Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 25Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 279.661.053 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 219.344.797 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 219.073.386 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 271.411 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 37.514.687 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 37.514.687 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 22.801.569 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 22.118.441 Ft-ban
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 683.128 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 279.661.053 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 223.584.447 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 169.988.704 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 53.595.743Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 53.194.550 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 52.372.310 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 822.240 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 2.882.056 Ft-ban, ezen beül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az 58.200 Ft tárgyévi talajterhelési díj összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 67.048.702 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 15.679.863 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2023. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 19.652.625 Ft. Az önkormányzat 18.969.497 költségvetési maradványa kötött felhasználású, míg az óvoda 683.128 Ft költségvetési maradványa szabad maradvány.
5. §3 (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 3.915.505 Ft céltartalékot tervez, melyből 766.561 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék részét képezi 3.148.944 Ft összegben a Magyar Államkincstár által folyósított 2024.évi állami támogatás előleg. A céltartalék fedezete 708.361 Ft előző évi költségvetési maradvány, 58.200 Ft talajterhelési díjból befolyt tárgyévi működési bevétel, 3.148.944 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 67.431.047 Ft általános tartalékot tervez. Az általános tartalék fedezete 67.048.702 Ft tárgyévi működési bevétel, 382.345 Ft előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2023. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.
10. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadap Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 580 242 |
86 440 149 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
1 055 527 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
37 975 566 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
70 574 534 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
397 639 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
35 875 000 |
108 947 739 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
359 359 |
879 419 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 655 301 |
21 721 963 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
124 769 902 |
219 344 797 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
6 984 687 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről |
0 |
530 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
37 514 687 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
154 769 902 |
256 859 484 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 304 834 |
19 652 625 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 148 944 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
18 304 834 |
22 801 569 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
173 074 736 |
279 661 053 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 580 242 |
86 440 149 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 055 527 |
||
|
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
37 975 566 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
70 574 534 |
||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
397 639 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
35 875 000 |
108 947 739 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
359 359 |
879 419 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 640 301 |
21 450 552 |
|
|
Működési bevételek összesen |
124 754 902 |
219 073 386 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
6 984 687 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről |
530 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
37 514 687 |
|
|
Költségvetési bevételek |
154 754 902 |
256 588 073 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 304 834 |
18 969 497 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 148 944 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
18 304 834 |
22 118 441 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
173 059 736 |
278 706 514 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 000 |
271 411 |
|
|
Működési bevételek összesen |
15 000 |
271 411 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
15 000 |
271 411 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
683 128 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
683 128 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
15 000 |
954 539 |
|
|
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
53 158 644 |
53 463 444 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez5
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
54 713 501 |
58 129 957 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 912 368 |
7 935 390 |
0 |
|
Dologi kiadások |
55 443 282 |
57 875 171 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
11 959 697 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
2 800 376 |
12 350 321 |
0 |
|
Tartalék |
708 361 |
71 346 552 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
67 431 047 |
0 |
|
Céltartalék |
708 361 |
3 915 505 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
659 359 |
2 937 359 |
0 |
|
Működési kiadások |
135 027 714 |
223 584 447 |
0 |
|
Felújítások |
2 714 417 |
19 801 954 |
0 |
|
Beruházások |
32 450 549 |
12 832 443 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
20 560 153 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
35 164 966 |
53 194 550 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
170 192 680 |
276 778 997 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
173 074 736 |
279 661 053 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
17 682 177 |
19 155 295 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 135 726 |
2 485 158 |
|
|
Dologi kiadások |
44 712 604 |
48 704 322 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
11 959 697 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
2 800 376 |
12 350 321 |
|
|
Tartalék |
708 361 |
71 346 552 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
67 431 047 |
|
|
Céltartalék |
708 361 |
3 915 505 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
659 359 |
2 937 359 |
|
|
Működési kiadás |
82 489 070 |
169 988 704 |
|
|
Felújítások |
2 714 417 |
19 801 954 |
|
|
Beruházások |
31 815 549 |
12 010 203 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
20 560 153 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
34 529 966 |
52 372 310 |
|
|
Költségvetési kiadások |
117 019 036 |
222 361 014 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 901 092 |
225 243 070 |
|
|
Tájékoztató adat: |
|||
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
53 158 644 |
53 463 444 |
|
3. Táblázat
|
Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
37 031 324 |
38 974 662 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 776 642 |
5 450 232 |
|
|
Dologi kiadások |
10 730 678 |
9 170 849 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
|
Tartalék |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
|
Működési kiadás |
52 538 644 |
53 595 743 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
822 240 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
822 240 |
|
|
Költségvetési kiadások |
53 173 644 |
54 417 983 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 173 644 |
54 417 983 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6
1. Táblázat
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
|
I. Nadap Község |
|||||
|
Ingatlan beszerzés, |
Közvilágítás korszerűsítés |
535 578 |
535 578 |
saját forrás |
|
|
Új közösségi létesítmény építése |
21 227 746 |
1 270 000 |
saját forrás |
||
|
Urnafal kialakítása |
2 032 000 |
2 032 000 |
saját forrás |
||
|
Óvoda napelem rendszer kiépítése |
3 556 000 |
3 556 000 |
saját forrás |
||
|
Ősjegy környezetének |
4 083 224 |
1 485 819 |
saját forrás |
||
|
130/4,131 út kialakítás |
825 500 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai |
|||||
|
Tárgyi eszköz |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
1 081 000 |
saját forrás |
|
|
Óvodai beléptető rendszer kialakítása |
300 000 |
||||
|
Közterületi szemetesek vásárlás (10 db) |
924 306 |
||||
|
Beruházások |
31 815 548 |
12 010 203 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
Béke utca járdafelújítás |
2 714 417 |
12 817 267 |
Magyar Falu |
|
|
MFP-UHJ/2023. Bem, Béke utca |
6 984 687 |
Magyar Falu |
|||
|
Felújítás összesen |
2 714 417 |
19 801 954 |
|||
|
Felhalmozási |
34 529 965 |
31 812 157 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzése |
||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
822 240 |
|
|
Beruházások összesen |
635 000 |
822 240 |
||
|
Felújítás összesen |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
822 240 |
||
4. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez7
1. Táblázat
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
35 875 000 |
15 640 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 059 736 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
108 947 739 |
21 450 552 |
1 055 527 |
86 440 149 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
0 |
22 118 441 |
278 706 514 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 158 644 |
53 173 644 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
271 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 128 |
53 463 444 |
54 417 983 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-53 463 444 |
-53 463 444 |
||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I-II. Nadap Község |
Eredeti |
35 875 000 |
15 655 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 074 736 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
108 947 739 |
21 721 963 |
1 055 527 |
86 440 149 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
683 128 |
22 118 441 |
279 661 053 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
5 000 |
659 359 |
664 359 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 819 403 |
1 179 419 |
2 998 822 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
230 000 |
230 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
11 208 000 |
30 000 000 |
41 208 000 |
|||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
14 823 848 |
30 000 000 |
44 823 848 |
|||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
72 580 242 |
72 580 242 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
86 440 149 |
3 148 944 |
89 589 093 |
|||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
18 304 834 |
18 304 834 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
18 969 497 |
18 969 497 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
045160 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Közutak, hidak fenntartása |
Módosított |
530 000 |
530 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtés |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Településfejl. Projektek |
Módosított |
6 984 687 |
6 984 687 |
||||||||
|
és támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Vztermelés, kezelés |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
1 055 527 |
1 055 527 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 051 300 |
4 051 300 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
4 051 300 |
4 051 300 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
325 001 |
325 001 |
||||||||
|
Szociális |
Módosított |
325 001 |
325 001 |
||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
9000020 |
Eredeti |
35 875 000 |
1 000 |
35 876 000 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
108 947 739 |
1 000 |
108 948 739 |
|||||||
|
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
35 875 000 |
15 640 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 059 736 |
|
Község Önkormányzata |
Módosított |
108 947 739 |
21 450 552 |
1 055 527 |
86 440 149 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
0 |
22 118 441 |
278 706 514 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018030 |
Eredeti |
53 158 644 |
53 158 644 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
683 128 |
53 463 444 |
54 146 572 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
271 410 |
271 410 |
||||||||
|
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
1 |
1 |
||||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 158 644 |
53 173 644 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
271 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 128 |
53 463 444 |
54 417 983 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez8
1. Táblázat
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
17 682 177 |
2 135 726 |
44 712 604 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
173 059 736 |
|
Község |
Módosított |
19 155 295 |
2 485 158 |
48 704 322 |
3 987 359 |
11 959 697 |
12 350 321 |
71 346 552 |
32 570 356 |
19 801 954 |
56 345 500 |
278 706 514 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
37 031 324 |
4 776 642 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 173 644 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
38 974 662 |
5 450 232 |
9 170 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 240 |
0 |
0 |
54 417 983 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-53 463 444 |
-53 463 444 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
54 713 501 |
6 912 368 |
55 443 282 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
32 450 549 |
2 714 417 |
2 882 056 |
173 074 736 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
58 129 957 |
7 935 390 |
57 875 171 |
3 987 359 |
11 959 697 |
12 350 321 |
71 346 552 |
33 392 596 |
19 801 954 |
2 882 056 |
279 661 053 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési célú kiadások |
Tartalékok |
Beruházások, Felhalmozási |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n |
|||
|
011130 |
Eredeti |
9 120 977 |
1 014 000 |
8 371 212 |
300 000 |
708 361 |
381 000 |
19 895 550 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
9 670 000 |
1 241 995 |
11 687 045 |
300 000 |
1 200 000 |
71 346 552 |
244 126 |
95 689 718 |
|||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
241 300 |
2 032 000 |
2 273 300 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
195 589 |
1 070 000 |
1 265 589 |
||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||||||||
|
Bérbeadás |
Módosított |
7 467 596 |
7 467 596 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||
|
Tám. Célú fin. |
Módosított |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 740 467 |
53 158 644 |
65 899 111 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
11 906 460 |
5 543 300 |
53 463 444 |
70 913 204 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
3 655 771 |
3 655 771 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
2 192 427 |
825 500 |
5 080 000 |
8 097 927 |
|||||||
|
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
21 227 747 |
2 714 417 |
23 942 164 |
||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
53 237 |
21 830 154 |
14 721 954 |
36 605 345 |
|||||||
|
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
2 672 214 |
535 578 |
3 207 792 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
2 608 738 |
535 578 |
3 144 316 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
3 139 300 |
3 139 300 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
2 869 795 |
2 748 306 |
373 484 |
5 991 585 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
5 643 400 |
732 341 |
2 059 517 |
4 083 224 |
12 518 482 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
6 567 495 |
853 773 |
2 552 479 |
3 574 496 |
13 548 243 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
10 070 |
13 500 |
200 376 |
223 946 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
10 070 |
837 281 |
258 715 |
405 806 |
1 511 872 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
35 760 |
35 760 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
38 592 |
38 592 |
|||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
2 917 800 |
379 315 |
3 297 115 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 458 900 |
189 660 |
1 648 560 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
112 500 |
112 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
1 515 200 |
600 000 |
2 115 200 |
||||||||
|
Közműv. Int. |
Módosított |
1 408 900 |
183 160 |
2 028 393 |
600 000 |
116 360 |
4 336 813 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közműv. Kúlt. Alapú |
Módosított |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
|
gazdasági fejlesztés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
160 000 |
3 556 000 |
3 716 000 |
||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
268 257 |
3 594 852 |
3 863 109 |
||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
13 719 658 |
13 719 658 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
14 123 391 |
14 123 391 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
148 681 |
148 681 |
|||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
148 910 |
148 910 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
80 460 |
80 460 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
80 460 |
80 460 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
400 031 |
400 031 |
|||||||||
|
Szociális étkeztetés |
Módosított |
196 279 |
196 279 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
400 000 |
1 050 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 296 590 |
1 050 000 |
2 346 590 |
||||||||
|
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900060 |
359 359 |
359 359 |
||||||||||
|
Forgatási célú |
2 637 359 |
2 637 359 |
||||||||||
|
hitelműveletek |
0 |
|||||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
17 682 177 |
2 135 726 |
44 712 604 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
173 059 736 |
|
Község |
Módosított |
19 155 295 |
2 485 158 |
48 704 322 |
3 987 359 |
11 959 697 |
12 350 321 |
71 346 552 |
32 570 356 |
19 801 954 |
56 345 500 |
278 706 514 |
|
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési célú kiadások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n |
|||
|
091110 |
Eredeti |
32 773 324 |
4 216 506 |
861 000 |
37 850 830 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
36 684 577 |
5 162 778 |
933 000 |
42 780 355 |
|||||||
|
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
60 000 |
14 396 |
9 869 678 |
635 000 |
10 579 074 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
60 000 |
3 597 |
8 237 849 |
822 240 |
9 123 686 |
||||||
|
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 198 000 |
545 740 |
4 743 740 |
||||||||
|
Intézményi |
Módosított |
2 230 085 |
283 857 |
2 513 942 |
||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
37 031 324 |
4 776 642 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 173 644 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
38 974 662 |
5 450 232 |
9 170 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 240 |
0 |
0 |
54 417 983 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős (Fő) |
Részmunkaidős (Fő) |
|---|---|---|---|---|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
2 |
1 |
1 |
|
Könyvári szolgáltatások |
082042 |
1 |
1 |
|
|
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
0 |
||
|
Összesen |
4 |
2 |
2 |
|
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
9 |
9 |
0 |
|
Összesen |
9 |
9 |
||
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
13 |
11 |
2 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
20 049 150 |
16 296 811 |
9 924 012 |
25 592 915 |
21 888 700 |
11 807 425 |
10 319 829 |
4 633 890 |
35 769 112 |
21 230 873 |
91 523 174 |
87 478 410 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 541 |
5 176 980 |
4 322 980 |
7 160 720 |
4 751 780 |
5 257 075 |
4 722 980 |
4 722 980 |
4 722 981 |
58 129 957 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
691 878 |
545 288 |
914 200 |
734 034 |
666 720 |
734 038 |
734 038 |
734 042 |
7 935 390 |
|
Dologi kiadások |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
3 800 000 |
7 696 571 |
3 900 000 |
3 828 856 |
4 049 744 |
57 875 171 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú támogatás |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
4 418 920 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
4 837 637 |
11 959 697 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
2 585 004 |
16 698 |
16 698 |
5 739 998 |
2 616 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
1 275 037 |
12 350 321 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
170 000 |
170 000 |
70 000 |
70 000 |
1 050 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
600 000 |
100 000 |
600 000 |
578 000 |
959 359 |
100 000 |
2 937 359 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 125 280 |
12 793 586 |
11 035 280 |
10 204 841 |
16 849 170 |
17 373 886 |
13 331 932 |
10 240 826 |
15 036 737 |
9 914 030 |
9 642 886 |
15 689 441 |
152 237 895 |
|
Felhalmozási kiadások |
679 632 |
425 632 |
44 632 |
2 076 632 |
1 314 632 |
44 632 |
44 632 |
4 127 856 |
27 999 805 |
44 632 |
3 600 627 |
12 791 206 |
53 194 550 |
|
Finanszírozái kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
13 686 968 |
13 219 218 |
11 079 912 |
12 281 473 |
18 163 802 |
17 418 518 |
13 376 564 |
14 368 682 |
43 036 542 |
9 958 662 |
13 243 513 |
28 480 647 |
208 314 501 |
|
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
2 500 000 |
800 000 |
500 000 |
3 613 279 |
1 178 000 |
8 931 918 |
975 383 |
900 000 |
515 000 |
593 383 |
21 721 963 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 709 629 |
5 806 419 |
7 223 814 |
6 390 198 |
6 557 527 |
11 792 642 |
5 987 625 |
5 987 626 |
6 627 706 |
5 987 624 |
8 066 348 |
7 302 987 |
86 440 149 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 055 527 |
1 055 527 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
17 000 000 |
842 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
12 300 000 |
73 338 339 |
592 400 |
1 675 000 |
108 947 739 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 060 |
359 359 |
879 419 |
||||||||||
|
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 934 629 |
6 846 419 |
26 748 814 |
8 577 258 |
8 082 527 |
15 930 921 |
7 690 625 |
15 503 903 |
20 983 616 |
80 250 963 |
9 198 748 |
9 596 370 |
219 344 797 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek ÁHT-n belül |
6 984 687 |
6 984 687 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek ÁHT-n kívül |
530 000 |
530 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
7 514 687 |
0 |
0 |
0 |
37 514 687 |
|
Finanszírozási bevételek |
3 148 944 |
3 148 944 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 934 629 |
6 846 419 |
26 748 814 |
8 577 258 |
8 082 527 |
15 930 921 |
7 690 625 |
45 503 903 |
28 498 303 |
80 250 963 |
9 198 748 |
12 745 314 |
260 008 428 |
|
Záró pénzkészlet |
16 296 811 |
9 924 012 |
25 592 915 |
21 888 700 |
11 807 425 |
10 319 829 |
4 633 890 |
35 769 112 |
21 230 873 |
91 523 174 |
87 478 410 |
71 743 077 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei |
|---|
|
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
9. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Közös Hivatal támogatása (2022. évi) |
4 148 606 |
4 148 606 |
|
|
Közös Hivatal támogatása (2023. évi) |
5 348 097 |
4 365 427 |
|
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 934 393 |
2 136 291 |
|
|
Szociális gondozás |
50 000 |
50 000 |
|
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
1 106 136 |
1 106 136 |
|
|
Bursa hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Felelős állattartás viszzafizetése |
53 235 |
53 237 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 740 467 |
11 959 697 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
263 772 |
|
|
Nonprofit Kft támogtása( Önkormányzati Kft) |
2 743 249 |
||
|
Víz- és szennyvíz pályázat támogatás |
5 543 300 |
||
|
Erdőalja Terület Víziközmű Társaság |
1 200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 800 376 |
12 350 321 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
|
|
|
|
Forintban |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
|
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
37 975 566 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
70 574 534 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
258 200 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 953 848 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Működési bevételek összesen |
115 763 148 |
39 501 000 |
39 501 000 |
39 501 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
115 763 148 |
39 501 000 |
39 501 000 |
39 501 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023. évi terv |
2023. évi terv |
|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
86 440 149 |
Személyi juttatások |
58 129 957 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
1 055 527 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 935 390 |
|
Közhatalmi bevételek |
108 947 739 |
Dologi kiadások |
57 875 171 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
879 419 |
Elvonások befizetések |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
21 721 963 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
|
Működési célú kölcsön törlesztése |
300 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
11 959 697 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
12 350 321 |
||
|
Tartalék |
71 346 552 |
||
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
2 937 359 |
||
|
Működési bevételek összesen |
219 344 797 |
Működési kiadás |
223 584 447 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
6 984 687 |
Felújítások |
19 801 954 |
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
Beruházások |
12 832 443 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n kívülről |
530 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 560 153 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
37 514 687 |
Felhalmozási kiadások |
53 194 550 |
|
Finanszírozási bevételek |
22 801 569 |
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
|
Bevételek mindösszesen |
279 661 053 |
Kiadások mindösszesen |
279 661 053 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13
1. Táblázat
|
Forint |
||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 461 200 |
9 410 295 |
9 410 295 |
|||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
0 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
75 000 |
75 000 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 461 200 |
9 485 295 |
9 485 295 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 120 977 |
9 370 000 |
9 370 000 |
|||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 220 977 |
9 670 000 |
9 670 000 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 682 177 |
19 155 295 |
19 155 295 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 135 726 |
2 485 158 |
2 485 158 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
2 398 858 |
1 351 687 |
1 047 171 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 150 000 |
2 398 858 |
1 351 687 |
1 047 171 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
689 640 |
826 640 |
826 640 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
122 165 |
122 165 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
689 640 |
948 805 |
948 805 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
2 420 244 |
3 237 828 |
3 237 828 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
0 |
|||||||
|
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
|||||||
|
31 |
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
K3314 |
45 000 |
95 000 |
95 000 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 465 244 |
3 332 828 |
3 332 828 |
|||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 234 937 |
11 719 242 |
11 719 242 |
|||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
431 200 |
256 061 |
256 061 |
|||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 940 000 |
1 605 732 |
1 532 500 |
73 232 |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 838 000 |
4 990 060 |
4 990 060 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 167 064 |
7 523 735 |
7 253 097 |
270 638 |
||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
27 076 445 |
29 427 658 |
29 083 788 |
343 870 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 317 851 |
7 501 574 |
7 187 455 |
314 119 |
||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
8 100 000 |
7 467 596 |
7 467 596 |
|||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
378 668 |
959 831 |
959 831 |
|||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 796 519 |
15 929 001 |
15 614 882 |
314 119 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
44 712 604 |
48 704 322 |
46 999 162 |
1 705 160 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 015 000 |
35 000 |
||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 015 000 |
35 000 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 740 467 |
11 959 697 |
11 959 697 |
|||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
359 359 |
2 637 359 |
2 637 359 |
|||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 800 376 |
12 350 321 |
9 750 321 |
2 600 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
708 361 |
71 346 552 |
71 346 552 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 908 563 |
98 593 929 |
95 993 929 |
2 600 000 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 619 700 |
8 321 905 |
8 321 905 |
|||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 790 436 |
1 790 436 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 895 849 |
1 897 862 |
1 897 862 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
31 815 549 |
12 010 203 |
12 010 203 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 137 336 |
15 592 090 |
15 592 090 |
|||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
577 081 |
4 209 864 |
4 209 864 |
|||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
2 714 417 |
19 801 954 |
19 801 954 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
20 560 153 |
20 560 153 |
||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
20 560 153 |
20 560 153 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
117 019 036 |
222 361 014 |
218 020 854 |
4 340 160 |
0 |
|||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 056 |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
53 158 644 |
53 463 444 |
53 463 444 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
56 040 700 |
56 345 500 |
56 345 500 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
173 059 736 |
278 706 514 |
274 366 354 |
4 340 160 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 515 412 |
17 023 238 |
17 023 238 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 989 050 |
46 416 244 |
46 416 244 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 289 892 |
2 216 082 |
2 216 082 |
|||||
|
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
9 987 048 |
10 983 324 |
10 983 324 |
|||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 798 840 |
3 168 840 |
3 168 840 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
6 491 565 |
5 851 485 |
640 080 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
140 856 |
140 856 |
||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 580 242 |
86 440 149 |
85 800 069 |
640 080 |
0 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 055 527 |
1 055 527 |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
72 580 242 |
87 495 676 |
86 855 596 |
640 080 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
6 984 687 |
6 984 687 |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
6 984 687 |
6 984 687 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 675 000 |
37 975 566 |
37 975 566 |
|||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 574 534 |
70 574 534 |
||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
70 574 534 |
70 574 534 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
397 639 |
397 639 |
|||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
35 875 000 |
108 947 739 |
108 947 739 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 158 000 |
6 953 848 |
6 953 848 |
|||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 445 906 |
3 445 906 |
3 445 906 |
|||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 030 395 |
9 030 395 |
9 030 395 |
|||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 478 000 |
1 478 000 |
||||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
541 403 |
541 403 |
|||||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
15 640 301 |
21 450 552 |
21 450 552 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
|||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
359 359 |
359 359 |
359 359 |
|||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
520 060 |
520 060 |
||||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
659 359 |
1 179 419 |
1 179 419 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
530 000 |
530 000 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
530 000 |
530 000 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
154 754 902 |
256 588 073 |
225 947 993 |
30 640 080 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
|||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 148 944 |
3 148 944 |
||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 304 834 |
22 118 441 |
22 118 441 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
173 059 736 |
278 706 514 |
248 066 434 |
30 640 080 |
0 |
|||
2. Táblázat
|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forint |
|||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
|
feladat |
|||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 694 384 |
33 281 964 |
33 281 964 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 837 740 |
3 797 175 |
3 797 175 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
439 200 |
639 200 |
639 200 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 031 426 |
1 031 426 |
|||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 971 324 |
38 749 765 |
38 749 765 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
164 897 |
164 897 |
|||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
224 897 |
224 897 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 031 324 |
38 974 662 |
38 974 662 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 776 642 |
5 450 232 |
5 450 232 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
1 125 984 |
1 125 984 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 625 984 |
1 625 984 |
1 625 984 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
417 144 |
602 144 |
602 144 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
109 000 |
109 000 |
109 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
526 144 |
711 144 |
711 144 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 000 000 |
1 786 494 |
1 786 494 |
||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 100 000 |
3 886 494 |
3 886 494 |
||||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
65 000 |
65 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
72 000 |
72 000 |
|||||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 055 588 |
968 588 |
968 588 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 410 588 |
4 997 082 |
4 997 082 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 157 962 |
1 811 639 |
1 811 639 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 167 962 |
1 836 639 |
1 836 639 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 730 678 |
9 170 849 |
9 170 849 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
647 433 |
647 433 |
||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
174 807 |
174 807 |
||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
822 240 |
822 240 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
53 173 644 |
54 417 983 |
54 417 983 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
53 173 644 |
54 417 983 |
54 417 983 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||
|
1. |
2. |
3. |
|||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
266 410 |
266 410 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
15 000 |
271 411 |
271 411 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 000 |
271 411 |
271 411 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
683 128 |
683 128 |
|||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
683 128 |
683 128 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 158 644 |
53 463 444 |
53 463 444 |
0 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
53 158 644 |
54 146 572 |
54 146 572 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
53 173 644 |
54 417 983 |
54 417 983 |
0 |
0 |
||||
14. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén
|
Év |
Bruttó korszerűsítési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj |
|---|---|---|---|---|
|
2020 |
38 095 Ft |
58 803 Ft |
11 667 Ft |
108 565 Ft |
|
2021 |
472 890 Ft |
689 891 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2022 |
503 260 Ft |
659 521 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2023 |
535 578 Ft |
627 204 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
|
2024 |
569 973 Ft |
592 808 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2025 |
606 570 Ft |
556 210 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
|
2026 |
645 523 Ft |
517 259 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
|
2027 |
686 975 Ft |
475 805 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
|
2028 |
731 091 Ft |
431 690 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2029 |
778 040 Ft |
384 742 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
|
2030 |
827 998 Ft |
334 782 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
|
2031 |
881 173 Ft |
281 608 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2032 |
937 757 Ft |
225 025 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
|
2033 |
997 977 Ft |
164 803 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
|
2034 |
1 062 058 Ft |
100 723 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2035 |
1 033 362 Ft |
32 521 Ft |
128 339 Ft |
1 194 222 Ft |
|
Mindösszesen |
11 308 320 Ft |
6 133 395 Ft |
2 100 090 Ft |
19 541 805 Ft |
1.1. Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó
1.2. A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.
15. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. ÉVI VÁRHATÓ |
2025. ÉVI VÁRHATÓ |
2026. ÉVI VÁRHATÓ |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 000 000 |
75 000 000 |
77 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
36 200 000 |
36 200 000 |
36 200 000 |
|
Működési bevételek |
8 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
117 200 000 |
119 700 000 |
122 200 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 180 000 |
2 910 000 |
3 540 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
3 180 000 |
2 910 000 |
3 540 000 |
|
Bevételek összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |
|
Személyi juttatások |
56 000 000 |
57 000 000 |
58 000 000 |
|
Járulékok |
7 280 000 |
7 410 000 |
7 540 000 |
|
Dologi kiadás |
45 900 000 |
46 000 000 |
47 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
7 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Tartalék |
|||
|
Működési kiadások összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Kiadások összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |
A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.