Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04- 2023. 08. 05

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.08.04.

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

„a) 684.452.421 Ft költségvetési bevétellel,
b) 858.431.175 Ft költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 046 463

-

27 046 463

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

57 724 610

-

57 724 610

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

170 412 358

-

170 412 358

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 166 803

-

3 166 803

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

15 429 163

-

15 429 163

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

273 779 397

-

273 779 397

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

46 446 923

3 875 000

50 321 923

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

46 446 923

3 875 000

50 321 923

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

251 562 925

-

251 562 925

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

251 562 925

-

251 562 925

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

100 000

-

100 000

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

100 000

-

100 000

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

-

4 800 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 076 500

-

33 076 500

27.

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

-

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

-

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 576 500

-

34 576 500

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

2 614 370

2 764 370

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 626 500

2 614 370

42 240 870

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 100 000

-

9 100 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

27 280 000

-

27 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

200 000

700 000

38.

Ellátási díjak

B405

6 530 000

-

6 530 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

11 221 200

-

11 221 200

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 000 000

-

2 000 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

50 000

50 000

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

50 000

50 000

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

1 491 700

3 141 700

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

58 281 200

1 741 700

60 022 900

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

2 500 000

2 500 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

2 500 000

2 500 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

43 533 899

43 533 899

43 533 899

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

673 721 351

10 731 070

684 452 421

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

181 120 000

- 4 520 000

176 600 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 400 000

-

1 400 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

3 500 000

3 500 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

182 520 000

- 1 020 000

181 500 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 050 000

-

10 050 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

8 690 000

1 020 000

9 710 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

7 120 000

-

7 120 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

25 860 000

1 020 000

26 880 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

208 380 000

-

208 380 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24 533 000

-

24 533 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 080 000

- 246 000

2 834 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

15 911 000

- 615 000

15 296 000

23.

Árubeszerzés

K313

4 867 275

- 1 034 775

3 832 500

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23 858 275

- 1 895 775

21 962 500

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 790 000

-

1 790 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 300 000

-

2 300 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 090 000

-

4 090 000

28.

Közüzemi díjak

K331

17 307 000

370 000

17 677 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 700 000

-

38 700 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 250 000

-

2 250 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 900 000

- 1 000 000

2 900 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

27 280 000

- 600 000

26 680 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 910 000

-

2 910 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

12 390 000

9 409 775

21 799 775

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

104 737 000

8 179 775

112 916 775

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

3 360 000

-

3 360 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

3 360 000

-

3 360 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

36 248 000

- 4 000 000

32 248 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 010 000

-

2 010 000

41.

Kamatkiadások

K353

2 000 000

3 410 000

5 410 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 455 000

- 850 000

605 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

2 260 000

800 000

3 060 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

43 973 000

- 640 000

43 333 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

180 018 275

5 644 000

185 662 275

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 600 000

-

11 600 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 600 000

-

11 600 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

531 000

3 389 060

3 920 060

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

531 000

3 389 060

3 920 060

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

2 500 000

2 500 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

-

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 000 000

- 2 972 990

1 027 010

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

-

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 115 000

2 916 070

9 031 070

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 635 834

-

22 635 834

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

360 236

-

360 236

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

20 134 153

1 091 000

21 225 153

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11 645 161

130 000

11 775 161

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

54 775 384

1 221 000

55 996 384

80.

Ingatlanok felújítása

K71

4 159 205

950 000

5 109 205

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

277 930 591

-

277 930 591

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

76 164 244

-

76 164 244

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

358 254 040

950 000

359 204 040

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

-

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

-

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

847 700 105

10 731 070

858 431 175

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1

Működési bevételek

426 365 090

1.2

Felhalmozási bevételek

258 087 331

1.3

Finanszírozási bevételek

181 632 754

1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

866 085 175

2.1

Működési kiadások

439 206 345

2.2

Felhalmozási kiadások

419 224 830

2.3

Finanszírozási kiadások

7 654 000

2

KIADÁSOK ÖSSZESEN

866 085 175

1.1-2.1

Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 12 841 255

2. melléklet a 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 046 463

27 046 463

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

57 724 610

57 724 610

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

170 412 358

170 412 358

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 166 803

3 166 803

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

15 429 163

15 429 163

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

273 779 397

-

273 779 397

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

46 446 923

3 875 000

50 321 923

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

46 446 923

3 875 000

50 321 923

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

251 562 925

251 562 925

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

251 562 925

-

251 562 925

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

100 000

100 000

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

100 000

-

100 000

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

4 800 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 076 500

33 076 500

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 576 500

-

34 576 500

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

2 614 370

2 764 370

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 626 500

2 614 370

42 240 870

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 100 000

9 100 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

7 280 000

7 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

200 000

700 000

38.

Ellátási díjak

B405

4 030 000

4 030 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 146 200

5 146 200

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

50 000

50 000

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

50 000

50 000

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

1 351 700

3 001 700

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

27 706 200

1 601 700

29 307 900

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

2 500 000

2 500 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

2 500 000

2 500 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 024 406

4 024 406

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

643 146 351

10 591 070

653 737 421

69.

Finanszírozási bevételek

B8

181 632 754

10 574 695

192 207 449

70.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

824 779 105

21 165 765

845 944 870

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

45 860 000

- 1 500 000

44 360 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 500 000

1 500 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

45 860 000

-

45 860 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 050 000

10 050 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

8 690 000

8 690 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 520 000

5 520 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

24 260 000

-

24 260 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

70 120 000

-

70 120 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 741 000

6 741 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 350 000

1 350 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 611 000

12 611 000

23.

Árubeszerzés

K313

4 867 275

- 1 034 775

3 832 500

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

18 828 275

- 1 034 775

17 793 500

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 850 000

1 850 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 350 000

-

3 350 000

28.

Közüzemi díjak

K331

10 177 000

10 177 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 700 000

38 700 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 000 000

2 000 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 400 000

- 1 000 000

2 400 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

7 280 000

7 280 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 660 000

2 660 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

10 640 000

9 409 775

20 049 775

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

74 857 000

8 409 775

83 266 775

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 200 000

2 200 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 200 000

-

2 200 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

26 633 000

- 4 000 000

22 633 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 500 000

1 500 000

41.

Kamatkiadások

K353

2 000 000

3 350 000

5 350 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 330 000

- 800 000

530 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

1 940 000

800 000

2 740 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

33 403 000

- 650 000

32 753 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

132 638 275

6 725 000

139 363 275

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 600 000

11 600 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 600 000

-

11 600 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

531 000

3 389 060

3 920 060

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

531 000

3 389 060

3 920 060

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 500 000

2 500 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 000 000

- 2 972 990

1 027 010

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 115 000

2 916 070

9 031 070

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 635 834

22 635 834

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

360 236

360 236

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

20 134 153

20 134 153

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11 645 161

11 645 161

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

54 775 384

-

54 775 384

80.

Ingatlanok felújítása

K71

4 159 205

950 000

5 109 205

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

277 930 591

277 930 591

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

76 164 244

76 164 244

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

358 254 040

950 000

359 204 040

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

644 268 105

10 591 070

654 859 175

96.

Intézményfinanszírozás

172 857 000

-

172 857 000

97.

Finanszírozási kiadások

K9

7 654 000

10 574 695

18 228 695

98.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

824 779 105

21 165 765

845 944 870

3. melléklet a 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

20 000 000

20 000 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

2 500 000

2 500 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 075 000

6 075 000

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 000 000

2 000 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

140 000

140 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

30 575 000

140 000

30 715 000

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

30 575 000

140 000

30 715 000

69.

Intézményfinanszírozás

93 667 000

93 667 000

70.

Bevételek összesen

124 242 000

140 000

124 382 000

71.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

72.

Bevételek összesen

124 382 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 710 000

- 1 500 000

71 210 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 400 000

1 400 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

1 000 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

74 110 000

- 500 000

73 610 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500 000

500 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

-

500 000

500 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

74 110 000

-

74 110 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 452 000

9 452 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 080 000

- 246 000

834 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 200 000

2 200 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 280 000

- 246 000

3 034 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

200 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

200 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

400 000

-

400 000

28.

Közüzemi díjak

K331

5 000 000

740 000

5 740 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

150 000

150 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

20 000 000

- 600 000

19 400 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150 000

150 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

1 200 000

1 200 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

26 800 000

140 000

26 940 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

1 060 000

1 060 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 060 000

-

1 060 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 260 000

8 260 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

510 000

510 000

41.

Kamatkiadások

K353

50 000

50 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100 000

- 50 000

50 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

270 000

270 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 140 000

-

9 140 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

40 680 000

- 106 000

40 574 000

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

246 000

246 000

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

246 000

246 000

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

124 242 000

140 000

124 382 000

4. melléklet a 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

-

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

-

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

-

-

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

-

-

69.

Intézményfinanszírozás

79 190 000

79 190 000

70.

Bevételek összesen

79 190 000

79 190 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 550 000

- 1 520 000

61 030 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

1 000 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

62 550 000

- 520 000

62 030 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

520 000

520 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 600 000

1 600 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 600 000

520 000

2 120 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

64 150 000

-

64 150 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 340 000

-

8 340 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

650 000

-

650 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 100 000

- 615 000

485 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 750 000

- 615 000

1 135 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

90 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250 000

250 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

340 000

-

340 000

28.

Közüzemi díjak

K331

2 130 000

- 370 000

1 760 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

100 000

100 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

200 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

550 000

550 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 080 000

- 370 000

2 710 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

100 000

-

100 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 355 000

1 355 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

41.

Kamatkiadások

K353

10 000

10 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

25 000

25 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 430 000

10 000

1 440 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 700 000

- 975 000

5 725 000

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

845 000

845 000

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

130 000

130 000

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

975 000

975 000

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

79 190 000

-

79 190 000

5. melléklet a 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

181 632 754

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

181 632 754

-

181 632 754

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

10 574 695

10 574 695

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

16

Betétek megszüntetése

B817

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

-

10 574 695

10 574 695

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

-

-

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

181 632 754

10 574 695

192 207 449

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

5 950 000

-

5 950 000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

5 950 000

-

5 950 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10 574 695

10 574 695

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1 704 000

-

1 704 000

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

1 704 000

10 574 695

12 278 695

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

7 654 000

10 574 695

18 228 695

6. melléklet a 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)

K512

1 000 000

2.

Egyéb civil szervezek

K512

500 000

3.

Tiszacsege Város Önkormányzata

K506

2 500 000

- 472 990

2 027 010

MINDÖSSZESEN

4 000 000

- 472 990

3 527 010

2. ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

TB támogatás védőnő és iskola egészségügy

B16

1 974 000

2.

STARTMUNKA

B16

40 472 923

4 000 000

44 472 923

3.

Brüsszeli testvértelepülési pályázat

B16

4 000 000

- 125 000

3 875 000

MINDÖSSZESEN

46 446 923

3 875 000

50 321 923

7. melléklet a 11/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások részletezése célonként

Sorszám

Megnevezés

Rovatrend száma

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat (Ft-ban)

1.

Leader Konditerem építése

K62

21 631 121

21 631 121

2.

Tésztaüzem építése

K62

1 004 713

1 004 713

3.

Informatikai eszköz beszerzés

K63

360 236

360 236

4.

Zebra kialakítása

K64

1 574 803

1 574 803

5.

Dobó út aszfaltozása

K64

1 968 504

1 968 504

6.

Buszmegálló - Bödönhát tervezési költség

K64

500 000

500 000

7.

Tanyagondnoki busz beszerzés

K64

12 783 760

12 783 760

8.

Hivatal épületénél kerítés készítés

K64

1 574 803

1 574 803

9.

Garázs - új tanyagondnoki buszhoz

K64

787 401

787 401

10.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

944 882

944 882

11.

Hivatal épületének fejújítás - utolsó részlet

K71

1 109 966

1 109 966

12.

Piac felújítás

K71

3 049 239

950 000

3 999 239

13.

Külterületi út felújítás

K73

34 422 860

34 422 860

14.

TOP Belvíz - csapadékvízelvezető rendszer

K73

135 708 518

135 708 518

15.

TOP Belvíz - csapadékvítelvezető - önerő

K73

393 701

393 701

16.

Piac előtti parkoló kialakítása

K73

1 500 000

1 500 000

17.

Belterületi utak felújítása

K73

104 330 709

104 330 709

18.

Műfüves pálya felújítása

K73

1 574 803

1 574 803

19.

Beruházási és felújítási áfa

87 809 405

87 809 405

20.

Mindösszesen

413 029 424

950 000

413 979 424
”