Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 12- 2023. 10. 12

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.12.

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 617 487 717 Ft tárgyévi bevétellel és 617 487 717 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:)

„a) a működési célú bevételt 257 371 819 Ft-ban ebből előző évi maradványt 53 432 979 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 243 408 151 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 365 211 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 355 211 000 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 379 174 668 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 151 612 419 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek 30 731 593 Ft

d) B4. Működési bevételek 20 929 828 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 10 000 000 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen 213 938 840 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei 213 938 840 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 257 371 819 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 365 211 000 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások 102 746 575 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 193 697 Ft

c) K3. Dologi kiadások 89 327 538 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 634 991 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 23 799 923 Ft

f) K6. Beruházások 359 572 936 Ft

g) K7. Felújítások 19 988 066 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen 617 263 726 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 622 582 819 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 243 408 151 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 379 174 668 Ft.”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 774 781 Ft	0 Ft	0 Ft	117 774 781 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 887 600 Ft	0 Ft	0 Ft	14 887 600 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	3 490 901 Ft	0 Ft	0 Ft	3 490 901 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	18 378 501 Ft	0 Ft	0 Ft	18 378 501 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 739 099 Ft	0 Ft	0 Ft	3 739 099 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 466 850 Ft	0 Ft	0 Ft	1 466 850 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	141 359 231 Ft	0 Ft	0 Ft	141 359 231 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 529 953 Ft	0 Ft	0 Ft	5 529 953 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	146 889 184 Ft	0 Ft	0 Ft	146 889 184 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 231 593 Ft	0 Ft	0 Ft	25 231 593 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	25 231 593 Ft	0 Ft	0 Ft	25 231 593 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	30 731 593 Ft	0 Ft	0 Ft	30 731 593 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	7 426 832 Ft	0 Ft	0 Ft	7 426 832 Ft
42	Ellátási díjak	B405	831 509 Ft	0 Ft	0 Ft	831 509 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 660 612 Ft	0 Ft	0 Ft	3 660 612 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 420 Ft	0 Ft	0 Ft	1 420 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 420 Ft	0 Ft	0 Ft	1 420 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	209 455 Ft	0 Ft	0 Ft	209 455 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	20 929 828 Ft	0 Ft	0 Ft	20 929 828 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	209 215 605 Ft	0 Ft	0 Ft	209 215 605 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	408 272 112 Ft	0 Ft	0 Ft	408 272 112 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	408 272 112 Ft	0 Ft	0 Ft	408 272 112 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	408 272 112 Ft	0 Ft	0 Ft	408 272 112 Ft
103	Bevételek mindösszesen		617 487 717 Ft			617 487 717 Ft

”

2. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 723 235 Ft	0 Ft	0 Ft	4 723 235 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	4 723 235 Ft	0 Ft	0 Ft	4 723 235 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	4 723 235 Ft	0 Ft	0 Ft	4 723 235 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	371 867 Ft	0 Ft	0 Ft	371 867 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	371 867 Ft	0 Ft	0 Ft	371 867 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	91 453 013 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 013 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	91 824 880 Ft	0 Ft	0 Ft	91 824 880 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	91 824 880 Ft	0 Ft	0 Ft	91 824 880 Ft
103	Bevételek mindösszesen		96 548 115 Ft	0 Ft	0 Ft	96 548 115 Ft

”

3. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rövid Megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 742 691 Ft	0 Ft	0 Ft	25 742 691 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 800 Ft	0 Ft	0 Ft	300 800 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	448 544 Ft	0 Ft	0 Ft	448 544 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 492 035 Ft	0 Ft	0 Ft	26 492 035 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 661 208 Ft	0 Ft	0 Ft	7 661 208 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	801 848 Ft	0 Ft	0 Ft	801 848 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	157 922 Ft	0 Ft	0 Ft	157 922 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 620 978 Ft	0 Ft	0 Ft	8 620 978 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 113 013 Ft	0 Ft	0 Ft	35 113 013 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 323 688 Ft	0 Ft	0 Ft	4 323 688 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 720 000 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 850 000 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	262 000 Ft	0 Ft	0 Ft	262 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	281 000 Ft	0 Ft	0 Ft	281 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	543 000 Ft	0 Ft	0 Ft	543 000 Ft
30	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	8 600 945 Ft	0 Ft	0 Ft	8 600 945 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 165 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 165 000 Ft
32	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	660 000 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft
33	Vásárolt élelmezés	K332	3 392 899 Ft	0 Ft	0 Ft	3 392 899 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 890 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 890 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	K337	25 726 323 Ft	0 Ft	0 Ft	25 726 323 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	48 685 167 Ft	0 Ft	0 Ft	48 685 167 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 282 677 Ft	0 Ft	0 Ft	14 282 677 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
45	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 692 677 Ft	0 Ft	0 Ft	14 692 677 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	75 770 844 Ft	0 Ft	0 Ft	75 770 844 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 634 991 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 991 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 634 991 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 991 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 753 407 Ft	0 Ft	0 Ft	11 753 407 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 945 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 945 000 Ft
74	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	17 698 407 Ft	0 Ft	0 Ft	17 698 407 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 692 020 Ft	0 Ft	0 Ft	273 692 020 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 020 146 Ft	0 Ft	0 Ft	12 020 146 Ft
80	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	73 474 436 Ft	0 Ft	0 Ft	73 474 436 Ft
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	359 186 602 Ft	0 Ft	0 Ft	359 186 602 Ft
84	Ingatlanok felújítása	K71	15 292 143 Ft	0 Ft	0 Ft	15 292 143 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	446 338 Ft	0 Ft	0 Ft	446 338 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 249 585 Ft	0 Ft	0 Ft	4 249 585 Ft
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	19 988 066 Ft	0 Ft	0 Ft	19 988 066 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	520 715 611 Ft	0 Ft	0 Ft	520 715 611 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	91 453 013 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 013 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	96 772 106 Ft	0 Ft	0 Ft	96 772 106 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	96 772 106 Ft	0 Ft	0 Ft	96 772 106 Ft
130	Kiadások mindösszesen		617 487 717 Ft			617 487 717 Ft

”

4. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 117 000 Ft	0 Ft	0 Ft	58 117 000 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 144 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 144 000 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	960 000 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	1 718 750 Ft	0 Ft	0 Ft	1 718 750 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	721 812 Ft	0 Ft	0 Ft	721 812 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 012 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 012 000 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	66 673 562 Ft	0 Ft	0 Ft	66 673 562 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	960 000 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	960 000 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 633 562 Ft	0 Ft	0 Ft	67 633 562 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 870 009 Ft	0 Ft	0 Ft	8 870 009 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 145 044 Ft	0 Ft	0 Ft	2 145 044 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 145 044 Ft	0 Ft	0 Ft	2 145 044 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950 000 Ft	0 Ft	0 Ft	950 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 650 000 Ft
30	Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Vásárolt élelmezés	K332	60 630 Ft	0 Ft	0 Ft	60 630 Ft
32	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 703 893 Ft	0 Ft	0 Ft	7 703 893 Ft
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 164 523 Ft	0 Ft	0 Ft	8 164 523 Ft
38	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 347 127 Ft	0 Ft	0 Ft	1 347 127 Ft
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 447 127 Ft	0 Ft	0 Ft	1 447 127 Ft
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 556 694 Ft	0 Ft	0 Ft	13 556 694 Ft
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 859 124 Ft	0 Ft	0 Ft	5 859 124 Ft
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	242 392 Ft	0 Ft	0 Ft	242 392 Ft
72	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 101 516 Ft	0 Ft	0 Ft	6 101 516 Ft
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	304 200 Ft	0 Ft	0 Ft	304 200 Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 134 Ft	0 Ft	0 Ft	82 134 Ft
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	386 334 Ft	0 Ft	0 Ft	386 334 Ft
82	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	96 548 115 Ft	0 Ft	0 Ft	96 548 115 Ft
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Kiadások mindösszesen		96 548 115 Ft	0 Ft	0 Ft	96 548 115 Ft

”

5. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

	A	B
1	Hivatal tetőtér kialakítás BM pályázat	40 502 865 Ft
2	Csapadékvíz elvezetés TOP pályázat	303 711 000 Ft
3	Tanyagondnoki busz beszerzés Magyar Falu Program	12 518 700 Ft
4	Bútor vásárlás	2 454 037 Ft
5	összesen	359 186 602 Ft

”

6. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

	A	B
1	Szennyvíz vezeték felújítás	4 984 226 Ft
2	Magyar Falu Program járda felújítás	10 000 000 Ft
3	Ivóvíz vezeték felújítása	5 003 840 Ft
4	Felújítások összesen:	19 988 066 Ft

”

7. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	8 634 991 Ft
2	ÖSSZESEN	8 634 991 Ft

”

8. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátására adott támogatások

	A	B
1	Kötelező feladat ellátáshoz közvetlen támogatás
2	TÖOSZ	29 875 Ft
3	Kaposvár Zselic turisztikai egyesület	50 000 Ft
4	Hulladékgazdálkodás	132 110 Ft
5	Belső ellenőrzési társulás	410 596 Ft
6	Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda	4 009 957 Ft
7	Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ	5 960 797 Ft
8	Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	60 000 Ft
9	Közös Hivatal	1 000 072 Ft
10	Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	100 000 Ft
11	összesen	11 753 407 Ft
12	Kötelező feladat ellátáshoz közvetett támogatás
13	Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján )	5 945 000 Ft
14	Összesen	5 945 000 Ft

”

9. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
2	Bevétel összesen	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
3	Működéci célú támogatások áht-n belülről	B1	146 889 184 Ft	0 Ft	0 Ft	146 889 184 Ft	4 723 235 Ft	0 Ft	0 Ft	4 723 235 Ft	151 612 419 Ft
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Közhatalmi bevételek	B3	30 731 593 Ft	0 Ft	0 Ft	30 731 593 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 731 593 Ft
6	Működési bevételek	B4	20 929 828 Ft	0 Ft	0 Ft	20 929 828 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 929 828 Ft
7	Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Kölségvetési bevételek összesen		209 215 605 Ft	0 Ft	0 Ft	209 215 605 Ft	4 723 235 Ft	0 Ft	0 Ft	4 723 235 Ft	213 938 840 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele-működési	B813	53 061 112 Ft	0 Ft	0 Ft	53 061 112 Ft	371 867 Ft	0 Ft	0 Ft	371 867 Ft	53 432 979 Ft
13	Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	355 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	355 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	355 211 000 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 013 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 013 Ft	91 453 013 Ft
15	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Bevételek összesen		617 487 717 Ft	0 Ft	0 Ft	617 487 717 Ft	5 095 102 Ft	0 Ft	0 Ft	5 095 102 Ft	622 582 819 Ft
17	Működési célú bevételek		252 276 717 Ft	0 Ft	0 Ft	252 276 717 Ft	5 095 102 Ft	0 Ft	0 Ft	5 095 102 Ft	257 371 819 Ft
18	Felhalmozási célú bevételek		365 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	365 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	365 211 000 Ft
19	Bevételek összesen		617 487 717 Ft	0 Ft	0 Ft	617 487 717 Ft	5 095 102 Ft	0 Ft	0 Ft	5 095 102 Ft	622 582 819 Ft
20	Személyi juttatások	K1	35 113 013 Ft	0 Ft	0 Ft	35 113 013 Ft	67 633 562 Ft	0 Ft	0 Ft	67 633 562 Ft	102 746 575 Ft
21	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 323 688 Ft	0 Ft	0 Ft	4 323 688 Ft	8 870 009 Ft	0 Ft	0 Ft	8 870 009 Ft	13 193 697 Ft
22	Dologi kiadások	K3	75 770 844 Ft	0 Ft	0 Ft	75 770 844 Ft	13 556 694 Ft	0 Ft	0 Ft	13 556 694 Ft	89 327 538 Ft
23	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	8 634 991 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 991 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 991 Ft
24	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 698 407 Ft	0 Ft	0 Ft	17 698 407 Ft	6 101 516 Ft	0 Ft	0 Ft	6 101 516 Ft	23 799 923 Ft
25	Beruházások	K6	359 186 602 Ft	0 Ft	0 Ft	359 186 602 Ft	386 334 Ft	0 Ft	0 Ft	386 334 Ft	359 572 936 Ft
26	Felújítások	K7	19 988 066 Ft	0 Ft	0 Ft	19 988 066 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 988 066 Ft
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Költségvetési kiadások összesen		520 715 611 Ft	0 Ft	0 Ft	520 715 611 Ft	96 548 115 Ft	0 Ft	0 Ft	96 548 115 Ft	617 263 726 Ft
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft
30	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	91 453 013 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 013 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 013 Ft
31	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Kiadások összesen		526 034 704 Ft	0 Ft	0 Ft	526 034 704 Ft	96 548 115 Ft	0 Ft	0 Ft	96 548 115 Ft	622 582 819 Ft
33	Működési célú kiadások		146 860 036 Ft	0 Ft	0 Ft	146 860 036 Ft	96 548 115 Ft	0 Ft	0 Ft	96 548 115 Ft	243 408 151 Ft
34	Felhalmozási célú kiadások		379 174 668 Ft	0 Ft	0 Ft	379 174 668 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	379 174 668 Ft
35	Kiadások összesen		526 034 704 Ft	0 Ft	0 Ft	526 034 704 Ft	96 548 115 Ft	0 Ft	0 Ft	96 548 115 Ft	622 582 819 Ft
36	Működési célú bevételek- kiadások		105 416 681 Ft	0 Ft	0 Ft	105 416 681 Ft	-91 453 013 Ft	0 Ft	0 Ft	-91 453 013 Ft	13 963 668 Ft
37	Felhalmozási célú bevételek- kiadások		-13 963 668 Ft	0 Ft	0 Ft	-13 963 668 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-13 963 668 Ft
38	Bevételek és kiadások egyenlege		91 453 013 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 013 Ft	-91 453 013 Ft	0 Ft	0 Ft	-91 453 013 Ft	0 Ft

”

10. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat-felhasználási ütemterv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
2	BEVÉTELEK
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	1 744 152 Ft	20 929 828 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 580 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	12 651 593 Ft	30 731 593 Ft
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	12 634 368 Ft	151 612 419 Ft
6	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	665 000 Ft
7	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	10 000 000 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft		10 000 000 Ft
9	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	408 643 979 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	408 643 979 Ft
10	összesen	423 911 250 Ft	15 267 271 Ft	20 767 271 Ft	15 267 271 Ft	15 267 271 Ft	15 267 271 Ft	15 267 271 Ft	24 433 937 Ft	24 847 271 Ft	18 267 271 Ft	15 267 271 Ft	27 085 530 Ft	622 582 819 Ft
11	0 Ft
12	SZEMÉLYI KIADÁS	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	8 562 215 Ft	102 746 575 Ft
13	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	1 099 475 Ft	13 193 697 Ft
14	DOLOGI KIADÁSOK	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	7 443 962 Ft	89 327 538 Ft
15	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	8 634 991 Ft
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	556 922 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	1 566 660 Ft	12 673 781 Ft	18 799 923 Ft
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	5 000 000 Ft
18	TARTALÉK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft
20	HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	BERUHÁZÁSOK	0 Ft	2 700 020 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	12 954 313 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 049 299 Ft	250 000 000 Ft	0 Ft	29 028 933 Ft	359 572 936 Ft
22	FELÚJÍTÁSOK	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 207 929 Ft	0 Ft	0 Ft	4 548 544 Ft	0 Ft	19 988 066 Ft
23	összesen	24 117 915 Ft	27 508 580 Ft	69 808 560 Ft	24 808 560 Ft	32 762 873 Ft	19 808 560 Ft	19 808 560 Ft	25 016 489 Ft	31 857 859 Ft	269 808 560 Ft	24 357 104 Ft	59 944 614 Ft	622 582 819 Ft

”

11. melléklet a 10/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	151 612 419 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	30 731 593 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	20 929 828 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		213 938 840 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	53 432 979 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	355 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		622 582 819 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
15	Működési bevételek		257 371 819 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
16	Felhalmozási bevételek		355 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
18	Személyi juttatások	K1	102 746 575 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft
19	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	13 193 697 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft
20	Dologi kiadások	K3	89 327 538 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 634 991 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 799 923 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft
23	Beruházások	K6	359 572 936 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Felújítások	K7	19 988 066 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Költségvetési kiadások összesen		617 263 726 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft
27	finanszírozási kiadások	K9	5 319 093 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft
28	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN		622 582 819 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
30	Működési célú kiadások		243 021 817 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
31	Felhalmozási kiadások		379 561 002 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Működési célú bevételek- kiadások		14 350 002 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-24 350 002 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”