Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 22- 2023. 12. 23

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.22.

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 908 937 492 forintban állapítja meg.” szövegrész helyébe az „A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 965 131 008 forintban állapítja meg.” szöveg,

b) 6. §-ában az „Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 0 forint, a céltartalék összege 22 118 171 forint, a részletes adatokat a 2. melléklet tartalmazza.” szövegrész helyébe az „Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 0 forint, a céltartalék összege 20 000 000 forint, a részletes adatokat a 2. melléklet tartalmazza.” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 22-én lép hatályba, és 2023. december 23-án hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi tervezett bevételi előirányzatai Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tipegő Bölcsőde	Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda	Önkormányzat összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 484 361	-	-	-	95 484 361
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 362 925	-	-	-	73 362 925
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	92 175 265	-	-	-	92 175 265
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 515 849	-	-	-	7 515 849
5	Máködési célő költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	15 913 216	-	-	-	15 913 216
7	Önkormányzatok működésének támogatása	B11	284 451 616	-	-	-	284 451 616
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	-		-	-	-
9	ebből: társadalombiztosítás pü.alapjai (védőnő ell.fin.)			-	-	-	-
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfogl. tám:)			-	-	-	-
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	284 451 616	-	-	-	284 451 616
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	362 507 921	-	-	-	362 507 921
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	362 507 921	-	-	-	362 507 921
14	vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	B34	9 000 000	-	-	-	9 000 000
15	gépjármű adók	B354	-	-	-	-	-
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		-	-	-	-
17	Egyéb közhatalmi bevétel (egyéb települési adók - talajterhelés , pótlék..)	B36	300 000	-	-	-	300 000
18	Közhatalmi bevételek	B3	9 300 000	-	-	-	9 300 000
19	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 155 000	-	-	-	9 155 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 050 000	-	-	-	1 050 000
22	Tulajdonosi bevételek (önk.vagyon bérbeadása, vagyonkezelésbe adás)	B404	-	440 000	-	-	440 000
23	Ellátási díjak	B405	-	-	2 223 300	2 000 000	4 223 300
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 854 500	-	-		4 854 500
25	Általános forgalmiadó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
26	Kamatbevételek	B408	8 955	1 678	1 738	1 000	13 371
27	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
28	Egyéb működési bevételek	B410	-	-	-	-	-
29	Egyéb működési bevételek	B411	440 000	-	24 335	370 985	835 320
30	Működési bevételek	B4	15 508 455	441 678	2 249 373	2 371 985	20 571 491
31	Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	-	-	-	500 000
32	Egyéb felhalmozási bevételek		58 000 000				58 000 000
32	Felhalmozási bevételek	B6	58 500 000	-	-	-	58 500 000
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	730 267 992	441 678	2 249 373	2 371 985	735 331 028
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	*229 203 686*	233 082	174 262	188 950	229 799 980
35	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás	B816	-	50 037 960	55 185 000	81 195 050	186 418 010
36	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 203 686	50 271 042	55 359 262	81 384 000	416 217 990
37	Finanszírozási bevételek	B8	229 203 686	50 271 042	55 359 262	81 384 000	416 217 990
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		959 471 678	50 712 720	57 608 635	83 755 985	965 131 008
A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

”

2. melléklet a 10/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadása előirányzatai intézményenként, kiadásnemenként részletezve Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Bölcsőde	Óvoda	Mindösszesen Önkormányzat
		Rovat száma	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	38 000 000	42 328 970	33 608 000	48 993 000	162 929 970
3	Normatív jutalmak	K1102	650 000	315 000	400 000	0	1 365 000
4	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	0	0	0	0	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	0	0	1 190 000	0	1 190 000
6	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 039 906	1 143 750	1 095 000	1 719 000	4 997 656
9	Ruházati költségtérítés	K1108	165 000	0	389 000	40 000	594 000
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	855 000	227 000	165 000	110 000	1 357 000
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	K1112	0	0	0		0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 149 869	0	220 000	90 000	2 459 869
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 859 775	44 014 720	37 067 000	50 952 000	174 893 495
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 766 250	0	0	0	18 766 250
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 142 000		240 000	250 000	1 632 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0
19	Külső személyi juttatások	K122	19 908 250	0	240 000	250 000	20 398 250
20	Személyi juttatások	K1	62 768 025	44 014 720	37 307 000	51 202 000	195 291 745
21	Szociális hozzájárulási adó	K213	7 389 656	5 380 432	4 853 000	6 939 000	24 562 088
22	Egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0
23	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K243					0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 389 656	5 380 432	4 853 000	6 939 000	24 562 088
25	Szakmai anyagok beszerzése	K311	885 000	20 000	300 000	300 000	1 505 000
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 229 488	20 000	308 687	318 285	3 876 460
27	Készletbeszerzés	K31	4 114 488	40 000	608 687	618 285	5 381 460
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 451 880	145 739	60 000	200 000	2 857 619
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	595 940		0	55 000	650 940
30	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 047 820	145 739	60 000	255 000	3 508 559
31	Közüzemi díjak	K331	18 564 704	260 000	6 330 000	5 578 883	30 733 587
32	Vásárolt élelmezés	K332	17 685 300	0	4 216 140	12 500 000	34 401 440
33	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000	0	0	0	26 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 833 550		306 242	43 962	2 183 754
35	Közvetített szolgáltatások	K335	3 757 417	0	0	0	3 757 417
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 315 000	280 000	426 785	698 248	2 720 033
37	Egyéb szolgáltatások	K337	16 880 745	77 000	424 781	492 688	17 875 214
38	Szolgáltatási kiadások	K33	60 062 716	617 000	11 703 948	19 313 781	91 697 445
39	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	40 000	15 000	100 000	695 000
40	Reklám és propaganda kiadások	K342	3 200 000	0	20 000	0	3 220 000
41	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34	3 740 000	40 000	35 000	100 000	3 915 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 472 352	136 261	2 991 000	5 119 000	24 718 613
43	Fizetendő általános forgalmi adó (kedvezm.étk.jutó áfa)	K352	37 642 000	0	0	0	37 642 000
44	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	5 616 509	15 000	50 000	15 000	5 696 509
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	59 730 861	151 261	3 041 000	5 134 000	68 057 122
48	Dologi kiadások	K3	130 695 885	994 000	15 448 635	25 421 066	172 559 586
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	0	0	0	2 500 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	0	0	0	2 500 000
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
59	Egyéb elvonások befizetések	K5023	588 210	0	0	0	588 210
60	Elvonások és befizetések	K502	588 210	0	0	0	588 210
61	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	K506	2 272 317	323 568	0	0	2 595 885
62	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcs nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0				0
63	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	47 558 909	0	0	0	47 558 909
64	Tartalékok	K513	20 000 000	0	0	0	20 000 000
65	ebből: általános tartalék		0	0	0	0	0
66	Ebből: Céltartalék (közművek vagyonkez.d, bérl.díja)			0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	K5	70 419 436	323 568	0	0	70 743 004
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 500 000	0	0	0	1 500 000
70	Informatikai eszközök bezerzése, létesítése	K63	18 556 838	0	0	0	18 556 838
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			152 692	152 692
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 000 306			41 227	5 041 533
75	Beruházások	K6	25 057 144	0	0	193 919	25 251 063
76	Ingatlanok felújítása	K71	135 382 603	0	0	0	135 382 603
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 804 574	0	0	0	1 804 574
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	327 026 910	0	0	0	327 026 910
80	Felújítások	K7	464 214 087	0	0	0	464 214 087
81	Felhalmozásí célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre	K83	0	0	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-kivülre	K89	0	0	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0
84	Költségvetési kiadások	K1-K8	763 044 233	50 712 720	57 608 635	83 755 985	955 121 573
85	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0	0	0	0	0
86	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 009 435	0	0	0	10 009 435
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	186 418 010	0	0	0	*186 418 010*
90	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	*196 427 445*	0	0	0	*196 427 445*
92	Finanszírozási kiadások	K9	*196 427 445*	0	0	0	*196 427 445*
93	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	773 053 668	50 712 720	57 608 635	83 755 985	965 131 008
	A kiadások mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

”

3. melléklet a 10/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M	N	O
		Kiadások								Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Működési célú támogatáso áh. Belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülrül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
		K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9		B1	B2	B3	B4	B6	B8
	Kötelező feladatok
1	Önkormányzat	62 768 025	7 389 656	130 695 885	2 500 000	70 419 436	489 271 231	196 427 445	959 471 678	284 451 616	362 507 921	9 300 000	15 508 455	58 500 000	229 203 686	959 471 678
2	Polgármesteri Hivatal	44 014 720	5 380 432	994 000		323568	0		50 712 720	0		0	441 678	0	50 271 042	50 712 720
3	Tipegő Bölcsőde	37 307 000	4 853 000	15 448 635			0		57 608 635	0		0	2 249 373	0	55 359 262	57 608 635
4	Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda	51 202 000	6 939 000	25 421 066			193 919		83 755 985	0		0	2 371 985	0	81 384 000	83 755 985
5	Kötelező feladatok összesen:	195 291 745	24 562 088	172 559 586	2 500 000	70 743 004	489 465 150	196 427 445	955 121 573	284 451 616	4 882 011	9 300 000	20 571 491	58 500 000	416 217 990	965 131 008
6
7	Állami feladatok
8	Iskola működtetés támogatása	0							0							0
9	Állami feladat összesen:	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
10	Önként vállalt feladatok
11									0				0			0
12	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0		0	0	0				0			0
13	Mindösszesen:	195 291 745	24 562 088	172 559 586	2 500 000	70 743 004	489 465 150	196 427 445	955 121 573	284 451 616		9 300 000	20 571 491	58 500 000	416 217 990	965 131 008
	A mindösszesen sor nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

”

4. melléklet a 10/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási bevétel - kiadás szerinti bontásban Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek	rovat	2023.év eredeti előirányzat	Kiadások	rovat	2023.év eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 484 361	Személyi juttatások	K1	195 291 745
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 362 925	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K2	24 562 088
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	92 175 265	Dologi kiadások	K3	172 559 586
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 515 849	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000
6	Máködési célő költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	70 743 004
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	15 913 216
8	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B52	58 500 000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kivülről	B64
10	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		-
11	Közhatalmi bevételek	B3	9 300 000
12	Működési bevételek	B4	20 571 491
13	Költségvetési működési célú bevételek		372 823 107	Költségvetési működési célú kiadások		465 656 423
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	362 507 921	Beruházások	K6	25 251 063
15	Felhalmozási bevételek	B5	-	Felújítások	K7	464 214 087
16			-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-
17	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		362 507 921	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		489 465 150
18	Pénzmaradvány	B813	229 799 980	Belföldi értékpapírok kiadásai		-
19	Egyéb finanszírozási bevételek		-	Belföldi finanszírozás kiadásai		-
20	Finanszírozási bevételek		229 799 980	Finanszírozási kiadások		-
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		965 131 008	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		955 121 573

”