Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 15Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Működési bevételek: 1 163 671 292 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 786 775 560 Ft
(3) Költségvetési bevételek összesen: 1 950 446 852 Ft”
2. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzat: 1 581 031 464 Ft
a) működési: 488 490 792 Ft
b) felhalmozási: 1 092 540 672 Ft”
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( Polgármesteri Hivatal: 183 618 589 Ft)
(3) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) GAMESZ: 362 829 000 Ft
a) működési: 362 829 000 Ft
b) felhalmozási: 2 448 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK: 322 871 649 Ft
a) működési: 321 915 649 Ft
b) felhalmozási: 956 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ: 74 459 570 Ft
a) működési: 74 277 000 Ft
b) felhalmozási: 182 570 Ft
(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 527 258 272 Ft
a) működési: 1 430 826 030 Ft
b) felhalmozási: 1 096 432 242 Ft”
3. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:)
„aa) működési célra: 267 154 738 Ft
ab) felhalmozási célra: 309 656 682 Ft”
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( Összes finanszírozási bevétel:)
4. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba, és 2023. szeptember 16-án hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ft-ban |
|||||||||||
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 247 135 |
1 312 877 |
1 406 571 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
571 772 |
583 907 |
596 286 |
||||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 852 |
73 810 |
74 306 |
||||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
544 435 |
591 597 |
633 751 |
||||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
||||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 576 |
56 063 |
94 728 |
||||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
766 322 |
1 092 847 |
1 096 432 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
49 653 |
54 628 |
56 244 |
||||||
10 |
7 |
Felújítások |
714 819 |
1 027 799 |
1 027 799 |
||||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 850 |
10 420 |
12 389 |
||||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 013 457 |
2 405 724 |
2 503 003 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
||||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
2 527 258 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
942 412 |
1 054 894 |
1 139 417 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
696 106 |
773 780 |
845 610 |
||||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
124 147 |
124 205 |
124 205 |
||||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
114 854 |
155 309 |
168 002 |
||||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 305 |
1 600 |
1 600 |
||||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
494 516 |
774 019 |
786 775 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
494 306 |
772 056 |
772 056 |
||||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
315 |
13 071 |
|||||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 648 |
1 648 |
||||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 436 928 |
1 828 913 |
1 926 192 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
304 723 |
257 983 |
267 154 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
271 806 |
318 828 |
309 657 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
601 066 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
601 066 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
||||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
576 529 |
576 811 |
576 811 |
0 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
318 827 |
309 656 |
|||||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
576 529 |
257 984 |
267 155 |
||||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
2 527 258 |
0 |
0 |
2. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
197 392 |
1 000 |
86 750 |
76 |
34 900 |
37 259 |
39 130 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
464 235 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
41 556 |
1 195 |
28 627 |
746 |
466 |
72 590 |
||||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
4 733 |
155 |
1 861 |
61 |
6 810 |
|||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
93 385 |
1 000 |
85 400 |
6 771 |
39 130 |
1 430 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 270 |
284 001 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
7 500 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 718 |
0 |
0 |
76 |
34 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
0 |
0 |
93 334 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
76 |
34 900 |
34 976 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
27 |
640 |
667 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
54 691 |
54 691 |
||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
33 457 |
0 |
622 112 |
12 207 |
0 |
0 |
424 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 092 541 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
33 457 |
2 828 |
16 250 |
52 535 |
||||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
619 284 |
408 515 |
1 027 799 |
|||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
12 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 207 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
12 207 |
12 207 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
230 849 |
1 000 |
708 862 |
12 283 |
34 900 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
1 556 776 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
763 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 801 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
763 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 801 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
763 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
763 546 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
3 709 |
3 709 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
759 837 |
759 837 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
230 849 |
1 000 |
708 862 |
36 538 |
798 446 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
2 344 577 |
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Népszámlálás (Ö) |
Összesen |
||||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
178 739 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 314 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
122 042 |
1 500 |
223 |
123 765 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 519 |
87 |
16 606 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
40 178 |
2 274 |
42 452 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
491 |
491 |
||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
305 |
305 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
179 044 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 619 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
179 044 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 619 |
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
61 724 |
4 803 |
9 990 |
163 654 |
5 802 |
1 750 |
60 894 |
6 172 |
13 904 |
580 |
33 556 |
0 |
362 829 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
38 758 |
3 598 |
3 635 |
3 696 |
4 014 |
28 647 |
4 401 |
9 823 |
13 315 |
109 887 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 979 |
465 |
471 |
478 |
520 |
3 688 |
570 |
1 282 |
1 654 |
14 107 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
17 987 |
740 |
5 884 |
159 480 |
1 268 |
1 750 |
28 559 |
1 201 |
2 799 |
580 |
18 587 |
238 835 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
51 |
0 |
0 |
64 |
0 |
0 |
541 |
0 |
101 |
1 691 |
0 |
0 |
2 448 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
51 |
64 |
541 |
101 |
1 691 |
2 448 |
|||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
61 775 |
4 803 |
9 990 |
163 718 |
5 802 |
1 750 |
61 435 |
6 172 |
14 005 |
2 271 |
33 556 |
0 |
365 277 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
61 775 |
4 803 |
9 990 |
163 718 |
5 802 |
1 750 |
61 435 |
6 172 |
14 005 |
2 271 |
33 556 |
0 |
365 277 |
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
162 667 |
38 460 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
32 124 |
1 385 |
0 |
321 916 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
142 668 |
80 |
57 673 |
8 249 |
21 420 |
230 090 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 000 |
26 |
7 322 |
1 053 |
2 448 |
28 849 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 999 |
38 354 |
8 600 |
1 785 |
2 598 |
7 353 |
1 385 |
62 074 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 |
0 |
0 |
903 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
903 |
903 |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 |
0 |
0 |
956 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
141 |
815 |
956 |
|||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
162 667 |
38 601 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
32 939 |
1 385 |
0 |
322 872 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
162 667 |
38 601 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
32 939 |
1 385 |
0 |
322 872 |
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
0 |
74 277 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
16 072 |
1 300 |
22 468 |
20 114 |
59 954 |
|||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 070 |
169 |
3 063 |
2 632 |
7 934 |
|||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
4 150 |
13 |
476 |
1 750 |
6 389 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
182 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
182 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
182 |
182 |
||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
182 |
74 459 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
182 |
74 459 |
3. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
71 978 |
37 709 |
685 673 |
0 |
36 399 |
0 |
4 413 |
135 |
123 958 |
0 |
0 |
960 265 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
49 066 |
685 673 |
35 129 |
769 868 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
247 |
123 958 |
124 205 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
21 065 |
37 709 |
1 270 |
4 413 |
135 |
64 592 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 600 |
1 600 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
210 |
390 804 |
0 |
0 |
0 |
395 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 775 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
376 295 |
395 761 |
772 056 |
|||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
13 071 |
13 071 |
||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 438 |
1 648 |
|||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
72 188 |
428 513 |
685 673 |
0 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
123 958 |
0 |
0 |
1 747 040 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
309 656 |
309 656 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
263 626 |
263 626 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
72 188 |
428 513 |
709 928 |
573 282 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
123 958 |
0 |
0 |
2 344 577 |
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
11 230 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 495 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
11 230 |
265 |
11 495 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
11 230 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 495 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
172 124 |
0 |
0 |
0 |
172 124 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
172 124 |
0 |
0 |
0 |
172 124 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 899 |
0 |
0 |
0 |
1 899 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 899 |
1 899 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
170 225 |
0 |
0 |
0 |
170 225 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
305 |
305 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
169 920 |
169 920 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
11 230 |
265 |
172 124 |
0 |
0 |
0 |
183 619 |
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Zöldterület |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
639 |
6 900 |
55 362 |
1 750 |
37 117 |
3 295 |
12 115 |
24 668 |
115 |
0 |
0 |
141 961 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 000 |
3 295 |
12 101 |
24 346 |
72 742 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
639 |
6 900 |
55 362 |
1 750 |
4 117 |
14 |
322 |
115 |
69 219 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
639 |
6 900 |
55 362 |
1 750 |
37 117 |
3 295 |
12 115 |
24 668 |
115 |
0 |
0 |
141 961 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
223 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 316 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
223 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 316 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
920 |
920 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
222 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 396 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 448 |
2 448 |
|||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
219 948 |
219 948 |
|||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
223 316 |
639 |
6 900 |
55 362 |
1 750 |
37 117 |
3 295 |
12 115 |
24 668 |
115 |
0 |
0 |
365 277 |
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Bölcsőde |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 021 |
56 |
3 550 |
15 900 |
504 |
21 031 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 021 |
56 |
550 |
15 900 |
504 |
18 031 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 021 |
56 |
3 550 |
15 900 |
504 |
21 031 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
301 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 841 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
301 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 841 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
538 |
538 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
301 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 303 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
956 |
956 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
300 347 |
300 347 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
301 841 |
1 021 |
56 |
3 550 |
15 900 |
504 |
322 872 |
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
69 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 794 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
69 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 794 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
172 |
172 |
||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
69 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 622 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
69 622 |
69 622 |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
69 794 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
74 459 |
4. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
2023. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-Óvoda |
10 220 |
0 |
0 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
||
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 250 |
0 |
0 |
0 |
16 250 |
16 250 |
0 |
0 |
||
Petőfi 200 - QR kód |
32 911 |
0 |
0 |
0 |
32 911 |
32 911 |
0 |
0 |
||
Petőfi Látogatóközpont |
1 842 |
0 |
0 |
0 |
1 842 |
1 842 |
0 |
0 |
||
Fényképezőgép + vaku |
546 |
0 |
0 |
0 |
546 |
0 |
546 |
0 |
||
összesen: |
61 769 |
0 |
0 |
9 234 |
52 535 |
51 003 |
10 766 |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
Kisértékű tárgyieszközök |
305 |
0 |
0 |
0 |
305 |
155 |
150 |
0 |
||
összesen: |
305 |
0 |
0 |
0 |
305 |
155 |
150 |
0 |
||
GAMESZ: |
||||||||||
Fogorvos-sterilizáló |
1 690 |
0 |
0 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
0 |
||
Központi irányítás-fűtőtest |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
63 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
||
Védőnők-bojler |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||
Szakrendelő-kisértékú tárgyieszk. |
476 |
0 |
0 |
0 |
476 |
476 |
0 |
0 |
||
Fizikoterápia-szünetmentes tápe. |
69 |
0 |
0 |
0 |
69 |
69 |
0 |
0 |
||
összesen: |
2 448 |
0 |
0 |
0 |
2 448 |
2 448 |
0 |
0 |
||
ÁMK: |
||||||||||
Óvoda-konyhai eszközök |
206 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
0 |
0 |
||
KH - telefonhálózat |
130 |
0 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
||
KH - informatika |
320 |
0 |
0 |
0 |
320 |
320 |
0 |
0 |
||
KH - szoftverek |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
összesen: |
956 |
0 |
0 |
0 |
956 |
956 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN: |
65 478 |
0 |
0 |
9 234 |
56 244 |
54 562 |
10 916 |
0 |
5. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal: |
|||
---|---|---|---|
1. Céltartalékok: |
54 691 |
||
Önkormányzati lakásalap |
1 200 |
||
Víziközmű |
4 807 |
||
Deviza számla |
1 251 |
||
Munkáltatói lakásalapok |
1 939 |
||
Adományok |
2 200 |
||
2. Pályázati önerő |
43 294 |
||
2. Általános tartalékok: |
3 000 |
||
a.) Gazdálkodási célú |
3 000 |
||
Önkormányzat összesen: |
|||
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
57 691 |
6. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
Várható éves bevétel |
1 139 417 |
786 775 |
601 066 |
0 |
2 527 258 |
Január |
78 534 |
600 784 |
-551 135 |
128 183 |
|
Február |
78 534 |
210 |
25 184 |
103 928 |
|
Március |
78 534 |
395 761 |
-217 103 |
257 192 |
|
Április |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Május |
78 534 |
98 545 |
80 113 |
257 192 |
|
Június |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Július |
134 775 |
139 751 |
282 |
178 517 |
453 325 |
Augusztus |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Szeptember |
78 534 |
202 082 |
280 616 |
||
Október |
134 775 |
139 752 |
48 959 |
323 486 |
|
November |
120 796 |
159 821 |
280 617 |
||
December |
120 799 |
12 756 |
- 2 620 |
130 935 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||
Várható éves kiadás |
1 430 826 |
1 096 432 |
2 527 258 |
||
Január |
128 183 |
128 183 |
|||
Február |
103 928 |
103 928 |
|||
Március |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Április |
103 928 |
103 928 |
|||
Május |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Június |
103 928 |
103 928 |
|||
Július |
136 799 |
316 526 |
453 325 |
||
Augusztus |
103 928 |
103 928 |
|||
Szeptember |
127 352 |
153 264 |
280 616 |
||
Október |
160 223 |
163 263 |
323 486 |
||
November |
127 351 |
153 266 |
280 617 |
||
December |
127 350 |
3 585 |
130 935 |
7. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
---|---|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
123 958 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
13 071 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
247 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
Összesen: |
137 276 |
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 68 638 000 Ft. |
8. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Bevételek |
||||||
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
772 056 |
|||||
- Felhalmozási célú bevételek |
13 071 |
|||||
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része |
309 656 |
|||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 649 |
|||||
Összesen: |
1 096 432 |
|||||
Kiadások |
||||||
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
56 244 |
|||||
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
1 027 799 |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú kiadás |
12 389 |
|||||
Összesen: |
1 096 432 |
9. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
|||||
TOP - Petőfi 200 |
93 202 |
93 202 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Óvoda |
80 000 |
80 000 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Városháza |
270 251 |
270 251 |
Önkormányzat |
|||||
TOP _PLUSZ Szakrendelő pályázat |
277 750 |
279 550 |
Önkormányzat |
|||||
Összesen: |
721 203 |
723 003 |
||||||
A bevételi előirányzattal nem rendelkező programok támogatási előlegei korábbi években megérkeztek az önkormányzat számláira, így a maradványok között szerepelnek. |