Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 01

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 01

Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságára és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése

2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 284 555 545.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 284 555 545.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2)3 A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 254 626 026.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 100 924 208.- Ft

b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 114 542 000.- Ft

c) közhatalmi bevételek 32 170 222.- Ft

d) működési bevételek 6 989 596.- Ft

e) felhalmozási bevételek 0.- Ft

f) átvett pénzeszközök 0.- Ft

(3) A képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 29 929 519.- Ft-ban állapítja meg.

(4)4 A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 281 808 038.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) a) személyi juttatások 55 437 000.- Ft

b) b) munkaadókat terhelő járulékok 6 846 000.- Ft

c) c) dologi kiadások 54 581 746.- Ft

d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft

e) e) felhalmozási kiadások 9 954 000.- Ft

ea) Felújítás 0.- Ft

eb) Beruházási kiadások 9 954 000.- Ft

f) véglegesen átadott pénzeszköz 20 269 450.- Ft

g) tartalékok 130 719 842.- Ft

ga) működési célú 16 177 842.- Ft

gb) felhalmozási célú 114 542 000 .- Ft

(5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 2 747 507.- Ft-ban állapítja meg.

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) A Képviselő-testület Ordacsehi Község Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi éves létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

3. Céltartalék

5. § A 2023. évi költségvetés céltartalékát a 12. melléklet tartalmazza.

4. Több éves kihatással járó feladatok

6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többletek kezelése

8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, ötszázezer forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

9. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás

12. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13. § (1) A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást

a) 500 ezer forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

b) 500 ezer forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.

(2) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

10. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Alcím

Megnevezés

1.

Községi Önkormányzat

2.

Napsugár Óvoda

3.

Beruházás, fejlesztés

2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez5

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

Megnevezés

Előirányzat a 2023. évre

Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet

Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 028 000

37 028 000

36 836 000

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

437 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 032 000

1 032 000

1 032 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 240 000

1 240 000

1 294 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

120 000

120 000

120 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

600 000

600 000

301 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

40 020 000

40 020 000

40 020 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 845 000

13 845 000

13 845 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 572 000

1 572 000

1 572 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 417 000

15 417 000

15 417 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

55 437 000

55 437 000

55 437 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

6 846 000

6 846 000

6 846 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

6 721 000

6 721 000

6 721 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

125 000

125 000

125 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

260 000

260 000

190 000

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20 000

20 000

20 000

Közlöny, napilap,folyóirat

220 000

220 000

150 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 400 000

3 500 000

4 420 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

200 000

200 000

200 000

Tüzelőanyag

-

-

1 035 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 800 000

1 800 000

1 635 000

Munka- és védőruha

440 000

440 000

440 000

Tisztítószer

330 000

430 000

480 000

Egyéb anyagok

630 000

630 000

630 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 660 000

3 760 000

4 610 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

730 000

730 000

730 000

Internet

730 000

730 000

730 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

190 000

190 000

200 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

190 000

190 000

200 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

920 000

920 000

930 000

36

Közüzemi díjak (K331)

14 788 000

15 438 000

16 387 000

Gázenergia

5 900 000

6 350 000

6 799 000

Villamosenergia

7 788 000

8 088 000

8 588 000

Víz- és csatornadíjak

1 100 000

1 000 000

1 000 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

2 576 000

2 576 000

2 749 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

1 400 000

830 000

Ingatlankarbantartás

900 000

800 000

330 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

400 000

400 000

300 000

Gép- berendezések karbantartása

100 000

100 000

100 000

Jármű karbantartás

100 000

100 000

100 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 350 000

11 350 000

11 650 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

7 900 000

10 900 000

11 200 000

Ügyvédi munkadíj

250 000

250 000

250 000

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

200 000

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

5 200 000

5 324 000

6 659 150

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

150 000

Hulladékszállítás

250 000

250 000

250 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

3 180 000

3 304 000

4 639 150

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

920 000

920 000

920 000

Biztosítási díjak

700 000

700 000

700 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

32 414 000

36 088 000

38 275 150

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 500 000

3 500 000

3 000 000

Kiemelt rendezvények

3 500 000

3 500 000

3 000 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 500 000

3 500 000

3 000 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 400 000

7 400 000

7 566 000

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

13 596

13 596

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

400 000

187 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

400 000

187 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 900 000

7 813 596

7 766 596

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

48 394 000

52 081 596

54 581 746

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

130

Elvonások és befizetések (K502)

-

1 013 800

1 611 950

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 420 000

10 920 000

10 920 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 420 000

10 920 000

10 920 000

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

740 000

7 737 500

7 737 500

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

740 000

7 737 500

7 737 500

193

Tartalékok (K513)

5 547 695

115 865 695

130 719 842

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

15 707 695

135 536 995

150 989 292

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

1 923 800

5 392 800

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 010 000

2 010 000

2 010 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 500 000

1 760 000

1 760 000

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

625 000

695 200

791 200

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

6 135 000

6 389 000

9 954 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

136 519 695

260 290 591

281 808 038

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 142 550

21 142 550

25 058 203

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

26 196 650

26 196 650

28 662 896

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 162 830

15 162 830

15 645 140

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

3 915 653

10 913 153

12 255 168

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

943 800

3 032 801

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

68 687 683

76 628 983

86 924 208

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 000 000

14 000 000

14 000 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000 000

14 000 000

14 000 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

82 687 683

90 628 983

100 924 208

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

-

114 542 000

114 542 000

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

114 542 000

114 542 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

15 200 002

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

10 000 000

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

5 200 002

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

16 720 220

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

16 720 220

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

100 000

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

100 000

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

16 820 220

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

150 000

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

32 170 222

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

1 940 000

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

500 000

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

500 000

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

310 000

334 000

334 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

900 000

1 513 596

1 815 596

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

650 000

650 000

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

650 000

650 000

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

5 400 000

6 687 596

6 989 596

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

109 337 683

233 108 579

254 626 026

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

29 929 519

29 929 519

29 929 519

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

29 929 519

29 929 519

29 929 519

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

30 163 435

30 163 435

30 163 435

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

60 092 954

60 092 954

60 092 954

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

30 575 000

30 575 000

30 575 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

2 747 507

2 747 507

2 747 507

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

30 163 435

30 163 435

30 163 435

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

32 910 942

32 910 942

32 910 942

3. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez6

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

Megnevezés

Előirányzat a 2023. évre

Módosított előirányzat 9/2023 (X.6) rendelet

Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30.) rendelet

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 128 000

20 128 000

19 872 000

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

256 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

600 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

960 000

960 000

960 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

60 000

60 000

60 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

250 000

250 000

250 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

21 998 000

21 998 000

21 998 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 845 000

13 845 000

13 845 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 345 000

15 345 000

15 345 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

37 343 000

37 343 000

37 343 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 521 000

4 521 000

4 521 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

4 461 000

4 461 000

4 461 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

60 000

60 000

60 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

130 000

Közlöny, napilap,folyóirat

200 000

200 000

130 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 200 000

3 200 000

4 070 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

100 000

100 000

100 000

Tüzelőanyag

-

-

1 035 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 800 000

1 800 000

1 635 000

Munka- és védőruha

400 000

400 000

400 000

Tisztítószer

300 000

300 000

300 000

Egyéb anyagok

600 000

600 000

600 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 400 000

3 400 000

4 200 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

730 000

730 000

730 000

Internet

730 000

730 000

730 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

150 000

150 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

150 000

150 000

150 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

880 000

880 000

880 000

36

Közüzemi díjak (K331)

9 998 000

10 648 000

11 597 000

Gázenergia (K3312)

2 700 000

3 350 000

3 799 000

Villamosenergia (K3311)

6 898 000

6 898 000

7 398 000

Víz- és csatornadíjak (K3314)

400 000

400 000

400 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

200 000

200 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

800 000

Ingatlankarbantartás

400 000

400 000

300 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

400 000

400 000

300 000

Gép- berendezések karbantartása

100 000

100 000

100 000

Jármű karbantartás

100 000

100 000

100 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 350 000

11 350 000

11 650 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

7 900 000

10 900 000

11 200 000

Ügyvédi munkadíj

250 000

250 000

250 000

Állategészségögyi szolg.

200 000

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 900 000

4 900 000

6 100 150

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

150 000

Hulladékszállítás

250 000

250 000

250 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

3 000 000

3 000 000

4 200 150

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

800 000

800 000

800 000

Biztosítási díjak

700 000

700 000

700 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

24 448 000

28 098 000

30 347 150

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 500 000

3 500 000

3 000 000

Kiemelt rendezvények

3 500 000

3 500 000

3 000 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 500 000

3 500 000

3 000 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 400 000

5 400 000

5 501 000

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

13 596

13 596

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

150 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

150 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 700 000

5 713 596

5 664 596

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

37 928 000

41 591 596

44 091 746

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

130

Elvonások és befizetések (K502)

-

1 013 800

1 611 950

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 420 000

10 920 000

10 920 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 420 000

10 920 000

10 920 000

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51)

740 000

7 737 500

7 737 500

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

740 000

7 737 500

7 737 500

193

Tartalékok (K513)

5 547 695

115 865 695

130 719 842

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

15 707 695

135 536 995

150 989 292

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

1 923 800

5 392 800

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 010 000

2 010 000

2 010 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 500 000

1 760 000

1 760 000

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

625 000

695 200

791 200

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

6 135 000

6 389 000

9 954 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

105 634 695

229 381 591

250 899 038

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 142 550

21 142 550

25 058 203

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

26 196 650

26 196 650

28 662 896

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 162 830

15 162 830

15 645 140

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

3 915 653

10 913 153

12 255 168

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

943 800

3 032 801

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

68 687 683

76 628 983

86 924 208

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 000 000

14 000 000

14 000 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000 000

14 000 000

14 000 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

82 687 683

90 628 983

100 924 208

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

-

114 542 000

114 542 000

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

114 542 000

114 542 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

15 200 002

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

10 000 000

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

5 200 002

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

16 720 220

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

16 720 220

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

100 000

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

100 000

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

16 820 220

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

150 000

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

-

-

168

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

-

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

-

170

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

-

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

-

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

-

173

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

-

174

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

-

175

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

-

176

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

-

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

-

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

32 170 222

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

1 940 000

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

500 000

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

500 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

900 000

1 513 596

1 815 596

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

650 000

650 000

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

650 000

650 000

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

5 090 000

6 353 596

6 655 596

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

109 027 683

232 774 579

254 292 026

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

29 517 954

29 517 954

29 517 954

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

29 517 954

29 517 954

29 517 954

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

29 517 954

29 517 954

29 517 954

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

2 747 507

2 747 507

2 747 507

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

30 163 435

30 163 435

30 163 435

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

32 910 942

32 910 942

32 910 942

4. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez7

Ordacsehi község Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételi - Napsugár Óvoda

Megnevezés

Előirányzat a 2023. évre

Módosított előirányzat 9/2023 (X.6.) rendelet

Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30) rendelet

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 900 000

16 900 000

16 964 000

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

181 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

432 000

432 000

432 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

280 000

280 000

334 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

60 000

60 000

60 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

350 000

350 000

51 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

18 022 000

18 022 000

18 022 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

72 000

72 000

72 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

72 000

72 000

72 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

18 094 000

18 094 000

18 094 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

2 325 000

2 325 000

2 325 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 260 000

2 260 000

2 260 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

65 000

65 000

65 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 000

60 000

60 000

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20 000

20 000

20 000

Közlöny, napilap,folyóirat

20 000

20 000

20 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

200 000

300 000

350 000

Élelmiszerek

-

-

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

100 000

100 000

100 000

Tüzelőanyag

-

-

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

-

-

Munka- és védőruha

40 000

40 000

40 000

Tisztítószer

30 000

130 000

180 000

Egyéb anyagok

30 000

30 000

30 000

31

Árubeszerzés (K313)

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

260 000

360 000

410 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

-

-

Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,

-

-

Honlap tervezés, működtetés

-

-

Internet

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

40 000

40 000

50 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

40 000

40 000

50 000

Kábel televízió

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

40 000

40 000

50 000

36

Közüzemi díjak (K331)

4 790 000

4 790 000

4 790 000

Gázenergia

3 200 000

3 000 000

3 000 000

Villamosenergia

890 000

1 190 000

1 190 000

Víz- és csatornadíjak

700 000

600 000

600 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

2 376 000

2 376 000

2 549 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

400 000

30 000

Ingatlankarbantartás

500 000

400 000

30 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

300 000

424 000

559 000

Postaköltség, postafiókbérlet

-

-

Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás

-

-

Temető üzemeltetés

-

-

Hulladékszállítás

-

-

Strand- illemhely üzemeltetés

-

-

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

180 000

304 000

439 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

120 000

120 000

120 000

Biztosítási díjak

-

-

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

7 966 000

7 990 000

7 928 000

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

Önkormányzati lapkiadás

-

-

Kiemelt rendezvények

-

-

Hírdetési díjak

-

-

Testvérvárosi kapcsolatok

-

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

-

-

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 000 000

2 000 000

2 065 000

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

-

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

200 000

100 000

37 000

Adó-, adójellegű befizetések

-

-

Eljárási díjak, ajánlati biztosíték

-

-

Egyéb dologi kiadások (K355) + repi

200 000

100 000

37 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 200 000

2 100 000

2 102 000

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

10 466 000

10 490 000

10 490 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

30 885 000

30 909 000

30 909 000

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

310 000

334 000

334 000

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

310 000

334 000

334 000

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

310 000

334 000

334 000

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

411 565

411 565

411 565

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

411 565

411 565

411 565

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

30 163 435

30 163 435

30 163 435

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

30 575 000

30 575 000

30 575 000

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

30 575 000

30 575 000

30 575 000

5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez8

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2023 évi tervezet

2023. évi módosított EI

Nettó

Áfa

Nettó

Áfa

tervezési díjak

2 000 000

1 923 800

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

0

1 923 800

0

közvilágítás korszerűsítése

2 010 000

220 000

2 010 000

220 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 010 000

220 000

2 010 000

220 000

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

Orvosi rendelő- számítógép vásárlás

Orvosi rendelő kazán

Játszótér

Szennyvíztelep 2 szivattyú lés GSM modul csertéje

1 500 000

405 000

1 760 000

475 200

MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése

MFP-ÖTIK/2021

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 500 000

405 000

1 760 000

475 200

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

5 510 000

625 000

5 693 800

695 200

TOP

Kossuth Lajos utca járda páylázati önrész

Ingatlanok felújítása (K71 K74)

0

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

5 510 000

625 000

5 693 800

695 200

6. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény

Létszám

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyv

Összesen

Önkormányzat

6

5

Napsugár Óvoda

4

4

Közfoglalkoztatás ( bértámogatott)

-

Összesen:

-

4

6

9

7. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen:

8. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

7.

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen:

0

9. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás

Ssz.

Megnevezés

Kedvezmény

Mentesség

Egyéb -méltányosság

Összesen

db

e Ft

db

e Ft

e Ft

e Ft

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

-

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

-

3.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

-

Gépjárműadó

Építményadó

Talajterhelési díj

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege

Összesen:

-

-

-

-

-

-

-

10. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

139 267 202

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

82 687 683

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

6 890 640

82 687 683

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

21 250 000

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

1 770 833

21 250 000

Működési bevételek

5 400 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

5 400 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Előző évi ktgvetési maradvány bevétele

29 929 519

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

2 494 127

29 929 519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK

139 267 202

Személyi juttatások

55 437 000

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

4 619 750

55 437 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.

6 846 000

570 500

570 500

570 500

570 500

570 500

570 500

570 500

570 500

570 500

570 500

570 500

570 500

6 846 000

Dologi kiadások

48 394 000

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

4 032 833

48 394 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

4 000 000

Egyéb működési célú kiadások

15 707 695

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

1 308 975

15 707 695

Beruházások, felújítások

6 135 000

511 250

511 250

511 250

511 250

511 250

511 250

511 250

511 250

511 250

511 250

511 250

511 250

6 135 000

Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése

2 747 507

2 747 507

2 747 507

11. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Gördülő költségvetés (Ft)

Megnevezés

Előirányzat Eredeti 2023.

Előirányzat Eredeti 2024.

Előirányzat Eredeti 2025.

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

55 437 000

58 208 850

61 119 293

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

6 846 000

7 188 300

7 547 715

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

48 394 000

50 813 700

53 354 385

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 200 000

4 410 000

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

15 707 695

16 493 080

17 317 734

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

6 135 000

6 441 750

6 763 838

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

-

-

-

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)

2 747 507

2 884 882

3 029 126

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

139 267 202

146 230 562

153 542 090

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

82 687 683

86 822 067

91 163 171

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

-

-

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

22 312 500

23 428 125

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

5 400 000

5 670 000

5 953 500

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

-

-

-

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

-

-

-

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)

-

-

-

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

109 337 683

114 804 567

120 544 796

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

30 163 435

31 425 995

32 997 295

12. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez9

Tartalék

Cél megnevezése

Előirányzat a 2023. évre

Módosított előirányzat 2023.

Módosított előirányzat 6/2024 (IV.30) rendelet

Kötelező tartalék

Működési tartalék

5 547 695

1 323 695

16 177 842

Felhalmozási tartalék

114 542 000

114 542 000

Tartalék összesen

5 547 695

115 865 695

130 719 842

1

A 3. § az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.