Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a)1 109.135.584 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 109.135.584 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 73.641.662 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 32.598.645 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 16.471.626 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3.985.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 2.728.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 171.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 17.589.446 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 97.945 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 72.349.532 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 27.228.219 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.928.880 Ft-ban
c) Dologi kiadások 27.410.052 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.833.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 6.287.768 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 7.980 Ft-ban
g) Tartalék 5.389.069 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.264.564 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 35.493.922 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 2.492.311 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 33.001.611 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 36.786.052 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 2.840.177 Ft-ban
b) Felújítások összegét 33.945.875 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Alsóbogát Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 589 446 |
17 589 446 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
17 589 446 |
0 |
17 589 446 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
33 001 611 |
33 001 611 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
33 001 611 |
0 |
33 001 611 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez8
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
97 945 |
97 945 |
0 |
97 945 |
||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
97 945 |
0 |
0 |
97 945 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 264 564 |
1 264 564 |
0 |
1 264 564 |
||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 264 564 |
0 |
0 |
1 264 564 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
55 954 271 |
0 |
55 954 271 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
32 598 645 |
0 |
32 598 645 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
17 771 316 |
17 771 316 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 121 321 |
10 121 321 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 980 |
64 980 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 743 994 |
2 743 994 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 818 180 |
1 818 180 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
78 854 |
78 854 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
16 471 626 |
0 |
16 471 626 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
16 471 626 |
16 471 626 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 985 000 |
0 |
3 985 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
||
|
22. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
|
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
|
24. |
bírság |
15 000 |
15 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
2 728 000 |
0 |
2 728 000 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
750 000 |
750 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
508 000 |
508 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
0 |
171 000 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40) |
2 492 311 |
0 |
2 492 311 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 492 311 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
|
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
kapott kölcsönök |
||||
|
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 41): |
58 446 582 |
0 |
58 446 582 |
0 |
|
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
50 591 057 |
0 |
50 591 057 |
0 |
|
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 589 446 |
17 589 446 |
||
|
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
33 001 611 |
33 001 611 |
||
|
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
97 945 |
0 |
97 945 |
0 |
|
53. |
működési célú |
97 945 |
97 945 |
||
|
54. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
109 135 584 |
0 |
109 135 584 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
65 695 899 |
0 |
65 695 899 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
27 228 219 |
27 228 219 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 928 880 |
2 928 880 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
27 410 052 |
27 410 052 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 833 000 |
1 833 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 287 768 |
6 287 768 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
7 980 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
36 786 052 |
0 |
36 786 052 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
2 840 177 |
2 840 177 |
|||
|
10. |
Felújítások |
33 945 875 |
33 945 875 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
5 389 069 |
0 |
5 389 069 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
5 339 069 |
5 339 069 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
107 871 020 |
0 |
107 871 020 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 264 564 |
0 |
1 264 564 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 264 564 |
1 264 564 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
109 135 584 |
0 |
109 135 584 |
||
6. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez11
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
|
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
0 |
0 |
||
|
3. |
Vidékfejlesztési Program - Milleniumi Park térvilágítása |
2 499 677 |
2 499 677 |
||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
2 840 177 |
0 |
2 840 177 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez12
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Vízmű felújítása |
951 630 |
951 630 |
||
|
2. |
MFP (2022) - Temető fejlesztés - Ravatalozó felújítása |
3 929 227 |
3 929 227 |
||
|
3. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
29 065 018 |
29 065 018 |
||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
33 945 875 |
0 |
33 945 875 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 833 000 |
0 |
1 833 000 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
1 553 000 |
0 |
1 553 000 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 833 000 |
0 |
1 833 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2024 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez14
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
10 440 250 |
1 380 670 |
3 605 000 |
1 000 300 |
16 426 220 |
16 426 220 |
||||
|
6. |
Közvilágítás |
2 535 814 |
2 535 814 |
2 535 814 |
|||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
140 323 |
16 418 |
3 730 000 |
97 235 |
3 983 976 |
3 983 976 |
||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 625 880 |
1 833 000 |
3 458 880 |
3 458 880 |
||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 310 394 |
690 351 |
1 572 000 |
7 572 745 |
7 572 745 |
|||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 335 652 |
86 817 |
1 422 469 |
1 422 469 |
||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 393 600 |
545 584 |
8 956 410 |
17 895 594 |
17 895 594 |
|||||
|
22. |
Közművelődés |
232 000 |
30 160 |
2 763 000 |
3 025 160 |
3 025 160 |
|||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 376 000 |
178 880 |
254 000 |
1 808 880 |
1 808 880 |
|||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
647 700 |
647 700 |
647 700 |
|||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
608 000 |
608 000 |
608 000 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
126 809 |
126 809 |
126 809 |
|||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
3 790 233 |
3 790 233 |
3 790 233 |
|||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 980 |
7 980 |
7 980 |
|||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
980 359 |
980 359 |
980 359 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
27 228 219 |
2 928 880 |
27 410 052 |
1 833 000 |
6 287 768 |
7 980 |
65 695 899 |
0 |
65 695 899 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
5 389 069 |
0 |
5 389 069 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
5 339 069 |
5 339 069 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez15
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
|
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
14 |
6,25 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
6 |
1,50 |
|
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
6 |
4,08 |
|
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
1 |
0,25 |
|
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.03.13.-2023.11.30) |
1 |
0,42 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
21 |
12,75 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
21 |
||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez16
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
32 598 645 |
33 576 604 |
34 583 902 |
35 621 420 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
16 471 626 |
16 965 775 |
17 474 748 |
17 998 990 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 985 000 |
4 104 550 |
4 227 687 |
4 354 517 |
|
6. |
Működési bevétel |
2 728 000 |
2 809 840 |
2 894 135 |
2 980 959 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
171 000 |
176 130 |
181 414 |
186 856 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
17 589 446 |
18 117 129 |
18 660 643 |
19 220 463 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
97 945 |
100 883 |
103 910 |
107 027 |
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+9) |
73 641 662 |
75 850 912 |
78 126 439 |
80 470 232 |
|
11. |
Személyi juttatások |
27 228 219 |
28 045 066 |
28 886 418 |
29 753 010 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 928 880 |
3 016 746 |
3 107 249 |
3 200 466 |
|
13. |
Dologi kiadások |
27 410 052 |
28 232 354 |
29 079 324 |
29 951 704 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
6 287 768 |
6 476 401 |
6 670 693 |
6 870 814 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
8 219 |
8 466 |
8 720 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 833 000 |
1 887 990 |
1 944 630 |
2 002 969 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 564 |
1 302 501 |
1 341 576 |
1 381 823 |
|
18. |
Tartalékok |
5 389 069 |
5 550 741 |
5 717 263 |
5 888 781 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (11+....+18) |
72 349 532 |
74 520 018 |
76 755 618 |
79 058 287 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 567 080 |
2 644 093 |
2 723 416 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
33 001 611 |
33 991 659 |
35 011 409 |
36 061 751 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+26) |
35 493 922 |
36 558 740 |
37 655 502 |
38 785 167 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
2 840 177 |
2 925 382 |
3 013 144 |
3 103 538 |
|
29. |
Felújítások |
33 945 875 |
34 964 251 |
36 013 179 |
37 093 574 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (28+....+33) |
36 786 052 |
37 889 634 |
39 026 323 |
40 197 112 |
|
35. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (10+27) |
109 135 584 |
112 409 652 |
115 781 941 |
119 255 399 |
|
36. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (19+34) |
109 135 584 |
112 409 652 |
115 781 941 |
119 255 399 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
4 316 326 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
4 316 326 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez17
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
32 598 645 |
Személyi juttatások |
27 228 219 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
Intézményi beruházások |
2 840 177 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 471 626 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 928 880 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
33 945 875 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 985 000 |
Dologi kiadások |
27 410 052 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
2 728 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 833 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
33 001 611 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 295 748 |
5. |
ÖSSZESEN: |
35 493 922 |
ÖSSZESEN: |
36 786 052 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
17 589 446 |
Általános tartalék |
5 389 069 |
6. |
Hiány: |
1 292 130 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
73 543 717 |
ÖSSZESEN: |
71 084 968 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 458 749 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
55 954 271 |
2 492 311 |
58 446 582 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
71 084 968 |
36 786 052 |
107 871 020 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-15 130 697 |
-34 293 741 |
-49 424 438 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
17 589 446 |
33 001 611 |
50 591 057 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 264 564 |
0 |
1 264 564 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
97 945 |
0 |
97 945 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
72 349 532 |
36 786 052 |
109 135 584 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
73 641 662 |
35 493 922 |
109 135 584 |
||||||
16. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
3. |
tartozások működési célú |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez18
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
54 907 580 |
4 316 523 |
5 316 523 |
4 916 523 |
4 316 523 |
4 651 523 |
4 616 523 |
4 316 523 |
5 316 523 |
5 066 523 |
4 316 523 |
4 487 518 |
106 545 328 |
|
2. |
Kapott támogatás |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 554 |
2 716 551 |
32 598 645 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 630 |
16 471 626 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
600 000 |
335 000 |
300 000 |
1 000 000 |
750 000 |
3 985 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 333 |
227 337 |
2 728 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
171 000 |
|||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
50 591 057 |
50 591 057 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
2 492 311 |
|||||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
97 945 |
97 945 |
|||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
54 907 580 |
4 316 523 |
5 414 468 |
4 916 523 |
4 316 523 |
4 651 523 |
4 616 523 |
4 316 523 |
5 316 523 |
5 066 523 |
4 316 523 |
6 979 829 |
109 135 584 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 519 199 |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 519 199 |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 519 199 |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 576 206 |
65 695 899 |
|
13. |
Személyi juttatások |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 018 |
2 269 021 |
27 228 219 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 073 |
244 077 |
2 928 880 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
2 284 171 |
27 410 052 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
205 000 |
1 833 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 573 937 |
1 573 937 |
1 573 937 |
1 573 937 |
6 295 748 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
3 410 559 |
518 668 |
0 |
2 499 677 |
951 630 |
29 405 518 |
36 786 052 |
||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
5 389 069 |
5 389 069 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 619 |
97 945 |
1 264 564 |
||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
6 111 881 |
4 945 262 |
6 617 144 |
8 355 821 |
4 945 262 |
7 037 867 |
4 945 262 |
4 945 262 |
6 519 199 |
7 444 939 |
5 896 892 |
41 370 793 |
109 135 584 |
18. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2023. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.