Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 12. 30Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Csögle Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2022. évi 123.058.897 forint eredeti bevételi és kiadási, és 153.562.495 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2022. évi bevételének teljesített főösszegét 152.732.504 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 138.774.979 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 283.505.586,- Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 3. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 13.957.525,-Ft összegben.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 283.505.586,-Ft összegben.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
358 742 |
0 |
182 050 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
358 742 |
0 |
182 050 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
233 492 241 |
0 |
226 824 103 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 138 822 |
0 |
18 146 570 |
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
252 631 063 |
0 |
244 970 673 |
6 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
7 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
17 943 652 |
0 |
17 470 496 |
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
17 943 652 |
0 |
17 470 496 |
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
17 943 652 |
0 |
17 470 496 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
272 473 457 |
0 |
264 163 219 |
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
16 955 |
0 |
242 060 |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
16 955 |
0 |
242 060 |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 681 613 |
0 |
14 638 642 |
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 681 613 |
0 |
14 638 642 |
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 698 568 |
0 |
14 880 702 |
18 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 280 |
0 |
2 280 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 071 583 |
0 |
1 181 088 |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
920 724 |
0 |
1 005 951 |
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
150 859 |
0 |
175 137 |
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 679 585 |
0 |
2 719 297 |
23 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
362 658 |
0 |
374 512 |
24 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
455 140 |
0 |
597 570 |
25 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 861 787 |
0 |
1 747 215 |
26 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
176 000 |
0 |
171 000 |
27 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
176 000 |
0 |
171 000 |
28 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
496 000 |
0 |
276 000 |
29 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
496 000 |
0 |
276 000 |
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 425 448 |
0 |
4 349 665 |
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
32 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
0 |
60 000 |
33 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 485 448 |
0 |
4 409 665 |
34 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
32 000 |
0 |
52 000 |
35 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
32 000 |
0 |
52 000 |
36 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
32 000 |
0 |
52 000 |
37 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
286 689 473 |
0 |
283 505 586 |
38 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
190 143 864 |
0 |
190 143 864 |
39 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 961 687 |
0 |
5 961 687 |
40 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
59 807 343 |
0 |
53 830 759 |
41 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 976 584 |
0 |
-4 102 249 |
42 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
249 936 310 |
0 |
245 834 061 |
43 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 210 |
0 |
2 210 |
44 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
2 211 962 |
0 |
1 711 962 |
45 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 214 172 |
0 |
1 714 172 |
46 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 939 891 |
0 |
3 559 652 |
47 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 939 891 |
0 |
3 559 652 |
48 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 939 891 |
0 |
3 559 652 |
49 |
H/III/1 Kapott előlegek |
369 733 |
0 |
173 338 |
50 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
129 769 |
0 |
861 839 |
51 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
499 502 |
0 |
1 035 177 |
52 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 653 565 |
0 |
6 309 001 |
53 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 623 145 |
0 |
2 886 071 |
54 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
28 476 453 |
0 |
28 476 453 |
55 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
31 099 598 |
0 |
31 362 524 |
56 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
286 689 473 |
0 |
283 505 586 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
25 994 743 |
24 604 918 |
2 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
1 857 216 |
0 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
2 966 375 |
2 966 375 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
36 060 |
36 060 |
24 285 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
120 568 |
120 568 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
26 149 591 |
30 974 962 |
27 716 146 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
8 883 790 |
8 883 790 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
0 |
428 371 |
428 371 |
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 869 690 |
9 312 161 |
9 312 161 |
10 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
40 287 123 |
37 028 307 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 545 190 |
4 562 871 |
4 132 465 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 122 449 |
13 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
8 029 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 987 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
0 |
0 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
3 716 000 |
2 584 268 |
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 537 000 |
3 716 000 |
2 584 268 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
175 000 |
164 478 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
202 000 |
177 278 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
377 000 |
341 756 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
2 990 000 |
2 874 518 |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
23 687 561 |
23 687 561 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
7 305 |
3 543 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
74 400 |
74 400 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 800 000 |
7 621 632 |
7 529 552 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
757 594 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
34 380 898 |
34 169 574 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
215 320 |
215 320 |
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
130 000 |
0 |
0 |
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
215 320 |
215 320 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
8 825 136 |
8 516 550 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
21 484 |
21 484 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
8 846 620 |
8 538 034 |
34 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
47 535 838 |
45 848 952 |
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
5 953 000 |
4 082 000 |
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 082 000 |
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
5 953 000 |
4 082 000 |
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 305 999 |
3 305 999 |
39 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
3 305 999 |
3 305 999 |
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
34 989 641 |
32 808 500 |
41 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
650 000 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
32 158 500 |
43 |
Tartalékok (K513) |
4 201 782 |
5 359 267 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
43 654 907 |
36 114 499 |
45 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
38 968 |
38 968 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
6 618 425 |
6 618 425 |
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
1 797 496 |
1 797 496 |
48 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
8 454 889 |
8 454 889 |
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
0 |
0 |
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
0 |
0 |
51 |
Felújítások (K7) |
1 336 500 |
0 |
0 |
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
150 448 628 |
135 661 112 |
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
3 113 867 |
3 113 867 |
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 939 891 |
3 113 867 |
3 113 867 |
68 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
3 113 867 |
3 113 867 |
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 058 897 |
153 562 495 |
138 774 979 |
BEVÉTELEK |
||||
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 616 460 |
15 616 460 |
15 616 460 |
75 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 411 150 |
33 412 860 |
33 412 860 |
76 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 826 270 |
14 747 411 |
14 747 411 |
77 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
14 898 447 |
12 965 706 |
12 965 706 |
78 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
28 724 717 |
27 713 117 |
27 713 117 |
79 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
80 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
5 298 683 |
5 298 683 |
81 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 937 980 |
84 311 120 |
84 311 120 |
82 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 083 811 |
21 901 565 |
21 899 285 |
83 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
152 495 |
84 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
9 012 800 |
85 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 227 955 |
86 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 506 035 |
87 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
106 212 685 |
106 210 405 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
13 111 399 |
13 111 399 |
89 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
13 111 399 |
90 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
13 111 399 |
13 111 399 |
91 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 400 000 |
1 059 951 |
54 000 |
92 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
54 000 |
93 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
185 137 |
10 000 |
94 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
95 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
1 245 088 |
64 000 |
96 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
450 000 |
450 000 |
40 151 |
97 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
245 868 |
245 868 |
98 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
5 956 823 |
5 359 253 |
99 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó |
0 |
0 |
4 500 |
100 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
10 643 390 |
8 896 175 |
101 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
59 |
102 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
59 |
103 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
2 139 683 |
2 139 683 |
104 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
3 415 817 |
3 415 817 |
105 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
115 816 |
106 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
22 852 581 |
20 097 006 |
107 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
176 000 |
5 000 |
108 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
5 000 |
109 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
176 000 |
5 000 |
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
242 700 |
499 700 |
220 000 |
111 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
220 000 |
112 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
242 700 |
499 700 |
220 000 |
113 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
144 097 453 |
139 707 810 |
114 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
9 291 066 |
9 291 066 |
115 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
9 291 066 |
9 291 066 |
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
173 976 |
3 733 628 |
117 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
9 465 042 |
13 024 694 |
118 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
9 465 042 |
13 024 694 |
119 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
123 058 897 |
153 562 495 |
152 732 504 |
5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
139 707 810 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
135 661 112 |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
4 046 698 |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 024 694 |
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 113 867 |
7 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
9 910 827 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 957 525 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 957 525 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 957 525 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 944 476 |
494 551 |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
7 982 866 |
9 079 476 |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 177 914 |
5 501 683 |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
15 105 256 |
15 075 710 |
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű |
75 142 421 |
84 311 120 |
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 799 986 |
21 899 285 |
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
13 111 399 |
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 151 081 |
5 555 500 |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
100 093 488 |
124 877 304 |
11 |
10 Anyagköltség |
2 970 130 |
1 512 268 |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 832 973 |
34 726 650 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
27 803 103 |
36 238 918 |
14 |
14 Bérköltség |
20 594 873 |
24 881 483 |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 577 114 |
12 423 389 |
16 |
16 Bérjárulékok |
3 314 217 |
4 118 826 |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29 486 204 |
41 423 698 |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 511 578 |
15 099 195 |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
50 376 637 |
51 293 511 |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 978 778 |
-4 102 308 |
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű |
2 194 |
59 |
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 194 |
59 |
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 194 |
59 |
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 976 584 |
-4 102 249 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
#NÉV? |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Eszközök |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
272 473 457 |
264 163 219 |
96,95% |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
249 936 310 |
245 834 061 |
98,36% |
2 |
I. Immateriális javak |
358 742 |
182 050 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
190 143 864 |
190 143 864 |
100,00% |
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
252 631 063 |
252 631 063 |
100,00% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 961 687 |
5 961 687 |
100,00% |
4 |
ingatlanok és |
233 492 241 |
226 824 103 |
97,14% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
59 807 343 |
53 830 759 |
90,01% |
5 |
forgalomképes |
37 864 288 |
36 759 884 |
97,08% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 976 584 |
-4 102 249 |
68,64% |
6 |
korlátozottan forgalomképes |
118 625 591 |
116 328 354 |
98,06% |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 210 |
2 210 |
|
7 |
forgalomképtelen |
77 002 362 |
73 735 865 |
95,76% |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
2 211 962 |
1 711 962 |
77,40% |
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 138 822 |
18 146 570 |
94,82% |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 214 172 |
1 714 172 |
77,42% |
9 |
beruházások, felújítások |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 939 891 |
3 559 652 |
121,08% |
||
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 540 000 |
1 540 000 |
100,00% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 939 891 |
3 559 652 |
121,08% |
11 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
17 943 652 |
17 470 496 |
97,36% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 939 891 |
3 559 652 |
121,08% |
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
369 733 |
173 338 |
46,88% |
|
13 |
C. Pénzeszközök |
9 698 568 |
14 880 702 |
153,43% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
129 769 |
861 839 |
|
14 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
499 502 |
1 035 177 |
||
15 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 955 |
242 060 |
1427,66% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 653 565 |
6 309 001 |
111,59% |
16 |
III. Forint számlák |
9 681 613 |
14 638 642 |
151,20% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 623 145 |
2 886 071 |
110,02% |
17 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
28 476 453 |
28 476 453 |
100,00% |
|
18 |
D. Követelések |
4 425 448 |
4 349 665 |
98,29% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
31 099 598 |
31 362 524 |
100,85% |
19 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 280 |
2 280 |
100,00% |
||||
20 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 071 583 |
1 181 088 |
110,22% |
||||
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
920 724 |
1 005 951 |
109,26% |
||||
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
150 859 |
175 137 |
116,09% |
||||
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 679 585 |
2 719 297 |
101,48% |
||||
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
362 658 |
374 512 |
103,27% |
||||
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
455 140 |
597 570 |
131,29% |
||||
26 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 861 787 |
1 747 215 |
93,85% |
||||
27 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
176 000 |
171 000 |
97,16% |
||||
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
176 000 |
171 000 |
97,16% |
||||
30 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
496 000 |
276 000 |
55,65% |
||||
31 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
496 000 |
276 000 |
55,65% |
||||
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
||||
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
||||
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 485 448 |
4 409 665 |
98,31% |
||||
35 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
32 000 |
52 000 |
|||||
36 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
32 000 |
52 000 |
|||||
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
32 000 |
52 000 |
|||||
38 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
286 689 473 |
283 505 586 |
98,89% |
Források összesen |
286 689 473 |
283 505 586 |
98,89% |
8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
2 |
Beruházások |
63 500 |
8 454 889 |
8 454 889 |
3 |
||||
4 |
nyomtató |
38 968 |
38 968 |
|
5 |
rendezvénysátor |
861 417 |
861 417 |
|
6 |
kommunális eszközök |
5 757 008,00 |
5 757 008,00 |
|
7 |
Beuházások áfája |
1 797 496 |
1 797 496 |
|
8 |
Felújítások |
1 336 500 |
0 |
0 |
9 |
Ingatlanok felújítása |
1 052 362 |
||
10 |
felújítások áfája |
284 138 |
||
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 400 000 |
8 454 889 |
8 454 889 |
9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és |
Gépek, |
Tenyész- |
Beruházá-sok és |
Koncesszióba, vagyonkeze- |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi |
6 545 031 |
347 971 241 |
57 277 034 |
0 |
0 |
23 122 803 |
434 916 109 |
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 657 393 |
0 |
6 657 393 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból |
0 |
0 |
5 795 976 |
0 |
0 |
0 |
5 795 976 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
861 417 |
112 520 |
0 |
0 |
58 014 |
1 031 951 |
6 |
Összes növekedés |
0 |
861 417 |
5 908 496 |
0 |
6 657 393 |
58 014 |
13 485 320 |
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
1 |
38 968 |
0 |
6 657 393 |
0 |
6 696 362 |
8 |
Összes csökkenés |
0 |
1 |
38 968 |
0 |
6 657 393 |
0 |
6 696 362 |
9 |
Bruttó érték összesen |
6 545 031 |
348 832 657 |
63 146 562 |
0 |
0 |
23 180 817 |
441 705 067 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 186 289 |
114 479 000 |
38 138 212 |
0 |
0 |
5 179 151 |
163 982 652 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
176 692 |
7 529 554 |
6 861 780 |
0 |
0 |
531 170 |
15 099 196 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró |
6 362 981 |
122 008 554 |
44 999 992 |
0 |
0 |
5 710 321 |
179 081 848 |
13 |
Értékcsökkenés összesen |
6 362 981 |
122 008 554 |
44 999 992 |
0 |
0 |
5 710 321 |
179 081 848 |
14 |
Eszközök nettó értéke |
182 050 |
226 824 103 |
18 146 570 |
0 |
0 |
17 470 496 |
262 623 219 |
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó |
5 757 629 |
0 |
25 936 481 |
0 |
0 |
0 |
31 694 110 |
10. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
2 |
Helyi adók |
64 000 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
4 500 |
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból |
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
7 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
9 |
Saját bevételek összesen: |
68 500 |
10 |
Saját bevételek 50%-a |
34 250 |
11 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
12 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
13 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
15 |
Adott váltó |
|
16 |
Pénzügyi lízing |
|
17 |
Halasztott fizetés |
|
18 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
23 |
Adott váltó |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
|
25 |
Halasztott fizetés |
|
26 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
27 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
28 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
34 250 |
29 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
23 975 |