Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 04- 2023. 07. 05Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 2.962.466.501 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 2.660.846.416 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 301.620.085 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 1.871.242.299 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 1.756.775.786 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 114.466.513 Ft-ban
b) ffinanszírozási bevételét 1.137.906.774 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 950.753.202 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 187.153.572 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 1.091.224.202 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 904.070.630 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 187.153.572 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 1.110.906.774 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.906.774 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.009.149.073 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 3.009.149.073 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A Képviselő-testület 2023. évre 1.781.865.317 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 21.884.658 Ft általános tartalék, 1.759.980.659 Ft céltartalék.”
3. § (1) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. |
2023. évi módosított előirányzat II. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
516 934 602 |
554 643 379 |
565 366 265 |
539 052 993 |
26 313 272 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
232 229 471 |
244 488 319 |
244 532 319 |
244 532 319 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
110 147 840 |
122 981 969 |
122 981 969 |
122 981 969 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
143 857 916 |
155 979 716 |
162 224 330 |
162 224 330 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 820 375 |
9 314 375 |
9 314 375 |
9 314 375 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 879 000 |
21 879 000 |
26 313 272 |
26 313 272 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
548 808 396 |
633 101 137 |
1 082 110 752 |
614 997 427 |
467 113 325 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 873 794 |
78 457 758 |
516 744 487 |
75 944 434 |
440 800 053 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
439 720 053 |
439 720 053 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 862 057 |
22 862 057 |
109 716 513 |
109 716 513 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 455 242 |
15 455 242 |
15 455 242 |
15 455 242 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
7 406 815 |
7 406 815 |
94 261 271 |
94 261 271 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
7 406 815 |
84 948 870 |
84 948 870 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
94 400 000 |
94 406 000 |
632 809 000 |
632 809 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
86 600 000 |
86 600 000 |
625 000 000 |
625 000 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
506 000 |
509 000 |
509 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
27 582 015 |
27 582 015 |
31 028 034 |
31 028 034 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 774 518 |
15 774 518 |
15 774 518 |
15 774 518 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 507 497 |
1 507 497 |
1 514 736 |
1 514 736 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
27 |
27 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
3 174 247 |
3 174 247 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
264 506 |
264 506 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
8 128 000 |
8 128 000 |
10 828 000 |
2 000 000 |
8 828 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
8 128 000 |
8 128 000 |
8 828 000 |
8 828 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
707 030 468 |
791 329 209 |
1 871 242 299 |
1 285 584 461 |
585 657 838 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
1 137 799 107 |
1 137 906 774 |
1 137 906 774 |
84 440 455 |
1 053 466 319 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 110 799 107 |
1 110 906 774 |
1 110 906 774 |
84 440 455 |
1 026 466 319 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 110 799 107 |
1 110 906 774 |
1 110 906 774 |
84 440 455 |
1 026 466 319 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
1 137 799 107 |
1 137 906 774 |
1 137 906 774 |
84 440 455 |
1 053 466 319 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
1 844 829 575 |
1 929 235 983 |
3 009 149 073 |
1 370 024 916 |
1 639 124 157 |
||
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. |
2023. évi módosított előirányzat II. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 284 256 299 |
1 365 951 636 |
2 660 846 416 |
1 276 568 483 |
1 384 277 933 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
301 162 165 |
349 667 331 |
355 585 663 |
320 194 052 |
35 391 611 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
39 139 359 |
42 750 161 |
43 513 787 |
39 262 421 |
4 251 366 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
182 790 650 |
195 423 114 |
204 570 706 |
147 199 438 |
57 371 268 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 451 078 |
14 451 078 |
14 015 850 |
14 015 850 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
746 713 047 |
763 659 952 |
2 043 160 410 |
755 896 722 |
1 287 263 688 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 365 085 |
1 365 085 |
1 413 133 |
1 413 133 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
8 706 263 |
8 706 263 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
192 927 036 |
210 152 124 |
219 310 023 |
206 109 770 |
4 042 354 |
|
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
192 457 036 |
206 109 770 |
209 682 124 |
206 109 770 |
||||
pályázatok visszafizetési kötelezettsége |
9 157 899 |
9 157 899 |
||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
BURSA |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
2 000 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
37 015 500 |
37 015 500 |
37 115 500 |
36 000 000 |
1 015 500 |
|
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
||||
Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
||||
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
506 039 844 |
505 761 661 |
1 781 865 317 |
512 373 819 |
1 269 491 498 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 453 859 |
21 884 658 |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
506 039 844 |
504 307 802 |
1 759 980 659 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
513 890 704 |
516 601 775 |
301 620 085 |
73 773 861 |
227 846 224 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27 113 950 |
26 825 021 |
77 214 082 |
54 409 978 |
22 804 104 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
15 184 109 |
45 590 960 |
45 590 960 |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
486 776 754 |
489 776 754 |
224 406 003 |
19 363 883 |
205 042 120 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
404 868 180 |
138 589 504 |
138 589 504 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 798 147 003 |
1 882 553 411 |
2 962 466 501 |
1 350 342 344 |
1 612 124 157 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
46 682 572 |
46 682 572 |
46 682 572 |
19 682 572 |
27 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
19 682 572 |
19 682 572 |
19 682 572 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
46 682 572 |
46 682 572 |
46 682 572 |
19 682 572 |
27 000 000 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 844 829 575 |
1 929 235 983 |
3 009 149 073 |
1 370 024 916 |
1 639 124 157 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-1 091 116 535 |
-1 091 224 202 |
-1 091 224 202 |
-64 757 883 |
-1 026 466 319 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
1 091 116 535 |
1 091 224 202 |
1 091 224 202 |
64 757 883 |
1 026 466 319 |
||
2. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. |
2023. évi módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. |
2023. évi módosított előirányzat II. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
548 808 396 |
633 101 137 |
1 082 110 752 |
Személyi juttatások (K1) |
301 162 165 |
349 667 331 |
355 585 663 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
439 720 053 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 139 359 |
42 750 161 |
43 513 787 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
94 400 000 |
94 406 000 |
632 809 000 |
Dologi kiadások (K3) |
182 790 650 |
195 423 114 |
204 570 706 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
27 582 015 |
27 582 015 |
31 028 034 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 451 078 |
14 451 078 |
14 015 850 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
8 128 000 |
8 128 000 |
10 828 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
746 713 047 |
763 659 952 |
2 043 160 410 |
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
506 039 844 |
505 761 661 |
1 781 865 317 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
678 918 411 |
763 217 152 |
1 756 775 786 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
1 284 256 299 |
1 365 951 636 |
2 660 846 416 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
625 020 460 |
622 417 056 |
923 753 202 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
625 020 460 |
622 417 056 |
923 753 202 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 682 572 |
19 682 572 |
19 682 572 |
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
652 020 460 |
649 417 056 |
950 753 202 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
46 682 572 |
46 682 572 |
46 682 572 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
1 412 634 208 |
2 707 528 988 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
1 330 938 871 |
1 412 634 208 |
2 707 528 988 |
15. |
Költségvetési hiány: |
605 337 888 |
602 734 484 |
904 070 630 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. |
2023. évi módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. |
2023. évi módosított előirányzat II. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
22 862 057 |
22 862 057 |
109 716 513 |
Beruházások (K6) |
27 113 950 |
26 825 021 |
77 214 082 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
7 406 815 |
7 406 815 |
84 948 870 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 184 109 |
15 184 109 |
45 590 960 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 750 000 |
Felújítások (K7) |
486 776 754 |
489 776 754 |
224 406 003 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
404 868 180 |
404 868 180 |
138 589 504 |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
28 112 057 |
28 112 057 |
114 466 513 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
513 890 704 |
516 601 775 |
301 620 085 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
485 778 647 |
488 489 718 |
187 153 572 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
########### |
488 489 718 |
187 153 572 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
485 778 647 |
488 489 718 |
187 153 572 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
516 601 775 |
301 620 085 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
513 890 704 |
516 601 775 |
301 620 085 |
16. |
Költségvetési hiány: |
485 778 647 |
488 489 718 |
187 153 572 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2023. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2023. év |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
632 300 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 750 000 |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
509 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
637 559 000 |
500 500 000 |
500 500 000 |
500 500 000 |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
5. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet) |
||||||
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
33,06 |
183 053 220 |
12 258 848 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
85 565 605 |
||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
85 565 605 |
||
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
202 015 590 |
||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 678 400 |
||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
5 678 400 |
||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
7 671 500 |
||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
7 671 500 |
||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
247 605 |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
247 605 |
||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 377 815 |
|||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 377 815 |
|||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
|||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
|||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
500 |
50 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
1 120 000 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
######### |
||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
119 |
15 470 000 |
833 000 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 750 000 |
|||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
11,10 |
58 418 190 |
7 968 579 |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
5 |
2 338 450 |
231 550 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
0,00 |
0 |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
|||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
2 |
1 623 200 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
7 |
27 146 000 |
3 801 000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
0,00 |
0 |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
18 |
3 402 000 |
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0,00 |
0 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
######### |
|||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
17 312 000 |
|||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 128 940 |
2,1 |
10 770 774 |
1 678 026 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
4 843 970 |
5,5 |
26 641 835 |
5 314 815 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3,00 |
16 359 000 |
2 469 600 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3 434 415 |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
74 518 024 |
|||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
7,37 |
19 901 211 |
1 921 359 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
42 444 216 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
1 562,00 |
757 570 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 102 997 |
||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 829 042 |
||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 829 042 |
|||
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
|||
2.sz.melléklet összesen |
######### |
36 476 777 |
||||
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet) |
||||||
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 886 725 |
738 000 |
|||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása |
2 991 333 |
494 000 |
|||
3.sz.melléklet összesen |
8 878 058 |
1 232 000 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
########### |
37 708 777 |
||||
6. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
6 075 680 |
5 547 360 |
2. |
11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján |
17 062 000 |
17 062 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 483 900 |
757 570 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
250 000 |
250 000 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
24 871 580 |
23 616 930 |
|
7. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
szonda, vadkamera, riasztó |
751 780 |
2023. |
751 780 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) klíma |
3 774 900 |
2023. |
3 774 900 |
||
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) bútor |
3 810 000 |
2023. |
3 810 000 |
||
VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat gépek |
15 184 109 |
2023. |
15 184 109 |
||
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat |
49 590 960 |
2023. |
49 590 960 |
||
Szakaszszekrény barnamező |
696 201 |
2023. |
696 201 |
||
Sportöltöző puffer tartály |
701 695 |
2023. |
701 695 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
1 016 000 |
2023. |
1 016 000 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
497 852 |
2023. |
497 852 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvek |
1 190 585 |
2023. |
1 190 585 |
||
ÖSSZESEN: |
77 214 082 |
77 214 082 |
8. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása |
57 780 800 |
2022-2023. |
41 300 758 |
16 480 042 |
|
Fürdő utva vízelvezetés |
5 499 100 |
2023. |
5 499 100 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
44 271 984 |
2023. |
635 000 |
43 636 984 |
|
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
20 962 373 |
2023. |
762 000 |
20 200 373 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
178 024 887 |
2023-2024. |
635 000 |
42 011 600 |
135 378 287 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
190 766 027 |
2023-2024. |
228 600 |
47 654 974 |
142 882 453 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
190 677 541 |
2023-2024. |
508 000 |
47 024 280 |
143 145 261 |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapadékvíz) |
86 726 944 |
2023-2024. |
1 898 650 |
84 828 294 |
|
ÖSSZESEN: |
774 709 656 |
44 069 358 |
224 406 003 |
506 234 295 |
9. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. |
Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező) |
2018-2021. |
- |
6 290 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft) |
2. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
- |
4 560 745 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
3. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
- |
1 474 494 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
4. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. |
Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2021. |
- |
443 548 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft) |
5. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2022. |
- |
3 887 031 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
6. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2022. |
- |
3 221 186 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
7. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
- |
1 386 510 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
8. |
VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144 |
Helyi fejlesztések támogatása |
2022-2023. |
7 406 815 |
15 641 309 |
827 674 |
- |
Projekt összköltsége: 15.593.305,- |
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
53 733 804 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
10. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
49 216 818 |
659 130 |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft) |
11. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2024. |
- |
59 075 552 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
12. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. |
Sellye város településkép fejlesztése |
2022-2024. |
- |
48 625 448 |
546 100 |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
13. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. |
Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása |
2023-2024. |
96 178 972 |
2 471 410 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft) |
14. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. |
Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén |
2023-2025. |
243 319 859 |
2 536 190 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft) |
15. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. |
Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén |
2023-2025. |
185 170 092 |
2 536 190 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft) |
ÖSSZESEN: |
532 075 738 |
248 816 525 |
2 032 904 |
- |
||||
10. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FHF/2020 |
Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem |
2020-2023. |
- |
49 070 021 |
801 535 |
- |
Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft |
2. |
MFP-ÖTIK/2021 |
Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem |
2021-2023. |
- |
24 928 401 |
219 528 |
- |
Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft |
ÖSSZESEN: |
- |
73 998 422 |
1 021 063 |
- |
||||
11. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
565 366 265 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
244 532 319 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 981 969 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
162 224 330 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 314 375 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
26 313 272 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
1 063 165 881 |
16 453 354 |
2 041 517 |
450 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
497 799 616 |
16 453 354 |
2 041 517 |
450 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
439 720 053 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
109 716 513 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 455 242 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
94 261 271 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
84 948 870 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
632 809 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
625 000 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
509 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
18 024 944 |
6 300 000 |
2 501 853 |
4 201 237 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 274 518 |
300 000 |
4 200 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 800 000 |
6 000 000 |
2 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 514 736 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
25 |
2 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
3 174 247 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
261 418 |
1 853 |
1 235 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
4 750 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 750 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
10 828 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
2 000 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
8 828 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
- |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
1 839 294 338 |
22 753 354 |
4 543 370 |
4 651 237 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
1 113 464 012 |
236 617 006 |
60 371 177 |
36 415 412 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
|||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
1 086 464 012 |
11 795 988 |
1 983 266 |
10 663 508 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 086 464 012 |
11 795 988 |
1 983 266 |
10 663 508 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
224 821 018 |
58 387 911 |
25 751 904 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
1 113 464 012 |
236 617 006 |
60 371 177 |
36 415 412 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
2 952 758 350 |
259 370 360 |
64 914 547 |
41 066 649 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 298 199 297 |
258 354 360 |
64 416 695 |
39 876 064 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
100 641 549 |
191 720 129 |
######### |
18 087 245 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 185 994 |
26 537 653 |
5 704 840 |
2 085 300 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
132 652 931 |
39 664 306 |
######### |
18 678 354 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 015 850 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 041 702 973 |
432 272 |
1 025 165 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
1 413 133 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
219 310 023 |
|||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
209 682 124 |
|||||
pályázatok visszafizetési kötelezettsége |
9 157 899 |
|||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
270 000 |
|||||
BURSA |
200 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
2 000 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
37 115 500 |
|||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
|||||
Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
36 000 000 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
1 100 000 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 781 865 317 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
21 884 658 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
1 759 980 659 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
298 915 648 |
1 016 000 |
497 852 |
1 190 585 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
74 509 645 |
1 016 000 |
497 852 |
1 190 585 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
45 590 960 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
224 406 003 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
138 589 504 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 597 114 945 |
259 370 360 |
64 914 547 |
41 066 649 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
355 643 405 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 682 572 |
|||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
308 960 833 |
|||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
355 643 405 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
2 952 758 350 |
259 370 360 |
######### |
41 066 649 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
45 |
|||||
12. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
15 641 309 |
15 641 309 |
|||||
4. |
VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat (gépbeszerzés) |
2022. |
15 641 309 |
15 641 309 |
||||
5. |
Felújítási kiadások felújításonként (6+….+15) |
26 388 241 |
293 580 344 |
1 233 100 170 |
1 553 068 755 |
|||
6. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
2022. |
5 793 911 |
1 386 510 |
136 911 025 |
144 091 446 |
||
7. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
2022. |
5 868 465 |
53 733 804 |
135 402 674 |
195 004 943 |
||
8. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
2022. |
3 556 885 |
49 216 818 |
142 231 240 |
195 004 943 |
||
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
2022. |
5 891 646 |
59 075 552 |
158 830 937 |
223 798 135 |
||
10. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
2022. |
3 880 334 |
48 625 448 |
142 599 161 |
195 104 943 |
||
11. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapadékvíz-elvezető) |
2023. |
2 471 410 |
93 707 562 |
96 178 972 |
|||
12. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. (aktív turizmus) |
2023. |
2 536 190 |
240 783 669 |
243 319 859 |
|||
13. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika, ponteszerű) |
2023. |
2 536 190 |
182 633 902 |
185 170 092 |
|||
14. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal I.ütem) |
2020. |
635 000 |
49 070 021 |
49 705 021 |
|||
15. |
MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem) |
2021. |
762 000 |
24 928 401 |
25 690 401 |
|||
16. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+5+16) |
26 388 241 |
309 221 653 |
1 233 100 170 |
1 568 710 064 |
||||
13. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
7 046 250 |
577 500 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 046 250 |
577 500 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
7 046 250 |
577 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
625 000 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Tartalék a 2024. évi állami támogatás kiegészítéséhez |
538 400 000 |
||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
21 322 710 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
14 885 993 |
||
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése |
4 376 623 |
||
Zöldterület-kezelés |
18 443 785 |
||
Fürdő utca vízelvezetés |
5 000 000 |
||
Háziorvosi ügyelet |
12 137 472 |
||
Sportpálya fenntartás |
3 467 100 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
7 620 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
625 653 683 |
||
14. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
317 758 664 |
236 767 807 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 429 |
1 082 110 752 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 506 000 |
245 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
364 503 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
632 809 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
5 744 520 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 504 |
31 028 034 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8 128 000 |
0 |
2 700 000 |
10 828 000 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 455 242 |
7 406 815 |
86 854 456 |
0 |
109 716 513 |
|||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 137 906 774 |
0 |
1 137 906 774 |
||||||||||
Bevételek összesen |
1 193 463 703 |
81 146 171 |
307 463 744 |
58 256 929 |
425 357 640 |
240 066 308 |
60 306 929 |
55 556 929 |
419 559 929 |
56 856 929 |
55 556 929 |
55 556 933 |
3 009 149 073 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 333 067 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
31 446 452 |
31 446 452 |
31 446 452 |
31 446 452 |
31 446 452 |
31 446 453 |
355 585 663 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 790 084 |
3 790 084 |
3 790 084 |
3 790 084 |
3 790 084 |
3 790 089 |
43 513 787 |
Dologi kiadások (K3) |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 786 482 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
18 099 213 |
18 099 213 |
18 099 213 |
18 099 213 |
18 099 213 |
18 099 209 |
204 570 706 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
769 023 |
14 015 850 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
63 638 329 |
63 638 329 |
604 871 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
431 905 787 |
63 638 329 |
433 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 333 |
2 043 160 410 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
22 355 473 |
500 000 |
2 093 129 |
469 190 |
501 219 |
50 889 061 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
77 214 082 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
0 |
0 |
3 000 000 |
124 629 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 406 003 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 682 572 |
0 |
46 682 572 |
||||||||||
Kiadások összesen |
155 116 172 |
108 433 600 |
672 812 221 |
212 816 830 |
117 633 205 |
116 009 266 |
489 947 012 |
293 696 645 |
488 318 335 |
118 294 345 |
118 328 335 |
117 743 107 |
3 009 149 073 |
15. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
317 758 664 |
236 767 807 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 428 |
52 758 429 |
1 082 110 752 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 506 000 |
245 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
364 503 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
632 809 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
5 744 520 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 501 |
2 298 504 |
31 028 034 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8 128 000 |
0 |
2 700 000 |
10 828 000 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 455 242 |
7 406 815 |
86 854 456 |
0 |
109 716 513 |
|||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
4 750 000 |
4 750 000 |
||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 137 906 774 |
0 |
1 137 906 774 |
||||||||||
Bevételek összesen |
1 193 463 703 |
######## |
307 463 744 |
58 256 929 |
425 357 640 |
240 066 308 |
60 306 929 |
55 556 929 |
419 559 929 |
56 856 929 |
55 556 929 |
55 556 933 |
3 009 149 073 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
25 096 847 |
25 096 847 |
25 333 067 |
30 460 063 |
30 460 063 |
30 460 063 |
31 446 452 |
31 446 452 |
31 446 452 |
31 446 452 |
31 446 452 |
31 446 453 |
355 585 663 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 261 613 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 662 813 |
3 790 084 |
3 790 084 |
3 790 084 |
3 790 084 |
3 790 084 |
3 790 089 |
43 513 787 |
Dologi kiadások (K3) |
15 232 554 |
15 232 554 |
15 786 482 |
16 574 614 |
16 574 614 |
16 574 614 |
18 099 213 |
18 099 213 |
18 099 213 |
18 099 213 |
18 099 213 |
18 099 209 |
204 570 706 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
1 204 257 |
769 023 |
14 015 850 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
63 638 329 |
63 638 329 |
604 871 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
431 905 787 |
63 638 329 |
433 638 329 |
63 638 329 |
63 638 329 |
63 638 333 |
2 043 160 410 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
22 355 473 |
500 000 |
2 093 129 |
469 190 |
501 219 |
50 889 061 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
77 214 082 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
0 |
0 |
3 000 000 |
124 629 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 406 003 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 682 572 |
0 |
46 682 572 |
||||||||||
Kiadások összesen |
155 116 172 |
######## |
672 812 221 |
212 816 830 |
117 633 205 |
116 009 266 |
489 947 012 |
293 696 645 |
488 318 335 |
118 294 345 |
118 328 335 |
117 743 107 |
3 009 149 073 |
16. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
300 000 000 |
310 000 000 |
320 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 200 000 |
40 600 000 |
41 500 000 |
Dologi kiadások (K3) |
200 000 000 |
210 000 000 |
220 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Működési kiadások összesen |
756 200 000 |
778 600 000 |
800 500 000 |
Beruházások (K6) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felújítások (K7) |
300 000 000 |
350 000 000 |
250 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
350 000 000 |
400 000 000 |
300 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
1 106 200 000 |
1 178 600 000 |
1 100 500 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
20 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
1 122 500 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
150 000 000 |
170 000 000 |
180 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
595 000 000 |
598 000 000 |
600 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
770 000 000 |
793 000 000 |
805 000 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
45 000 000 |
102 000 000 |
11 500 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
45 000 000 |
102 000 000 |
11 500 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
815 000 000 |
895 000 000 |
816 500 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
311 200 000 |
303 600 000 |
306 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
1 122 500 000 |