Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 22- 2023. 06. 22

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.22.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 515.292 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 363.561 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 151.731 ezer forint

b) bevételi főösszegét 515.292 ezer forintban állapítja meg, melyből

ba) működési bevétel: 356.846 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

2. § A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 116 917 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 92 100 e Ft

b) céltartalék: 14 817 e Ft

c) likvidtartalék 10.000 e Ft. ”

3. § A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 515.000 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 363.421 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 151.579 ezer forint

b) bevételi főösszegét 515.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 356.554 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

4. § A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 84.200 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 84.048 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint

b) bevételi főösszegét 84.200 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 84.200 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. § (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzat

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

Háziorvosi alapellátás

12

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

14

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

15

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17

Házi segítségnyújtás

18

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

19

Támogatási célú finanszírozási műveletek

20

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

21

Civil szervezetek működési támogatása

22

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
”

2. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt
feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

141 855

141 855

K1

Személyi juttatások

107 461

107 461

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

4 176

4 176

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

14 298

14 298

B3

Közhatalmi bevételek

49 155

49 155

K3

Dologi kiadások

104 582

99 582

5 000

B4

Működési bevételek

19 603

17 103

2 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 125

6 125

K5

Átadott pénzeszközök

23 786

19 298

4 488

K9

Irányítószervi támogatás

83 908

83 908

B816

Központi, irányítószervi támogatás

83 908

83 908

-

Tárgyévi bevételek

298 697

296 197

2 500

Tárgyévi működési kiadások

340 159

330 671

9 488

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

1 091

1 091

K6

Beruházások

2 918

-

2 918

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

86

86

K7

Felújítások

133 996

8 070

125 926

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

299 035

19 940

279 095

K513

Tartalékok

116 917

24 817

92 100

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

290

290

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

5 209

5 209

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

Mindösszesen

599 200

316 427

282 773

Mindösszesen

599 200

368 768

230 432

Intézmény finanszírozás

- 83 908

- 83 908

-

Intézmény finanszírozás

- 83 908

- 83 908

Halmozódásmentes főösszeg

515 292

232 520

282 773

Halmozódásmentes főösszeg

515 292

284 860

230 432
”

3. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

-

3 354

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

665

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

24

86

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

140 548

1 307

1 091

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

299 035

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8 346

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

108

127

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

4 068

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

735

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

6 350

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

49 155

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

83 908

290

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

20,0

-

228 632

1 307

49 155

19 603

-

86

1 091

-

-

-

-

299 325

Bevételek mindösszesen

599 200

Intézmény finanszírozás

- 83 908

Halmozódásmentes főösszeg

515 292

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiadás

Pénzeszk. átadás

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.ért. Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

18 761

2 668

16 390

-

4 072

1 765

116 917

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

632

606

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

400

133

2 130

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5 281

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

83 908

19 426

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

400

52

1 485

1 217

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

31 700

124 364

127

11.

064010

Közvilágítás

7 874

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

7 869

1 024

3 605

149

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1 020

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

4 175

600

832

300

15.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

71

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

356

-

17.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

5 254

691

3 328

-

127

18.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

4 288

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

3 224

461

25 271

1 705

234

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

73

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1 816

-

6 125

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

19 580

2 542

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

43 891

5 620

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

550

72

8 000

152

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

3 358

435

Összesen:

20,0

-

107 461

14 298

104 582

89 189

23 714

6 125

133 996

2 918

-

-

-

116 917

Kiadások mindösszesen

599 200

Intézmény finanszírozás

- 83 908

Halmozódásmentes főösszeg

515 292
”

4. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek
adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

1 251

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 210

Tulajdonosi bevételek

7 355

Ellátási díjak

5 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 698

Általános forgalmi adó visszatérítése

72

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

18

Működési bevételek összesen

19 603

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

40 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

155

Közhatalmi bevételek összesen

49 155

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

140 548

Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás

2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás

1 307

Önkormányzatok működési tám. összesen

141 855

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)

-

Diákmunka-program bértámogatása

-

Közfoglalkoztatás támogatása

-

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

108

Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel

4 068

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

4 176

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

1 091

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

1 091

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

86

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

299 035

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

290

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

299 411

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

83 908

Intézmény finanszírozás:

- 83 908

Összes bevétel:

515 292
”

5. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 334 770

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 502 200

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

3 216 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

996 170

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

20 400

Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása

3 374 542

Egyéb illetmény kiegészítő támogatás

0

Közvilágítás kiegészítő támogatása

7 310 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

67 964 960

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

32 629 980

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

19 390 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

8 190 000

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

935 380

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

1 950 000

Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás

7 699 538

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 168 143

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

6 925 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

13 258 473

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

10 908 790

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

75 880

Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás

1 277 430

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 182 570

Kulturális kiegészítő bértámogatás

1 161 694

Támogatás mindösszesen

140 473 647
”

6. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 700

ebből: Gyermekszületési támogatás

600

Beiskolázási támogatás

1 600

Időskorúak támogatása

1 200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. § )

2 355

ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása

-

Rendkívüli települési támogatás

1 535

Lakásfenntartási támogatás

700

Temetési segély

120

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

70

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

6 125
”

7. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások
adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

1 130

ebből: office programok megvásárlása

100

Informatikai eszköz beszerzése:

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

250

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

434

községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése

117

védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés

236

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése

100

Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába

120

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

381

Beruházási kiadások összesen:

2 918

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása

2 206

Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés

1 000

Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák

1 300

Út murvázása az Ipar utcában

952

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás

119 635

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 238

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

MFP pályázatból Urnafal bővítése temetőben

3 700

Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából

105

Temető felújítása - feljáró építése

394

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 104

Felújítási kiadások összesen

133 996

Felhalmozási kiadások összesen:

136 914
”

8. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok
adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

92 100

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

14 817

Likvidtartalék

10 000

Tartalék összesen:

116 917

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

116 917
”

9. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés
adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2023

2 024

2 025

1.

Működési bevételek

19 603

9 000

9 000

2.

Közhatalmi bevételek

49 155

49 155

49 155

3.

Önkormányzatok működési támogatása

141 855

130 200

130 200

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

4 176

3 500

3 500

5.

Intézmény finanszírozás

83 908

84 000

84 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

142 057

100 000

80 000

11.

Működési célú bevételek összesen

440 754

375 855

355 855

12.

Személyi juttatások

107 461

110 500

110 500

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

14 298

14 900

14 900

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

104 582

70 000

70 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

4 488

2 900

2 900

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

19 298

17 000

17 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

5 209

4 200

4 200

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 125

6 400

6 400

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

83 908

84 000

84 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

102 100

80 000

80 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

447 469

389 900

389 900

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2023

2 024

2 025

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

86

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1 091

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

157 268

81 000

81 000

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

158 446

81 000

81 000

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

2 918

2 600

2 600

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

133 996

54 355

34 355

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

14 817

10 000

10 000

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

151 731

66 955

46 955

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

599 200

456 855

436 855

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

599 200

456 855

436 855

52.

Intézmény finanszírozás

-83 908

-84 000

-84 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

515 292

372 855

352 855
”

10. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Előirányzat összesen

2023. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

141 855

10 852

10 852

10 852

10 852

10 852

12 514

12 514

12 514

12 514

12 514

12 514

12 511

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

4 176

687

687

687

687

687

686

9

9

9

9

9

10

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

49 155

7 968

7 968

7 968

475

7 200

2 511

2 511

2 511

2 511

2 511

2 510

2 511

Működési bevételek

19 603

792

792

792

9 293

892

1 097

894

892

925

1 078

1 078

1 078

Felhalmozási bevételek

1 177

0

0

0

0

-6 823

0

0

0

0

0

8 000

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

83 908

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

7 153

6 955

Maradvány igénybevétele

299 325

299 325

Bevételek összesen

599 200

27 279

27 279

326 604

28 287

19 788

23 788

22 908

22 906

22 939

23 092

31 264

23 065

Intézmény finanszírozás

-83 908

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-7 153

-6 955

Halmozódás mentes főösszeg

515 292

20 299

20 299

319 624

21 307

12 808

16 808

15 928

15 926

15 959

16 112

24 111

16 110

Kiadások

Előirányzat összesen

2023. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

107 461

8 955

8 955

8 955

8 955

8 955

11 400

8 547

8 547

8 547

8 547

8 547

8 551

Munkaadót terh. járulékok

14 298

1 164

1 164

1 164

1 164

1 164

1 482

1 211

1 169

1 150

1 121

1 131

1 213

Dologi kiadások

104 582

5 006

5 006

5 006

5 006

4 600

5 500

5 500

6 100

20 500

9 558

12 500

20 300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 125

260

300

300

300

300

300

200

65

1 500

1 200

600

800

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

19 298

2 000

5 200

0

2 000

0

2 580

2 000

4 000

1 518

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

4 488

1 500

350

0

333

0

400

0

0

405

1 500

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

5 209

5 209

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

83 908

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

7 161

6 947

Beruházások

2 918

100

0

1 200

0

0

0

1 046

0

0

484

88

Felújítások

133 996

777

7 000

0

4 000

0

6 261

70 000

5 868

0

36 765

2 325

1 000

Tartalékok

116 917

116 917

Kiadások összesen

599 200

28 351

33 005

22 755

32 805

21 999

34 256

92 438

30 175

41 257

66 171

37 153

158 834

Intézmény finanszírozás

-83 908

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-7 161

-6 947

Halmozódás mentes főösszeg

515 292

21 371

26 025

15 775

25 825

15 019

27 276

85 458

23 195

34 277

59 191

29 992

151 887
”

11. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
adatok: ezer Ft-ban

Jogcím

Vissza nem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0
”

12. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2023

2 024

2 025

1.

Saját bevétel

49 155

49 155

49 155

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

49 000

49 000

49 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

155

155

155

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0
”