |
15 994 |
387 |
1 197 |
16 491 |
312 000 |
194 044 |
553 482 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
200 000 |
||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 447 168 |
4 049 029 |
6 709 673 |
4 379 307 |
4 190 078 |
7 239 061 |
4 178 309 |
5 168 956 |
6 284 490 |
5 185 100 |
4 221 610 |
5 130 633 |
62 183 414 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 428 167 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 463 083 |
6 891 250 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 875 335 |
4 049 029 |
6 709 673 |
4 379 307 |
4 190 078 |
7 239 061 |
4 178 309 |
5 168 956 |
6 284 490 |
5 185 100 |
4 221 610 |
6 593 716 |
69 074 664 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 641 018 |
2 420 941 |
2 412 930 |
2 310 850 |
3 222 500 |
2 803 390 |
2 557 975 |
2 983 220 |
2 963 221 |
2 577 975 |
2 577 975 |
2 991 443 |
31 463 438 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
207 766 |
221 266 |
220 932 |
212 185 |
247 422 |
294 610 |
263 954 |
363 944 |
290 329 |
290 329 |
290 329 |
226 137 |
3 129 203 |
III. |
Dologi kiadások |
382 421 |
472 832 |
436 634 |
388 727 |
617 358 |
536 799 |
536 799 |
858 213 |
1 219 287 |
1 447 349 |
1 000 000 |
2 645 149 |
10 541 568 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
50 000 |
20 000 |
324 518 |
312 967 |
466 400 |
136 000 |
3 511 020 |
1 797 538 |
2 509 746 |
1 607 216 |
10 735 405 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 000 |
10 260 |
256 951 |
252 282 |
469 590 |
252 282 |
252 282 |
452 282 |
9 569 198 |
11 539 127 |
|||
VI. |
Beruházások |
247 890 |
247 890 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
- |
||||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 305 205 |
3 135 039 |
3 405 274 |
3 168 713 |
4 087 280 |
3 947 766 |
4 077 410 |
4 810 967 |
8 236 139 |
6 365 473 |
6 830 332 |
17 287 033 |
67 656 631 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 418 033 |
1 418 033 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 723 238 |
3 135 039 |
3 405 274 |
3 168 713 |
4 087 280 |
3 947 766 |
4 077 410 |
4 810 967 |
8 236 139 |
6 365 473 |
6 830 332 |
17 287 033 |
69 074 664 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024 év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 000 000 |
60 000 000 |
65 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
28 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
800 000 |
900 000 |
1 000 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 494 940 |
3 494 940 |
3 770 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
8 200 000 |
8 306 927 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
13 000 000 |
12 750 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
8 446 618 |
3 617 635 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 450 000 |
1 319 855 |
|||||
Összesen működési bevétel |
59 200 000 |
64 400 000 |
69 600 000 |
Összesen működépsi kiadás |
54 764 417 |
62 591 558 |
58 764 417 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
3 857 163 |
10 257 163 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
578 420 |
1 408 442 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszköz átadás |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
4 435 583 |
1 408 442 |
10 835 583 |
||
Mindösszesen bevétel |
59 200 000 |
64 400 000 |
69 600 000 |
Mindösszesen kiadás |
59 200 000 |
64 000 000 |
69 600 000 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2023. |
További évek |
Baranya -Víz Zrt. |
Víz díj |
Határozatlan |
135 000 |
405 000 |
Emergency |
Központi orvosi ügyeleti ellátás |
Határozatlan |
390 775 |
1 172 325 |
Groupama Biztosító Zrt. |
Cascó, vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
310 000 |
930 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
UNION Biztosító |
biztosítás |
Határozatlan |
175 556 |
526 668 |
Telenor |
Telefondíj |
Határozatlan |
154 000 |
462 000 |
Összesen: |
1 365 331 |
4 095 993 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás |
Támogatási |
Támogatási szerződés szerint |
2023. |
2024. |
2025. |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez10
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
Gyurkovics és Társa |
Sarokcsiszoló |
38 504 |
2 |
VÖSZI |
Stihl FS120 fűkasza |
156 685 |
Összesen: |
195 189 |
A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.