Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 01

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.01.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 667 767 377 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1 103 340 541 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 435 573 164 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 435 573 164 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+28+30)	581 110 584
2	Intézményi működési bevételek	39 170 334
3	Ebből Kötelező feladatokra	15 662 388
4	Önként vállalt feladatokra	21 480 240
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatás áht. belülről	22 910 852
7	Ebből Kötelező feladatokra	12 886 216
8	Önként vállalt feladatokra	8 448 000
9	Államigazgatási feladatokra	1 576 636
10	*Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26+27)*	332 909 398
11	Ebből kötelező feladatokra	256 025 817
12	Önként vállalt feladatokra	44 722 165
13	Államigazgatási feladatokra	32 161 416
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	86 667 255
15	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	113 232 850
16	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	32 289 419
17	ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása	20 972 100
18	bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők	7 538 319
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás
20	szociális és gyermekjóléti feladatok	3 779 000
21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	26 909 029
22	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	16 093 788
23	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10 705 117
24	szünidei étkezés	110 124
25	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	7 814 103
26	V. Illetménykiegészítés és járulékai	3 850 990
27	Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó)	62 145 752
28	Működési célú visszatérülés
29	ebből önként vállalt feladatra
30	Közhatalmi bevételek (36)	186 120 000
31	Ebből Kötelező feladatokra	139 625 445
32	Önként vállalt feladatokra	46 494 555
33	Államigazgatási feladatokra
34	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi
35	- Gépjárműadó
36	Helyi adók	186 120 000
37	Felhalmozás célú bevételek (41+42)	75 726 220
38	Ebből Kötelező feladatokra	75 726 220
39	Önként vállalt feladatokra
40	Államigazgatási feladatokra
41	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	75 726 220
42	Felhalmozás célú áht.kivül
43	Költségvetési bevételek összesen (1+37)	656 836 804
44	Finanszírozási bevételek (45+49)	446 593 737
45	Előző évi működési célú pénzmaradvány	435 573 164
46	Ebből Kötelező feladatokra	435 331 255
47	Önként vállalt feladatokra
48	Államigazgatási feladatokra	241 909
49	Megelőlegzés (közcélúfoglakoztatás)	11 020 573
50	Kötelező vállalt feladatokra	11 020 576
51	Tárgyévi bevételek összesen (43+44)	1 103 430 541
52	*Ebből Kötelező feladatokra*	*948 305 620*
53	*Önként vállalt feladatokra*	121 144 960
54	*Államigazgatási feladatokra*	*33 979 961*

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14)	501 153 683
2	Személyi juttatások	256 188 382
3	Ebből Kötelező feladatokra	195 306 348
4	Önként vállalt feladatokra	35 012 625
5	Államigazgatási feladatokra	25 869 409
6	Szociális hozzájárulási adó	34 174 338
7	Ebből Kötelező feladatokra	25 777 369
8	Önként vállalt feladatokra	4 730 000
9	Államigazgatási feladatokra	3 666 969
10	Dologi kiadások	166 14 319
11	Ebből Kötelező feladatokra	156 695 491
12	Önként vállalt feladatokra	4 875 245
13	Államigazgatási feladatokra	4 443 583
14	Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)	44 776 644
15	ebből Kötelező feladatokra	32 383 744
16	Önként vállalt feladatokra	12 392 900
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 779 000
18	Elvonások, befizetések	19 209 644
19	Működési támogatás áht.belül	9 343 200
20	Működési támogatás áht kivül	12 444 800
21	Fejlesztési célú kiadások (25+26+27+28)	403 253 826
22	Ebből Kötelező feladatok	357 068 431
23	Önként vállalt feladatok	46 185 395
24	Államigazgatási feladatok
25	Beruházások	284 712 719
26	Felújítási kiadások	109 794 007
27	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás
28	Felhalmozás célú átadás	8 747 100
29	Tartalék	*189 448 964*
30	- *ebből általános célú*	*72 162 891*
31	Cél tartalék	*117 286 073*
32	Ebből kötelező feladatokra	189 448 964
33	Önként vállalt feladatokra
34	Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)	1 093 856 473
35	Finanszírozási kiadások(36+40)	9 574 068
36	Állami támogatás megelőlegzés vissza	9 514 002
37	Ebből Kötelező feladatok	9 514 002
38	Önként vállalt feladatok
39	Államigazgatási feladatok
40	Megelőlegzés (közcélú foglalkoztatás)	60 066
41	Kötelező vállalt feladatokra	60 066
42	Tárgyévi kiadások összesen (34+35)	1 103 430 541
43	*Ebből Kötelező feladatokra*	966 254 415
44	*Önként vállalt feladatokra*	*103 196 165*
45	*Államigazgatási feladatokra*	*33 979 961*
46	Engedélyezett létszám összesen	*45,5*
47	*Ebből Kötelező feladatokra*	41
48	*Önként vállalt feladatokra*
49	*Államigazgatási feladatokra*	4,5
50	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1

2. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+26+30)	555 881 750
2	Intézményi működési bevétel	17 154 500
3	Ebből Kötelező feladatokra
4	Önként vállalt feladatokra	17 154 500
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatások áht. belül	19 697 852
7	Ebből Kötelező feladatokra	11 339 852
8	Önként vállalt feladatokra	8 358 000
9	Államigazgatási feladatokra
10	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+20+24+25)	332 909 398
11	Ebből Kötelező feladatokra	256 025 817
12	Önként vállalt feladatokra	44 722 165
13	Államigazgatási feladatokra	32 161 416
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	86 667 255
15	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	113 232 850
16	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 289 419
17	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	20 972 100
18	középfokú gyermeknevelők, dajkák	7 538 319
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás
20	szociális és gyermekjóléti feladatok	3 779 000
21	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	26 909 029
22	ebből gyermekétkeztetés értámogatás	16 093 788
23	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10 705 117
24	szünidei étkezés	110 124
25	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 814 103
26	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	65 996 742
27	Működési célú visszatérítés
28	Ebből Kötelező feladatokra
29	Önként vállalt feladatokra
30	Államigazgatási feladatokra
31	Közhatalmi bevétel ( 35)	186 120 000
32	Ebből Kötelező feladatokra	157 379 945
33	Önként vállalt feladatokra	28 740 055
34	Államigazgatási feladatokra
35	Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó
36	Helyi adók	186 120 000
37	Felhalmozás célú bevételek	75 726 220
38	Ebből Kötelező feladatokra	75 726 220
39	Önként vállalat feladatokra
40	Államigazgatási feladatokra
41	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)
42	Felhalmozás célú áht.kivül
43	Költségvetési bevételek összesen (1+36)	631 607 970
44	Finanszírozási bevételek (45+48)	444 209 382
45	Előző évi működési célú pénzmaradvány	433 188 809
46	Ebből Kötelező feladatokra	433 188 809
47	Önként vállalt feladatokra
48	Államigazgatási feladatokra
49	Áht.belüli megelőlegzés	11 020 573
50	Kötelező feladatokra	11 020 573
51	Bevételek összesen (43+44)	1 075 817 352
52	*Ebből Kötelező feladatokra*	944 681 216
53	*Önként vállalt feladatokra*	*98 974 720*
54	*Államigazgatási feladatokra*	*32 161 416*

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	214 365 192
2.	Személyi juttatások	60 368 707
3.	Ebből Kötelező feladatok	60 368 707
4.	Önként vállalat feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra
6.	Szociális hozzájárulási adó	7 723 722
7.	Ebből Kötelező feladatokra	7 723 722
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra
10.	Dologi kiadások	101 496 119
11.	Ebből Kötelező feladatokra	101 496 119
12.	Önként vállalt feladatokra
13.	Államigazgatási feladatokra
14.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+21)	44 776 644
15.	Ebből Kötelező feladatokra	32 383 744
16.	Önként vállat feladatokra	12 392 900
17.	Államigazgatási feladatokra
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 779 000
19.	Elvonások, befizetések	19 209 644
20.	Működési támogatás áht belül	9 343 200
21.	Működési támogatás áht.kivül	12 444 800
21.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	401 632 235
22.	Ebből Kötelező feladatok	355 446 840
28.	Önként vállalt feladatok	46 185 395
29.	Államigazgatási feladatok
30.	Beruházások	283 091 128
31.	Felújítási kiadások	109 794 007
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	8 747 100
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás
34.	Tartalékok	189 448 964
35.	Ebből: általános célú tartalék	72 162 891
36.	Cél tartalék	117 286 073
37.	Ebből Kötelező feladatokra	189 448 964
38.	Önként vállalt feladatokra
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	805 446 391
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	240 370 961
42.	Intézmények finanszírozása	260 796 893
42.	ebből PH finanszírozása	66 211 634
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	194 585 259
44.	Ebből Kötelező feladatokra	197 813 121
45.	Önként vállalt feladatokra	40 396 425
46.	Államigazgatási feladatokra	32 161 415
47.	Hitel törlesztés
48.	Kötelező feladatokra
49.	Állami támogatás megelőlegzés	9 574 068
50.	Ebből kötelező feladatra	9 574 068
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 075 817 352
52.	Ebből Kötelező feladatok	944 681 217
53.	Önként vállalt feladatok	98 974 720
54.	Államigazgatási feladatok	32 161 415
55.	Engedélyezett létszám összesen	10
56.	Ebből Kötelező feladatok	10
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1
56.	Ebből Kötelező feladatok	8
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	4
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,5
	Ebből Kötelező feladatok	4
	Államigazgatási feladatok	4,5

3. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek
2.	Működési célú támogatás áht. belül	3 123 000
3.	Ebből Államigazgatási feladatra	1 576 636
4.	Kötelező feladatokra	1 546 364
7.	Pénzmaradvány	483 817
	Ebből Kötelező feladatra	241 908
	Államigazgatási feladatra	241 909
8.	Önkormányzati támogatás	66 211 634
9.	Ebből Kötelező feladatokra	34 050218
10.	Államigazgatási feladatokra	32 161 416
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 818 451
12.	Ebből Kötelező feladatok	35 838 490
14.	Államigazgatási feladatok	33 979 961
	Kiadások
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	69 818 451
16.	Személyi juttatások	54 129 518
17.	Ebből Kötelező feladatok	28 260 109
18.	Államigazgatási feladatok	25 869 409
19.	Szociális hozzájárulási adó	7 190 136
20.	Ebből Kötelező feladatok	3 523 167
21.	Államigazgatási feladatok	3 666 969
22.	Dologi kiadások	8 498 797
23.	Ebből Kötelező feladatok	4 055 214
24.	Államigazgatási feladatok	4 443 583
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai
26.	Ebből kötelező feladatra
28.	Államigazgatási feladatra
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	69 818 451
27.	Ebből Kötelező feladatok	32 403 323
28.	Államigazgatási feladatok	33 979 961
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5
Ebből Kötelező feladatok		4,
Államigazgatási feladatok		4,5

”

4. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	22 105 834
2.	Intézményi működési bevételek	21 937 084
3.	Ebből Kötelező feladok	15 662 388
4.	Önként vállalt feladatok	4 325 740
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés
6.	Készletértékesítés- kötelező	78 750
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül	90 000
8.	Ebből Kötelező feladatok
9.	Önként vállalt feladatok	90 000
10.	Felhalmozási célú bevételek
11.	Pénzmaradvány	1 900 538
	Ebből Kötelező feladatra	1 900 538
12.	Önkormányzati támogatás	194 585 259
13.	Ebből Kötelező feladatok	154 188 834
14.	Önként vállalt feladatok	40 396 425
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	218 591 631
16.	Ebből Kötelező feladatok	173 779 466
17.	Önként vállalt feladatok	44 812 165
18.	Kiadások
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	216 970 040
20.	Személyi juttatások	141 690 157
21.	Ebből Kötelező feladatok	106 677 532
22.	Önként vállalt feladatok	35 012 625
23.	Szociális hozzájárulási adó	19 260 480
24.	Ebből Kötelező feladatok	14 530 480
25.	Önként vállalat feladatok	4 730 000
26.	Dologi kiadások	56 019 403
27.	Ebből Kötelező feladatok	51 144 158
28.	Önként vállalt feladatok	4 875 245
29.	Felhalmozási kiadások	1 621 591
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	1 621 591
31.	Ebből kötelező feladatra	1 621 591
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	218 591 631
*32.*	*Ebből Kötelező feladatok*	*173 779 466*
*33.*	*Önként vállalt feladatokra*	*44 812 165*
Éves engedélyezett létszáma			27
Ebből Kötelező feladatokra			22
Önként vállalt feladatokra			5
Közcélú feladatra			0

”

5. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

	2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	447 495 828	Működési kiadások(1+2+3+4+5)	481 944 039
1.	Intézményi működési bevételek	20 595 084	Személyi juttatások	256 188 382
2.	Egyéb saját bevételek	17 233 250	Szociális hozzájárulás	34 174 338
3.	Áfa bevételek-visszatérülés	1 642 000	Dologi kiadások	13ó66 14 319
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	332 909 398	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 779 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	52 505 244	Működési célú támogatások	21 788 000
6.	Vagyon típusú adók	50 000 000
7.	Építményadó	40 000 000
8.	Telekadó	10 000 000
9.	Iparűzési adó	2 385 244	Általános tartalék	72 162 891
10.	Gépjármű adó
11.	Talajterhelés	120 000	Elvonások, befizetések	19 209 644
12.	Működési célú támogatások áht.belül	22 910 852
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése
14.	Pénzmaradvány-működési	124 374 241
15.	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	11 020 573	Állami támogatás megelőlegzés	9 574 068
16.
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás
18.	Mindösszesen	582 890 642	Mindösszesen	582 890 642

	2022. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

19.	Felhalmozás célú bevétel	75 726 220	Beruházások	284 712 729
20.	Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítások	109 794 007
21.	Iparűzési adóból	133 614 756	Felhalmozás célú átadás	8 747 100
22.	Építményadó		Felhalmozás c .visszatérülés
23.	Iparűzési adó kiegésztésből
24.	Mindösszesen (19+20+21+22+23)	209 340 976	Mindösszesen (19+20+21+22+23)	403 253 826
25.	Hiány
26.	Hiány finanszírozása belső forrásból	311 198 923
27.	Pénzmaradvány	311 198 923	Céltartalék(fejlesztési célokra)	117 286 073
28.	Hiány finanszírozása külső forrásból
29.	Hitel
30.			Hiteltörlesztés
31.	Mindösszesen	552 539 899	Mindösszesen	520 539 899

”

6. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

BEVÉTELEK		Terv					KIADÁSOK			Terv
	2022		2023	2024				2022	2023		2024
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	581 110 584		451 930 000	460 110 000	1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6)		481 944 039	391 700 000		400 500 000
Intézményi működési bevételek	39 170 334		26 880 000	29 110 000	2.	Személyi juttatások		256 188 382	210 000 000		215 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					3.	Szociális hozzájárulási adó		34 174 338	31 000 000		29 500 000
Egyéb saját bevétel					4.	Dologi kiadások		166 014319	125 000 000		130 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 712 250		2 500 000	2 500 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 779 000	4 200 000		4 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					6.	Működési támogatások		21 788 000	21 500 000		22 000 000
Bérleti díjak	13 591 000		9 500 000	10 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)		403 253 826	225 000 000		190 000 000
Intézményi ellátás	20 255 84		12 000 000	13 000 000	8.	Beruházások		284 712 719	200 000 000		110 000 000
Alkalmazottak térítése					9.	Felújítások		109 794 007	20 000 000		80 000 000
Kártérítés					10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám		8 747 100
ÁFA.bevételek,-visszatérülések	1 642 000		2 880 000	3 510 000	11.	Tartalék		189 448 964	29 730 000		103 110 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa					12.	Általános tartalék		72 162 891	19 730 000		15 000 000
Fordított afa miatti bevétel					13.	Céltartalék		117 286 073	10 000 000		88 110 000
Hozam-és kamatbevétel					14.	Elvonásokbefizetések		19 209 644
Működési célú kamatbevétel államh.k.					15.
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.					16.
Helyi önkormányzatok működési támogatása	332 909 398		210 000 000	250 000 000	17.
Közhatalmi bevételek	186 120 000		248 050 000	247 500 000	18.
Vagyoni típusú adók(20+21)	50 000 000		47 000 000	46 000 000	19.
Építményadó	40 000 000		42 000 000	43 000 000	20.
Telekadó	10 000 000		5 000 000	3 000 000	21.
Iparűzési adó	136 000 000		185 000 000	185 000 000	22.
Gépjárműadók					23.
Talajterhelés	120 000		50 000		24.
Működési célú támogatok áht. belül	22 910 852		16 500 000	17 000 000	25.
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz					26.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	75 726 220				27.
Tárgyieszköz értékesítés					28.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	656 836 804(1+27)		501 430 000	543 610 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7+10)		1 093 856 473	651 430 000		693 610 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	446 593 737		150 000 000	150 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (31+32)		9 574 068
					31.	Intézmény finanszírozás
Előző évi pénzmaradvány ig.	435 573 164		150 000 000	150 000 000	32.	Hiteltörlesztés
Finanszírozási műveletek bevételei	11 020 573				33.	Megelőlegzés		9 574 068
Intézményfinaszírozás					34.
Hitelfelvétel					35.
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 103 430 541		651 430 000	693 610 000	36.	MINDÖSSZESEN (31+32)		1 103 430541	651 430 000		693 610 000

”

7. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

2022. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások
1.	Új Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat	270 000 000
	Bölcsődei építés fordított áfa(befizetendő áfa – dologi kiadás)	- 10 399 000
2.	HÉSZ módosítás	2 000 000
3.	Játszótér MFP-OJKJF/2021.pályázat	9 999 996
4.	Műfüves pályához szertár	2 000 000
5.	MFP-KOEB Kommunális eszközök	2 609 015
6.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	684 346
7.	Samufalvi Óvoda vízlágyító	937 245
8.	Védőnői telefon	59 999
9.	Szerver kiegészítők	195 326
10.	Hallásvizsgáló- Védőnői szolgálat	285 000
10.	Valusek u.csomópont tervezés	4 419 600
12.	Pinceklub infrapanel	168 910
13.	Könyvtár - kazáncsere	250 000
14.	Iskolai melegítő konyha- mosogatógép	1 016 635
15.	Szolgálati lakás berendezés	485 647
	Összesen:	284 712 719

	Felújítások
1.	Belterületi út felújítás BMÖFT/6-8/2021.pályázat	13 501 286
2.	Szolgálati lakás kialakítás MFP-ÖTIK/2021.pályázat	5 519 718
3.	Fogorvosi rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021. (2022.évre eső)	5 274 295
4.	„Nószádi” dűlő burkolat felújítás tervezése	1 143 000
5.	„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	77 085 785
6.	BMÖFT/6-8/2021.Belterületi utak felújítása (Széchenyi,Gagarin,Kossuth saját erő)	7 269 923
	Összesen:	109 794 007

	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás
1.	Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 68/2020.IX.1)2022.évi különbözet	2 747 100
2.	Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)	6 000 000
	ÖSSZESEN	8 747 100
	ÖSSZESEN	403 253 826

”

8. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	72 162 891
2	Céltartalék	117 286 073
3	Összesen	189 448 964

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2022	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés	270 000 000
2023	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés	263 000 000



	ÖSSZESEN	533 000 000