Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01- 2025. 05. 30Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 161 539 485,- Ft ebből 161 539 485,-Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított
a) bevételi előirányzatból Ft
aa) önkormányzatok működési támogatásai 91 281 096
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 25 645 276
ac) működési bevételek 12 085 551
ad) Termékek és szolgáltatások adói 2 771 970
ae) Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 13 807 153
af) Pénzmaradvány 15 948 439, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
b) kiadási előirányzatból Ft
ba) törvény szerinti illetmények, munkabérek 60 448 546
bb) munkaadókat terhelő járulékok 6 762 635
bc) működési, fenntartási kiadások 54 825 836
bd) pénzbeli juttatások 21 885 000
be) működési célú pénzeszköz átadás 8 945 741
bf) beruházási kiadás 5 044 241
bg) finanszírozási kiadás 3 627 486
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(22) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
0 |
0 |
16 642 736 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
0 |
0 |
5 366 730 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
0 |
0 |
4 576 719 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
0 |
0 |
2 400 015 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
0 |
0 |
4 299 272 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
0 |
0 |
9 800 891 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
0 |
0 |
15 147 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
0 |
0 |
33 424 427 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
0 |
0 |
17 035 250 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
0 |
0 |
4 940 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
0 |
0 |
21 975 250 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
0 |
0 |
22 520 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
0 |
0 |
811 910 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
0 |
0 |
23 331 910 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
0 |
0 |
3 550 437 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
4 298 940 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
0 |
0 |
9 685 581 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
||
VI. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 485 120 |
0 |
0 |
2 485 120 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
VI. Működési bevételek összesen |
12 085 551 |
0 |
0 |
12 085 551 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
0 |
0 |
14 559 840 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
0 |
0 |
11 085 436 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
0 |
0 |
25 645 276 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
131 783 893 |
0 |
0 |
131 783 893 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
0 |
0 |
13 807 153 |
XI. Pénzmaradvány |
15 948 439 |
0 |
0 |
15 948 439 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
161 539 485 |
0 |
0 |
161 539 485 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
27 388 960 |
0 |
0 |
27 388 960 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
19 360 000 |
0 |
0 |
19 360 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
47 248 960 |
0 |
0 |
47 248 960 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
0 |
0 |
1 020 306 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
0 |
0 |
1 170 306 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
60 448 546 |
0 |
0 |
60 448 546 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
0 |
0 |
6 762 635 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 762 635 |
0 |
0 |
6 762 635 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
14 715 933 |
0 |
0 |
14 715 933 |
- szolgáltatási kiadások |
27 278 772 |
0 |
0 |
27 278 772 |
- Informatikai szolgáltatás |
815 000 |
0 |
0 |
815 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
335 000 |
335 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
11 611 131 |
0 |
0 |
11 611 131 |
III. Dologi kiadások összesen |
54 825 836 |
0 |
0 |
54 825 836 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- államháztartásonbelülre átadott |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
. - Társulások támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
4 076 000 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
1 043 195 |
0 |
0 |
1 043 195 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 767 758 |
100 000 |
0 |
152 867 758 |
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
0 |
0 |
5 044 241 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
|||
X. Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
0 |
0 |
3 627 486 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 439 485 |
100 000 |
0 |
161 539 485 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
0 |
0 |
16 642 736 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
0 |
0 |
5 366 730 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
0 |
0 |
4 576 719 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
0 |
0 |
2 400 015 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
0 |
0 |
4 299 272 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
0 |
0 |
9 800 891 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
0 |
0 |
15 147 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
0 |
0 |
33 424 427 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
0 |
0 |
17 035 250 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
0 |
0 |
4 940 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
0 |
0 |
21 975 250 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
0 |
0 |
22 520 000 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
0 |
0 |
811 910 |
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
0 |
0 |
23 331 910 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
0 |
0 |
3 550 437 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
4 298 940 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
0 |
0 |
9 685 581 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
||
VI. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
VI. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
0 |
0 |
8 260 251 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
0 |
0 |
14 559 840 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
0 |
0 |
11 085 436 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
0 |
0 |
25 645 276 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
127 958 593 |
0 |
0 |
127 958 593 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
0 |
0 |
13 807 153 |
XI. Pénzmaradvány |
15 347 434 |
0 |
0 |
15 347 434 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
157 113 180 |
0 |
0 |
157 113 180 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
3 556 800 |
3 556 800 |
||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
19 360 000 |
0 |
0 |
19 360 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 416 800 |
0 |
0 |
23 416 800 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
||
-cafetéria |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
35 446 080 |
0 |
0 |
35 446 080 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
3 531 814 |
0 |
0 |
3 531 814 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 531 814 |
0 |
0 |
3 531 814 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
9 449 283 |
0 |
0 |
9 449 283 |
- szolgáltatási kiadások |
24 355 772 |
0 |
0 |
24 355 772 |
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 149 754 |
0 |
0 |
9 149 754 |
-Fizetendő ÁFA |
483 171 |
483 171 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
44 502 980 |
0 |
0 |
44 502 980 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- államháztartásonbelülre átadott |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
4 076 000 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
1 043 195 |
0 |
0 |
1 043 195 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
18 608 926 |
0 |
0 |
18 608 926 |
- Konyha finanszírozása |
15 520 912 |
15 520 912 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
34 129 838 |
0 |
0 |
34 129 838 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 341 453 |
100 000 |
0 |
148 441 453 |
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
0 |
0 |
5 044 241 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
|||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 627 486 |
3 627 486 |
||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 013 180 |
100 000 |
0 |
157 113 180 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
23 832 160 |
0 |
0 |
23 832 160 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 832 160 |
0 |
0 |
23 832 160 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
0 |
0 |
1 020 306 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
0 |
0 |
1 170 306 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 002 466 |
0 |
0 |
25 002 466 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 230 821 |
0 |
0 |
3 230 821 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 230 821 |
0 |
0 |
3 230 821 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
5 266 650 |
0 |
0 |
5 266 650 |
- szolgáltatási kiadások |
2 923 000 |
0 |
0 |
2 923 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 938 206 |
1 938 206 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
10 322 856 |
0 |
0 |
10 322 856 |
IV. Beruházás |
0 |
|||
V. Felújítás |
0 |
|||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 556 143 |
0 |
0 |
38 556 143 |
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
34 129 838 |
0 |
0 |
34 129 838 |
II. saját bevételek |
3 825 300 |
0 |
0 |
3 825 300 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 340 180 |
2 340 180 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 485 120 |
1 485 120 |
||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
601 005 |
0 |
0 |
601 005 |
Össz bevétel |
38 556 143 |
0 |
0 |
38 556 143 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
0 |
0 |
1 |
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvodai nevelés, |
Konyha, |
Önkorm. |
Város és |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes |
Közvilágítás |
Közutak |
Köztemető |
Önkormányzati |
Intézményen |
Egyéb |
közfoglalkoztatás |
Fananszírozás |
||
091110-091140 |
621 |
.011130 |
066020 |
082044 |
.051040 |
.064010 |
45 160 |
.013320 |
.0133350 |
104 037 |
107 060 |
.041237 |
|||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
12 932 824 |
10 899 336 |
3 556 800 |
19 360 000 |
46 748 960 |
||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
1 020 306 |
0 |
1 020 306 |
||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
14 103 130 |
10 899 336 |
0 |
0 |
3 556 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 860 000 |
0 |
48 419 266 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
12 029 280 |
12 029 280 |
|||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 029 280 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
1 813 907 |
1 416 914 |
1 375 530 |
462 384 |
1 693 900 |
6 762 635 |
|||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
0 |
||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
1 813 907 |
1 416 914 |
1 375 530 |
0 |
462 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 693 900 |
0 |
6 762 635 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
82 400 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
332 400 |
||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
281 250 |
4 303 000 |
1 549 673 |
708 000 |
590 000 |
3 325 000 |
3 026 610 |
13 783 533 |
|||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
363 650 |
4 303 000 |
1 699 673 |
758 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
3 325 000 |
3 026 610 |
0 |
14 115 933 |
10/1. Informatikai szolgáltatés |
70 000 |
745 000 |
815 000 |
||||||||||||
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
85 000 |
250 000 |
335 000 |
||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
155 000 |
0 |
995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
11. Közüzemi díjak áramdíj |
1 000 000 |
700 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
4 724 450 |
600 000 |
7 874 450 |
|||||||
gázdíj |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
2 200 000 |
|||||||||||
vízdíj |
5 189 610 |
||||||||||||||
13. Vásárolt élelmezés |
3 384 992 |
3 384 992 |
|||||||||||||
14. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||||
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
53 000 |
200 000 |
215 000 |
3 500 000 |
100 000 |
188 976 |
4 256 976 |
||||||||
16. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
18. Egyéb szolgáltatások |
115 000 |
55 000 |
1 345 275 |
200 000 |
950 000 |
1 757 469 |
50 000 |
500 000 |
4 972 744 |
||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18) |
2 115 000 |
1 408 000 |
1 795 275 |
5 904 610 |
900 000 |
950 000 |
4 724 450 |
3 500 000 |
1 757 469 |
750 000 |
3 384 992 |
500 000 |
188 976 |
0 |
27 878 772 |
19. Kiküldetések kiadásai |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||
20. Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20) |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
669 236 |
1 268 970 |
1 225 786 |
1 614 060 |
256 500 |
256 500 |
1 275 602 |
945 000 |
633 817 |
189 000 |
913 948 |
1 032 750 |
756 791 |
11 037 960 |
|
22. Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||||
23. Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
483 171 |
573 171 |
||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23) |
689 236 |
1 288 970 |
1 275 786 |
2 097 231 |
256 500 |
256 500 |
1 275 602 |
945 000 |
633 817 |
189 000 |
913 948 |
1 032 750 |
756 791 |
0 |
11 611 131 |
23. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
21 885 000 |
|||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
8 845 741 |
8 845 741 |
|||||||||||||
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
8 945 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 945 741 |
29. Beruházások (kisértékű) |
200 000 |
93 700 |
293 700 |
||||||||||||
30. Beruházások (nagyértékű) |
3 678 143 |
3 678 143 |
|||||||||||||
31. Felújítások |
0 |
||||||||||||||
32. Beruházási ÁFA (kisértékű) |
54 000 |
25 299 |
79 299 |
||||||||||||
33 ÁFA (nagyértékű) |
993 099 |
993 099 |
|||||||||||||
34. Felújítási ÁFA |
0 |
||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (29++33) |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 671 242 |
0 |
0 |
0 |
118 999 |
0 |
5 044 241 |
XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 627 486 |
3 627 486 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XII) |
19 239 923 |
19 316 220 |
32 067 771 |
8 759 841 |
5 225 684 |
1 206 500 |
6 000 052 |
4 445 000 |
7 652 528 |
939 000 |
4 298 940 |
26 742 750 |
25 645 276 |
0 |
161 539 485 |
LÉTSZÁM (fő) |
4 |
3 |
5 |
0 |
15 |
27 |
|||||||||
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- államháztartásonbelülre átadott |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
. - Társulásol. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
|||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
1 043 195 |
|||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
– nyugdíjas szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
90000 |
0 |
90 000 |
– szülői munkaközösség |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
8 845 741 |
100 000 |
0 |
8 945 741 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 424 427 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
48 419 266 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
21 975 250 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
23 331 910 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 685 581 |
Dologi kiadások |
54 825 836 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 863 928 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 885 000 |
Működési bevételek |
12 085 551 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
8 945 741 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
||
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
25 645 276 |
||
Finanszírozási bevétel |
Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
|
Pénzmaradvány |
15 948 439 |
||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
||
Összesen |
161 539 485 |
Összesen |
156 495 244 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről |
Önkormányzat és intézménye részére |
5 044 241 |
|
Összesen |
0 |
Összesen |
5 044 241 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
-Könyvtár |
1 |
0 |
0 |
1 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság |
9 |
0 |
0 |
9 |
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság |
6 |
0 |
0 |
6 |
Óvoda |
3 |
0 |
0 |
3 |
Összesen |
27 |
0 |
0 |
27 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
395 000 |
Mindösszesen |
395 000 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026 év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
33 424 427 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
2 785 369 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
21 975 250 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
1 831 271 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
23 331 910 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
1 944 326 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 685 581 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
807 132 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
12 085 551 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
1 007 129 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
230 998 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
25 645 276 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
2 137 106 |
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám |
14 401 081 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
1 800 135 |
||||
Pénzmaradvány |
15 948 439 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
1 329 037 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
12 261 534 |
12 261 534 |
12 261 534 |
12 261 534 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
14 061 669 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
60 448 546 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
5 037 379 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
6 762 635 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
563 553 |
3.Dologi kiadások |
54 825 836 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4 568 820 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 885 000 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
1 823 750 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
8 845 741 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
737 145 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
100 000 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
7. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
420 353 |
8. Hiteltartozás/ finanszírozás |
3 627 486 |
3 627 486 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
16 786 819 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
13 159 333 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó maradvány 2023. január 1-jén |
15 948 439 |
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül |
145 591 046 |
Összes kiadás tervezett összege |
161 539 485 |
Tervezett záró pénzmaradvány 2022.december 31-én |
0 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 424 427 |
38 438 091 |
42 281 900 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
21 975 250 |
25 271 538 |
27 798 691 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
23 331 910 |
26 831 697 |
29 514 866 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 685 581 |
11 138 418 |
12 252 260 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 610 500 |
2 871 550 |
Intézményi működési bevételek |
12 085 551 |
13 898 384 |
15 288 222 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 771 970 |
3 187 766 |
3 506 542 |
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
25 645 276 |
29 492 067 |
32 441 274 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
14 401 081 |
16 561 243 |
18 217 367 |
Pénzmaradvány |
15 948 439 |
18 340 705 |
20 174 775 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
185 770 408 |
204 347 449 |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
48 419 266 |
55 682 156 |
61 250 371 |
Külső személyi juttatások |
12 029 280 |
13 833 672 |
15 217 039 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
7 777 030 |
8 554 733 |
Dologi kiadások |
54 825 836 |
63 049 711 |
69 354 683 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 885 000 |
25 167 750 |
27 684 525 |
Működési célú pénzeszközátadás |
8 945 741 |
10 287 602 |
11 316 362 |
Beruházási kiadás |
5 044 241 |
5 800 877 |
6 380 965 |
Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
4 171 609 |
4 588 770 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
185 770 408 |
204 347 449 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 771 970 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
5 323 144 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 095 114 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
19. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
0 |
|
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|