Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 10- 2024. 05. 30Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.220.169.926 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 142.480.477 Ft, a működési célú bevétel 1.221.234.580 Ft, finanszírozási bevétel 856.454.899 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 2.220.169.926 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.206.748.700 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 727.611.020 Ft, a működési célú kiadás összege 1.479.137.680 Ft, finanszírozási kiadás 13.421.226 Ft.
c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 264.764.850 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 18.969.707 Ft, finanszírozási bevétel 245.795.143 Ft.
d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 264.764.850 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 264.764.850Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.676.400 Ft, a működési célú kiadások összege 263.088.450 Ft.
e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 270.214.055 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 2.608.000 Ft, finanszírozási bevétel 267.041.055 Ft.
f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 270.214.055 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 270.214.055 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.001.010 Ft, a működési célú kiadások összege 267.213.045 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.363.715.027 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 856.454.899 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.206.748.700 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.421.226 Ft
e) intézményfinanszírozás: 503.381.299 Ft
(3) A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 18.969.707 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 6.354.544 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 264.764.850 Ft
d) intézményfinanszírozás: 239.440.599 Ft
(4) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 3.173.000 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 3.100.355 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 270.214.055 Ft
d) intézményfinanszírozás: 263.940.700 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Kastély Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások) bemutatását, a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és a 20. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 22. mellékletében 150.399.517 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 40.164.384 Ft, céltartalék 110.235.130 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2022. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 55.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény előirányzatának 10 %-ában határozza meg.
(4) A Képviselő- testület a 2023. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 300.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a Takarékbank Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Csabdi út 4.)
7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kastély Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
3. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Felcsút Községi Önkormányzat |
2 188 572 320 |
2 188 572 320 |
1 725 522 107 |
0 |
463 050 213 |
|
3 |
Személyi juttatások |
73 074 842 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 502 197 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
271 620 945 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
435 038 687 |
|||||||
8 |
Beruházások |
227 575 959 |
|||||||
9 |
Felújítások |
495 357 651 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
150 399 514 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
516 802 525 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
534 978 905 |
534 978 905 |
31 597 606 |
503 381 299 |
0 |
||
14 |
1 |
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
270 214 055 |
270 214 055 |
6 273 355 |
263 940 700 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
182 756 213 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
24 225 993 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
59 715 293 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 546 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
3 001 010 |
|||||||
21 |
2 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
264 764 850 |
264 764 850 |
25 324 251 |
239 440 599 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
179 536 743 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 435 951 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
58 115 756 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
1 676 400 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
335 530 656 |
335 530 656 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 137 845 |
152 137 845 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 377 880 |
84 377 880 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
94 730 563 |
94 730 563 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 284 368 |
4 284 368 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
127 519 557 |
44 415 614 |
0 |
83 103 943 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 519 557 |
44 415 614 |
0 |
83 103 943 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
623 600 000 |
436 823 243 |
5 940 000 |
180 836 757 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
620 000 000 |
433 323 243 |
5 940 000 |
180 736 757 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
600 000 |
500 000 |
0 |
100 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
131 019 367 |
128 411 367 |
0 |
2 608 000 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 451 824 |
36 451 824 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
37 597 891 |
34 997 891 |
0 |
2 600 000 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
29 155 360 |
29 155 360 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 286 292 |
19 286 292 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 008 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 565 000 |
3 000 000 |
0 |
565 000 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 565 000 |
3 000 000 |
0 |
565 000 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
142 480 447 |
0 |
142 480 447 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
142 480 447 |
0 |
142 480 447 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 363 715 027 |
948 180 880 |
148 420 447 |
267 113 700 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
556 454 899 |
553 354 544 |
0 |
3 100 355 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
556 454 899 |
553 354 544 |
0 |
3 100 355 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
856 454 899 |
853 354 544 |
0 |
3 100 355 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 220 169 926 |
1 801 535 424 |
148 420 447 |
270 214 055 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 479 137 680 |
1 205 984 635 |
5 940 000 |
267 213 045 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
435 367 798 |
252 611 585 |
0 |
182 756 213 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 164 141 |
34 938 148 |
0 |
24 225 993 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
389 451 994 |
329 736 701 |
0 |
59 715 293 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
435 554 233 |
429 098 687 |
5 940 000 |
515 546 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
150 399 514 |
150 399 514 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 164 384 |
40 164 384 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
110 235 130 |
110 235 130 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
727 611 020 |
582 129 563 |
142 480 447 |
3 001 010 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
232 253 369 |
86 771 912 |
142 480 447 |
3 001 010 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
495 357 651 |
495 357 651 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 206 748 700 |
1 788 114 198 |
148 420 447 |
270 214 055 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 421 226 |
13 421 226 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 421 226 |
13 421 226 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 421 226 |
13 421 226 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 220 169 926 |
1 801 535 424 |
148 420 447 |
270 214 055 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
66 |
66 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
335 530 656 |
Személyi juttatások |
435 367 798 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 519 557 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 164 141 |
4 |
Működési bevételek |
131 019 367 |
Dologi kiadások |
389 451 994 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 565 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
623 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
435 554 233 |
7 |
Tartalékok |
150 399 514 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
1 221 234 580 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
1 479 137 680 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
271 324 326 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
13 421 226 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
1 492 558 906 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
1 492 558 906 |
11 |
Költségvetési hiány: |
257 903 100 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
0 |
Tervezési többlet: |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
232 253 369 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
495 357 651 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
142 480 447 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
142 480 447 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
727 611 020 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
585 130 573 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
727 611 020 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
727 611 020 |
9 |
Költségvetési hiány: |
585 130 573 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
623 600 000 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
623 600 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Okostelefon, laptop, számítógép Hivatal |
3 001 010 |
2023 |
3 001 010 |
0 |
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
292 100 |
2023 |
292 100 |
0 |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
279 400 |
2023 |
279 400 |
0 |
|
5 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
215 900 |
2023 |
215 900 |
0 |
|
6 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
736 600 |
2023 |
736 600 |
0 |
|
7 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
152 400 |
2023 |
152 400 |
0 |
|
8 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkormányzat |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
0 |
|
9 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkormányzat |
635 000 |
2023 |
635 000 |
0 |
|
10 |
Tó projekt |
142 480 447 |
2023 |
142 480 447 |
0 |
|
11 |
TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca ővárok kiépítése (új) |
38 690 550 |
2023 |
38 690 550 |
0 |
|
12 |
1246-MFP-ÖTIK/2022 Fő u. 68. Kúria fedett létesítmény Filagória |
19 999 960 |
2023 |
19 999 960 |
0 |
|
13 |
Kassai utcához út kialakításához ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
0 |
|
14 |
1247-MFP-TFB/2022 Tanyagondnoki busz vásárlása |
17 500 001 |
2023 |
17 500 001 |
0 |
|
15 |
Posta, Fő u. 68 viacolor |
6 000 001 |
2023 |
6 000 001 |
0 |
|
16 |
ÖSSZESEN: |
232 253 369 |
0 |
232 253 369 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
MFP-ÖTIK/2021 és TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Rákózi u. 8. ingatlan felújítása |
118 643 688 |
2023 |
118 643 688 |
0 |
|
3 |
TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Fő u. 68. Kúria energeikai felújítása |
47 172 264 |
2023 |
47 172 264 |
0 |
|
4 |
TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Óvoda energetikai felújítás |
20 604 480 |
2023 |
20 604 480 |
0 |
|
5 |
Kassai utca |
3 749 040 |
2023 |
3 749 040 |
0 |
|
6 |
Napsugár utca |
8 103 870 |
2023 |
8 103 870 |
0 |
|
7 |
Erdőalja utca |
3 600 450 |
2023 |
3 600 450 |
0 |
|
9 |
Széchenyi utca |
1 320 165 |
2023 |
1 320 165 |
0 |
|
10 |
0301 hrsz. Parkoló építése |
17 675 860 |
2023 |
17 675 860 |
0 |
|
11 |
0301 hrsz. Parkoló tervezése |
3 500 000 |
2023 |
3 500 000 |
0 |
|
14 |
Szúnyog-puszta Széchenyi utca közvilágítás tervezése |
1 080 000 |
2023 |
1 080 000 |
0 |
|
15 |
Felcsút belterületi utak padkajavítása |
2 057 400 |
2023 |
2 057 400 |
0 |
|
16 |
Szúnyog-puszta Széchenyi utca víz és szennyvízvezeték |
9 500 000 |
2023 |
9 500 000 |
0 |
|
18 |
5 db szennyvízátemelő építése |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
0 |
|
19 |
Önkormányzat bejárat korlát javítás |
192 462 |
2023 |
192 462 |
0 |
|
20 |
Tó étterem lakatos munkák és sorompó építés |
7 889 642 |
2023 |
7 889 642 |
0 |
|
21 |
Fő utca 68. lánckorlátos kerítés |
1 228 508 |
2023 |
1 228 508 |
0 |
|
23 |
Nyárfa utca |
26 660 000 |
2023 |
26 660 000 |
0 |
|
24 |
Bagoly utca |
28 803 600 |
2023 |
28 803 600 |
0 |
|
25 |
Akácfa utca gyalogos rámpa |
10 910 000 |
2023 |
10 910 000 |
0 |
|
26 |
Rákóczi utca 34-36. közötti árok |
19 996 776 |
2023 |
19 996 776 |
0 |
|
27 |
Fő utca járda felújítás 75-123 között |
37 669 442 |
2023 |
37 669 442 |
0 |
|
28 |
Pozsonyi utca és Berkó köz járda építés |
123 730 004 |
2023 |
123 730 004 |
0 |
|
32 |
ÖSSZESEN: |
495 357 651 |
0 |
495 357 651 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
Összesen: |
0 |
2. 2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca ővárok kiépítése (új)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
38 690 550 |
38 690 550 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
38 690 550 |
0 |
0 |
38 690 550 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
38 690 550 |
38 690 550 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
38 690 550 |
0 |
0 |
38 690 550 |
3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Fő u. 68. Energetikai felújítás
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
67 776 744 |
67 776 744 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
67 776 744 |
0 |
0 |
67 776 744 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
335 530 656 |
335 530 656 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 137 845 |
152 137 845 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 377 880 |
84 377 880 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
94 730 563 |
94 730 563 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 284 368 |
4 284 368 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
127 519 557 |
44 415 614 |
0 |
83 103 943 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 519 557 |
44 415 614 |
0 |
83 103 943 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
623 600 000 |
436 823 243 |
5 940 000 |
180 836 757 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
620 000 000 |
433 323 243 |
5 940 000 |
180 736 757 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
600 000 |
500 000 |
0 |
100 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
109 441 660 |
109 441 660 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 374 344 |
35 374 344 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
34 997 891 |
34 997 891 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 549 425 |
17 549 425 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
142 480 447 |
0 |
142 480 447 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
142 480 447 |
0 |
142 480 447 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 341 572 320 |
929 211 173 |
148 420 447 |
263 940 700 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
547 000 000 |
547 000 000 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
547 000 000 |
547 000 000 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
847 000 000 |
847 000 000 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 188 572 320 |
1 776 211 173 |
148 420 447 |
263 940 700 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
948 836 185 |
942 896 185 |
5 940 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
73 074 842 |
73 074 842 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 502 197 |
9 502 197 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
271 620 945 |
271 620 945 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
435 038 687 |
429 098 687 |
5 940 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
150 399 514 |
150 399 514 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
40 164 384 |
40 164 384 |
||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
110 235 130 |
110 235 130 |
||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
722 933 610 |
580 453 163 |
142 480 447 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
227 575 959 |
85 095 512 |
142 480 447 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
495 357 651 |
495 357 651 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 671 769 795 |
1 523 349 348 |
148 420 447 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
516 802 525 |
252 861 825 |
0 |
263 940 700 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 421 226 |
13 421 226 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
503 381 299 |
239 440 599 |
0 |
263 940 700 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
516 802 525 |
252 861 825 |
0 |
263 940 700 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 188 572 320 |
1 776 211 173 |
148 420 447 |
263 940 700 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8,5 |
8,5 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 608 000 |
0 |
0 |
2 608 000 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
565 000 |
0 |
0 |
565 000 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 173 000 |
0 |
0 |
3 173 000 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
267 041 055 |
0 |
0 |
267 041 055 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 100 355 |
0 |
0 |
3 100 355 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
263 940 700 |
0 |
0 |
263 940 700 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
270 214 055 |
0 |
0 |
270 214 055 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
267 213 045 |
0 |
0 |
267 213 045 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
182 756 213 |
0 |
0 |
182 756 213 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 225 993 |
0 |
0 |
24 225 993 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 715 293 |
0 |
0 |
59 715 293 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
515 546 |
0 |
0 |
515 546 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 001 010 |
0 |
0 |
3 001 010 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 001 010 |
0 |
0 |
3 001 010 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
270 214 055 |
0 |
0 |
270 214 055 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24,4 |
24,4 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
18 969 707 |
18 969 707 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 077 480 |
1 077 480 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
16 155 360 |
16 155 360 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 736 867 |
1 736 867 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
18 969 707 |
18 969 707 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
245 795 143 |
245 795 143 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 354 544 |
6 354 544 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
239 440 599 |
239 440 599 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
264 764 850 |
264 764 850 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
263 088 450 |
263 088 450 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
179 536 743 |
179 536 743 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 435 951 |
25 435 951 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
58 115 756 |
58 115 756 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 676 400 |
1 676 400 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 676 400 |
1 676 400 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
264 764 850 |
264 764 850 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
33 |
33 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
242 791 728 |
303 749 317 |
322 502 975 |
335 530 656 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 738 773 |
157 590 147 |
160 363 053 |
152 137 845 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 662 990 |
67 096 670 |
73 980 860 |
84 377 880 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 833 879 |
61 048 147 |
72 621 998 |
94 730 563 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 402 192 |
4 242 138 |
4 321 989 |
4 284 368 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 465 800 |
8 583 480 |
7 986 594 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 688 094 |
5 188 735 |
3 228 481 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 758 115 |
78 156 457 |
99 866 610 |
127 519 557 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 758 115 |
78 156 457 |
99 866 610 |
127 519 557 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
97 462 387 |
98 871 025 |
223 164 061 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
14 182 757 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 462 387 |
84 688 268 |
223 164 061 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
27 462 390 |
15 318 568 |
176 018 067 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
497 830 120 |
695 045 408 |
568 177 154 |
623 600 000 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 500 584 |
2 813 338 |
2 664 027 |
3 000 000 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
493 653 633 |
691 182 201 |
564 988 228 |
620 000 000 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
29 000 |
113 000 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
646 903 |
1 049 869 |
411 899 |
600 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
34 960 905 |
57 113 147 |
77 469 352 |
131 019 367 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 566 800 |
29 766 329 |
20 412 208 |
36 451 824 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 181 273 |
5 930 489 |
24 207 162 |
37 597 891 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
490 673 |
515 698 |
520 000 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
7 345 123 |
7 709 693 |
14 357 855 |
29 155 360 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 868 273 |
9 233 291 |
12 245 200 |
19 286 292 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 706 000 |
1 201 000 |
818 000 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
981 531 |
21 998 |
8 008 000 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
600 |
0 |
||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
288 372 |
145 000 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 464 |
1 800 141 |
4 746 231 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
267 529 220 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
267 500 000 |
0 |
||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
29 220 |
0 |
||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 180 197 |
10 368 346 |
3 337 795 |
3 565 000 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 180 197 |
10 368 346 |
3 337 795 |
3 565 000 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
74 553 594 |
603 458 605 |
669 848 576 |
142 480 447 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
74 553 594 |
603 458 605 |
669 848 576 |
142 480 447 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
991 537 046 |
1 846 762 305 |
2 231 895 743 |
1 363 715 027 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
533 526 557 |
396 999 882 |
1 068 148 181 |
556 454 899 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
533 526 557 |
396 999 882 |
1 068 148 181 |
556 454 899 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 148 659 |
37 632 512 |
161 723 416 |
300 000 000 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 148 659 |
37 632 512 |
161 723 416 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
300 000 000 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
544 675 216 |
434 632 394 |
1 229 871 597 |
856 454 899 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 536 212 262 |
2 281 394 699 |
3 461 767 340 |
2 220 169 926 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
763 656 031 |
855 936 465 |
1 356 736 760 |
1 479 137 680 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
308 710 136 |
342 060 121 |
407 702 077 |
435 367 798 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 907 179 |
53 809 188 |
56 346 787 |
59 164 141 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
173 515 516 |
205 799 231 |
566 011 853 |
389 451 994 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 805 553 |
6 947 888 |
5 929 175 |
9 200 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
220 717 647 |
247 320 037 |
320 746 868 |
435 554 233 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
150 399 514 |
|||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 164 384 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
110 235 130 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
370 853 561 |
320 159 597 |
1 088 125 567 |
727 611 020 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
192 465 511 |
188 761 165 |
972 276 917 |
232 253 369 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
169 954 377 |
131 398 432 |
115 848 649 |
495 357 651 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 433 673 |
1 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 134 509 592 |
1 176 096 062 |
2 444 862 327 |
2 206 748 700 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 692 488 |
37 150 456 |
459 932 905 |
13 421 226 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 692 488 |
37 150 456 |
159 932 905 |
13 421 226 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
300 000 000 |
0 |
||
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 692 488 |
37 150 456 |
459 932 905 |
13 421 226 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 139 202 080 |
1 213 246 518 |
2 904 795 232 |
2 220 169 926 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 047 276 |
37 047 276 |
55 530 178 |
37 047 276 |
37 047 276 |
37 047 276 |
37 047 276 |
37 047 276 |
37 047 276 |
37 047 276 |
37 047 276 |
37 047 276 |
463 050 213 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
311 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 750 000 |
0 |
0 |
0 |
623 600 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
7 002 251 |
15 010 252 |
7 002 252 |
7 002 252 |
7 002 252 |
36 986 596 |
7 002 252 |
7 002 252 |
7 002 252 |
7 002 252 |
7 002 252 |
16 002 252 |
131 019 367 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 565 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 480 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 480 447 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
556 454 899 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
856 454 899 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
604 069 426 |
352 057 528 |
374 382 430 |
44 049 528 |
186 529 975 |
74 033 872 |
44 049 528 |
44 049 528 |
355 799 528 |
44 049 528 |
44 049 528 |
53 049 528 |
2 220 169 926 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
38 239 674 |
35 579 998 |
35 579 998 |
35 579 998 |
41 328 139 |
35 579 998 |
35 579 998 |
35 579 998 |
35 579 998 |
35 579 998 |
35 579 998 |
35 579 998 |
435 367 798 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
5 172 920 |
4 811 596 |
4 811 596 |
4 811 596 |
5 875 261 |
4 811 596 |
4 811 596 |
4 811 596 |
4 811 596 |
4 811 596 |
4 811 596 |
4 811 596 |
59 164 141 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 181 867 |
29 953 259 |
29 953 259 |
30 901 677 |
30 169 159 |
37 573 259 |
29 953 259 |
29 953 259 |
29 953 259 |
29 953 259 |
29 953 259 |
49 953 219 |
389 451 994 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
8 350 000 |
50 000 |
50 000 |
450 000 |
9 200 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
185 415 784 |
34 500 724 |
34 500 724 |
49 590 724 |
40 440 724 |
34 500 724 |
34 500 724 |
34 500 724 |
34 500 724 |
34 500 724 |
34 500 724 |
34 500 724 |
585 953 747 |
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
4 677 410 |
144 385 447 |
83 190 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 253 369 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 643 349 |
241 714 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 357 651 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 421 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 421 226 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
273 481 471 |
104 895 577 |
109 572 987 |
265 319 442 |
201 053 795 |
366 158 926 |
346 559 879 |
104 845 577 |
113 195 577 |
104 895 577 |
104 895 577 |
125 295 537 |
2 220 169 926 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
330 587 955 |
247 161 951 |
264 809 443 |
-221 269 914 |
-14 523 820 |
-292 125 054 |
-302 510 351 |
-60 796 049 |
242 603 951 |
-60 846 049 |
-60 846 049 |
-72 246 009 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
644 826 703 |
418 959 759 |
666 121 709 |
930 931 152 |
709 661 237 |
695 137 417 |
403 012 363 |
100 502 011 |
39 705 962 |
282 309 912 |
221 463 863 |
160 617 813 |
644 826 703 |
3 |
2 |
+ bevételek |
47 614 527 |
352 057 528 |
374 382 430 |
44 049 528 |
186 529 975 |
74 033 872 |
44 049 528 |
44 049 528 |
355 799 528 |
44 049 528 |
44 049 528 |
53 049 528 |
1 663 715 027 |
4 |
3 |
- kiadások |
273 481 471 |
104 895 577 |
109 572 987 |
265 319 442 |
201 053 795 |
366 158 926 |
346 559 879 |
104 845 577 |
113 195 577 |
104 895 577 |
104 895 577 |
125 295 537 |
2 220 169 926 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
418 959 759 |
666 121 709 |
930 931 152 |
709 661 237 |
695 137 417 |
403 012 363 |
100 502 011 |
39 705 962 |
282 309 912 |
221 463 863 |
160 617 813 |
88 371 804 |
88 371 804 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
2 |
1 |
Államhatalmi szervek tevékenysége |
011110 |
8 000 000 Ft |
4 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
8 713 000 Ft |
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
201 722 107 Ft |
33 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
335 530 656 Ft |
35 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
667 974 456 Ft |
155 |
154 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
19 050 000 Ft |
185 |
184 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
7 000 004 Ft |
222 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 800 000 Ft |
270 |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
3 300 000 Ft |
337 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
21 921 059 Ft |
397 |
396 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
10 800 000 Ft |
398 |
397 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104035 |
2 758 644 Ft |
435 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
623 600 000 Ft |
439 |
438 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900060 |
300 000 000 Ft |
441 |
440 |
Összesen: |
2 220 169 926 Ft |
20. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
4 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
380 843 186 Ft |
7 |
6 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
011220 |
28 267 991 Ft |
14 |
13 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
013210 |
781 649 Ft |
15 |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
49 524 Ft |
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
435 199 740 Ft |
35 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
344 721 511 Ft |
50 |
49 |
Közterület rendjének fenntartása |
031030 |
779 640 Ft |
112 |
111 |
Út, autópálya építése |
045120 |
40 157 406 Ft |
116 |
115 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
308 937 219 Ft |
138 |
137 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
047410 |
8 629 464 Ft |
157 |
156 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
052080 |
108 538 282 Ft |
175 |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
8 849 964 Ft |
178 |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
23 996 448 Ft |
185 |
184 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
32 794 241 Ft |
186 |
185 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
4 892 316 Ft |
194 |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
237 036 Ft |
222 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
10 110 491 Ft |
246 |
245 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
804 240 Ft |
261 |
260 |
Könyvtári szolgáltatások |
082044 |
9 284 046 Ft |
270 |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
31 132 421 Ft |
271 |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
8 396 732 Ft |
282 |
281 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
4 940 000 Ft |
284 |
283 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
1 000 000 Ft |
293 |
292 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091110 |
110 673 368 Ft |
294 |
293 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091120 |
550 460 Ft |
296 |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
10 054 428 Ft |
337 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
149 039 725 Ft |
397 |
396 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
71 952 384 Ft |
398 |
397 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104035 |
23 454 421 Ft |
400 |
399 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
825 504 Ft |
402 |
401 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104042 |
26 598 402 Ft |
422 |
421 |
Házi segítségnyújtás |
107052 |
1 454 124 Ft |
424 |
423 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
23 023 563 Ft |
425 |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
9 200 000 Ft |
441 |
440 |
Összesen: |
2 220 169 926 Ft |
21. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2023. évi előirányzat |
1 |
Tesvértelepülés |
Testvértelepülési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 |
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola |
néptánc oktatás tám.: 240.000 Ft |
240 000 |
240 000 |
3 |
Tankerület |
pedagógus mbajárás támogatása: 2.300.000 Ft + albérleti támogatás 500.000 Ft |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 |
Bicske Város Önkormányzata |
Orvosi ügyelet támogatása |
200 000 |
200 000 |
5 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
13 fő x 5.000 Ft x 10 hó= 650.000 Ft |
650 000 |
650 000 |
6 |
K512 Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft |
Gyermekétkeztetés 5 000 000 Ft./hó |
60 000 000 |
60 000 000 |
7 |
Esély Alapítvány |
Állami normatíva |
13 848 138 |
13 848 138 |
8 |
Esély Alapítvány |
Felcsút ÖNK műk.hozzájárulás |
2 817 544 |
2 817 544 |
9 |
Esély Alapítvány |
6 település műk.hozzájárulás |
9 932 720 |
9 932 720 |
10 |
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub |
civil szervezetek támogatása |
300 000 |
300 000 |
11 |
Rákóczi Szövetség iskolaválasztási program támogatás |
civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
12 |
VVK |
civil szervezetek támogatása |
40 000 |
40 000 |
13 |
Rendőrség |
civil szervezetek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
14 |
Polgárőrség |
civil szervezetek támogatása |
300 000 |
300 000 |
15 |
Felcsúti Fütyülős Táncegyesület |
civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
16 |
Medicopter Alapítvány |
civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
17 |
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
18 |
Református tábor |
Egyházak támogatása |
500 000 |
500 000 |
19 |
Katolikus egyház |
Egyházak támogatása |
500 000 |
500 000 |
20 |
Tabajdi Református egyház |
önkormányzati kötelező feladathoz támogatás HSNY |
1 200 000 |
1 200 000 |
21 |
Új Háziorvos támogatása (asszisztensek bér és járulékának 50% max. 6 000 e Ft) |
önkormányzati kötelező feladathoz támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
22 |
Új Háziorvos támogatása ( üzema ksg. térítés) |
önkormányzati kötelező feladathoz támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 |
||||
24 |
Összesen: |
107 628 402 |
107 628 402 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
369 083 722 |
405 992 094 |
446 591 303 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 271 513 |
154 298 664 |
169 728 530 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
685 960 000 |
754 556 000 |
830 011 600 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 300 000 |
3 630 000 |
3 993 000 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
682 000 000 |
750 200 000 |
825 220 000 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
660 000 |
726 000 |
798 600 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
144 121 304 |
158 533 434 |
174 386 777 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 921 500 |
4 313 650 |
4 745 015 |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
156 728 492 |
172 401 341 |
189 641 475 |
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 500 086 530 |
1 650 095 183 |
1 815 104 701 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 107 539 854 |
1 036 310 428 |
1 139 941 471 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 607 626 384 |
2 686 405 611 |
2 955 046 172 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 627 051 448 |
1 789 756 593 |
1 968 732 252 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
800 372 122 |
880 409 334 |
968 450 268 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
255 478 706 |
281 026 576 |
309 129 234 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
544 893 416 |
599 382 758 |
659 321 033 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 427 423 570 |
2 670 165 927 |
2 937 182 520 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
165 439 465 |
181 983 412 |
200 181 753 |
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
14 763 349 |
16 239 683 |
17 863 652 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
2 607 626 384 |
2 686 405 611 |
2 955 046 172 |