Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 10- 2023. 03. 11Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 186.254.402- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 186.254..402,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 104.674.402,- Ft-ban , melyből a kötelező feladatot 104.674.402,- Ft-ban, önként vállalt feladatot 0 Ft-ban, állami feladatot 0 Ft-ban ezen belül az előző évi működési pénzmaradványt 9.412.656 Ft-ban A működési célú kiadásokat 106.091.402 Ft-ban, melyből a kötelező feladat 106.091.402 Ft, önként vállalt feladat 0 Ft, állami feladat 0 Ft. A felhalmozási célú bevételt 78.405.000 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványt 3.175.000 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 80.163.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 14.159.000 Ft-ban a felújítások összegét 66.004.000 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 8. melléklete tartalmazza
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezet előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet szerint állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Önkor-mányzat módosított |
Tőzike Óvoda |
Tőzike Óvoda módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
59 401 319 |
63 136 746 |
0 |
0 |
59 401 319 |
63 136 746 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 174 614 |
19 174 614 |
19 174 614 |
19 174 614 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
15 768 910 |
15 807 910 |
15 768 910 |
15 807 910 |
||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
17 698 690 |
18 130 974 |
17 698 690 |
18 130 974 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 045 950 |
902 310 |
1 045 950 |
902 310 |
|||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 443 155 |
5 165 510 |
3 443 155 |
5 165 510 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 685 428 |
1 685 428 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
12 780 000 |
21 920 000 |
0 |
0 |
21 920 000 |
21 920 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 780 000 |
21 920 000 |
21 920 000 |
21 920 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
78 405 000 |
0 |
78 405 000 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
78 405 000 |
0 |
78 405 000 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|||||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
1 905 000 |
2 380 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
2 380 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
345 000 |
345 000 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
130 000 |
130 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|||||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
85 086 319 |
176 841 746 |
0 |
0 |
85 086 319 |
176 841 746 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 370 468 |
9 370 468 |
42 188 |
42 188 |
9 412 656 |
9 412 656 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 370 468 |
9 370 468 |
42 188 |
42 188 |
9 412 656 |
9 412 656 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
17 650 000 |
17 650 000 |
17 650 000 |
17 650 000 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 650 000 |
17 650 000 |
17 650 000 |
17 650 000 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 370 468 |
9 370 468 |
17 692 188 |
17 692 188 |
27 062 656 |
27 062 656 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
94 456 787 |
186 212 214 |
17 692 188 |
17 692 188 |
112 148 975 |
203 904 402 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Önkormány-zat módosított |
Tőzike Óvoda |
Tőzike Óvoda módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
71341362 |
86271789 |
17692188 |
17529188 |
89394659 |
103800677 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
32621000 |
36096000 |
14710000 |
14680000 |
47331000 |
50776000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3552000 |
3552000 |
1972000 |
2002000 |
5524000 |
5554000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
22968362 |
32116789 |
1010188 |
847188 |
23978550 |
32963977 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6700000 |
6700000 |
6700000 |
6700000 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5500000 |
7807000 |
5500000 |
7807000 |
||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
707000 |
707000 |
||||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5500000 |
7000000 |
5500000 |
7000000 |
||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100000 |
100000 |
||||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
3175000 |
80000000 |
3175000 |
80163000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
13996000 |
163000 |
14159000 |
|||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
3175000 |
66004000 |
3175000 |
66004000 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
74716362 |
166471789 |
17692188 |
17692188 |
92408550 |
184163977 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
19740425 |
19740425 |
19740425 |
19740425 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2090425 |
2090425 |
2090425 |
2090425 |
||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
17650000 |
17650000 |
17650000 |
17650000 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
19740425 |
19740425 |
0 |
19740425 |
19740425 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
94456787 |
186212214 |
17692188 |
17692188 |
112148975 |
203904402 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítottelőirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
85 086 319 |
98 436 746 |
Működési célú |
91 323 975 |
106 091 402 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
85 086 319 |
98 436 746 |
Pénzforgalmi kiadások |
89 033 550 |
103 800 977 |
|
Működési célú támogatások |
59 401 319 |
63 136 746 |
Személyi jellegű kiadások |
47 331 000 |
50 776 000 |
|
Működési bevételek |
1 905 000 |
2 380 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 524 000 |
5 554 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
23 978 550 |
32 963 977 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
12 780 000 |
21 920 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
5 500 000 |
7 807 000 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 290 425 |
2 290 425 |
||||
Működési célú tartalékok |
200 000 |
200 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 090 425 |
2 090 425 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
78 405 000 |
Felhalmozási célú |
3 175 000 |
80 163 000 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
3 175 000 |
80 163 000 |
|||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
78 405 000 |
Beruházási kiadások |
14 159 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 175 000 |
66 004 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 086 319 |
176 841 746 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 498 975 |
186 254 402 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
9 412 656 |
9 412 656 |
||||
Működési hiány |
10 475 629 |
10 475 629 |
||||
Felhalmozási hiány |
3 175 000 |
1 758 000 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
Belső forrásból |
9 412 656 |
9 412 656 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 237 656 |
6 237 656 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 175 000 |
3 175 000 |
||||
Külső forrásból |
||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
94 498 975 |
186 254 402 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
94 498 975 |
186 254 402 |
|
Működési célú bevételek összesen |
91 323 975 |
104 674 402 |
Működési célú kiadások összesen |
91 323 975 |
106 091 402 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 175 000 |
81 580 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 175 000 |
80 163 000 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2022.évi erdeti előirányzat |
||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
6 195 468 |
0 |
0 |
6 195 468 |
42 188 |
0 |
42 188 |
6 237 656 |
|||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
||||||||
Összesen |
9 370 468 |
0 |
0 |
9 370 468 |
42 188 |
0 |
0 |
42 188 |
9 412 656 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2022.évi erdeti előirányzat |
||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Fő |
Önkormányzat |
4 |
polgármester |
1 |
falugondnok |
1 |
takarító |
1 |
karbantartó |
1 |
Tőzike Óvoda |
3 |
óvodavezető |
1 |
óvodapedagógus |
1 |
dajka |
1 |
Közfoglalkoztatottak (önkormányzat) |
12 |
Start program |
5 |
Hosszú közfogl. |
7 |
ÖSSZESEN: |
19 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023. év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023 év |
2022.év |
2023. év |
2022.év |
2023. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 500 000 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
2 500 000 |
2 750 000 |
3 250 000 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
2022-évi mód. Előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
MFP Falugondnoki busz |
2022-2023 |
0 |
13 996 000 |
13 996 000 |
|
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz |
163 000 |
0 |
|||
0 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
0 |
0 |
14 159 000 |
13 996 000 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
Viziközmű felújítás |
3 175 000 |
2022 |
3 175 000 |
TOP-PLUSZ energetikai korszerűsítés |
63 813 577 |
2022-2023 |
62 829 000 |
Összesen |
66 988 577 |
66 004 000 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
||||||||||||
2022-2023. év |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
|||||||
2022-2023. év |
2022-2023. év |
2022. év |
2022-2023. év |
2022. év |
2022-2023. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||||
1. |
TOP-PLUSZ energetikai korszerűsítés |
63813577 |
63813577 |
63813577 |
||||||||
2. |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
63813577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63813577 |
63813577 |
12. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
59 401 319 |
63 136 746 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 174 614 |
19 174 614 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
15 768 910 |
15 807 910 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
17 698 690 |
18 130 974 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 045 950 |
902 310 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 443 155 |
5 165 510 |
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 685 428 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
12 780 000 |
21 920 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 780 000 |
21 920 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
78 405 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
78 405 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 000 000 |
11 000 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
|||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 600 000 |
8 600 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
1 905 000 |
2 380 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
345 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
130 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
1 500 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
405 000 |
405 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
85 086 319 |
176 841 746 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 370 468 |
9 370 468 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
9 370 468 |
9 370 468 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
- |
Eredeti előirányzat |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 370 468 |
9 370 468 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
Eredeti előirányzat |
186 212 214 |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
71 341 362 |
86 271 789 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
32 621 000 |
36 096 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 552 000 |
3 552 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
22 968 362 |
32 116 789 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 700 000 |
6 700 000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 500 000 |
7 807 000 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
707 000 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 500 000 |
7 000 000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
3 175 000 |
80 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
13 996 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
3 175 000 |
66 004 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
200 000 |
200 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
200 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
74 716 362 |
166 471 789 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
19 740 425 |
19 740 425 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 090 425 |
2 090 425 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
17 650 000 |
17 650 000 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
19 740 425 |
19 740 425 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
94 456 787 |
186 212 214 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|||
polgármester |
1 |
1 |
||
hivatali igazgatás |
1 |
1 |
||
karbantartó |
1 |
1 |
||
falugondnok |
1 |
1 |
13. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Tőzike Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
|||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
- |
- |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
42 188 |
42 188 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 188 |
42 188 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 650 000 |
17 650 000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17 692 188 |
17 692 188 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 692 188 |
17 692 188 |
|
KIADÁSOK |
||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
17 692 188 |
17 529 188 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
14 710 000 |
14 680 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 972 000 |
2 002 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 010 188 |
847 188 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
163 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
163 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
17 692 188 |
17 692 188 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
óvodapedagógus |
2 |
2 |
||
dajka |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 395 |
5 261 401 |
63 136 746 |
|
működési célú bevétel |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 332 |
198 348 |
2 380 000 |
|
adóbevételek |
200 000 |
2 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
1 900 000 |
1 250 000 |
150 000 |
11 000 000 |
||||||
tám.ért.m.c.átvett |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 845 000 |
21 920 000 |
|
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
2 000 000 |
2000000 |
2237656 |
6 237 656 |
||||||||||
ÖnHiKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
9 284 727 |
9 484 727 |
11 522 383 |
7 784 727 |
12 284 727 |
7 284 727 |
7 284 727 |
7 284 727 |
9 184 727 |
8 534 727 |
7 434 727 |
7 304 749 |
104 674 402 |
|
Felh.c. támogatás |
62484000 |
1926000 |
13995000 |
78 405 000 |
||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
3175000 |
3 175 000 |
||||||||||||
Felh.c.bevétel |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
9 284 727 |
12 659 727 |
74 006 383 |
9 710 727 |
26 279 727 |
7 284 727 |
7 284 727 |
7 284 727 |
9 184 727 |
8 534 727 |
7 434 727 |
7 304 749 |
186 254 402 |
|
személyi juttatás |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 333 |
4 231 337 |
50 776 000 |
|
munka.terh.jár |
462833 |
462837 |
462833 |
462833 |
462833 |
462833 |
462833 |
462833 |
462833 |
462833 |
462833 |
462833 |
5 554 000 |
|
dologi kiadások |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746998 |
2746999 |
32963977 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
1450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
750000 |
6700000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
800000 |
250000 |
500000 |
750000 |
7100000 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
2090425 |
2090425 |
||||||||||||
tartalék |
200000 |
200000 |
||||||||||||
Támogatás visszafiz |
0 |
707000 |
707000 |
|||||||||||
működési célú kiadás |
10 581 589 |
8 491 168 |
8 491 164 |
8 491 164 |
10 398 164 |
8 491 164 |
8 491 164 |
8 491 164 |
8 691 164 |
8 141 164 |
8 391 164 |
8 941 169 |
106 091 402 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
3175000 |
62829000 |
66004000 |
|||||||||||
beruházás |
13996000 |
163000 |
14159000 |
|||||||||||
Fejlesztési kiadások |
80163000 |
|||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
10 581 589 |
8 491 168 |
8 491 164 |
8 491 164 |
10 398 164 |
8 491 164 |
8 491 164 |
8 491 164 |
8 691 164 |
8 141 164 |
8 391 164 |
8 941 169 |
186 254 402 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
56 476 000 |
56 825 000 |
56 825 000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
20 666 000 |
19 600 000 |
20 600 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
6 000 000 |
6 500 000 |
5 500 000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
3 100 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
86 242 000 |
85 925 000 |
85 925 000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
51 236 000 |
51 310 000 |
51 310 000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
6 400 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
20 095 000 |
20 615 000 |
20 615 000 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
5 811 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
2 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Kiadások összesen |
86 242 000 |
85 925 000 |
85 925 000 |
17. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
18. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervei |
||||||||
Táska Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Táskai Tőzike Óvoda |