Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 03. 01Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetésről
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (5) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésére meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §1 Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 541 777 569 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 541 777 569 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2023. költségvetési év beruházási fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 71 000 Ft-ban határozza meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez2
1 |
Rovat megnevezése 3 |
Eredeti |
Júniusi rendelet-módosítás |
Utolsó rendelet- |
2 |
Helyi adók |
49 800 000 |
49 800 000 |
53 641 698 |
3 |
Bírság, pótlék |
700 000 |
700 000 |
1 888 945 |
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 617 100 |
24 926 500 |
22 874 330 |
5 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
3 700 000 |
4 888 652 |
6 |
Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) |
7 800 000 |
7 800 000 |
9 039 191 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 000 |
6 284 758 |
6 927 242 |
8 |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
800 000 |
2 048 793 |
9 |
Saját működési bevételek |
75 817 100 |
94 011 258 |
101 308 851 |
10 |
Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) |
0 |
205 000 |
252 244 |
11 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
5 961 800 |
5 961 800 |
5 961 800 |
12 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 001 500 |
7 001 500 |
7 001 500 |
13 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
300 677 |
300 677 |
300 677 |
14 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 918 930 |
2 918 930 |
2 918 930 |
15 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
16 182 907 |
16 182 907 |
16 182 907 |
16 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
17 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
18 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
19 |
Települési önkormányzatok működésének általános |
28 072 749 |
28 072 749 |
28 072 749 |
20 |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása |
25 261 920 |
28 754 102 |
31 037 600 |
21 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
15 512 000 |
17 684 000 |
17 684 000 |
22 |
Óvodaműködtetés támogatása |
6 539 000 |
6 891 100 |
7 302 100 |
23 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó |
467 690 |
467 690 |
0 |
24 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak |
47 780 610 |
53 796 892 |
56 023 700 |
25 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
7 529 026 |
7 592 826 |
7 592 826 |
26 |
Települési önkrományzatok gyermekétkeztetési |
16 103 472 |
17 227 089 |
16 530 631 |
27 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
3 932 501 |
4 426 501 |
5 020 429 |
28 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
0 |
1 200 150 |
29 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 259 030 |
1 712 292 |
30 |
Önkormányzatok működési támogatása |
103 418 358 |
112 375 087 |
116 152 777 |
31 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat) |
9 360 000 |
9 360 000 |
4 473 300 |
32 |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 413 882 |
33 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
1 500 000 |
25 947 959 |
1 500 129 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele |
13 260 000 |
37 707 959 |
8 387 311 |
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
0 |
0 |
197 079 209 |
38 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
0 |
0 |
197 079 209 |
39 |
Költségvetési bevételek összesen |
192 495 458 |
244 299 304 |
423 180 392 |
40 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
82 025 039 |
82 025 039 |
82 025 039 |
41 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
32 017 446 |
31 796 465 |
31 796 465 |
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
4 775 673 |
43 |
Előző évi pénzmaradvány összesen |
114 042 485 |
113 821 504 |
118 597 177 |
44 |
Bevételek összesen |
306 537 943 |
358 120 808 |
541 777 569 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez4
1 |
Rovat megnevezése 5 |
Eredeti előirányzat |
Júniusi rendelet-módosítás |
Utolsó rendelet- |
2 |
Személyi juttatások |
48 552 209 |
49 348 180 |
49 531 115 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 725 886 |
6 725 886 |
6 725 886 |
4 |
Dologi kiadások |
68 000 000 |
75 945 792 |
85 343 395 |
5 |
Működési célú kiadások |
123 278 095 |
132 019 858 |
141 600 396 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 344 730 |
7 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 700 000 |
3 700 000 |
5 430 172 |
8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
22 964 860 |
22 964 860 |
23 051 938 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 705 000 |
3 278 000 |
10 |
Tartalékok |
3 400 000 |
13 888 143 |
9 930 091 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 564 860 |
43 258 003 |
41 690 201 |
12 |
Immateriális javak beszerzése |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
13 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
55 736 488 |
75 866 770 |
198 277 794 |
14 |
Informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
15 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
5 200 000 |
6 294 882 |
14 138 692 |
16 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
18 099 852 |
23 722 647 |
60 005 716 |
17 |
Beruházások összesen |
85 136 340 |
111 984 299 |
278 522 202 |
18 |
Ingatlanok felújítása |
12 817 353 |
14 234 676 |
14 234 676 |
19 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
3 460 685 |
3 843 362 |
3 843 362 |
20 |
Felújítások összesen |
16 278 038 |
18 078 038 |
18 078 038 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
4 136 734 |
22 |
Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi |
47 780 610 |
51 280 610 |
56 405 268 |
23 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
306 537 943 |
358 120 808 |
541 777 569 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez6
Kék Duna Óvoda bevételei és kiadásai |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése 7 |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
Júniusi rendelet- |
Utolsó rendelet- |
1 |
Előző évi költségvetési maradványának |
0 |
308 223 |
308 223 |
2 |
Központi irányító szervi támogatás bevétele |
47 780 610 |
51 280 610 |
56 405 268 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
8 837 |
4 |
Bevételek összesen |
47 780 610 |
51 588 833 |
56 722 328 |
5 |
Személyi juttatások |
36 805 556 |
39 263 572 |
45 391 626 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 909 922 |
4 909 922 |
5 959 972 |
7 |
Dologi kiadások |
4 860 000 |
6 210 207 |
4 357 654 |
8 |
Beruházási célú kiadások |
1 205 132 |
1 205 132 |
1 013 076 |
Kiadások összesen |
47 780 610 |
51 588 833 |
56 722 328 |
|
Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
Júniusi rendelet- |
Utolsó rendelet- |
1. |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása |
9 360 000 |
9 360 000 |
4 473 300 |
2. |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
3. |
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
9 360 000 |
9 360 000 |
4 473 300 |
5. |
Személyi juttatások |
7 238 938 |
7 238 938 |
3 492 431 |
6. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
941 062 |
941 062 |
428 667 |
7. |
Dologi kiadások |
1 180 000 |
1 180 000 |
791 671 |
8. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
9. |
Kiadások összesen |
9 360 000 |
9 360 000 |
4 712 769 |
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei és kiadásai |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
Júniusi rendelet- |
Utolsó rendelet- |
1. |
Települési önkormányzatok kulturális |
3 932 501 |
4 426 501 |
5 020 429 |
2. |
Önkormányzati támogatás |
7 426 683 |
6 932 683 |
6 633 931 |
3. |
Bevételek összesen |
11 359 184 |
11 359 184 |
11 654 360 |
4. |
Személyi juttatások |
4 556 800 |
4 556 800 |
4 810 372 |
5. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
652 384 |
652 384 |
628 516 |
6. |
Dologi kiadások |
6 150 000 |
6 150 000 |
6 031 274 |
7. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
184 198 |
8. |
Kiadások összesen |
11 359 184 |
11 359 184 |
11 654 360 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez8
1 |
Rovat megnevezése 9 |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
Júniusi rendelet- |
Utolsó rendelet- |
2 |
Saját működési bevételek |
75 817 100 |
94 011 258 |
101 308 851 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
- |
205 000 |
252 244 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatása |
55 637 748 |
61 094 477 |
59 747 509 |
5 |
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről |
13 260 000 |
37 707 959 |
8 387 311 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
- |
- |
197 079 209 |
7 |
Pénzmaradvány |
114 042 485 |
113 821 504 |
113 821 504 |
8 |
Államháztartáson belüli |
- |
- |
4 775 673 |
9 |
Bevételek összesen |
258 757 333 |
306 840 198 |
485 372 301 |
10 |
Személyi juttatások |
48 552 209 |
49 348 180 |
49 531 115 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 725 886 |
6 725 886 |
6 725 886 |
12 |
Dologi kiadások |
68 000 000 |
75 945 792 |
85 343 395 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 344 730 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 564 860 |
43 258 003 |
41 690 201 |
15 |
Beruházási célú kiadások |
85 136 340 |
111 984 299 |
278 522 202 |
16 |
Felújítási célú kiadások |
16 278 038 |
18 078 038 |
18 078 038 |
17 |
Óvoda működési támogatása |
- |
- |
- |
18 |
Államháztartáson belüli |
- |
- |
4 136 734 |
19 |
Kiadások összesen |
258 757 333 |
306 840 198 |
485 372 301 |
20 |
Éves engedélyezett létszámkeret (fő) |
12 |
12 |
12 |
21 |
Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) |
2 |
2 |
2 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez10
1 |
Rovat megnevezése 11 |
Eredeti előirányzat |
Júniusi rendelet- |
Utolsó rendelet- |
2 |
Saját működési bevételek |
75 817 100 |
94 011 258 |
101 308 851 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
205 000 |
252 244 |
4 |
Önkormányzat működési támogatása |
103 418 358 |
112 375 087 |
116 152 777 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele |
13 260 000 |
37 707 959 |
8 387 311 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
0 |
0 |
197 079 209 |
7 |
Pénzmaradvány |
114 042 485 |
113 821 504 |
113 821 504 |
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
4 775 673 |
9 |
Bevételek összesen |
306 537 943 |
358 120 808 |
541 777 569 |
10 |
Működési célú kiadások |
123 278 095 |
132 019 858 |
141 600 396 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 344 730 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 564 860 |
43 258 003 |
41 690 201 |
13 |
Beruházások |
85 136 340 |
111 984 299 |
278 522 202 |
14 |
Felújítások |
16 278 038 |
18 078 038 |
18 078 038 |
15 |
Finanszírozási kiadások |
47 780 610 |
51 280 610 |
60 542 002 |
16 |
Kiadások összesen |
306 537 943 |
358 120 808 |
541 777 569 |
17 |
Forráshiány |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez12
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1 13 |
Költségvetési bevételek |
541 777 569 |
2 14 |
Költségvetési kiadások |
541 777 569 |
3 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1. |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
2. |
Működési célú likvid hitelfelvétel |
0 |
3. |
Összesen |
0 |
4. |
Felhalmozási célú kiadás |
0 |
4. |
Összesen |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
2 |
||
3 |
||
4 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Kötelezettségek |
Előirányzat összege (Ft) |
2 |
||
3 |
||
4 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez15
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1 16 |
Általános tartalék |
7 530 091 |
2 |
Céltartalék |
2 400 000 |
3 17 |
Összesen |
9 930 091 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez18
1 |
Rovat megnevezése 19 |
Eredeti előirányzat |
Júniusi rendelet- |
Utolsó rendelet- |
2 |
Immateriális javak beszerzése |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
3 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
55 736 488 |
75 866 770 |
198 277 794 |
4 |
Informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
5 200 000 |
6 294 882 |
14 138 692 |
6 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
18 099 852 |
23 722 647 |
60 005 716 |
7 |
Beruházások összesen |
85 136 340 |
111 984 299 |
278 522 202 |
8 |
Ingatlanok felújítása |
12 817 353 |
14 234 676 |
14 234 676 |
9 |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
3 460 685 |
3 843 362 |
3 843 362 |
10 |
Felújítások összesen |
16 278 038 |
18 078 038 |
18 078 038 |
Az 1. § a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. § -a.
A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Az 5. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
A 6. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
Módosította a 2/2029. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.