Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 72.068.989 Ft bevétellel, és 72.068.989 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásokat 2023. évre vonatkozóan nem hagyott jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.500.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 826 800 |
16 281 528 |
3 454 728 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
459 400 |
459 400 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
1 050 000 |
650 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
110 175 |
110 175 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
212 180 |
212 180 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 226 800 |
18 113 283 |
4 886 483 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 390 460 |
5 656 176 |
265 716 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
43 500 |
43 500 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
300 000 |
300 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 433 960 |
5 999 676 |
565 716 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
18 660 760 |
24 112 959 |
5 452 199 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 918 538 |
2 370 285 |
451 747 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 400 000 |
5 325 100 |
925 100 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 400 000 |
5 325 100 |
925 100 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
475 000 |
475 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
265 000 |
265 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
740 000 |
740 000 |
0 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 710 000 |
4 260 458 |
1 550 458 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
390 000 |
390 000 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
4 700 000 |
6 250 458 |
1 550 458 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 932 100 |
3 432 100 |
500 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
770 000 |
770 000 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
460 000 |
460 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 150 000 |
6 310 947 |
1 160 947 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
14 012 100 |
17 223 505 |
3 211 405 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 191 200 |
4 440 977 |
249 777 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
45 000 |
0 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
4 236 200 |
4 485 977 |
249 777 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
23 388 300 |
27 774 582 |
4 386 282 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
5 700 000 |
2 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
3 200 000 |
5 700 000 |
2 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
343 080 |
343 080 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
343 080 |
343 080 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 176 596 |
7 538 541 |
-638 055 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
704 714 |
704 714 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
3 500 000 |
431 187 |
-3 068 813 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
12 381 310 |
9 017 522 |
-3 363 788 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
363 400 |
363 400 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
98 118 |
98 118 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
461 518 |
461 518 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
1 031 190 |
1 031 190 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
278 420 |
278 420 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
1 309 610 |
1 309 610 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
59 548 908 |
70 746 476 |
11 197 568 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 702 543 |
16 702 543 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 419 377 |
14 777 939 |
1 358 562 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
269 040 |
624 150 |
355 110 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
13 688 417 |
15 402 089 |
1 713 672 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 566 964 |
2 813 964 |
247 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 600 200 |
1 600 200 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
32 957 924 |
36 518 796 |
3 560 872 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 876 221 |
5 615 886 |
739 665 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
37 834 145 |
42 134 682 |
4 300 537 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
200 000 |
200 000 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
200 000 |
200 000 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 200 000 |
3 106 384 |
906 384 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 000 |
200 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
2 400 000 |
3 306 384 |
906 384 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 610 000 |
4 516 384 |
906 384 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
400 000 |
400 000 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 720 000 |
3 720 000 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 767 150 |
1 767 150 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
432 000 |
432 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
1 768 484 |
1 767 484 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 889 150 |
8 088 634 |
2 199 484 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
200 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
200 000 |
200 000 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
47 333 295 |
55 139 700 |
7 806 405 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 306 439 |
1 322 513 |
16 074 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 306 439 |
1 322 513 |
16 074 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 306 439 |
1 322 513 |
16 074 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi |
2023.évi |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
13 522 052 |
16 913 215 |
3 391 163 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
13 522 052 |
16 913 215 |
3 391 163 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
16 074 |
16 074 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
13 522 052 |
16 929 289 |
3 407 237 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
13 522 052 |
16 929 289 |
3 407 237 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
2 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
970 636 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
647 091 |
8 088 634 |
2.Közhatalmi bevételek |
541 966 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
361 311 |
4 516 384 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
24 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
200 000 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 382 256 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
2 921 504 |
36 518 796 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
673 906 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
449 271 |
5 615 886 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
24 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
200 000 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
16 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 074 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 913 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 913 215 |
9.Bevételek (1-8): |
8 616 764 |
6 411 176 |
6 427 250 |
6 411 176 |
6 411 176 |
6 411 176 |
9 324 391 |
4 411 176 |
4 411 176 |
4 411 176 |
4 411 176 |
4 411 176 |
72 068 989 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
8 384 001 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
5 589 334 |
69 866 674 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 309 610 |
0 |
0 |
1 309 610 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 518 |
461 518 |
13.Tartalék |
51 742 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
34 495 |
431 187 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
8 435 743 |
5 623 829 |
5 623 829 |
5 623 829 |
5 623 829 |
5 623 829 |
5 623 829 |
5 623 829 |
5 623 829 |
6 933 439 |
5 623 829 |
6 085 347 |
72 068 989 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi módosított |
Panzió felújítás (saját erő terhére) |
1 309 610 |
2023 |
1 309 610 |
Összesen |
1 309 610 |
1 309 610 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi módosított |
Panzió informatikai hálózat kiépítése (saját erő terhére) |
461 518 |
2023 |
461 518 |
Összesen |
461 518 |
461 518 |
A 3. § a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.