Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18- 2024. 04. 26Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete
b) Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 110822165 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.500.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 2970365 Ft-ban képez.
(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 16033000 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2023. évben folyamatban.
7. § (1) A 2023. , 2024 . , 2025. és 2026. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), ebből 1 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2023. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbanknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál és a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Címszám: |
Címnév |
---|---|
1.) |
Nemesbük község Önkormányzata |
2.) |
Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
28 384 000 |
28 384 000 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
5 984 000 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 400 000 |
|
2.2 Helyi adók |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
2.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
62 641 346 |
62 641 346 |
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
|||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 259 677 |
11 259 677 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 617 721 |
5 617 721 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
843 998 |
843 998 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
4 012 218 |
4 012 218 |
|
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
3 027 827 |
3 027 827 |
|
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 078 648 |
8 078 648 |
|
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 368 060 |
7 368 060 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 711 000 |
3 711 000 |
|
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 835 787 |
1 835 787 |
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 448 000 |
7 448 000 |
|
14.Szociális étkeztetés |
1 107 150 |
1 107 150 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 709 290 |
2 709 290 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
III.Egyéb működési bevételek |
159 750 |
159 750 |
|
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
|
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
159 750 |
159 750 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
IV.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
||
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
91 185 096 |
91 185 096 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 637 069 |
19 637 069 |
|
1.működési célra |
19 637 069 |
19 637 069 |
|
2.felhalmozási célra |
0 |
0 |
|
B. Finanszírozási bevételek |
19 637 069 |
19 637 069 |
|
Bevételek összesn: (A+B) |
110 822 165 |
110 822 165 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
13 611 933 |
|||||
1 |
013320 |
Köztemető |
3 384 550 |
|||||
1 |
066010 |
Zöldterület |
12 479 073 |
|||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
6 688 000 |
|||||
1 |
072111 |
Háziorvosi alapell. |
597 000 |
|||||
1 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet. |
1 088 640 |
|||||
1 |
072312 |
Fogorvosi ügyelet. |
80 000 |
|||||
1 |
107060 |
Energiatámogatás |
1 200 000 |
|||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
6 198 000 |
|||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
|||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1 905 000 |
|||||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8 658 702 |
|||||
1 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
407 000 |
|||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
||||||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
226 000 |
159 750 |
||||
1 |
063020 |
Vízellátás |
3 716 000 |
3 716 000 |
||||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
4 736 252 |
|||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
22 400 000 |
|||||
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
5 513 531 |
19 637 069 |
||||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
18 258 680 |
|||||
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
3 911 750 |
|||||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 715 768 |
|||||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 834 204 |
2 268 000 |
||||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
7 874 000 |
|||||
2 |
018010 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
2 688 082 |
62 641 346 |
||||
Összesen: |
110 822 165 |
110 822 165 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
0 |
67 287 288 |
22 043 430 |
89 330 718 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
61 233 757 |
22 043 430 |
83 277 187 |
|
1. |
Személyi juttatások |
11 673 564 |
16 098 389 |
27 771 953 |
||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 630 489 |
2 160 291 |
3 790 780 |
||
3. |
Dologi kiadások |
40 481 704 |
3 784 750 |
44 266 454 |
||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
- |
- |
- |
||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 448 000 |
- |
7 448 000 |
||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
5 713 531 |
- |
5 713 531 |
||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
340 000 |
- |
340 000 |
||
Felhalmozási kiadások |
0 |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
- |
- |
- |
||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
- |
- |
- |
||
Kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
||
Tartalék előirányzatok |
0 |
2 970 365 |
- |
2 970 365 |
||
1. |
Általános tartalék |
2 970 365 |
- |
2 970 365 |
||
2. |
Céltartalék |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
- |
- |
- |
||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
- |
- |
- |
||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
86 163 653 |
22 170 430 |
108 334 083 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
||
3 |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
88 651 735 |
22 170 430 |
110 822 165 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
- |
72 745 735 |
22 043 430 |
94 789 165 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
88 651 735 |
22 170 430 |
110 822 165 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
Személyi juttatások |
27 771 953 |
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
Munkaadói járulékok |
3 790 780 |
Kapott támogtások |
62 641 346 |
Dologi kiadások |
44 266 454 |
Központosított előirányzat |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 448 000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
159 750 |
Támogatásértékű kiadások |
5 713 531 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 637 069 |
Működési célú pe. átadások |
340 000 |
Megelőlegezés |
- |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) |
|
Megelőlegezés |
2 488 082 |
||
Tartalék |
2 970 365 |
||
Működési bevétel összesen: |
110 822 165 |
Működési költségvetés összesen: |
94 789 165 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
- |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
- |
Beruházás, felújítás |
16 033 000 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
- |
Kölcsönök |
- |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
- |
||
Felhalmozási bevétel összesen: |
- |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
16 033 000 |
Összesen |
110 822 165 |
Összesen |
110 822 165 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
||
---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
107060 |
Energiatámogatás |
1 200 000 |
018030 |
Bursa Hungarica |
100 000 |
107060 |
Települési támogatás |
4 578 000 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
107060 |
Iskolakezdési támogatás |
1 620 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
7 548 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 663 |
5 984 000 |
Közhatalmi bevételek |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 663 |
22 400 000 |
Kapott támogatás |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 112 |
5 220 114 |
62 641 346 |
felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
79 875 |
79 875 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
159 750 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzmaradvány |
19 637 069 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 637 069 |
Megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
27 302 390 |
7 665 321 |
7 585 446 |
7 585 446 |
7 585 446 |
7 585 446 |
7 585 446 |
7 585 446 |
7 585 446 |
7 585 446 |
7 585 446 |
7 585 440 |
110 822 165 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 334 |
27 771 953 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 902 |
3 790 780 |
Dologi kiadások |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 873 |
44 266 454 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 663 |
7 448 000 |
Támogatásértékű kiadás |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 123 |
5 713 531 |
PE átadás |
- |
- |
340 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
340 000 |
Beruházás, felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
8 033 000 |
16 033 000 |
Tartalék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
770 365 |
2 970 365 |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 488 082 |
Kiadások összesen: |
10 103 975 |
7 615 893 |
7 955 893 |
7 615 893 |
7 615 893 |
7 615 893 |
12 615 893 |
10 615 893 |
7 615 893 |
7 615 893 |
7 615 893 |
16 219 260 |
110 822 165 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
---|---|---|
Önkormányzat |
||
Felújítás |
||
1 |
Fényesi út felújítás-tervezési díj |
1 000 000 |
Szennyvízközmű felújítás (DRV) |
2 925 984 |
|
Sportöltöző felújítás |
6 000 000 |
|
Áfa |
2 680 016 |
|
Felújítási kiadások összesen |
12 606 000 |
|
Beruházás |
||
2 |
||
Egyéb gépek igazgatás |
200 000 |
|
Könyvbeszerzés |
216 000 |
|
Egyéb gépek zöldterület |
220 000 |
|
Urnafal építés |
2 000 000 |
|
Áfa |
664 000 |
|
Óvoda eszközbeszerzés |
100 000 |
|
Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |
27 000 |
|
Beruházási kiadások összesen |
3 427 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
16 033 000 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Kiadások |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
27 771 953 |
27 771 953 |
32 595 058 |
32 595 058 |
34 224 810 |
34 224 810 |
35 936 051 |
35 936 051 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 790 780 |
3 790 780 |
4 205 736 |
4 205 736 |
4 416 023 |
4 416 023 |
4 636 824 |
4 636 824 |
3. |
Dologi kiadások |
44 266 454 |
44 266 454 |
29 979 666 |
29 979 666 |
31 478 649 |
31 478 649 |
33 052 582 |
33 052 582 |
4. |
Szociális juttatások |
7 448 000 |
8 138 000 |
8 544 900 |
8 544 900 |
8 972 145 |
8 972 145 |
9 420 752 |
9 420 752 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
5 713 531 |
5 713 531 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
340 000 |
4 166 400 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
egyéb kiadás |
- |
- |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
980 470 |
980 470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
89 330 718 |
93 847 118 |
82 945 044 |
82 945 044 |
87 438 973 |
87 438 973 |
89 546 363 |
89 546 363 |
9. |
Beruházás, felújítás |
16 033 000 |
- |
- |
8 165 492 |
- |
- |
||
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
2 970 365 |
2 970 365 |
3 295 535 |
18 894 866 |
- |
|||
17. |
Egyéb |
- |
- |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
2 488 082 |
2 488 082 |
- |
|||||
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
110 822 165 |
99 305 565 |
82 945 044 |
82 945 044 |
98 900 000 |
87 438 973 |
108 441 229 |
89 546 363 |
21. |
Költségvetési többlet: |
- |
0 |
0 |
- 0 |
2. Bevételek
Bevételek |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
5 984 000 |
5 984 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 400 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
62 641 346 |
62 641 346 |
55 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
159 750 |
159 750 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
1 594 646 |
- |
- |
- |
8 713 568 |
- |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
19 637 069 |
19 637 069 |
2 400 398 |
2 400 398 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
110 822 165 |
110 822 165 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 822 165 |
110 822 165 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
K+A2:D37öltségvetési szerv megnevezése |
Nemesbüki Óvoda |
||
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
74 766 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
74 766 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
22 095 664 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 170 430 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 043 430 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 098 389 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 160 291 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 784 750 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
127 000 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 170 430 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
Összesen |
Vagyonbiztosítás |
180 |
185 |
190 |
195 |
200 |
950 |
Települési hulladék 50% egyedülállók |
550 |
560 |
560 |
570 |
570 |
2 810 |
Háziorvosi ügyeleti díj |
656 |
700 |
700 |
740 |
740 |
3 536 |
Több éves feladatok összesen |
1 386 |
1 445 |
1 450 |
1 505 |
1 510 |
7 296 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
---|---|---|---|
Szociális étkezés díj kedvezmény |
4 834 204 |
2 566 204 |
2 268 000 |
Adott kedvezmények |
4 834 204 |
2 566 204 |
2 268 000 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata |
4,00 |
1,00 |
3,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
1,00 |
1,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
8,00 |
1,00 |
6,00 |
1,00 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
---|---|---|
1. |
Január |
1 847 536 |
2. |
Február |
1 847 536 |
3. |
Március |
1 847 536 |
4. |
Április |
1 847 536 |
5. |
Május |
1 847 536 |
6. |
Június |
1 847 536 |
7. |
Július |
1 847 536 |
8. |
Augusztus |
1 847 536 |
9. |
Szeptember |
1 847 536 |
10. |
Október |
1 847 536 |
11. |
November |
1 847 536 |
12. |
December |
1 847 534 |
Összesen: |
22 170 430 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
40 288 089 |
40 288 089 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
0 |
19 637 069 |
19 637 069 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042 |
2 709 290 |
2 709 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
16 701 030 |
16 701 030 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 835 787 |
0 |
1 835 787 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
0 |
0 |
3 716 000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 268 000 |
1 107 150 |
3 375 150 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
159 750 |
0 |
159 750 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
062020 |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
5 984 000 |
22 400 000 |
0 |
62 641 346 |
159 750 |
0 |
0 |
19 637 069 |
0 |
0 |
110 822 165 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
||
---|---|---|
Helyi adók |
22 000 000 |
|
Építményadó |
8 000 000 |
|
Telekadó |
9 500 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 |
|
Kommunális adó |
2 500 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
400 000 |
|
Talajterhelési díj |
300 000 |
|
Pótlékok |
100 000 |
|
Összesen: |
22 400 000 |