Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.”
2. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 309 135 886,- Ft
b) kiadási főösszegét 309 135 886,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 850 863,- Ft melyből:
1. általános tartalék 850 863,- Ft
2. céltartalék -
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
(4) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(15) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(16) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(17) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(18) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba, és 2023. szeptember 29-én hatályát veszti.
Gerő Attila polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 475 598 |
22 475 598 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
21 527 830 |
22 870 154 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 060 875 |
43 320 644 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 876 900 |
3 370 900 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 808 922 |
9 808 922 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
98 750 125 |
101 846 218 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 862 520 |
20 200 974 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
106 612 645 |
122 047 192 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
13 195 791 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
13 195 791 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
290 000 |
290 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
35 990 000 |
35 990 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 282 400 |
9 667 322 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
640 000 |
769 072 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
1 333 410 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 579 082 |
15 904 537 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 421 162 |
7 120 413 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
80 000 |
80 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
38 000 |
6 966 047 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
32 140 644 |
41 840 801 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
2 424 088 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
2 424 088 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
174 743 289 |
215 497 872 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 316 760 |
27 960 870 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
40 316 760 |
27 960 870 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
96 906 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
65 580 238 |
65 580 238 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
105 896 998 |
93 638 014 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
105 896 998 |
93 638 014 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
280 640 287 |
309 135 886 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 150 127 |
56 311 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
680 000 |
1 265 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 689 975 |
1 689 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
170 000 |
335 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 550 000 |
1 687 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
61 240 102 |
61 290 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
5 004 000 |
5 004 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
13 974 000 |
13 974 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
75 214 102 |
75 264 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 316 217 |
9 316 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
112 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
28 388 562 |
30 646 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
28 428 562 |
30 759 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 577 464 |
1 577 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
370 960 |
370 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 948 424 |
1 948 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
21 830 592 |
25 448 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
410 000 |
969 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 400 500 |
1 400 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
646 000 |
767 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 018 000 |
2 018 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 987 000 |
942 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 535 576 |
10 080 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
41 827 668 |
41 627 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
358 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
80 000 |
358 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 837 793 |
14 639 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 105 000 |
1 458 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
30 000 |
3 325 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 |
3 243 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 984 793 |
22 665 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
90 269 447 |
97 359 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 700 000 |
3 240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
2 700 000 |
3 240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
2 500 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 794 795 |
4 794 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 675 000 |
1 091 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
850 863 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
|||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
6 969 795 |
9 238 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
117 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 200 000 |
2 672 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
324 000 |
753 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
1 524 000 |
3 542 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 080 976 |
31 433 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 611 864 |
7 194 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
21 692 840 |
38 628 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
25 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
25 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
207 686 401 |
236 615 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
3 816 000 |
3 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
3 816 000 |
3 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 557 648 |
3 654 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
65 580 238 |
65 580 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
72 953 886 |
72 520 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
72 953 886 |
72 520 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
280 640 287 |
309 135 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege) |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
106 612 645 |
122 047 192 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
K1 |
75 214 102 |
75 264 102 |
0 |
0% |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 990 000 |
35 990 000 |
0 |
0% |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
9 316 217 |
9 316 217 |
0 |
0% |
|
03 |
Működési bevételek |
B4 |
32 140 644 |
41 840 801 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
K3 |
90 269 447 |
97 359 916 |
0 |
0% |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 700 000 |
3 240 000 |
0 |
0% |
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 969 795 |
9 238 088 |
0 |
0% |
|||||||
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
174 743 289 |
199 877 993 |
0 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
184 469 561 |
194 418 323 |
0 |
0% |
|||
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
105 896 998 |
93 638 014 |
0 |
0% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
72 953 886 |
72 520 792 |
0 |
0% |
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
280 640 287 |
293 516 007 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
257 423 447 |
266 939 115 |
0 |
0% |
|||
09 |
Hiány |
Többlet |
23 216 840 |
26 576 892 |
|||||||||
Sióagárd Község Önkormányzata |
|||||||||||||
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege) |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
13 195 791 |
0 |
0% |
Beruházások |
K6 |
1 524 000 |
3 542 771 |
0 |
0% |
|
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Felújítások |
K7 |
21 692 840 |
38 628 584 |
0 |
0% |
|
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 424 088 |
0 |
0% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
25 416 |
0 |
0% |
|
04 |
|||||||||||||
05 |
|||||||||||||
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
0 |
15 619 879 |
0 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
23 216 840 |
42 196 771 |
0 |
0% |
|||
07 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
0 |
15 619 879 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
23 216 840 |
42 196 771 |
0 |
0% |
|||
09 |
Hiány |
23 216 840 |
Többlet |
3. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve) |
|||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Konyha |
||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
8. |
|||||||||||||||||
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
106 612 645 |
106 612 645 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 990 000 |
35 990 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
B4 |
32 140 644 |
3 385 610 |
0 |
28 755 034 |
|||||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
174 743 289 |
145 988 255 |
0 |
28 755 034 |
|||||||||||||||||
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
59 275 727 |
39 076 580 |
0 |
20 199 147 |
|||||||||||||||||
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
234 019 016 |
185 064 835 |
0 |
48 954 181 |
||||||||||||||||||
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
46 229 983 |
19 350 255 |
||||||||||||||||||
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
185 064 835 |
46 229 983 |
68 304 436 |
|||||||||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
75 214 102 |
28 508 204 |
35 003 098 |
11 702 800 |
|||||||||||||||||
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 316 217 |
3 263 950 |
4 550 403 |
1 501 864 |
|||||||||||||||||
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
103 474 111 |
48 341 160 |
6 305 770 |
48 827 181 |
|||||||||||||||||
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 969 795 |
6 969 795 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Beruházások |
K6 |
1 524 000 |
635 000 |
762 000 |
127 000 |
|||||||||||||||||
19 |
Felújítások |
K7 |
21 692 840 |
21 692 840 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
220 891 065 |
112 110 949 |
46 621 271 |
62 158 845 |
|||||||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
72 953 886 |
72 953 886 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
293 844 951 |
185 064 835 |
46 621 271 |
62 158 845 |
||||||||||||||||||
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
65 580 238 |
65 580 238 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
250 645 073 |
46 621 271 |
62 158 845 |
4. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 475 598 |
22 475 598 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
21 527 830 |
22 870 154 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 060 875 |
43 320 644 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 876 900 |
3 370 900 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 808 922 |
9 808 922 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
98 750 125 |
101 846 218 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 862 520 |
20 200 974 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
106 612 645 |
122 047 192 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 195 791 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
13 195 791 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
----- |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 700 000 |
6 700 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
29 000 000 |
29 000 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
35 700 000 |
35 700 000 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
290 000 |
290 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
35 990 000 |
35 990 000 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 202 400 |
2 587 322 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
640 000 |
769 072 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
1 333 410 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
308 019 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
330 210 |
1 029 461 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
80 000 |
80 000 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
33 000 |
2 933 508 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
3 385 610 |
9 040 792 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
----- |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
----- |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 424 088 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
2 424 088 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
145 988 255 |
182 697 863 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
----- |
----- |
n.é. |
||||||||||||||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
----- |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 076 580 |
26 738 126 |
----- |
----- |
0% |
||||||||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
39 076 580 |
26 738 126 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
96 906 |
----- |
----- |
0% |
|||||||||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
----- |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
39 076 580 |
26 835 032 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
----- |
----- |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
39 076 580 |
26 835 032 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
185 064 835 |
209 532 895 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 639 204 |
14 386 036 |
0% |
||||||||||||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
165 600 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
137 568 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
14 639 204 |
14 689 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8 970 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
4 899 000 |
4 899 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
13 869 000 |
13 869 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
28 508 204 |
28 558 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 263 950 |
3 263 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
72 765 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 880 890 |
3 793 753 |
0% |
||||||||||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
4 880 890 |
3 866 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 547 464 |
1 547 464 |
0% |
||||||||||||||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
319 000 |
319 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 866 464 |
1 866 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 050 592 |
17 668 220 |
0% |
||||||||||||||||||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
350 000 |
350 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 400 500 |
1 400 500 |
0% |
||||||||||||||||||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
611 000 |
611 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 018 000 |
2 018 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 460 000 |
415 575 |
0% |
||||||||||||||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 960 576 |
8 521 970 |
0% |
||||||||||||||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
31 850 668 |
30 985 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
278 846 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
278 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 438 138 |
7 597 301 |
0% |
||||||||||||||||||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
305 000 |
305 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
3 295 168 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 231 499 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
9 743 138 |
14 428 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
48 341 160 |
51 426 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 700 000 |
3 240 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
2 700 000 |
3 240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
2 500 980 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 794 795 |
4 794 795 |
0% |
||||||||||||||||||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 675 000 |
1 091 450 |
0% |
||||||||||||||||||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
850 863 |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
6 969 795 |
9 238 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
2 072 280 |
0% |
||||||||||||||||||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
559 520 |
0% |
||||||||||||||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
635 000 |
2 631 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 080 976 |
31 433 954 |
0% |
||||||||||||||||||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 611 864 |
7 194 630 |
0% |
||||||||||||||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
21 692 840 |
38 628 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
25 416 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
25 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
112 110 949 |
137 012 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
3 816 000 |
3 286 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
3 816 000 |
3 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 557 648 |
3 654 554 |
0% |
||||||||||||||||||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
65 580 238 |
65 580 238 |
0% |
||||||||||||||||||||||
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||||||||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
72 953 886 |
72 520 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
72 953 886 |
72 520 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
185 064 835 |
209 532 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 184 379 |
0 |
----- |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
1 184 379 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 184 379 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
391 288 |
391 288 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
391 288 |
391 288 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
46 229 983 |
46 229 983 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
46 621 271 |
46 621 271 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
46 621 271 |
47 805 650 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 958 123 |
30 489 550 |
0% |
||||||||||||||||||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
680 000 |
1 148 573 |
0% |
||||||||||||||||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 689 975 |
1 689 975 |
0% |
||||||||||||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
170 000 |
170 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
34 898 098 |
34 898 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
35 003 098 |
35 003 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 550 403 |
4 550 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
25 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750 000 |
1 934 379 |
0% |
||||||||||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
775 000 |
1 959 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
15 000 |
15 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
680 000 |
680 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
4 075 000 |
4 075 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 317 770 |
1 317 770 |
0% |
||||||||||||||||||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
30 000 |
30 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 000 |
7 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
1 354 770 |
1 354 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
6 305 770 |
7 490 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
46 621 271 |
47 805 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
46 621 271 |
47 805 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 080 000 |
7 080 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 579 082 |
15 596 518 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 090 952 |
6 090 952 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
2 848 160 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
28 755 034 |
31 615 630 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
28 755 034 |
31 615 630 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
848 892 |
831 456 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
848 892 |
831 456 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
19 350 255 |
19 350 255 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
20 199 147 |
20 181 711 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
20 199 147 |
20 181 711 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
48 954 181 |
51 797 341 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
||||||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 552 800 |
11 435 807 |
0% |
||||||||||||||||||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
116 993 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
150 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
11 702 800 |
11 702 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
11 702 800 |
11 702 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 501 864 |
1 501 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 757 672 |
24 918 382 |
0% |
||||||||||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
22 772 672 |
24 933 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
30 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 960 |
30 960 |
0% |
||||||||||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
60 960 |
60 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
60 000 |
619 650 |
0% |
||||||||||||||||||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
20 000 |
141 500 |
0% |
||||||||||||||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
27 000 |
27 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
895 000 |
879 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
5 902 000 |
6 567 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 081 885 |
5 724 214 |
0% |
||||||||||||||||||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
1 153 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
0% |
||||||||||||||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
6 886 885 |
6 882 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
48 827 181 |
51 648 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
117 300 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
n.é. |
|||||||||||||||||||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
31 671 |
0% |
||||||||||||||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
127 000 |
148 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
48 954 181 |
51 797 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
48 954 181 |
51 797 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
||||||||||||||||||||||||
01 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
635 000 |
2 631 800 |
21 692 840 |
38 628 584 |
|||||||||||||||||||||||||||
02 |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-MFP |
21 692 840 |
21 665 409 |
|||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Sióagárd Tájház felújítása |
3 207 462 |
||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
VP-07.2-Szennyvízkezelés |
13 195 791 |
||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
használati díj terhére elvégzett beruházások-ERÖV |
559 922 |
||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
635 000 |
2 631 800 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
43 385 680 |
77 257 168 |
0 |
8. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
762 000 |
762 000 |
|||||
02 |
||||||||
03 |
||||||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
762 000 |
762 000 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
asztali számítógép +windows 10 |
127 000 |
148 971 |
|||||
02 |
0 |
|||||||
03 |
||||||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
127 000 |
148 971 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Sióagárd Község Önkormányzata |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
Közfoglalkoztatás |
5 fő |
4 fő |
4,5 fő |
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde |
8,5 fő |
8 fő |
8,25 fő |
Sióagárd Község Konyhája |
3,5 fő |
4 fő |
3,75 fő |
Összesen: |
22 fő |
21 fő |
21,5 fő |
11. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Irodai kisegítő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Falugondnok |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Védőnő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Művelődésszervező |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Projekt szakmai vezető |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
Összesen: |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
SIóagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 fő |
4 fő |
4,5 fő |
Összesen: |
5 fő |
4 fő |
4,5 fő |
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Óvónő |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
Dajka |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
Kisgyermekgondozó (felsőfokú) |
1 fő |
0 fő |
0,5 fő |
Bölcsődei dajka |
1,5 fő |
2 fő |
1,75 fő |
Összesen: |
8,5 fő |
8 fő |
8,25 fő |
Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Élelmezésvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Szakács |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Konyhalány |
1,5 fő |
2 fő |
1,75 fő |
Összesen: |
3,5 fő |
4 fő |
3,75 fő |
12. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
280 640 287 |
309 135 886 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
280 640 287 |
309 135 886 |
0 |
0% |
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
280 640 287 |
309 135 886 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
280 640 287 |
309 135 886 |
0 |
0% |
13. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
185 064 835 |
209 532 895 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
185 064 835 |
209 532 895 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
185 064 835 |
209 532 895 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
185 064 835 |
209 532 895 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
46 621 271 |
47 805 650 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
46 621 271 |
47 805 650 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
46 621 271 |
47 805 650 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
46 621 271 |
47 805 650 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sióagárd Község Konyhája |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
48 954 181 |
51 797 341 |
0 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
48 954 181 |
51 797 341 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
48 954 181 |
51 797 341 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
48 954 181 |
51 797 341 |
0 |
0% |
14. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Összesen |
|||||||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
1. |
VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése |
4 324 743 |
4 126 481 |
3 919 616 |
3 717 052 |
3 514 489 |
3 314 006 |
3 109 362 |
2 906 798 |
2 046 506 |
30 979 053 |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
4 324 743 |
4 126 481 |
3 919 616 |
3 717 052 |
3 514 489 |
3 314 006 |
3 109 362 |
2 906 798 |
2 046 506 |
30 979 053 |
15. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2023. évi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
Ft |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
35 700 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
290 000 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
- |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
35 990 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
16. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: …………………………………………….. |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: ……………………………….. |
|||||
Forintban |
|||||
Ssz. |
Tartozás állomány megnevezése |
15-30 nap közötti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Összesen |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások |
||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozások |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||
6 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen: |
17. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
18. melléklet a 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv) |
||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított EI. |
2021 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
122 047 192 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
10 170 599 |
122 047 192 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 990 000 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
2 999 167 |
35 990 000 |
04 |
Működési bevételek |
B4 |
41 840 801 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
3 486 733 |
41 840 801 |
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
13 195 791 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
1 099 649 |
13 195 791 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 424 088 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
202 007 |
2 424 088 |
08 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
215 497 872 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
17 958 156 |
215 497 872 |
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
93 638 014 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
7 803 168 |
93 638 014 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
309 135 886 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
309 135 886 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
75 264 102 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
6 272 009 |
75 264 102 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 316 217 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
776 351 |
9 316 217 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
97 359 916 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
8 113 326 |
97 359 916 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 240 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
3 240 000 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 238 088 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
769 841 |
9 238 088 |
16 |
Beruházások |
K6 |
3 542 771 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
295 231 |
3 542 771 |
17 |
Felújítások |
K7 |
38 628 584 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
3 219 049 |
38 628 584 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
25 416 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
2 118 |
25 416 |
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
236 615 094 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
19 717 925 |
236 615 094 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
72 520 792 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
6 043 399 |
72 520 792 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
309 135 886 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
25 761 324 |
309 135 886 |
|
22 |
Finanszírozási hiány / többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |