Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok módosításáról szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 489 540 894 Ft költségvetési bevétellel
b) 662 942 005 Ft költségvetési kiadással
c) - 173 401 111 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) - 133 361 211 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) - 40 039 900 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 185 123 161 Ft finanszírozási bevétellel
g) 11 722 050 Ft finanszírozási kiadással
h) 173 401 111 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 674 664 055 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az Önkormányzat a kiadások között 78 988 397 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
688 098 |
3 004 062 |
130 932 780 |
445 609 954 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
7 557 062 |
82 753 472 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
2 469 600 |
51 462 776 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
1 342 605 |
69 001 449 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
494 000 |
4 762 877 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 639 400 |
1 639 400 |
1 639 400 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
41 328 |
41 328 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
1 639 400 |
17 402 541 |
310 453 787 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
646 770 |
1 364 662 |
113 530 239 |
135 156 167 |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 100 000 |
30 100 000 |
|||||||
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj) |
100 000 |
100 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
12 135 000 |
1 366 000 |
1 366 000 |
13 501 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 634 000 |
5 634 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 498 000 |
2 498 000 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 246 000 |
1 246 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
356 942 174 |
128 606 620 |
988 038 |
3 004 062 |
132 598 720 |
489 540 894 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
471 319 674 |
128 606 620 |
71 733 699 |
3 004 062 |
203 344 381 |
674 664 055 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
419 985 624 |
128 178 720 |
71 433 759 |
3 004 062 |
202 616 541 |
622 602 165 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
197 733 104 |
89 559 590 |
4 200 630 |
1 364 662 |
95 124 882 |
292 857 986 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 449 500 |
5 095 861 |
542 770 |
200 000 |
5 838 631 |
30 288 131 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
163 728 020 |
17 452 256 |
4 572 975 |
-113 535 |
21 911 696 |
185 639 716 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
25 075 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
1 552 935 |
79 741 332 |
88 741 332 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
113 535 |
113 535 |
4 113 535 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
1 639 400 |
1 639 400 |
3 639 400 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
-200 000 |
77 988 397 |
78 988 397 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
-200 000 |
77 988 397 |
78 988 397 |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
39 612 000 |
427 900 |
299 940 |
727 840 |
40 339 840 |
||||
23 |
Beruházások |
16 270 000 |
427 900 |
299 940 |
727 840 |
16 997 840 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
23 342 000 |
23 342 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
459 597 624 |
128 606 620 |
71 733 699 |
3 004 062 |
203 344 381 |
662 942 005 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
471 319 674 |
128 606 620 |
71 733 699 |
3 004 062 |
203 344 381 |
674 664 055 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-102 655 450 |
-70 745 661 |
-70 745 661 |
-173 401 111 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
102 655 450 |
70 745 661 |
70 745 661 |
173 401 111 |
2. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.09.25.-ig |
2023. III. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.09.25.-ig |
2023. III. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
314 677 174 |
130 932 780 |
445 609 954 |
Személyi juttatások |
197 733 104 |
95 124 882 |
292 857 986 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 449 500 |
5 838 631 |
30 288 131 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
30 100 000 |
30 100 000 |
Dologi kiadások |
163 728 020 |
21 911 696 |
185 639 716 |
|
4 |
Működési bevételek |
12 135 000 |
1 366 000 |
13 501 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
25 075 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
79 741 332 |
88 741 332 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 000 000 |
77 988 397 |
78 988 397 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
356 942 174 |
132 298 780 |
489 240 954 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
419 985 624 |
202 616 541 |
622 602 165 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
63 043 450 |
70 317 761 |
133 361 211 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 043 450 |
70 317 761 |
133 361 211 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
63 043 450 |
70 317 761 |
133 361 211 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
419 985 624 |
202 616 541 |
622 602 165 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
419 985 624 |
202 616 541 |
622 602 165 |
26 |
Költségvetési hiány: |
63 043 450 |
133 361 211 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
I. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023.09.25.-ig |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Szivattyú beszerzés |
1 270 000 |
2 023 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
Rendezési terv |
15 000 000 |
2 023 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Tárgyi eszköz beszerzés közfogl. Keretében |
427 900 |
2 023 |
427 900 |
427 900 |
||||
Óvodai fejlesztő játékok |
299 940 |
2 023 |
299 940 |
299 940 |
||||
ÖSSZESEN: |
16 997 840 |
16 997 840 |
16 997 840 |
4. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Tiszabezdéd Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
41 328 |
3 004 062 |
130 286 010 |
444 963 184 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
7 557 062 |
82 753 472 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
2 469 600 |
51 462 776 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
1 342 605 |
69 001 449 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
494 000 |
4 762 877 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 639 400 |
1 639 400 |
1 639 400 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
41 328 |
41 328 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
1 639 400 |
17 402 541 |
310 453 787 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
1 364 662 |
112 883 469 |
134 509 397 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj) |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 514 000 |
1 366 000 |
1 366 000 |
5 880 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 634 000 |
1 634 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
878 000 |
878 000 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 246 000 |
1 246 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
349 221 174 |
128 606 620 |
41 328 |
3 004 062 |
131 652 010 |
480 873 184 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
463 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
3 004 062 |
200 824 696 |
664 423 370 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 331 104 |
128 178 720 |
66 139 384 |
3 004 062 |
197 322 166 |
358 653 270 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
51 950 104 |
89 559 590 |
902 000 |
1 364 662 |
91 826 252 |
143 776 356 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 485 000 |
5 095 861 |
120 000 |
200 000 |
5 415 861 |
10 900 861 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
69 821 000 |
17 452 256 |
3 000 000 |
20 452 256 |
90 273 256 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
25 075 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
1 439 400 |
79 627 797 |
88 627 797 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
1 639 400 |
1 639 400 |
3 639 400 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
-200 000 |
77 988 397 |
78 988 397 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
-200 000 |
77 988 397 |
78 988 397 |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
39 612 000 |
427 900 |
427 900 |
40 039 900 |
|||||
23 |
Beruházások |
16 270 000 |
427 900 |
427 900 |
16 697 900 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
23 342 000 |
23 342 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 943 104 |
128 606 620 |
66 139 384 |
3 004 062 |
197 750 066 |
398 693 170 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
262 655 570 |
3 074 630 |
3 074 630 |
265 730 200 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
250 933 520 |
3 074 630 |
3 074 630 |
254 008 150 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
262 655 570 |
3 074 630 |
3 074 630 |
265 730 200 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
463 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
3 004 062 |
200 824 696 |
664 423 370 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
41 328 |
3 004 062 |
130 286 010 |
444 963 184 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
7 557 062 |
82 753 472 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
2 469 600 |
51 462 776 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
1 342 605 |
69 001 449 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
494 000 |
4 762 877 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 639 400 |
1 639 400 |
1 639 400 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
41 328 |
41 328 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
1 639 400 |
17 402 541 |
310 453 787 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
1 364 662 |
112 883 469 |
134 509 397 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||||
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj) |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 514 000 |
1 366 000 |
1 366 000 |
5 880 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 634 000 |
1 634 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
878 000 |
878 000 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 246 000 |
1 246 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
347 221 174 |
128 606 620 |
41 328 |
3 004 062 |
131 652 010 |
478 873 184 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
461 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
3 004 062 |
200 824 696 |
662 423 370 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
159 331 104 |
128 178 720 |
66 139 384 |
3 004 062 |
197 322 166 |
356 653 270 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
51 950 104 |
89 559 590 |
1 364 662 |
90 924 252 |
142 874 356 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 485 000 |
5 095 861 |
200 000 |
5 295 861 |
10 780 861 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
69 821 000 |
17 452 256 |
3 000 000 |
20 452 256 |
90 273 256 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
25 075 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
1 439 400 |
80 649 797 |
87 649 797 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 639 400 |
1 639 400 |
1 639 400 |
||||||
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
-200 000 |
79 010 397 |
80 010 397 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
-200 000 |
79 010 397 |
80 010 397 |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
39 612 000 |
427 900 |
427 900 |
40 039 900 |
|||||
23 |
Beruházások |
16 270 000 |
427 900 |
427 900 |
16 697 900 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
23 342 000 |
23 342 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
198 943 104 |
128 606 620 |
66 139 384 |
3 004 062 |
197 750 066 |
396 693 170 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
262 655 570 |
3 074 630 |
3 074 630 |
265 730 200 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
250 933 520 |
3 074 630 |
3 074 630 |
254 008 150 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
262 655 570 |
3 074 630 |
3 074 630 |
265 730 200 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
461 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
3 004 062 |
200 824 696 |
662 423 370 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
2022 évi XXV |
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
100 792 485 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
82 753 472 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
26 075 000 |
26 075 000 |
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
22 918 176 |
25 387 776 |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
63 825 594 |
65 168 199 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 833 250 |
3 833 250 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
4 762 877 |
Működési célúkvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 639 400 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
||
Összesen: |
293 051 246 |
310 453 787 |
7. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1. |
Záhony és Térsége Kistérségi Társulás |
központi orvosi ügyelet |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2. |
Záhony és Térsége Kistérségi Társulás |
tagdíjakra, tanyagondoki szolgálatra |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
3. |
BURSA |
ösztöndíjra átutalás |
900 000 |
900 000 |
|
4. |
Népszámlálási pénz visszautalása |
113 535 |
113 535 |
||
5. |
Összes működési célú támogatás ÁH belülre |
4 113 535 |
|||
6. |
Tiszabezdéd Sportegyesület támogatása |
önkormányzati működési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
7. |
Polgárőrség |
önkormányzati működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
8. |
TÖOSZ |
önkormányzati működési támogatás |
49 750 |
49 750 |
|
9. |
Hulladékgazdálkodási Társulás |
önkormányzati működési támogatás |
59 700 |
59 700 |
|
10. |
Medicopter Alapítvány |
önkormányzati működési támogatás |
10 000 |
10 000 |
|
11. |
Városi Egészségügyi alapellátás |
önkormányzati működési támogatás |
119 400 |
119 400 |
|
12. |
Fogászat |
önkormányzati működési támogatás |
144 700 |
144 700 |
|
13. |
LEADER |
önkormányzati működési támogatás |
23 800 |
23 800 |
|
14. |
Tiszabezdéd Gyermekekért Alapítvány |
önkormányzati működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
15. |
Egyéb szervezetek támogatása |
önkormányzati működési támogatás |
92 650 |
92 650 |
|
16. |
Víz és csatornadíj pályázat átadása TRV Zrt-nek |
önkormányzati működési támogatás |
1 639 400 |
1 639 400 |
|
17. |
Összes működési célú támogatás ÁH kívülre |
3 639 400 |
|||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
|||||
31. |
|||||
32. |
|||||
33. |
|||||
Összesen: |
6 000 000 |
1 752 935 |
7 752 935 |