Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 03Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 458 942 233-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 309 842 107 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 458 942 233 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 300 312 423 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 845 750 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 139 868 141 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 36 022 391 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 103 845 750 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 9 231 985 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
eb) eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 9 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
89 075 079 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 945 898 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 677 998 |
|||
- köztemető fenntartása támogatására |
141 046 |
|||
- közutak fenntartásának támogatására |
1 861 499 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
14 210 985 |
|||
Óvoda támogatása |
75 469 842 |
|||
Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
10 588 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
4 576 600 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
21 759 098 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
228 000 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
3 385 022 |
|||
Kiegészítő támogatás |
1 957 070 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
3 141 442 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
233 017 579 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
15 620 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
10 216 319 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
2 470 000 |
|||
Bérleti díjak |
2 733 733 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
6 800 000 |
|||
Térítési díj befizetés |
19 834 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
9 160 000 |
|||
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás,szoc.kölcsön) |
7 234 476 |
|||
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
1 256 000 |
|||
ÁH-n belüli megelőlegezések |
9 231 985 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
458 942 233 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzat és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 703 000 |
1 900 000 |
8 646 247 |
25 249 247 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 496 000 |
475 000 |
2 060 000 |
6 031 000 |
064010 Közvilágítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
3 338 000 |
425 000 |
2 510 000 |
6 273 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
4 149 000 |
555 000 |
3 903 906 |
8 607 906 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
2 085 000 |
10 635 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 669 000 |
495 000 |
24 355 000 |
28 519 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
32 700 000 |
32 700 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
241 520 |
241 520 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 557 000 |
465 000 |
9 080 000 |
13 102 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
360 000 |
50 000 |
400 000 |
810 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása |
1 545 000 |
1 545 000 |
||
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
8 069 900 |
527 160 |
1 052 759 |
9 649 819 |
Kiadások összesen: |
48 876 900 |
5 907 160 |
90 479 432 |
145 263 492 |
107060 Szociális ellátások |
7 413 000 |
7 413 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
7 413 000 |
7 413 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
95 545 558 |
95 545 558 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
73 603 189 |
73 603 189 |
||
Átadott pénzeszközök |
15 629 295 |
15 629 295 |
||
Tartalékok |
9 231 985 |
9 231 985 |
||
Átadott pénzeszköz: |
194 010 027 |
194 010 027 |
||
Finanszírozási kiadások |
8 409 964 |
8 409 964 |
||
Felhalmozási kiadások: |
103 845 750 |
103 845 750 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
48 876 900 |
5 907 160 |
395 748 209 |
458 942 233 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
17 120 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 506 795 |
Működési bevételek |
34 197 733 |
Saját bevétel összesen: |
76 824 528 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
233 017 579 |
Működési bevétel |
309 842 107 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Áh-n belüli megelőlegezés |
9 231 985 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
139 868 141 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
458 942 233 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
48 876 900 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 907 160 |
Dologi kiadás |
90 479 432 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
89 232 484 |
Ellátottak juttatása |
7 413 000 |
Tartalékok |
9 231 985 |
Működési kiadás |
251 140 961 |
Felhalmozási kiadás: |
103 845 750 |
Finanszírozási kiadások: |
103 955 522 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
458 942 233 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
95 545 558 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
1256000 |
B4 |
Egyéb bevételek |
1 462 989 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 525 021 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 789 568 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
75 377 051 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
9 503 484 |
K3 |
Dologi kiadások: |
14 569 989 |
K5 |
Átadott pénzeszközök |
212 045 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
127000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 789 569 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
17 120 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
25 506 795 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
34 197 733 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
Saját bevétel összesen: |
76 824 528 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
233 017 579 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
Áh-n belüli megelőlegezés |
9 231 985 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
Összes bevétel: |
458 942 233 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
48 876 900 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 907 160 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadás |
90 479 432 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
89 232 484 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
Ellátottak juttatásai |
7 413 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Tartalékok |
9 231 985 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
103 845 750 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
Finszírozási kiadások |
103 955 522 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
458 942 233 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet cím szövege az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet cím szövege az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.