Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének féléves módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 08Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének féléves módosításáról
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „113 700 000” szövegrész helyébe a „123 000 000” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „113 700 000” szövegrész helyébe a „123 000 000” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében az „528 739” szövegrészek helyébe a „827 166” szöveg,
d) 4. § (3) bekezdésében az „500.000 Ft” szövegrész helyébe az „1.000.000,-Ft” szöveg,
e) 5. § (1) bekezdésében a „40 650 000” szövegrész helyébe a „45 500 000” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Schmidt Ferenc |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet a 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok féléves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 431 972 |
21 471 972 |
0 |
0 |
21 431 972 |
21 471 972 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 175 810 |
26 011 833 |
0 |
0 |
23 175 810 |
26 011 833 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 865 540 |
13 335 452 |
0 |
0 |
12 865 540 |
13 335 452 |
ebből Falugondnokság |
5 535 540 |
6 005 452 |
0 |
0 |
5 535 540 |
6 005 452 |
||
ebből szociális |
7 330 000 |
7 330 000 |
0 |
0 |
7 330 000 |
7 330 000 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 635 609 |
17 023 759 |
0 |
0 |
14 635 609 |
17 023 759 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
27 501 149 |
30 359 211 |
0 |
0 |
27 501 149 |
30 359 211 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
74 378 931 |
80 113 016 |
0 |
0 |
74 378 931 |
80 113 016 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 218 330 |
5 218 330 |
0 |
0 |
5 218 330 |
5 218 330 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
79 597 261 |
85 331 346 |
0 |
0 |
79 597 261 |
85 331 346 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 239 502 |
9 879 502 |
0 |
0 |
8 239 502 |
9 879 502 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 996 887 |
4 996 887 |
0 |
0 |
3 996 887 |
4 996 887 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
3 996 887 |
4 996 887 |
0 |
0 |
3 996 887 |
4 996 887 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
444 080 |
444 080 |
0 |
0 |
444 080 |
444 080 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
12 680 469 |
15 320 469 |
0 |
0 |
12 680 469 |
15 320 469 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
350 000 |
0 |
0 |
300 000 |
350 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
700 000 |
848 671 |
0 |
0 |
700 000 |
848 671 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
67 466 |
64 710 |
0 |
0 |
67 466 |
64 710 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
7 068 466 |
7 264 381 |
0 |
0 |
7 068 466 |
7 264 381 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
175 972 |
175 972 |
0 |
0 |
175 972 |
175 972 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
4 175 972 |
4 175 972 |
0 |
0 |
4 175 972 |
4 175 972 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
440 000 |
670 000 |
0 |
0 |
440 000 |
670 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
440 000 |
670 000 |
0 |
0 |
440 000 |
670 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
104 962 168 |
114 262 168 |
0 |
0 |
104 962 168 |
114 262 168 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 737 832 |
8 737 832 |
0 |
0 |
8 737 832 |
8 737 832 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 737 832 |
8 737 832 |
0 |
0 |
8 737 832 |
8 737 832 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 737 832 |
8 737 832 |
0 |
0 |
8 737 832 |
8 737 832 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 737 832 |
8 737 832 |
0 |
0 |
8 737 832 |
8 737 832 |
Összes bevétel: |
113 700 000 |
123 000 000 |
0 |
0 |
113 700 000 |
123 000 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok féléves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 533 000 |
9 533 000 |
0 |
0 |
9 533 000 |
9 533 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
325 400 |
325 400 |
0 |
0 |
325 400 |
325 400 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
204 000 |
204 000 |
0 |
0 |
204 000 |
204 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 062 400 |
10 062 400 |
0 |
0 |
10 062 400 |
10 062 400 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 225 000 |
4 225 000 |
0 |
0 |
4 225 000 |
4 225 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 800 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 165 000 |
6 865 000 |
0 |
0 |
6 165 000 |
6 865 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 227 400 |
16 927 400 |
0 |
0 |
16 227 400 |
16 927 400 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 415 050 |
1 415 050 |
0 |
0 |
1 415 050 |
1 415 050 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 450 000 |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
3 450 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 750 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
1 920 000 |
1 920 000 |
0 |
0 |
1 920 000 |
1 920 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
77 400 |
0 |
0 |
0 |
77 400 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 434 816 |
1 634 816 |
0 |
0 |
1 434 816 |
1 634 816 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 500 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
4 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
19 934 816 |
22 712 216 |
0 |
0 |
19 934 816 |
22 712 216 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 510 000 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 510 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 710 000 |
1 710 000 |
0 |
0 |
1 710 000 |
1 710 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
26 |
26 |
0 |
0 |
26 |
26 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
800 000 |
0 |
0 |
500 000 |
800 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 500 026 |
5 800 026 |
0 |
0 |
5 500 026 |
5 800 026 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
32 344 842 |
35 422 242 |
0 |
0 |
32 344 842 |
35 422 242 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
772 675 |
772 675 |
0 |
0 |
772 675 |
772 675 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
772 675 |
772 675 |
0 |
0 |
772 675 |
772 675 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
0 |
4 100 000 |
4 100 000 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
528 739 |
827 166 |
0 |
0 |
528 739 |
827 166 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 701 414 |
7 999 841 |
0 |
0 |
7 701 414 |
7 999 841 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
0 |
0 |
81 000 |
81 000 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 686 493 |
6 686 493 |
0 |
0 |
6 686 493 |
6 686 493 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 772 955 |
1 772 955 |
0 |
0 |
1 772 955 |
1 772 955 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
8 459 448 |
8 459 448 |
0 |
0 |
8 459 448 |
8 459 448 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
72 929 154 |
77 004 981 |
0 |
0 |
72 929 154 |
77 004 981 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 959 427 |
2 959 427 |
0 |
0 |
2 959 427 |
2 959 427 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
37 811 419 |
43 035 592 |
0 |
0 |
37 811 419 |
43 035 592 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
40 770 846 |
45 995 019 |
0 |
0 |
40 770 846 |
45 995 019 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
40 770 846 |
45 995 019 |
0 |
0 |
40 770 846 |
45 995 019 |
Összes kiadás: |
113 700 000 |
123 000 000 |
0 |
0 |
113 700 000 |
123 000 000 |
||
2. melléklet a 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ |
11731001-15334709-08110000 |
37 501 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334709-03610000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ |
11731001-15334709-10010000 |
183 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK |
11731001-15334709-08800000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334709-08970000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI |
11731001-15334709-03540000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334709-03780000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334709 |
7 845 943 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334709-10020009 |
386 238 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL |
11731001-15334709-04400000 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334709-03470000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334709-06530000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334709-02820000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00204455 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00204448 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0 |
11731001-15334709-10040007 |
260 169 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088 |
11731001-15334709-10030008 |
322 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.. |
11731001-15334709-00930000 |
5 217 |
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334709-08660000 |
0 |
Gyód Község Önkormányzata |
Idegen pénzeszközök |
11731001-15334709-10000000 |
0 |
Bank összesen: |
8 535 573 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Gyód Község Önkormányzata |
Főpénztár |
274 025 |
|
Pénztár összsen: |
274 025 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
8 809 598 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-71 766 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
60 000 |
||
2. Adott előlegek (+) |
698 308 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-830 074 |
||
4. Letéti összeg (-) |
|||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
8 737 832 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
8 737 832 |
||
Tettye rekonstrukcióra |
-5 075 086 |
||
MFP/járda pályázat támogatás felhasználása 2023. évben |
-2 114 362 |
||
Felhasználás 2023. évi kiadásokra |
-1 019 645 |
||
Tartalékképzés 2023. évben módosítás |
298 427 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Általános tartalék |
827 166 |
||
Tartalék összesen: |
827 166 |
||
3. melléklet a 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 378 931 |
80 113 016 |
Személyi juttatások |
16 227 400 |
16 927 400 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 218 330 |
5 218 330 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 415 050 |
1 415 050 |
3 |
Működési bevételek |
7 068 466 |
7 264 381 |
Dologi kiadások |
32 344 842 |
35 422 242 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
440 000 |
670 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
6 400 000 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
12 680 469 |
15 320 469 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 172 675 |
7 172 675 |
6 |
Tartalékok |
528 739 |
827 166 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
99 786 196 |
108 586 196 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
64 088 706 |
68 164 533 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
5 073 356 |
5 573 356 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
40 770 846 |
45 995 019 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
104 859 552 |
114 159 552 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
104 859 552 |
114 159 552 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
35 697 490 |
40 421 663 |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||
4. melléklet a 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
4 175 972 |
4 175 972 |
Felújítások |
8 459 448 |
8 459 448 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
1 500 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
4 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
5 175 972 |
5 675 972 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
8 840 448 |
8 840 448 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
3 664 476 |
3 164 476 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
8 840 448 |
8 840 448 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
8 840 448 |
8 840 448 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
3 664 476 |
3 164 476 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||
5. melléklet a 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok féléves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 502 179 |
1 105 557 |
0 |
0 |
1 502 179 |
1 105 557 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
13 897 |
36 346 |
0 |
0 |
13 897 |
36 346 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 516 176 |
1 142 003 |
0 |
0 |
1 516 176 |
1 142 003 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
1 516 176 |
1 142 003 |
0 |
0 |
1 516 176 |
1 142 003 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 322 405 |
1 322 405 |
0 |
0 |
1 322 405 |
1 322 405 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 322 405 |
1 322 405 |
0 |
0 |
1 322 405 |
1 322 405 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 811 419 |
43 035 592 |
0 |
0 |
37 811 419 |
43 035 592 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
39 133 824 |
44 357 997 |
0 |
0 |
39 133 824 |
44 357 997 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
39 133 824 |
44 357 997 |
0 |
0 |
39 133 824 |
44 357 997 |
Összes bevétel: |
40 650 000 |
45 500 000 |
0 |
0 |
40 650 000 |
45 500 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok féléves módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Összevont féléves módosítás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 801 118 |
25 801 118 |
0 |
0 |
23 801 118 |
25 801 118 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
144 000 |
144 000 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
204 000 |
350 000 |
0 |
0 |
204 000 |
350 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 149 118 |
26 295 118 |
0 |
0 |
24 149 118 |
26 295 118 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
1 771 861 |
0 |
0 |
700 000 |
1 771 861 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
700 000 |
1 771 861 |
0 |
0 |
700 000 |
1 771 861 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
24 849 118 |
28 066 979 |
0 |
0 |
24 849 118 |
28 066 979 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 120 665 |
3 563 742 |
0 |
0 |
3 120 665 |
3 563 742 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
820 000 |
820 000 |
0 |
0 |
820 000 |
820 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 000 |
57 790 |
0 |
0 |
25 000 |
57 790 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
25 000 |
57 790 |
0 |
0 |
25 000 |
57 790 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
143 728 |
250 000 |
0 |
0 |
143 728 |
250 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
1 628 028 |
1 628 028 |
0 |
0 |
1 628 028 |
1 628 028 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
52 527 |
52 527 |
0 |
0 |
52 527 |
52 527 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
1 824 283 |
1 930 555 |
0 |
0 |
1 824 283 |
1 930 555 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
800 000 |
0 |
0 |
50 000 |
800 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
650 000 |
0 |
0 |
450 000 |
650 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
350 000 |
0 |
0 |
250 000 |
350 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
9 874 283 |
11 030 555 |
0 |
0 |
9 874 283 |
11 030 555 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 910 934 |
1 910 934 |
0 |
0 |
1 910 934 |
1 910 934 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 960 934 |
1 960 934 |
0 |
0 |
1 960 934 |
1 960 934 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
12 680 217 |
13 869 279 |
0 |
0 |
12 680 217 |
13 869 279 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
40 650 000 |
45 500 000 |
0 |
0 |
40 650 000 |
45 500 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
40 650 000 |
45 500 000 |
0 |
0 |
40 650 000 |
45 500 000 |
||
6. melléklet a 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
24 849 118 |
28 066 979 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 120 665 |
3 563 742 |
3 |
Működési bevételek |
1 516 176 |
1 142 003 |
Dologi kiadások |
12 680 217 |
13 869 279 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
1 516 176 |
1 142 003 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
40 650 000 |
45 500 000 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
39 133 824 |
44 357 997 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
40 650 000 |
45 500 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
40 650 000 |
45 500 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
39 133 824 |
44 357 997 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||