Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 1.029.219 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 176.218 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 853.001 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.029.219 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 176.218 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 853.001 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -226.763 e Ft, melynek belső fedezete 403.553 e Ft pénzmaradvány.
3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 622.358 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 174.630 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 447.728 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 406.861 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 1.588 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 405.273 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatát 768.185 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 174 630 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 593.555 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 261.034 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 1.588 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 259.446 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 176.817 e Ft, melyből fejlesztési tartalék 146.968 e Ft, környezetvédelmi alap 29.849 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő. a 2022. december 31-én a létszám 31 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési bevételek |
15 914 |
15 914 |
0 |
16 226 |
16 226 |
0 |
18 536 |
18 536 |
0 |
24 063 |
24 063 |
0 |
33 485 |
33 485 |
0 |
25 017 |
25 017 |
0 |
|
II. Közhatalmi bevételek |
112 500 |
112 500 |
0 |
112 500 |
112 500 |
0 |
113 093 |
113 093 |
0 |
137 471 |
137 471 |
0 |
141 353 |
141 353 |
0 |
123 547 |
123 547 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
41 500 |
41 500 |
0 |
41 500 |
41 500 |
0 |
41 500 |
41 500 |
0 |
53 085 |
53 085 |
0 |
53 085 |
53 085 |
0 |
50 383 |
50 383 |
0 |
|
Értékesítési, forgalmi adók |
65 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
77 640 |
77 640 |
0 |
79 235 |
79 235 |
0 |
68 427 |
68 427 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 593 |
6 593 |
0 |
6 746 |
6 746 |
0 |
9 033 |
9 033 |
0 |
4 737 |
4 737 |
0 |
|
III. Államháztartáson belüli támogatás |
194 971 |
194 971 |
0 |
194 971 |
194 971 |
0 |
223 533 |
223 343 |
190 |
225 858 |
225 668 |
190 |
257 475 |
257 285 |
190 |
257 475 |
257 285 |
190 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
182 340 |
182 340 |
0 |
182 340 |
182 340 |
0 |
192 550 |
192 550 |
0 |
194 875 |
194 875 |
0 |
225 214 |
225 214 |
0 |
225 214 |
225 214 |
0 |
|
Egyéb támogatás értékű bevételek |
12 631 |
12 631 |
0 |
12 631 |
12 631 |
0 |
30 983 |
30 793 |
190 |
30 983 |
30 793 |
190 |
32 261 |
32 071 |
190 |
32 261 |
32 071 |
190 |
|
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
996 |
0 |
996 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
120 |
0 |
120 |
|
Garancia, kezesség vállalás megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő támogatások megtérülése ÁHK. |
996 |
0 |
996 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
120 |
0 |
120 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 629 |
10 629 |
0 |
10 629 |
10 629 |
0 |
|
VI. Maradvány igénybevétele |
414 174 |
0 |
414 174 |
414 174 |
0 |
414 174 |
403 553 |
0 |
403 553 |
403 553 |
0 |
403 553 |
403 553 |
0 |
403 553 |
403 553 |
0 |
403 553 |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
324 381 |
323 385 |
996 |
324 814 |
323 697 |
1 117 |
356 279 |
354 972 |
1 307 |
388 509 |
387 202 |
1 307 |
444 059 |
442 752 |
1 307 |
406 159 |
405 849 |
310 |
|
Összes bevétel |
738 555 |
323 385 |
415 170 |
738 988 |
323 697 |
415 291 |
759 832 |
354 972 |
404 860 |
792 062 |
387 202 |
404 860 |
847 612 |
442 752 |
404 860 |
809 712 |
405 849 |
403 863 |
|
Polgármesteri Hivatal |
95 602 |
93 989 |
1 613 |
96 855 |
95 242 |
1 613 |
98 882 |
97 095 |
1 787 |
99 261 |
97 474 |
1 787 |
90 710 |
89 735 |
975 |
90 519 |
89 809 |
710 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 957 |
94 705 |
1 252 |
106 108 |
104 836 |
1 272 |
90 897 |
89 871 |
1 026 |
90 887 |
89 861 |
1 026 |
|
Önkormányzat + Intézmények |
929 774 |
512 114 |
417 660 |
931 460 |
513 679 |
417 781 |
954 671 |
546 772 |
407 899 |
997 431 |
589 512 |
407 919 |
1 029 219 |
622 358 |
406 861 |
991 118 |
585 519 |
405 599 |
|
Finanszírozás nélkül: |
739 626 |
324 043 |
415 583 |
741 312 |
325 608 |
415 704 |
764 523 |
359 250 |
405 273 |
796 951 |
391 678 |
405 273 |
853 001 |
447 728 |
405 273 |
815 091 |
410 815 |
404 276 |
|
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 253 |
1 253 |
0 |
3 280 |
3 280 |
0 |
3 280 |
3 280 |
0 |
3 491 |
3 491 |
0 |
3 491 |
3 491 |
0 |
|
II. Központi, irányítószervi támogatás |
95 240 |
93 989 |
1 251 |
95 240 |
93 989 |
1 251 |
95 240 |
93 815 |
1 425 |
95 619 |
94 194 |
1 425 |
86 857 |
86 244 |
613 |
86 666 |
86 318 |
348 |
|
III. Maradvány igénybevétele |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
|
Összes bevétel |
95 602 |
93 989 |
1 613 |
96 855 |
95 242 |
1 613 |
98 882 |
97 095 |
1 787 |
99 261 |
97 474 |
1 787 |
90 710 |
89 735 |
975 |
90 519 |
89 809 |
710 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési bevételek |
658 |
658 |
0 |
658 |
658 |
0 |
998 |
998 |
0 |
1 196 |
1 196 |
0 |
1 485 |
1 485 |
0 |
1 475 |
1 475 |
0 |
|
II. Központi, irányítószervi támogatás |
94 908 |
94 082 |
826 |
94 908 |
94 082 |
826 |
94 908 |
93 707 |
1 201 |
104 861 |
103 640 |
1 221 |
89 361 |
88 386 |
975 |
89 361 |
88 386 |
975 |
|
III. Maradvány igénybevétele |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
|
Összes bevétel |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 957 |
94 705 |
1 252 |
106 108 |
104 836 |
1 272 |
90 897 |
89 871 |
1 026 |
90 887 |
89 861 |
1 026 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
53 117 |
53 117 |
53 117 |
53 117 |
53 117 |
51 244 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
6 838 |
|
Dologi kiadások |
118 919 |
118 919 |
121 779 |
138 251 |
150 046 |
117 603 |
|
Működési célú támogatások ÁHB |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
2 595 |
2 595 |
|
Működési célú támogatások ÁHK |
0 |
1 000 |
1 450 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
|
Ellátottak juttatásai |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
7 729 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
|
Előző évi Önkormányzati finanszírozás visszatérítése (szolidaritási hozzájárulás) |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
|
Működési célú garanciális kezességvállalásból származó kiadások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 |
1 177 |
|
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 395 |
2 395 |
2 379 |
|
Önkormányzati intézményi finanszírozás |
188 071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
174 630 |
174 704 |
|
Tartalékok |
131 504 |
128 893 |
119 233 |
117 471 |
176 817 |
0 |
|
Összesen |
517 350 |
517 664 |
510 765 |
538 552 |
588 166 |
373 058 |
|
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
67 473 |
68 463 |
70 713 |
70 997 |
68 466 |
68 466 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
9 200 |
9 343 |
9 361 |
9 456 |
9 426 |
9 426 |
|
Dologi kiadások |
17 678 |
17 624 |
17 383 |
17 383 |
12 205 |
12 179 |
|
Összesen |
94 351 |
95 430 |
97 457 |
97 836 |
90 097 |
90 071 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
62 441 |
62 441 |
62 442 |
62 442 |
58 734 |
58 734 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
8 247 |
8 246 |
|
Dologi kiadások |
24 200 |
24 000 |
24 164 |
34 295 |
22 941 |
22 497 |
|
Összesen: |
94 791 |
94 591 |
94 756 |
104 887 |
89 922 |
89 477 |
|
Intézmények összesen 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
183 031 |
184 021 |
186 272 |
186 556 |
180 317 |
178 444 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
24 850 |
24 993 |
25 011 |
25 106 |
25 173 |
24 510 |
|
Dologi kiadások |
160 797 |
160 543 |
163 326 |
189 929 |
185 192 |
152 279 |
|
Működési célú támogatások ÁHB |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
2 595 |
2 595 |
|
Működési célú támogatások ÁHK |
0 |
1 000 |
1 150 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
|
Ellátottak juttatásai |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
7 729 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
|
Előző évi finanszírozás visszatérítése |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
459 |
|
Működési célú garanciális-kezességvállalásból származó kiadások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 |
1 177 |
|
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 395 |
2 395 |
2 379 |
|
Önkormányzati intézményi finanszírozás |
188 071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
174 630 |
174 704 |
|
Tartalékok |
131 504 |
128 893 |
119 533 |
117 471 |
176 817 |
0 |
|
Összesen |
706 492 |
707 685 |
702 978 |
741 275 |
768 185 |
552 606 |
|
Finanszírozás nélkül összesen |
518 421 |
519 614 |
515 456 |
543 441 |
593 555 |
377 902 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
200 795 |
200 914 |
212 062 |
213 947 |
219 491 |
200 396 |
|
Felújítás |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
38 367 |
26 491 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat intézményi finanszírozás |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
1 588 |
1 323 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
221 205 |
221 324 |
249 067 |
253 510 |
259 446 |
228 210 |
|
Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
613 |
348 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
613 |
348 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
|
Intézmények összesen 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
202 872 |
203 365 |
214 688 |
216 593 |
221 079 |
201 719 |
|
Felújítás |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
38 367 |
26 491 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat intézményi finanszírozás |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
1 588 |
1 323 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
223 282 |
223 775 |
251 693 |
256 156 |
261 034 |
229 533 |
|
Finanszírozás nélkül összesen |
221 205 |
221 698 |
249 067 |
253 510 |
259 446 |
228 210 |
|
Költségvetési hiány |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
324 381 |
324 814 |
356 279 |
388 509 |
444 059 |
406 159 |
|
Összes kiadás tartalék nélkül |
607 051 |
610 095 |
640 599 |
674 591 |
670 795 |
601 268 |
|
Költségvetési hiány/maradvány |
-282 670 |
-285 281 |
-284 320 |
-286 082 |
-226 736 |
-195 109 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
214 387 |
0 |
60 617 000 |
0 |
Köztemető működtetése |
0 |
0 |
241 300 |
260 000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
13 493 895 |
0 |
22 230 616 |
148 784 104 |
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel |
235 843 069 |
0 |
8 904 899 |
0 |
Támogatási finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
179 072 286 |
49 459 889 |
Polgári honvédelmi fel. |
0 |
0 |
310 350 |
0 |
központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
458 686 |
0 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
5 443 471 |
190 000 |
5 578 200 |
192 000 |
Út, autópálya ép. |
0 |
0 |
0 |
31 839 000 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
11 322 929 |
0 |
Településfejlesztési projektek |
9 915 722 |
0 |
292 100 |
736 600 |
Víz-szennyvíz, üzemeltetés |
7 540 000 |
0 |
4 540 000 |
0 |
Város és község gazdálkodás |
12 541 934 |
0 |
39 829 681 |
26 620 052 |
Család és nővédelem |
7 871 000 |
0 |
8 710 658 |
603 220 |
Ifjúság egészségügyi gondozás |
784 400 |
0 |
160 008 |
00 |
háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
507 141 |
0 |
Fertőző betegségek megelőzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járó betegek szakellátása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
Ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
630 105 |
0 |
Könyvtár |
0 |
0 |
749 761 |
0 |
könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
Közművelődési hagyományőrzés |
292 000 |
0 |
10 537 873 |
899 410 |
Nemzetiségi feladatok tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szabadidő-sport |
13 485 |
0 |
300 000 |
0 |
Civil szervezetek tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermek étkezés |
6 651 802 |
0 |
41 248 561 |
0 |
Munkahelyi étkezés |
793 835 |
0 |
1 582 611 |
0 |
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
Gyermek jóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményen kívüli étkezés |
0 |
0 |
486 017 |
0 |
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás |
0 |
0 |
11 452 640 |
0 |
Lakáshoz jutás támogatása |
0 |
1 117 000 |
0 |
0 |
Lakásfenntartással összefüggő tám. |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
adóbevételek |
141 353 000 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
176 817 303 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
403 553 000 |
0 |
0 |
Összesen: |
442 752 000 |
404 860 000 |
588 165 725 |
259 446 275 |
Mindösszesen: |
847 612 000 |
847 612 000 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
3 490 667 |
0 |
90 096 186 |
613 000 |
OGY választás, népszavazás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási finanszírozási műveletek |
86 423 665 |
613 000 |
0 |
0 |
Összesen: |
89 734 332 |
613 000 |
90 096 186 |
613 000 |
Pénzmaradvány |
0 |
361 854 |
0 |
0 |
Összesen: |
89 734 332 |
974 854 |
90 096 186 |
613 000 |
Mindösszesen: |
90 709 186 |
9 070 9186 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
1 484 508 |
0 |
12 420 072 |
0 |
Óvodai nevelés szakmai |
0 |
0 |
47 504 843 |
0 |
SNI óvodai nevelés |
0 |
0 |
1 612 780 |
0 |
Nemzetiségi óvodai nevelés |
0 |
0 |
19 236 134 |
0 |
Óvodai nevelés működés |
0 |
0 |
9 138 708 |
975 173 |
Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
9 220 |
0 |
Támogatási finanszírozási műveletek |
88 386 099 |
975 173 |
0 |
0 |
Összesen: |
89 870 607 |
975 173 |
89 921 757 |
975 173 |
Pénzmaradvány |
0 |
51 150 |
0 |
0 |
Összesen: |
89 870 607 |
1 026 323 |
89 921 757 |
975 173 |
Mindösszesen: |
90 896 930 |
90 896 930 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
B111 |
Helyi önkormányzat működési általános támogatása |
67 428 |
67 428 |
67 428 |
67 428 |
67 439 |
67 439 |
B112 |
Köznevelési feladatok támogatása |
75 611 |
75 611 |
75 611 |
75 611 |
77 710 |
77 710 |
B1131 |
Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
B1132 |
Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 764 |
18 764 |
18 764 |
18 764 |
29 470 |
29 470 |
B114 |
Település kulturális feladat támogatása |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 312 |
7 312 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
3 610 |
3 610 |
13 820 |
16 145 |
26 356 |
26 356 |
Összesen: |
182 340 |
182 340 |
192 550 |
194 875 |
225 214 |
225 214 |
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
B16 |
Egyéb működési támogatások |
12 631 |
12 631 |
30 793 |
30 793 |
32 071 |
32 071 |
Összesen |
12 631 |
12 631 |
30 793 |
30 793 |
32 071 |
32 071 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
||||||
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
Szigetcsép SC Sport Klub |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Szigetszentmártoni futónap |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
120 |
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Egyházi jogi személyeknek nyújtott támogatás |
||||||
Tököli Református Missziói Egyházközség |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
Összesen |
0 |
1 000 |
1 450 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek |
||||||
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete |
170 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
0 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek |
||||||
Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
2 595 |
2 595 |
2022. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Orvosi rendelő építése-pályázati támogatás |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
Orvosi Rendelő Önrész vállalás |
151 255 |
151 255 |
152 255 |
154 140 |
154 140 |
154 140 |
Temető fejlesztés pályázat - Urnafal |
4 993 |
4 993 |
5 023 |
5 023 |
5 103 |
5 103 |
Temető fejlesztés pályázat - járda |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
3 771 |
3 771 |
Játszótér kertépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 320 |
700 |
Járda+ Út tervdokumentáció |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
Pályázatokhoz kapcsolódó költségek |
1 000 |
1 000 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
200 |
Informatikai eszköz beszerzés |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés - gépjármű |
6 000 |
6 000 |
13 467 |
13 467 |
13 467 |
13 467 |
PÁLYÁZAT – Óvodai játszóudvar fejlesztése |
|
|
|
|
2 376 |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés (pad, ételmelegítő, utcatábla, könyvári könyv) |
|
|
|
|
|
1 878 |
Összesen |
200 794 |
200 914 |
212 062 |
213 947 |
219 491 |
200 396 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz |
Teljesítés |
Önkormányzati épület felújítása |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
1 483 |
1 443 |
0 |
Külterületi út felújítás (pályázat) |
15 793 |
15 793 |
20 853 |
20 853 |
10 986 |
553 |
Szigetcsép Duna sor bekötő út felújítása |
|
|
|
|
20 853 |
20 853 |
Faluház felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 |
899 |
Régi óvoda épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
3 595 |
4 186 |
4 186 |
Összesen |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
38 367 |
26 491 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
219 127 |
219 247 |
246 441 |
250 864 |
257 858 |
226 887 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 |
700 |
862 |
862 |
768 |
768 |
Beruházás áfa |
176 |
176 |
189 |
209 |
207 |
207 |
Összesen |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
826 |
1026 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
174 |
174 |
174 |
174 |
174 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
700 |
700 |
700 |
700 |
297 |
88 |
Informatikai eszköz beszerzés |
285 |
285 |
285 |
285 |
12 |
12 |
Tárgyi eszköz áfa |
266 |
266 |
266 |
266 |
130 |
74 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
613 |
348 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|
Működési tartalék |
10 000 |
5 360 |
5 360 |
5 360 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
105 584 |
105 584 |
94 304 |
90 722 |
146 968 |
Környezetvédelmi alap |
15 920 |
17 949 |
19 569 |
21 389 |
29 849 |
Összesen |
131 504 |
128 893 |
119 233 |
117 471 |
176 817 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei |
|||||||
2022. évben e Ft |
|||||||
Önkormányzati finanszírozás |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
188 071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
174 630 |
174 704 |
|
Felhalmozási |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
1 588 |
1 323 |
|
Összesen |
190 148 |
190 148 |
190 148 |
200 480 |
176 218 |
176 027 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
93 989 |
93 989 |
93 815 |
94 194 |
86 244 |
86 318 |
|
Felhalmozási |
1 251 |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
613 |
348 |
|
Összesen |
95 240 |
95 240 |
95 240 |
95 619 |
86 857 |
86 666 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
94 082 |
94 082 |
93 707 |
103 640 |
88 386 |
88 386 |
|
Felhalmozási |
826 |
826 |
1 201 |
1 221 |
975 |
975 |
|
Összesen |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
104 861 |
89 361 |
89 361 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
441 115 |
61 540 |
379 575 |
02 hó |
27 040 |
61 540 |
345 075 |
03 hó |
27 473 |
61 973 |
310 575 |
04 hó |
27 040 |
61 540 |
276 075 |
05 hó |
27 040 |
61 540 |
241 575 |
06 hó |
47 884 |
82 384 |
207 075 |
07 hó |
27 040 |
61 540 |
172 575 |
08 hó |
27 040 |
61 540 |
138 075 |
09 hó |
59 270 |
93 770 |
103 575 |
10 hó |
27 040 |
61 540 |
69 075 |
11 hó |
27 040 |
61 540 |
34 575 |
12 hó |
82 590 |
117 165 |
0 |
összesen: |
847 612 |
847 612 |
- |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
8 306 |
7 966 |
340 |
02 hó |
7 936 |
7 966 |
310 |
03 hó |
9 189 |
9 219 |
280 |
04 hó |
7 936 |
7 966 |
250 |
05 hó |
7 936 |
7 966 |
220 |
06 hó |
9 963 |
9 993 |
190 |
07 hó |
7 936 |
7 966 |
160 |
08 hó |
7 936 |
7 966 |
130 |
09 hó |
8 315 |
8 345 |
110 |
10 hó |
4 385 |
4 415 |
70 |
11 hó |
5 436 |
5 466 |
40 |
12 hó |
5 436 |
5 476 |
0 |
összesen: |
90 710 |
90 710 |
- |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
8 057 |
7 960 |
97 |
02 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
03 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
04 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
05 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
06 hó |
8 300 |
8 300 |
97 |
07 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
08 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
09 hó |
9 900 |
9 900 |
97 |
10 hó |
5 960 |
5 960 |
97 |
11 hó |
5 960 |
5 960 |
97 |
12 hó |
4 960 |
5 057 |
0 |
összesen: |
90 897 |
90 897 |
- |
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
1,63 |
0 |
11,63 |
8 |
2 |
0 |
10 |
8 |
1 |
0 |
9 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
0 |
0 |
10 |
9,8 |
0 |
0 |
9,8 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.12.31. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |