Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 12- 2023. 07. 13

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.07.12.

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht. ) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 270 327 856 Ft költségvetési bevétellel, 301 296 850 Ft költségvetési kiadással, 30 968 994 Ft „hiánnyal”, 3 151 164 Ft finanszírozási kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 136 123 050 Ft-ban

b) a működési kiadásait 138 095 193 Ft-ban ebből:

ba) személyi juttatások 67 778 854 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 7 925 701 Ft-ban szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 51 175 728 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 587 000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 5 627 910 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 4 627 910 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 1 000 000 Ft-ban

bf) működési egyenlegét hiánnyal 1 972 143 Ft-ban állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 134 204 806 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 163 201 657 Ft-ban ebből:

ba) beruházások összegét 35 974 973 Ft-ban

bb) db)felújítások összegét 124 247 918 Ft-ban

bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 978 766 Ft-ban

bd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 28 996 851 Ft-ban állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 34 120 158 Ft-ban

b) a finanszírozási kiadásait 3 151 164 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 8 fő. közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 16 fő”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

4. § Ez a rendelet 2023. július 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

									adatok forintban
		A	B	C	D	E			F	G	H	I	J
			2023.	2023.	2023.	2023.				2023.	2023.	2023.	2023.
		Költségvetési bevételek	er.ei.	Mód.ei.	javasolt mód.	mód.ei.(1)			Költségvetési kiadások	er.ei.	mód.ei.	javasolt mód.	mód.ei.(1)
Költségvetési bevételek bevételek			169 346 674	169 346 674	100 981 182	270 327 856	Költségvetési kiadások			200 315 668	200 315 668	100 981 182	301 296 850
		I: Működési költségvetési bevételek	126 815 728	126 815 728	9 307 322	136 123 050
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		78 779 109	78 779 109	4 891 122	83 670 231	I.	Működési kiadások		129 981 687	129 981 687	8 113 506	138 095 193

2.	Működési célú támogatások ÁHT.belülről		19 174 520	19 174 520	2 616 200	21 790 720		1.	Személyi juttatások	64 164 966	64 164 966	3 613 888	67 778 854
3.	Közhatalmi bevételek		20 759 414	20 759 414	0	20 759 414		2.	Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	7 455 896	7 455 896	469 805	7 925 701
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	0	150 000		3.	Dologi kiadások	47 291 153	47 291 153	3 884 575	51 175 728
5.	Működési bevételek		7 952 685	7 952 685	1 800 000	9 752 685		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
								5.	Egyéb működési célú kiadások	5 482 672	5 482 672	145 238	5 627 910
II.	Felhalmozási bevételek		42 530 946	42 530 946	91 673 860	134 204 806		ebből működési célú támogatások		4 482 672	4 482 672	145 238	4 627 910
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről		42 035 946	42 035 946	91 673 860	133 709 806		tartalék		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.	Felhalmozási bevételek		495 000	495 000	0	495 000	II. Felhalmozási költségvetési kiadások			70 333 981	70 333 981	92 867 676	163 201 657
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							1.	Beruházások		24 191 063	24 191 063	11 783 910	35 974 973
							2.	Felújítások		46 142 918	46 142 918	78 105 000	124 247 918
							3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	2 978 766	2 978 766
									ebből felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
									felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 978 766	2 978 766

							III. Finanszírozási kiadások			3 151 164	3 151 164	0	3 151 164
							1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
							2.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése		3 151 164	3 151 164	0	3 151 164
							IV. Külföldi finanszírozás kiadásai






1.	Finanszírozási bevételek		34 120 158	34 120 158	0	34 120 158
	1.	Belföldi finanszírozási bevételek	34 120 158	34 120 158	0	34 120 158
		1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás)
	Működési célú maradvány		14 779 966	14 779 966	0	14 779 966
		Felhalmozási célú maradvány	19 340 192	19 340 192	0	19 340 192

2	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök
										0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 466 832	203 466 832	100 981 182	304 448 014		KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 466 832	203 466 832	100 981 182	304 448 014

”

2. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

			adatok forintban
A				B	C	D	E
		Megnevezés		2023.	2023.	2023.	2023.
				er.ei.	mód.ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók				2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
4. Értékesítési és forgalmiadók				17 819 414	17 819 414	0	17 819 414
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók				0	0	0	0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen				20 619 414	20 619 414	0	20 619 414
9.. Egyéb közhatalmi bevételek				140 000	140 000	0	140 000
Közhatalmi bevételek Összesen:				20 759 414	20 759 414	0	20 759 414
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke				300 000	300 000	0	300 000
2. Szolgáltatások ellenértéke				4 955 218	4 955 218	1 800 000	6 755 218
3. Közvetített szolgáltatások értéke				260 000	260 000	0	260 000
4. Tulajdonosi bevételek				2 080 344	2 080 344	0	2 080 344
5. Ellátásidíjak				357 073	357 073	0	357 073
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek				50	50	0	50
9. Egyéb működési bevételek
Működési bevételek összesen:				7 952 685	7 952 685	1 800 000	9 752 685
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről				150 000	150 000	0	150 000
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				150 000	150 000	0	150 000
4. Önkormányzatok működési támogatásai				78 779 109	78 779 109	4 891 122	83 670 231
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				33 061 573	33 061 573	0	33 061 573
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				23 059 500	23 059 500	3 965 662	27 025 162
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása				6 131 736	6 131 736	208 560	6 340 296
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása				14 256 300	14 256 300	469 900	14 726 200
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	247 000	2 517 000
6. Működési célú központosított előirányzatok				0	0
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0
	2020.évi XC. Törvény 3. melléklet			0	0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 837 020	18 837 020	2 616 200	21 453 220
1. Elvonások és befizetések bevételei
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről				18 837 020	18 837 020	2 616 200	21 453 220
Működési bevételek mindösszesen:				126 478 228	126 478 228	9 307 322	135 785 550

















			2
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek				495 000	495 000	0	495 000
1. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése				495 000	495 000	0	495 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése				0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				31 714 946	31 714 946	0	31 714 946
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről				0	0	0	0
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről				0	0	0	0
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				31 714 946	31 714 946	0	31 714 946
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 321 000	10 321 000	91 673 860	101 994 860
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				10 321 000	10 321 000	0	10 321 000
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről				0	0	91 673 860	91 673 860
Felhalmozási bevételek mindösszesen:				42 530 946	42 530 946	91 673 860	134 204 806
4. Jövedelemadók				0	0
1. Magányszemélyek jövedelemadói				0	0
2. Társaságok jövedelemadói				0	0
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele				34 099 826	34 099 826	0	34 099 826
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele				14 759 634	14 759 634	0	14 759 634
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele				19 340 192	19 340 192	0	19 340 192
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:				34 099 826	34 099 826	0	34 099 826

Bevételek összesen:				203 109 000	203 109 000	100 981 182	304 090 182

”

3. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat kiadásai jogcímenként

			adatok forintban

A				B	C	D	E
	Megnevezés			2023.	2023.	2023.	2023.
				er.ei.	mód.ei	jav. Mód.	mód.ei.(1)
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások				43 043 400	43 043 400	1 407 425	44 450 825
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				30 176 400	30 176 400	634 425	30 810 825
2. Külső személyi juttatások				12 867 000	12 867 000	773 000	13 640 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó				4 602 693	4 602 693	182 965	4 785 658
3. Dologi kiadások				45 134 811	45 134 811	3 884 575	49 019 386
1. Készlet beszerzés				6 499 731	6 499 731	580 879	7 080 610
2. Kommunikációs szolgáltatások				658 000	658 000	0	658 000
3. Szolgáltatási kiadások				28 835 466	28 835 466	2 576 700	31 412 166
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások				30 000	30 000	0	30 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				9 111 614	9 111 614	726 996	9 838 610
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások				5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
5.Egyéb működési célú kiadások				5 482 672	5 482 672	145 238	5 627 910
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések						98 125	98 125
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre				1 806 807	1 806 807	47 113	1 853 920
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				300 000	300 000	0	300 000
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre				2 375 865	2 375 865	0	2 375 865
12.Tartalékok				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Működési kiadások összesen:				103 850 576	103 850 576	5 620 203	109 470 779











		2



II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai					28 924 443	2 493 303	31 417 746
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					3 151 164	0	3 151 164
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása					25 773 279	2 493 303	28 266 582
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:					28 924 443	2 493 303	31 417 746
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások					24 191 063	11 783 910	35 974 973
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése					2 362 205	0	2 362 205
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése					15 484 096	5 200 000	20 684 096
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					1 201 781	4 078 669	5 280 450
5. Részesedések beszerzése					0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0	0	0
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					5 142 981	2 505 241	7 648 222
2. Felújítások					46 142 918	78 105 000	124 247 918
1. Ingatlanok felújítása					36 236 629	61 500 000	97 736 629
2. Informatikai eszközök felújítása					0		0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					90 000	0	90 000
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					9 816 289	16 605 000	26 421 289
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	2 978 766	2 978 766
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre						278 766	278 766
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre						2 700 000	2 700 000
9. Tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:					70 333 981	95 360 979	163 201 657
Költségvetési kiadások					203 109 000	100 981 182	304 090 182

”

4. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

		adatok forintban
A			B
	A felújítási cél megnevezése	2023.	2023.	2023.	2023.
		er.ei.	mód.ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)

1.EU támogatásból megvalósuló		31 714 968	31 714 968	78 105 000	109 819 968
Emva
	Külterületi útak	31 714 968	31 714 968	0

TOP PLUSZ
	Épület felújítása VM.18/a	0	0	78 105 000	78 105 000





2. Nem EU támogatásból megvalósuló		14 427 950	14 427 950	0	14 427 950

Jégkár	Épületek felújítása	9 313 650	9 313 650	0	9 313 650

	Kulturház járólapozása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

	Buszvárok felújítása	114 300	114 300	0	114 300
				0	0
		0	0	0	0






3.	Felújítás összesen:	46 142 918	46 142 918	78 105 000	124 247 918

”

5. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

		adatok forintban
A		B
	A fejlesztési cél megnevezése	2023.	2023.	2023.	2023.
		er.ei.	mód.ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)

1. EU. Támogatásból megvalósuló		0	0	11 684 000	11 684 000

TOP PLUSZ
	Ingatlan beszerzése létesítése VM.18/a	0	0	6 604 000	6 604 000

	egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	0	0	5 080 000	5 080 000










2. Nem EU támogatásból megvalósuló		24 191 063	24 191 063	99 910	24 290 973




	Vagyonvédelmi riasztó berendezés	311 150	311 150	0	311 150

	Kulturház konyhai berendezés	500 000	500 000	0	500 000

	Színpadtető ponyvával 2. rész	312 522	312 522	0	312 522

	Vadkamera 3 db	402 590	402 590	0	402 590

	egyedi szennyvíz mintavételhez szivattyú	0	0	77 050	77 050
				0	0
	WIFI jel erősítő	0	0	22 860	22 860
				0

				0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen:	1 526 262	1 526 262	99 910	1 626 172
	Petőfi u. 8. térkövezés	4 544 885	4 544 885		4 544 885
	Vízművel kapcsolatos beruházás	15 119 916	15 119 916		15 119 916
	Ingatlan beruházás összesen:	19 664 801	19 664 801	0	19 664 801

	Rendezési terv	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Immateriális javak összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Mindösszesen:	24 191 063	24 191 063	11 783 910	35 974 973

”

6. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

												Ft-ban
	2023. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen

Önkormányzat	105 123 451	20 759 414	9 752 685	150 000	14 759 634	150 545 184	101 994 860	495 000	31 714 946	19 340 192	153 544 998	304 090 182
Kötelező	105 123 451	20 759 414	9 752 685	150 000	14 759 634		101 994 860	495 000	31 714 946	19 340 192
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási						0					0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Óvoda	0	0	337 500	0	20 332	357 832	0	0	0	0	0	357 832
Kötelező			337 500		20 332	357 832					0	357 832
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0











Önkormányzat mindösszesen	105 123 451	20 759 414	10 090 185	150 000	14 779 966	150 903 016	101 994 860	495 000	31 714 946	19 340 192	153 544 998	304 448 014

”

7. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2023. évi módosított kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

																Ft-ban
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám	Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen

Önkormányzat	44 450 825	4 785 658	49 019 386	5 587 000	4 627 910	3 151 164	1 000 000	112 621 943	35 974 973	124 247 918	2 978 766	0	163 201 657	275 823 600	20	20
Kötelező	44 450 825	4 785 658	49 019 386	5 587 000	4 627 910	3 151 164	1 000 000		35 974 973	124 247 918	2 978 766			0	20	20
Önként vállalt													0	0
Államigazgatási								0					0	0
Intézmények	23 328 029	3 140 043	2 156 342	0	0	0	0	28 624 414	0	0	0	0	0	28 624 414	4	4

														0
Óvoda	23 328 029	3 140 043	2 156 342	0	0	0	0	28 624 414	0	0	0	0	0	0	4	4
Kötelező	23 328 029	3 140 043	2 156 342	0	0	0	0							0	4	4
Önként vállalt														0
Államigazgatási								0					0	0
															0	0



Önkormányzat mindösszesen	67 778 854	7 925 701	51 175 728	5 587 000	4 627 910	3 151 164	1 000 000	141 246 357	35 974 973	124 247 918	2 978 766	0	163 201 657	304 448 014	24	24
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	16 fő
közösségszervező	1 fő
Képviselők	5 fő
tanyagondnok	1 fő
hivatalsegéd	1 fő
traktoros	1 fő
Óvodai dolgozók	4 fő
Összesen:	29 fő

”

8. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

				adatok ezer forintban

A	B	C	D
			hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés	bevétel	kiadás	kívüli projekthez

TOP PLUSZ
Vörösmartyu.18/a	92 405 200	92 405 200
beruházás























Összesen	92 405 200	92 405 200

”

9. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

módosított előirányzat - felhasználási ütemterv

										adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novemb.	decemb.	összesen

1. Bevételek
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai	6 564 926	6 564 926	6 564 926	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 381	83 670 231
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről	1 569 752	1 569 752	4 523 452	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 748	21 790 720
3.Jövedelemadók
4. Közhatalmi bevételek			9 129 707		2 500 000				9 129 707				20 759 414
5 . Működési bevételek				2 500 000	2 250 000	525 000	300 000	500 000	2 102 065	1 050 620	525 000		9 752 685
6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Működési bevételek össz.:	8 147 178	8 147 178	20 230 585	11 190 636	13 440 636	9 215 636	8 990 636	9 190 636	19 922 408	9 741 256	9 215 636	8 690 629	136 123 050
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről			94 673 860		4 000 000		3 321 000					0	101 994 860
8. Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		495 000
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök				31 714 946									31 714 946
Felhalmozási bev. össz.:	45 000	45 000	94 718 860	31 759 946	4 045 000	45 000	3 366 000	45 000	45 000	45 000	45 000		134 204 806
Finanszírozási bevételek	34 120 158												34 120 158
Bevételek mindösszesen:	42 312 336	8 192 178	114 949 445	42 950 582	17 485 636	9 260 636	12 356 636	9 235 636	19 967 408	9 786 256	9 260 636	8 690 629	304 448 014
1.Kiadások
1.személyi jellegű kiadások	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 236	67 778 854
2.munkaadókat terhelő járulékok	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 476	7 925 701
3.dologi kiadások	3 940 929	3 940 929	3 940 929	6 557 129	3 940 929	4 575 116	4 575 116	3 940 929	3 940 929	3 940 929	3 940 929	3 940 935	51 175 728
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	450 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	461 000	375 000	361 000	2 340 000	5 587 000
5. Egyéb működési célú kiadások	420 000	420 000	659 224	545 238	420 000	400 000	400 000	659 224	405 000	459 224	420 000	420 000	5 627 910
Működési kiadások összesen:	10 769 642	11 119 642	11 158 866	13 661 080	10 919 642	11 533 829	11 533 829	11 158 866	11 115 642	11 083 866	11 030 642	13 009 647	138 095 193
6.Beruházások.		713 740		812 522		0	4 544 885	15 119 916	11 783 910	3 000 000			35 974 973
7. Felújítások			31 714 968		14 427 950			0	78 105 000				124 247 918
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 978 766								2 978 766
Felhalmozási kiadások össz.:		713 740	31 714 968	812 522	17 406 716	0	4 544 885	15 119 916	11 783 910				163 201 657
Finanszírozási kiadások	3 151 164												3 151 164
Kiadások mindösszesen:	13 920 806	11 833 382	42 873 834	14 473 602	28 326 358	11 533 829	11 533 829	11 158 866	11 115 642	11 083 866	11 030 642	13 009 647	304 448 014

”

10. melléklet a 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023.évi költségvetés

												adatok Ft.-ban
	Megnevezés		091110	091110	091110	096015	096015	096015	091140	091140	091140	összesen	összesen	összesen
			eredeti ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)	eredeti ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)	eredeti ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)	eretei ei.	jav.mód.	mód.ei.(1)
Tv.szerinti illetmények 4 fő			18 644 346	2 021 897	20 666 243	745 000	184 566	929 566	450 000	0	450 000	19 839 346	2 206 463	22 045 809
Jutalom
Bérenkívüli juttatások 4 fő			800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
Közlekedési költségtérítés ( 2 fő)			251 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása
Külső személyi juttatás			0	0	0	0	0	0	231 220	0	231 220	231 220	0	231 220
Személyi juttatások összesen:			19 695 346	2 021 897	21 717 243	745 000	184 566	929 566	681 220	0	681 220	21 121 566	2 206 463	23 328 029
Munkaadókat terhelő járulék			2 667 794	262 846	2 930 640	96 850	23 994	120 844	88 559	0	88 559	2 853 203	286 840	3 140 043

Szakmai anyag beszerzés			40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Üzemeltetési anyag beszerzés			0	0	0	15 747	0	15 747	700 000	0	700 000	715 747	0	715 747
Készlet beszerzés összesen:			40 000	0	40 000	15 747	0	15 747	700 000	0	700 000	755 747	0	755 747

Informatikai szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
Szalmai tevékenységet segítő szolg.			50 000	0	50 000	0	0	0				50 000		50 000
Közüzemidíjak			0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Karbantartás kisjavítás			0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb szolgáltatás			0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Szolgáltatások összesen:			50 000	0	50 000	0	0	0	790 000	0	790 000	840 000	0	840 000
Kiküldetés			70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Reklám propaganda			0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
kamat kiadás			0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Egyéb dologi kiadás			100	0	100	10	0	10	1 000	0	1 000	1 110	0	1 110
				0	0		0	0
Működési célú áfa			24 300	0	24 300	4 253	0	4 253	375 832	0	375 832	404 385	0	404 385
									375 832	0	375 832
Dologi kiadások összesen:			184 400	0	184 400	20 010	0	20 010	1 951 932	0	1 951 932	2 156 342	0	2 156 342


Óvoda összesen:			22 547 540	2 284 743	24 832 283	861 860	208 560	1 070 420	2 721 711	0	2 721 711	26 131 111	2 493 303	28 624 414
GINOP bértámogatás			337500
2022. évi maradvány			20332
Oktatási normatíva		2023.	27 025 162		28 624 414	Összes kiadás
Ginop önerő			171 000
Étkezési normatíva		2023.	1 070 420
önkormányzat önrész			0
Összes bevétel			28 624 414

”