Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Rönök Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 29

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Rönök Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 29

Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).

(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

3. §1 (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 501.059.236 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési kiadás: 203.544.284 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 202.218.614 forint

ab) önként vállalt feladat: 1.325.670 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 297.514.952 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 297.514.952 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(2) bevételi főösszegét 501.059.236 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 183.825.597forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 182.499.927forint

ab) önként vállalt feladat: 1.325.670 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási bevétel: 317.233.639 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 317.233.639 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 22.332.515 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési kiadás: 22.302.335 forint, ebből:

aa) kötelező feladat: 22.302.335 forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 30.180 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 30.180 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(4) bevételi főösszegét 22.332.515 forintban állapítja meg, melyből:

a) működési: 22.302.335, ebből:

aa) kötelező feladat: 22.302.335 forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási: 30.180 forint, ebből:

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 30.180 forint

bc) állami feladat: 0 forint.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat adóbevételeit a 7. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 25. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 20. és a 22. melléklet részletezi.

(7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2023. évre nem tervezett.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

6. §2 Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 85.181.876 Ft összegben képez.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit, kiadásait a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 13. és 24. melléklet szerint.

b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 14. és a 15. melléklete szerint

c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint.

d) A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

9. § A rendelet 21. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2023. évi és az azt követő három év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.

6. Költségvetési létszámkeret

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.

14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

18. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 19. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.

20. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

22. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.

23. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

8. Záró és átmeneti rendelkezések

25. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított pénzforgalmi mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Sorszám

Rovatrend

Kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

44 779 817

4 443 264

49 223 081

1.

K1

Személyi juttatások

24 655 621

3 270 106

27 925 727

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 505 463

302 047

4 807 510

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 884 023

802 948

3 686 971

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

205 865 005

106 006 134

311 871 139

3.

K3

Dologi kiadások

37 915 740

6 377 490

44 293 230

4.

B3

Közhatalmi bevételek

15 120 000

44 376 281

59 496 281

4.

K4

Ellátottaqk pénzbeli juttatásai

1 447 559

934 720

2 382 279

4.1

B351

iparűzési adó

15 000 000

39 070 010

54 070 010

5.

K502

Elvonások és befizetések

9 117 049

0

9 117 049

4.2

B354

gépjárműadó

0

0

0

6.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5 539 272

90 000

5 629 272

4.3

B355

idegenforgalmi adó

0

85 800

85 800

7.

K508

Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

4.4

B36

talajterhelési díj

100 000

-75 700

24 300

8.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 102 191

223 479

1 325 670

4.5

B36

késedelmi és önellenőrzési pótlék

20 000

5 296 171

5 316 171

9.

K513

Tartalékok

23 969 464

61 212 412

85 181 876

5.

B4

Működési bevételek

991 450

3 954 875

4 946 325

10.

K6

Beruházások

80 806 718

0

80 806 718

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

5 362 500

5 362 500

11.

K7

Felújítások

132 573 239

84 134 995

216 708 234

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

150 000

150 000

12.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

8.

B7

Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről

0

0

0

13.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

9.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

69 780 015

-4 577 615

65 202 400

14.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 791 192

1 791 192

9.1.

B8131

működési

54 780 016

10 422 384

65 202 400

15.

K915

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

21 030 874

1 180 144

22 211 018

9.2.

B8131

felhalmozási

14 999 999

-14 999 999

0

16.

Összesen

341 041 750

160 017 486

501 059 236

10.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

11.

Összesen

341 041 750

160 017 486

501 059 236

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fe.

Összesen

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

1.1.1

K1

Személyi juttatások

24 655 621

3 270 106

27 925 727

0

0

0

0

0

0

24 655 621

3 270 106

27 925 727

1.1.2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 884 023

802 948

3 686 971

0

0

0

0

0

0

2 884 023

802 948

3 686 971

1.1.3

K3

Dologi kiadások

37 915 740

6 377 490

44 293 230

0

0

0

0

0

0

37 915 740

6 377 490

44 293 230

1.1.4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 447 559

934 720

2 382 279

0

0

0

0

0

0

1 447 559

934 720

2 382 279

1.1.5

K502

Elvonások és befizetések

9 117 049

0

9 117 049

0

0

0

0

0

0

9 117 049

0

9 117 049

1.1.6

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5 539 272

90 000

5 629 272

0

0

0

0

0

0

5 539 272

90 000

5 629 272

1.1.7.

K508

Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.8

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

1 102 191

223 479

1 325 670

0

0

0

1 102 191

223 479

1 325 670

1.1.9

K513

Tartalékok

23 969 464

61 212 412

85 181 876

0

0

0

0

0

0

23 969 464

61 212 412

85 181 876

1.1.10

K914

Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 791 192

1 791 192

0

0

0

0

0

0

0

1 791 192

1 791 192

1.1.11

K915

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

21 030 874

1 180 144

22 211 018

0

0

0

0

0

21 030 874

1 180 144

22 211 018

1.1

Működési kiadások összesen

126 559 602

75 659 012

202 218 614

1 102 191

223 479

1 325 670

0

0

0

127 661 793

75 882 491

203 544 284

1.2.1

K6

Beruházások

0

0

0

80 806 718

0

80 806 718

0

0

0

80 806 718

0

80 806 718

1.2.2

K7

Felújítások

0

0

0

132 573 239

84 134 995

216 708 234

0

0

0

132 573 239

84 134 995

216 708 234

1.2.3

K84

Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4

K89

Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

213 379 957

84 134 995

297 514 952

0

0

0

213 379 957

84 134 995

297 514 952

1.

Kiadások összesen

126 559 602

75 659 012

202 218 614

214 482 148

84 358 474

298 840 622

0

0

0

341 041 750

160 017 486

501 059 236

Megnevezés adatok forintban

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

ÁLLAMIG.FEL.

Összesen

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

2.1.1

B11

Önkormányzatok működési támogatása

44 779 817

4 443 264

49 223 081

0

0

0

0

0

0

44 779 817

4 443 264

49 223 081

2.1.2

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 505 463

302 047

4 807 510

0

0

0

0

0

0

4 505 463

302 047

4 807 510

2.1.3

B3

Közhatalmi bevételek

15 120 000

44 376 281

59 496 281

0

0

0

0

0

0

15 120 000

44 376 281

59 496 281

2.1.4

B4

Működési bevételek

991 450

3 954 875

4 946 325

0

0

0

0

0

0

991 450

3 954 875

4 946 325

2.1.5

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

2.1.6

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 677 825

10 198 905

63 876 730

1 102 191

223 479

1 325 670

0

0

0

54 780 016

10 422 384

65 202 400

2.1.7

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

Működési bevételek összesen

119 074 555

63 425 372

182 499 927

1 102 191

223 479

1 325 670

0

0

0

120 176 746

63 648 851

183 825 597

2.2.1

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

205 865 005

106 006 134

311 871 139

0

0

0

205 865 005

106 006 134

311 871 139

2.2.2

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

5 362 500

5 362 500

0

0

0

0

5 362 500

5 362 500

2.2.3

B7

Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.4

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

14 999 999

-14 999 999

0

0

0

0

14 999 999

-14 999 999

0

2.2

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

220 865 004

96 368 635

317 233 639

0

0

0

220 865 004

96 368 635

317 233 639

2.

Bevételek összesen

119 074 555

63 425 372

182 499 927

221 967 195

96 592 114

318 559 309

0

0

0

341 041 750

160 017 486

501 059 236

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi módosított kiadásai kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Sorszám

Kormányzati funkció

Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

Létszám

Beruházások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összes kiadás

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

TÉNY

1.

091110. Óvodai ellátás szakmai

0

0

0

15 717 673

1 099 128

16 816 801

2 089 998

144 609

2 234 607

0

0

0

17 807 671

1 243 737

19 051 408

3

2.

091140. Óvodai nevelés

63 500

-33 320

30 180

0

0

0

0

0

0

3 274 900

-23 973

3 250 927

3 338 400

-57 293

3 281 107

0

3.

096015. Óvodai intézményi étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

074040. Fertőző megbetegedések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Összesen

63 500

-33 320

30 180

15 717 673

1 099 128

16 816 801

2 089 998

144 609

2 234 607

3 274 900

-23 973

3 250 927

21 146 071

1 186 444

22 332 515

3

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított bevételei kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Kormányzati funkciók

Összes bevétel adatok forintban

Felhalmozási bevétel

Ingatlanértékesítés

Felhalm.c.tám.ÁHT-n b.

Pénzmaradvány

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel

44 779 817

4 443 264

49 223 081

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd.

0

8 786 380

8 786 380

0

5 362 500

5 362 500

0

0

0

0

0

0

3.

041233. Hosszabb időtartamú közfogl.

4 505 463

277 852

4 783 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

042120. Mezőgazdasági támogatások

0

6 407 664

6 407 664

0

0

0

0

6 407 664

6 407 664

0

0

0

5.

072111. Háziorvosi alapellátás

0

24 195

24 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

084020. Nemzetiségi támogatások

0

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

30 000 000

30 000 000

0

0

0

7.

900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k.

15 120 000

44 376 281

59 496 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

107051. Szociális étkeztetés

991 450

0

991 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

107055. Falugondnoki szolgálat

0

141 107

141 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

096015. Gyermekétkeztetés köznev.int.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

018030. Támogatási célú finanszírozási műv.

69 780 015

-4 577 615

65 202 400

0

0

0

0

0

0

14 999 999

-14 999 999

0

13.

011130. Önkormányzati igazgatás

0

539 888

539 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

062020. Településfejlesztési projektek

205 865 005

69 598 470

275 463 475

0

0

0

205 865 005

69 598 470

275 463 475

0

0

0

15.

082091. Köűvelődési tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

074031. Család és nővédelmi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Összesen

341 041 750

160 017 486

501 059 236

0

5 362 500

5 362 500

205 865 005

106 006 134

311 871 139

14 999 999

-14 999 999

0

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

Működési bevétel

Közhatalmi bevételek

működési bevételek

Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b.

Önkormányzatok működési tám.

Működési célú átvett pénzeszköz

Pénzmaradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 779 817

4 443 264

49 223 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 423 880

3 423 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 505 463

277 852

4 783 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 195

24 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 120 000

44 376 281

59 496 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

991 450

0

991 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 107

141 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 780 016

10 422 384

65 202 400

0

0

0

0

0

0

0

389 888

389 888

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 120 000

44 376 281

59 496 281

991 450

3 954 875

4 946 325

4 505 463

302 047

4 807 510

44 779 817

4 443 264

49 223 081

0

150 000

150 000

54 780 016

10 422 384

65 202 400

0

0

0

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi módosított bevételei kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Sorszám

Kormányzati funkció

Működési bevételek

Központi irányító szervi támogatás

Pénzmaradvány műk.

Pénzmaradvány felh.

Összes bevétel adatok forintban

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

1.

091110. Óvodai nevelés,ellátás

0

6 300

6300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 300

6 300

2.

091140. Óvodai nevelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

018030. Támogatási célú fin.műv.

0

0

0

21 030 874

1 180 144

22 211 018

51 697

33 320

85 017

63 500

-33 320

30 180

21 146 071

1 213 464

22 326 215

4.

Összesen

0

6 300

6 300

21 030 874

1 180 144

22 211 018

51 697

33 320

85 017

63 500

-33 320

30 180

21 146 071

1 219 764

22 332 515

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési támogatásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás

17 455 200

180 000

17 635 200

1.1

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 424 200

0

3 424 200

1.2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 981 500

0

2 981 500

1.3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

877 965

0

877 965

1.4

Közutak fenntartásának támogatása

1 370 530

0

1 370 530

1.5

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

0

4 800 000

1.6

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

17 850

0

17 850

1.7

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

0

3 443 155

1.8

Közvilágítás kiegészítő támogatása

540 000

180 000

720 000

2.

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

16 626 730

3 108 213

19 734 943

2.1

Pedagógusok elismert létszáma

7 894 350

0

7 894 350

2.2

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg.

3 878 000

0

3 878 000

2.3

Óvodaműködtetési támogatás

3 919 000

-159 000

3 760 000

2.4

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés)

935 380

0

935 380

2.5

Esélyteremtési illetményrész támogatása

0

1 097 927

1 097 927

2.6

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

2 169 286

2 169 286

0

0

0

3.

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása

8 427 887

72 909

8 500 796

3.1

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 142 300

941 110

6 083 410

3.1.1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

0

5 142 300

3.1.2

Szociális ágazati összevont pótlék

0

471 210

471 210

3.1.3

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

469 900

469 900

3.2

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 285 587

-868 201

2 417 386

3.2.1

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

1 296 144

-324 036

972 108

3.2.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

1 989 443

-638 017

1 351 426

3.2.3

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

0

0

3.2.4

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

93 852

93 852

4.

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

0

2 270 000

4.1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

0

2 270 000

4.2

0

0

0

5.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

934 720

934 720

6.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

147 422

147 422

7.

Összesen

44 779 817

4 443 264

49 223 081

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított adóbevételei

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.1

B351

Iparűzési adó

15 000 000

39 070 010

54 070 010

1.2

B354

Gépjárműadó

0

0

0

1.3

B355

Idegenforgalmi adó

0

85 800

85 800

1.4

B36

Talajterhelési díj

100 000

-75 700

24 300

1.5

B36

Késedelmi és önellenőrzési pótlék,bírság

20 000

5 296 171

5 316 171

1.

B3

Összesen

15 120 000

44 376 281

59 496 281

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről és működési célú átvett pénzeszközök

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 505 463

302 047

4 807 510

1.1

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

24 195

24 195

1.2

elkülönített állami pénzalapoktól

4 505 463

277 852

4 783 315

1.3

helyi önkormányzatoktól

0

0

0

1.4

társulásoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

1.5

központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

2.

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

2.1

háztartásoktól

0

0

0

2.2

nonprofit gazdasági társaságtól

0

0

0

3.

B64

Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól

0

0

0

4.

Összesen

4 505 463

302 047

4 807 510

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított működési és felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Kormányzati funkciók

Összes kiadás adatok forintban

Felhalmozási kiadások

felújítások,beruházások

Egyéb f.c.t.ÁHT-n b.

Egyéb f.c.t. ÁHT-n k.

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

1.

045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése

1 690 500

-147 401

1 543 099

1 500 000

0

1 500 000

2.

011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev.

43 251 953

62 844 124

106 096 077

1 905 000

0

1 905 000

3.

047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t

508 000

0

508 000

0

4.

107055. Falugondnoki szolgálat

7 200 142

14 931 519

22 131 661

14 629 828

14 629 828

5.

013350. önkormányzati vagyonnal való gazd.

6 995 664

2 103 522

9 099 186

6 803 980

244 173

7 048 153

6.

062020. Településfejlesztési projektek

214 844 175

61 573 959

276 418 134

201 808 977

63 221 635

265 030 612

7.

064010. közvilágítás

3 009 242

1 273 487

4 282 729

0

8.

066020. város- és községgazdálkodás

7 251 383

277 967

7 529 350

508 000

0

508 000

9.

072111. háziorvosi alapellátás

504 332

0

504 332

0

10.

018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k

0

1 791 192

1 791 192

0

11.

074031. család és növédelmi eü-i gond.

0

0

0

0

12.

107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell.

2 425 000

1 115 519

3 540 519

0

13.

072112. háziorvosi ügyelet

1 426 463

1 347 300

2 773 763

0

14.

018030. finanszírozási műveletek

25 143 683

1 323 754

26 467 437

0

15.

107051. szociális étkeztetés

1 746 860

0

1 746 860

0

16.

082044. könyvtári szolgáltatás

525 934

141 178

667 112

254 000

0

254 000

17.

082091. kőzművelődési tevékenység

2 821 434

4 463 793

7 285 227

29 078

29 078

18.

013320. köztemető fenntartás

486 078

13 188

499 266

0

19.

041233. hosszabb időtartamú közfogl.

5 371 063

-33 002

5 338 061

0

20.

018020. Központi költségvetési befizetések

9 117 049

0

9 117 049

0

21.

091140. Óvodai nevelés

0

6 263 880

6 263 880

5 996 800

5 996 800

22.

096015. Intézményi gyermekétkeztetés

4 150 766

0

4 150 766

0

23.

082092. Közművelődés

0

660 972

660 972

0

24.

104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

0

25.

081030. Sportlétesítmények

1 583 338

13 481

1 596 819

600 000

13 481

613 481

26.

084031. civil szervezetk támogatása

988 691

59 054

1 047 745

0

27.

ÖSSZESEN:

341 041 750

160 017 486

501 059 236

213 379 957

84 134 995

297 514 952

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre

Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

0

0

190 500

-147 401

43 099

0

0

10 581 088

1 123 322

11 704 410

1 358 891

508 390

1 867 281

5 437 510

0

5 437 510

0

0

0

0

508 000

0

508 000

0

0

4 896 079

272 261

5 168 340

662 740

29 430

692 170

1 641 323

0

1 641 323

0

0

0

0

191 684

1 859 349

2 051 033

0

0

0

0

13 035 198

-1 647 676

11 387 522

0

0

0

0

3 009 242

1 273 487

4 282 729

0

0

4 104 454

201 658

4 306 112

542 329

76 309

618 638

2 096 600

0

2 096 600

0

0

0

0

504 332

0

504 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

977 441

180 799

1 158 240

0

0

0

0

1 400 910

1 400 910

1 426 463

-53 610

1 372 853

0

0

0

0

4 112 809

143 610

4 256 419

0

0

0

1 746 860

0

1 746 860

0

0

0

0

271 934

141 178

413 112

0

0

150 000

1 485 281

1 635 281

221 821

221 821

2 557 934

2 563 188

5 121 122

0

113 500

164 425

277 925

0

0

486 078

13 188

499 266

0

0

4 924 000

0

4 924 000

320 063

-33 002

287 061

127 000

0

127 000

0

0

0

0

0

0

0

28 010

28 010

0

239 070

239 070

0

0

0

0

4 150 766

0

4 150 766

0

0

159 574

159 574

0

501 398

501 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

983 338

0

983 338

0

0

0

0

0

0

988 691

59 054

1 047 745

24 655 621

3 270 106

27 925 727

2 884 023

802 948

3 686 971

37 915 740

6 377 490

44 293 230

5 539 272

90 000

5 629 272

1 102 191

223 479

1 325 670

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tartalékok

ÁHTn b. megel.visszaf.

Intézményfinanszírozás

Elvonások, befizetések

Műk.célú visszat.kölcs.ÁHT-n k.

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

0

0

0

0

0

23 969 464

61 212 412

85 181 876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 791 192

1 791 192

0

0

0

0

0

0

1 447 559

934 720

2 382 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 030 874

1 180 144

22 211 018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 117 049

0

9 117 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 447 559

934 720

2 382 279

23 969 464

61 212 412

85 181 876

0

1 791 192

1 791 192

21 030 874

1 180 144

22 211 018

9 117 049

0

9 117 049

0

0

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi módosított bevételei kormányzati funkciónként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Sorszám

Kormányzati funkció

Működési bevételek

Központi irányító szervi támogatás

Pénzmaradvány műk.

Pénzmaradvány felh.

Összes bevétel adatok forintban

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

ER

MÓD

MÓD

1.

091110. Óvodai nevelés,ellátás

0

6 300

6300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 300

6 300

2.

091140. Óvodai nevelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

018030. Támogatási célú fin.műv.

0

0

0

21 030 874

1 180 144

22 211 018

51 697

33 320

85 017

63 500

-33 320

30 180

21 146 071

1 213 464

22 326 215

4.

Összesen

0

6 300

6 300

21 030 874

1 180 144

22 211 018

51 697

33 320

85 017

63 500

-33 320

30 180

21 146 071

1 219 764

22 332 515

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és ÁHT-n kívülre

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5 539 272

90 000

5 629 272

1.1

helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek

3 493 327

87 640

3 580 967

1.2

társulásnak és költségvetési szervnek

2 045 945

2 360

2 048 305

2.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 102 191

223 479

1 325 670

2.1

nonprofit gazdasági társaságnak

0

0

0

2.2

egyéb civil szervezetnek

1 102 191

223 479

1 325 670

3.

Összesen

6 641 463

313 479

6 954 942

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított ellátottak pénzbeli juttatásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 447 559

934 720

2 382 279

1.1

települési támogatás

1 447 559

934 720

2 382 279

1.2

0

0

0

1.3

0

0

0

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Működési bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Sorszám

Rovatrend

Felhalmozási bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

44 779 817

4 443 264

49 223 081

1.

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

205 865 005

106 006 134

311 871 139

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 505 463

302 047

4 807 510

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

5 362 500

5 362 500

3.

B3

Közhatalmi bevételek

15 120 000

44 376 281

59 496 281

3.

B7

Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről

0

0

0

4.

B4

Működési bevételek

991 450

3 954 875

4 946 325

4.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 999 999

-14 999 999

0

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

150 000

150 000

5.

Összesen

220 865 004

96 368 635

317 233 639

6.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

54 780 016

10 422 384

65 202 400

7.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

8.

Összesen

120 176 746

63 648 851

183 825 597

9.

Működési kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

10.

K1

Személyi juttatások

24 655 621

3 270 106

27 925 727

6.

Felhalmozási kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

11.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 884 023

802 948

3 686 971

7.

K6

Beruházások

80 806 718

0

80 806 718

12.

K3

Dologi kiadások

37 915 740

6 377 490

44 293 230

8.

K7

Felújítások

132 573 239

84 134 995

216 708 234

13.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 447 559

934 720

2 382 279

9.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

14.

K502

Elvonások és befizetések

9 117 049

0

9 117 049

10.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

15.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

5 539 272

90 000

5 629 272

11.

Összesen

213 379 957

84 134 995

297 514 952

16.

K508

Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre

0

0

0

17.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 102 191

223 479

1 325 670

18.

K513

Tartalékok

23 969 464

61 212 412

85 181 876

19.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

1 791 192

1 791 192

20.

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

21 030 874

1 180 144

22 211 018

21.

Összesen

127 661 793

75 882 491

203 544 284

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sorszám

Megnevezés

I.hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatása

4 101 928

4 101 923

4 101 923

4 101 923

4 101 923

4 101 923

4 101 923

4 101 923

4 101 923

4 101 923

4 101 923

4 101 923

49 223 081

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

29 547 823

0

0

0

0

0

29 948 458

0

0

0

59 496 281

3

Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel.

400 625

400 625

400 625

400 625

400 635

400 625

400 625

400 625

400 625

400 625

400 625

400 625

4 807 510

4.

Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n bel.

0

0

14 972 741

0

260 000 000

30 926 950

0

5 971 448

0

0

0

0

311 871 139

5.

Működési bevételek

37 650

37 650

37 650

37 650

37 650

37 650

2 678 265

37 650

37 650

37 650

37 650

1 891 560

4 946 325

6.

Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív.

0

0

0

0

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

0

0

0

150 000

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

5 362 500

0

0

0

0

0

0

0

0

5 362 500

8.

Pénzmaradvány

65 202 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 202 400

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 742 603

4 540 198

49 060 762

9 902 698

264 570 208

35 497 148

7 210 813

10 541 646

34 518 656

4 540 198

4 540 198

6 394 108

501 059 236

10.

0

11.

Személyi juttatások

2 327 154

2 327 143

2 327 143

2 327 143

2 327 143

2 327 143

2 327 143

2 327 143

2 327 143

2 327 143

2 327 143

2 327 143

27 925 727

12.

Szociális hozzájárulási adó

307 254

307 247

307 247

307 247

307 247

307 247

307 247

307 247

307 247

307 247

307 247

307 247

3 686 971

13.

Dologi kiadások

1 886 397

1 886 397

1 886 397

1 886 397

2 931 780

11 886 397

1 886 397

8 886 396

1 886 397

2 886 397

2 886 397

3 497 481

44 293 230

14.

Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre

0

0

1 047 970

1 500 000

1 500 000

624 213

0

0

957 089

0

0

0

5 629 272

15.

Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív.

0

0

612 835

0

0

612 835

0

0

0

0

0

100 000

1 325 670

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

25 000

42 500

120 000

0

703 004

0

0

0

633 387

50 000

758 388

2 382 279

17.

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 181 876

85 181 876

18.

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf.

1 791 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 791 192

19.

Elvonások,befizetések

759 755

759 754

759 754

759 754

759 754

759 754

759 754

759 754

759 754

759 754

759 754

759 754

9 117 049

20.

Irányító szerv által átadott támogatás

1 850 920

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

22 211 018

21.

Beruházás, Felújítás

0

0

2 098 126

2 000 000

65 000 000

65 000 000

15 000 000

54 289 835

17 201 857

76 925 134

0

0

297 514 952

22.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 972 672

7 156 459

10 932 890

10 751 459

74 676 842

84 071 511

22 131 459

68 421 293

25 290 405

85 689 980

8 181 459

94 782 807

501 059 236

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

Sorszám

Megnevezés

I.hó

II.hó

III. hó

IV. hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

1.

Intézményi működési bevétel

0

0

0

0

6 300

0

0

0

0

0

0

0

6 300

2.

Irányító szervtől intézmény finanszírozás

1 850 920

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

22 211 018

3.

Pénzmaradvány

115 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 197

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 966 117

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 857 218

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

1 850 918

22 332 515

5.

6.

Személyi juttatások

1 401 401

1 401 400

1 401 400

1 401 400

1 401 400

1 401 400

1 401 400

1 401 400

1 401 400

1 401 400

1 401 400

1 401 400

16 816 801

7.

Szociális hozzájárulási adó

186 220

186 217

186 217

186 217

186 217

186 217

186 217

186 217

186 217

186 217

186 217

186 217

2 234 607

8.

Dologi kiadások

270 917

270 910

270 910

270 910

270 910

270 910

270 910

270 910

270 910

270 910

270 910

270 910

3 250 927

9.

Intézményi beruházás

0

0

0

0

0

0

30 180

0

0

0

0

0

30 180

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 858 538

1 858 527

1 858 527

1 858 527

1 858 527

1 858 527

1 888 707

1 858 527

1 858 527

1 858 527

1 858 527

1 858 527

22 332 515

16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított közvetett támogatásai

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Jogcím

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

0

1.

B4

szociális étkeztetés

kedvezmény

719 467

100

719 567

2

Összesen:

719 467

100

719 567

20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított beruházási és felújítási kiadásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

K6

Beruházás

80 806 718

0

80 806 718

1.1

könyvtár fejlesztése

254 000

-241 000

13 000

1.2

közművelődés fejlesztése

0

29 078

29 078

1.3

óvodai játszótér

0

5 996 800

5 996 800

1.4

falugondnoki busz beszerzése

14 560 000

69 828

14 629 828

1.5

kisértékű eszköz beszerzés (város és közs.)

508 000

1 499 750

2 007 750

1.6

kisértékű eszköz beszerzés (igazgatás)

1 905 000

-1 523 619

381 381

1.7

sportpályánál terület kialakítás

3 405 000

1.8

TOP pályázat

59 679 718

55 847 382

1.9

ingatlan vásárlás

495 000

1 406 499

1 901 499

2.

K7

Felújítás

132 573 239

84 134 995

216 708 234

2.1

külterületi utak

17 817 570

0

17 817 570

2.2

melléképület (tetőszerkezet,színezés)

2 903 980

619 904

3 523 884

2.3

sportpálya ablakcsere

600 000

13 481

613 481

2.4

TOP pályázat

111 251 689

83 501 610

194 753 299

3.

Összesen:

213 379 957

84 134 995

297 514 952

21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20

Rönök Község Önkormányzat módosított működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2026. évek alakulását bemutató mérleg

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

2023.

2024.

2025.

2026.

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

49 223 081

38 000 000

38 000 000

38 000 000

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 807 510

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3.

B3

Közhatalmi bevételek

59 496 281

13 000 000

13 000 000

13 000 000

4.

B4

Működési bevételek

4 946 325

460 000

460 000

460 000

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

150 000

45 000

45 000

45 000

6.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

65 202 400

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

8.

Működési bevételek összesen

183 825 597

57 505 000

57 505 000

57 505 000

9.

K1

Személyi juttatások

27 925 727

17 000 000

17 000 000

17 000 000

10.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 686 971

2 900 000

2 900 000

2 900 000

11.

K3

Dologi kiadások

44 293 230

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 382 279

2 100 000

2 100 000

2 100 000

13.

K502

Elvonások és befizetések

9 117 049

0

0

0

14.

K506

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

5 629 272

4 000 000

4 000 000

4 000 000

15.

K508

Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

16.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 325 670

500 000

500 000

500 000

17.

K513

Tartalékok

85 181 876

5 005 000

5 005 000

5 005 000

18.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 791 192

0

0

0

19.

K915

Központi irányító szervi támogatás

22 211 018

14 000 000

14 000 000

14 000 000

20.

Működési kiadások összesen

203 544 284

57 505 000

57 505 000

57 505 000

21.

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

311 871 139

0

0

0

22.

Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről

0

0

0

0

23.

B5

Felhalmozási bevételek

5 362 500

0

0

0

24.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

25.

Felhalmozási bevételek összesen

317 233 639

0

0

0

26.

K6

Beruházások

80 806 718

0

0

0

27.

K7

Felújítások

216 708 234

0

0

0

28.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

0

29.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

30.

Felhalmozási kiadások összesen

297 514 952

0

0

0

31.

Önkormányzat bevételei összesen

501 059 236

57 505 000

57 505 000

57 505 000

32.

Önkormányzat kiadásai összesen

501 059 236

57 505 000

57 505 000

57 505 000

22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi módosított felújítási és beruházási kiadásai

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

ER

MÓD

MÓD

1.

K7

Felújítás

0

0

0

2.

K6

Beruházások összesen:

63 500

-33 320

30 180

2.1

Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása (ablaktisztító gép)

63 500

-33 320

30 180

3.

Összesen

63 500

-33 320

30 180

23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi módosított pénzforgalmi mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Bevételek adatok forintban

ER

MÓD

MÓD

Sorszám

Rovatrend

Kiadások adatok forintban

ER

MÓD

MÓD

1.1

B4

Működési bevételek

0

6 300

6 300

1.1

K1

Személyi juttatások

15 717 673

1 099 128

16 816 801

1.2

B813

Pénzmaradvány

51 697

33 320

85 017

1.2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 089 998

144 609

2 234 607

1.3

B816

Központi irányíró szervi támogatás

21 030 874

1 180 144

22 211 018

1.3

K3

Dologi kiadások

3 274 900

-23 973

3 250 927

1.

Működési bevételek összesen

21 082 571

1 219 764

22 302 335

1.

Működési kiadások összesen

21 082 571

1 219 764

22 302 335

2.1

B813

Pénzmaradvány

63 500

-33 320

30 180

2.1

K6

Beruházások

63 500

-33 320

30 180

2.2

B816

Központi irányíró szervi támogatás

0

0

0

2.

Felhalmozássi kiadások összesen

63 500

-33 320

30 180

2.

Felhalmozási bevételek összesen

63 500

-33 320

30 180

24. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi módosított működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Rovatrend

Működési bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Sorszám

Rovatrend

Felhalmozási bevételek adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

B4

Működési bevételek

0

6 300

6 300

1.

B813

Pénzmaradvány

63 500

-33 320

30 180

2.

B813

Pénzmaradvány

51 697

33 320

85 017

2.

B816

Központi irányító szervi támogatás

0

0

0

3.

B816

Központi irányító szervi támogatás

21 030 874

1 180 144

22 211 018

3.

Felhalmozási bevételek összesen

63 500

-33 320

30 180

4.

Működési bevételek összesen

21 082 571

1 219 764

22 302 335

5.

Működési kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

6.

K1

Személyi juttatások

15 717 673

1 099 128

16 816 801

4.

Felhalmozási kiadások adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

7.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 089 998

144 609

2 234 607

5.

K6

Beruházások

63 500

-33 320

30 180

8.

K3

Dologi kiadások

3 274 900

-23 973

3 250 927

6.

Felhalmozási kiadások összesen

63 500

-33 320

30 180

9.

Működési kiadások összesen

21 082 571

1 219 764

22 302 335

25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított felhalmozási bevételek és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Rovatrend

Megnevezés adatok forintban

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről

205 865 005

106 006 134

311 871 139

1.1

központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra

205 865 005

76 006 134

281 871 139

1.2

elkülönített állami pénzalapoktól

0

30 000 000

30 000 000

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

5 362 500

5 362 500

2.1

ingatlanértékesítés

0

5 362 500

5 362 500

3.

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.1

háztartásoktól

0

0

0

4.

Összesen

205 865 005

111 368 634

317 233 639

26. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25

Rönök Község Önkormányzat 2023. évi módosított Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai és azok kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című

15 463 475

0

15 463 475

16 317 570

-303 942

16 013 628

2.

Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása

6 434 925

0

6 434 925

0

0

0

3.

Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések

183 966 605

76 033 395

260 000 000

183 966 605

-183 966 605

0

4.

ÖSSZESEN:

205 865 005

76 033 395

281 898 400

200 284 175

-184 270 547

16 013 628

1

A 3. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 20. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 21. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 22. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 23. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 24. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 25. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 26. melléklet a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.