Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat az 1/2023.(II.24.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 102.526.082 Ft költségvetési bevétellel, 149.329.486 Ft költségvetési kiadással, 46.803.404 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 4.179.483 Ft működési, 42.623.921 Ft felhalmozási, 48.944.571 Ft finanszírozási bevétellel, 2.141.167 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. ÉVI |
|||
Eredeti |
2.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 295 733 |
2 680 965 |
2 680 965 |
55 976 698 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 661 502 |
19 661 502 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 666 510 |
2 021 091 |
2 021 091 |
21 687 601 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 697 721 |
333 696 |
333 696 |
12 031 417 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
326 178 |
326 178 |
2 596 178 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 162 598 |
-3 232 877 |
-3 232 877 |
4 929 721 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 162 598 |
-3 232 877 |
-3 232 877 |
4 929 721 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 546 440 |
6 546 440 |
||
4.1. |
Építményadó |
60 600 |
60 600 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 128 521 |
3 128 521 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 077 965 |
1 077 965 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 229 354 |
2 229 354 |
||
4.7. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 283 070 |
779 267 |
779 267 |
14 062 337 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 659 000 |
4 659 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 000 |
900 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 824 070 |
2 824 070 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
779 267 |
779 267 |
779 267 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
820 224 |
820 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
820 224 |
820 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
102 308 065 |
227 355 |
227 355 |
102 535 420 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 926 101 |
999 794 |
999 794 |
48 925 895 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 926 101 |
999 794 |
999 794 |
48 925 895 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 926 101 |
1 009 132 |
1 009 132 |
48 935 233 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 234 166 |
1 236 487 |
1 236 487 |
151 470 653 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. ÉVI |
|||
Eredeti |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
84 478 182 |
1 207 159 |
1 227 149 |
85 705 331 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 417 600 |
1 044 000 |
1 044 000 |
28 461 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 805 500 |
67 860 |
67 860 |
2 873 360 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 595 100 |
-19 990 |
35 595 100 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
115 289 |
115 289 |
14 344 271 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
108 012 |
108 012 |
108 012 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 748 982 |
7 277 |
7 277 |
13 756 259 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
480 000 |
480 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 624 155 |
19 990 |
63 624 155 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
20 200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
43 424 155 |
43 424 155 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 102 337 |
1 227 149 |
1 227 149 |
149 329 486 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 234 166 |
1 236 487 |
1 236 487 |
151 470 653 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-45 794 272 |
-999 794 |
-999 794 |
-46 794 066 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )(+/-) |
45 794 272 |
999 794 |
999 794 |
46 794 066 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. ÉVI |
|||
Eredeti |
2.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 295 733 |
2 680 965 |
2 680 965 |
55 976 698 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 661 502 |
19 661 502 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 666 510 |
2 021 091 |
2 021 091 |
21 687 601 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 697 721 |
333 696 |
333 696 |
12 031 417 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
326 178 |
326 178 |
2 596 178 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 162 598 |
-3 232 877 |
-3 232 877 |
4 929 721 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 162 598 |
-3 232 877 |
-3 232 877 |
4 929 721 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 546 440 |
6 546 440 |
||
4.1. |
Építményadó |
60 600 |
60 600 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 128 521 |
3 128 521 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 077 965 |
1 077 965 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 229 354 |
2 229 354 |
||
4.7. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 283 070 |
779 267 |
779 267 |
14 062 337 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 659 000 |
4 659 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 000 |
900 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 824 070 |
2 824 070 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
779 267 |
779 267 |
779 267 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
820 224 |
820 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
820 224 |
820 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
102 308 065 |
227 355 |
227 355 |
102 535 420 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 926 101 |
999 794 |
999 794 |
48 925 895 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 926 101 |
999 794 |
999 794 |
48 925 895 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 926 101 |
1 009 132 |
1 009 132 |
48 935 233 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 234 166 |
1 236 487 |
1 236 487 |
151 470 653 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. ÉVI |
|||
Eredeti |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
84 478 182 |
1 207 159 |
1 227 149 |
85 705 331 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 417 600 |
1 044 000 |
1 044 000 |
28 461 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 805 500 |
67 860 |
67 860 |
2 873 360 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 595 100 |
-19 990 |
35 595 100 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
115 289 |
115 289 |
14 344 271 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
108 012 |
108 012 |
108 012 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 748 982 |
7 277 |
7 277 |
13 756 259 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
480 000 |
480 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 624 155 |
19 990 |
63 624 155 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
43 424 155 |
19 990 |
43 424 155 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 102 337 |
1 227 149 |
1 227 149 |
149 329 486 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 234 166 |
1 236 487 |
1 236 487 |
151 470 653 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-45 794 272 |
-999 794 |
-999 794 |
-46 794 066 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )(+/-) |
45 794 272 |
999 794 |
999 794 |
46 794 066 |
3. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. ÉVI eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
Megnevezés |
2023. ÉVI eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 295 733 |
2 680 965 |
2 680 965 |
55 976 698 |
Személyi juttatások |
27 417 600 |
1 044 000 |
1 044 000 |
28 461 600 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 162 598 |
-3 232 877 |
-3 232 877 |
4 929 721 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 805 500 |
67 860 |
67 860 |
2 873 360 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
35 595 100 |
-19 990 |
-19 990 |
35 575 110 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 546 440 |
6 546 440 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||||
5. |
Működési bevételek |
13 283 070 |
779 267 |
779 267 |
14 062 337 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
115 289 |
115 289 |
14 344 271 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
81 287 841 |
227 355 |
227 355 |
81 515 196 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
84 478 182 |
1 207 159 |
1 207 159 |
85 685 341 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 322 170 |
999 794 |
999 794 |
6 321 964 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 322 170 |
999 794 |
999 794 |
6 321 964 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
5 322 170 |
1 009 132 |
1 009 132 |
6 331 302 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
86 610 011 |
1 236 487 |
1 236 487 |
87 846 498 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
86 610 011 |
1 216 497 |
1 216 497 |
87 826 508 |
26. |
Költségvetési hiány: |
3 190 341 |
-979 804 |
979 804 |
4 170 145 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
19 990 |
19 990 |
19 990 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. ÉVI eredeti |
1. sz. módostás |
Összes módosítás |
Módosított |
Megnevezés |
2023. ÉVI eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
19 990 |
20 219 990 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
43 424 155 |
43 424 155 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
820 224 |
820 224 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 020 224 |
21 020 224 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
63 624 155 |
19 990 |
19 990 |
63 644 145 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
42 603 931 |
42 603 931 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
42 603 931 |
42 603 931 |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
42 603 931 |
42 603 931 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
63 624 155 |
63 624 155 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
63 624 155 |
19 990 |
19 990 |
63 644 145 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
42 603 931 |
19 990 |
19 990 |
42 623 921 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
19 990 |
19 990 |
19 990 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás 2022. |
2023. évi eredeti |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
2004 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
Elhasználódott kisértékű tárgyi eszköz pótlása |
19 990 |
2023 |
19 990 |
19 990 |
||
ÖSSZESEN: |
20 219 990 |
20 200 000 |
19 990 |
20 219 990 |
||
6. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 295 733 |
2 680 965 |
2 680 965 |
55 976 698 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 661 502 |
19 661 502 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 666 510 |
2 021 091 |
2 021 091 |
21 687 601 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 697 721 |
333 696 |
333 696 |
12 031 417 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
326 178 |
326 178 |
2 596 178 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 658 108 |
-1 074 335 |
-1 074 335 |
4 583 773 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 658 108 |
-1 074 335 |
-1 074 335 |
4 583 773 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 546 440 |
6 546 440 |
||
4.1. |
Építményadó |
60 600 |
60 600 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 128 521 |
3 128 521 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 077 965 |
1 077 965 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 229 354 |
2 229 354 |
||
4.7. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 283 070 |
779 267 |
779 267 |
14 062 337 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 659 000 |
4 659 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 000 |
900 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 824 070 |
2 824 070 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
779 267 |
779 267 |
779 267 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
820 224 |
820 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
820 224 |
820 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
99 803 575 |
2 385 897 |
2 385 897 |
102 189 472 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 926 101 |
871 681 |
862 343 |
48 788 444 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 926 101 |
862 343 |
862 343 |
48 788 444 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 926 101 |
871 681 |
871 681 |
48 797 782 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
147 729 676 |
3 257 578 |
3 257 578 |
150 987 254 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
62 240 582 |
1 207 159 |
1 207 159 |
63 447 741 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 506 100 |
1 044 000 |
1 044 000 |
13 550 100 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
896 000 |
67 860 |
67 860 |
963 860 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 178 500 |
-19 990 |
-19 990 |
30 158 510 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
115 289 |
115 289 |
14 344 271 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
108 012 |
108 012 |
108 012 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 748 982 |
7 277 |
7 277 |
13 756 259 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
480 000 |
480 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 624 155 |
19 990 |
19 990 |
63 644 145 |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
19 990 |
20 219 990 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
43 424 155 |
43 424 155 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
125 864 737 |
1 227 149 |
1 227 149 |
127 091 886 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 864 939 |
2 030 429 |
2 030 429 |
23 895 368 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
19 733 110 |
2 021 091 |
2 021 091 |
21 754 201 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 864 939 |
2 030 429 |
2 030 429 |
23 895 368 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
147 729 676 |
3 257 578 |
3 257 578 |
150 987 254 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
||||
7. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 295 733 |
2 680 965 |
2 680 965 |
55 976 698 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 661 502 |
19 661 502 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 666 510 |
2 021 091 |
2 021 091 |
21 687 601 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 697 721 |
333 696 |
333 696 |
12 031 417 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
326 178 |
326 178 |
2 596 178 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 658 108 |
-1 074 335 |
-1 074 335 |
4 583 773 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 658 108 |
-1 074 335 |
-1 074 335 |
4 583 773 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 546 440 |
6 546 440 |
||
4.1. |
Építményadó |
60 600 |
60 600 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 128 521 |
3 128 521 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 077 965 |
1 077 965 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 229 354 |
2 229 354 |
||
4.7. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 283 070 |
779 267 |
779 267 |
14 062 337 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 659 000 |
4 659 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 000 |
900 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 824 070 |
2 824 070 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
779 267 |
779 267 |
779 267 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
820 224 |
820 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
820 224 |
820 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
99 803 575 |
2 385 897 |
2 385 897 |
102 189 472 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 926 101 |
871 681 |
862 343 |
48 788 444 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 926 101 |
862 343 |
862 343 |
48 788 444 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
9 338 |
9 338 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 926 101 |
871 681 |
871 681 |
48 797 782 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
147 729 676 |
3 257 578 |
3 257 578 |
150 987 254 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
62 240 582 |
1 207 159 |
1 207 159 |
63 447 741 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 506 100 |
1 044 000 |
1 044 000 |
13 550 100 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
896 000 |
67 860 |
67 860 |
963 860 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 178 500 |
-19 990 |
-19 990 |
30 158 510 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
115 289 |
115 289 |
14 344 271 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
108 012 |
108 012 |
108 012 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 748 982 |
7 277 |
7 277 |
13 756 259 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
480 000 |
480 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 624 155 |
19 990 |
19 990 |
63 644 145 |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
19 990 |
20 219 990 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
43 424 155 |
43 424 155 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
125 864 737 |
1 227 149 |
1 227 149 |
127 091 886 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 864 939 |
2 030 429 |
2 030 429 |
23 895 368 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
9 338 |
2 141 167 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
19 733 110 |
2 021 091 |
2 021 091 |
21 754 201 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 864 939 |
2 030 429 |
2 030 429 |
23 895 368 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
147 729 676 |
3 257 578 |
3 257 578 |
150 987 254 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
8. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 504 490 |
-2 158 542 |
-2 158 542 |
345 948 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 504 490 |
-2 158 542 |
-2 158 542 |
345 948 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
2 504 490 |
-2 158 542 |
345 948 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 733 110 |
2 158 542 |
2 158 542 |
21 891 742 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 451 |
137 451 |
137 541 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 733 110 |
2 021 091 |
2 021 091 |
21 754 201 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 237 600 |
22 237 690 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 237 600 |
22 237 600 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
14 911 500 |
14 911 500 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 909 500 |
1 909 500 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
5 416 600 |
5 416 600 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 237 600 |
22 237 600 |
||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
9. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 504 490 |
-2 158 542 |
-2 158 542 |
345 948 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 504 490 |
-2 158 542 |
-2 158 542 |
345 948 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
2 504 490 |
-2 158 542 |
345 948 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 733 110 |
2 158 542 |
2 158 542 |
21 891 742 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 451 |
137 451 |
137 541 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 733 110 |
2 021 091 |
2 021 091 |
21 754 201 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 237 600 |
22 237 690 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 237 600 |
22 237 600 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
14 911 500 |
14 911 500 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 909 500 |
1 909 500 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
5 416 600 |
5 416 600 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 237 600 |
22 237 600 |
||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||