Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 13

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.13.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szalafő Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 90 954 321 Ft-ban

kiadási főösszegét 90 954 321 Ft-ban

állapítja meg.

(2)² Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 28 701 009 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 7 893 039 Ft

Közhatalmi bevételek 16 420 335 Ft

Működési bevételek 21 791 168 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 74 805 551 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 345 000 Ft

Felhalmozási bevételek 150 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 11 495 000 Ft

Költségvetési bevételek 86 300 551 Ft

Finanszírozási bevételek 4 653 770 Ft

Bevételek mindösszesen 90 954 321 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 27 186 746 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 329 438 Ft

Dologi kiadások 38 037 230 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 486 123 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 5 095 446 Ft

Tartalékok 40 879 Ft

Működési célú kiadások 76 175 862 Ft

Beruházások 13 685 454 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 13 685 454 Ft

Költségvetési kiadások 89 861 316 Ft

Finanszírozási kiadások 1 093 005 Ft

Kiadások mindösszesen 90 954 321 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 8 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez³

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		38 211 503 Ft	28 826 503 Ft	9 385 000 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		21 791 168 Ft	12 406 168 Ft	9 385 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		14 336 068 Ft	7 011 168 Ft	7 324 900 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 291 100 Ft	1 231 000 Ft	2 060 100 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		309 000 Ft	309 000 Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		550 000 Ft	550 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		16 420 335 Ft	16 420 335 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 420 335 Ft	15 420 335 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	13 620 335 Ft	13 620 335 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		28 701 009 Ft	28 701 009 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 701 009 Ft	28 701 009 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 155 665 Ft	18 155 665 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 280 949 Ft	7 280 949 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 677 655 Ft	2 677 655 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		586 740 Ft	586 740 Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		19 238 039 Ft	19 238 039 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 893 039 Ft	7 893 039 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		11 345 000 Ft	11 345 000 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		86 300 551 Ft	76 915 551 Ft	9 385 000 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770 Ft	4 653 770 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 653 770 Ft	4 653 770 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		90 954 321 Ft	81 569 321 Ft	9 385 000 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		76 134 983	67 837 720	8 297 263
18.	Személyi jellegű kiadások		27 186 746	23 686 746	3 500 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 329 438	2 874 438	455 000
	szociális hozzájárulási adó		3 329 438	2 874 438	455 000
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		38 037 230	33 694 967	4 342 263
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 486 123	2 486 123	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		5 095 446	5 095 446	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		13 685 454	13 685 454	0
23.	Intézményi beruházások		13 685 454	13 685 454	0
24.	Felújítási kiadások		-	-	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		89 820 437	81 523 174	8 297 263
	Finanszírozási kiadások		1 093 005	1 093 005	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005	1 093 005	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		40 879	40 879	0
31.	Általános tartalék		40 879	40 879	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		90 954 321	82 657 058	8 297 263
	Költségvetési létszámkeret		12	11	1

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		38 211 503
1.	Intézményi működési bevételek		21 791 168
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		14 336 068 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 291 100 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		309 000 Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		550 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		16 420 335
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 420 335
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft
		Iparűzési adó	13 620 335 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		100 000
	Kapott támogatások		28 701 009
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 701 009
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 155 665 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 280 949 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 677 655 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		586 740
	Véglegesen átvett pénzeszközök		7 893 039
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 893 039 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		74 805 551
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 653 770
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 653 770 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		79 459 321
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		76 134 983
12.	Személyi jellegű kiadások		27 186 746
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 329 438
	szociális hozzájárulási adó		3 329 438
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		38 037 230
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 486 123
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		5 095 446
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		1 093 005
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 093 005
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		40 879
21.	Általános tartalék		40 879
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		77 268 867

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Szalafő Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		150 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		11 345 000
	Felhalmozási bevételek összesen		11 495 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		13 685 454

10.	Felújítási kiadások		0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		13 685 454

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

		adatok ezer Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
1.	Felújítási kiadások

2.	Beruházások		11 962 090




3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás		0



	Kiadások mindösszesen		11 962 090

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatai

Sor-sz.	Megnevezés		Önkormányzati létszámkeret
	Közalkalmazottak		2
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Köztisztviselők		1
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak		0
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Közfoglalkoztatás		5
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		8

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2023. évi tervezett közvetett támogatásai

	adatok ezer Ft-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	900
2.	Szociális étkeztetés	163
	Összesen	1 063

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,
	valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
	*Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége,*

	az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az
	Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

			Ft
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	13 700 000
3.	Gépjárműadó	-
4.	Kamatbevételek	5 000
5.	Bírság	-
6.	Osztalék bevételek	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
8.	Egyéb sajátos bevételek	50 000
I.	Saját bevételek összesen:	13 755 000

9.	…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.	ÉVEK	Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás	Összesen
1.	2023. év	-		-	-
2.	2024. év	-		-	-
3.	2025. év	-		-	-
4.	2026. év	-		-	-
5.	2027. év	-		-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2022. évi várható vagyonmérlege

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021. év	2022. év
	ESZKÖZÖK
I/1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
I/2.	Szellemi termékek	0	0
A/I.	Immateriális javak	0	0
II.1.	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	312 715 227	302 715 399
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 451 009	4 612 345
II.4.	Beruházások, felújítások	2 000 000	4 737 500
A/II.	Tárgyi eszközök	318 166 236	312 065 244
III.1.	Tartós részesedések	33 422	33 422
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	318 199 658	312 098 666
B/I.	Készletek	320 000	775 000
II/1	Nem tartós részesedések	0	0
II/2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	320 000	775 000
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	261 640	648 470
C/III.	Forintszámlák	9 098 442	6 365 077
C/IV.	Devizaszámlák	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0	0
C)	Pénzeszközök	9 360 082	7 013 547
I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	92 841	229 594
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	6 804 109	5 794 866
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 896 950	6 024 460
II/3	Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	5 401 172	4 616 214
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 401 172	4 616 214
III/1	Adott előlegek	0	0
III/7	Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D)	Követelések	12 298 122	10 640 674
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 016 040	1 462 930
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3.	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	341 193 902	331 990 817

	FORRÁSOK
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	387 219 390	387 219 390
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 834 312	3 834 312
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-53 943 168	-71 564 227
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-17 621 059	4 517 198
G)	Saját tőke	319 489 475	324 006 673
I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 006	753 006
I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire	36 350	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	207 356	753 006
II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	887 911	1 093 005
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	887 911	1 093 005
III/1.	Kapott előlegek	2 566 804	3 822 707
III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 566 804	3 822 707
H)	Kötelezettségek	3 662 071	5 668 718
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 671 784	2 315 426
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 370 572	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	18 042 356	2 315 426
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	341 193 902	331 990 817

A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.