Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 14Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 117 859 442 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 150 515 336 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 32 655 894 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 91 572 457 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 91 572 457 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 20 832 100 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 510 032 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 24 653 691 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 710 005 Ft-ban
be) az egyéb működési célú támogatásokat 28 503 937 Ft-ban
bf) Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése 1 224 670 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 7 138 022 Ft-ban
bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 58 942 879 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 58 942 879 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1 425 335 Ft-ban
db) a felújítások összegét 57 517 544 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 3 070 208 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7 138 022 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2023. november 14. napján lép hatályba.
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. november 13. napján megtörtént.
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
926 828 |
|||||
Működési célú |
31 729 066 |
3. melléklet
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
19 722 096 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 498 799 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
4 498 799 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
400 930 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
4 032 047 |
||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Kamatbevételek |
16 |
||||
Egyéb működési bevételek |
65 806 |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
15 223 297 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
15 223 297 |
||||
Építményadó |
24 969 |
||||
Kommunális adó |
254 160 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 872 |
||||
Iparűzési adó |
14 908 296 |
||||
Átengedett központi adók |
0 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
0 |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
33 826 535 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
33 826 535 |
||||
Helyi önk. működésének általános tám. |
16 365 870 |
||||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
11 980 885 |
||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
||||
Kiegészítő támogatás |
3 209 780 |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
Címzett támogatás |
|||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
64 310 811 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 294 760 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
75 240 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 219 520 |
||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
529 997 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
529 997 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
57 486 054 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
57 486 054 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 859 442 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
32 655 894 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
32 655 894 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
0 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
150 515 336 |
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
90 347 787 |
|
Személyi jellegű kiadások |
20 832 100 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 510 032 |
|
Dologi jellegű kiadások |
24 653 691 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 710 005 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
28 503 937 |
|
Általános tartalék |
8 138 022 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
58 942 879 |
|
Beruházások |
1 425 335 |
|
Felújítás |
57 517 544 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 224 670 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 224 670 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 515 336 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
959 910 |
0 |
0 |
959 910 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 251 600 |
0 |
0 |
2 251 600 |
066020 |
Községgazdálkodás |
1 500 000 |
250 000 |
6 226 555 |
0 |
0 |
7 976 555 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
5 504 000 |
715 520 |
133 350 |
0 |
0 |
6 352 870 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 110 500 |
0 |
0 |
2 110 500 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
993 055 |
0 |
0 |
993 055 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
7 376 000 |
988 880 |
3 153 480 |
8 138 022 |
9 000 |
19 665 382 |
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
082091 |
Közművelődés |
2 000 000 |
250 000 |
1 584 100 |
0 |
0 |
3 834 100 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 262 500 |
562 272 |
1 784 770 |
0 |
0 |
6 609 542 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
1 526 075 |
0 |
0 |
1 526 075 |
018030 |
Támogatási célú fin. |
0 |
0 |
- |
0 |
1 558 290 |
1 558 290 |
1047060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
- |
0 |
5 710 005 |
5 710 005 |
018010 |
Önk.elszámolásai |
0 |
0 |
- |
0 |
27 821 348 |
27 821 348 |
104051 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
2 155 145 |
0 |
0 |
2 155 145 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
1 148 080 |
0 |
0 |
1 148 080 |
ÖSSZESEN |
20 642 500 |
2 766 672 |
24 926 620 |
8 138 022 |
35 098 643 |
91 572 457 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
||||||
062020 |
Településfejlesztési proj. |
0 |
0 |
58 942 879 |
0 |
0 |
58 942 879 |
ÖSSZESEN |
58 942 879 |
||||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
150 515 336 |
7. melléklet
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
3 fő |
8. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
4 fő |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
10. melléklet
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1000000 |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások (dadatok e Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
5 710 005 |
12. melléklet
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
19 722 096 |
Támogatások |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 877 |
33 826 535 |
Támogatás- |
47 504 300 |
9 981 754 |
529 997 |
58 016 051 |
|||||||||
Támogatás- |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 567 |
6 294 760 |
Véglegesen |
- |
||||||||||||
Támogatási |
- |
||||||||||||
Költségvetési |
12 655 894 |
12 655 894 |
|||||||||||
Hitelek |
- |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 986 949 |
52 491 249 |
4 986 949 |
4 986 949 |
37 642 843 |
14 968 703 |
5 516 946 |
4 986 949 |
4 986 949 |
4 986 949 |
4 986 949 |
4 986 952 |
150 515 336 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 813 |
6 850 813 |
6 850 813 |
82 209 765 |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 224 670 |
1 224 670 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
58 942 879 |
58 942 879 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
8 138 022 |
8 138 022 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
8 075 484 |
6 850 814 |
65 793 693 |
14 988 836 |
6 850 813 |
6 850 813 |
6 850 813 |
150 515 336 |
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
117 859 44282 606 590 |
Működési célú |
59 843 39182606 590 |
Működési bevételek |
19 722 09627 149 890 |
Intézményi működési bevételek |
4 498 7995 875 602 |
Közhatalmi bevételek |
15 223 29721 274 288 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 294 760314 261 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 826 53549 142 439 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
58 016 0510 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
58 016 0510 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 859 44282 606 590 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
32 655 89428 936 355 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
31 729 06624 542 197 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
926 8283 169 488 |
Külső forrásból |
-0 |
Működési célú hitelfelvétel |
-0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
-0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
150 515 33611 542 945 |
Működési célú bevételek összesen |
91 572 457108 373 457 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
58 942 8793 169 488 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
141 152 64460 675 356 |
Működési célú |
82 209 76557 505 868 |
Személyi jellegű kiadások |
20 832 10019 411 775 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 510 032271 764 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 653 69122 288 564 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
10 846 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 710 005 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
136 424 |
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
26 442 9132 687 145 |
Működési célú pénzeszközátadás |
1 924 600 |
Felhalmozási célú |
58 942 8793 169 488 |
Beruházási kiadások |
1 425 3353 169 488 |
Felújítások |
57 517 5440 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
8 138 02249 652 293 |
Működési célú tartalékok |
8 138 02249 652 293 |
Általános tartalék |
7 138 02248 652 293 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 224 670215 296 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetéseMűk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 224 670215 296 |
Központi, irányítószervi támogatásokMűködési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 515 33611 542 945 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 515 33611 542 945 |
Működési célú kiadások összesen |
91 572 457108 373 457 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
58 942 8793 169 488 |