Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2024. 02. 12 18:00Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
1. § Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. I. félévi módosított költségvetését 854.616.459 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 828.046.315 Ft költségvetési működési bevétellel, 827.179.959 Ft költségvetési működési kiadással, 26.570.144 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 27.436.500 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 583.718.585 Ft finanszírozási működési bevétellel, 527.509.228 Ft finanszírozási működési kiadással, 25.460.144 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”
2. § A Rendelet 17. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:]
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023 évi |
2023. I. félévi módosított ei. |
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
2023. I. félévi |
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől |
166 141 802 |
174 553 260 |
Személyi juttatások |
31 829 000 |
31 829 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 769 600 |
12 816 331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 945 000 |
2 945 000 |
Közhatalmi bevételek |
29 400 000 |
31 711 001 |
Dologi kiadások |
64 295 800 |
69 340 298 |
Működési bevételek |
18 610 000 |
24 977 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 740 000 |
3 740 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
269 406 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 840 000 |
11 918 980 |
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott |
85 698 000 |
99 534 529 |
|||
Tartalékok Általános |
95 040 594 |
80 362 924 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
227 021 402 |
244 327 730 |
Költségvetési kiadások összesen |
290 388 394 |
299 670 731 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 446 856 |
13 718 585 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
90 000 000 |
570 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH belüli előleg vissza |
6 280 508 |
6 280 508 |
||
Kincstárjegy visszaváltása |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
480 000 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
38 870 000 |
41 228 720 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
108 446 856 |
583 718 585 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
45 150 508 |
527 509 228 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
335 468 258 |
828 046 315 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
335 538 902 |
827 179 959 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
8 218 500 |
8 895 500 |
- ebből EU-s támogatás |
0 |
0 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
630 000 |
Felújítások |
15 563 000 |
16 453 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
480 000 |
480 000 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott |
0 |
0 |
||
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
2 088 000 |
2 088 000 |
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: |
480 000 |
1 110 000 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
25 869 500 |
27 436 500 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 460 144 |
25 460 144 |
Betét elhelyezése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
25 460 144 |
25 460 144 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
25 940 144 |
26 570 144 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 869 500 |
27 436 500 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
361 408 402 |
854 616 459 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
361 408 402 |
854 616 459 |
2. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. eredeti előirányzat |
2023. eredeti előirányzat |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
148 900 Ft |
148 900 Ft |
Dologi kiadások |
1 388 900 Ft |
1 388 900 Ft |
|
Kiadás összesen: |
7 546 900 Ft |
7 546 900 Ft |
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak- vízdíj, villamos energia |
60 000 Ft |
90 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás, projektmenedzsment díj stb |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
516 000 Ft |
516 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 426 000 Ft |
2 456 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 426 000 Ft |
2 456 000 Ft |
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- lakbér |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele viziközmű |
8 500 000 Ft |
8 500 000 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 Ft |
210 000 Ft |
Működési bevételek |
9 200 000 Ft |
9 410 000 Ft |
|
09533 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 Ft |
630 000 Ft |
Felhalmozási Bevételek |
0 Ft |
630 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
9 200 000 Ft |
10 040 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg lakás javítás |
1 900 000 Ft |
1 900 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható tevékenység |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 538 000 Ft |
4 538 000 Ft |
|
05621 |
Ingatlan beszerzése , létesítése - tűzoltó szertár |
0 Ft |
550 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
550 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 538 000 Ft |
5 088 000 Ft |
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 742 352 Ft |
69 101 072 Ft |
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 859 690 Ft |
53 157 139 Ft |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 176 863 Ft |
12 350 863 Ft |
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 009 437 Ft |
27 156 517 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális felada-tainak támogatása |
3 913 460 Ft |
3 913 460 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások pl: HIPA |
8 440 000 Ft |
8 440 000 Ft |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
434 209 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 141 802 Ft |
174 553 260 Ft |
|
094113 |
Egyéb működési bevétel |
0 Ft |
2 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
2 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
166 141 802 Ft |
174 555 260 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
0 Ft |
2 406 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadások |
20 000 Ft |
22 406 Ft |
|
550213 |
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétel |
0 Ft |
167 000 Ft |
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
0 Ft |
4 807 400 Ft |
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
95 040 594 Ft |
80 362 924 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
95 040 594 Ft |
85 337 324 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza |
6 280 508 Ft |
6 280 508 Ft |
Finanszírozási kiadások |
6 280 508 Ft |
6 280 508 Ft |
|
Kiadás összesen: |
101 341 102 Ft |
91 640 238 Ft |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
091636 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 Ft |
46 731 Ft |
Támogatási célú bevételek |
0 Ft |
46 731 Ft |
|
094113 |
Egyéb működési bevétel kártérítés |
0 Ft |
31 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
31 000 Ft |
|
0965323 |
vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
169 406 Ft |
átvett pénzeszközök |
0 Ft |
169 406 Ft |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - általános |
18 446 856 Ft |
13 718 585 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium Magyar Falu |
13 650 000 Ft |
13 650 000 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú - híd vízelvezetés Magyar Falu |
1 910 000 Ft |
1 910 000 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú - Szabadtéri edzőpark |
4 128 000 Ft |
4 128 000 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt |
5 772 144 |
5 772 144 |
Finanszírozási bevételek |
43 907 000 Ft |
39 178 729 Ft |
|
Bevétel összesen: |
43 907 000 Ft |
39 425 866 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
0 Ft |
1 091 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
1 091 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen |
48 860 000 Ft |
61 360 449 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési |
36 638 000 Ft |
37 974 080 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
055121 |
Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, pl: KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt |
100 000 Ft |
204 580 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
86 508 000 Ft |
100 449 109 Ft |
|
0584331 |
Központi vagy Fejezetkezelésű felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-EUS - Magyar Falu |
688 000 Ft |
688 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
688 000 Ft |
688 000 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése |
38 870 000 Ft |
41 228 720 Ft |
Finanszírozási kiadások |
38 870 000 Ft |
41 228 720 Ft |
|
Kiadás összesen: |
126 066 000 Ft |
142 366 920 Ft |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
8 100 600 Ft |
8 100 600 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 100 600 Ft |
8 100 600 Ft |
|
Bevétel összesen: |
8 100 600 Ft |
8 100 600 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
8 394 000 Ft |
8 394 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
8 394 000 Ft |
8 394 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
546 000 Ft |
546 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
546 000 Ft |
546 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
Dologi kiadások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
9 194 000 Ft |
9 194 000 Ft |
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
Működési bevételek |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 855 000 Ft |
1 855 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 855 000 Ft |
1 855 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
419 000 Ft |
419 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 169 000 Ft |
2 169 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 024 000 Ft |
4 024 000 Ft |
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
527 000 Ft |
527 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 477 000 Ft |
2 477 000 Ft |
|
05641 |
Árok építés- Somberek Kossuth utca |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
05671 |
beruházások ÁFA |
378 000 Ft |
378 000 Ft |
Beruházások |
1 778 000 Ft |
1 778 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 255 000 Ft |
4 255 000 Ft |
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
48 000 Ft |
48 000 Ft |
Dologi kiadások |
48 000 Ft |
48 000 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 448 000 Ft |
1 448 000 Ft |
|
Cofog: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmedezsment, közbeszerzési eljárás |
800 000 Ft |
800 100 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 909 900 Ft |
|
Dologi kiadások |
800 000 Ft |
2 710 000 Ft |
|
05711 |
Dózsa Gy. Utcai padka - Magyar Falu -út, híd, vízelvezető rendszer felújít |
1 910 000 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
1 910 000 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 710 000 Ft |
2 710 000 Ft |
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
8 560 000 Ft |
8 560 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
551 000 Ft |
551 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 510 000 Ft |
2 510 000 Ft |
Dologi kiadások |
11 621 000 Ft |
11 621 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
11 621 000 Ft |
11 621 000 Ft |
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
2 900 000 Ft |
2 900 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak -áram |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak -vízdíj |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás biztosítás stb |
260 000 Ft |
360 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
947 000 Ft |
947 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 557 000 Ft |
4 657 000 Ft |
|
05641 |
Fűnyíró vásárlás |
1 420 000 Ft |
1 500 000 Ft |
05671 |
ÁFA |
384 000 Ft |
405 000 Ft |
Beruházások |
1 804 000 Ft |
1 905 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 361 000 Ft |
6 562 000 Ft |
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
094103 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 Ft |
20 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
20 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
20 000 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
3 640 000 Ft |
3 640 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
87 000 Ft |
87 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 931 000 Ft |
3 931 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
501 000 Ft |
501 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
501 000 Ft |
501 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak -áram műhely |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak -víz műhely |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dacia, Déva |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 504 400 Ft |
1 504 400 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
Dologi kiadások |
7 224 400 Ft |
7 224 400 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark |
3 250 000 Ft |
3 250 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
878 000 Ft |
878 000 Ft |
Beruházások |
4 128 000 Ft |
4 128 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
15 784 400 Ft |
15 784 400 Ft |
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
4 469 000 Ft |
4 469 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 469 000 Ft |
4 469 000 Ft |
|
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Működési bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
4 569 000 Ft |
4 569 000 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
4 651 000 Ft |
4 651 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
0 Ft |
14 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
61 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
4 826 000 Ft |
4 826 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés |
615 000 Ft |
615 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
615 000 Ft |
615 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok- pl hűtőtáska, pelenkázó betét stb |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
053341 |
Karbantartás |
30 000 Ft |
5 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 Ft |
25 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 Ft |
67 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
249 000 Ft |
212 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 199 000 Ft |
1 199 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, szőnyeg, eszköztáska |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 894 000 Ft |
6 894 000 Ft |
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
Működési bevételek |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
5 680 000 Ft |
5 680 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
5 680 000 Ft |
5 680 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 680 000 Ft |
5 680 000 Ft |
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak villany |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053341 |
Karbantartás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
219 000 Ft |
219 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 029 000 Ft |
1 029 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 029 000 Ft |
1 029 000 Ft |
|
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 620 000 Ft |
1 620 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 620 000 Ft |
1 620 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
445 500 Ft |
445 500 Ft |
Dologi kiadások |
2 095 500 Ft |
2 095 500 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 715 500 Ft |
3 715 500 Ft |
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Működési bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak villany |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás pl:érintésvédelem |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
227 000 Ft |
227 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 077 000 Ft |
1 077 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 077 000 Ft |
1 077 000 Ft |
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
Működési bevételek |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak villany |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
660 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 431 000 Ft |
1 431 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
Dologi kiadások |
6 881 000 Ft |
7 341 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 500 Ft |
54 500 Ft |
Beruházások |
254 500 Ft |
254 500 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium korszerűsítés Magyar Falu |
10 750 000 Ft |
13 250 000 Ft |
05741 |
Ingatlan felújítás ÁFA - Granárium korszerűsítés Magyar Falu |
2 903 000 Ft |
3 203 000 Ft |
Felújítások |
13 653 000 Ft |
16 453 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
20 788 500 Ft |
24 048 500 Ft |
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
4 161 000 Ft |
4 059 362 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők |
840 000 Ft |
840 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
5 755 000 Ft |
5 653 362 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
573 000 Ft |
559 786 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
573 000 Ft |
559 786 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag testvérkapcsolatok, tisztítószer stb |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak villany |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 Ft |
330 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV |
3 360 000 Ft |
3 360 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
053411 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 320 000 Ft |
2 320 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, Mikulás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Dologi kiadások |
12 410 000 Ft |
12 490 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, |
0 Ft |
20 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
6 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
26 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
18 738 000 Ft |
18 729 148 Ft |
|
Cofog: 082094 - Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
0 Ft |
101 638 Ft |
Személyi juttatások összesen |
0 Ft |
101 638 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
0 Ft |
13 214 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
13 214 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
114 852 Ft |
|
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. eredeti előirányzat |
2023. eredeti előirányzat |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
Működési bevételek |
780 000 Ft |
780 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
780 000 Ft |
780 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
150 000 Ft |
300 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
179 000 Ft |
179 000 Ft |
Dologi kiadások |
839 000 Ft |
989 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
839 000 Ft |
989 000 Ft |
|
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
133 000 Ft |
133 000 Ft |
Dologi kiadások |
353 000 Ft |
353 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
353 000 Ft |
353 000 Ft |
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
Működési bevételek |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
09641 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb tremészetben nyujtott támogatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
189 000 Ft |
189 000 Ft |
Dologi kiadások |
889 000 Ft |
889 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - temetési |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási |
1 080 000 Ft |
1 080 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai |
1 760 000 Ft |
1 760 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 740 000 Ft |
3 740 000 Ft |
|
055081 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 729 000 Ft |
4 729 000 Ft |
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
3 880 000 Ft |
3 880 000 Ft |
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% |
25 000 000 Ft |
27 311 001 Ft |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése- talajterhelési díj |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
29 230 000 Ft |
31 541 001 Ft |
|
Bevétel összesen: |
29 230 000 Ft |
31 541 001 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, mikulás |
0 Ft |
2 311 001 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
2 311 001 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
2 311 001 Ft |
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
2 600 000 Ft |
8 704 732 Ft |
Működési bevételek |
2 600 000 Ft |
8 704 732 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
90 000 000 Ft |
570 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
90 000 000 Ft |
570 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
92 600 000 Ft |
578 704 732 Ft |
|
059163 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
480 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
480 000 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
480 000 000 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
361 408 402 Ft |
854 616 459 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
361 408 402 Ft |
854 616 459 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 829 000 Ft |
31 829 000 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 945 000 Ft |
2 945 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
64 295 800 Ft |
69 340 298 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 740 000 Ft |
3 740 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 578 594 Ft |
191 816 433 Ft |
K6 |
Beruházások |
8 218 500 Ft |
8 895 500 Ft |
K7 |
Felújítások |
15 563 000 Ft |
16 453 000 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 088 000 Ft |
2 088 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
45 150 508 Ft |
527 509 228 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
361 408 402 Ft |
854 616 459 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
178 911 402 Ft |
187 369 591 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
166 141 802 Ft |
174 553 260 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
29 400 000 Ft |
31 711 001 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
18 610 000 Ft |
24 977 732 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
630 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
269 406 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
133 907 000 Ft |
609 178 729 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
361 408 402 Ft |
854 616 459 Ft |
3. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
eredeti |
|||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert |
5 537 000 |
7,02 |
38 869 740 |
1.1.1.1. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
||||
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
12 064 585 |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - |
forint |
26 000 |
0,00 |
4 979 000 |
1.1.1.2. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
3 752 000 |
1.1.1.3. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
817 190 |
1.1.1.4. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 516 395 |
1.1.1.5. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0,00 |
8 500 000 |
|
1.1.1.6. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0,00 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2550 |
0,00 |
10 200 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
||||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 340 000 |
||||
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
66 742 352 |
|
II.1. Pedagógusok, és az |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási |
|||||
1.2.2.1. |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
5262900 |
4,10 |
21 577 890 |
1.2.2.1. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját |
fő |
3 878 000 |
2,00 |
7 756 000 |
1.2.5.1.1. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
||||
II.2. Óvodaműködtetési |
|||||
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
38,30 |
4 979 000 |
1.2.1.1. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
0 |
|||
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
10 600 000 |
||||
II.3. Társulás által |
|||||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
II.5. Nemzetiségi pótlék |
|||||
II.5. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
811 600 |
3,00 |
2 434 800 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
48 859 690 |
||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
9 962 563 |
|
III.3. Egyes szociális és |
|||||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
fő |
73810 |
30,00 |
2 214 300 |
1.3.2.3.1. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - |
||||
III.5. Gyermekétkez- |
|||||
1.4.1.1. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 700 300 |
4,40 |
11 881 320 |
1.4.1.1. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - |
||||
1.4.1.1. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
14 128 117 |
||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
38 186 300 |
|||
IV. A TELEPÜLÉSI |
3 913 460 |
||||
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak |
forint |
3 224 341 |
||
a közművelődési feladatatok bérjellegű támogatása |
689 119 |
||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- HIPA kiegészítés |
8 440 000 Ft |
|||
Kiegészítő támogatások összesen |
8 440 000 |
||||
Somberek |
166 141 802 |
4. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
2023. I. félévi |
Megnevezés |
2023 évi |
2023. I. félévi |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
34 930 000 |
34 927 327 |
||
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 070 000 |
4 070 000 |
Működési bevételek |
601 000 |
602 000 |
Dologi kiadások |
5 489 000 |
4 842 371 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Központi irányító szervi támogatás |
38 870 000 |
41 228 720 |
Egyéb működési célú kiadások |
126 000 |
125 331 |
Költségvetési bevételek összesen |
39 571 000 |
41 930 720 |
Költségvetési kiadások összesen |
44 615 000 |
43 965 029 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 743 000 |
2 233 309 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
5 743 000 |
2 233 309 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
########## |
44 164 029 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 615 000 |
43 965 029 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
699 000 |
199 000 |
||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
699 000 |
199 000 |
||
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
699 000 |
199 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
########## |
44 164 029 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 314 000 |
44 164 029 |
5. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 018030 - Támogatási célű finanszírozási műveletek |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
1 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 000 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 743 000 Ft |
2 233 309 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás |
38 870 000 Ft |
41 228 720 Ft |
Finanszírozási bevételek |
44 613 000 Ft |
43 462 029 Ft |
|
Bevétel összesen: |
44 613 000 Ft |
43 463 029 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
4 342 Ft |
Dologi kiadás |
0 Ft |
4 342 Ft |
|
055061 |
Támogatás visszafizetés - népszámlálás |
126 000 Ft |
125 331 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
126 000 Ft |
125 331 Ft |
|
Kiadás összesen: |
126 000 Ft |
129 673 Ft |
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0940821 |
Kamatbevételek |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
Működési bevételek |
601 000 Ft |
601 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
701 000 Ft |
701 000 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
27 877 000 Ft |
27 877 000 Ft |
051221 |
Megbízási díj |
2 295 000 Ft |
0 Ft |
0511011 |
Céljuttatás , projektprémium |
467 000 Ft |
467 000 Ft |
511011 |
MT alapján bére - hivatalsegéd |
1 180 000 Ft |
1 180 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
0511083 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
922 000 Ft |
922 000 Ft |
511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
761 000 Ft |
3 056 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 767 000 Ft |
34 767 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
3 990 000 Ft |
3 990 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 990 000 Ft |
3 990 000 Ft |
|
0531123 |
Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, bélyegző stb. |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyag - Irodaszer, tisztítószer, stb. |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
53211 |
Informatikai szolg igénybevétele - internet |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
0533113 |
Villamos energia |
1 100 000 Ft |
984 029 Ft |
0533123 |
Gázdíj |
1 100 000 Ft |
600 000 Ft |
0533133 |
Víz- és csatornadíj |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
200 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb |
350 000 Ft |
330 000 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások, bank, postaköltség |
400 000 Ft |
420 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
849 000 Ft |
714 000 Ft |
535 |
Egyéb dologi |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Dologi kiadás |
5 489 000 Ft |
4 838 029 Ft |
|
05643 |
Eszközbeszerzés -informatikai eszközök |
250 000 Ft |
150 000 Ft |
05673 |
Eszközbeszerzés ÁFA |
68 000 Ft |
49 000 Ft |
05643 |
Eszközbeszerzés - polcok, szék , kisértékű eszközök |
300 000 Ft |
0 Ft |
05673 |
Eszközbeszerzés ÁFA |
81 000 Ft |
0 Ft |
Beruházások |
699 000 Ft |
199 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
44 945 000 Ft |
43 794 029 Ft |
|
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
511223 |
Egyéb külső személyi juttatások |
125 000 Ft |
123 245 Ft |
511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 000 Ft |
37 082 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
163 000 Ft |
160 327 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
243 000 Ft |
240 327 Ft |
|
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
45 314 000 Ft |
44 164 029 Ft |
|
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN |
45 314 000 Ft |
44 164 029 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 930 000 Ft |
34 927 327 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 070 000 Ft |
4 070 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
5 489 000 Ft |
4 842 371 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
126 000 Ft |
125 331 Ft |
K6 |
Beruházások |
699 000 Ft |
199 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
45 314 000 Ft |
44 164 029 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
601 000 Ft |
602 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
44 613 000 Ft |
43 462 029 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
45 314 000 Ft |
44 164 029 Ft |
6. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2023 évi I. |
Megnevezés |
Somberek Óvoda |
Konyha |
2023 évi |
Óvoda működési támogatásai |
Személyi juttatások |
16 115 873 |
9 283 985 |
25 399 858 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 221 184 |
1 261 472 |
3 482 656 |
|
Működési bevételek |
1 227 |
11 568 711 |
11 569 938 |
Dologi kiadások |
5 110 035 |
14 527 330 |
19 637 365 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) |
25 032 420 |
13 207 351 |
38 239 771 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) |
Tartalékok |
||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 083 647 |
24 776 062 |
49 859 709 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
23 447 092 |
25 072 787 |
23 447 092 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
3 533 141 |
3 533 141 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
3 533 141 |
3 533 141 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
25 083 647 |
28 309 203 |
53 392 850 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
23 447 092 |
25 072 787 |
23 447 092 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
492 620 |
1 098 012 |
1 590 632 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) |
492 620 |
1 098 012 |
1 590 632 |
|||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
492 620 |
1 098 012 |
1 590 632 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
25 083 647 |
28 309 203 |
######## |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
23 939 712 |
26 170 799 |
50 110 511 |
7. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 018030 Támogatás |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 Ft |
50 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
50 000 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
48 860 000 Ft |
48 860 000 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
2 218 000 Ft |
12 500 449 Ft |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek |
51 078 000 Ft |
61 360 449 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
15 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
15 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
51 078 000 Ft |
61 425 449 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások-bér |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
8 295 000 Ft |
8 295 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
51103 |
Céljutattás, projektprémium |
107 000 Ft |
107 000 Ft |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 902 000 Ft |
8 902 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 405 000 Ft |
2 405 000 Ft |
|
Kiadás Óvoda nevelés összesen : |
11 307 000 Ft |
11 307 000 Ft |
|
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
|
Kiadás Sombereki Óvoda összesen : |
622 000 Ft |
622 000 Ft |
|
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
21 730 000 Ft |
21 730 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
051103 |
Céljuttatás, projektprémium |
195 000 Ft |
195 000 Ft |
051131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
512 000 Ft |
512 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 037 000 Ft |
23 037 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 996 000 Ft |
2 996 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 996 000 Ft |
2 996 000 Ft |
|
Kiadás Nemzetiségi Óvoda nevelés összesen : |
26 033 000 Ft |
26 033 000 Ft |
|
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
0531113 |
Szakmai anyagok gyógyszer |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0531123 |
Szakmai anyagok könyv-folyóirat |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
0531173 |
Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
108 000 Ft |
108 000 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053213 |
Informatikai szolg. Igénybevétele -internet előfizetés |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
0533123 |
Közüzemi villany |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
0533123 |
Közüzemi, gáz |
4 560 000 Ft |
6 560 000 Ft |
0533123 |
Közüzemi víz |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
0533783 |
Pénzügyi, befektetési díj |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0533793 |
Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 078 000 Ft |
2 078 000 Ft |
53553 |
egyéb dologi |
0 Ft |
11 449 Ft |
Dologi kiadás |
11 106 000 Ft |
13 117 449 Ft |
|
05641 |
eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - Óvoda kisértékű Falvédő, erősítő - hangfal mikrofonnal |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
22 000 Ft |
22 000 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés -redőny vásárlás |
0 Ft |
295 000 Ft |
05641 |
Óvoda nevelő i iroda székek, sváb ruháknak szekrények , tornaszer polcrendszer, konyhai polc |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05671 |
Óvoda kisértékű eszköz beszerzés ÁFA |
81 000 Ft |
81 000 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - homokozó |
0 Ft |
17 498 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
0 Ft |
4 724 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - szervizkocsi |
0 Ft |
57 400 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
0 Ft |
15 498 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés |
0 Ft |
1 480 102 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
0 Ft |
465 778 Ft |
Beruházások |
737 000 Ft |
3 073 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés |
986 000 Ft |
986 000 Ft |
05741 |
Ingatlan felújítás ÁFA - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés |
267 000 Ft |
267 000 Ft |
Felújítás |
1 253 000 Ft |
1 253 000 Ft |
|
Kiadás Óvoda működési költségek összesen : |
13 096 000 Ft |
17 443 449 Ft |
|
Cofog: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsöde, napközbeni gyermekfelügyelet |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
0 Ft |
2 800 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
0 Ft |
80 000 Ft |
051103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 Ft |
100 000 Ft |
051131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
100 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
3 080 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
400 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
400 000 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 Ft |
200 000 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő |
0 Ft |
200 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
100 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 Ft |
100 000 Ft |
0533793 |
Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás |
0 Ft |
100 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
250 000 Ft |
Dologi kiadás |
0 Ft |
950 000 Ft |
|
05641 |
eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor |
0 Ft |
1 300 000 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA |
0 Ft |
270 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
1 570 000 Ft |
|
Kiadás Óvoda működési költségek összesen : |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
|
SOMBEREKI ÓVODA 2023. évi kiadásai összesen |
51 078 000 Ft |
61 425 449 Ft |
|
ÓVODÁK FORGALMA ÖSSZESEN 2022- ban |
|||
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
32 489 000 Ft |
35 569 000 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
5 473 000 Ft |
5 873 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
11 126 000 Ft |
14 087 449 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
K6 |
Beruházások |
737 000 Ft |
4 643 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
1 253 000 Ft |
1 253 000 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN |
51 078 000 Ft |
61 425 449 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
50 000 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
15 000 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
51 078 000 Ft |
61 360 449 Ft |
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN |
51 078 000 Ft |
61 425 449 Ft |
8. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 018030 Támogatás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
2023. I. félévi Tény. |
teljesülés |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 000 000 Ft |
3 533 141 Ft |
3 533 141 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
3 000 000 Ft |
3 533 141 Ft |
3 533 141 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
3 000 000 Ft |
3 533 141 Ft |
3 533 141 Ft |
100% |
|
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
2023. I. félévi Tény. |
teljesülés |
094053 |
Ellátási díjak |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
3 066 929 Ft |
68% |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 Ft |
1 215 000 Ft |
828 061 Ft |
68% |
Működési bevételek |
5 715 000 Ft |
5 715 000 Ft |
3 894 990 Ft |
68% |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
27 065 000 Ft |
27 065 000 Ft |
10 789 214 Ft |
40% |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
27 065 000 Ft |
27 065 000 Ft |
10 789 214 Ft |
40% |
|
Bevétel összesen: |
32 780 000 Ft |
32 780 000 Ft |
14 684 204 Ft |
45% |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
10 100 000 Ft |
10 100 000 Ft |
7 996 397 Ft |
79% |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (+ egyéb költségtérítés) |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
270 559 Ft |
100% |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
234 374 Ft |
65% |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
95 000 Ft |
95 000 Ft |
43 986 Ft |
46% |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
32 489 Ft |
20% |
Személyi juttatások összesen |
10 985 000 Ft |
10 985 000 Ft |
8 577 805 Ft |
78% |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 430 000 Ft |
1 430 000 Ft |
957 247 Ft |
67% |
0531113 |
Szakmai anyagok |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
13 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
5 892 277 Ft |
45% |
ebből |
Élelmiszer |
11 500 000 Ft |
11 500 000 Ft |
4 800 000 Ft |
42% |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
386 000 Ft |
63 545 Ft |
16% |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
5 092 Ft |
13% |
0533113 |
Közüzemi díj- áram |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
73 197 Ft |
37% |
0533113 |
Közüzemi díj- gáz |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
63 566 Ft |
21% |
0533113 |
Közüzemi díj- víz |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
11 637 Ft |
12% |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
16 644 Ft |
17% |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 Ft |
666 000 Ft |
295 930 Ft |
44% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 900 000 Ft |
3 900 000 Ft |
1 216 525 Ft |
31% |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
419 670 Ft |
35% |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
1 703 Ft |
3% |
Dologi kiadások |
19 615 000 Ft |
19 967 000 Ft |
8 059 786 Ft |
40% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé |
1 180 000 Ft |
1 793 725 Ft |
490 163 Ft |
27% |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
319 000 Ft |
484 705 Ft |
132 344 Ft |
27% |
Beruházások |
1 499 000 Ft |
2 278 430 Ft |
622 507 Ft |
27% |
|
Kiadás összesen: |
33 529 000 Ft |
34 660 430 Ft |
18 217 345 Ft |
53% |
|
Cofog: 107051 Szociális étkezés Konyhán |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
2023. I. félévi Tény. |
teljesülés |
094053 |
Ellátási díjak |
4 200 000 Ft |
4 200 000 Ft |
2 178 032 Ft |
52% |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 134 000 Ft |
1 134 000 Ft |
588 008 Ft |
52% |
Működési bevételek |
5 334 000 Ft |
5 334 000 Ft |
2 766 040 Ft |
52% |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
9 573 000 Ft |
10 909 080 Ft |
2 418 136 Ft |
22% |
Finanszírozási bevételek |
9 573 000 Ft |
10 909 080 Ft |
2 418 136 Ft |
22% |
|
Bevétel összesen: |
14 907 000 Ft |
16 243 080 Ft |
5 184 176 Ft |
32% |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
4 932 000 Ft |
4 932 000 Ft |
421 435 Ft |
9% |
051113 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai ( egyéb költségtérítés) |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
38 681 Ft |
30% |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
175 000 Ft |
175 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
9 212 Ft |
18% |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
17 100 Ft |
23% |
Személyi juttatások összesen |
5 362 000 Ft |
5 362 000 Ft |
486 428 Ft |
9% |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulék |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
209 063 Ft |
30% |
0531113 |
Szakmai anyagok |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
6 400 000 Ft |
6 440 000 Ft |
3 248 982 Ft |
50% |
ebből |
Élelmiszer |
5 650 000 Ft |
5 650 000 Ft |
2 800 000 Ft |
50% |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 Ft |
96 501 Ft |
34 654 Ft |
36% |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
2 776 Ft |
14% |
0533113 |
Közüzemi díj- áram |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
42 021 Ft |
42% |
0533113 |
Közüzemi díj- gáz |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
36 492 Ft |
24% |
0533113 |
Közüzemi díj- víz |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
6 680 Ft |
13% |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
8 760 Ft |
18% |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 Ft |
320 000 Ft |
161 880 Ft |
51% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 923 000 Ft |
1 923 000 Ft |
669 396 Ft |
35% |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
201 030 Ft |
34% |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
9 680 000 Ft |
9 786 501 Ft |
4 412 671 Ft |
45% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé |
580 000 Ft |
881 660 Ft |
248 053 Ft |
28% |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
157 000 Ft |
238 450 Ft |
66 974 Ft |
28% |
Beruházások |
737 000 Ft |
1 120 110 Ft |
315 027 Ft |
28% |
|
Kiadás összesen: |
16 479 000 Ft |
16 968 611 Ft |
5 423 189 Ft |
32% |
|
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
2023. I. félévi Tény. |
teljesülés |
094053 |
Ellátási díjak |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
3 862 278 Ft |
77% |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
1 045 404 Ft |
77% |
940823 |
egyéb kapott kamatok |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Működési bevételek |
6 351 000 Ft |
6 351 000 Ft |
4 907 682 Ft |
77% |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
Bevétel összesen: |
6 351 000 Ft |
6 351 000 Ft |
4 907 682 Ft |
77% |
|
05110113 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
2 041 000 Ft |
2 041 000 Ft |
190 168 Ft |
9% |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
55 000 Ft |
55 000 Ft |
18 182 Ft |
33% |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
3 992 Ft |
13% |
051103 |
Céljuttatás, projektprémium |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
7 410 Ft |
19% |
Személyi juttatások összesen |
2 241 000 Ft |
2 241 000 Ft |
219 752 Ft |
10% |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulék |
292 000 Ft |
292 000 Ft |
95 162 Ft |
33% |
0531113 |
Szakmai anyagok |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
0 Ft |
0% |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
2 700 000 Ft |
2 743 000 Ft |
1 519 682 Ft |
55% |
ebből |
Élelmiszer |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
55% |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 Ft |
52 640 Ft |
15 752 Ft |
30% |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
1 262 Ft |
13% |
0533113 |
Közüzemi díj- áram |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
20 333 Ft |
68% |
0533113 |
Közüzemi díj- gáz |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
17 657 Ft |
24% |
0533113 |
Közüzemi díj- víz |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
3 232 Ft |
13% |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
3 796 Ft |
15% |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 Ft |
164 000 Ft |
102 110 Ft |
62% |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0 Ft |
0% |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
820 000 Ft |
820 000 Ft |
280 749 Ft |
34% |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
90 300 Ft |
30% |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Dologi kiadások |
4 192 000 Ft |
4 281 640 Ft |
2 054 873 Ft |
48% |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé |
240 000 Ft |
364 835 Ft |
126 360 Ft |
35% |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
65 000 Ft |
98 705 Ft |
34 118 Ft |
35% |
Beruházások |
305 000 Ft |
463 540 Ft |
160 478 Ft |
35% |
|
Kiadás összesen: |
7 030 000 Ft |
7 278 180 Ft |
2 530 265 Ft |
35% |
|
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
57 038 000 Ft |
58 907 221 Ft |
28 309 203 Ft |
48% |
|
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN |
57 038 000 Ft |
58 907 221 Ft |
26 170 799 Ft |
44% |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 588 000 Ft |
18 588 000 Ft |
9 283 985 Ft |
50% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 422 000 Ft |
2 422 000 Ft |
1 261 472 Ft |
52% |
K3 |
Dologi kiadás |
33 487 000 Ft |
34 035 141 Ft |
14 527 330 Ft |
43% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
2 541 000 Ft |
3 862 080 Ft |
1 098 012 Ft |
28% |
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
57 038 000 Ft |
58 907 221 Ft |
26 170 799 Ft |
44% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
B4 |
Működési bevételek |
17 400 000 Ft |
17 400 000 Ft |
11 568 711 Ft |
66% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek - felhalmozási |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek - működési |
39 638 000 Ft |
41 507 221 Ft |
16 740 492 Ft |
40% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
57 038 000 Ft |
58 907 221 Ft |
28 309 203 Ft |
48% |
9. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi |
2023. I. |
teljesülés |
Megnevezés |
2023 évi |
2023. I. |
2023. I. félévi Tény. |
telje- |
2 |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
4. |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson |
87 916 000 |
99 534 529 |
38 338 544 |
39% |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
||||
Működési bevételek |
Dologi kiadások |
257 456 |
257 456 |
80 169 |
31% |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
Önkormányzati támogatás |
Tartalékok |
||||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
87 716 000 |
99 334 529 |
38 238 544 |
38% |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
87 916 000 |
99 534 529 |
38 338 544 |
39% |
Költségvetési kiadások összesen |
87 973 456 |
99 591 985 |
38 318 713 |
70% |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 456 |
57 456 |
57 456 |
100% |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
57 456 |
57 456 |
57 456 |
100% |
Működési célú finanszírozási |
0% |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
87 973 456 |
99 591 985 |
38 396 000 |
139% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
87 973 456 |
99 591 985 |
38 318 713 |
70% |
Felhalmozási célú támogatások |
0% |
Beruházások |
|||||||
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0% |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
0% |
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) |
0% |
||||||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0% |
Felhalmozási célú finanszírozási |
0% |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0% |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
87 973 456 |
99 591 985 |
38 396 000 |
139% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
87 973 456 |
99 591 985 |
38 318 713 |
70% |
10. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
2023. I. félévi Tény. |
teljesülés |
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
0940821 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0% |
Működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0% |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0% |
|
0533783 |
Pénzügyi, befektetési díj |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
80 169 Ft |
31% |
Dologi kiadás |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
80 169 Ft |
31% |
|
Kiadás összesen: |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
80 169 Ft |
31% |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. I. félévi módosított ei. |
2023. I. félévi Tény. |
teljesülés |
0916073 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
38 338 544 Ft |
39% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
38 338 544 Ft |
39% |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
100% |
Finanszírozási bevételek |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
100% |
|
Bevétel összesen: |
87.773.456 |
99 391 985 Ft |
38.396.000 |
39% |
|
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó. |
51 078 000 Ft |
61 375 449 Ft |
21 175 768 Ft |
35% |
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha |
36 638 000 Ft |
37 959 080 Ft |
17 062 776 Ft |
45% |
Finanszírozási kiadások |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
38 238 544 Ft |
38% |
|
Kiadás összesen: |
87.716.000 |
99 334 529 Ft |
38.238.544 |
38% |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
||||
K3 |
Dologi kiadás |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
80 169 Ft |
31% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
38 238 544 Ft |
38% |
KIADÁS ÖSSZESEN |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
38 318 713 Ft |
38% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
87 916 000 Ft |
99 534 529 Ft |
38 338 544 Ft |
39% |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
100% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
38 396 000 Ft |
39% |
11. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU forrásból |
egyéb |
módosított előirányzat |
kapott tám.ból |
önerőből |
eredeti előirányzat |
módosított |
teljesülés összesen |
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
|||||||
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 750 000 Ft |
0 Ft |
13 653 000 Ft |
13 653 000 Ft |
13 359 183 Ft |
Áfa |
2 903 000 Ft |
|||||||
Granárium lépcső |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 800 000 Ft |
2 937 670 Ft |
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás 100% |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 910 000 Ft |
0 Ft |
1 910 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELÚJÍTÁSOK: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 660 000 Ft |
0 Ft |
15 563 000 Ft |
16 453 000 Ft |
16 296 853 Ft |
ÁFA |
2 903 000 Ft |
0 Ft |
||||||
Árok építés - Somberek Kossuth utca |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
1 778 000 Ft |
1 778 000 Ft |
0 Ft |
Áfa |
0 Ft |
378 000 Ft |
||||||
Védőnő - kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
47 950 Ft |
Áfa |
0 Ft |
54 000 Ft |
||||||
Szabadtéri edzőpark |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 250 000 Ft |
4 128 000 Ft |
4 128 000 Ft |
0 Ft |
Áfa |
0 Ft |
878 000 Ft |
||||||
Fűnyíró traktor vásárlás - zöldterület |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 420 000 Ft |
1 804 000 Ft |
1 804 000 Ft |
1 800 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
384 000 Ft |
||||||
Csavarbehajtó/fúró - zöldterület |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
39 490 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Motoros sövényvágó - zöldterület |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 000 Ft |
62 931 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Granárium-kisértékű t.e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
254 500 Ft |
254 500 Ft |
58 722 Ft |
Áfa |
0 Ft |
54 500 Ft |
||||||
Művelődési ház - kisértékű tárgyi eszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 000 Ft |
24 999 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Karácsonyi fény - községgazd. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
320 982 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Tűzoltószertár vásárlás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 470 000 Ft |
8 218 500 Ft |
8 895 500 Ft |
2 905 074 Ft |
ÁFA |
0 Ft |
1 748 500 Ft |
||||||
ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 563 000 Ft |
8 218 500 Ft |
23 781 500 Ft |
25 348 500 Ft |
19 201 927 Ft |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tény |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tény |
|||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
240 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
20 000 Ft |
||
Magyar falu támogatás visszafizetése |
688 000 Ft |
688 000 Ft |
687 842 Ft |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
240 000 Ft |
2 088 000 Ft |
2 088 000 Ft |
707 842 Ft |
||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||||
Általános tartalék 2023. évi alakulása |
95 040 594 Ft |
80 362 924 Ft |
||||||
Céltartalék 2023. évi alakulása |
- Ft |
|||||||
Összesen tartalék 2023. évi alakulása |
95 040 594 Ft |
80 362 924 Ft |