Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2024. 04. 19Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Ligetfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ligetfalva község Önkormányzatra és költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 93514330 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 600000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 2585189 Ft-ban képez
(5) A 2023. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 6. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 69501578 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt a VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú, Egyedi szennyvízkezelés című projekt 67674578 Ft összegben van folyamatban.
7. § (1) A 2023. , 2024 . , 2025. és 2026. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2023. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2023. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Címszám: |
Címnév: |
|---|---|
1. |
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
13 120 000 |
13 120 000 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
1.2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
1.3.Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
1.5.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
2.Közhatalmi bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
2.2 Helyi adók |
620 000 |
620 000 |
0 |
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
20 015 718 |
20 015 718 |
0 |
támogatása) összesen |
|||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
793 000 |
793 000 |
0 |
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
100 000 |
100 000 |
0 |
5.Közutak fenntartásának támogatása |
240 590 |
240 590 |
0 |
6.Polgármester illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
7.Közvilágítás kieg. Tám. |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
||
támogatása |
0 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
||
támogatása |
0 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 333 000 |
1 333 000 |
0 |
14.Falugondnok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
0 |
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
51 370 966 |
0 |
51 370 966 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
||
tőke bevételei |
0 |
||
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
51 370 966 |
0 |
51 370 966 |
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
||
A(I.+II.+III.+IV) |
84 506 684 |
33 135 718 |
51 370 966 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
9 007 646 |
9 007 646 |
0 |
1.működési célra |
9 007 646 |
9 007 646 |
0 |
2.felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
B. |
0 |
||
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
9 007 646 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
9 007 646 |
||
Bevételek összesn: (A+B) |
93 514 330 |
42 143 364 |
51 370 966 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi Eredeti előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||
Működési kiadások |
20 626 934 |
20 626 934 |
|||
1. |
Működési kiadások |
19 690 950 |
19 690 950 |
||
1. |
Személyi juttatások |
8 519 000 |
8 519 000 |
||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 050 680 |
1 050 680 |
||
3. |
Dologi kiadások |
8 788 270 |
8 788 270 |
||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 333 000 |
1 333 000 |
||
6. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
895 984 |
895 984 |
||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
40 000 |
40 000 |
||
Felhalmozási kiadások |
69 501 578 |
69 501 578 |
|||
1. |
Felújítás |
0 |
0 |
||
2. |
Beruházások |
69 501 578 |
69 501 578 |
||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
||
Kölcsönök |
0 |
||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||
Tartalék előirányzatok |
2 585 189 |
2 585 189 |
|||
1. |
Általános tartalék |
2 585 189 |
2 585 189 |
||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen: |
92 713 701 |
92 713 701 |
|||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
||
4. |
Megelőlegezés |
800 629 |
800 629 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
800 629 |
800 629 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 514 330 |
93 514 330 |
|||
0 |
|||||
1. |
Működési célú kiadások |
24 012 752 |
24 012 752 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
69 501 578 |
69 501 578 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 514 330 |
93 514 330 |
|||
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
12 500 000 |
Személyi juttatások |
8 519 000 |
Közhatalmi bevételek |
620 000 |
Munkaadói járulékok |
1 050 680 |
Kapott támogtások |
20 015 718 |
Dologi kiadások |
8 788 270 |
Központosított előirányzat |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 333 000 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
9 007 646 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
40 000 |
Támogatásértékű pénze. Átadás |
895 984 |
||
Tartalék |
2 585 189 |
||
Működési bevétel összesen: |
42 143 364 |
Működési költségvetés összesen: |
23 212 123 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházási kiadások |
69 501 578 |
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
51 370 966 |
Felújítási kiadások |
0 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
0 |
||
Felhalmozási bevétel összesen: |
51 370 966 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
69 501 578 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
800 629 |
||
Összesen |
93 514 330 |
Összesen |
93 514 330 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023.évi |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
|
Települési támogatás |
540 000 |
|
Átmeneti segély |
593 000 |
|
Temetési segély |
100 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
1 333 000 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
310 000 |
310 000 |
620 000 |
||||||||||
Kapott támogatás |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 971 |
20 015 718 |
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||||
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
51 370 966 |
51 370 966 |
|||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 007 646 |
9 007 646 |
|||||||||
Bevételek összesen |
2 667 977 |
2 667 977 |
72 856 589 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 977 977 |
1 667 977 |
1 667 977 |
1 667 971 |
93 514 330 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
720 000 |
8 519 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
93 680 |
1 050 680 |
Dologi kiadások |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
758 270 |
8 788 270 |
Beruházás |
69 501 578 |
69 501 578 |
|||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
123 000 |
1 333 000 |
Támogatásértékű kiadás |
50 000 |
445 984 |
400 000 |
895 984 |
|||||||||
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
Tartalék |
2 000 000 |
500 000 |
85 189 |
2 585 189 |
|||||||||
Megelőlegezés |
800 629 |
800 629 |
|||||||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
2 486 629 |
1 636 000 |
73 623 562 |
1 636 000 |
1 636 000 |
1 636 000 |
1 636 000 |
2 136 000 |
2 036 000 |
1 636 000 |
1 636 000 |
1 780 139 |
93 514 330 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023. évi Eredeti előirányzat |
||
Megnevezés |
||
Önkormányzat |
||
Ingatlanok - Településrendezési terv |
1 260 000 |
|
EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS (P-6-7.2.1.2-16) |
53 287 069 |
|
Egyéb tárgyi eszközök - könyvek |
216 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
14 738 509 |
|
Beruházások összesen: |
69 501 578 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
69 501 578 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
KIADÁSOK |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Megnevezés |
||||||||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
8 519 000 |
8 519 000 |
8 217 196 |
8 217 196 |
8 417 196 |
8 417 196 |
8 417 196 |
8 417 196 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
878 580 |
1 050 680 |
1 068 235 |
1 068 235 |
1 094 235 |
1 094 235 |
1 094 235 |
1 094 235 |
|
3. |
Dologi kiadások |
8 788 270 |
8 788 270 |
7 586 000 |
7 586 000 |
8 586 000 |
8 586 000 |
7 586 000 |
7 586 000 |
|
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
388 356 |
40 000 |
388 356 |
388 356 |
388 356 |
388 356 |
388 356 |
388 356 |
|
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
578 654 |
895 984 |
578 654 |
578 654 |
578 654 |
578 654 |
578 654 |
578 654 |
|
6. |
Szociális juttatások |
1 333 000 |
1 333 000 |
812 000 |
812 000 |
840 000 |
840 000 |
865 000 |
865 000 |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Tartalék |
2 585 189 |
2 585 189 |
1 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
9. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Beruházás |
69 501 578 |
0 |
69 501 578 |
1 247 827 |
1 247 827 |
1 046 975 |
1 046 975 |
1 021 975 |
1 021 975 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen: |
92 713 701 |
23 212 123 |
69 501 578 |
19 650 441 |
19 650 441 |
20 404 441 |
20 404 441 |
19 429 441 |
19 429 441 |
12. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||||
13. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
15. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||
16. |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
|||||||||
17. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
|||||||||
18. |
Betét elhelyezése |
|||||||||
19. |
Megelőlegezés |
800 629 |
800 629 |
0 |
||||||
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
800 629 |
800 629 |
0 |
1 247 827 |
1 247 827 |
1 046 975 |
1 046 975 |
1 021 975 |
1 021 975 |
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 514 330 |
24 012 752 |
69 501 578 |
20 898 268 |
20 898 268 |
21 451 416 |
21 451 416 |
20 451 416 |
20 451 416 |
23. |
Költségvetési többlet: |
|||||||||
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Megnevezés |
||||||||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Közhatalmi bevételek |
620 000 |
620 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|
2. |
Intézményi működési bevétel |
12 500 000 |
12 500 000 |
18 438 268 |
18 438 268 |
18 991 416 |
18 991 416 |
18 991 416 |
18 991 416 |
|
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
20 015 718 |
20 015 718 |
|||||||
4. |
Támogatásértékű bevételek |
|||||||||
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
51 370 966 |
0 |
51 370 966 |
||||||
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 007 646 |
9 007 646 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
93 514 330 |
42 143 364 |
51 370 966 |
21 398 268 |
21 398 268 |
21 451 416 |
21 451 416 |
20 451 416 |
20 451 416 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
|||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
|||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
|||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 514 330 |
42 143 364 |
51 370 966 |
21 398 268 |
21 398 268 |
21 451 416 |
21 451 416 |
20 451 416 |
20 451 416 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2076. év |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése |
||||||
120 000 |
125 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
635 000 |
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
69 936 |
73 433 |
77 105 |
80 960 |
85 008 |
386 442 |
|
Háziorvosi ügyeleti díj |
||||||
Több éves feladatok összesen |
189 936 |
198 433 |
207 105 |
210 960 |
215 008 |
1 021 442 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
Költségvetési szervek összesen: |
2 |
1 |
1 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||||||||
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
620 000 |
620 000 |
|||||||||
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
51 370 966 |
0 |
51 370 966 |
||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 603 418 |
9 007 646 |
21 611 064 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||||||
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
||
Helyi adók |
620 000 |
|
Kommunális adó, pótlék |
600 000 |
|
Iparűzési adó |
10 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
|
Összesen: |
620 000 |
|