Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Rábagyarmat Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 01Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Rábagyarmat Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Rábagyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rábagyarmat Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rábagyarmati Manó Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetése
3. §1 (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 144.138.769 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 127.015.849 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 126.192.849 forint
ab) önként vállalt feladat: 823.000 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 17.122.920 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 17.122.920 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) bevételi főösszegét 144.138.769 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 133.843.509 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 132.820.509 forint
ab) önként vállalt feladat: 1.023.000 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 10.295.260 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 10.295.260 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat intézményének a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 67.007.080 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 66.466.080 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 47.612.836 forint
ab) önként vállalt feladat: 18.853.244 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 541.000 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 521.000 forint
bb) önként vállalt feladat: 20.000 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) bevételi főösszegét 67.007.080 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 66.707.080 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 47.833.836 forint
ab) önként vállalt feladat: 18.873.244 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 300.000 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 300.000 forint
bb) önként vállalt feladat: 0 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és a 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit az a 5. melléklet és a 6. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 8. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről a 24. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 22. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre 2023. évre nem tervezett.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. §2 Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 24.716.369 Ft összegben képez.
8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet 25. melléklete tartalmazza.
9. §3 (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 14. melléklet és a 15. melléklet szerint.
b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 16. melléklet és a 17. melléklete szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat 12.397.000 Ft összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik. A rendelet mellékleteiben hosszú lejáratú hitel törlesztés jogcímen található az ez évi tőketörlesztés összege.
10. § Ezen rendelet 23. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2023. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait
11. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 19. melléklet és 20. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
6. Költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 7 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
15. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.- ában foglaltak szerint módosíthatók.
16. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
17. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
18. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
19. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 21. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
20. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
21. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
22. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
23. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.
24. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
25. §4 (1) A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén működő egyesületek részére történő támogatásokról 2023 évben átruházott hatáskörben e Rendeletben megállapított előírányzat terhére a polgármester dönt.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
Önkormányzat működési célú költségv. támogatása |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
Müködési kiadások |
47 727 000 |
6 838 343 |
54 565 343 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
73 000 |
1 673 000 |
Személyi juttatások |
14 387 000 |
2 444 943 |
16 831 943 |
3 |
Helyi Iparűzési adó |
7 000 000 |
2 354 000 |
9 354 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
1 877 000 |
25 000 |
1 902 000 |
4 |
Helyi adók összesen: |
8 600 000 |
2 427 000 |
11 027 000 |
Dologi kiadások |
31 463 000 |
4 368 400 |
35 831 400 |
5 |
Talajterhelési díj |
400 000 |
0 |
400 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 458 000 |
0 |
5 458 000 |
6 |
Működési bevételek |
13 475 000 |
3 664 000 |
17 139 000 |
- önkormányzatoknak |
1 560 000 |
0 |
1 560 000 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 155 264 |
2 630 211 |
4 785 475 |
- önkormányzati társulásnak |
3 898 000 |
0 |
3 898 000 |
8 |
- helyi önkormányzatoktól |
1 158 300 |
0 |
1 158 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
180 000 |
0 |
180 000 |
9 |
- elkülönített állami pénzalapoktól |
700 000 |
2 630 211 |
3 330 211 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
10 |
- egyéb fejezeti előirányzattól |
296 964 |
0 |
296 964 |
Központi irányító szervi támogatás |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
Beruházás, felújítás |
13 790 320 |
656 600 |
14 446 920 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
Tartalék |
18 040 860 |
6 675 509 |
24 716 369 |
13 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
31 316 100 |
1 259 569 |
32 575 669 |
Kamatkiadások |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
14 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
78 000 |
78 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 676 000 |
0 |
2 676 000 |
15 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
251 665 |
251 665 |
|
16 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli |
0 |
2 479 372 |
2 479 372 |
|
17 |
Összesen: |
126 347 944 |
17 790 825 |
144 138 769 |
Összesen: |
126 347 944 |
17 790 825 |
144 138 769 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
Központi irányító szervi támogatás |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
Működési kiadások |
61 264 000 |
5 202 080 |
66 466 080 |
2 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
2 236 |
228 580 |
230 816 |
Személyi juttatások |
30 580 000 |
1 308 082 |
31 888 082 |
3 |
Működési bevételek |
25 283 000 |
4 251 164 |
29 534 164 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 832 000 |
96 000 |
3 928 000 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
Dologi kiadások |
26 852 000 |
3 797 998 |
30 649 998 |
5 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 000 |
-187 000 |
0 |
|
6 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
300 000 |
241 000 |
541 000 |
|
7 |
Összesen: |
61 751 000 |
5 256 080 |
67 007 080 |
Összesen: |
61 751 000 |
5 256 080 |
67 007 080 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
1 |
Személyi juttatások |
14 387 000 |
2 444 943 |
16 831 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 387 000 |
2 444 943 |
16 831 943 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
1 877 000 |
25 000 |
1 902 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 877 000 |
25 000 |
1 902 000 |
3 |
Dologi kiadások |
33 063 000 |
4 368 400 |
37 431 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 063 000 |
4 368 400 |
37 431 400 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 458 000 |
0 |
5 458 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 458 000 |
0 |
5 458 000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
|
7 |
Központi irányító szervi támogatás |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
8 |
Elvonások és befizetések |
0 |
251 665 |
251 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 665 |
251 665 |
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 479 372 |
2 479 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 479 372 |
2 479 372 |
10 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
91 430 764 |
10 045 716 |
101 476 480 |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
0 |
0 |
0 |
91 840 764 |
10 458 716 |
102 299 480 |
11 |
Felújítások, beruházások |
13 790 320 |
656 600 |
14 446 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 790 320 |
656 600 |
14 446 920 |
12 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
2 676 000 |
0 |
2 676 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 676 000 |
0 |
2 676 000 |
13 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
16 466 320 |
656 600 |
17 122 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 466 320 |
656 600 |
17 122 920 |
14 |
Tartalékok |
18 040 860 |
6 675 509 |
24 716 369 |
0 |
0 |
18 040 860 |
6 675 509 |
24 716 369 |
||||
15 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
125 937 944 |
17 377 825 |
143 315 769 |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
0 |
0 |
0 |
126 347 944 |
17 790 825 |
144 138 769 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGTÁSI FELADAT |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
16 |
Önkormányzatok működési célú támogatásai |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
17 |
Helyi iparűzési adó |
7 000 000 |
2 354 000 |
9 354 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
2 354 000 |
9 354 000 |
18 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
73 000 |
1 673 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
73 000 |
1 673 000 |
19 |
Talajterhelési díj |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
20 |
Működési bevételek |
13 065 000 |
3 251 000 |
16 316 000 |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
0 |
0 |
0 |
13 475 000 |
3 664 000 |
17 139 000 |
21 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 155 264 |
2 630 211 |
4 785 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 155 264 |
2 630 211 |
4 785 475 |
22 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 316 100 |
1 259 569 |
30 575 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 316 100 |
1 259 569 |
30 575 669 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
24 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
115 520 684 |
17 299 825 |
132 820 509 |
610 000 |
413 000 |
1 023 000 |
0 |
0 |
0 |
116 130 684 |
17 712 825 |
133 843 509 |
25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
26 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
78 000 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
78 000 |
27 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
28 |
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
10 217 260 |
78 000 |
10 295 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 217 260 |
78 000 |
10 295 260 |
29 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
125 737 944 |
17 377 825 |
143 115 769 |
610 000 |
413 000 |
1 023 000 |
0 |
0 |
0 |
126 347 944 |
17 790 825 |
144 138 769 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
|
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
Személyi juttatások |
24 278 311 |
1 586 580 |
25 864 891 |
6 301 689 |
-278 498 |
6 023 191 |
0 |
0 |
0 |
30 580 000 |
1 308 082 |
31 888 082 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. Hozzáj. Adó |
3 006 185 |
22 000 |
3 028 185 |
825 815 |
74 000 |
899 815 |
0 |
0 |
0 |
3 832 000 |
96 000 |
3 928 000 |
3 |
Dologi kiadások |
15 729 760 |
2 990 000 |
18 719 760 |
11 309 240 |
620 998 |
11 930 238 |
0 |
0 |
0 |
27 039 000 |
3 610 998 |
30 649 998 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 000 |
-187 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 000 |
-187 000 |
0 |
5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
43 201 256 |
4 411 580 |
47 612 836 |
18 436 744 |
416 500 |
18 853 244 |
0 |
0 |
0 |
61 638 000 |
4 828 080 |
66 466 080 |
6 |
Beruházások |
300 000 |
221 000 |
521 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
241 000 |
541 000 |
7 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
300 000 |
221 000 |
521 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
241 000 |
541 000 |
8 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
43 501 256 |
4 632 580 |
48 133 836 |
18 436 744 |
436 500 |
18 873 244 |
0 |
0 |
0 |
61 938 000 |
5 069 080 |
67 007 080 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGTÁSI FELADAT |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
9 |
Működési bevételek |
10 372 000 |
1 350 500 |
11 722 500 |
14 911 000 |
2 900 664 |
17 811 664 |
0 |
0 |
0 |
59 068 328 |
4 251 164 |
29 534 164 |
10 |
Központi irányító szervi támogatás |
32 940 020 |
2 940 500 |
35 880 520 |
3 525 744 |
-2 464 164 |
1 061 580 |
0 |
0 |
0 |
73 884 200 |
476 336 |
36 942 100 |
11 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
2 236 |
228 580 |
230 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 632 |
228 580 |
230 816 |
12 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
43 314 256 |
4 519 580 |
47 833 836 |
18 436 744 |
436 500 |
18 873 244 |
0 |
0 |
0 |
133 414 160 |
4 956 080 |
66 707 080 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
14 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
15 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
43 314 256 |
4 819 580 |
48 133 836 |
18 436 744 |
436 500 |
18 873 244 |
0 |
0 |
0 |
133 414 160 |
5 256 080 |
67 007 080 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ÖSSZES BEVÉTEL |
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n be. |
Önkormányzat működési támogatásai |
Egyéb működési c. támogatás ÁH-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
Előző évi költségvetési maradvány |
||||||||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok |
6 598 000 |
1 509 000 |
8 107 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 598 000 |
1 509 000 |
8 107 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 474 400 |
1 259 569 |
33 733 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 158 300 |
0 |
1 158 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 316 100 |
1 259 569 |
32 575 669 |
5 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
700 000 |
2 630 211 |
3 330 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
2 630 211 |
3 330 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
0 |
0 |
0 |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
066020 Város-, községgazdálkodási eg |
0 |
207 000 |
207 000 |
0 |
78 000 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 000 |
129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
082091 Közművelődési közösségi - és társadalmi révszvétel fejlesztése |
886 964 |
259 000 |
1 145 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 964 |
0 |
296 964 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
259 000 |
849 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
6 257 000 |
1 767 000 |
8 024 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 257 000 |
1 767 000 |
8 024 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről |
9 000 000 |
2 427 000 |
11 427 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
2 427 000 |
11 427 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ÖSSZESEN: |
126 347 944 |
17 790 825 |
144 138 769 |
0 |
78 000 |
78 000 |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
2 155 264 |
2 630 211 |
4 785 475 |
9 000 000 |
2 427 000 |
11 427 000 |
13 475 000 |
3 664 000 |
17 139 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
31 316 100 |
1 259 569 |
32 575 669 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
ÖSSZES BEVÉTEL |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési bevételek |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevételet |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
36 468 000 |
704 916 |
37 172 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 236 |
228 580 |
230 816 |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
2 |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
14 911 000 |
2 900 664 |
17 811 664 |
0 |
0 |
0 |
14 911 000 |
2 900 664 |
17 811 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
096015 Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben |
2 308 000 |
200 000 |
2 508 000 |
0 |
0 |
0 |
2 308 000 |
200 000 |
2 508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznv. Intézményben |
1 291 000 |
0 |
1 291 000 |
0 |
0 |
0 |
1 291 000 |
0 |
1 291 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
6 773 000 |
1 150 500 |
7 923 500 |
0 |
0 |
0 |
6 773 000 |
1 150 500 |
7 923 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
ÖSSZESEN: |
61 751 000 |
5 256 080 |
67 007 080 |
0 |
300 000 |
300 000 |
25 283 000 |
4 251 164 |
29 534 164 |
2 236 |
228 580 |
230 816 |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
|
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján Adatok Ft-ban |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
21 890 982 |
0 |
21 890 982 |
1 |
Település üzemeltetési támogatás |
10 316 686 |
0 |
10 316 686 |
2 |
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 223 848 |
0 |
3 223 848 |
3 |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 953 680 |
0 |
3 953 680 |
4 |
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
656 397 |
0 |
656 397 |
5 |
- Közutak fenntartásának támogatása |
2 482 761 |
0 |
2 482 761 |
6 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 616 469 |
0 |
9 616 469 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
0 |
1 957 827 |
9 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS |
19 277 960 |
3 412 392 |
22 690 352 |
10 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 769 000 |
240 100 |
3 009 100 |
11 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 630 960 |
2 878 602 |
15 509 562 |
12 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők béralapú támogatása |
3 878 000 |
293 690 |
4 171 690 |
13 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS |
18 545 378 |
2 449 873 |
20 995 251 |
14 |
Szociális étkeztetés |
2 214 300 |
492 440 |
2 706 740 |
15 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
5 142 300 |
469 900 |
5 612 200 |
16 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
2 379 000 |
0 |
2 379 000 |
17 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
705 121 |
705 121 |
18 |
Bértámogatás ( gyermekétkeztetés) |
3 888 432 |
1 086 048 |
4 974 480 |
19 |
Üzemeltetési támogatás ( gyermekétkeztetés) |
4 921 346 |
-303 636 |
4 617 710 |
20 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG. |
2 270 000 |
444 964 |
2 714 964 |
21 |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
444 964 |
2 714 964 |
22 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
1 424 816 |
1 424 816 |
23 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
7 000 000 |
2 354 000 |
9 354 000 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
73 000 |
1 673 000 |
3 |
HELYI ADÓK ÖSSZESEN: |
8 600 000 |
2 427 000 |
11 027 000 |
4 |
Talajterhelési díj |
400 000 |
0 |
400 000 |
5 |
ADÓ ÖSSZESEN: |
9 000 000 |
2 427 000 |
11 427 000 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|
0 |
|
1 |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek |
1 158 300 |
0 |
1 158 300 |
2 |
- elkülönített állami pénzalapoktól |
700 000 |
2 630 211 |
3 330 211 |
3 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
296 964 |
0 |
296 964 |
4 |
ÖSSZESEN: |
2 155 264 |
2 630 211 |
4 785 475 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
AJ |
AK |
AL |
AM |
AN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
ÖSSZES KIADÁS |
Beruházások, felújítások |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési c. támogatások Áh-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
Központi irányító szervi támogatás |
Tartalékok |
Államháztartáson belüli megelőleg. Visszafizetése |
Elvonások és befizetések |
||||||||||||||||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
011130 - Önkormányzatok igaz.tev. |
9 384 000 |
113 232 |
9 497 232 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
6 290 000 |
-192 268 |
6 097 732 |
818 000 |
0 |
818 000 |
2 201 000 |
233 500 |
2 434 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
013320 - Köztemető fenntartása |
359 000 |
0 |
359 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 000 |
0 |
359 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gaz |
6 485 000 |
346 000 |
6 831 000 |
0 |
242 000 |
242 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 485 000 |
104 000 |
6 589 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai ktgv. |
0 |
2 731 037 |
2 731 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 479 372 |
2 479 372 |
0 |
251 665 |
251 665 |
5 |
018030 - Támogatás célú finanszírozási müv. |
59 964 624 |
7 151 845 |
67 116 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 458 000 |
0 |
5 458 000 |
0 |
0 |
0 |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
18 040 860 |
6 675 509 |
24 716 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
041233 - Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
1 364 000 |
2 636 211 |
4 000 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 077 000 |
2 637 211 |
3 714 211 |
236 000 |
1 000 |
237 000 |
51 000 |
-2 000 |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
302 600 |
302 600 |
0 |
302 600 |
302 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
045160 - Közutak, hidak üzemeltetése |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
051030 - Nem veszélyes hulladék szállítás |
83 000 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 000 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
062020 - Településfejlesztési projektek |
10 390 320 |
117 400 |
10 507 720 |
10 390 320 |
0 |
10 390 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 400 |
117 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
064010 - Közvilágítás |
4 316 000 |
450 000 |
4 766 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 716 000 |
450 000 |
4 166 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
066010 - Zöldterület -kezelés |
216 000 |
0 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 |
0 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
066020 - Város- és községgazdálkodás |
5 216 000 |
-82 500 |
5 133 500 |
2 800 000 |
40 000 |
2 840 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 816 000 |
-122 500 |
1 693 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
072111 - Háziorvos alapellátás |
1 175 000 |
0 |
1 175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 000 |
0 |
1 175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 667 000 |
0 |
2 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 667 000 |
0 |
2 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
407 000 |
74 000 |
481 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 000 |
74 000 |
481 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
082064 - Múzeumi közművelődési közönségkapcs. |
13 000 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
082091 - Közművelődési, könyvtár műk. |
4 390 000 |
432 000 |
4 822 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 338 000 |
0 |
1 338 000 |
174 000 |
24 000 |
198 000 |
2 878 000 |
408 000 |
3 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
335 000 |
413 000 |
748 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 000 |
413 000 |
748 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
107051 - Szocális étkeztetés |
6 773 000 |
2 006 000 |
8 779 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 773 000 |
2 006 000 |
8 779 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
6 815 000 |
0 |
6 815 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 782 000 |
0 |
4 782 000 |
649 000 |
0 |
649 000 |
1 384 000 |
0 |
1 384 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
107060 - Egyéb szociális ellátások |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek |
4 276 000 |
1 100 000 |
5 376 000 |
0 |
0 |
0 |
2 676 000 |
0 |
2 676 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 100 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ÖSSZESEN: |
126 347 944 |
17 790 825 |
144 138 769 |
13 790 320 |
656 600 |
14 446 920 |
2 676 000 |
0 |
2 676 000 |
14 387 000 |
2 444 943 |
16 831 943 |
1 877 000 |
25 000 |
1 902 000 |
33 063 000 |
4 368 400 |
37 431 400 |
180 000 |
0 |
180 000 |
5 458 000 |
0 |
5 458 000 |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
18 040 860 |
6 675 509 |
24 716 369 |
0 |
2 479 372 |
2 479 372 |
0 |
251 665 |
251 665 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ÖSSZES KIADÁS |
Beruházások |
Egyéb működési célú kiadások |
Személyi juttatások |
Szociális. Hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
18 436 744 |
436 500 |
18 873 244 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
6 301 689 |
-278 498 |
6 023 191 |
825 815 |
74 000 |
899 815 |
11 309 240 |
620 998 |
11 930 238 |
2 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
19 380 000 |
331 580 |
19 711 580 |
300 000 |
-96 000 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
16 936 000 |
142 580 |
17 078 580 |
2 044 000 |
-74 000 |
1 970 000 |
100 000 |
359 000 |
459 000 |
3 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev. Ellátásának szakmai feladatai |
0 |
1 148 000 |
1 148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 000 |
1 148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
2 453 000 |
1 058 000 |
3 511 000 |
0 |
280 000 |
280 000 |
187 000 |
-187 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 266 000 |
965 000 |
3 231 000 |
5 |
096015 Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben |
9 719 881 |
949 000 |
10 668 881 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
3 322 263 |
64 000 |
3 386 263 |
435 371 |
23 000 |
458 371 |
5 962 247 |
825 000 |
6 787 247 |
6 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznv. Intézményben |
2 225 131 |
-550 000 |
1 675 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 552 |
-232 000 |
528 552 |
99 668 |
0 |
99 668 |
1 364 911 |
-318 000 |
1 046 911 |
7 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9 536 244 |
1 883 000 |
11 419 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 259 496 |
464 000 |
3 723 496 |
427 146 |
73 000 |
500 146 |
5 849 602 |
1 346 000 |
7 195 602 |
8 |
ÖSSZESEN |
61 751 000 |
5 256 080 |
67 007 080 |
300 000 |
241 000 |
541 000 |
187 000 |
-187 000 |
0 |
30 580 000 |
1 308 082 |
31 888 082 |
3 832 000 |
96 000 |
3 928 000 |
26 852 000 |
3 797 998 |
30 649 998 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS Adatok Ft-ban |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE |
|||
2 |
- Szentgotthárd és Térsége Önk.Társulás éves hozzájárulás |
3 898 000 |
-107 724 |
3 790 276 |
3 |
- Rátóti KÖHI |
1 560 000 |
0 |
1 560 000 |
4 |
- Kulturális és Innovációs Minisztérium (fel nem használt pályázati támogatás) |
0 |
107 724 |
107 724 |
5 |
ÖSSZESEN: |
5 458 000 |
0 |
5 458 000 |
6 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE |
|||
7 |
- Rábagyarmat Jövőjéért Egyesület támogatása |
100 000 |
271 200 |
371 200 |
8 |
- Rábagyarmati Községi Sportkör támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
9 |
- Rábagyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása |
100 000 |
135 600 |
235 600 |
10 |
- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület tagdíj |
35 000 |
6 200 |
41 200 |
11 |
- Háztartásoknak |
75 000 |
0 |
75 000 |
12 |
ÖSSZESEN: |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS Adatok Ft-ban |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
2 |
ebből: települési támogatás |
180 000 |
0 |
180 000 |
3 |
Összesen: |
180 000 |
0 |
180 000 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Adatok Ft-ban |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1. |
Önkormányzati működési támogatásai |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 155 264 |
2 630 211 |
4 785 475 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
78 000 |
78 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
9 000 000 |
2 427 000 |
11 427 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési bevételek |
13 475 000 |
3 664 000 |
17 139 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
31 316 100 |
1 259 569 |
32 575 669 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközö |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ÖSSZESEN: |
118 130 684 |
17 712 825 |
135 843 509 |
ÖSSZESEN: |
8 217 260 |
78 000 |
8 295 260 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
9. |
Személyi juttatások |
14 387 000 |
2 444 943 |
16 831 943 |
Beruházások |
10 990 320 |
86 600 |
11 076 920 |
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzj. Adó |
1 877 000 |
25 000 |
1 902 000 |
Felújítások |
2 800 000 |
570 000 |
3 370 000 |
11. |
Dologi kiadások |
33 063 000 |
4 368 400 |
37 431 400 |
Hosszú lejáratú hiteltörlesztése |
2 676 000 |
0 |
2 676 000 |
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Elvonások és befizetések |
0 |
251 665 |
251 665 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 458 000 |
0 |
5 458 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Tartalékok |
18 040 860 |
6 675 509 |
24 716 369 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Központi irányító szervi támogatás |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 479 372 |
2 479 372 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ÖSSZESEN: |
109 881 624 |
17 134 225 |
127 015 849 |
ÖSSZESEN: |
16 466 320 |
656 600 |
17 122 920 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
-Működési bevételek |
25 283 000 |
4 251 164 |
29 534 164 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
300 000 |
2 |
- Központi irányító szervi támogatás |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
||||
3 |
- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
2 236 |
228 580 |
230 816 |
||||
4 |
ÖSSZESEN: |
61 751 000 |
4 956 080 |
66 707 080 |
ÖSSZESEN: |
0 |
300 000 |
300 000 |
5 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
6 |
- Személyi juttatások |
30 580 000 |
1 308 082 |
31 888 082 |
- Beruházás |
300 000 |
241 000 |
541 000 |
7 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
3 832 000 |
96 000 |
3 928 000 |
||||
8 |
- Dologi kiadások |
27 039 000 |
3 610 998 |
30 649 998 |
||||
9 |
ÖSSZESEN: |
61 451 000 |
5 015 080 |
66 466 080 |
ÖSSZESEN: |
300 000 |
241 000 |
541 000 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
887 500 |
887 500 |
4 127 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
4 132 500 |
887 500 |
891 500 |
17 139 000 |
2 |
Közhatalmi bevétel |
0 |
325 000 |
3 467 000 |
415 000 |
45 000 |
2 550 000 |
56 000 |
72 000 |
3 705 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
11 427 000 |
3 |
Önkorm. ktgv. támogatása |
8 082 455 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 083 |
5 603 080 |
69 716 365 |
4 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
482 161 |
470 282 |
383 303 |
383 303 |
383 303 |
383 303 |
383 303 |
383 303 |
383 303 |
383 303 |
383 305 |
383 303 |
4 785 475 |
5 |
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele |
32 575 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 575 669 |
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
7 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 217 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 217 260 |
||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 027 785 |
7 285 865 |
13 580 886 |
7 366 886 |
6 918 886 |
17 641 146 |
6 929 886 |
6 945 886 |
10 778 886 |
10 382 886 |
7 137 888 |
7 141 883 |
144 138 769 |
10 |
Személyi juttatások |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 662 |
1 402 661 |
16 831 943 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc, hoz. |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
164 000 |
1 902 000 |
12 |
Dologi kiadások |
3 042 500 |
3 119 250 |
3 120 000 |
3 129 000 |
3 259 000 |
2 929 000 |
3 514 000 |
2 458 000 |
2 742 000 |
4 011 000 |
3 119 250 |
2 988 400 |
37 431 400 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
390 000 |
1 949 000 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
1 949 000 |
0 |
390 000 |
0 |
5 458 000 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
17 500 |
25 000 |
371 200 |
25 000 |
235 600 |
0 |
100 000 |
0 |
17 500 |
31 200 |
0 |
823 000 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
25 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
20 000 |
180 000 |
16 |
Központi irányító szervi támogatás |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 515 146 |
36 942 100 |
17 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 665 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 479 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 479 372 |
19 |
Tartalék |
24 716 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 716 369 |
20 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
2 800 000 |
0 |
0 |
10 390 320 |
600 000 |
0 |
656 600 |
0 |
0 |
14 446 920 |
|
21 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
223 000 |
2 676 000 |
22 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 060 717 |
8 374 226 |
12 716 476 |
8 422 676 |
8 496 476 |
18 629 061 |
8 961 476 |
7 770 476 |
10 180 076 |
8 850 976 |
8 362 926 |
8 313 207 |
144 138 769 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
2 643 930 |
2 604 264 |
2 499 264 |
2 689 264 |
2 528 264 |
2 460 264 |
2 823 264 |
2 139 931 |
2 510 264 |
2 139 931 |
2 461 264 |
2 034 260 |
29 534 164 |
2 |
Központi irányító szervi támogatás |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 038 814 |
3 515 146 |
36 942 100 |
3 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
230 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 816 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 913 560 |
5 643 078 |
5 538 078 |
5 728 078 |
5 567 078 |
5 799 078 |
5 862 078 |
5 178 745 |
5 549 078 |
5 178 745 |
5 500 078 |
5 549 406 |
67 007 080 |
6 |
Személyi juttatások |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 657 000 |
2 661 082 |
31 888 082 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc, hoz.adó |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
419 000 |
3 928 000 |
8 |
Dologi kiadások |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 553 417 |
2 562 411 |
30 649 998 |
9 |
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
0 |
541 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 000 |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 529 417 |
5 529 417 |
5 529 417 |
6 070 417 |
5 529 417 |
5 529 417 |
5 529 417 |
5 529 417 |
5 529 417 |
5 529 417 |
5 529 417 |
5 642 493 |
67 007 080 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
- Szociális étkezés térítési díj |
Kedvezmény |
514 299 |
236 206 |
750 505 |
2 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
Mentesség |
6 000 |
0 |
6 000 |
3 |
Összesen: |
520 299 |
520 299 |
520 299 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
||
|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
1 |
január |
32 575 669 |
9 452 116 |
35 060 717 |
-25 608 601 |
6 967 068 |
2 |
február |
6 967 068 |
7 285 865 |
8 374 226 |
-1 088 361 |
5 878 707 |
3 |
március |
5 878 707 |
13 580 886 |
12 716 476 |
864 410 |
6 743 117 |
4 |
április |
6 743 117 |
7 366 886 |
8 422 676 |
-1 055 790 |
5 687 327 |
5 |
május |
5 687 327 |
6 918 886 |
8 496 476 |
-1 577 590 |
4 109 737 |
6 |
június |
4 109 737 |
17 641 146 |
18 629 061 |
-987 915 |
3 121 822 |
7 |
július |
3 121 822 |
6 929 886 |
8 961 476 |
-2 031 590 |
1 090 232 |
8 |
augusztus |
1 090 232 |
6 945 886 |
7 770 476 |
-824 590 |
265 642 |
9 |
szeptember |
265 642 |
10 778 886 |
10 180 076 |
598 810 |
864 452 |
10 |
október |
864 452 |
10 382 886 |
8 850 976 |
1 531 910 |
2 396 362 |
11 |
november |
2 396 362 |
7 137 888 |
8 362 926 |
-1 225 038 |
1 171 324 |
12 |
december |
1 171 324 |
7 141 883 |
8 313 207 |
-1 171 324 |
0 |
13 |
ÖSSZESEN: |
111 563 100 |
144 138 769 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
||
|
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
1 |
január |
230 816 |
5 682 744 |
5 529 417 |
153 327 |
384 143 |
2 |
február |
384 143 |
5 643 078 |
5 529 417 |
113 661 |
497 804 |
3 |
március |
497 804 |
5 538 078 |
5 529 417 |
8 661 |
506 465 |
4 |
április |
506 465 |
5 728 078 |
6 070 417 |
-342 339 |
164 126 |
5 |
május |
164 126 |
5 567 078 |
5 529 417 |
37 661 |
201 787 |
6 |
június |
201 787 |
5 799 078 |
5 529 417 |
269 661 |
471 448 |
7 |
július |
471 448 |
5 862 078 |
5 529 417 |
332 661 |
804 109 |
8 |
augusztus |
804 109 |
5 178 745 |
5 529 417 |
-350 672 |
453 437 |
9 |
szeptemb. |
453 437 |
5 549 078 |
5 529 417 |
19 661 |
473 098 |
10 |
október |
473 098 |
5 178 745 |
5 529 417 |
-350 672 |
122 426 |
11 |
november |
122 426 |
5 500 078 |
5 529 417 |
-29 339 |
93 087 |
12 |
december |
93 087 |
5 549 406 |
5 642 493 |
-93 087 |
0 |
13 |
ÖSSZESEN: |
66 776 264 |
67 007 080 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
|
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás |
1 |
1. |
2023.01.03 |
3 038 814 |
2 |
2. |
2023.02.02 |
3 038 814 |
3 |
3. |
2023.03.03 |
3 038 814 |
4 |
4. |
2023.04.04 |
3 038 814 |
5 |
5. |
2023.05.03 |
3 038 814 |
6 |
6. |
2023.06.03 |
3 038 814 |
7 |
7. |
2023.07.04 |
3 038 814 |
8 |
8. |
2023.08.02 |
3 038 814 |
9 |
9. |
2023.09.02 |
3 038 814 |
10 |
10. |
2023.10.04 |
3 038 814 |
11 |
11. |
2023.11.03 |
3 038 814 |
12 |
12. |
2023.12.02 |
3 515 146 |
13 |
ÖSSZESEN |
36 942 100 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
|
A |
B |
||
---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
BERUHÁZÁS: |
|||
2 |
Utcabútorok, mobilgarázs beszerzés |
10 390 320 |
0 |
10 390 320 |
3 |
Közvilágítás napelemes lámpa beszerzés |
600 000 |
0 |
600 000 |
4 |
LED lámpa beszerzés hivatalhoz |
0 |
27 000 |
27 000 |
5 |
Zászló, zászlórúd beszerzés |
0 |
45 000 |
45 000 |
6 |
STHIL raklapemelő |
0 |
78 600 |
78 600 |
7 |
ÖSSZESEN: |
10 990 320 |
150 600 |
11 140 920 |
8 |
FELÚJÍTÁS |
|||
9 |
Hungarikum pályázat önerő (Szent László Forrás) |
2 800 000 |
264 000 |
3 064 000 |
10 |
Játszótéri eszközök felújítása |
0 |
242 000 |
242 000 |
11 |
ÖSSZESEN: |
2 800 000 |
506 000 |
3 306 000 |
23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
|
EREDETI |
MÓDOSÍTÁS |
MÓDOSÍTOTT |
|
|
1 |
Működési bevételek |
13 475 000 |
3 664 000 |
17 139 000 |
13 650 000 |
13 840 000 |
2 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
61 984 320 |
7 732 045 |
69 716 365 |
62 000 000 |
62 500 000 |
3 |
Helyi adók |
8 600 000 |
2 427 000 |
11 027 000 |
8 750 000 |
8 800 000 |
4 |
Talajterhelési díj |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
2 155 264 |
2 630 211 |
4 785 475 |
3 200 000 |
3 225 000 |
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 316 100 |
1 259 569 |
30 575 669 |
20 500 000 |
20 840 000 |
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei ÁH-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú bevételek összesen: |
116 130 684 |
17 712 825 |
133 843 509 |
108 500 000 |
109 605 000 |
9 |
Személyi juttatások |
14 387 000 |
2 444 943 |
16 831 943 |
14 500 000 |
14 850 000 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 877 000 |
25 000 |
1 902 000 |
1 900 000 |
1 955 000 |
11 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
33 063 000 |
4 368 400 |
37 431 400 |
28 611 000 |
29 351 000 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 458 000 |
0 |
5 458 000 |
1 900 000 |
2 000 000 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
180 000 |
0 |
180 000 |
200 000 |
250 000 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
410 000 |
413 000 |
823 000 |
682 000 |
682 000 |
15 |
Tartalékok |
18 040 860 |
6 675 509 |
24 716 369 |
24 831 000 |
24 341 000 |
16 |
Központi irányító szervi támogatás |
36 465 764 |
476 336 |
36 942 100 |
33 200 000 |
33 500 000 |
17 |
Elvonások és befizetések |
0 |
251 665 |
251 665 |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 479 372 |
2 479 372 |
0 |
0 |
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
109 881 624 |
17 134 225 |
127 015 849 |
105 824 000 |
106 929 000 |
20 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
||||
21 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
78 000 |
78 000 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
10 217 260 |
78 000 |
10 295 260 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Beruházási, felújítási kiadások |
13 790 320 |
656 600 |
14 446 920 |
0 |
0 |
27 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
2 676 000 |
0 |
2 676 000 |
2 676 000 |
2 676 000 |
28 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
16 466 320 |
656 600 |
17 122 920 |
2 676 000 |
2 676 000 |
29 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
126 347 944 |
17 790 825 |
144 138 769 |
108 500 000 |
109 605 000 |
30 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
126 347 944 |
17 790 825 |
144 138 769 |
108 500 000 |
109 605 000 |
24. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28
|
A |
B |
||
---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
1 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
|||
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
3 |
ÖSSZESEN: |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||
|
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
10 390 320 |
0 |
10390320 |
ÖSSZESEN: |
8 217 260 |
0 |
8 217 260 |
10 390 320 |
0 |
10390320 |
A 3. § a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 25. § a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.