Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18- 2024. 02. 16Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés címrendje
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:
a) Polgármesteri Hivatal
b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
c) Eperke Bölcsőde
(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:
a) Települési hulladék begyűjtése
b) Konyha
c) Közvilágítás
d) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi gondozás
e) Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások
f) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
g) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
h) Lakáshoz jutást segítő támogatások
i) Szociális ösztöndíj
j) Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok
k) Közterület rendjének fenntartása
l) Városgazdálkodási feladatok
m) Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok
n) Civil szervezetek működési támogatása
o) Támogatási célú finanszírozási műveletek
p) Központi költségvetési bevételek
q) Sporttevékenység
r) Közművelődési intézmények közösségi színterek működése
s) Önkormányzati jogalkotás
t) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
u) Finanszírozási kiadások
v) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
w) Közművelődés, Pince klub, könyvtár
x) Ifjúsági szálló és Tájház
y) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
z) Járványügyi ellátás
(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.
(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:
a) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
b) Eperke Bölcsőde Újhartyán
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 1.966.211.253.- Ft bevétellel
b) 1.966.211.253.- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2023. évi költségvetése
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 1.966.211 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 120.140.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) állami támogatás működéshez 51.110.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15.000.- e Ft
ca) elkülönített állami pénzalapból, 51.144- e Ft
cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
d) közhatalmi bevétel 830.500.- e Ft
e) intézményi működési bevétel 174.331.- e Ft
f) felhalmozási bevétel 248.109.- e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21.000- e Ft
h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
i) Hitel 0.- e Ft
j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 294.877- e Ft
k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft
(3) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 818.082.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 169.188.-e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.396.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 454.495.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.700.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 136.303.-e Ft
af) tartalék 30.000.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 327.529.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 248.109.-e Ft
bb) felújítások 31.337.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 208.000.- e Ft
d) Finanszírozási kiadás 612.600.-e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások: Fejlesztési kiadás mindösszesen: 285 419.- e Ft
a) Tervek 16.100.- e Ft
b) Magyar Falu Program (Epres utcai járda) 5.000.- e Ft
c) Magyar Falu Program önerő 11.000.- e Ft
d) Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút 28.947.- e Ft
e) Gödör áramigénylés 1.769.- e Ft
f) Búcsú tér áramellátása 5.757.- e Ft
g) Epres utca felújítása 148.102.- e Ft
h) Epres utca felújítása önerő 12.659.- Ft
i) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 500.- e Ft
j) Beruházás áfa 50.124.- Ft
k) Felújítás 4.300.- e Ft
l) Felújítás áfa 1.161.- e Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 13.150.- e Ft
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 6.500.- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 6.450.-e Ft
e) Szociális ösztöndíjak: 400.-eFt
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
(7) A költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 563.845.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 150.022.- e Ft, finanszírozási hiány: 413.823.- e Ft.
(9) Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 294.877- e Ft
b) külső finanszírozással.160.000.- e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 294.877.- e Ft,
aa) működési célú 238.087.- e Ft
ab) felhalmozási célú 56.790.- e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 0.-e Ft
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 58 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 58 fő.
(13) Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:
a) Konyha: 10,5 fő
b) Karbantartás, mezőőri szolgálat: 2 fő
c) Háziorvosi Szolgálat: 3,5 fő
d) Védőnői Szolgálat: 1 fő
e) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
f) Sport 1,5 fő
g) Közművelődés 0,5 fő
h) Eperke Bölcsőde 9 fő
i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő
j) Polgármesteri Hivatal 19 fő
(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(15) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 30.000.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(19) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2022-2023 évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2023. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2023. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(30) A Képviselő testület 2023. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
5. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 236 370 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 212.684.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 4.164.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 19.522.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 229.782.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 153.138.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.908.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 56.478.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 258.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 6.588.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 6.588.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
c) engedélyezett létszám 2023. évtől: 19 fő
(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000.- Ft/év/fő.
c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó
Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési főösszegét 50 815 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 47.745.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.010.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.060.- e Ft
(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 49.700.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 25.591.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.327.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 20.782.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1.115.- e Ft
ba) intézményi beruházások 1.115.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
c) engedélyezett létszám 2023. évtől: 7 fő
Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 74 720 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 67.541.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 6.587.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 592.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak
a) A Működési kiadás: 74.085.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 51.422.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.685.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 15.978.- e Ft
b) A Felhalmozási kiadás: 635.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2023. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
c) engedélyezett létszám 2023. évtől: 9 fő
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.
(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézettől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.
c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára
d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.
g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.
i) Maximum 15.000.000. Ft összeg erejéig dönthet a forrásfelhasználásról.
9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
(2) Az Önkormányzatnak 2023. 01. 01-jén fennálló hitelállománya 184.280.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.
11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és beruházási tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.
13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.
(2) A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:
a) Kezességet nem vállalhatnak
b) Értékpapírt nem vásárolhatnak
c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.
14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.
(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.
(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.
17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:
1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Egyéb rendelkezések
19. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és
c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.
(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.
Záró és vegyes rendelkezések
20. § Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre Civil Alap összegét 1.000.000.-Ft ban határozza meg, mely feletti rendelkezési joga a Képviselő-testület hatásköre.
21. § (1) Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.
22. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.
Schulcz József polgármester |
Göndörné Frajka Gabriella jegyző |
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
||||||
2023. évi költségvetés - Bevételek |
||||||
Rovat |
Jogcím |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.11.30 |
2023. évi terv |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK |
||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
- |
100 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
27 000 |
- |
27 500 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
|
Bevétel összesen: |
177 000 |
177 000 |
- |
127 500 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
11 000 000 |
11 000 000 |
6 299 213 |
26 914 366 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
1 700 787 |
1 700 787 |
7 266 879 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
B64 |
Pénzügyi váll.tól működési célú visszatérítendő támogatások |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
- |
|
Bevétel összesen: |
22 070 000 |
33 500 787 |
28 800 000 |
44 181 245 |
||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám. |
99 253 480 |
99 253 480 |
91 313 198 |
114 169 711 |
|
B1131 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi) |
31 743 900 |
32 792 748 |
30 266 382 |
43 036 609 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
6 287 133 |
6 287 133 |
5 784 166 |
6 373 440 |
|
B115 |
Rendkívüli támogatás (+kieső IPA támogatás) |
- |
74 159 719 |
89 818 468 |
15 000 000 |
|
B115 |
Szociálios célú tüzifa támogatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 885 950 |
1 700 000 |
|
B115 |
Bértámogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
500 000 |
- |
18 815 068 |
- |
|
B161 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám) |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 620 000 |
2 160 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel) |
100 000 |
200 000 |
136 586 |
200 000 |
|
B814 |
Megelőlegezés |
- |
218 388 078 |
213 229 358 |
- |
|
Bevétel összesen: |
145 254 524 |
438 451 169 |
456 479 187 |
186 249 771 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B411 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
B8131 |
Előző évi költségv. mar. igénybev. |
457 967 263 |
457 959 263 |
457 959 263 |
294 877 358 |
|
Bevétel összesen: |
457 977 263 |
457 969 263 |
457 959 263 |
294 887 358 |
||
062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk |
||||||
B25 |
Magyar Falu |
- |
128 773 391 |
6 586 533 |
- |
|
B25 |
Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút (kiegészítő támogatás) |
- |
- |
- |
||
B25 |
Külterületi helyi közút fejlesztése (2019) |
13 805 482 |
- |
- |
||
B25 |
Epres utca fejlesztése támogatás |
150 000 000 |
||||
B25 |
Epres utca kiegészítő támogatása |
- |
- |
- |
27 507 359 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
60 073 753 |
60 073 753 |
25 898 519 |
24 943 650 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés) |
45 658 310 |
45 658 310 |
7 000 000 |
45 658 310 |
|
Bevétel összesen: |
119 537 545 |
234 505 454 |
39 485 052 |
248 109 319 |
||
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
B23 |
Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása |
15 000 000 |
12 565 202 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
- |
- |
350 000 |
- |
|
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
29 600 000 |
29 600 000 |
7 408 232 |
7 000 000 |
|
B402 |
HFH bevétel |
10 000 000 |
5 000 000 |
|||
B402 |
DAKÖV éves bérleti díj bevétel |
4 800 000 |
9 600 000 |
|||
B402 |
ÁRT módosításhoz hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
|
B402 |
Iskola, óvóda gazdasági feladatok ellátása |
18 898 000 |
18 898 000 |
13 543 306 |
9 448 820 |
|
B403 |
Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása) |
2 500 000 |
5 364 481 |
7 478 008 |
8 000 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
10 237 000 |
10 237 000 |
12 588 985 |
8 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
17 344 000 |
17 344 000 |
14 644 536 |
13 513 180 |
|
B408 |
Kapott kamat |
- |
1 420 |
1 420 |
10 000 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
3 267 620 |
3 267 620 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
50 000 |
200 000 |
138 449 |
200 000 |
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
400 000 |
400 000 |
- |
||
Bevétel összesen: |
96 629 000 |
101 837 723 |
86 580 556 |
75 732 000 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
B916 |
Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos) |
42 513 000 |
42 513 000 |
38 487 137 |
42 472 000 |
|
Bevétel összesen: |
42 513 000 |
42 513 000 |
38 487 137 |
42 472 000 |
||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) |
||||||
B161 |
Egyéb működési célú támogatás államh. belülről |
8 660 000 |
8 660 000 |
7 850 963 |
8 672 000 |
|
Bevétel összesen: |
8 660 000 |
8 660 000 |
7 850 963 |
8 672 000 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
- |
100 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
- |
100 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
270 000 |
270 000 |
- |
54 000 |
|
Bevétel összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
254 000 |
||
096015 Konyha |
||||||
B405 |
Ellátási díjak (Iskola, óvoda) |
45 000 000 |
45 000 000 |
37 414 158 |
45 000 000 |
|
B405 |
Elmaradt 2018. évi étkezési díj |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 204 837 |
- |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
12 150 000 |
12 150 000 |
12 317 130 |
12 150 000 |
|
Bevétel összesen: |
69 150 000 |
69 150 000 |
57 936 125 |
57 150 000 |
||
096025 Munkahelyi étkeztetés |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
6 400 000 |
6 400 000 |
8 473 176 |
10 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
1 728 000 |
1 728 000 |
2 287 784 |
2 700 000 |
|
Bevétel összesen: |
8 128 000 |
8 128 000 |
10 760 960 |
12 700 000 |
||
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||||||
B405 |
Ellátási díj |
1 200 000 |
1 200 000 |
994 603 |
1 320 000 |
|
B406 |
Ellátási díj áfa |
324 000 |
324 000 |
268 537 |
356 400 |
|
Bevétel összesen: |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 263 140 |
1 676 400 |
||
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei |
||||||
B341 |
Adók (építmény, kommunális, telekadó) |
62 000 000 |
68 200 000 |
70 139 422 |
138 000 000 |
|
B351 |
IPA |
730 000 000 |
631 916 000 |
639 850 141 |
690 000 000 |
|
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 668 642 |
2 500 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
4 000 000 |
2 500 000 |
1 667 837 |
2 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
798 600 000 |
705 216 000 |
713 326 042 |
832 500 000 |
||
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. |
||||||
B408 |
Egyéb kapott kamat |
500 000 |
1 000 000 |
1 429 043 |
1 500 000 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 932 |
160 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
160 500 000 |
161 000 000 |
25 278 975 |
161 500 000 |
||
ÖNKORMÁNYZAT |
1 931 990 332 |
2 263 902 396 |
1 924 207 400 |
1 966 211 593 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke (esküvő) |
800 000 |
800 000 |
365 854 |
500 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása) |
1 500 000 |
1 590 000 |
2 258 155 |
2 977 867 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
621 000 |
621 000 |
319 796 |
675 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
4 000 |
4 138 |
10 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
- |
1 000 |
2 |
1 000 |
|
Bevétel összesen: |
2 926 000 |
3 016 000 |
2 947 945 |
4 163 867 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B8131 |
Előző évi költségv. maradvány igénybev. |
20 910 542 |
20 225 782 |
20 225 782 |
19 522 133 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
173 715 865 |
174 936 232 |
163 021 906 |
212 684 077 |
|
Bevétel összesen: |
194 626 407 |
195 162 014 |
183 247 688 |
232 206 210 |
||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
||||||
B16 |
Népszámlálás támogatás |
500 000 |
2 011 089 |
2 011 089 |
- |
|
B16 |
Bevétel összsesen |
500 000 |
2 011 089 |
2 011 089 |
- |
|
Szakfeladat összesen |
500 000 |
2 011 089 |
2 011 089 |
- |
||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség |
||||||
B |
Ogy. Képv. Választás támogatás |
950 000 |
1 876 636 |
1 876 636 |
- |
|
B1 |
Bevétel összesen |
950 000 |
1 876 636 |
1 876 636 |
- |
|
Szakfeladat összesen |
950 000 |
1 876 636 |
1 876 636 |
- |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
199 002 407 |
202 065 739 |
190 083 358 |
236 370 077 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK |
||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
426 186 |
426 186 |
426 186 |
1 059 908 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
49 915 563 |
45 351 136 |
32 389 132 |
47 745 441 |
|
Bevétel összesen: |
50 341 749 |
45 777 322 |
32 815 318 |
48 805 349 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
- |
190 500 |
461 500 |
500 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele) |
2 000 000 |
2 000 000 |
675 000 |
1 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
300 000 |
482 000 |
482 000 |
500 000 |
|
B408 |
Kamatok |
2 000 |
20 000 |
8 842 |
10 000 |
|
Bevétel összesen: |
2 302 000 |
2 692 500 |
1 627 342 |
2 010 000 |
||
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||||
B16 |
Működési célú támogatás (bér) |
5 146 427 |
5 146 427 |
- |
||
Bevétel összesen: |
- |
5 146 427 |
5 146 427 |
- |
||
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK |
52 643 749 |
53 616 249 |
39 589 087 |
50 815 349 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK |
||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
3 416 222 |
3 416 222 |
3 416 222 |
592 493 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
41 336 361 |
41 936 361 |
39 247 089 |
67 541 384 |
|
Bevétel összesen: |
44 752 583 |
45 352 583 |
42 663 311 |
68 133 877 |
||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
5 521 075 |
6 566 530 |
|
B408 |
Kamatok |
10 270 |
20 000 |
16 038 |
20 000 |
|
Bevétel összesen: |
7 510 270 |
7 520 000 |
5 537 113 |
6 586 530 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK |
52 262 853 |
52 872 583 |
48 200 424 |
74 720 407 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
||||||
2023. évi költségvetés - Kiadások |
||||||
Rovat |
Jogcím |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított |
2022.11.30. tény |
2023. évi terv |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 195 828 |
21 195 828 |
20 861 191 |
26 290 368 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok) |
1 900 000 |
1 900 000 |
760 125 |
1 790 000 |
|
K1 |
Alapilletmények |
23 095 828 |
23 095 828 |
21 621 316 |
28 080 368 |
|
K2 |
Járulékok összesen |
3 002 458 |
3 002 458 |
2 726 656 |
3 650 447 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 455 962 |
1 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
810 000 |
1 500 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
232 265 |
810 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások teljesítése |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
|
K355 |
Egyég dologi kiadás |
4 257 476 |
4 257 476 |
2 962 393 |
- |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
9 347 476 |
9 347 476 |
5 460 620 |
3 810 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
35 445 762 |
35 445 762 |
29 808 592 |
35 540 815 |
||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
8 117 |
10 000 |
|
K5021 |
Helyi önkormányatok előző évi elsz.-ból származó kiadások |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
|
K506 |
Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
K914 |
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
5 158 720 |
5 158 720 |
6 543 190 |
|
Szakfeladat összesen: |
560 000 |
5 718 720 |
5 166 837 |
6 563 190 |
||
018020 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
226 292 670 |
- |
- |
- |
|
K5022 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.) |
- |
226 292 670 |
208 189 260 |
278 085 798 |
|
K914 |
Megelőlegezés |
- |
213 229 358 |
213 217 026 |
- |
|
Szakfeladat összesen: |
226 292 670 |
439 522 028 |
421 406 286 |
278 085 798 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
- |
- |
58 |
1 000 |
|
K506 |
Felső Homokhátság |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
539 790 |
2 199 942 |
2 200 000 |
||
Újszülöttek (36 fő) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
Kitüntető címek |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
|||
Reménysugár fogyatékosok támogatása |
1 000 000 |
1 368 300 |
1 500 000 |
|||
Ügyeleti központ működési támogatása |
1 311 561 |
2 500 000 |
1 918 561 |
10 501 840 |
||
Mentőorvosi kocsi támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
||
Dabas Rádió támogatása |
600 000 |
600 000 |
1 200 000 |
|||
Együtt segítő szolgálat |
4 100 000 |
3 715 592 |
3 715 592 |
4 100 000 |
||
Nemzetiségi ÖNK támogatása |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
12 000 000 |
||
Monori Katasztrófavédelem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
Újhartyáni Római Katolikus Templom |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
|||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
347 250 |
347 250 |
381 997 |
|||
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola |
- |
200 000 |
- |
|||
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete |
300 000 |
700 000 |
200 000 |
300 000 |
||
Közbiztonság Alapítvány |
700 000 |
700 000 |
- |
|||
Egycsepp öröklét alapítvány |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
|||
Újhartyáni Tűzoltó Egyesület |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
Óvoda támogatása (energia) |
2 400 000 |
- |
||||
Könyvkiadás, bemutatás támogatása |
600 000 |
1 500 000 |
||||
Rendőrség támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
K512 |
UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás |
29 851 720 |
71 422 006 |
35 473 000 |
68 243 000 |
|
Sport éves támogatása |
15 635 000 |
14 071 500 |
15 635 000 |
|||
Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt) |
5 000 000 |
9 200 000 |
10 000 000 |
|||
Újhartyáni Római Katolikus Templom |
10 000 000 |
1 000 000 |
||||
Kitüntető címek |
450 000 |
- |
||||
Viharkár, tűzkár |
1 106 300 |
300 000 |
||||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
347 270 |
- |
||||
Nyugdíjas Rendőrök támogatása |
30 000 |
30 000 |
||||
K5 |
Támogatás összesen: |
99 145 531 |
124 692 938 |
102 962 165 |
130 791 837 |
|
K915 |
Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) |
264 967 789 |
262 223 729 |
234 658 127 |
327 970 902 |
|
K9 |
Finanszírozás összesen: |
264 967 789 |
262 223 729 |
234 658 127 |
327 970 902 |
|
Szakfeladat összesen: |
364 113 320 |
386 916 667 |
337 620 350 |
458 763 739 |
||
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő) |
14 280 000 |
14 570 000 |
13 049 783 |
15 710 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projekprémium |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
1 270 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
K1113 |
Egyéb juttatás |
200 000 |
400 000 |
375 376 |
400 000 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés) |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 105 178 |
2 500 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
16 638 000 |
17 128 000 |
16 188 337 |
19 928 000 |
|
K2 |
Járulék |
2 162 940 |
2 226 640 |
2 151 634 |
2 642 642 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 571 582 |
2 500 000 |
|
K322 |
Telefonszámla |
1 100 000 |
1 100 000 |
916 366 |
1 300 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
293 403 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás) |
500 000 |
700 000 |
217 085 |
500 000 |
|
K341 |
Kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
- |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 053 000 |
1 053 000 |
591 470 |
1 309 500 |
|
K3 |
Dologi összesen |
5 053 000 |
5 253 000 |
3 589 906 |
6 159 500 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
K67 |
Beruh. Áfa |
54 000 |
54 000 |
- |
54 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
254 000 |
254 000 |
- |
254 000 |
|
Szakfeladat összesen |
24 107 940 |
24 861 640 |
21 929 877 |
28 984 142 |
||
051030 Települési hulladék begyűjtése |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás) |
7 000 000 |
3 500 000 |
524 224 |
1 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 890 000 |
945 000 |
141 540 |
405 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
8 890 000 |
4 445 000 |
665 764 |
1 905 000 |
||
062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
16 200 000 |
16 200 000 |
9 245 000 |
10 000 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
4 374 000 |
4 374 000 |
2 496 150 |
2 700 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
20 574 000 |
20 574 000 |
11 741 150 |
12 700 000 |
|
K61 |
Tervek (ÁRT) |
11 100 000 |
11 100 000 |
- |
11 100 000 |
|
Tervek |
26 000 000 |
26 000 000 |
7 275 000 |
5 000 000 |
||
Tervek |
||||||
Parkoló tervezése |
||||||
K62 |
Magyar Falu program Régi Hivatal felújítása |
12 741 504 |
- |
- |
||
Magyar Falu program önerő |
28 000 000 |
28 000 000 |
- |
11 000 000 |
||
Magyar Faluprogram Epres u járda |
16 000 000 |
16 000 000 |
- |
5 000 000 |
||
Magyar Faluprogram Bagolyfészek |
18 000 000 |
- |
- |
- |
||
Ipari park buszmegálló építése |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
||
Templom melletti parkoló kialakítása |
- |
8 574 049 |
8 574 049 |
- |
||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés |
34 125 000 |
34 125 000 |
34 125 000 |
- |
||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút |
180 000 000 |
140 000 000 |
134 908 169 |
28 947 000 |
||
Gödör áramigénylés |
1 769 000 |
|||||
Deák u és Rákóczi út felújítása |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
||
Ingatlan vásárlás (kerékpárút) |
4 492 649 |
2 196 523 |
2 196 523 |
- |
||
Búcsútér áramellátása |
5 757 050 |
|||||
Epres utca pályázat megvalósítása |
148 102 000 |
|||||
Epres utca önerő |
12 659 189 |
|||||
Kandeláber |
765 000 |
765 000 |
765 000 |
- |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Hivatal bútorzat, orvosi eszk.) |
500 000 |
1 930 787 |
1 862 480 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházás áfája |
93 184 000 |
75 779 000 |
5 916 113 |
50 124 244 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
449 408 153 |
368 970 359 |
195 622 334 |
279 958 483 |
|
K71 |
Felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
14 105 719 |
1 500 000 |
|
Schenk ház felújítása |
37 000 000 |
37 000 000 |
- |
|||
Magyar Falu Program (Fő utca 21. -felújítása) |
12 131 270 |
12 131 270 |
- |
|||
Újlengyel-Újhartyán útfelújítás (Muskátli) |
10 103 810 |
10 103 810 |
- |
|||
Bagolyfészek felújítása |
14 190 643 |
3 352 120 |
- |
|||
Liget utca csapadékvíz rendezése |
2 800 000 |
|||||
K74 |
Felújítás áfa |
10 000 000 |
20 094 945 |
10 717 089 |
1 161 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen: |
48 000 000 |
94 520 668 |
50 410 008 |
5 461 000 |
|
K513 |
Tartalék (általános) |
4 818 268 |
1 512 772 |
20 000 000 |
||
K513 |
Tartalék (Beruházási) |
20 000 000 |
- |
10 000 000 |
||
K5 |
Tartalék összesen |
24 818 268 |
1 512 772 |
- |
30 000 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
542 800 421 |
485 577 799 |
257 773 492 |
328 119 483 |
||
064010 Közvilágítás |
||||||
K334 |
Közvilágítás korszerűsítés, karbantartás |
15 000 000 |
15 000 000 |
11 201 103 |
18 783 808 |
|
K3311 |
Közvilágítás áramdíja |
6 293 120 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 050 000 |
4 050 000 |
3 021 346 |
6 770 770 |
|
Szakfeladat összesen: |
19 050 000 |
19 050 000 |
14 222 449 |
31 847 698 |
||
066020 Városgazdálkodási feladatok |
||||||
K1101 |
Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr) |
5 880 000 |
5 880 000 |
5 534 036 |
5 880 000 |
|
K1110 |
Egyéb kötlségtérítés |
433 080 |
433 080 |
396 990 |
457 080 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
230 400 |
230 400 |
19 200 |
- |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. |
54 988 |
54 988 |
- |
||
K123 |
Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi) |
1 200 000 |
3 000 000 |
4 762 074 |
6 920 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
7 743 480 |
9 598 468 |
10 767 288 |
13 257 080 |
|
K2 |
Járulék |
1 006 652 |
1 247 800 |
2 349 284 |
1 073 420 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
350 000 |
350 000 |
110 854 |
250 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
15 000 000 |
15 000 000 |
11 960 661 |
16 000 000 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
- |
6 200 000 |
6 200 000 |
- |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
500 000 |
1 300 000 |
878 153 |
1 300 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
910 040 |
1 200 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
9 000 000 |
18 027 216 |
10 636 599 |
18 435 199 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
2 768 379 |
||||
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
1 344 698 |
||||
K333 |
Bérleti díj |
2 200 000 |
2 200 000 |
863 910 |
1 000 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi víz.gaz.) |
7 000 000 |
12 000 000 |
4 200 178 |
17 980 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése) |
5 700 000 |
5 700 000 |
2 086 200 |
5 700 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
47 000 000 |
67 000 000 |
61 554 299 |
40 000 000 |
|
K337 |
Városnap |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 238 750 |
6 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
28 215 000 |
35 856 000 |
17 764 223 |
35 769 135 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA (Beruházások fordított ÁFA Bölcsi, Hivatal, Kerékpárút) |
60 073 703 |
134 511 000 |
134 511 000 |
12 741 000 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
24 000 000 |
||||
K355 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
943 200 |
1 500 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
197 788 703 |
320 894 216 |
257 858 067 |
206 488 411 |
|
K512 |
Támogatás |
600 000 |
- |
40 000 |
- |
|
K5 |
Összesen: |
600 000 |
- |
40 000 |
- |
|
K62 |
Ingatlannal kapcsolatos fejlsz (kerítés építés) |
5 000 000 |
7 395 805 |
7 895 805 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
180 051 |
1 100 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
3 146 966 |
5 000 000 |
|
Környezetvédelmi program |
600 000 |
600 000 |
||||
Kamerarendszer bővítése |
6 280 000 |
6 280 020 |
6 280 000 |
- |
||
Kerítés építés 2 db |
7 735 532 |
- |
- |
- |
||
Rendezési terv |
2 540 000 |
- |
- |
- |
||
Dunavölgyi víz. Ig. |
5 300 000 |
- |
- |
- |
||
K67 |
Beruházási célu áfa |
10 248 000 |
6 690 000 |
4 590 763 |
1 647 000 |
|
K6 |
Befektetett eszköz összesen: |
48 203 532 |
31 465 825 |
22 093 585 |
7 747 000 |
|
K71 |
Ingatlan felújítás (UTÜ-OKIP Kft) |
25 000 000 |
22 380 718 |
8 872 393 |
19 875 000 |
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
6 750 000 |
6 750 000 |
2 309 146 |
5 366 250 |
|
K7 |
Felújítás összesen |
31 750 000 |
29 130 718 |
11 181 539 |
25 241 250 |
|
Szakfeladat összesen |
287 092 367 |
392 337 027 |
304 289 763 |
253 807 161 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
K1101 |
Alapilletmény (3 fő+fiziko) |
29 666 952 |
29 666 952 |
26 630 717 |
32 039 333 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
2 392 246 |
2 392 246 |
30 800 |
1 344 284 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
2 506 380 |
2 506 380 |
2 299 981 |
2 537 004 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
20 580 |
200 000 |
|
K122 |
Megbízási díj, helyettesítés |
100 000 |
100 000 |
4 536 |
100 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
34 940 578 |
34 940 578 |
29 061 614 |
36 295 621 |
|
K2 |
Szoc. hozzájárulási adó |
4 542 275 |
4 542 275 |
3 849 729 |
4 718 431 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
111 170 |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer |
500 000 |
500 000 |
893 650 |
1 200 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
143 524 |
200 000 |
|
K322 |
Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet) |
250 000 |
250 000 |
127 402 |
250 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
600 000 |
1 000 000 |
732 350 |
288 120 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
551 251 |
||||
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
85 220 |
||||
K334 |
Karbantartás |
1 000 000 |
1 000 000 |
336 028 |
1 000 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 160 000 |
3 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék) |
200 000 |
500 000 |
342 391 |
500 000 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
300 000 |
300 000 |
- |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 539 000 |
1 539 000 |
618 432 |
2 112 639 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
8 289 000 |
8 989 000 |
5 464 947 |
9 987 230 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerése(nyomtató) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
415 346 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
135 000 |
135 000 |
112 144 |
162 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
735 000 |
735 000 |
527 490 |
762 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
48 506 853 |
49 206 853 |
38 903 780 |
51 763 282 |
||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) |
||||||
K1101 |
Alapilletmény |
6 145 068 |
6 145 068 |
5 614 276 |
9 217 608 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
512 089 |
512 089 |
22 400 |
384 067 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
282 720 |
282 720 |
237 600 |
282 720 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
179 200 |
200 000 |
|
K122 |
Helyettesítés |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
K1 |
Illetmények összesen: |
7 564 877 |
7 564 877 |
6 078 476 |
10 109 395 |
|
K2 |
Szoc. Hj.adó |
983 434 |
983 434 |
811 812 |
1 314 221 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz) |
50 000 |
50 000 |
21 220 |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodaszer |
50 000 |
50 000 |
50 887 |
100 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver) |
150 000 |
150 000 |
86 645 |
150 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások telefon |
20 000 |
60 000 |
57 766 |
100 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
300 000 |
500 000 |
326 992 |
258 024 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
250 569 |
||||
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
38 736 |
||||
K333 |
Bérleti díj (ultrahang lízing) |
2 110 000 |
2 110 000 |
1 932 510 |
2 110 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
240 |
100 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
22 600 |
50 000 |
|
K337 |
Üzemeltetési szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
14 872 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
791 100 |
791 100 |
144 206 |
892 978 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
3 721 100 |
3 961 100 |
2 657 938 |
4 200 307 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
27 000 |
27 000 |
- |
27 000 |
|
K6 |
Eszköz összesen |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
12 396 411 |
12 636 411 |
9 548 226 |
15 750 923 |
||
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
||
K351 |
Működési célú áfa |
54 000 |
54 000 |
27 000 |
||
K3 |
Dologi kiadás összesen |
254 000 |
254 000 |
- |
127 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzése |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
||
K67 |
Beruházási célú áfa |
135 000 |
135 000 |
54 000 |
||
K6 |
Beruházás összesen |
635 000 |
635 000 |
- |
254 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
889 000 |
889 000 |
- |
381 000 |
||
081045 Sporttevékenység |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás sportmanager (1 fő) |
3 480 000 |
3 480 000 |
3 150 000 |
4 146 400 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
290 000 |
290 000 |
- |
175 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
902 268 |
902 268 |
789 078 |
914 268 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatásai (takarító) |
1 030 800 |
- |
- |
- |
|
K122 |
Egyéb személyi juttatásai (takarító) |
1 030 800 |
884 899 |
1 030 800 |
||
K1 |
Illetmények összesen |
5 703 068 |
5 703 068 |
4 823 977 |
6 266 468 |
|
K2 |
Járulék |
741 398 |
741 398 |
639 197 |
814 641 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
401 577 |
550 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
1 200 000 |
1 750 000 |
1 522 731 |
2 939 112 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
1 030 092 |
||||
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
- |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
300 000 |
254 540 |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
499 500 |
594 000 |
514 571 |
1 301 185 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 349 500 |
3 194 000 |
2 693 419 |
6 120 389 |
|
Szakfeladat összesen |
8 793 966 |
9 638 466 |
8 156 593 |
13 201 498 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
K122 |
Lektori tevékenység |
14 259 720 |
14 259 720 |
11 149 843 |
10 357 968 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
240 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (sajtóreferens) |
- |
- |
2 631 580 |
4 511 280 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
14 259 720 |
14 259 720 |
13 781 423 |
15 109 248 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
1 853 764 |
1 853 764 |
1 639 584 |
1 964 202 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
50 000 |
268 000 |
268 000 |
300 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás (kiadvány) |
1 000 000 |
782 000 |
556 821 |
1 000 000 |
|
K351 |
Felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
218 010 |
351 000 |
|
K355 |
Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 833 280 |
4 000 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
3 850 000 |
3 850 000 |
2 876 111 |
5 651 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
19 963 484 |
19 963 484 |
18 297 118 |
22 724 450 |
||
084031 Civil szervezetek támogatása |
||||||
K512 |
Civil alap |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
||
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 980 000 |
2 311 650 |
1 321 650 |
2 311 650 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
1 980 000 |
2 311 650 |
1 321 650 |
2 311 650 |
|
K2 |
Járulék |
257 400 |
410 850 |
282 150 |
300 515 |
|
K311 |
Szakmai beszerzések (hangszerek) |
900 000 |
900 000 |
700 715 |
900 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
900 000 |
86 940 |
36 142 |
200 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
- |
314 960 |
314 960 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
- |
13 000 |
13 000 |
200 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
334 700 |
334 700 |
131 873 |
334 700 |
|
K3 |
Dologi kiadás összsesen |
2 134 700 |
1 649 600 |
1 196 690 |
2 134 700 |
|
Szakfeladat összesen |
4 372 100 |
4 372 100 |
2 800 490 |
4 746 865 |
||
094260 Szociális ösztöndíjak |
||||||
K512 |
Önkormányzati ösztöndíj |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Szakfeladatok összesen: |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
096015 Konyha |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (11fő) |
27 804 000 |
27 804 000 |
27 626 669 |
36 392 777 |
|
K1103 |
Céljutalom (13. havi) |
2 607 000 |
2 607 000 |
- |
||
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
180 448 |
180 448 |
142 547 |
225 560 |
|
K1110 |
Egyéb ktg. térítések |
276 468 |
276 468 |
274 428 |
300 468 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
320 000 |
320 000 |
703 153 |
500 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
160 000 |
160 000 |
- |
200 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 347 916 |
31 347 916 |
28 746 797 |
37 618 805 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 075 229 |
4 075 229 |
3 562 248 |
4 890 445 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer) |
50 000 |
50 000 |
- |
80 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag) |
34 666 000 |
60 000 000 |
50 251 840 |
80 000 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
- |
60 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
2 500 000 |
5 000 000 |
2 036 303 |
4 478 496 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
7 874 015 |
||||
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
1 331 742 |
||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 657 181 |
3 000 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 084 450 |
2 200 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 613 700 |
18 984 000 |
10 632 090 |
26 736 548 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
53 089 700 |
89 294 000 |
65 661 864 |
125 760 801 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
100 000 |
100 000 |
- |
350 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
5 980 000 |
5 980 000 |
3 058 773 |
5 307 087 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa |
1 641 600 |
1 641 600 |
825 869 |
1 432 913 |
|
K6 |
Beruházások |
7 721 600 |
7 721 600 |
3 884 642 |
7 090 000 |
|
K71 |
Felújítás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
K74 |
Felújítás áfa |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
||
K7 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
96 869 445 |
133 073 745 |
101 855 551 |
175 995 051 |
||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi jutt. |
211 764 |
211 764 |
73 235 |
211 764 |
|
K1 |
Illetmény összesen |
211 764 |
211 764 |
73 235 |
211 764 |
|
K2 |
Járulék |
27 529 |
27 529 |
22 852 |
27 529 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatás |
180 000 |
180 000 |
133 440 |
180 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
600 000 |
800 000 |
462 533 |
463 377 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
603 444 |
||||
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
143 498 |
||||
K334 |
Karbantartási költségek |
50 000 |
50 000 |
400 |
50 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
172 800 |
372 600 |
153 385 |
402 386 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
1 352 800 |
1 752 600 |
749 758 |
1 892 705 |
|
Szakfeladat összesen |
1 592 093 |
1 991 893 |
845 845 |
2 131 998 |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K48 |
Óvodáztatási támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Szakfeladat összesen: |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
K351 |
Működési célú áfa |
499 500 |
499 500 |
499 500 |
||
K3 |
Dologi kiadás összesen |
2 349 500 |
2 349 500 |
- |
2 349 500 |
|
Szakfeladat összesen |
2 349 500 |
2 349 500 |
- |
2 349 500 |
||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
- |
2 265 |
2 265 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
- |
266 676 |
266 676 |
200 000 |
|
K48 |
Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás) |
5 500 000 |
5 633 324 |
5 376 609 |
6 500 000 |
|
K48 |
Menekültek támogatása |
- |
- |
|||
K512 |
Elsőlakáshoz jutók támogatása |
1 600 000 |
||||
K512 |
Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás) |
2 000 000 |
1 600 000 |
1 100 000 |
2 500 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
7 500 000 |
7 502 265 |
6 745 550 |
10 850 000 |
||
900060 Finanszírozási kiadások |
||||||
K337 |
Bankköltség |
4 000 000 |
5 000 000 |
3 939 628 |
5 000 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
5 805 000 |
12 804 000 |
12 605 894 |
28 100 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
9 805 000 |
17 804 000 |
16 545 522 |
33 100 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH) |
15 000 000 |
15 000 000 |
45 204 504 |
15 000 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde) |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
K9112 |
Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 932 |
160 000 000 |
|
K9 |
Hitelek összesen: |
208 000 000 |
208 000 000 |
69 054 436 |
208 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
217 805 000 |
225 804 000 |
85 599 958 |
241 100 000 |
||
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||||
K355 |
Dologi kiadás |
- |
36 |
- |
||
Szakfeladat összesen: |
- |
36 |
- |
- |
||
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 930 990 332 |
2 262 902 396 |
1 666 036 521 |
1 966 211 593 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (19 fő) |
89 448 000 |
88 357 486 |
81 172 344 |
98 569 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
7 659 000 |
6 846 967 |
3 782 387 |
22 755 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 343 562 |
7 100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
5 385 000 |
5 385 000 |
5 489 800 |
6 213 800 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
10 200 396 |
11 012 429 |
8 657 437 |
10 200 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 000 000 |
1 377 075 |
1 381 505 |
1 500 000 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 545 225 |
1 800 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
4 000 000 |
4 609 967 |
4 065 397 |
5 000 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
125 892 396 |
125 788 924 |
112 437 657 |
153 137 800 |
|
K2 |
Járulékok |
16 366 011 |
16 469 483 |
16 256 854 |
19 907 914 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 016 734 |
1 400 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer) |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 627 818 |
10 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 236 814 |
3 500 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
8 500 000 |
9 100 000 |
9 061 618 |
10 000 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
2 000 000 |
5 000 000 |
2 536 457 |
7 043 442 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
4 869 366 |
||||
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
77 867 |
||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 409 542 |
1 800 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés) |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 955 516 |
6 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
61 085 |
200 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 099 000 |
9 363 000 |
5 142 897 |
9 887 033 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
500 000 |
590 000 |
589 631 |
1 000 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
127 201 |
200 000 |
|
K3 |
Dologi összesen |
44 499 000 |
48 453 000 |
34 765 313 |
56 477 708 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 006 095 |
4 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
6 000 000 |
3 000 000 |
1 433 512 |
1 400 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 295 000 |
1 480 000 |
439 993 |
1 188 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
10 795 000 |
6 980 000 |
2 879 600 |
6 588 000 |
|
Szakfeladat összesen |
197 552 407 |
197 691 407 |
166 339 424 |
236 111 422 |
||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer) |
- |
101 390 |
101 390 |
- |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés) |
- |
2 094 |
2 094 |
- |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
- |
27 942 |
27 942 |
- |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
1 768 273 |
- |
258 655 |
|
K3 |
Dologi kiadások összessen |
500 000 |
1 899 699 |
131 426 |
258 655 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
- |
87 709 |
87 709 |
- |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
- |
23 681 |
23 681 |
- |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
- |
111 390 |
111 390 |
- |
|
Szakfeladat összesen |
500 000 |
2 011 089 |
242 816 |
258 655 |
||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség |
||||||
K1103 |
Céljuttatás |
500 000 |
- |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
- |
1 328 940 |
828 940 |
- |
|
K1 |
Személyi jell. kifizetés összesen |
- |
1 328 940 |
1 328 940 |
- |
|
K2 |
Járulékok |
- |
206 129 |
212 629 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyag |
- |
390 215 |
390 215 |
||
K351 |
Áfa |
- |
98 297 |
98 297 |
||
K355 |
Dologi kiadások |
950 000 |
- |
- |
||
K3 |
Dologi kiadások összessen |
950 000 |
488 512 |
488 512 |
- |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzés |
- |
267 450 |
267 450 |
||
K67 |
Beruházás áfa |
- |
72 212 |
72 212 |
||
K6 |
Beruházási kiadás összsesen: |
- |
339 662 |
339 662 |
- |
|
Szakfeladat összesen |
950 000 |
2 363 243 |
2 369 743 |
- |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: |
199 002 407 |
202 065 739 |
168 951 983 |
236 370 077 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK |
||||||
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
- |
- |
147 861 |
600 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
- |
- |
7 004 |
30 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
154 865 |
630 000 |
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő) |
8 424 000 |
6 043 649 |
6 750 913 |
4 168 000 |
|
K1103 |
Céljutalom |
702 000 |
702 000 |
- |
175 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
337 116 |
337 116 |
234 560 |
12 000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
581 000 |
581 000 |
- |
50 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
150 000 |
150 000 |
3 835 |
20 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
10 194 116 |
7 813 765 |
6 989 308 |
4 425 000 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
1 325 235 |
1 029 947 |
858 983 |
575 250 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
50 205 |
236 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
600 000 |
380 100 |
259 485 |
315 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
51 946 |
157 480 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt) |
0 |
0 |
0 |
865 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt) |
0 |
0 |
0 |
1 305 050 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj (Presszó miatt) |
0 |
0 |
0 |
143 499 |
|
K334 |
Karbantartási kiadások |
150 000 |
150 000 |
0 |
196 850 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
100 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások, jogdíjak |
300 000 |
300 000 |
44 622 |
157 480 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
420 000 |
420 000 |
80 796 |
367 959 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 070 000 |
1 850 100 |
487 054 |
4 044 318 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
- |
204 646 |
204 646 |
236 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
150 000 |
150 000 |
103 913 |
142 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
40 000 |
55 254 |
83 311 |
102 060 |
|
K6 |
Beruházások |
190 000 |
409 900 |
391 870 |
480 060 |
|
Szakfeladat összesen: |
13 779 351 |
11 103 712 |
8 727 215 |
9 524 628 |
||
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
3 603 649 |
3 603 649 |
- |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
- |
454 309 |
454 309 |
- |
|
Szakfeladat összesen: |
- |
4 057 958 |
4 057 958 |
- |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 6 fő) |
17 000 400 |
15 543 787 |
13 403 547 |
19 135 910 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
1 934 700 |
1 934 700 |
360 000 |
507 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
- |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
150 000 |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
574 232 |
574 232 |
439 008 |
529 120 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
344 000 |
344 000 |
98 461 |
344 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
150 000 |
8 381 |
474 803 |
300 000 |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
20 003 332 |
18 805 100 |
15 175 819 |
21 166 030 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
2 025 066 |
1 840 979 |
2 161 021 |
2 751 584 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 700 000 |
1 700 000 |
348 804 |
300 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 087 946 |
1 500 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
255 750 |
320 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
900 000 |
1 872 500 |
1 154 921 |
865 000 |
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
1 305 050 |
||||
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
143 499 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
500 000 |
- |
250 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 200 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
240 000 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások jogdíjak, |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 564 339 |
6 000 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 146 000 |
3 146 000 |
1 518 338 |
3 424 558 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
14 296 000 |
15 268 500 |
8 170 098 |
16 108 107 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
38 000 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
540 000 |
540 000 |
10 260 |
135 000 |
|
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
2 540 000 |
48 260 |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
38 864 398 |
38 454 579 |
25 555 198 |
40 660 721 |
||
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
52 643 749 |
53 616 249 |
38 495 236 |
50 815 349 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK |
||||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (9 fő) |
36 137 196 |
35 664 931 |
33 606 032 |
45 951 552 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
960 000 |
960 000 |
- |
2 359 793 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
500 000 |
500 000 |
338 422 |
500 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
300 752 |
300 752 |
281 239 |
338 346 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
360 000 |
360 000 |
187 545 |
360 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
1 000 860 |
1 000 860 |
604 495 |
1 012 860 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
250 000 |
656 608 |
656 608 |
800 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
79 657 |
79 657 |
100 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
39 558 808 |
39 522 808 |
35 753 998 |
51 422 551 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 971 045 |
4 971 045 |
4 708 784 |
6 684 932 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv) |
350 000 |
350 000 |
290 195 |
500 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 200 000 |
1 350 000 |
1 213 525 |
1 500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
2 400 000 |
3 000 000 |
874 352 |
7 563 324 |
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
300 000 |
||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
600 000 |
579 730 |
137 738 |
1 637 600 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
960 000 |
896 000 |
400 135 |
1 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadási |
100 000 |
100 000 |
1 620 |
50 000 |
|
K351 |
Dologi kiadás áfa |
1 488 000 |
1 438 000 |
695 814 |
3 397 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
7 098 000 |
7 743 730 |
3 643 379 |
15 977 924 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
500 000 |
500 000 |
35 280 |
500 000 |
|
K67 |
Tárgyi eszköz áfa |
135 000 |
135 000 |
9 525 |
135 000 |
|
K6 |
Tárgyi eszköz összesen: |
635 000 |
635 000 |
44 805 |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
52 262 853 |
52 872 583 |
44 150 966 |
74 720 407 |
||
EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN: |
52 262 853 |
52 872 583 |
44 150 966 |
74 720 407 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||
Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások 2023. |
|||
Eredeti |
|||
- |
|||
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen: |
- |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2023. évben |
|||
Eredeti |
|||
Településfejlesztési projektek kiadásai |
|||
Eredeti |
|||
Tervek |
16 100 000 |
||
Magyar Falu program önerő |
11 000 000 |
||
Magyar Faluprogram Epres u járda |
5 000 000 |
||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút |
28 947 000 |
||
Gödör áramigénylés |
1 769 000 |
||
Búcsútér áramellátása |
5 757 050 |
||
Epres utca pályázat megvalósítása |
148 102 000 |
||
Epres utca önerő |
12 659 189 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Hivatal bútorzat, orvosi eszk.) |
500 000 |
||
Beruházás áfa |
50 124 244 |
||
Beruházás összesen: |
279 958 483 |
||
Felújítás |
1 500 000 |
||
Liget utca csapadékvíz rendezése |
2 800 000 |
||
Felújítás áfa |
1 161 000 |
||
Felújítás összesen: |
5 461 000 |
||
Összes felhalmozási kiadás |
285 419 483 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadásokalakulását külön bemutató mérleg |
|||||||
ezer ft |
|||||||
2023 eredeti |
2024 |
2025 |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
174 331 |
220 000 |
250 000 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
830 500 |
840 000 |
850 000 |
||||
1 |
Szja alapján |
- |
|||||
2 |
Helyi adók |
830 500 |
840 000 |
850 000 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
- |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
186 250 |
172 140 |
173 140 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
51 110 |
52 000 |
53 000 |
|||
5 |
Működési támogatás |
120 140 |
120 140 |
120 140 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
15 000 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
177 507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
177 507 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
132 746 |
62 200 |
51 300 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
51 144 |
51 200 |
51 300 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
11 000 |
11 000 |
- |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
70 602 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 501 334 |
1 294 340 |
1 324 440 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen |
464 877 |
160 000 |
160 000 |
||||
13 |
Hitelek |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
10 000 |
- |
- |
|||
15 |
Maradvány |
294 877 |
- |
||||
16 |
Megelőlegezés |
- |
- |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 966 211 |
1 454 340 |
1 484 440 |
||||
Működési célú kiadások |
759 982 |
726 750 |
754 100 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
169 188 |
175 000 |
180 000 |
|||
16 |
Járulékok |
21 396 |
22 750 |
23 400 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
426 395 |
430 000 |
450 000 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
136 303 |
85 000 |
86 000 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
- |
7 000 |
7 500 |
|||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 |
7 000 |
7 200 |
|||
Felhalmozási kiadások |
327 529 |
170 000 |
180 000 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
296 192 |
150 000 |
160 000 |
|||
22 |
Felújítások |
31 337 |
20 000 |
20 000 |
|||
Tartalékok |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 117 511 |
946 750 |
984 100 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
848 700 |
558 500 |
554 000 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
208 000 |
190 000 |
175 000 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
28 100 |
18 500 |
19 000 |
|||
25 |
Finanszírozás |
612 600 |
350 000 |
360 000 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
- |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 966 211 |
1 505 250 |
1 538 100 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
563 845 |
567 590 |
570 340 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-413 823 |
-448 500 |
-444 000 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-150 022 |
-170 000 |
-180 000 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||||||||
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
18 789 |
18 790 |
18 790 |
18 789 |
18 790 |
18 790 |
18 789 |
18 790 |
18 790 |
18 790 |
18 789 |
18 789 |
225 475 |
Költségvetési támogatás |
15 520 |
15 521 |
15 521 |
15 521 |
15 521 |
15 521 |
15 521 |
15 521 |
15 521 |
15 521 |
15 521 |
15 520 |
186 250 |
Helyi adó |
400 000 |
430 500 |
830 500 |
||||||||||
Felhalmozási bevétel |
150 000 |
27 507 |
177 507 |
||||||||||
Átvett pénz |
12 472 |
6 236 |
6 236 |
10 000 |
11 000 |
45 658 |
91 602 |
||||||
Finanszírozási bevétel |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
160 000 |
Maradvány |
294 877 |
294 877 |
|||||||||||
Bevétel összesen |
342 519 |
60 116 |
603 880 |
47 643 |
53 880 |
57 644 |
47 643 |
58 644 |
505 652 |
93 303 |
47 644 |
47 643 |
1 966 211 |
- |
|||||||||||||
Kiadások |
- |
||||||||||||
Személyi juttatás |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
169 188 |
Járulékok |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
21 396 |
Dologi kiadás |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 533 |
35 532 |
426 395 |
Támogatások |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 917 |
11 916 |
143 003 |
Kamatkiadások |
7 025 |
7 025 |
7 025 |
7 025 |
28 100 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 294 |
27 295 |
327 529 |
Finanszírozási kiadás |
68 383 |
68 383 |
68 383 |
68 383 |
68 384 |
68 383 |
68 383 |
68 384 |
68 383 |
68 384 |
68 383 |
68 384 |
820 600 |
Tartalék |
- |
30 000 |
30 000 |
||||||||||
Kiadás összesen |
159 009 |
159 009 |
166 034 |
159 009 |
159 010 |
166 034 |
159 009 |
159 010 |
166 034 |
159 010 |
159 009 |
196 034 |
1 966 211 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2023. |
|||||
Intézmény |
Feladatra jutó kiadási |
Feladathoz rendelt állami |
Működési bevétel |
Önkormányzatot |
|
Polg.Hiv. |
236 370 |
73 144 |
4 164 |
159 062 |
|
Egyesített Műv. Int. |
50 815 |
6 373 |
2 010 |
42 432 |
|
Eperke Bölcsőde |
74 720 |
43 037 |
6 586 |
25 097 |
|
Összesen |
361 905 |
122 554 |
12 760 |
226 591 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanaszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2023. évben |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Működés |
Fejlesztés |
Finanszírozás |
|||||
Bevétel |
Bevétel |
Bevétel |
|||||
Helyi adók |
830 500 |
Fejlesztési bevétel |
177 507 |
Folyószámlahitel |
160 000 |
||
Normatíva |
186 250 |
Maradvány |
294 877 |
||||
Átvett pénz |
132 746 |
Átvett pénz |
10 000 |
||||
Működési bevétel |
174 331 |
||||||
Működési bevétel |
1 323 827 |
Fejlesztési bevétel összesen |
177 507 |
Finanszírozási bevétel |
464 877 |
||
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
|||||
Önkormányzat |
759 982 |
Beruházás |
296 192 |
Finanszírozás |
848 700 |
||
Felújítás |
31 337 |
Tartalék |
30 000 |
||||
Működési kiadás |
759 982 |
Fejlesztési kiadás |
327 529 |
Finanszírozási kiadás |
878 700 |
||
Működési többlet |
563 845 |
Fejlesztési hiány |
- 150 022 |
Finanszírozási hiány |
- 413 823 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||||
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Szakfeladat |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Támog., |
Finanszírozás |
Hiteltörl., |
Beruházás |
Összesen |
|
1 |
051030 Települési hulladék begyűjtése |
1 905 |
1 905 |
||||||
2 |
096015 Konyha |
37 619 |
4 890 |
125 761 |
7 725 |
175 995 |
|||
3 |
064010 Közvilágítás |
31 848 |
31 848 |
||||||
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
36 296 |
4 718 |
9 987 |
762 |
51 763 |
|||
5 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
10 110 |
1 314 |
4 200 |
127 |
15 751 |
|||
6 |
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások |
2 350 |
2 350 |
||||||
7 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és |
200 |
200 |
||||||
8 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
250 |
10 600 |
10 850 |
|||||
9 |
094260 Szociális ösztöndíjak |
400 |
400 |
||||||
10 |
102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések |
212 |
27 |
1 893 |
2 132 |
||||
11 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
19 928 |
2 643 |
6 159 |
254 |
28 984 |
|||
12 |
066020 Város és községgazdálkodás |
13 257 |
1 073 |
206 489 |
- |
32 988 |
253 807 |
||
13 |
091250 Alapfokú művészetoktatás |
2 312 |
300 |
2 135 |
4 747 |
||||
14 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 |
1 000 |
||||||
15 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
1 |
130 792 |
327 971 |
458 764 |
||||
16 |
018010 Központi költségvetési befizetések |
10 |
10 |
6 543 |
6 563 |
||||
17 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
278 086 |
278 086 |
||||||
18 |
081045 Sporttevékenység |
6 266 |
815 |
6 120 |
13 201 |
||||
19 |
082092 Közművelődési intézmények |
15 109 |
1 964 |
5 651 |
22 724 |
||||
20 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
28 080 |
3 651 |
3 810 |
35 541 |
||||
21 |
900060 Finanszírozási kiadások |
33 100 |
208 000 |
241 100 |
|||||
22 |
062020 Településfejlesztési projektek és |
12 700 |
30 000 |
285 419 |
328 119 |
||||
23 |
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi |
127 |
254 |
381 |
|||||
Helyi Önkormányzat összesen |
169 189 |
21 395 |
454 496 |
143 002 |
642 600 |
208 000 |
327 529 |
1 966 211 |
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
153 138 |
19 908 |
56 477 |
6 588 |
236 111 |
|||
2 |
013210 Népszámlálás |
259 |
259 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
153 138 |
19 908 |
56 736 |
- |
6 588 |
236 370 |
|||
1 |
082091 Ifjúsági szálló, Tájház |
4 425 |
575 |
4 044 |
480 |
9 524 |
|||
2 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
630 |
630 |
||||||
3 |
082092 Közművelődési intézmény |
21 166 |
2 752 |
16 108 |
635 |
40 661 |
|||
Egyesített Művelődési intézmények |
25 591 |
3 327 |
20 782 |
- |
- |
2 730 |
50 815 |
||
1 |
104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. |
51 422 |
6 685 |
15 978 |
635 |
74 720 |
|||
Eperke Bölcsőde |
51 422 |
6 685 |
15 978 |
- |
- |
- |
635 |
74 720 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
399 340 |
51 315 |
547 992 |
143 002 |
642 600 |
208 000 |
337 482 |
2 328 116 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||||
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi terve szakfeladatonként |
|||||||||
Szakfeladat |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
ezer Ft-ban |
||||||
Intézményi |
Helyi adók |
Költségvetési |
Pénzeszköz |
Támogatásértékű működési bev. |
Felhalmozási |
Pénzügyi |
Összesen |
||
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
128 |
128 |
||||||
2 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
200 |
163 580 |
15 000 |
7 470 |
186 250 |
|||
3 |
018030 Támogatási célú finaszírozási |
10 |
294 877 |
294 887 |
|||||
4 |
062020 Településfejlesztési projektek és |
70 602 |
177 507 |
248 109 |
|||||
5 |
066020 Város és községgazdálkodás |
75 732 |
75 732 |
||||||
6 |
074031 Család és nővédelmi eü. |
8 672 |
8 672 |
||||||
7 |
082092 Közművelődés |
254 |
254 |
||||||
8 |
096015 Konyha |
57 150 |
57 150 |
||||||
9 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
12 700 |
12 700 |
||||||
10 |
900020 Önk. funkcióra nem sorolható |
830 500 |
2 000 |
832 500 |
|||||
11 |
900060 Forgatási és befektetési célú |
1 500 |
160 000 |
161 500 |
|||||
12 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való |
34 181 |
10 000 |
44 181 |
|||||
13 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
42 472 |
42 472 |
||||||
14 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 676 |
1 676 |
||||||
Helyi Önkormányzat összesen |
183 531 |
830 500 |
163 580 |
443 623 |
7 470 |
177 507 |
160 000 |
1 966 211 |
|
1 |
011130 Önkormányzatok ig. |
4 164 |
4 164 |
||||||
2 |
018030 Támogatási célú finanszírozási |
232 206 |
232 206 |
||||||
3 |
013210 Átfogó tervezési és sta. |
- |
- |
||||||
4 |
016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ. |
- |
- |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
4 164 |
- |
- |
232 206 |
- |
- |
- |
236 370 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási |
48 805 |
48 805 |
||||||
2 |
082092 Közösségi kulturális értékek |
2 010 |
2 010 |
||||||
3 |
082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
|||||||
Egyesített művelődési intézmény |
2 010 |
- |
- |
48 805 |
- |
- |
- |
50 815 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási |
68 134 |
68 134 |
||||||
2 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
6 586 |
6 586 |
||||||
Eperke Bölcsőde összesen |
6 586 |
- |
- |
68 134 |
- |
- |
- |
74 720 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
196 291 |
830 500 |
163 580 |
792 768 |
7 470 |
177 507 |
160 000 |
2 328 116 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||
Kiadási - bevételi összesítő a 2023. évi költségvetéshez |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Bevétel |
|||
Eredeti |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
128 |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
44 181 |
|
018010 |
Önk. elszámolásai központi költségvetéssel |
186 250 |
|
081030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
294 887 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
75 732 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
248 109 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
- |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
42 472 |
|
074031 |
Védőnő |
8 672 |
|
082092 |
Közművelődés |
254 |
|
096015 |
Konyha |
57 150 |
|
096025 |
Munkahelyi étkezés |
12 700 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 676 |
|
900020 |
Önk.-i funck. nem sorolható bevétel |
832 500 |
|
900060 |
Forg. és bef. célú fin. műv |
161 500 |
|
Bevétel |
1 966 211 |
||
Kiadás |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
35 541 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
6 563 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
278 086 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
458 764 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
28 984 |
|
051030 |
Települési hulladék |
1 905 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
328 119 |
|
064010 |
Közvilágítás |
31 848 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
253 807 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
51 763 |
|
074031 |
Család és nővédelmi eü. (Védőnő) |
15 751 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
381 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
13 201 |
|
082092 |
Közművelődés |
22 724 |
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 747 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
400 |
|
096015 |
Konyha |
175 995 |
|
102050 |
Idősügyi önk.kezdeményezés |
2 132 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
200 |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások |
2 350 |
|
107060 |
Egyéb szociális támogatások |
10 850 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
241 100 |
|
Kiadás összesen: |
1 966 211 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
Bevétel |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
4 164 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
232 206 |
|
013210 |
Népszámlálás |
- |
|
016010 |
Választás |
- |
|
Bevétel összesen: |
236 370 |
||
Kiadás |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
236 111 |
|
013210 |
Népszámlálás |
259 |
|
016010 |
Választás |
- |
|
Kiadás összesen: |
236 370 |
||
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY |
|||
Bevétel |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
48 805 |
|
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
2 010 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
- |
|
Bevétel összesen: |
50 815 |
||
Kiadás |
|||
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
9 524 |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
630 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
40 661 |
|
Kiadás összesen: |
50 815 |
||
Eperke Bölcsőde |
|||
Bevétel |
|||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
6 586 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
68 134 |
|
Bevételek összesen: |
74 720 |
||
Kiadás |
|||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
74 720 |
|
Kiadás összesen: |
74 720 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
||
A normatív támogatások összegének alakulása 2022-2023 időszakban |
||
Ft-ban |
||
Jogcím |
2022 |
2 023 |
Lakosok száma (fő) |
2880 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
73 268 890 |
73 143 770 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
18 288 390 |
19 096 430 |
Általános támogatás összesen |
91 560 160 |
92 240 200 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 670 700 |
8 064 000 |
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
25 500 |
Dolgozók bértámogatása |
3 610 011 |
|
Üzemeltetés támogatása |
10 230 000 |
|
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
99 253 480 |
114 169 711 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
||
Kedvezményes étkeztetés |
||
Rendkívüli támogatás |
57 929 070 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
Bölcsőde támogatása |
31 743 900 |
43 036 609 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása |
11 433 560 |
6 373 440 |
Szolidaritási hozzájhárulás |
226 292 670 |
278 085 798 |
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás |
226 292 670 |
278 085 798 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||
Engedélyezett létszám 2023. évben |
|||||||
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél |
|||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||||
fő |
fő |
fő |
|||||
Konyha |
10 |
0,5 |
10,5 |
||||
Városgazdálkodási feladatok |
2 |
0,0 |
2,0 |
||||
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
0,5 |
3,5 |
||||
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
0,0 |
4,0 |
||||
Közművelődés |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
Védőnői szolgáltatás |
1 |
0,0 |
1,0 |
||||
Egyesített Művelődési Int. |
7 |
0,0 |
7,0 |
||||
Sport |
1 |
0,5 |
1,5 |
||||
Idősügyi önk. kezd. |
0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Önkormányzat Igazgatási tevékenység |
19 |
0,0 |
19,0 |
||||
Eperke Bölcsőde |
9 |
0,0 |
9,0 |
||||
Létszám összesen: |
56 |
2,0 |
58,0 |
||||
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Mindösszesen |
56 |
2,0 |
58,0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||
Kimutatás |
|||
Hitelképesség felső határa 2023. |
|||
e ft |
|||
eredeti |
|||
1 |
Helyi adók |
830 500 |
|
2 |
Gépjárműadó |
- |
|
3 |
Saját bevételek (1+2) |
830 500 |
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2023-ban |
48 000 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
160 000 |
|
6 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
||
7 |
Hitelképesség felső határa |
311 250 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||||
2023. évi alakulását külön bemutató mérleg |
|||||
2023. |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
174 331 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
830 500 |
||||
1 |
Szja alapján |
||||
2 |
Helyi adók |
830 500 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
||||
Támogatások, kiegészítések |
186 250 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
51 110 |
|||
5 |
Működési támogatás |
120 140 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
15 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
177 507 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
177 507 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
132 746 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
51 144 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
11 000 |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
70 602 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
1 501 334 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
464 877 |
||||
13 |
Hitelek |
160 000 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
10 000 |
|||
15 |
Maradvány |
294 877 |
|||
16 |
Megelőlegezés |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 966 211 |
||||
Működési célú kiadások |
759 982 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
169 188 |
|||
16 |
Járulékok |
21 396 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
426 395 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
136 303 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
- |
|||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 |
|||
Felhalmozási kiadások |
327 529 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
296 192 |
|||
22 |
Felújítások |
31 337 |
|||
Tartalékok |
30 000 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 117 511 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
848 700 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
208 000 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
28 100 |
|||
25 |
Finanszírozás |
612 600 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 966 211 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
563 845 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-413 823 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-150 022 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2023. évben |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Kötelezően vállalt feladatok |
|||
Eredeti |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
35 540 815 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
6 563 190 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
278 085 798 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
458 763 739 |
|
051030 |
Települési hulladék |
1 905 000 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
253 807 161 |
|
064010 |
Közvilágítás |
31 847 698 |
|
062020 |
Településifejlesztési projektek és támogatásuk |
328 119 483 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
51 763 282 |
|
074031 |
Védőnő |
15 750 923 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
381 000 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
13 201 498 |
|
082092 |
Közművelődés |
22 724 450 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 746 865 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
400 000 |
|
096015 |
Konyha |
175 995 051 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
200 000 |
|
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 349 500 |
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
10 850 000 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
241 100 000 |
|
Kötelező feladatok összesen: |
1 934 095 453 |
||
Önként vállalt feladatok |
|||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|
102050 |
Idősügyi önk. kezdeményezés |
2 131 998 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
28 984 142 |
|
Önként vállalt feladatok |
32 116 140 |
||
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen |
1 966 211 593 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzata |
||||||||||||||
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
||||||||||||||
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig |
||||||||||||||
2023. |
adatok |
|||||||||||||
Megnevezés |
S. |
Tárgyév (2023) |
Saját bevétel |
|||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Összesen: |
2021 |
2022 |
|||
Helyi adók |
1 |
828 000 |
850 000 |
855 000 |
860 000 |
865 000 |
870 000 |
875 000 |
880 000 |
885 000 |
890 000 |
8 658 000 |
807 319 |
733 828 |
Tulajdonosi bevételek |
2 |
35 014 |
22 000 |
22 000 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
248 414 |
11 699 |
22 314 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
2 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
11 500 |
3 031 |
1 828 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, |
4 |
- |
1 920 |
1 360 |
||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
- |
- |
10 000 |
||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
- |
- |
- |
||||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
865 514 |
873 000 |
878 000 |
885 200 |
890 200 |
895 200 |
900 200 |
905 200 |
910 200 |
915 200 |
8 917 914 |
823 969 |
759 330 |
Saját bevételek(8. sor) 50 %-a |
9 |
432 757 |
436 500 |
439 000 |
442 600 |
445 100 |
447 600 |
450 100 |
452 600 |
455 100 |
457 600 |
4 458 957 |
411 985 |
379 665 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő |
10 |
71 000 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
206 070 |
34 851 |
37 768 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
71 000 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
206 070 |
34 851 |
37 768 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
- |
- |
- |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési |
13 |
- |
- |
- |
||||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
- |
- |
- |
||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
- |
- |
- |
||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési |
16 |
- |
- |
- |
||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
- |
- |
- |
||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
- |
- |
- |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési |
22 |
- |
- |
- |
||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
- |
- |
- |
||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
- |
- |
- |
||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
- |
- |
- |
||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
- |
- |
- |
||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
71 000 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
206 070 |
34 851 |
37 768 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
361 757 |
384 846 |
407 191 |
424 997 |
427 898 |
430 798 |
433 699 |
436 599 |
439 499 |
442 400 |
4 189 684 |
377 134 |
341 897 |