Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 29

Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 29

Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 71 150 225 Ft

aa) költségvetési bevételek: 36 131 095 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 35 019 130 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 71 150 225 Ft

ba) költségvetési kiadások: 70 373 490 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 776 735 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 34 242 395 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 34 242 395 Ft

3. §2 (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 62 088 900 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 9 061 325 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 4 196 922 Ft

b) közhatalmi bevételek 7 288 303 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 22 884 545 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 761 325 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 35 019 130 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

5. §3 (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 49 313 525 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 21 836 700 Ft-ot biztosít.

6. §4 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 14 933 592 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 838 894 Ft

c) dologi kiadások 9 159 187 Ft

d) egyéb működési kiadások 2 234 418 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 3 029 908 Ft

f) tartalék 17 340 791 Ft

g) finanszírozási kiadások 776 735 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. §5 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 16 736 700 Ft

b) felújítások 5 000 000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. §6 Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 17 340 791 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Mesteri pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7

Bevételek 2023

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1. Működési bevételek

4 194 098

2 824

4 196 922

- Intézmények egyéb sajátos bevételei

4 194 098

2 824

4 196 922

2. Közhatalmi bevételek

5 000 000

2 288 303

7 288 303

- Helyi adók

5 000 000

2 288 303

7 288 303

- Iparűzési adó

0

0

0

- Magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

65 625

3 265 625

- Talajterhelési díj

0

0

0

- Idegenforgalmi adó

1 800 000

2 132 800

3 932 800

- Magánszemélyek jövedelemadói

5 781

5 781

- Pótlék, bírság

0

84 097

84 097

- Átengedett központi adók

0

0

0

-gépjárműadó

0

0

0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

21 872 611

1 011 934

22 884 545

- Feladatalapú finanszírozás bevételei

20 143 011

223 680

20 366 691

- Közfoglalkoztatás támogatása

1 729 600

788 254

2 517 854

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 761 325

0

1 761 325

- "Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat támogatása

1 761 325

0

1 761 325

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

32 828 034

3 303 061

36 131 095

8. Finanszírozási bevételek

35 019 130

0

35 019 130

- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)

0

0

Pénzmaradvány

35 019 130

0

35 019 130

- ebből szabad

26 942 395

0

26 942 395

- kötelezettséggel terhelt

8 076 735

0

8 076 735

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

67 847 164

3 303 061

71 150 225

2. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím

Támogatási
összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

0

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 957 800

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 174 500

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

638 265

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 365 140

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

56 100

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

Összesen:

14 513 383

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

0

1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása

0

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

Összesen:

0

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 235 000

Összesen:

3 235 000

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

0

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

0

Összesen:

0

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

2 270 000

3. melléklet szerinti támogatások

2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

348 308

Összesen:

348 308

Mindösszesen:

20 366 691

3. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9

Mesteri Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2023

Kormány-zati funkció

Kormányzati funkció neve

Bevételek összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 824

2 824

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

20 366 691

20 366 691

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

35 019 130

35 019 130

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 517 854

2 517 854

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

1 761 325

1 761 325

066020

Város és községgazdálkodás

1 170 000

1 170 000

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

3 024 098

3 024 098

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

7 288 303

7 288 303

Összesen:

71 150 225

22 884 545

1 761 325

7 288 303

4 196 922

0

0

0

35 019 130

4. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez10

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2023

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 884 545

22 884 545

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 761 325

1 761 325

B3

Közhatalmi bevételek

7 288 303

7 288 303

B4

Működési bevételek

4 196 922

4 196 922

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

35 019 130

35 019 130

Összesen

71 150 225

0

0

71 150 225

5. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez11

Kiadások 2023

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1. Működési kiadások

24 404 723

1 526 950

25 931 673

Személyi juttatások

13 871 100

1 062 492

14 933 592

Munkaadót terhelő járulékok

1 755 600

83 294

1 838 894

Dologi kiadások

8 778 023

381 164

9 159 187

2. Egyéb működési kiadások

2 234 418

0

2 234 418

Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás

853 800

0

853 800

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj

86 384

0

86 384

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés
(szoc.étkeztetés)

466 425

0

466 425

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak
(óvodai hozzájárulás)

627 809

0

627 809

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

Futball Clubnak

100 000

0

100 000

Bursa Hungarica támogatás

100 000

0

100 000

3. Ellátottak pénzbeli támogatása

2 768 575

261 333

3 029 908

Települési támogatás

2 768 575

261 333

3 029 908

4. Tartalék

15 926 013

1 414 778

17 340 791

5. Beruházások

16 736 700

0

16 736 700

Felnőtt játszótér kialakítása

500 000

-500 000

0

Lámpaoszlopok temető mögötti területen

500 000

-242 405

257 595

Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló)

7 300 000

727 406

8 027 406

MFP - Temető kerítés építése

1 900 000

0

1 900 000

Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány

5 000 000

0

5 000 000

"Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat fitnesz eszközök

1 536 700

0

1 536 700

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

0

14 999

14 999

6. Felújítások

5 000 000

0

5 000 000

Falumúzeum épület felújítása

5 000 000

-1 066 800

3 933 200

Útfelújítás (Hegyi utca és Nyárfa utca)

0

1 066 800

1 066 800

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

100 000

100 000

Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása

0

100 000

100 000

Működési és felhalmozási kiadások

67 070 429

3 303 061

70 373 490

8. Finanszírozási kiadások

776 735

0

776 735

Előző évi megelőlegzés visszafizetése

776 735

0

776 735

KIADÁSOK ÖSSZESEN

67 847 164

3 303 061

71 150 225

6. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez12

Mesteri Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció neve

Kiadás összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

011130

Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

26 759 091

7 126 000

997 200

1 295 100

17 340 791

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetés

501 500

501 500

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

776 735

776 735

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 034 418

2 034 418

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 778 378

2 570 092

160 762

47 524

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevéknységek

1 761 325

224 625

1 536 700

064010

Közvilágítás

2 158 688

2 158 688

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

27 339 282

4 076 800

530 032

2 532 450

15 200 000

5 000 000

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

932 500

932 500

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 311 600

1 160 700

150 900

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek

1 466 800

1 466 800

084031

Civil szervezetek működési támogatása

200 000

200 000

084032

Civil szervezetek programtámogatása

100 000

100 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 029 908

3 029 908

Összesen

71 150 225

14 933 592

1 838 894

9 159 187

3 029 908

19 575 209

16 736 700

5 000 000

100 000

776 735

7. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez13

Tervezett beruházások és felújítások 2023

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Pályázat

Beruházások

16 736 700

15 200 000

1 536 700

Lámpaoszlopok temető mögötti területen

257 595

257 595

0

Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló)

8 027 406

8 027 406

0

MFP - Temető kerítés építése

1 900 000

1 900 000

0

Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány

5 000 000

5 000 000

0

Vasparipán a Vulkán Parkhoz TOP pályázat fitnesz eszközök

1 536 700

1 536 700

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

14 999

14 999

Felújítások

5 000 000

5 000 000

0

Falumúzeum épület felújítása

3 933 200

3 933 200

0

Útfelújítás (Hegyi utca és Nyárfa utca)

1 066 800

1 066 800

ÖSSZESEN:

21 736 700

20 200 000

1 536 700

8. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez14

Támogatások 2023

Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:

Mesteri Sportegyesület

100 000

Egyéb civil szervezetek

0

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra

86 384

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre

466 425

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

853 800

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)

627 809

Bursa Hungarica támogatás

100 000

Összesen:

2 234 418

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása

100 000

Mindösszesen:

2 334 418

9. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez15

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

14 933 592

14 933 592

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 838 894

1 838 894

K3

Dologi kiadások

9 159 187

9 159 187

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 029 908

3 029 908

K5

Egyéb működési célú kiadások

19 475 209

100 000

19 575 209

K6

Beruházások

16 736 700

16 736 700

K7

Felújítások

5 000 000

5 000 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

100 000

100 000

K9

Finanszírozási kiadások

776 735

776 735

Összesen

70 950 225

200 000

0

71 150 225

10. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez16

Mérlegek 2023

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 112 891

2 771 654

22 884 545

B3 Közhatalmi bevételek

5 000 000

2 288 303

7 288 303

B4 Működési bevételek

4 194 098

2 824

4 196 922

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

29 306 989

5 062 781

34 369 770

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

12 711 100

2 222 492

14 933 592

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 680 200

158 694

1 838 894

K3 Dologi kiadások

7 983 300

1 175 887

9 159 187

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 768 575

261 333

3 029 908

K5 Egyéb működési célú kiadások

18 206 209

1 369 000

19 575 209

Működési kiadás összesen:

43 349 384

5 187 406

48 536 790

Működési mérleg

Működési bevétel

29 306 989

5 062 781

34 369 770

Működési kiadás

43 349 384

5 187 406

48 536 790

Működési mérleg egyenlege

-14 042 395

-124 625

-14 167 020

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 761 325

1 761 325

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

1 761 325

1 761 325

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

15 200 000

1 536 700

16 736 700

K7 Felújítások

5 000 000

0

5 000 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

100 000

100 000

Felhalmozási kiadás összesen

20 200 000

1 636 700

21 836 700

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

1 761 325

1 761 325

Felhalmozási kiadás:

20 200 000

1 636 700

21 836 700

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-20 200 000

124 625

-20 075 375

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

7 300 000

0

7 300 000

Működési célú pénzmaradvány

27 719 130

0

27 719 130

Pénzmaradvány összesen

35 019 130

0

35 019 130

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

Előző évi előleg visszafizetése

776 735

0

776 735

Finanszírozási kiadások

776 735

0

776 735

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

64 326 119

6 824 106

71 150 225

Kiadások összesen:

64 326 119

6 824 106

71 150 225

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0

11. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

2023.01.01

2023.12.31

2023.01.01

2023.12.31

2023.01.01

2023.12.31

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Összesen

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Összesen

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Állományi létszám

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Könyvtári szolgáltatások

Állományi létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

0,3

0,3

0,3

0

0,3

0,3

0

0,3

Összesen:

Állományi létszám

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

2

0

2

Számított létszám

1

0

1

0

0,3

0

0,3

0

1,3

0

1,3

1,3

0

1,3

Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

12. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

BEVÉTELEK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 881 991

1 881 990

1 634 891

1 634 891

1 634 891

1 634 891

1 634 891

1 634 891

1 634 891

1 634 891

1 634 891

1 634 891

20 112 891

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

1 600 000

500 000

600 000

1 600 000

700 000

5 000 000

B4

Működési bevételek

292 500

292 500

292 500

3 316 598

4 194 098

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8

Finanszírozási bevételek

35 019 130

35 019 130

Összesen

36 901 121

1 881 990

3 527 391

2 134 891

1 634 891

1 927 391

2 234 891

1 634 891

3 527 391

2 334 891

1 634 891

4 951 489

64 326 119

K1

Személyi juttatások

1 059 258

1 059 258

1 059 258

1 059 258

1 059 258

1 059 258

1 059 258

1 059 258

1 059 259

1 059 259

1 059 259

1 059 259

12 711 100

K2

Munkaadót terhelő járulékok

140 017

140 017

140 017

140 017

140 017

140 017

140 017

140 017

140 016

140 016

140 016

140 016

1 680 200

K3

Dologi kiadások

1 200 110

534 835

534 835

534 835

534 835

534 835

534 835

1 134 835

534 835

534 835

634 835

734 840

7 983 300

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

75 000

75 000

20 000

293 140

475 000

500 000

1 330 435

2 768 575

K5

Egyéb működési célú kiadások

71 150

71 150

71 150

761 459

71 150

71 150

71 150

71 150

71 150

761 459

71 150

16 042 941

18 206 209

K6

Beruházások

7 300 000

500 000

5 000 000

1 900 000

500 000

15 200 000

K7

Felújítások

2 500 000

2 500 000

5 000 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K9

Finanszírozási kiadások

34 355 586

-7 298 270

1 702 131

-2 860 678

-670 369

-4 877 869

-1 470 369

-1 063 509

1 247 131

-2 660 678

-770 369

-14 856 002

776 735

Összesen

36 901 121

1 881 990

3 527 391

2 134 891

1 634 891

1 927 391

2 234 891

1 634 891

3 527 391

2 334 891

1 634 891

4 951 489

64 326 119

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2023

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján

Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

a)

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c)

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d)

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e)

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f)

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

g)

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1.

helyi adókból származó bevétel

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

iparűzési adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

idegenforgalmi adó

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

épület értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

földterület ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lakásért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bérleti díjak

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

3.

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pótlék, bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

14. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai 2023

Működési mérleg

2024. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2026. évi eredeti előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 618 691

19 618 691

19 618 691

B3 Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

5 000 000

B4 Működési bevételek

4 194 098

4 194 098

4 194 098

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

28 812 789

28 812 789

28 812 789

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

12 711 100

12 711 100

12 711 100

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 592 800

1 592 800

1 592 800

K3 Dologi kiadások

8 398 432

8 835 150

9 294 578

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 768 575

2 768 575

2 768 575

K5 Egyéb működési célú kiadások

9 313 673

3 984 419

2 695 737

Működési kiadás összesen:

34 784 580

29 892 044

29 062 790

Működési mérleg

Működési bevétel

28 812 789

28 812 789

28 812 789

Működési kiadás

34 784 580

29 892 044

29 062 790

Működési mérleg egyenlege

-5 971 791

-1 079 255

-250 001

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

0

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

5 000 000

3 000 000

0

K7 Felújítások

5 000 000

3 000 000

1 500 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

10 000 000

6 000 000

1 500 000

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

0

0

Felhalmozási kiadás:

10 000 000

6 000 000

1 500 000

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-10 000 000

-6 000 000

-1 500 000

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

Működési célú pénzmaradvány

15 971 791

7 079 255

1 750 001

Pénzmaradvány összesen

15 971 791

7 079 255

1 750 001

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

44 784 580

35 892 044

30 562 790

Kiadások összesen:

44 784 580

35 892 044

30 562 790

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0

1

A 2. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.