Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 25Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai és részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
a)1 költségvetési működési bevételeit 654.416.230 Ft-ban,
b)2 költségvetési működési kiadásait 597.148.187 Ft-ban,
c)3 működési egyenlegét 57.232.043 Ft-ban,
d)4 költségvetési felhalmozási bevételeit 51.600.000 Ft-ban,
e)5 költségvetési felhalmozási kiadásait 111.631.894 Ft-ban,
f)6 felhalmozási egyenlegét - 60.031.894 Ft-ban,
g)7 finanszírozási bevételeit 100.594.287 Ft-ban,
h)8 finanszírozási kiadásait 97.794.436 Ft-ban,
i)9 költségvetési bevételeit 806.610.517 Ft-ban,
j)10 költségvetési kiadásait 806.610.517 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az irányító szervi támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében
a) 0 Ft működési céltartalékot,
b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 19 főben, a 2023. december 31-i tervezett záró létszámát 19 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 62 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.
(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
9. § (1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.
(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(3) Az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. A fenti értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői kérelmére – a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.
(7) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.
11. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye Község Képviselő-testülete a polgármester – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 3000 e Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.
12. § (1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2023.01.01. napjától az illetményalapot 46.380- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.
13. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m2/hó
b) félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m2/hó
c) komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m2/hó
14. § (1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.
(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
15. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.
16. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
17. § (1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
4. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. számú melléklet |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
103 550 277 |
0 |
103 550 277 |
103 550 277 |
13 855 360 |
117 405 637 |
117 405 637 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
79 261 320 |
0 |
79 261 320 |
79 261 320 |
20 452 768 |
99 714 088 |
99 714 088 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
86 063 160 |
0 |
86 063 160 |
86 063 160 |
16 521 231 |
102 584 391 |
102 584 391 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
46 060 139 |
0 |
46 060 139 |
46 060 139 |
22 581 772 |
68 641 911 |
68 641 911 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 872 750 |
0 |
3 872 750 |
3 872 750 |
494 000 |
4 366 750 |
4 366 750 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 781 400 |
5 781 400 |
5 627 370 |
11 408 770 |
4 310 643 |
15 719 413 |
15 719 413 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
7 057 783 |
7 057 783 |
7 057 783 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
318 807 646 |
5 781 400 |
324 589 046 |
5 627 370 |
330 216 416 |
85 273 557 |
415 489 973 |
415 489 973 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
157 895 545 |
10 330 208 |
0 |
157 895 545 |
10 330 208 |
0 |
157 895 545 |
10 330 208 |
333 911 |
158 229 456 |
10 330 208 |
168 559 664 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
476 703 191 |
10 330 208 |
5 781 400 |
482 484 591 |
10 330 208 |
5 627 370 |
488 111 961 |
10 330 208 |
85 607 468 |
573 719 429 |
10 330 208 |
584 049 637 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
2 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
44 000 000 |
0 |
44 000 000 |
0 |
44 000 000 |
2 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
44 500 000 |
0 |
0 |
44 500 000 |
0 |
0 |
44 500 000 |
3 500 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
4 000 000 |
0 |
2 500 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
11 166 593 |
13 666 593 |
4 000 000 |
17 666 593 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
700 000 |
-700 000 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
2 600 000 |
4 000 000 |
0 |
2 600 000 |
4 000 000 |
2 600 000 |
5 200 000 |
4 000 000 |
11 666 593 |
16 866 593 |
4 000 000 |
20 866 593 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
523 803 191 |
14 330 208 |
5 781 400 |
529 584 591 |
14 330 208 |
9 727 370 |
539 311 961 |
14 330 208 |
100 774 061 |
640 086 022 |
14 330 208 |
654 416 230 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
50 000 000 |
1 600 000 |
51 600 000 |
-1 000 000 |
50 600 000 |
50 600 000 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
51 000 000 |
51 000 000 |
1 600 000 |
52 600 000 |
-1 000 000 |
51 600 000 |
51 600 000 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
51 000 000 |
0 |
0 |
51 000 000 |
0 |
1 600 000 |
52 600 000 |
-1 000 000 |
51 600 000 |
51 600 000 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
574 803 191 |
14 330 208 |
5 781 400 |
580 584 591 |
14 330 208 |
11 327 370 |
591 911 961 |
14 330 208 |
99 774 061 |
691 686 022 |
14 330 208 |
706 016 230 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
57 386 280 |
0 |
-675 070 |
56 711 210 |
0 |
394 729 |
57 105 939 |
0 |
126 104 |
57 232 043 |
0 |
57 232 043 |
||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-63 170 000 |
0 |
0 |
-63 170 000 |
0 |
1 105 271 |
-62 064 729 |
0 |
2 032 835 |
-60 031 894 |
0 |
-60 031 894 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B8114 |
581 267 |
581 267 |
581 267 |
0 |
581 267 |
581 267 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
35 167 459 |
0 |
35 167 459 |
35 167 459 |
0 |
35 167 459 |
35 167 459 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
64 169 651 |
675 910 |
64 845 561 |
64 845 561 |
0 |
64 845 561 |
64 845 561 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
99 337 110 |
1 257 177 |
100 594 287 |
100 594 287 |
0 |
100 594 287 |
100 594 287 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
99 337 110 |
0 |
100 594 287 |
100 594 287 |
0 |
100 594 287 |
100 594 287 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
674 140 301 |
14 330 208 |
7 038 577 |
681 178 878 |
14 330 208 |
11 327 370 |
692 506 248 |
14 330 208 |
99 774 061 |
792 280 309 |
14 330 208 |
806 610 517 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
módosítás 2 |
módosított kötelező |
módosított önként |
módosítás 3 |
módosított kötelező |
módosított önként |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
101 541 656 |
12 681 600 |
0 |
101 541 656 |
12 681 600 |
-11 100 000 |
90 441 656 |
12 681 600 |
13 987 313 |
104 428 969 |
12 681 600 |
117 110 569 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 467 000 |
0 |
1 467 000 |
0 |
1 467 000 |
0 |
1 467 000 |
1 467 000 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 180 000 |
0 |
12 180 000 |
0 |
12 180 000 |
0 |
12 180 000 |
12 180 000 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
512 500 |
612 500 |
612 500 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
115 188 656 |
12 681 600 |
0 |
115 188 656 |
12 681 600 |
-7 400 000 |
107 788 656 |
12 681 600 |
14 899 813 |
122 688 469 |
12 681 600 |
135 370 069 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 859 481 |
1 648 608 |
0 |
8 859 481 |
1 648 608 |
1 900 000 |
10 759 481 |
1 648 608 |
0 |
10 759 481 |
1 648 608 |
12 408 089 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
-1 794 729 |
2 205 271 |
2 310 643 |
4 515 914 |
4 515 914 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 000 000 |
-2 000 000 |
18 000 000 |
4 500 000 |
22 500 000 |
9 057 783 |
31 557 783 |
31 557 783 |
|||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
24 000 000 |
-2 000 000 |
22 000 000 |
2 705 271 |
24 705 271 |
11 368 426 |
36 073 697 |
36 073 697 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
100 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
500 000 |
3 300 000 |
1 100 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||||
Közüzemi díjak |
K331 |
22 000 000 |
8 675 910 |
30 675 910 |
4 700 000 |
35 375 910 |
7 842 987 |
43 218 897 |
43 218 897 |
|||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
15 000 000 |
-8 825 387 |
6 174 613 |
0 |
6 174 643 |
2 999 970 |
9 174 613 |
9 174 613 |
|||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 000 000 |
-5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
1 660 000 |
11 660 000 |
11 660 000 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
-700 000 |
7 300 000 |
3 995 000 |
11 295 000 |
11 295 000 |
|||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
60 800 000 |
0 |
0 |
-5 149 477 |
55 650 523 |
0 |
4 000 000 |
59 650 523 |
16 497 987 |
76 148 510 |
76 148 510 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 200 000 |
1 200 000 |
170 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
170 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
|||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
-150 000 |
19 850 000 |
7 023 606 |
26 873 606 |
26 873 606 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
150 000 |
150 000 |
8 532 835 |
8 682 835 |
8 682 835 |
||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
15 561 441 |
35 561 441 |
35 561 441 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
108 800 000 |
-7 149 477 |
101 650 523 |
0 |
7 205 271 |
108 855 794 |
0 |
44 697 854 |
153 553 648 |
0 |
153 553 648 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 672 393 |
4 000 000 |
14 672 393 |
7 627 370 |
22 299 763 |
2 270 000 |
24 569 763 |
24 569 763 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 672 393 |
4 000 000 |
14 672 393 |
7 627 370 |
22 299 763 |
2 270 000 |
24 569 763 |
24 569 763 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 825 387 |
3 825 387 |
0 |
3 825 387 |
0 |
3 825 387 |
3 825 387 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
222 896 381 |
-840 |
222 895 541 |
0 |
222 895 541 |
38 780 290 |
261 675 831 |
261 675 831 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 781 400 |
5 781 400 |
0 |
5 781 400 |
0 |
5 781 400 |
5 781 400 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
222 896 381 |
9 605 947 |
232 502 328 |
232 502 328 |
38 780 290 |
271 282 618 |
271 282 618 |
||||||
Működési kiadások összesen |
466 416 911 |
14 330 208 |
0 |
6 456 470 |
472 873 381 |
14 330 208 |
9 332 641 |
482 206 022 |
14 330 208 |
100 647 957 |
582 853 979 |
14 330 208 |
597 184 187 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 500 000 |
0 |
50 500 000 |
0 |
50 500 000 |
-20 000 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 670 000 |
0 |
13 670 000 |
0 |
13 670 000 |
-3 032 835 |
10 637 165 |
10 637 165 |
|||||
Beruházások |
K6 |
64 170 000 |
64 170 000 |
0 |
64 170 000 |
-23 032 835 |
41 137 165 |
41 137 165 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 370 000 |
0 |
39 370 000 |
0 |
39 370 000 |
20 000 000 |
59 370 000 |
59 370 000 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 630 000 |
0 |
10 630 000 |
0 |
10 630 000 |
0 |
10 630 000 |
10 630 000 |
|||||
Felújítások |
K7 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
20 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
494 729 |
494 729 |
494 729 |
494 729 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
494 729 |
494 729 |
494 729 |
494 729 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
114 170 000 |
0 |
0 |
0 |
114 170 000 |
0 |
494 729 |
114 664 729 |
-3 032 835 |
111 631 894 |
0 |
111 631 894 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 752 306 |
581 267 |
13 333 573 |
0 |
13 333 573 |
2 158 939 |
15 492 512 |
15 492 512 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
1 500 000 |
82 301 924 |
0 |
82 301 924 |
82 301 924 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
93 553 390 |
0 |
0 |
582 107 |
94 135 497 |
0 |
1 500 000 |
95 635 497 |
0 |
2 158 939 |
97 794 436 |
0 |
97 794 436 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
674 140 301 |
14 330 208 |
0 |
7 038 577 |
681 178 878 |
14 330 208 |
11 327 370 |
692 506 248 |
14 330 208 |
99 774 061 |
792 280 309 |
14 330 208 |
806 610 517 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
|||
---|---|---|---|
3. számú melléklet |
|||
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9,51 |
52 656 870 |
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
9,61 |
52 656 870 |
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
20 776 115 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
7 521 800 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
7 001 500 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
3 023 960 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
3 228 855 |
|
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
20 776 115 |
|
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
25200 |
7 521 800 |
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
7 001 500 |
|
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 023 960 |
|
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 228 855 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 500 000 |
|
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
8 500 000 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
12 750 |
|
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
12 750 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
0 |
|
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
0 |
|
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
0 |
|
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
0 |
|
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
0 |
|
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
0 |
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
0 |
|
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
0 |
|
I.4) Bérintézkedések támogatása |
Ft |
3 374 542 |
|
I.5) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
32 085 360 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
117 405 637 |
|
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
9,2 |
48 418 680 |
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
4 |
15 512 000 |
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
101,3 |
14 300 000 |
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
1 030 640 |
Bérintézkedések támogatása |
0 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
99 714 088 |
|
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
25 724 000 |
||
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1 |
5 128 940 |
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
4 |
243 570 |
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
40 |
24 083 200 |
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
23 601 670 |
|
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
7 281 780 |
|
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
7,92 |
21 386 376 |
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
22 662 803 |
|
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
3528 |
2 010 960 |
bérintézkedések támogatása |
39 103 003 |
||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
171 226 302 |
|
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
4 366 750 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
4 366 750 |
|
V. Működési célú központosított előirányzatok |
15 719 413 |
||
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
7 057 783 |
||
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
415 489 973 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
---|---|---|
4. számú melléklet |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 000 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
42 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
42 000 000 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
2 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
||
---|---|---|
5. számú melléklet |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
222 896 381 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
222 896 381 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
háztartások részére |
K89 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
6. számú melléklet |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
130 724 614 |
130 724 614 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
33 235 050 |
33 235 050 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
168 559 664 |
168 559 664 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
Európai Uniótól |
B75 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
Közalapítványtól |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||||||
7. számú melléklet |
||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 672 393 |
4000000 |
14 672 393 |
7627370 |
22299763 |
2270000 |
24569763 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||||||
önkormányzati segély |
K48 |
|||||||
települési támogatás |
K48 |
10 672 393 |
4000000 |
14 672 393 |
7637370 |
22299763 |
2270000 |
24569763 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||||||
köztemetés [Szoctv. 48.§] |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 672 393 |
4000000 |
14672393 |
7637370 |
22299763 |
2270000 |
24569763 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
8. számú melléklet |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
… tervek |
||||
… tervek |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
… beruházás |
||||
… beruházás |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
30 500 000 |
30 500 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
tárgyieszközbeszerzés |
||||
... eszközbeszerzés |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 637 165 |
10 637 165 |
|
Beruházások összesen |
K6 |
41 137 165 |
41 137 165 |
|
... felújítás |
||||
... felújítás |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
59 370 000 |
59 370 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 630 000 |
10 630 000 |
|
Felújítások |
K7 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
111 137 165 |
111 137 165 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez18
Irányító szervi támogatások (Ft) |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
módosítás |
ÖSSZESEN |
módosítás2 |
módosított |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
1 500 000 |
82 301 924 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||||
ÖSSZESEN: |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
1 500 000 |
82 301 924 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
10. számú melléklet |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Tartalék összesen |
K513 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft) |
|||||||
11. számú melléklet |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
||
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
40 000 000 |
40 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
||
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
||||||
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
||||||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
B3 |
44 500 000 |
44 500 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
---|---|
12. számú melléklet |
|
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez20
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
---|---|---|---|
13. számú melléklet |
|||
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
jegyző, aljegyző |
1 |
1 |
|
I. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
|
II. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
|
III. besorolási osztály összesen |
|||
Köztisztviselők összesen |
14 |
14 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
A, B fizetési osztály összesen |
|||
C, D fizetési osztály összesen |
|||
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
Közalkalmazottak összesen |
1 |
1 |
|
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
10 |
10 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
54 |
54 |
|
Egyéb |
64 |
64 |
|
polgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
4 |
4 |
|
alpolgármester |
2 |
2 |
|
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
|
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
14 |
72 |
86 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez21
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
||||||||||
14. számú melléklet |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
|||
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Működési célú |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12752306 |
581267 |
13333573 |
2158939 |
15492512 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12752306 |
581267 |
13333573 |
2158939 |
15492512 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
|||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22
Közös hivatal kiadásai |
||||||||
15. számú melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti |
módosítás |
módosított |
2. mód. |
módosított |
3. módosított |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64996800 |
-460000 |
64536800 |
0 |
64536800 |
-50000 |
64486800 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
0 |
500000 |
0 |
500000 |
50000 |
550000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
500000 |
0 |
500000 |
0 |
500000 |
0 |
500000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3014700 |
21261 |
3035961 |
0 |
3035961 |
0 |
3035961 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
69011500 |
-438739 |
68572761 |
0 |
68572761 |
0 |
68572761 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8449584 |
0 |
8449584 |
0 |
8449584 |
0 |
8449584 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
337240 |
337240 |
0 |
337240 |
0 |
337240 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
|||||||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2078740 |
-337244 |
1741496 |
1000000 |
2741496 |
21324 |
2762820 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
|||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
|||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
|||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700000 |
0 |
700000 |
-100000 |
600000 |
-1324 |
598676 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
281289 |
0 |
281289 |
0 |
281289 |
0 |
281289 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
561260 |
10000 |
571260 |
600000 |
1171260 |
0 |
1171260 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 |
4 |
4 |
0 |
4 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
Dologi kiadások |
K3 |
3621289 |
10000 |
3631289 |
1500000 |
5131289 |
20000 |
5151289 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
Tartalékok |
K513 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
Működési kiadások összesen |
81082373 |
-428739 |
80653634 |
1500000 |
82153634 |
20000 |
82173634 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
81082373 |
-428739 |
80653634 |
1500000 |
82153634 |
20000 |
82173634 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
428739 |
428739 |
857478 |
0 |
857478 |
857478 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
428739 |
428739 |
857478 |
0 |
857478 |
857478 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
81511112 |
0 |
81511112 |
1500000 |
83011112 |
20000 |
83031112 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23
Közös Hivatal bevételei (Ft) |
|||||||
16. számú melléklet |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
2. módosítás |
módosított |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||
Működési bevételek összesen |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
||||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
280449 |
280449 |
0 |
280449 |
280449 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
428739 |
428739 |
0 |
428739 |
428739 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
80 801 924 |
80801924 |
1500000 |
82301924 |
82301924 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
egyéb kapott kamatok kamat jellegú bevételek |
B82 |
20000 |
20000 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
81 511 112 |
81 511 112 |
1 520 000 |
83 031 112 |
83 031 112 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
81 511 112 |
81 511 112 |
1 520 000 |
83 031 112 |
83 031 112 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.