Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 06. 24

Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Tóalmás Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 1 140 358 414 Ft Költségvetési bevétellel

b) 349 554 018 Ft 2021. évi Maradvány igénybevételével

c) 16 566 156 Ft Belföldi finanszírozási bevétellel

d) 869 233 613 Ft Költségvetési kiadással

e) 17 344 831 Ft Finanszírozási kiadással

f) 619 900 144 Ft 2022 évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait a 16. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület a Tóalmás Községi Önkormányzati teljesített 2022. évi

a) kiadási főösszegét: 881 114 925 forintban,

b) bevételi főösszegét: 1 500 653 028 forintban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. melléklet, a kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatok szerinti bontásban a 4.1. – 4.23. melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylete.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát aszerint hagyja jóvá, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,

4. A Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde 2022. évi költségvetésének teljesítése

5. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde teljesített 2022. évi

a) kiadási főösszegét: 126 590 193 forintban,

b) bevételi főösszegét: 126 629 736 forintban hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket feladatok szerinti bontásban a 6.1. – 6.3. mellékletek, a költségvetési szerv összesített bevételeinek teljesítését az 5. melléklet, a kiadásainak teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát aszerint hagyja jóvá, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő.

5. A Tóalmási Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal teljesített 2022. évi

a) kiadási főösszegét: 93 290 265 forintban,

b) bevételi főösszegét: 93 612 763 forintban hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket feladatok szerinti bontásban a 8.1. – 8.4. mellékletek, a költségvetési szerv összesített bevételeinek teljesítését az 7. melléklet, a kiadásainak teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. § A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát aszerint hagyja jóvá, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő.

6. Egyéb rendelkezések

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételi előirányzatait és annak teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 11. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 619 538 103 Ft összegű 2022. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) A 2023. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján betervezett összeg összesen 601 803 700 Ft

b) Maradvány növelés tervezése: 17 734 403 Ft, mely többletet a Képviselő-testület a tartalékba helyezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi eredmény kimutatását a 12. melléklet fogadja el.

15. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással projektek bevételeit, kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített vagyon kimutatását a 14. mellékletében fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022.évi adott támogatásokat a 15. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022.évi több éves kötelezettség vállalását a 18. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz-változásáról szóló kimutatást a 19. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését, a felújítási kiadásainak felújításonkénti teljesítését a 20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

21. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek nyilatkozatát a belső kontrollok működéséről a 21. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

22. § Hatályát veszti a Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

23. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. június 25-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi bevételei mindösszesen
					1.sz.mell
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	100 546 570	100 546 570	100 546 570
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	114 371 990	114 027 700	114 027 700
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	54 183 382	67 417 228	67 417 228
4	Gyermekétkeztetés	B1132	31 290 807	46 060 889	46 060 889
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	8 767 906	8 767 906	8 767 906
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	9 610 011	18 895 879	18 895 879
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	4 028 722	4 028 722
8	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16/1	11 787 000	11 787 000	12 172 700
9	Fejezeti kezelésű előirányzatok	B16/2	1 374 984	1 374 984	1 374 984
10	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16/3	1 000 000	75 715 347	61 158 904
11	Elk.állami pa.működési c.támogatás	B16/4	0	13 469 767	13 469 767
12	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre Központi	B16/5	0	5 792 129	5 093 537
13	Működési célú támogatások	B1	332 932 650	467 884 121	453 014 786
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	0	457 522 212	456 834 125
16	Elkülönített állami pénzalapok	B25/5	0	4 441 934	4 441 934
17	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25/9	0	31 577 785	31 577 785
18	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	493 541 931	492 853 844
19	Magánszemélyek kommunális adója	B341	16 000 000	16 000 000	16 888 155
20	Vagyoni tipusú adók	B34	16 000 000	16 000 000	16 888 155
21	Iparűzési adó	B3512	75 000 000	75 000 000	77 458 552
22	Talajterhelési díj	B355	150 000	150 000	0
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 150 000	75 150 000	77 458 552
24	Pótlék, bírság	B363	10 300 000	10 300 000	2 235 043
25	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 300 000	10 300 000	2 235 043
26	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	101 450 000	101 450 000	96 581 750
27	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	114 528	1 104 167
28	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 311 860	8 311 860	10 726 683
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	458 374
30	Tulajdonosi bevételek	B404	11 591 877	12 039 767	6 736 048
31	Ellátási díjak	B405	5 950 866	5 950 866	8 402 590
32	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	2 758 125	2 909 977	4 962 258
33	Áfa visszatértés	B407	0	1 883 000	1 883 000
34	Kamatbevételek	B408	0	0	234
35	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	643 078	773 011
37	Egyéb működési bevételek	B411	960 000	960 000	9 054 899
38	Működési bevételek	B4	29 572 728	32 813 076	44 101 264
39	Felhalmozási bevétel	B5	25 000 000	38 706 378	19 694 566
40	Működési célú visszatérítendő támogatás	B64	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszköz	B65	40 000 000	40 000 000	34 112 204
42	Működési célú visszatérülő támogatások	B6	40 000 000	40 000 000	34 112 204
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
44	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	528 955 378	1 174 395 506	1 140 358 414

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B811	0	0	0
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	353 870 842	349 554 018	349 554 018
3	Államháztatáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 088 387	16 566 156
4	Finanszírozási bevételek	B8	353 870 842	350 642 405	366 120 174

	Összesen:		882 826 220	1 525 037 911	1 506 478 588

2. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat kiadásai összesen 2022.évi kiadásai
					2sz.mell
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	187 275 096	179 249 289	178 609 393
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	280 000	7 228 313	7 228 313
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	940 800	940 800
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	767 340	639 450	639 450
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 915 750	7 895 833	7 845 833
08	Ruházati költségtérítés	K1108	2 321 767	1 699 389	1 684 389
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	629 000	889 510	789 510
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 932 256	6 527 306	6 248 149
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	196 521 209	205 099 890	204 015 837
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	14 576 000	14 403 859	14 377 749
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 453 321	9 656 639	8 665 323
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	889 015	1 855 745	1 813 716
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 918 336	25 916 243	24 856 788
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	214 439 545	231 016 133	228 872 625
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 935 107	29 723 845	29 172 384
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 144 224	5 677 578	5 337 032
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 236 558	20 754 623	17 299 073
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 380 782	26 432 201	22 636 105
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 841 301	3 095 762	3 019 735
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 692 080	2 740 567	2 319 933
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 533 381	5 836 329	5 339 668
28	Közüzemi díjak	K331	23 086 690	32 288 706	28 332 547
29	Vásárolt élelmezés	K332	34 557 645	49 594 850	49 594 850
30	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000	12 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 882 004	14 842 301	14 492 055
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 999 302	16 024 380	13 479 880
34	Egyéb szolgáltatások	K337	47 215 563	104 904 508	84 372 204
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	135 753 204	217 666 745	190 271 536
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 282 000	2 072 193	1 795 209
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	340 000	71 511	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 622 000	2 143 704	1 825 209
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 821 848	58 241 761	47 727 114
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	52 497 721	154 540 506	38 794 947
41	Kamatkiadások	K353	1 726 000	4 161 263	4 161 263
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 815 002	2 798 156	2 474 192
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	97 860 571	219 741 686	93 157 516
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	260 149 938	471 820 665	313 230 034
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 851 000	31 314 002	24 922 251
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 248 663	1 248 663
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 248 663	1 248 663
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 581 519	2 581 519	900 000
64	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 034 560	7 182 198	5 600 942
70	Tartalékok	K513	17 249 139	14 037 335	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	26 865 218	25 049 715	7 749 605
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 700 000	1 280 000	735 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 180 000	25 082 773	10 432 652
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 563 068	25 932 372	25 654 759
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 041 028	12 881 411	8 481 821
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	15 484 096	65 176 556	45 304 232
80	Ingatlanok felújítása	K71	269 102 265	637 352 743	204 703 231
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 742 607	16 239 421	15 279 251
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	287 844 872	653 592 164	219 982 482
92	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH.n belülre	K84	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+93)	K1-K8	866 569 776	1 507 693 080	869 233 613
95	Likviditási célú hitelek	K911	4 750 672	4 750 672	4 750 672
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 505 772	12 594 159	12 594 159
97	Felhalmozási kiadások	K9	16 256 444	17 344 831	17 344 831
98	Összes kiadás		882 826 220	1 525 037 911	886 578 444
Statisztikai állományi létszám (fő)			53	68	63
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			53	63	58

3. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Önkormányzat 2022. bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	100 546 570	100 546 570	100 546 570
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	114 371 990	114 027 700	114 027 700
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	54 183 382	67 417 228	67 417 228
4	Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	31 290 807	46 060 889	46 060 889
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	8 767 906	8 767 906	8 767 906
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	9 610 011	18 895 879	18 895 879
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	4 028 722	4 028 722
8	TB. Finanszírozási bevételek	B16/1	11 787 000	11 787 000	12 172 700
9	Fejezeti kezelésű előirányzatok	B16/2	1 374 984	1 374 984	1 374 984
10	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16/3	1 000 000	75 715 347	61 158 904
11	Elk.állami pa.működési c.támogatás, közfogi	B16/4	0	13 469 767	13 469 767
12	Működési célú támogatások	B1	332 932 650	462 091 992	447 921 249
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
14	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25/1	0	457 522 212	456 834 125
15	Elkülönített állami pénzalapok	B25/2	0	4 441 934	4 441 934
16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25/3	0	31 577 785	31 577 785
17	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	493 541 931	492 853 844
18	Magánszemélyek kommunális adója	B341	16 000 000	16 000 000	16 888 155
19	Vagyoni tipusú adók	B34	16 000 000	16 000 000	16 888 155
20	Iparűzési adó	B3512	75 000 000	75 000 000	77 458 552
21	Talajterhelési díj	B355	150 000	150 000	0
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 150 000	75 150 000	77 458 552
23	Pótlék, bírság	B363	10 300 000	10 300 000	2 235 043
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 300 000	10 300 000	2 235 043
25	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	101 450 000	101 450 000	96 581 750
26	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	114 528	1 104 167
27	Szolgáltatások ellenértéke(szippantás,bérleti dij)	B402	8 311 860	8 311 860	10 726 683
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	458 374
29	Tulajdonosi bevételek	B404	11 591 877	12 039 767	6 736 048
30	Ellátási díjak	B405	5 950 866	5 950 866	7 853 844
31	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	2 758 125	2 909 977	4 930 156
32	Áfa visszatérítés	B407	0	1 883 000	1 883 000
33	Kamatbevételek	B408	0	0	229
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
35	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	643 078	773 011
36	Egyéb működési bevételek	B411	960 000	960 000	9 054 845
37	Működési bevételek	B4	29 572 728	32 813 076	43 520 357
38	Felhalmozási bevétel	B5	25 000 000	38 706 378	19 694 566
39	Működési célú visszatérítendő támogatás	B64	0	0	0
40	Működési célú átvett pénzeszköz	B65	40 000 000	40 000 000	34 112 204
41	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	40 000 000	40 000 000	34 112 204
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
43	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	528 955 378	1 168 603 377	1 134 683 970

Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B811	0	0	0
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	353 870 842	349 402 902	349 402 902
3	Államháztatáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 088 387	16 566 156
4	Finanszírozási bevételek	B7-B8	353 870 842	350 491 289	365 969 058

	Összesen:		882 826 220	1 519 094 666	1 500 653 028

4. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

1. 4. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 165 764	62 845 022	62 249 946
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 638 259	2 638 259
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	400 000	400 000
09	Ruházati költségtérítés	K1108	115 000	146 750	131 750
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	220 000	424 095	424 095
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 524 256	2 891 973	2 612 816
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	57 225 020	69 346 099	68 456 866
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	14 576 000	14 403 859	14 377 749
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 453 321	3 132 232	2 970 432
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	689 015	1 170 015	1 156 455
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 718 336	18 706 106	18 504 636
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 943 356	88 052 205	86 961 502
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 338 602	9 513 006	9 252 622
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 315 040	4 237 961	4 131 285
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 709 582	15 760 616	12 650 616
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 024 622	19 998 577	16 781 901
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 436 401	2 466 274	2 440 247
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 132 080	2 183 944	1 902 493
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 568 481	4 650 218	4 342 740
28	Közüzemi díjak	K331	14 187 934	23 734 989	21 237 313
29	Vásárolt élelmezés	K332	34 557 645	49 594 850	49 594 850
30	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000	12 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 303 200	12 198 261	12 089 103
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 370 162	15 279 026	12 735 526
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 350 995	95 291 554	75 327 138
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	113 781 936	196 110 680	170 983 930
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 352 000	1 352 000	1 212 069
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	340 000	71 511	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 692 000	1 423 511	1 242 069
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 760 063	52 777 361	43 457 910
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	52 497 721	154 540 506	38 794 947
41	Kamatkiadások	K353	1 726 000	4 161 263	4 161 263
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 570 002	2 681 329	2 390 068
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	91 553 786	214 160 459	88 804 188
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	225 620 825	436 343 445	282 154 828
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 851 000	31 314 002	24 922 251
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 248 663	1 248 663
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 248 663	1 248 663
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 581 519	2 581 519	900 000
64	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 034 560	7 182 198	5 600 942
70	Tartalékok	K513	17 249 139	14 037 335	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	26 865 218	25 049 715	7 749 605
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 700 000	1 280 000	735 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 180 000	25 082 773	10 432 652
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 138 068	19 868 249	19 597 163
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 386 278	11 273 397	6 875 570
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	12 404 346	57 504 419	37 640 385
80	Ingatlanok felújítása	K71	260 731 689	622 147 609	189 498 097
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 482 551	12 134 035	11 173 865
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	277 214 240	634 281 644	200 671 962
92	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH.n belülre	K84	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek	K911	4 750 672	4 750 672	4 750 672
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 505 772	12 594 159	12 594 159
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	206 332 189	219 691 399	214 416 939
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	882 826 220	1 519 094 666	881 114 925
Statisztikai állományi létszám (fő)			19	29	29
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			19	29	29

1.1. 4.1. melléklet

	Önkormányzati igazgatás, egyéb	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	430 000	897 357	618 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	430 000	897 357	618 200
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	14 576 000	14 403 859	14 377 749
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 549 321	1 354 241	1 192 441
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	689 015	1 170 015	1 156 455
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 814 336	16 928 115	16 726 645
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 244 336	17 825 472	17 344 845
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	940 444	851 408	655 370
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 071 403	1 071 403
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180 000	271 156	271 156
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 000	1 342 559	1 342 559
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 784 000	1 904 906	1 878 879
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	848 400	779 584	611 216
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 632 400	2 684 490	2 490 095
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	586 688	586 688
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 350 162	10 960 239	9 379 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 045 585	30 435 496	14 039 349
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	25 395 747	41 982 423	24 005 737
36	Kiküldetések kiadásai	K341	260 000	287 374	287 374
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	270 000	1 511	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	530 000	288 885	287 374
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 072 500	12 761 476	3 442 025
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	106 010 855	306 000
41	Kamatkiadások	K353	1 726 000	4 161 263	4 161 263
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	133 300	985 810	985 810
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 931 800	123 919 404	8 895 098
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 969 947	170 217 761	37 020 863
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 248 663	1 248 663
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 248 663	1 248 663
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	681 519	681 519	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 034 560	6 982 198	5 400 942
70	Tartalékok	K513	17 244 638	14 032 834	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	24 960 717	22 945 214	6 649 605
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 700 000	1 280 000	735 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 180 000	4 686 565	5 629 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	173 000	173 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 000	351 000	351 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 466 000	6 490 565	6 888 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	236 920 436	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	236 920 436	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH.n belülre	K84	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 505 772	12 594 159	12 594 159
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	206 332 189	219 691 399	214 416 939
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K9	304 419 405	687 536 414	295 569 781
Statisztikai állományi létszám (fő)			2	2	2
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			2	2	2

Sor- szám	Önkormányzati igazgatás, egyéb - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16/3	1 000 000	74 012 968	59 456 525
2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B25	0	448 987 030	448 987 030
3	Készlet értékesítése	B401	0	114 528	114 528
4	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	3 214 586
5	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	46 145
6	Tulajdonosi bevételek	B404	10 591 877	11 039 767	5 672 319
7	Ellátási díjak	B405	0	0	20 217
8	Kiszámlázott áfa	B406	514 974	882 826	1 426 376
9	Áfa visszatérítés	B407	0	1 883 000	1 883 000
10	Egyéb kapott kamat	B408	0	0	229
11	Biztosító által fizetett összeg	B410	0	0	0
12	Egyéb működési bevétel	B411	960 000	960 000	8 200 403
13	Ingatlan értékesítése	B52	25 000 000	36 231 575	17 141 023
14	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	78 740
15	Működési célú átvett pénzeszköz	B65	40 000 000	40 000 000	33 592 684
16	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	7
17	Előző évi költségvetési támogatása folyósítása	B8131	353 870 842	349 402 902	349 402 902
15	Bevételek	B1-B8	78 066 851	614 111 694	579 833 805

1.2. 4.2. sz. melléklet

	Településüzemeltetés - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 915 600	30 600 736	30 600 736
02	Normatív jutalmak	K1102	200 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 638 259	2 638 259
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	400 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	23 520	23 520
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 034 256	1 134 021	1 134 021
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 149 856	34 796 536	34 796 536
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	174 000	418 663	418 663
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	174 000	418 663	418 663
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 323 856	35 215 199	35 215 199
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 592 101	4 709 863	4 709 863
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	819 191	819 191
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 010 000	3 840 498	3 840 498
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 010 000	4 659 689	4 659 689
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	351 000	413 563	413 563
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	351 000	413 563	413 563
28	Közüzemi díjak	K331	733 771	806 515	806 515
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 795 000	2 818 937	2 818 937
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	40 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 441 478	5 441 478	3 648 193
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	8 010 249	9 106 930	7 273 645
36	Kiküldetések kiadásai	K341	590 000	442 801	433 425
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	590 000	442 801	433 425
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 499 537	2 376 651	2 376 651
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	17 783	17 783
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 559 537	2 394 434	2 394 434
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 520 786	17 017 417	15 174 756
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 891 711	11 891 711
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	3 194 391	3 194 391
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	15 086 102	15 086 102
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	56 436 743	72 028 581	70 185 920
Statisztikai állományi létszám (fő)			12	12	12
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			12	12	12


Sor- szám	Településüzemeltetés - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Elk.állami pa.működési c.támogatás	B16/4	0	900 000	900 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	870 000	870 000	41 200
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
5	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	413 079
6	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	40 014
7	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	2 474 803	1 529 921
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	3 000
9	Bevételek	B1-B7	870 000	4 244 803	2 927 214

1.3. 4.3. sz. melléklet

	Anya és gyermekvédelem (Védőnő)	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 469 364	10 438 412	10 363 264
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	15 000	15 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	153 480	153 480
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000	24 000	24 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 508 364	10 630 892	10 540 744
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 508 364	10 630 892	10 540 744
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 366 087	1 368 187	1 368 187
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	87 389	87 389
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	240 000	287 565	287 565
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	470 000	374 954	374 954
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	206 113	174 080	174 080
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	93 000	134 458	134 458
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	299 113	308 538	308 538
28	Közüzemi díjak	K331	466 887	728 092	728 092
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	74 000	34 000	34 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	3 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	181 503	446 543	446 543
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	722 390	1 208 635	1 211 635
36	Kiküldetések kiadásai	K341	280 000	399 825	399 825
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	280 000	399 825	399 825
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	478 306	446 994	446 994
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	77 000	4 011	4 011
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	555 306	451 005	451 005
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 326 809	2 742 957	2 745 957
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	177 583	110 253	53 593
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	47 947	47 947	13 903
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	225 530	158 200	67 496
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	14 426 790	14 900 236	14 722 384
Statisztikai állományi létszám (fő)			2	2	2
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			2	2	2

Sor- szám	Anya és gyermekvédelem (Védőnő)	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	TB. Finanszírozási bevételek	B16/1	11 787 000	11 787 000	12 172 700
2	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	1
3	Működési bevételek	B1-B4	11 787 000	11 787 000	12 172 701

1.4. 4.4. sz. melléklet

	Lakásgazdálkodás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	90 000	90 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000	85 858	15 712
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	80 000	175 858	105 712
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	121 425
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	140 000	140 000	121 425
28	Közüzemi díjak	K331	1 301 000	1 924 144	1 924 144
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 764 000	2 028 417	2 028 417
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	482 121	14 829 337	14 829 337
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 547 121	18 781 898	18 781 898
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 017 123	4 995 565	4 995 565
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	31 968	31 968
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 077 123	5 027 533	5 027 533
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 844 244	24 125 289	24 036 568
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	772 400	772 400
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	208 548	208 548
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	980 948	980 948
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	4 844 244	25 106 237	25 017 516
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Lakásgazdálkodás -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 214 760	4 214 760	4 245 886
2	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0
3	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	99 680
4	Ellátási díjak	B405	0	0	0
5	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	36 492
6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	100 850
7	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	3 939
8	Működési bevételek	B4	4 214 760	4 214 760	4 486 847

1.5. 4.5. sz. melléklet

	Községi könyvtár	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 484 800	2 752 271	2 752 271
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	129 681	129 681
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 496 800	2 881 952	2 881 952
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 496 800	2 881 952	2 881 952
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	454 584	378 828	378 828
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	965 040	845 343	845 343
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	304 849	356 946	356 946
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 269 889	1 202 289	1 202 289
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000	42 000	42 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 304	50 304
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	140 000	92 304	92 304
28	Közüzemi díjak	K331	225 081	225 081	126 323
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	427 386	462 299	462 299
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	752 467	687 380	588 622
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	10 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	586 536	194 968	194 968
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	45 502	45 502
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	676 536	240 470	240 470
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 848 892	2 232 443	2 123 685
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 000	61 732	61 732
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 800	16 668	16 668
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	50 800	78 400	78 400
80	Ingatlanok felújítása	K71	260 000	260 000	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 200	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	330 200	260 000	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	7 181 276	5 831 623	5 462 865
Statisztikai állományi létszám (fő)			1	1	1
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			1	1	1

Sor- szám	Könyvtár -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	TB. Finanszírozási bevételek	B16/1	0	0	0
2	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	0
3	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	2
4	Működési bevételek	B4	0	0	2

1.6. 4.6. sz. melléklet

	Művelődési ház - kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 025 898	3 432 981	3 432 981
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	247 095	247 095
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	51 153	51 153
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 197 898	3 731 229	3 731 229
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	330 000	422 334	422 334
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	330 000	422 334	422 334
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 527 898	4 153 563	4 153 563
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	355 913	507 416	507 416
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	68 834	68 834
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	484 315	639 494	639 494
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	584 315	708 328	708 328
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	182 400	182 400	180 268
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	182 400	182 400	180 268
28	Közüzemi díjak	K331	1 731 660	2 194 156	2 194 156
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 566 200	4 007 734	4 007 734
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 480 000	1 480 000	554 039
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 759 162	1 759 162	1 486 621
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 537 022	9 441 052	8 242 550
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000	39 320
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000	70 000	39 320
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 260 909	2 086 911	2 086 911
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	17 083	17 083
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 380 909	2 103 994	2 103 994
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 754 646	12 505 774	11 274 460
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	200 000	200 000
70	Tartalékok	K513	4 501	4 501
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	4 501	204 501	200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 000	486 423	486 423
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 750	131 333	131 333
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	31 750	617 756	617 756
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	14 674 708	17 989 010	16 753 195
Statisztikai állományi létszám (fő)			1	1	1
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			1	1	1

Sor- szám	Művelődési ház -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	TB. Finanszírozási bevételek	B16/1	1 374 984	1 374 984	1 374 984
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	420 000	420 000	129 500
3	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
4	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	12 118
5	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	128 478	157 561
6	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	44 897
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	36 000
8	Működési bevételek	B4	1 794 984	1 923 462	1 755 060

1.7. 4.7. sz. melléklet

	Szociális kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 891 210	7 711 721	4 703 350
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 891 210	7 711 721	4 703 350
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 560 000	1 560 000	910 296
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 560 000	1 560 000	910 296
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 201 827	1 834 645	1 834 645
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 201 827	1 834 645	1 834 645
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 653 037	11 106 366	7 448 291
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	34 851 000	31 314 002	24 922 251
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 900 000	1 900 000	900 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	1 900 000	1 900 000	900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	42 404 037	44 320 368	33 270 542
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

1.8. 4.8. sz. melléklet

	Sportcsarnok	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	90 075	90 075
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	90 075	90 075
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	90 075	90 075
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	274 193	253 024	253 024
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	274 193	253 024	253 024
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	215 000	215 000	205 491
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	380 000	238 606	238 606
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	174 650	174 650	132 258
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	769 650	628 256	576 355
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	281 838	207 858	207 858
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	3	3
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	281 838	207 861	207 861
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 325 681	1 089 141	1 037 240
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	318 800	318 800	251 024
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 076	86 076	67 776
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	404 876	404 876	318 800
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 730 557	1 584 092	1 446 115
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Sportcsarnok -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	1 503 000
2	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	37 100
3	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	18 000
4	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	10 017
5	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	4
5	Működési bevételek	B4	1 000 000	1 000 000	1 568 121

1.9. 4.9. sz. melléklet

	Házi segítségnyújtás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 480 000	3 480 000	2 960 072
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	131 750	131 750
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	157 000	157 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 652 000	3 768 750	3 248 822
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	446 062	446 062
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	400 000	446 062	446 062
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 052 000	4 214 812	3 694 884
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	526 760	526 760	462 414
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000	15 000	20 490
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 000	15 000	20 490
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	42 000	42 000	52 125
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	42 000	42 000	52 125
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 450	3 546	3 546
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 450	3 546	3 546
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	86 450	60 546	76 161
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	4 665 210	4 802 118	4 233 459
Statisztikai állományi létszám (fő)			1	1	1
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			1	1	1

Sor- szám	Házi segítségnyújtás -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
1	Ellátási díjak	B405	400 000	400 000	670 809
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	108 000	108 000	181 111
3	Működési bevételek	B4	508 000	508 000	851 920

1.10. 4.10. sz. melléklet

	Közvilágítás - kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	400 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	6 151 424	11 124 395	8 800 866
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	724 000	681 450	681 450
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000	40 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 915 424	11 845 845	9 482 316
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 975 164	2 590 305	2 590 305
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	70 044	70 044
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 015 164	2 660 349	2 660 349
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 330 588	14 506 194	12 142 665
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	9 330 588	14 506 194	12 142 665
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Közvilágítás - bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Egyéb műköédis célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0
3	Működési bevételek	B6-B7	0	0	0

1.11. 4.11. sz melléklet

	Közutak,hidak üzemeltetése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	65 801
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	43 000	43 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	120 000	108 801	43 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 640 000	1 553 071	1 553 071
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 380 315	3 380 315	2 846 715
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 020 315	4 933 386	4 399 786
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 355 485	786 614	786 614
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 355 485	786 614	786 614
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 495 800	5 828 801	5 229 400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	103 350
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	337 500	337 500	297 906
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 587 500	1 587 500	1 401 256
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 104 567	1 104 567	671 496
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	298 233	181 304	181 304
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 402 800	1 285 871	852 800
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	9 486 100	8 702 172	7 483 456
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0


Sor- szám	Közutak,hidak üzemeltetése - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	1 000 000
2	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	120 000	120 000
3	Működési bevételek	B4	0	0	1 120 000

1.12. 4.12. sz. melléklet

	Köztemető fenntartás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	71 332	71 332	15 982
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	71 332	71 332	15 982
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 500	4 317	4 317
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	22 500	4 317	4 317
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	105 832	75 649	20 299
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	105 832	75 649	20 299
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Köztemető -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000	60 000	75 000
2	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 200	16 200	4 050
3	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	547 007
4	Működési bevételek	B4	76 200	76 200	626 057

1.13. 4.13. sz. melléklet

	Start mintaprogram	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	11 310 520	11 310 520
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	498 761	498 761
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	11 809 281	11 809 281
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	11 809 281	11 809 281
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	952 731	952 731
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	576 001	576 001
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	576 001	576 001
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	121 500	121 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	121 500	121 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	697 501	697 501
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 450 021	3 496 565
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	944 072	944 072
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	5 394 093	4 440 637
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	18 853 606	17 900 150
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	10	10
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	10	10

Sor- szám	Start mintaprogram -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Elkülönített állami pénzalapoktól működ.tám	B16/4	0	12 569 767	12 569 767
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhn-on belülrő	B25/2	0	4 441 934	4 441 934
3	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
4	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	0
5	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0
6	Működési bevételek	B1-B4	0	17 011 701	17 011 701

1.14. 4.14. sz. melléklet

	Falusi udvar, kertészet kiadásai	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	193 015	193 015	161 532
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	193 015	193 015	161 532
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	211 555	211 555	201 025
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	180 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 900	30 900	30 900
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	422 455	242 455	231 925
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	166 177	102 179	102 179
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	495 350	271 294	2
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	661 527	373 473	102 181
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 276 997	808 943	495 638
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	307 087	307 087
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	82 913	82 913
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	390 000	390 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 276 997	1 198 943	885 638
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Falusi udvar, kertészet bevételei	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16/4	0	0	0
2	Készletek értékesítése	B401	0	0	989 639
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	800 000	0
4	Kiszámlázott áfa	B406	216 000	0	267 839
5	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	2 363
6	Működési bevételek	B4	1 016 000	800 000	1 259 841

1.15. 4.15. sz. melléklet

	Strand - kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000	9 539	9 539
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 000	9 539	9 539
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	198 400	214 755	214 755
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	198 400	214 755	214 755
28	Közüzemi díjak	K331	2 250 000	5 214 534	5 214 534
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000	12 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	90 787	90 787
34	Egyéb szolgáltatások	K337	313 272	924 774	924 774
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 575 272	6 242 095	6 230 095
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 000	70 000	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000	70 000	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	821 791	1 672 818	1 672 818
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	474 352	497 510	497 510
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 296 143	2 170 328	2 170 328
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 339 815	8 706 717	8 654 717
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	4 339 815	8 706 717	8 654 717
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Strand -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.

1	Szolgáltatások ellenértéke(szippantás,bérleti dij)	B402	0	0	0
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	375 129
3	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	1 000 000	946 049
4	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	270 000	270 000	575 620
5	Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0	394 600	394 600
6	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0
7	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	944 882
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	200 000
8	Működési bevételek	B4	1 270 000	1 664 600	3 436 280

1.16. 4.16. sz. melléklet

	Táborhely-kemping - kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	24 510	24 510
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	24 510	24 510
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	253 880	253 880	156 014
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	253 880	253 880	156 014
28	Közüzemi díjak	K331	500 224	624 993	624 993
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 080 000	249 358	140 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	225 620	558 620	558 620
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 805 844	1 432 971	1 323 813
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	556 125	387 295	387 295
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	556 125	387 295	387 295
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 615 849	2 098 656	1 891 632
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	51 843	51 843
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	13 997	13 997
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	65 840	65 840
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	2 615 849	2 164 496	1 957 472
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Táborhely, kemping-bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke(szippantás,bérleti dij)	B402	0	0	0
2	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	0	0	0
3	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	2
4	Működési bevételek	B4	0	0	2

1.17. 4.17. sz. melléklet

	Étkeztetés - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	40 000	40 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	40 000	40 000
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	40 000	40 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	68 200	68 200
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	356 288	345 288	345 288
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	356 288	345 288	345 288
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	34 557 645	49 594 850	49 594 850
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	45 000	45 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	34 602 645	49 639 850	49 594 850
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 438 912	13 483 840	13 483 840
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	31
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 458 912	13 503 840	13 483 871
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 417 845	63 488 978	63 424 009
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	44 417 845	63 597 178	63 532 209
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Étkeztetés -bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	497 100	497 100	257 511
2	Ellátási díjak	B405	5 550 866	5 550 866	7 162 818
3	Kiszámlázott áfa	B406	1 632 951	1 632 951	2 003 454
4	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	2
5	Működési bevételek	B4	7 680 917	7 680 917	9 423 785

1.18. 4.18. sz. melléklet

	Kiemelt rendezvények	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	400 857	400 857
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	400 857	400 857
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	400 857	400 857
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	46 900	46 900
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 190 000	1 190 000	1 149 125
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	830 000	1 349 551	1 349 551
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 020 000	2 539 551	2 498 676
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	2 708 000	2 708 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 040 000	2 499 989	2 499 989
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 540 000	5 207 989	5 207 989
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 798 200	1 334 547	1 334 547
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	20	20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 798 200	1 334 567	1 334 567
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 458 200	9 182 107	9 041 232
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	118 079	118 079
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	31 881	31 881
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	149 960	149 960
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	8 458 200	9 779 824	9 638 949
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Kiemelt rendezvények -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000	450 000	260 000
2	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
3	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	0
4	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	216 211
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	280 520
6.	Bevételek	B1-B6	450 000	450 000	756 731

1.19. 4.19. sz. melléklet

	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek	K911	4 750 672	4 750 672	4 750 672
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	0	0
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0


Sor- szám	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Likviditási célú hitel	B811	0	0	0
3	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0

1.20. 4.20. sz. melléklet

	bölcsöde - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	118 738	118 738
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	118 738	118 738
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	330 000	395 192	395 192
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	894 004	894 004	702 257
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 224 004	1 289 196	1 097 449
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	343 886	376 028	376 028
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	720 301	720 301
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	343 886	1 096 329	1 096 329
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 567 890	2 504 263	2 312 516
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	519 685	637 408	637 408
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 315	172 100	172 100
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	660 000	809 508	809 508
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 086 614	7 086 614	7 086 614
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 913 386	1 913 386	1 913 386
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	9 000 000	9 000 000	9 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek	K911	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	11 227 890	12 313 771	12 122 024
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor- szám	Önkormányzati igazgatás, egyéb - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Hosszú lejáratú hitel	B811	0	0	0
8	Bevételek	B1-7	0	0	0

1.21. 4.21. sz. melléklet

	Magyar Faluprogram - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	790 102	790 102	790 102
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	790 102	790 102	790 102
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	790 102	790 102	790 102
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	102 713	102 713	102 713
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 507 899	26 582 987	26 582 987
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 507 899	26 582 987	26 582 987
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 217 132	6 352 639	6 352 639
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	48 529 651	38 488 947
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 217 132	54 882 290	44 841 586
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 725 031	81 465 277	71 424 573
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	14 639 100	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 707 000	5 769 000	5 769 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 270 890	5 863 519	1 557 630
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	5 977 890	26 271 619	7 326 630
80	Ingatlanok felújítása	K71	57 244 503	176 015 401	57 870 824
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 200 732	4 616 517	4 133 823
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	71 445 235	180 631 918	62 004 647
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek	K911	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	84 040 971	289 261 629	141 648 665
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0


Sor- szám	Magyar Faluprogram - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16/3	0	1 702 379	1 702 379
2	Felhalmozsái célú támogatás ÁH-n belülről	B25	0	31 577 785	31 577 785
3	Működési bevételek	B4	0	33 280 164	33 280 164

1.22. 4.22. sz. melléklet

	Gazdaság élénkítő program - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 802 100	5 226 000	5 226 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 802 100	5 226 000	5 226 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	656 665	656 665	656 665
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	52 497 721	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	53 154 386	656 665	656 665
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 956 486	5 882 665	5 882 665
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	195 036 005	195 036 005	118 144 577
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3 399 714	3 399 714
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	195 036 005	198 435 719	121 544 291
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	251 992 491	204 318 384	127 426 956
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

1.23. 4.23. sz. melléklet

	VP CSASE parkoló pályázat - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	4 952 186	4 952 186
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 814 566	1 337 090
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	6 766 752	6 289 276
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	6 766 752	6 289 276
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0


Sor- szám	Gazdaság élénkítő program - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Elkülönített állami pénzalapoktól működ.tám	B16/3	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhn-on belülrő	B25/2	0	8 535 182	7 847 095
3	Működési bevételek	B1-2	0	8 535 182	7 847 095

5. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde 2022.évi bevételei összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
3.	Intézményi ellátási dijak	B405	0	0	548 746
4.	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	0	0	32 102
5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	0	4
6.	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	30
7.	Működési bevételek	B4	0	0	580 882
8.	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		98 535	98 535
9.	Központi irányítószervi támogatás	B814	117 711 770	129 316 756	125 950 319
10.	Finanszírozsái bevételek	B8	117 711 770	129 415 291	126 048 854
11.	Költségvetési bevételek összesen:		117 711 770	129 415 291	126 629 736

6. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde kiadásai összesen

1. Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde kiadásai összesen 2022.évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 009 036	64 892 185	64 892 185
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 700 000	1 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	629 400	629 400
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	767 340	639 450	639 450
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	3 012 500	3 012 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 894 737	1 300 758	1 300 758
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	252 000	1 383 674	1 383 674
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	78 223 113	73 657 967	73 557 967
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 371 888	3 371 888
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3 371 888	3 371 888
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 223 113	77 029 855	76 929 855
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 169 005	10 566 207	10 566 207
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 460 000	1 047 733	1 047 733
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	994 154	2 883 589	2 826 853
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 454 154	3 931 322	3 874 586
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	29 900	30 039	30 039
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	283 000	303 114	267 254
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	312 900	333 153	297 293
28	Közüzemi díjak	K331	6 844 815	5 630 341	4 232 886
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 496 804	1 638 635	1 638 635
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	336 200	336 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 102 288	2 171 567	1 742 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	10 563 907	9 776 743	7 950 121
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	168 715	168 715
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	168 715	168 715
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 626 359	3 290 225	2 525 338
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	95 000	80 565	47 862
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 721 359	3 370 790	2 573 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 152 320	17 580 723	14 863 915
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 310 000	3 891 373	3 884 846
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	353 700	1 036 613	1 034 850
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 663 700	4 927 986	4 919 696
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 270 576	15 205 134	15 205 134
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 233 056	4 105 386	4 105 386
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 503 632	19 310 520	19 310 520
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	117 711 770	129 415 291	126 590 193
Statisztikai állományi létszám (fő)			21	27	22
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			21	22	17

1.1. 6.1. sz. melléklet: Mesevár Óvoda kiadásai 2022.évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 009 036	58 618 876	58 618 876
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 700 000	1 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	549 871	549 871
06	Jubileumi jutalom	K1106	767 340	639 450	639 450
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	3 012 500	3 012 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 894 737	1 300 758	1 300 758
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	252 000	1 317 043	1 317 043
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	78 223 113	67 238 498	67 138 498
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 071 095	3 071 095
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3 071 095	3 071 095
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 223 113	70 309 593	70 209 593
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 169 005	9 713 292	9 713 292
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 460 000	957 807	957 807
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	994 154	1 932 500	1 875 764
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 454 154	2 890 307	2 833 571
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	29 900	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	243 000	228 492	198 648
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	272 900	228 492	198 648
28	Közüzemi díjak	K331	4 334 815	4 334 815	3 255 794
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 451 804	1 499 265	1 499 265
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	252 100	252 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 093 288	2 067 704	1 647 537
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 999 907	8 153 884	6 654 696
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	168 715	168 715
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	168 715	168 715
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 923 279	2 712 648	1 947 761
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	75 000	72 758	40 055
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 998 279	2 785 406	1 987 816
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 825 240	14 226 804	11 843 446
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000	3 001 897	3 001 897
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000	796 456	796 456
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 651 000	3 798 353	3 798 353
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 270 576	15 205 134	15 205 134
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 233 056	4 105 386	4 105 386
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 503 632	19 310 520	19 310 520
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	114 371 990	117 358 562	114 875 204
Statisztikai állományi létszám (fő)			21	21	16
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			21	21	16

1.2. 6.2. sz. melléklet: Konyha kiadásai 2022.évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 000	33 984
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	40 000	40 000	33 984
28	Közüzemi díjak	K331	2 510 000	1 289 095	970 661
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 000	9 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 564 000	1 298 095	970 661
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	703 080	271 414	271 414
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	723 080	271 414	271 414
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 327 080	1 609 509	1 276 059
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 000	6 527	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700	1 763	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	12 700	8 290	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	3 339 780	1 617 799	1 276 059
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

1.3. 6.3. sz. melléklet: Almácska Bölcsőde kiadásai 2022.évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 273 309	6 273 309
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	79 529	79 529
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66 631	66 631
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	6 419 469	6 419 469
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 793	300 793
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	300 793	300 793
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 720 262	6 720 262
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	852 915	852 915
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	89 926	89 926
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	951 089	951 089
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 041 015	1 041 015
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 039	30 039
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	34 622	34 622
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	64 661	64 661
28	Közüzemi díjak	K331	6 431	6 431
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	139 370	139 370
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	84 100	84 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	94 863	94 863
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	324 764	324 764
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	306 163	306 163
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 807	7 807
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	313 970	313 970
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 744 410	1 744 410
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	882 949	882 949
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	238 394	238 394
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 121 343	1 121 343
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	10 438 930	10 438 930
Statisztikai állományi létszám (fő)			6	6
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			1	1

7. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmási Polgármesteri Hivatal bevételei 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre Központi	B16	0	5 792 129	5 093 537
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
3.	Intézményi ellátási dijak	B405	0	0	0
4.	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	0	0	0
5.	Egyéb járó kamat	B408	0	0	1
6.	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	24
7.	Működési bevételek	B4	0	5 792 129	5 093 562
8.	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0	52 581	52 581
9.	Központi irányítószervi támogatás	B814	88 620 419	90 374 643	88 466 620
10.	Költségvetési bevételek összesen:		88 620 419	96 219 353	93 612 763

8. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmási Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 2022. évben

1. Tóalmási Polgámesteri Hivatal kiadásai összesen 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 100 296	51 512 082	51 467 262
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	280 000	2 890 054	2 890 054
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	311 400	311 400
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 915 750	4 483 333	4 433 333
08	Ruházati költségtérítés	K1108	312 030	251 881	251 881
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	309 000	365 415	365 415
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 000	2 251 659	2 251 659
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	61 073 076	62 095 824	62 001 004
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 152 519	2 323 003
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	685 730	657 261
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200 000	3 838 249	2 980 264
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 273 076	65 934 073	64 981 268
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 427 500	9 644 632	9 353 555
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	369 184	391 884	158 014
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 532 822	2 110 418	1 821 604
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 902 006	2 502 302	1 979 618
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 000	599 449	549 449
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	277 000	253 509	150 186
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	652 000	852 958	699 635
28	Közüzemi díjak	K331	2 053 941	2 923 376	2 862 348
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 082 000	1 005 405	764 317
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	509 140	409 154	408 154
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 762 280	7 441 387	7 302 666
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 407 361	11 779 322	11 337 485
36	Kiküldetések kiadásai	K341	830 000	551 478	414 425
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	830 000	551 478	414 425
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 435 426	2 174 175	1 743 866
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	36 262	36 262
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 585 426	2 210 437	1 780 128
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 376 793	17 896 497	16 211 291
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 115 000	2 172 750	2 172 750
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	301 050	571 401	571 401
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 416 050	2 744 151	2 744 151
80	Ingatlanok felújítása	K71	100 000	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 000	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	127 000	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	88 620 419	96 219 353	93 290 265
Statisztikai állományi létszám (fő)			13	12	12
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			13	12	12

1.1. 8.1. sz. melléklet: Tóalmási Polgármesteri Hivatal kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 201 296	43 843 232	43 798 412
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	280 000	2 210 054	2 210 054
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	311 400	311 400
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 565 750	4 133 333	4 083 333
08	Ruházati költségtérítés	K1108	180 451	120 302	120 302
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	187 000	213 405	213 405
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	132 000	1 563 132	1 563 132
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	52 546 497	52 424 858	52 330 038
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	130 234	101 765
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200 000	130 234	101 765
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 746 497	52 555 092	52 431 803
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 221 045	8 021 210	7 730 133
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	89 184	111 884	98 014
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 163 212	1 455 735	1 184 161
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 252 396	1 567 619	1 282 175
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 000	599 449	549 449
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	229 000	205 509	113 262
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	604 000	804 958	662 711
28	Közüzemi díjak	K331	1 437 835	2 307 270	2 258 662
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 042 000	957 405	716 317
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	509 140	409 154	408 154
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 330 930	6 352 093	6 352 093
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 319 905	10 025 922	9 735 226
36	Kiküldetések kiadásai	K341	690 000	410 693	273 640
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	690 000	410 693	273 640
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 645 658	1 479 372	1 479 372
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	19 192	19 192
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 745 658	1 498 564	1 498 564
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 611 959	14 307 756	13 452 316
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 115 000	1 782 444	1 782 444
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	301 050	466 018	466 018
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 416 050	2 248 462	2 248 462
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	74 995 551	77 132 520	75 862 714
Statisztikai állományi létszám (fő)			11	10	10
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			11	10	10

1.2. 8.2. melléklet: Családsegítő 2022.évi kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 899 000	7 668 850	7 668 850
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	350 000	350 000	350 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	131 579	131 579	131 579
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	122 000	152 010	152 010
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000	115 287	115 287
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 526 579	8 417 726	8 417 726
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	498 678	367 760
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	7 496	7 496
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	506 174	375 256
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 526 579	8 923 900	8 792 982
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 206 455	1 184 761	1 184 761
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	280 000	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	369 610	369 610	352 370
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	649 610	649 610	412 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	48 000	48 000	36 924
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	48 000	48 000	36 924
28	Közüzemi díjak	K331	616 106	616 106	603 686
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000	48 000	48 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 431 350	1 089 294	950 573
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 087 456	1 753 400	1 602 259
36	Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	134 960	134 960
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	140 000	134 960	134 960
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	789 768	680 871	250 562
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	17 070	17 070
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	839 768	697 941	267 632
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 764 834	3 283 911	2 454 145
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	100 000	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 000	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	127 000	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	13 624 868	13 392 572	12 431 888
Statisztikai állományi létszám (fő)			2	2	2
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			2	2	2

1.3. 8.3. sz. melléklet: Statisztikai szolgáltatás 2022.évi kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	573 240	573 240
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	573 240	573 240
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 650 388	1 951 790
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 650 388	1 951 790
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	3 223 628	2 525 030
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	260 685	260 685
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	114 520	114 520
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	114 520	114 520
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	9 436	9 436
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	9 436	9 436
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	123 956	123 956
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	3 608 269	2 909 671
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

1.4. 8.4. melléklet: Választások 2022.évi kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	680 000	680 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	680 000	680 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		3 453	3 453
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		548 000	548 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	551 453	551 453
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	1 231 453	1 231 453
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	177 976	177 976
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	170 553	170 553
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	170 553	170 553
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	5 825	5 825
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	5 825	5 825
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	4 496	4 496
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	4 496	4 496
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	180 874	180 874
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	390 306	390 306
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	105 383	105 383
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	495 689	495 689
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	2 085 992	2 085 992
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

9. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évre teljesített helyi adó bevételei

*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*
*Illetékek*
Építményadó
Telekadó
Gépjárműadó(40%helyben maradó része)	0	-	0
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 888 155
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után	75 000 000	75 000 000	77 458 552
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzet tev. után
*Helyi adók összesen*	93 160 000	93 160 000	94 346 707
*Pótlékok, bírságok*	4 000 000	4 000 000	778 128
Közhatalmi bevételek összesen:	10 300 000	10 300 000	2 235 043
ebből Talajterhelési díj	150 000	150 000	659 200

10. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi mérleg

Sor-sz.	Megnevezés	Tóalmás Község Önkormányzata			Tóalmási Polgármesteri Hivatal			Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde			Összesen
Sor-sz.	Megnevezés	2022.01.01	Módosítás	2022.12.31	2022.01.01	Módosítás	2022.12.31	2022.01.01	Módosítás	2022.12.31	2022.01.01	Módosítás	2022.12.31
ESZKÖZÖK
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		1 133 190	0		0	0		0	0	0	1 133 190
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0		0							0	0	0
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0		1 133 190	0		0	0		0	0	0	1 133 190
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 605 628 306		2 793 106 955							2 605 628 306	0	2 793 106 955
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 800 400		49 007 176	2 276 848		1 927 545	1 663 177		3 554 732	59 740 425	0	54 489 453
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	176 621 554		203 514 868				2 508 228		14 049 500	179 129 782	0	217 564 368
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 838 050 260	0	3 045 628 999	2 276 848		1 927 545	4 171 405		17 604 232	2 844 498 513	0	3 065 160 776
11.	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	107 200		107 200							107 200	0	107 200
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü.vállalkozásban	0		0							0	0	0
16.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0		0							0	0	0
18.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	107 200	0	107 200	0	0	0	0	0	0	107 200	0	107 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 838 157 460	0	3 046 869 389	2 276 848	0	1 927 545	4 171 405	0	17 604 232	2 844 605 713	0	3 066 401 166
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok	0		0	0		0	0		0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	900 145		1 058 395	16 965		15 820	35 505		21 215	952 615	0	1 095 430
54	C/III Forintszámlák	304 341 560		593 534 081	35 616		306 678	54 025		22 021	304 431 201	0	593 862 780
54.	C/IV Devizaszámlák										0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	305 241 705	0	594 592 476	52 581	0	322 498	89 530	0	43 236	305 383 816	0	594 958 210
65	D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	6 471 133		10 351 757							6 471 133	0	10 351 757
72	D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre	4 499 043		8 930 561				233 864		100 297	4 732 907	0	9 030 858
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelés összesen	10 970 176	0	19 282 318	0		0	233 864		100 297	11 204 040	0	19 382 615
106	D/II/1 Költségv.évet köv. esedékes követelés működési célú tám. Bevételeire	0		0	0		698 592	0		0	0	0	698 592
109	D/II/3 Költségv.évet köv. esedékes követelés közhatalmi bevételre.	28 746 142		36 335 372							28 746 142	0	36 335 372
133.	D/II/7 Költségv.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p.	0		0							0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen	28 746 142	0	36 335 372	0		698 592	0		0	28 746 142	0	37 033 964
146	D/III/1 Adott előlegek	50 433 084		33 806 021	0		0	10 000		2	50 443 084	0	33 806 023
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000		130 000							130 000	0	130 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatások	0		0							0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 563 084	0	33 936 021	0		0	10 000		2	50 573 084	0	33 936 023
162	D) Követelések	90 279 402	0	89 553 711	0		698 592	243 864		100 299	90 523 266	0	90 352 602
174	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (áfa)	1 899 154		742 729	0	0	0	784 172		781 051	2 683 326	0	1 523 780
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0			0	0		0	0	0	0
175.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		0	0		0	0		0	0	0	0
179	Eszközök összesen	3 235 577 721	0	3 731 758 305	2 329 429	0	2 948 635	5 288 971		18 528 818	3 243 196 121	0	3 753 235 758
FORRÁSOK											0	0	0
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 936 458 953		1 936 458 953	0		0	0		0	1 936 458 953	0	1 936 458 953
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	465 039 328		469 681 568				-8 564 778		-13 207 018	456 474 550	0	456 474 550
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 302 780		2 302 780	65 307		65 307	152 847		152 847	2 520 934	0	2 520 934
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-456 249 190		-584 775 412	-5 124 759		-1 999 247	-437 820		8 111 665	-461 811 769	0	-578 662 994
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-128 526 222		-44 603 431	3 125 512		-1 507 532	8 549 485		11 722 454	-116 851 225	0	-34 388 509
186	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	1 819 025 649	0	1 779 064 458	-1 933 940		-3 441 472	-300 266		6 779 948	1 816 791 443	0	1 782 402 934
189	H/I/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra	2 390 537		7 172 037	11 556		14 349	315 070		271 435	2 717 163	0	7 457 821
190	H/I/4 Költségvetési évben esed. kötelezettség ellátottak pénzb.jutt	97 836		28 443	0		0	0		0	97 836	0	28 443
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 488 373	0	7 200 480	11 556		14 349	315 070		271 435	2 814 999	0	7 486 264
215	H/II/3 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség dologi kiadásra	795 994		8 223 384	263 709		727 147	146 933		934 266	1 206 636		9 884 797
216	H/II/4 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség ellátottak pénz.	0		0	0		0	0		0	0		0
217	H/II/5 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség egyéb műk.célú.kiad.	0		0							0	0	0
218	H/II/6 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség beruházásokra	0		420 000						130 000	0	0	550 000
219	H/II/7 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség felújításokra	0		9 433 913						1 242 540	0	0	10 676 453
225	H/II/9 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség finanszir.kiad.	45 847 138		45 068 463							45 847 138	0	45 068 463
236	H/II Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	46 643 132		63 145 760	263 709		727 147	146 933		2 306 806	47 053 774	0	66 179 713
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 379 993		11 096 402	0		0	3 695		3 695	9 383 688	0	11 100 097
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	365 728		743 511	0		0	0		0	365 728	0	743 511
240	H/III/8 Letét megőrzésére, fedezet kezelésére átvett pénzeszköz	0		726 575	0		0	0		0	0	0	726 575
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	9 745 721	0	12 566 488	0	0	0	3 695		3 695	9 749 416	0	12 570 183
247	H) Kötelezettségek	58 877 226		82 912 728	275 265	0	741 496	465 698	0	2 581 936	59 618 189	0	86 236 160
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 157 125		45 767 839	0		158 393	0		0	40 157 125		45 926 232
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 843 603		7 733 211	3 988 104		5 490 218	5 123 539		9 166 934	15 955 246	0	22 390 363
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 310 674 118		1 816 280 069	0		0	0		0	1 310 674 118	0	1 816 280 069
252	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 357 674 846		1 869 781 119	3 988 104		5 648 611	5 123 539		9 166 934	1 366 786 489	0	1 884 596 664
253	Források összesen	3 235 577 721	0	3 731 758 305	2 329 429	0	2 948 635	5 288 971	0	18 528 818	3 243 196 121	0	3 753 235 758

11. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat maradvány elszámolása 2022. évben

Sorszám	Megnevezés	Tóalmás Község Önkormányzat	Tóalmás Polgármesteri Hivatal	Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde	Tóalmás Önkormányzat Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 134 683 970	5 093 562	580 882	1 140 358 414
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	649 353 155	93 290 265	126 590 193	869 233 613
3.	*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)*	*485 330 815*	*-88 196 703*	*-126 009 311*	271 124 801
4.	03 Alaptevékenység finanszírtozási bevételei	365 969 058	88 519 201	126 048 854	580 537 113
5.	04 Alaptevékenység finqanszírozási kiadásai	231 761 770	0		231 761 770
6.	*II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)*	134 207 288	88 519 201	126 048 854	348 775 343
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(I+II)	619 538 103	322 498	39 543	619 900 144
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10.	*III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)*	0		0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13.	*IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)*	0		0	0
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)				0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	*619 538 103*	*322 498*	39 543	619 900 144
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	579 092 691			579 092 691
17.	E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 445 412	322 498	39 543	40 807 453
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)*				0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0

12. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat eredménykimutatása 2022. évben

Sor-sz.		Megnevezés	Tóalmás Község Önkormányzat			Tóalmási Polgármesteri Hivatal			Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde			Összesen
Sor-sz.		Megnevezés	előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgyi időszak
1.	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	74 598 189		101 372 055							74 598 189		101 372 055
2.	02.	Eszközök és szolgálataások értékesítése, nettó eredmény szemléletű bev.	29 583 093		21 216 846				4 875 154		444 160	34 458 247		21 661 006
3.	03.	Tevékenység egyéb nettó erdmnényszemléletű bevételei	9 449 891		9 317 068							9 449 891		9 317 068
4.	I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	113 631 173		131 905 969	0		0	4 875 154		444 160	118 506 327		132 350 129
5.	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0							0		0
6.	05.	Sajáőt előúállítású eszközök aktivált értéke	1 626 891		963 223							1 626 891		963 223
7.	II.	Aktivált saját teljhesítmények értéke	1 626 891	0	963 223							1 626 891		963 223
8.	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	289 792 891		359 744 894	72 125 676		88 466 620	113 160 828		125 950 319	475 079 395		574 161 833
9.	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 840 512		124 267 075	0		5 633 736	0		0	47 840 512		129 900 811
10.	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 508 265		116 110 463	0		0	0		0	7 508 265		116 110 463
11.	09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	27 894 022		18 900 596	1 721		24	1 653		30	27 897 396		18 900 650
12.	III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	373 035 690		619 023 028	72 127 397		94 100 380	113 162 481		125 950 349	558 325 568		839 073 757
13.	09.	Anyagköltség	14 201 611		16 165 912	1 484 132		1 972 589	8 684 229		3 898 441	24 369 972		22 036 942
14.	11	Igénybevett szolgáltatások értéke	83 698 700		186 885 655	7 331 159		12 807 431	12 935 756		8 993 726	103 965 615		208 686 812
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0				103 354		0
16	13	Eladott szolgáltatások értéke	2 102 186		0							2 102 186		0
17.	IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	100 002 497	0	203 051 567	8 815 291		14 780 020	21 723 339		12 892 167	130 541 127		230 723 754
18.	14.	Bérköltség	57 103 235		65 673 115	41 595 243		56 146 413	54 700 845		70 873 510	153 399 323		192 693 038
19.	15.	Személyi jellegű egyéb kfizetések	23 332 745		22 073 297	8 069 321		10 312 552	15 257 086		9 708 270	46 659 152		42 094 119
20.	16.	Bérjárulékok	10 804 552		9 357 320	7 923 749		9 377 972	11 390 199		10 957 677	30 118 500		29 692 969
21.	V	Személyi jellegű ráfordíatások	91 240 532		97 103 732	57 588 313		75 836 937	81 348 130		91 539 457	230 176 975		264 480 126
22.	VI	Értékcsökkenési leírás	80 428 109	0	79 805 597	634 696		2 522 053	1 361 051		2 095 653	82 423 856		84 423 303
23.	VII	Egyéb ráfordítások	343 786 583		412 373 725	1 963 585		2 468 903	5 055 630		8 144 782	350 805 798		422 987 410
24.	A)	Tevékenységek eredménye	-127 163 967	0	-40 442 401	3 125 512		-1 507 533	8 549 485		11 722 450	-115 488 970		-30 227 484
25.	19	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0							0		0
28	20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlélketű bevételek	3 330		233	0		1	0		4	3 330		238
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei	0		0							0		0
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 330		233	0		1	0		4	3 330		238
35	24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 365 585		4 161 263							1 365 585		4 161 263
36	25.	Részesedése, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése										0		0
37	26	Pénzügyi műveletek ergyéb ráfordíatásai	0		0							0		0
38.		- ebből : árfolyamveszteség										0		0
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordíatásai	1 365 585		4 161 263	0		0	0		0	1 365 585		4 161 263
43	B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 362 255		-4 161 030	0		1	0		4	-1 362 255		-4 161 025
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-128 526 222	0	-44 603 431	3 125 512		-1 507 532	8 549 485		11 722 454	-116 851 225		-34 388 509

13. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2022. évben

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Bevételek			Kiadások
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	TOP Plusz Energetikai pályázat	Saját erő	0	0	0	0	0	0
		Támogatás	0	221 999 999	221 999 999	0	221 999 999	18 727 598
		Összesen	0	221 999 999	221 999 999	0	221 999 999	18 727 598
1.	TOP Plusz Zöldítés pályázat	Saját erő	0		0	0	0	0
		Támogatás	0	299 999 999	285 333 511	0	285 333 511	32 185 200
		Összesen	0	299 999 999	285 333 511	0	285 333 511	32 185 200
1.	VP Leader Családsegítő parkoló	Saját erő	0	7 188 007	7 188 007	0	7 188 007	7 188 007
		Támogatás	0	8 535 182	7 847 095	0	8 535 182	8 535 182
		Összesen	0	15 723 189	15 035 102	0	15 723 189	15 723 189
Projektek öszesen:			0	537 723 187	522 368 612	0	523 056 699	66 635 987

14. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. év

	VAGYONKIMUTATÁS 2022.év	2022. év	forgalomképesség szerint
	TÓALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ( összevontan )	tárgyév	üzleti vagyon	törzsvagyon
	Megnevezés		forgalom-képes	korlátozot-tan forg. képes	forgalom -képtelen	nem-zetg. Szempont-ból kiemelt
	ESZKÖZÖK
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 133		1 133
2	A/I/2 Szellemi termékek	0		0	0
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	0	0	0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 793 107	474 611	1 436 037	882 459
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 489	48 801	5 688	-
7	A/II/3 Tenyészállatok	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	217 564	217 564
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 065 160	438 234	1 710 847	717 221
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	107	107
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
15	A/III/2a - ebből: államkötvények
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	107	107
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 065 267	438 341	1 714 880	717 221
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
25	B/I/3 Egyéb készletek
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
28	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
33	B/II/2c - ebből: államkötvények
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1095
40	C/III Forintszámlák	593 863
41	C/IV Devizaszámlák
42	C/V Idegen pénzeszközök
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	594 958
	Összesen:	3 660 225
	Teljesen(0-ig leírt eszközök bruttó értéke	152 159
	Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek ( 4,36.% ) csatorna beruházásnál	0

15. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
		elérhető	összege
		bevétel
1.	2.	3.	4.
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
	ebből: Kommunális adó	21 435 053	4 546 898
	Iparűzési adó
	Talajterhelés	1 181 200	522 000
	Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok)	5 887 000	4 384 000
	Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Bérlakás)
	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
	Összesen:	28 503 253	9 452 898

16. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzat Működési bevételek és működési kiadások

Bevételek				Kiadások
	2021	2022	2 022		2021	2022	2 022
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 277	483 051	453 015	Személyi juttatások	201 511	231 016	228 873

Közhatalmi bevételek	71 559	101 450	96 582	Munkaadót terhelő járulék,szoc.ho.	30 668	29 724	29 172

Működési bevételek	63 900	32 813	44 101	Dologi kiadások	213 266	471 821	313 230
				Ellátottak pénzbeli juttatása	24 302	31 314	24 922
Működési célú átvett pénzeszközök	321	40 000	34 112	Egyéb működési célú kiadások	9 154	25 050	7 750

Működési költségvetési bevételek	475 057	657 314	627 810	Működési költségvetési kiadások	478 901	788 924	603 947
Egyenleg - Hiány	-3 844	-131 610		Egyenleg			23 863
Finanszírozási bevételek	28 939	148 955	95 867	Finanszírozási kiadások	15 537	17 345	17 345
- hitelfelvétel	17 289	0	0	-hiteltörlesztés	4 751	4 751	4 751
- maradvány igénybevétele	144	147 867	79 301	-ÁHT-n belüli megelőleg.MÁK-tól visszaut.	10 786	12 594	12 594
-ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól	11 506	1 088	16 566

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 996	806 270	723 677	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	494 438	806 269	621 292
Egyenleg - Hiány		0		Egyenleg-Többlet	9 558		102 385

17. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások

	Bevételek		Kiadások		Kiadások
	2021	2022	2022		2021	2022	2022
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés

Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről	345 344	493 542	492 854	Beruházások	35 769	65 177	45 304

Felhalmozási bevételek	3 939	23 539	19 695	Felújítások	244 261	653 592	219 982

				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	490	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	349 773	517 081	512 548	Felhalmozási költségvetési kiadások	280 030	718 769	265 287
Egyenleg - Hiány		*-201 687*		Egyenleg - Többlet	*69 743*		*247 262*
Finanszírozási bevételek		201 687	270 253	Finaszírozási kiadások
- maradvány igénybevétele	270 253	201 687	270 253	-ÁHT-n belüli megelőleg.MÁK-tól visszaut.	10 339	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 773	718 768	782 801	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 030	718 769	265 287
Egyenleg - Hiány	69 743	0		Egyenleg-Többlet			517 515

18. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tóalmás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai 2022. év

Sor-szám	Kötelezettségvállalás jogcíme	Köt. váll. éve									Összesen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen

1	Fejlesztési hitel 1	2019	4 618 062	3 245 497	3 157 486	3 069 475	2 981 464	2 893 453	2 808 429	-	22 773 866

2	Bölcsödei hitel	2019	3 508 678	2 424 000	2 360 000	2 296 000	2 232 000	2 168 000	2 104 000	2 040 000	19 132 678

2	262 hrsz telek vásárlás (óvodai telek)	2020	1 180 000	1 180 000	1 180 000						3 540 000

Kötelezettségvállalás összesen:			9 306 740	6 849 497	6 697 486	5 365 475	5 213 464	5 061 453	4 912 429	2 040 000	45 446 544

19. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változásának bemutatása

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen:


Nyitó pénzkészlet	305 383 816	299 606 143	727 758 252	695 809 899


Bevétel	176 221 970	663 913 792	262 460 864	347 952 775	1 450 549 401


Kiadás	175 373 262	1 090 566 208	216 245 864	238 710 193	1 720 895 527


36..fkv.forgalma	-4 928 965	1 499 693	14 266 647	8 390 893	19 228 268


Záró pénzkészlet	299 606 143	727 758 252	695 809 899	594 958 210

20. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1.	Beruházási kiadások
sportcsarnok	1.	ping-pong asztal 2db	370 586	370 586	291 800	78,74%
sportcsarnok	2.	pinpong asztal háló 2db	34 290	34 290	27 000	78,74%
út	3.	Kresz táblák	317 500	317 500	131 255	41,34%
út	4.	Út kialakítása	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,00%
műv.ház	5.	10 db fehér terítő	31 750	21 851	0	0,00%
műv.ház	6.	4 db lámpa	0	0	68 256
műv.ház	7.	konyhabútor		314 500	314 500	100,00%
műv.ház	8.	főzőlap, tűzhely	0	235 001	235 001	100,00%
könyvtár	9.	porszívó	50 800	50 800	50 800	100,00%
könyvtár	10.	létra	0	19 100	19 100	100,00%
könyvtár	11.	Hősugárzó	0	0	8 500
védőnő	12.	vízforraló	6 350	6 350	0	0,00%
védőnő	13.	asztali lámpa	12 700	12 700	0	0,00%
védőnő	14.	2 db csecsemőmérleg digitális	31 980	31 980	59 800	186,99%
védőnő	15.	gyermek körórás vérnyomásmérő	40 000	40 000	0	0,00%
védőnő	16.	Vércukorszint mérő	10 000	10 000	7 696	76,96%
védőnő	17.	pupilla lámpa	2 501	2 501	0	0,00%
védőnő	18.	iratmegsemmisítő	22 000	22 000	0	0,00%
védőnő	19.	zárható iratszekrény	100 000	100 000	0	0,00%
Általános ig.	20.	Forgószék	127 000	127 000	0	0,00%
Általános ig.	21.	Vízkárelhárítási terv	635 000	635 000	0	0,00%
Általános ig.	22.	Hulladékgazdálkodási terv	508 000	508 000	0	0,00%
Általános ig.	23.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	381 000	381 000	0	0,00%
Általános ig.	24.	Környezetvédelmi program	635 000	215 000	0	0,00%
Általános ig.	25.	Vízjogi létesítési engedély	0	0	381 000
Általános ig.	26.	Helyi eseélyegyenlőségi program	0	0	435 000
Általános ig.	27.	Óvoda udvar telek	1 180 000	1 180 000	0	0,00%
Általános ig.	28.	0586/4 hrsz ingatlan vásárlása	0	0	10 000
Általános ig.	29.	Moszkva utca megvétele	0	1 840 000	3 000 000	163,04%
Általános ig.	30.	Hivatal térkövezése	0	1 270 000	1 270 000
közfogi	31.	közfogi előleg	0	4 831 934	4 830 637	99,97%
MFP	32.	játszótéri eszközök - játszótér (OJKJF)	3 834 130	5 182 870	5 182 870	100,00%
MFP	33.	Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma	2 143 760	2 143 760	2 143 760	100,00%
MFP	34.	Gépjárműtároló (ÖTIK/2022)	0	18 591 657	0	0,00%
MFP	35.	Kommunális jármű vásárlása (KOEB/2022)	0	14 986 000	14 986 000	100,00%
tájház	36.	emléktábla tájház	0	173 000	173 000	100,00%
községgazd.	37.	benzines kanna	0	60 630	60 630	100,00%
községgazd.	38.	Szivattyú vásárlása	0	0	32 772
községgazd.	39.	vízforraló	0	0	6 700
községgazd.	40.	Karácsonyi dekoráció	0	0	149 960
bölcsi	41.	egyéb eszközök	0	119 241		0,00%
bölcsi	42.	Karnis	160 000	160 000	256 179	160,11%
bölcsi	43.	Eszközök (asztal, vizsgálópad, szekrény)	500 000	555 329	553 329	99,64%
táborhely	44.	Ágy + matrac		65 840	65 840	100,00%
falusi udvar	45.	Közfogi telek megvásárlása	0	1 619 000	1 619 000	100,00%
Óvoda	46.	Egyéb eszköz	635 000	661 699	11 740	1,77%
Óvoda	47.	2 db tálaló szekrény	1 016 000	1 016 000	202 800	19,96%
Óvoda	48.	Egyedi beépített bútor	0	806 900	806 900	100,00%
Óvoda	49.	szúnyogháló	0	282 000	282 000	100,00%
bölcsi	50.	kávéfőző	0	0	26 700
bölcsi	51.	sötétítő roló 8 db	0	147 498	77 500	52,54%
bölcsi	52.	számítógép	0	228 460	228 460	100,00%
bölcsi	53.	gyerekmérleg	0	11 600	11 600	100,00%
bölcsi	54.	fémpolc	0	32 860	32 860	100,00%
bölcsi	55.	gőzsterilizáló	0	17 805	18 170	102,05%
bölcsi	56.	bölcsödei eszközök	0	0	351 632
bölcsi	57.	irodaszekrény	0	168 275	168 275
bölcsi	58.	Tároló szekrény		0	279 201
bölcsi	59.	címertábla		0	72 390
bölcsi	60.	létra		0	13 000
bölcsi	61.	tisztítószer tároló		0	123 190
konyha	62.	tömőfa	12 700	12 700	0	0,00%
Óvoda	63.	Hópuska		0	405 130
Óvoda	64.	fűkasza		289 900	289 900
Óvoda	65.	Ikea szerkény		51 960	51 960
Óvoda	66.	szekrény		1 167 489	1 301 219
Óvoda	67.	karcher magasnyomású		32 840	44 990
Óvoda	68.	konyhai mérleg		0	2 700
Óvoda	69.	pumpás termosz		0	4 699
Óvoda	70.	szőnyeg		0	68 690
Óvoda	71.	3 polcos tálcás kocsi		0	43 990
Hivatal	72.	zajszint mérő	49 530	49 530	0	0,00%
választás	73.	szavazófülke választásra	0	360 000	495 688	137,69%
Hivatal	74.	egér, billentyűzet	0	6 676	6 676	100,00%
Hivatal	75.	Házasságkötő terembe 50 db szék	635 000	1 412 957	755 972	53,50%
Hivatal	76.	CD lejátszó + hangfal	20 320	20 320	0	0,00%
Hivatal	77.	kispárna, gyertgyatartó	6 350	6 350	0	0,00%
Hivatal	78.	irodai szék	400 050	499 063	0	0,00%
Hivatal	79.	kapuccionos pohár 12 db	12 700	12 700	0	0,00%
Hivatal	80.	szekrény	127 000	127 000	0	0,00%
Hivatal	81.	laptop	165 100	165 100	0	0,00%
Hivatal	82.	higiéniai eszközök mosdóba	0	84 455	84 455	100,00%
Hivatal	83.	íróasztal	0	0	45 980
Hivatal	84.	szőnyeg	0	0	39 990
Hivatal	85.	fémpolcok	0	0	320 170
Hivatal	86.	Kárpítozott székek vásárlása	0	0	808 940
Hivatal	87.	karnisok	0	0	186 280
		Beruházási kiadások összesen	15 484 096	65 176 556	45 304 232	69,51%


	2.	Felújítási kiadások:
utak	1.	Szőlő utcai árok burkolása	550 000	550 000	0	0,00%
utak	2.	Fő úti buszmegálló peron burkolat és vízelvezetés elkészítése	852 800	852 800	852 800	100,00%
könyvtár	3.	padlóburkolat csere	330 200	330 200	0	0,00%
strand	4.	Strand felújítás	195 036 005	198 827 030	121 544 291	61,13%
MFP	5.	temető felújítás	4 649 200	4 649 200	4 682 372	100,71%
MFP	6.	Hivatal felújítás	47 228 499	37 750 000	37 750 000	100,00%
MFP	7.	Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma	19 567 536	19 567 536	19 572 275	100,02%
MFP	8.	József Attila út felújítása	0	-294 348	0	0,00%
bölcsi	9.	Kertíés építése, térburkolat készítése	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%
TOP	10.	energetikai pályázat	0	156 091 715	0	0,00%
TOP	11.	zöldítési pályázat	0	197 441 380	0	0,00%
Leader	12.	Családsegítő parkoló	0	8 535 182	6 289 276	73,69%
Nyugdíjas	13.	Nyugdíjas klub burkolása	0	980 948	980 948	100,00%
óvoda	10.	Személyzeti vizesblokk és gyerekmosdó felújítás	167 655	167 655	167 655	100,00%
óvoda	11.	Gyerekmosdó WC ajtó elválasztókkal	467 487	467 487	697 865	149,28%
óvoda		Kazánok szerelése	0	12 217 220	17 145 000	140,33%
óvoda		Óvodaudvar aszfaltozás	0	0	1 300 000
óvoda	12.	egyéb	9 868 489	6 458 158	0	0,00%
hivatal	13.	Csase pánikgomb	127 000	0	0

		Felújítási kiadások összesen:	287 844 872	653 592 164	219 982 482	33,66%