Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 25- 2023. 07. 25Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 32 485 787,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 32 485 787,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „907 000 000” szövegrész helyébe a „911 445 000” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „907 000 000” szövegrész helyébe a „911 445 000” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdésében az „500” szövegrész helyébe az „1 000” szöveg,
d) 4. § (4) bekezdésében a „Keszü Község” szövegrész helyébe a „Kökény Községi” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Máli Julia |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet a 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Módosított kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Módosított összevont |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 942 442 |
12 942 442 |
0 |
0 |
12 942 442 |
12 942 442 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 880 350 |
16 590 650 |
0 |
0 |
14 880 350 |
16 590 650 |
ebből Falugondnokság |
5 142 300 |
5 612 200 |
0 |
0 |
5 142 300 |
5 612 200 |
||
ebből Bölcs CSABÖ |
9 738 050 |
10 978 450 |
0 |
0 |
9 738 050 |
10 978 450 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
14 880 350 |
16 590 650 |
0 |
0 |
14 880 350 |
16 590 650 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 717 480 |
2 640 000 |
0 |
0 |
2 717 480 |
2 640 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
826 770 |
0 |
0 |
0 |
826 770 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
30 540 272 |
32 999 862 |
0 |
0 |
30 540 272 |
32 999 862 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 522 912 |
8 365 658 |
0 |
0 |
6 522 912 |
8 365 658 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
37 063 184 |
41 365 520 |
0 |
0 |
37 063 184 |
41 365 520 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
755 822 820 |
755 822 820 |
0 |
0 |
755 822 820 |
755 822 820 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
755 822 820 |
755 822 820 |
0 |
0 |
755 822 820 |
755 822 820 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 379 977 |
2 379 977 |
0 |
0 |
2 379 977 |
2 379 977 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 419 822 |
44 419 822 |
0 |
0 |
44 419 822 |
44 419 822 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
44 419 822 |
44 419 822 |
0 |
0 |
44 419 822 |
44 419 822 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
491 937 |
491 937 |
0 |
0 |
491 937 |
491 937 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
47 291 736 |
47 291 736 |
0 |
0 |
47 291 736 |
47 291 736 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 954 116 |
2 954 116 |
0 |
0 |
2 954 116 |
2 954 116 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
229 303 |
231 967 |
0 |
0 |
229 303 |
231 967 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
13 893 419 |
13 896 083 |
0 |
0 |
13 893 419 |
13 896 083 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 640 000 |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
13 940 |
13 940 |
0 |
0 |
13 940 |
13 940 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
3 653 940 |
18 653 940 |
0 |
0 |
3 653 940 |
18 653 940 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
859 375 099 |
878 680 099 |
0 |
0 |
859 375 099 |
878 680 099 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 764 901 |
32 764 901 |
0 |
0 |
32 764 901 |
32 764 901 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
32 764 901 |
32 764 901 |
0 |
0 |
32 764 901 |
32 764 901 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
47 764 901 |
32 764 901 |
0 |
0 |
47 764 901 |
32 764 901 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
47 764 901 |
32 764 901 |
0 |
0 |
47 764 901 |
32 764 901 |
Összes bevétel: |
907 140 000 |
911 445 000 |
0 |
0 |
907 140 000 |
911 445 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Módosított kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Módosított összevont |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 398 400 |
19 398 400 |
0 |
0 |
19 398 400 |
19 398 400 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 248 400 |
20 248 400 |
0 |
0 |
20 248 400 |
20 248 400 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
4 440 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 380 252 |
3 111 665 |
0 |
0 |
2 380 252 |
3 111 665 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 500 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
5 300 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 320 252 |
12 851 665 |
0 |
0 |
11 320 252 |
12 851 665 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
31 568 652 |
33 100 065 |
0 |
0 |
31 568 652 |
33 100 065 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 350 000 |
5 350 000 |
0 |
0 |
5 350 000 |
5 350 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 704 105 |
1 704 105 |
0 |
0 |
1 704 105 |
1 704 105 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 004 105 |
2 004 105 |
0 |
0 |
2 004 105 |
2 004 105 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
1 560 000 |
2 060 000 |
0 |
0 |
1 560 000 |
2 060 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
11 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
11 400 000 |
6 400 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
13 680 000 |
9 180 000 |
0 |
0 |
13 680 000 |
9 180 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 300 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
27 680 000 |
23 480 000 |
0 |
0 |
27 680 000 |
23 480 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 375 400 |
1 375 400 |
0 |
0 |
1 375 400 |
1 375 400 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
275 000 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 650 400 |
1 650 400 |
0 |
0 |
1 650 400 |
1 650 400 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 600 000 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
7 600 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
44 284 505 |
40 084 505 |
0 |
0 |
44 284 505 |
40 084 505 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
171 251 |
171 251 |
0 |
0 |
171 251 |
171 251 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
7 910 286 |
7 910 286 |
0 |
0 |
7 910 286 |
7 910 286 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
8 081 537 |
8 081 537 |
0 |
0 |
8 081 537 |
8 081 537 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 740 000 |
3 740 000 |
0 |
0 |
3 740 000 |
3 740 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
32 485 787 |
0 |
0 |
0 |
32 485 787 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 021 537 |
48 507 324 |
0 |
0 |
16 021 537 |
48 507 324 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
548 463 574 |
548 463 574 |
0 |
0 |
548 463 574 |
548 463 574 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 544 080 |
1 544 080 |
0 |
0 |
1 544 080 |
1 544 080 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
148 625 165 |
148 625 165 |
0 |
0 |
148 625 165 |
148 625 165 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
699 132 819 |
714 132 819 |
0 |
0 |
699 132 819 |
714 132 819 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
73 251 004 |
53 145 650 |
0 |
0 |
73 251 004 |
53 145 650 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 777 771 |
14 349 325 |
0 |
0 |
19 777 771 |
14 349 325 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
93 028 775 |
67 494 975 |
0 |
0 |
93 028 775 |
67 494 975 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
21 600 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
200 000 |
221 600 |
0 |
0 |
200 000 |
221 600 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
890 936 288 |
910 241 288 |
0 |
0 |
890 936 288 |
910 241 288 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 203 712 |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
1 203 712 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
16 203 712 |
1 203 712 |
0 |
0 |
16 203 712 |
1 203 712 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
16 203 712 |
1 203 712 |
0 |
0 |
16 203 712 |
1 203 712 |
Összes kiadás: |
907 140 000 |
911 445 000 |
0 |
0 |
907 140 000 |
911 445 000 |
2. melléklet a 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Szennyvíz pályázat fennmaradó része |
2023 |
602 559 481 |
TOP-vízrendezés pályázat |
2023 |
93 989 258 |
MFP/ falubusz pályázat fennmaradó része |
2023 |
44 080 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2023 |
635 000 |
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2023 |
1 905 000 |
Féléves módosítás: |
||
Részesedések beszerzése |
2023 |
15 000 000 |
Beruházások előirányzata |
714 132 819 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
VP6-közút pályázat |
2023 |
62 393 775 |
Vízbekötések összege |
2023 |
635 000 |
Felsőhegy vízbővítés |
2023 |
30 000 000 |
Féléves módosítás: |
||
Felsőhegy vízbővítés |
2023 |
-30 000 000 |
IKSZT napelem |
2023 |
1 831 200 |
Tettye vízbekötések |
2023 |
635 000 |
Tettye rekonstrukciós munkák |
2023 |
2 000 000 |
Felújítások előirányzata |
67 494 975 |
3. melléklet a 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ |
11731001-15334747-05120000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334747-03610000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334747-08800000 |
589 000 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA |
11731001-15334747-02440000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334747-08970000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML |
11731001-15334747-09070000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. |
11731001-15334747-04400000 |
17 059 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ |
11731001-15334747-03540000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334747-03780000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334747 |
31 109 818 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334747-10010000 |
283 870 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334747-03470000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334747-06530000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334747-02820000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00201799 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00201782 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334747-08660000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A |
11731001-15334747-02990000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI |
11731001-15334747-10020009 |
0 |
Bank összesen: |
31 999 747 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Főpénztár |
1 832 080 |
|
Pénztár összsen: |
1 832 080 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
33 831 827 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-1 066 926 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
80 000 |
||
2. Előleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-1 146 926 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
32 764 901 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
32 764 901 |
||
2023. évi bevételből tartalékképzés |
420 473 |
||
VP6-közút önerő |
-3 119 694 |
||
Felsőhegy vízbővítés |
-30 000 000 |
||
Magyar Falu Program -temető pályázat fel nem használt részének visszafizetése |
-21 600 |
||
Magyar Falu Program - falugondnoki buszbeszerzés maradék összege |
-44 080 |
||
Féléves módosítás |
|||
Tartalékképzés 2023 év |
32 485 787 |
||
Céltartalék: |
0 |
||
Általános tartalék |
32 485 787 |
||
Tartalék összesen: |
32 485 787 |
4. melléklet a 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 540 272 |
32 999 862 |
Személyi juttatások |
31 568 652 |
33 100 065 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 522 912 |
8 365 658 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 |
Működési bevételek |
13 893 419 |
13 896 083 |
Dologi kiadások |
44 284 505 |
40 084 505 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
650 000 |
650 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
47 291 736 |
47 291 736 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 021 537 |
16 021 537 |
6 |
Tartalékok |
0 |
6 093 520 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
98 898 339 |
103 203 339 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
98 574 694 |
101 999 627 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
140 000 |
0 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
463 645 |
1 203 712 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
99 038 339 |
103 203 339 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
99 038 339 |
103 203 339 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
323 645 |
1 203 712 |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
5. melléklet a 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
755 822 820 |
755 822 820 |
Beruházások |
699 132 819 |
714 132 819 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
3 653 940 |
18 653 940 |
Felújítások |
93 028 775 |
67 494 975 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 000 |
221 600 |
4 |
Tartalékok |
0 |
26 392 267 |
|||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
760 476 760 |
775 476 760 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
792 361 594 |
808 241 661 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
47 624 901 |
32 764 901 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
15 740 067 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
808 101 661 |
808 241 661 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
808 101 661 |
808 241 661 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
31 884 834 |
32 764 901 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
6. melléklet a 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 208 417 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
37 063 184 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
59 274 081 |
0 |
0 |
602 559 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 822 820 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
23 645 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 645 868 |
0 |
0 |
0 |
47 291 736 |
B4 |
Működési bevételek |
204 562 |
204 562 |
1 500 000 |
204 562 |
733 294 |
204 562 |
204 562 |
204 562 |
1 350 680 |
2 500 073 |
2 056 000 |
4 526 000 |
13 893 419 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
13 940 |
0 |
0 |
3 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 653 940 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 764 901 |
Bevételek összesen: |
37 191 820 |
3 191 359 |
28 332 665 |
100 820 617 |
63 194 172 |
18 191 359 |
3 391 359 |
605 750 840 |
28 833 345 |
5 486 870 |
5 242 797 |
7 512 797 |
907 140 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
31 568 652 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 674 |
3 200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 684 880 |
44 284 505 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
100 000 |
1 200 000 |
100 000 |
150 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
955 790 |
659 190 |
3 659 190 |
970 441 |
659 190 |
3 018 271 |
1 928 515 |
934 190 |
1 259 190 |
659 190 |
659 190 |
659 190 |
16 021 537 |
K6 |
Beruházások |
44 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
602 559 481 |
0 |
699 132 819 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
62 393 775 |
0 |
0 |
30 000 000 |
93 028 775 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 203 712 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 203 712 |
Kiadások összesen: |
8 891 844 |
7 347 452 |
25 882 452 |
7 658 703 |
7 547 452 |
12 246 533 |
8 966 777 |
7 622 452 |
71 441 227 |
101 336 710 |
609 956 933 |
38 241 465 |
907 140 000 |
|
Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi féléves módosított felhasználási terve |
||||||||||||||
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 730 372 |
2 508 759 |
3 091 245 |
2 675 185 |
2 675 185 |
2 675 185 |
3 675 185 |
3 675 185 |
4 501 955 |
4 675 185 |
3 675 185 |
3 806 894 |
41 365 520 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
59 274 081 |
0 |
0 |
602 559 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 822 820 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
23 645 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 645 868 |
0 |
0 |
0 |
47 291 736 |
B4 |
Működési bevételek |
204 562 |
204 562 |
1 500 000 |
204 562 |
733 294 |
204 562 |
204 562 |
204 562 |
1 350 680 |
2 500 073 |
2 056 000 |
4 528 664 |
13 896 083 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
13 940 |
0 |
0 |
3 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
18 653 940 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 764 901 |
Bevételek összesen: |
36 713 775 |
2 713 321 |
28 437 113 |
100 509 005 |
62 882 560 |
2 879 747 |
4 079 747 |
606 439 228 |
30 348 503 |
7 175 258 |
20 931 185 |
8 335 558 |
911 445 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
3 630 721 |
3 162 134 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
33 100 065 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 674 |
3 200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
2 690 875 |
2 690 875 |
2 690 875 |
2 690 875 |
3 490 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 684 880 |
40 084 505 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
100 000 |
1 200 000 |
100 000 |
150 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
955 790 |
659 190 |
3 659 190 |
970 441 |
659 190 |
3 018 271 |
1 928 515 |
934 190 |
1 259 190 |
659 190 |
659 190 |
33 144 977 |
48 507 324 |
K6 |
Beruházások |
44 080 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
602 559 481 |
0 |
714 132 819 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
200 000 |
0 |
4 666 200 |
0 |
62 393 775 |
0 |
0 |
0 |
67 494 975 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
200 000 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 600 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 203 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 203 712 |
Kiadások összesen: |
8 891 844 |
7 347 452 |
25 882 452 |
6 680 303 |
6 547 452 |
11 246 533 |
12 432 977 |
8 422 452 |
71 972 640 |
101 336 710 |
609 956 933 |
40 727 252 |
911 445 000 |