Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23- 2025. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 338 538 422 Ft bevétellel, ebből 338 538 422 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 92 194 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 13 485 000 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 118 940 644 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 7 491 609 Ft
f) beruházási kiadás 93 454 912 Ft
g) Likvid hitel visszafizetés 9 000 000 Ft
h) ÁHT megelőlegezés visszafiz. 3 672 257 Ft
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete és 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 12 főben állapítja meg.
(22) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 26 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Zsuzsanna |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
11 751 187 |
0 |
0 |
11 751 187 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 864 331 |
0 |
0 |
3 864 331 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 372 624 |
0 |
0 |
5 372 624 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
146 432 |
0 |
0 |
146 432 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 367 800 |
0 |
0 |
2 367 800 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 664 488 |
0 |
0 |
9 664 488 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
272 583 |
0 |
0 |
272 583 |
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
e.) Beszámítás utáni kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 603 911 |
0 |
0 |
25 603 911 |
0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 314 990 |
0 |
0 |
16 314 990 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
0 |
0 |
2 340 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
18 654 990 |
0 |
0 |
18 654 990 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Szociális étkeztetés 23 fő |
1 697 630 |
0 |
0 |
1 697 630 |
2. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
17 782 000 |
0 |
0 |
17 782 000 |
3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
6 525 369 |
0 |
0 |
6 525 369 |
4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 705 220 |
0 |
0 |
2 705 220 |
5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása |
11 425 000 |
|||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
45 277 519 |
0 |
0 |
45 277 519 |
0 |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
62 349 606 |
62 349 606 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
3. Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
0 |
0 |
10 650 000 |
0 |
||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
||
0 |
||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
2 499 000 |
0 |
0 |
2 499 000 |
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
19 594 600 |
0 |
0 |
19 594 600 |
- 2022. évi startmunka áthúzódó mezőgazdasági 2 hó 12 fő |
2 493 711 |
0 |
0 |
2 493 711 |
-2022. évi áthúzúdó hosszútávú 2 hó 15 fő |
3 195 000 |
0 |
0 |
3 195 000 |
. 2023. évi startmunka mezőgazdasági 10 hó 11 fő |
15 997 967 |
0 |
0 |
15 997 967 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
43 780 278 |
0 |
0 |
43 780 278 |
IX. Rövidlejáratú hitel |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
0 |
||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
220 536 304 |
0 |
0 |
220 536 304 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
118 002 118 |
0 |
0 |
118 002 118 |
0 |
||||
I-X. Bevétel mindösszesen |
338 538 422 |
338 538 422 |
||
2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
49 570 000 |
0 |
0 |
49 570 000 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
7 515 000 |
0 |
0 |
7 515 000 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
17 580 000 |
0 |
0 |
17 580 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
74 665 000 |
0 |
0 |
74 665 000 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
- munkábajárás |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
4 300 000 |
0 |
0 |
4 300 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 856 000 |
0 |
0 |
1 856 000 |
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés) |
9 137 000 |
0 |
0 |
9 137 000 |
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, könyvt) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
1 452 000 |
1 452 000 |
||
-egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
400 000 |
||
- külső személyi juttatások összesen |
13 229 000 |
0 |
0 |
13 229 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
92 194 000 |
0 |
0 |
92 194 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
13 485 000 |
0 |
0 |
13 485 000 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
13 485 000 |
0 |
0 |
13 485 000 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
Üzemeltetési anyagok: |
17 160 000 |
0 |
0 |
17 160 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
18 240 000 |
0 |
0 |
18 240 000 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 640 000 |
1 640 000 |
||
Közüzemi díjak |
32 600 000 |
0 |
0 |
32 600 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
3 074 000 |
3 074 000 |
||
Egyéb szolgáltatás: |
32 031 524 |
0 |
0 |
32 031 524 |
Kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú ÁFA |
21 248 594 |
0 |
0 |
21 248 594 |
- kamatkiadások |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
Egyéb dologi kiadás |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
- Kincstári visszafizetés |
4 806 526 |
0 |
0 |
4 806 526 |
III. Dologi kiadások összesen |
118 940 644 |
0 |
0 |
118 940 644 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
- óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
2 367 134 |
0 |
0 |
2 367 134 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye hull. Kez. Társ. |
246 535 |
0 |
246 535 |
|
-Közös önkormányzati hivatal pénzeszközátadás |
3 949 000 |
3 949 000 |
||
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
6 739 069 |
0 |
0 |
6 739 069 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. BURSA) |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
- LEADER Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
752 540 |
0 |
752 540 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 358 713 |
1 052 540 |
0 |
232 411 253 |
0 |
||||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
|||
Óvoda, bölcsőde, konyha eszközbeszerzés |
450 000 |
450 000 |
||
Óvoda, bölcsőde, konyha eszközbeszerzés ÁFA |
121 500 |
121 500 |
||
TOP PLUSZ beruházás |
54 000 000 |
0 |
0 |
54 000 000 |
TOP PLUSZ beruházás áfa |
14 580 000 |
14 580 000 |
||
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
69 151 500 |
0 |
0 |
69 151 500 |
IX. Felújítások |
||||
Óvoda felújítás |
4 833 280 |
0 |
0 |
4 833 280 |
EFOP-VEKOP PÁLYÁZAT FELÚJÍTÁS |
14 303 265 |
14 303 265 |
||
Óvoda felújítás ÁFA-ja |
1 304 985 |
0 |
0 |
1 304 985 |
EFOP-VEKOP PÁLYÁZAT ÁFA |
3 861 882 |
3 861 882 |
||
IX Felújítások összesen: |
24 303 412 |
0 |
0 |
24 303 412 |
X. Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
XI. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 672 257 |
0 |
0 |
3 672 257 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
337 485 882 |
1 052 540 |
0 |
338 538 422 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 864 331 |
3 864 331 |
||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 372 624 |
5 372 624 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
146 432 |
146 432 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 367 800 |
2 367 800 |
||
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 664 488 |
9 664 488 |
||
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
272 583 |
272 583 |
||
d.) Beszámítás utáni kiegészítés |
0 |
0 |
||
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 603 911 |
25 603 911 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
16 314 990 |
16 314 990 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
2 340 000 |
||
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
18 654 990 |
18 654 990 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Szociális étkeztetés ( 23 fő * 73810) |
1 697 630 |
1 697 630 |
||
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 782 000 |
17 782 000 |
||
3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
6 525 369 |
6 525 369 |
||
4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 4746 adag * 570 Ft/adag) |
2 705 220 |
2 705 220 |
||
5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatás |
11 425 000 |
11 425 000 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 277 519 |
0 |
0 |
45 277 519 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
REKI |
62 349 606 |
62 349 606 |
||
VI. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
3. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
2 499 000 |
2 499 000 |
||
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
19 594 600 |
19 594 600 |
||
- 2022. évi startmunka áthúzódó mezőgazdasági 2 hó 12 fő |
2 493 711 |
2 493 711 |
||
-2022. évi startmunka áthúzúdó hosszútávú 2 hó 15 fő |
3 195 000 |
3 195 000 |
||
-2023. évi startmunka mezőgazdasági 10 hó 11 fő |
15 997 967 |
15 997 967 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
43 780 278 |
43 780 278 |
||
IX. Rövidlejáratú hitel |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
214 036 304 |
214 036 304 |
||
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
117 833 222 |
117 833 222 |
||
I-X. Bevétel mindösszesen |
331 869 526 |
0 |
0 |
331 869 526 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
14 570 000 |
0 |
0 |
14 570 000 |
-részmunkaidőben foglalkoztatottak |
7 515 000 |
0 |
0 |
7 515 000 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
17 580 000 |
0 |
0 |
17 580 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
39 665 000 |
0 |
0 |
39 665 000 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
- munkábajárás |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
- jutalom |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 856 000 |
0 |
0 |
1 856 000 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés |
9 137 000 |
0 |
0 |
9 137 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár ) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
1 452 000 |
0 |
0 |
1 452 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
13 229 000 |
0 |
0 |
13 229 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
55 894 000 |
0 |
0 |
55 894 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
7 155 000 |
0 |
0 |
7 155 000 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 155 000 |
0 |
0 |
7 155 000 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Üzemeltetési anyagok: |
||||
- üzemeltetési anyagok |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
- Üzemeltetési anyag közmunka |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) |
3 290 000 |
0 |
0 |
3 290 000 |
Üzemeltetési anyag összesen: |
9 690 000 |
0 |
0 |
9 690 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
10 690 000 |
0 |
0 |
10 690 000 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Közüzemi díjak |
29 600 000 |
0 |
0 |
29 600 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
3 074 000 |
0 |
0 |
3 074 000 |
Egyéb szolgáltatás: |
||||
-egyéb szolgáltatás |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
- Belvízelvezetés pályázat szolgáltatás |
1 342 368 |
1 342 368 |
||
-EFOP - VEKOP pályázat szolgáltatás |
7 108 628 |
7 108 628 |
||
- TOP PLUSZ pályázat szolgáltatás |
4 235 000 |
4 235 000 |
||
-EFOP 1.4.3 Jó kis hely pályázat szolgáltatás |
2 231 828 |
2 231 828 |
||
-Háziorvosi szolgáltatás |
9 100 000 |
9 100 000 |
||
- Szociális tüzifa szállítási szolgáltatás |
1 034 000 |
1 034 000 |
||
- közmunka szolgáltatás |
649 606 |
649 606 |
||
- vásárolt élelmezés |
2 130 094 |
0 |
0 |
2 130 094 |
Egyéb szolgáltatás összesen: |
31 331 524 |
31 331 524 |
||
Kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú ÁFA |
||||
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa |
1 167 480 |
0 |
0 |
1 167 480 |
-közmunka ÁFA |
877 394 |
877 394 |
||
-EFOP-VEKOP ÁFA |
2 065 130 |
2 065 130 |
||
-TOP Plusz ÁFA |
1 892 430 |
1 892 430 |
||
- EFOP 1.4.3. Jó kis hely ÁFA |
602 594 |
602 594 |
||
- Belvízelvezetés pályázat ÁFA |
362 440 |
362 440 |
||
-működési célú ÁFA |
11 206 000 |
11 206 000 |
||
- vásárolt élelmezés ÁFA-ja |
575 126 |
575 126 |
||
Működési célú ÁFA összesen: |
18 748 594 |
0 |
0 |
18 748 594 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- egyéb dologi kiadás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- Kincstári visszafizetés |
4 806 526 |
0 |
0 |
4 806 526 |
III. Dologi kiadások összesen |
104 300 644 |
0 |
0 |
104 300 644 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása 1183567 |
2 367 134 |
0 |
0 |
2 367 134 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez. Társ. |
246 535 |
0 |
0 |
246 535 |
- Közös önkormányzati hivatal |
3 949 000 |
3 949 000 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
6 739 069 |
0 |
0 |
6 739 069 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 688 069 |
|||
- Szervezetek támogatása(nyug.szakszerv, Bursa. Polgárőr ) |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
- Leader Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
752 540 |
0 |
752 540 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Óvoda finanszírozása |
51 172 604 |
0 |
0 |
51 172 604 |
- Idősek Klubja finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
3 672 257 |
3 672 257 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
54 844 861 |
0 |
0 |
54 844 861 |
0 |
||||
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
237 933 574 |
1 052 540 |
0 |
238 986 114 |
0 |
||||
IX. Beruházások |
||||
TOP PLUSZ beruházás |
54 000 000 |
0 |
0 |
54 000 000 |
TOP PLUSZ beruházás áfa |
14 580 000 |
14 580 000 |
||
IX. Beruházási kiadások összesen: |
68 580 000 |
0 |
0 |
68 580 000 |
X. Felújítások |
||||
Óvoda felújítás |
4 833 280 |
0 |
0 |
4 833 280 |
EFOP-VEKOP PÁLYÁZAT FELÚJÍTÁS |
14 303 265 |
14 303 265 |
||
Óvoda felújítás ÁFA-ja |
1 304 985 |
0 |
0 |
1 304 985 |
EFOP-VEKOP PÁLYÁZAT ÁFA |
3 861 882 |
3 861 882 |
||
X Feljújítások összesen: |
24 303 412 |
0 |
0 |
24 303 412 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
330 816 986 |
1 052 540 |
0 |
331 869 526 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
51 172 604 |
0 |
0 |
51 172 604 |
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
III. Pénzmaradvány |
168 896 |
168 896 |
||
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
57 841 500 |
0 |
0 |
57 841 500 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
35 900 000 |
0 |
0 |
35 900 000 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
35 900 000 |
0 |
0 |
35 900 000 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
- munkábajárás |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
-Egyéb személyi juttatás |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
36 300 000 |
0 |
0 |
36 300 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 330 000 |
0 |
0 |
6 330 000 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 330 000 |
0 |
0 |
6 330 000 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
7 550 000 |
0 |
0 |
7 550 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
- közüzemi díjak |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
- vás.term.ÁFÁ-ja |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
14 640 000 |
0 |
0 |
14 640 000 |
IV. Beruházási kiadások |
||||
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
121 500 |
0 |
0 |
121 500 |
IV. Beruházási kiadások összesen: |
571 500 |
0 |
0 |
571 500 |
0 |
||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 841 500 |
0 |
0 |
57 841 500 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
||
Közös konyha létszáma |
3 |
3 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
||
7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat |
Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Bölcsödei étk. |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étk. |
Szociális étkeztetés |
Munkahe., egyéb étkezt |
Szünidei étkeztetés |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Óvoda udvar fejlesztés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
Jó kis |
Jó kis hely infrája |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolása EFOP VEKOP |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk TOP PLUSZ |
||
066020 |
011130 |
107 055 |
104 031 |
091110 |
104031 |
091140 |
096015 |
0 49010 |
107051 |
096025 |
104037 |
082044 |
0 82092 |
0 18010 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
0 91140 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
104 060 |
106020 |
041237 |
041233 |
0 61040 |
0 62020 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
5 080 000 |
6 700 000 |
13 500 000 |
1 530 000 |
4 100 400 |
902 700 |
5 956 600 |
2 310 300 |
3 560 000 |
7 515 000 |
5 930 000 |
13 080 000 |
4 500 000 |
74 665 000 |
|||||||||||||||||||||
2. Egyéb személyi juttatás |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
500 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
3 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
5 580 000 |
7 000 000 |
14 000 000 |
1 530 000 |
0 |
4 100 400 |
902 700 |
6 456 600 |
2 310 300 |
0 |
0 |
4 360 000 |
0 |
8 215 000 |
6 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 480 000 |
4 700 000 |
0 |
0 |
78 965 000 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
10 993 000 |
10 993 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
384 000 |
1 452 000 |
2 236 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
11 393 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
1 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 229 000 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 430 000 |
730 000 |
910 000 |
1 800 000 |
196 000 |
525 280 |
115 640 |
827 120 |
1 955 960 |
45 000 |
740 000 |
1 045 000 |
800 000 |
1 754 000 |
611 000 |
13 485 000 |
|||||||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 430 000 |
730 000 |
910 000 |
1 800 000 |
196 000 |
0 |
525 280 |
115 640 |
827 120 |
1 955 960 |
0 |
45 000 |
740 000 |
0 |
1 045 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
611 000 |
0 |
0 |
13 485 000 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
30 000 |
50 000 |
1 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
120 000 |
675 000 |
570 000 |
1 809 000 |
398 250 |
2 878 500 |
1 019 250 |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
3 290 000 |
2 000 000 |
600 000 |
17 160 000 |
|||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
500 000 |
1 700 000 |
1 200 000 |
150 000 |
0 |
675 000 |
620 000 |
1 809 000 |
398 250 |
2 878 500 |
1 019 250 |
0 |
100 000 |
400 000 |
0 |
500 000 |
200 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 290 000 |
2 000 000 |
600 000 |
0 |
0 |
18 240 000 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
700 000 |
4 000 |
200 000 |
10 720 |
2 360 |
16 880 |
6 040 |
700 000 |
1 640 000 |
||||||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
200 000 |
10 720 |
2 360 |
16 880 |
6 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 000 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
8 500 000 |
3 400 000 |
300 000 |
190 000 |
800 000 |
509 200 |
112 100 |
801 800 |
286 900 |
4 400 000 |
3 800 000 |
9 500 000 |
32 600 000 |
||||||||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
50 000 |
10 000 |
50 000 |
26 800 |
5 900 |
42 200 |
15 100 |
200 000 |
150 000 |
50 000 |
1 400 000 |
|||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
2 774 000 |
3 074 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
800 000 |
1 300 000 |
700 000 |
100 000 |
30 000 |
300 000 |
80 400 |
17 700 |
126 600 |
45 300 |
2 130 094 |
100 000 |
500 000 |
9 100 000 |
100 000 |
1 342 368 |
2 231 828 |
1 034 000 |
255 906 |
393 700 |
7 108 628 |
4 235 000 |
32 031 524 |
||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
9 500 000 |
6 200 000 |
1 100 000 |
450 000 |
0 |
230 000 |
1 150 000 |
616 400 |
135 700 |
970 600 |
347 300 |
2 130 094 |
100 000 |
5 100 000 |
0 |
13 050 000 |
150 000 |
0 |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 342 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 231 828 |
0 |
1 034 000 |
255 906 |
393 700 |
7 108 628 |
7 009 000 |
70 105 524 |
17. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 700 000 |
2 241 000 |
621 000 |
100 000 |
210 000 |
300 000 |
562 800 |
123 900 |
886 200 |
317 100 |
575 126 |
54 000 |
1 485 000 |
1 391 000 |
95 000 |
27 000 |
2 565 000 |
27 000 |
362 440 |
602 594 |
1 167 480 |
609 094 |
268 300 |
2 065 130 |
1 892 430 |
21 248 594 |
|||||||||
20. Kamatkiadások |
1 200 000 |
200 000 |
, |
1 400 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
800 000 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
100 000 |
26 800 |
5 900 |
42 200 |
15 100 |
100 000 |
1 450 000 |
|||||||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
2 900 000 |
4 241 000 |
721 000 |
150 000 |
0 |
220 000 |
600 000 |
589 600 |
129 800 |
928 400 |
332 200 |
575 126 |
54 000 |
1 585 000 |
0 |
1 391 000 |
95 000 |
27 000 |
2 565 000 |
27 000 |
0 |
0 |
362 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 594 |
0 |
1 167 480 |
609 094 |
268 300 |
2 065 130 |
1 892 430 |
24 098 594 |
22. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
6 739 069 |
6 739 069 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
752 540 |
752 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
752 540 |
6 739 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 491 609 |
28. Beruházások |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
54 000 000 |
54 450 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
29. Felújítások |
4 833 280 |
14 303 265 |
19 136 545 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Beruházások ÁFA-ja |
27 000 |
27 000 |
67 500 |
1 304 985 |
3 861 882 |
14 580 000 |
19 868 367 |
||||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 138 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 165 147 |
68 580 000 |
93 454 912 |
Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁK visszafizetés |
4 806 526 |
4 806 526 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 672 257 |
3 672 257 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
13 652 540 |
32 453 069 |
9 331 000 |
8 787 000 |
15 800 000 |
2 855 000 |
2 697 000 |
7 651 400 |
1 684 450 |
12 395 600 |
5 971 050 |
2 705 220 |
683 000 |
13 637 000 |
17 478 783 |
24 901 000 |
7 575 000 |
127 000 |
12 065 000 |
127 000 |
0 |
300 000 |
1 704 808 |
6 138 265 |
0 |
0 |
0 |
2 834 422 |
0 |
5 491 480 |
18 099 000 |
6 573 000 |
27 338 905 |
77 481 430 |
338 538 422 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
2 367 134 |
0 |
0 |
2 367 134 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
246 545 |
0 |
0 |
138 |
- Közös önkormányzati hivatal |
3 949 000 |
3 949 000 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
6 739 079 |
0 |
0 |
6 739 079 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
Átadott pénzeszköz összesen |
6 739 079 |
752 540 |
0 |
7 491 619 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 603 911 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 965 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
18 654 990 |
Külső személyi juttatások |
13 229 000 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
45 277 519 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 485 000 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
118 940 644 |
Pénzmaradvány |
118 002 118 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht belül |
6 739 069 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
43 780 278 |
Beruházási kiadások |
93 454 912 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
62 349 606 |
Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
Rövid lejáratú hitel |
9 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 672 257 |
Összesen |
338 538 422 |
Összesen |
338 538 422 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
1 |
0 |
0 |
1 |
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
Startmunka program |
11 |
0 |
0 |
11 |
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Ifjúság és családvédelem |
1 |
0 |
0 |
1 |
Összesen |
43 |
0 |
0 |
43 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Pénzmaradvány |
118 002 118 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
Munkaügyi kp. Felhalm |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
93 454 912 |
Összesen |
118 002 118 |
Összesen |
93 454 912 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi |
Hitelállomány összege |
Sajóvölgye Takarékszöv |
Likvid hitel |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 év |
2025. év |
2026. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
25 603 911 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 662 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
18 654 990 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 577 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
45 277 519 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 122 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
43 780 278 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 351 |
Pénzmaradvány |
118 002 118 |
||||||||||||
kiegészítő támogatás |
62 349 606 |
62 349 606 |
|||||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
329 538 422 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
74 781 814 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
92 194 000 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
13 485 000 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
3.Dologi kiadások |
118 940 644 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
6 739 069 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Beruházási kiadások |
93 454 912 |
26 138 265 |
63 068 200 |
||||||||||
Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
3 672 257 |
3 672 257 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
338 538 422 |
24 057 150 |
20 054 893 |
46 303 158 |
83 123 093 |
20 154 893 |
20 054 893 |
20 054 893 |
20 054 893 |
20 223 893 |
20 054 893 |
20 054 893 |
20 098 432 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
118 002 118 |
Összes bevétel tervezett összege |
220 536 304 |
Összes kiadás tervezett összege |
220 536 304 |
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
118 002 118 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 603 911 |
28 676 380 |
32 117 546 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
18 654 990 |
20 893 589 |
23 400 819 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
45 277 519 |
50 710 821 |
56 796 120 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2270000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
3 304 000 |
3 700 480 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
43 780 278 |
49 033 911 |
54 917 981 |
Likvid hitel |
9 000 000 |
10 080 000 |
11 289 600 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
62 349 606 |
69 831 559 |
78 211 346 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Pénzmaradvány |
118 002 118 |
141 602 542 |
158 594 847 |
MINDÖSSZESEN |
338 538 422 |
388 603 202 |
435 235 586 |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 965 000 |
88 440 800 |
99 053 696 |
Külső személyi juttatások |
13 229 000 |
14 816 480 |
16 594 458 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 485 000 |
15 103 200 |
16 915 584 |
Dologi kiadások |
118 940 644 |
133 213 521 |
149 199 144 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
Működési célú pénzeszközátadás |
7 491 609 |
8 390 602 |
9 397 474 |
Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 672 257 |
||
Beruházási kiadások |
93 454 912 |
104 669 501 |
117 229 842 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
338 538 422 |
364 970 105 |
408 766 517 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 900 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 700 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|