Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 24Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi]
(összegben állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -71 597 425 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 6 666 190 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -78 263 615 Ft.”
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 40.626.629 Ft összegben állapítja meg, amelyből]
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 49.634.804 Ft-ban állapítja meg, amelyből]
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület)
(összegben állapítja meg.)
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület)
(összegben állapítja meg.)
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 95 530 636 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.160.174 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 95 530 636 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 23 933 211 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 6 666 190 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 17 267 021 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
40 637 520 |
57 555 316 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
40 626 629 |
50 889 126 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
32 864 519 |
2.1 |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
15 655 484 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
733 622 |
4 777 877 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 252 170 |
1 427 884 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
9 196 464 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
19 965 607 |
1.4 |
Működési bevételek |
6 116 661 |
10 586 456 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 761 824 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
130 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
10 078 327 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
6 666 190 |
|||||
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
10 891 |
1 171 065 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 891 |
1 171 065 |
||
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
||||||
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 160 174 |
0 |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 160 174 |
0 |
9. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5 495 125 |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5. +6.) |
1 160 174 |
0 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.+9.) |
1 171 065 |
6 666 190 |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
41 797 694 |
57 555 316 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
41 797 694 |
57 555 316 |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 555 362 |
22 555 362 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
49 634 804 |
100 818 977 |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
15.1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 680 604 |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15.2 |
Felújítások |
0 |
51 127 182 |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
-78 263 615 |
|||||
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
29 079 442 |
78 263 615 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 246 465 |
20.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
29 079 442 |
12 017 150 |
20.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||||
19. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
17 267 021 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
17 267 021 |
||
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.) |
29 079 442 |
95 530 636 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
0 |
17 267 021 |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.) |
49 634 804 |
118 085 998 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.) |
49 634 804 |
118 085 998 |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.) |
91 432 498 |
175 641 314 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.) |
91 432 498 |
175 641 314 |
2. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
32 864 519 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
17 001 557 |
||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
10 854 520 |
||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
144 780 |
||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 907 862 |
||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 955 800 |
||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
4 777 877 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
380 042 |
||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
4 397 835 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
15. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
||||
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
2 884 598 |
||
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
1 328 085 |
|||
19. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
185 152 |
|||
20. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 460 600 |
9 196 464 |
||
21. |
3.1 |
Jövedelemadók |
162 800 |
162 800 |
||
22. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
162 800 |
162 800 |
||
23. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
162 800 |
162 800 |
||
24. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
||||
25. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
||||
26. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
||||
27. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
992 000 |
992 000 |
||
28. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
992 000 |
992 000 |
||
29. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 238 300 |
7 974 164 |
||
30. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 238 300 |
7 974 164 |
||
31. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 238 300 |
7 974 164 |
||
32. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
||||
33. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
34. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
35. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 500 |
67 500 |
||
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
38. |
3.6.2 |
bírság |
||||
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
67 500 |
||
40. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
||
41. |
4 |
Működési bevételek |
6 116 661 |
10 586 456 |
||
42. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
||
43. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 471 543 |
1 471 543 |
||
44. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 471 543 |
1 471 543 |
||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
1 266 393 |
||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
3 074 531 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
3 074 531 |
||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
||||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
||||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
||||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
2 982 865 |
|||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
991 124 |
|||
54. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
951 108 |
|||
55. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
40 016 |
|||
56. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
130 000 |
||
57. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
||||
58. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
||
59. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
|||
60. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
40 637 520 |
57 555 316 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
||||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
20 555 362 |
20 555 362 |
||
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
9. |
1.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
||||
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
||
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
||||
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
|||
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
20 555 362 |
22 555 362 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
61 192 882 |
80 110 678 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
||||
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
30 239 616 |
12 017 150 |
||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 160 174 |
0 |
||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
29 079 442 |
12 017 150 |
||
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
83 513 486 |
|||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
30 239 616 |
95 530 636 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
91 432 498 |
175 641 314 |
3. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 276 637 |
0 |
0 |
32 864 519 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 001 557 |
17 001 557 |
||||||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
10 854 520 |
||||||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
144 780 |
144 780 |
||||||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 907 862 |
||||||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 955 800 |
|||||||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
733 622 |
0 |
0 |
4 777 877 |
0 |
0 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||||||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
380 042 |
380 042 |
||||||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||||||||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
353 580 |
0 |
0 |
4 397 835 |
0 |
0 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
||||||||
15. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
||||||||
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
2 884 598 |
||||||
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
1 328 085 |
|||||||
19. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
185 152 |
|||||||
20. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 460 600 |
0 |
0 |
9 196 464 |
||
21. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
162 800 |
0 |
0 |
162 800 |
||
22. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
162 800 |
0 |
0 |
162 800 |
||
23. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
162 800 |
162 800 |
||||||
24. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
||||||||
25. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
||||||||
26. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
||||||||
27. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
992 000 |
0 |
0 |
992 000 |
||
28. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
992 000 |
992 000 |
||||||
29. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 238 300 |
0 |
0 |
7 974 164 |
||
30. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 238 300 |
0 |
0 |
7 974 164 |
||
31. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 238 300 |
7 974 164 |
||||||
32. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
||||||||
33. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||||||
34. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
||||||||
35. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
67 500 |
0 |
0 |
67 500 |
||
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
38. |
3.6.2 |
bírság |
||||||||
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
67 500 |
67 500 |
||||||
40. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
||||||||
41. |
4. |
Működési bevételek |
4 645 118 |
1 471 543 |
0 |
9 114 913 |
1 471 543 |
0 |
||
42. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
||||||
43. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 471 543 |
0 |
0 |
1 471 543 |
0 |
||
44. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
1 471 543 |
1 471 543 |
||||||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 266 393 |
1 266 393 |
||||||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
2 578 725 |
0 |
0 |
3 074 531 |
0 |
0 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
2 578 725 |
3 074 531 |
||||||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
||||||||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
||||||||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
||||||||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
2 982 865 |
|||||||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
991 124 |
|||||||
54. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
951 108 |
|||||||
55. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
40 016 |
|||||||
56. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
80 000 |
50 000 |
||
57. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
||||||
58. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||
59. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
|||||||
60. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
34 655 377 |
1 471 543 |
4 510 600 |
46 757 309 |
1 551 543 |
9 246 464 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
20 555 362 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
||||||||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
||||||||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||||||||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
20 555 362 |
0 |
||
7. |
1.5.1. |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
20 555 362 |
20 555 362 |
||||||
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
||||||||
9. |
1.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
||||||||
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
|||||||
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
20 555 362 |
0 |
0 |
22 555 362 |
0 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
34 655 377 |
22 026 905 |
4 510 600 |
46 757 309 |
24 106 905 |
9 246 464 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
||||||||
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 160 174 |
29 079 442 |
0 |
12 017 150 |
||||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 160 174 |
|||||||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
29 079 442 |
12 017 150 |
||||||
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
83 513 486 |
|||||||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 160 174 |
29 079 442 |
0 |
83 513 486 |
12 017 150 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
35 815 551 |
51 106 347 |
4 510 600 |
130 270 795 |
36 124 055 |
9 246 464 |
4. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
1. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
5 678 186 |
5 678 186 |
1.a |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
1.b |
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
1 704 550 |
1.c |
Köztemető támogatása |
127 205 |
127 205 |
1.d |
Közutak támogatása |
0 |
0 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
8 395 544 |
3. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogaás |
1 957 827 |
1 957 827 |
4. |
Közvilágítés kiegészítő támogatás |
970 000 |
970 000 |
5. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+2.) |
17 001 557 |
17 001 557 |
6. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
7. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
8. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
524 320 |
|
9. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (6.+7.) |
9 860 300 |
10 384 620 |
10. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
144 780 |
11. |
Telepüési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (9.) |
144 780 |
144 780 |
12. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
13. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
637 862 |
|
14. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (11.) |
2 270 000 |
2 907 862 |
15. |
Falugondnoki szolgáltatás |
469 900 |
|
16. |
2023.évi bérintézkedések támogatása |
469 900 |
|
17. |
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 955 800 |
|
18. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 955 800 |
|
19. |
Állami támogatások összesen (5.+8.+10.+12.) |
29 276 637 |
32 864 519 |
5. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
1. |
1. |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
15 655 484 |
||
2. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
1 427 884 |
||
3. |
3. |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
19 965 607 |
||
4. |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 761 824 |
||
5. |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
10 078 327 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
44 460 |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
7 414 667 |
||
12. |
5.6.1 |
központi ktgveétési szervnek |
0 |
0 |
||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 751 950 |
7 073 183 |
||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
341 484 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
2 519 200 |
||
20. |
5.11.1 |
álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
1 341 100 |
|||
21. |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
614 700 |
|||
22. |
5.11.3 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
563 400 |
||
23. |
5.11.4 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
||
24. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
||
25. |
6. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
50 889 126 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
1. |
1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 680 604 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
51 127 182 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
11 191 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
49 634 804 |
100 818 977 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 261 433 |
151 708 103 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
||||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
22 762 146 |
||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
5 495 125 |
||
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
17 267 021 |
||
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
1 171 065 |
||
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
23 933 211 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
91 432 498 |
175 641 314 |
6. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
1. |
1. |
Személyi juttatások |
13 300 180 |
15 655 484 |
||
2. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 252 170 |
1 427 884 |
||
3. |
3. |
Dologi kiadások |
17 989 300 |
19 965 607 |
||
4. |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 886 357 |
3 761 824 |
||
5. |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 198 622 |
10 078 327 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
44 460 |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 041 622 |
7 414 667 |
||
12. |
5.6.1 |
központi ktgveétési szervnek |
0 |
0 |
||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
4 751 950 |
7 073 183 |
||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
289 672 |
341 484 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
2 519 200 |
||
20. |
5.11.1 |
álami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
1 341 100 |
|||
21. |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
614 700 |
|||
22. |
5.11.3 |
egyéb civil szervezeteknek |
57 000 |
563 400 |
||
23. |
5.11.4 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
||
24. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
||
25. |
6. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
40 626 629 |
50 889 126 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
1. |
1 |
Beruházások |
49 634 804 |
49 680 604 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
51 127 182 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
11 191 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
11 191 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
49 634 804 |
100 818 977 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 261 433 |
151 708 103 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
||||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
22 762 146 |
||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
5 495 125 |
||
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
17 267 021 |
||
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
1 171 065 |
||
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
23 933 211 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
91 432 498 |
175 641 314 |
7. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
I/1. Önkormányzati feladatok |
|||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
Diákmunkás bér |
348 000 |
||||
Törvény szerinti illetmények összesen: |
348 000 |
||||
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||
Személyi juttatás összesen: |
3 900 000 |
4 248 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
3 714 |
48 954 |
|||
Kifizetői adó |
4 284 |
4 284 |
|||
Járulékok összesen: |
7 998 |
53 238 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
70 000 |
70 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
170 000 |
170 000 |
|||
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|||
Domain név fenntartás |
15 000 |
15 000 |
|||
Informatikai biztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
|||
Internetdíj |
82 200 |
82 200 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
181 200 |
181 200 |
|||
Telefondíj |
97 200 |
97 200 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
97 200 |
97 200 |
|||
Áramdíj |
16 800 |
16 800 |
|||
Gázdíj |
2 226 000 |
2 226 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
32 000 |
32 000 |
|||
Közüzemi djíak összesen: |
2 274 800 |
2 274 800 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
70 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
70 000 |
|||
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
80 000 |
180 500 |
|||
Továbbképzés, tanácskozás |
55 000 |
55 000 |
|||
Ingatlanforgalmi, hídvizsgálati szakvélemény |
162 000 |
||||
Egyéb szakmai szolgáltatás (közjegyzői díj) |
10 000 |
10 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
145 000 |
407 500 |
|||
Pályázatfigyelés |
85 000 |
85 000 |
|||
Hulladékszállítás |
20 500 |
20 500 |
|||
Bankköltség |
580 000 |
580 000 |
|||
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
715 500 |
715 500 |
|||
Belföldi kiküldetés |
585 000 |
585 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai összesen: |
585 000 |
585 000 |
|||
Karácsonyi gömb üdvözlet |
14 000 |
14 000 |
|||
Reklám és progagandakiadások összesen: |
14 000 |
14 000 |
|||
ÁFA |
816 860 |
816 860 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
816 860 |
816 860 |
|||
Más egyéb dologi kiadások |
50 000 |
265 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
265 000 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
5 069 560 |
5 597 060 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
8 977 558 |
9 898 298 |
|||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||||
Vegyszer |
7 000 |
7 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
7 000 |
7 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
5 000 |
5 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
5 000 |
|||
Áramdíj |
1 900 |
1 900 |
|||
Vízdíj |
11 000 |
11 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
12 900 |
12 900 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
20 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
|||
Hulladékszállítás |
80 000 |
80 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
80 000 |
80 000 |
|||
ÁFA |
28 323 |
28 323 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
28 323 |
28 323 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
133 223 |
153 223 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
133 223 |
153 223 |
|||
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
127 205 |
127 205 |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Víz, és csatornadíj |
9 000 |
9 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
9 000 |
9 000 |
|||
Vízelvezetés kiépítése - szolgálati lakás Kossuth u. 118. |
135 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
135 000 |
||||
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
349 992 |
349 992 |
|||
Közvetített szolgáltatások összesen: |
349 992 |
349 992 |
|||
Áfa |
2 430 |
2 430 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
2 430 |
2 430 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
361 422 |
496 422 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
361 422 |
496 422 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
Közfoglalkoztatottak bére |
332 000 |
2 309 777 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
332 000 |
2 309 777 |
|||
Betegszabadság |
29 527 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
29 527 |
||||
Személyi juttatások összesen: |
332 000 |
2 339 304 |
|||
Szocho |
21 580 |
152 054 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
21 580 |
152 054 |
|||
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
251 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
251 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
251 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
353 580 |
2 491 609 |
|||
Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
353 580 |
2 491 358 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Óvoda működtetési hozzájárulás |
550 060 |
3 846 000 |
|||
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022.évi elszámolás különbözet |
7 360 |
||||
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
45 827 |
45 827 |
|||
Háziorvosi ügyelet |
536 031 |
536 031 |
|||
Hivatali működési hozzájárulás |
3 530 812 |
2 548 745 |
|||
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra) |
89 220 |
89 220 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi ökormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
4 751 950 |
7 073 183 |
|||
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
191 931 |
191 931 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás |
67 656 |
118 753 |
|||
Hulladékgazdálkodási társulási tajgdíj |
30 085 |
30 800 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: |
289 672 |
341 484 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
5 041 622 |
7 414 667 |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
Karbantartás |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|||
Áfa |
0 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
|||
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
|||
064010 Közvilágítás |
|||||
Áramdíj |
2 132 131 |
2 132 131 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 132 131 |
2 132 131 |
|||
Karbantartás |
297 048 |
297 048 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
297 048 |
297 048 |
|||
ÁFA |
647 203 |
647 203 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
647 203 |
647 203 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 076 382 |
3 076 382 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
3 076 382 |
3 076 382 |
|||
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 674 550 |
2 674 550 |
|||
066010 Zöldterület kezelés |
|||||
Megbízási díj |
500 000 |
500 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
500 000 |
500 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
500 000 |
|||
Szocho |
58 500 |
58 500 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
58 500 |
58 500 |
|||
Üzemanyag, hajtóanyag |
250 000 |
250 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
350 000 |
350 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
100 000 |
|||
ÁFA |
121 500 |
121 500 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
121 500 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
571 500 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 130 000 |
1 130 000 |
|||
Bevétel: |
|||||
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 846 431 |
3 846 431 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
|||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Megbízási díj traktoros |
100 000 |
100 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai összesen: |
100 000 |
100 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
100 000 |
100 000 |
|||
Szoc.hj.adó |
11 700 |
11 700 |
|||
Járulékok összesen: |
11 700 |
11 700 |
|||
Vegyszer |
15 000 |
15 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
15 000 |
15 000 |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
420 000 |
420 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
620 000 |
620 000 |
|||
Áramdíj |
7 600 |
7 600 |
|||
Gázdíj |
556 500 |
556 500 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
7 100 |
7 100 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
571 200 |
571 200 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|||
Biztosítás |
31 000 |
31 000 |
|||
Szállítási szolgáltatás (hulladék, egyéb) |
200 000 |
200 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 000 |
231 000 |
|||
ÁFA |
433 674 |
433 674 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
433 674 |
433 674 |
|||
Virág közterületre |
58 200 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
58 200 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
2 070 874 |
2 129 074 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 182 574 |
2 240 774 |
|||
Bevétel: |
|||||
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 846 431 |
3 846 431 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
|||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||||
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
20 000 |
|||
Áramdíj |
115 900 |
115 900 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
16 000 |
16 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
131 900 |
131 900 |
|||
ÁFA |
41 000 |
41 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
41 000 |
41 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
192 900 |
192 900 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
192 900 |
192 900 |
|||
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||
Könyvtáros bér |
3 787 280 |
3 693 619 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 787 280 |
3 693 619 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
|||
Betegszabadság |
93 661 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
105 661 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
3 955 530 |
3 955 530 |
|||
Szoc.hj.adó |
514 219 |
514 219 |
|||
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
|||
Járulékok összesen: |
537 657 |
537 657 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
|||
Áramdíj |
2 000 |
2 000 |
|||
Gázdíj |
2 782 600 |
2 782 600 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
44 700 |
44 700 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 829 300 |
2 829 300 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
155 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
155 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|||
Egyéb szolgáltatás |
0 |
280 000 |
|||
Egyéb szolgáltatás összesen: |
0 |
280 000 |
|||
ÁFA |
763 900 |
817 900 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
763 900 |
817 900 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
200 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
200 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 605 700 |
4 294 700 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
8 098 887 |
8 787 887 |
|||
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|||||
Kéményvizsgálat |
6 600 |
||||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
6 600 |
||||
Internetdíj |
67 716 |
67 716 |
|||
Informatikai szolgáltatások összesen: |
67 716 |
67 716 |
|||
Áramdíj |
104 000 |
104 000 |
|||
Gázdíj |
408 540 |
408 540 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
147 240 |
147 240 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
659 780 |
659 780 |
|||
ÁFA |
188 905 |
190 687 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
188 905 |
190 687 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
916 401 |
924 783 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
916 401 |
924 783 |
|||
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||||
TÖOSZ tagdíj |
14 000 |
14 000 |
|||
LEADER tagdíj |
43 000 |
44 400 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
57 000 |
58 400 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
57 000 |
58 400 |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
114 000 |
114 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
114 000 |
114 000 |
|||
Áfa |
30 780 |
30 780 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
30 780 |
30 780 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
144 780 |
144 780 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
144 780 |
144 780 |
|||
Bevétel: telep.önkorm. gyermekétkeztetési felad. támogatása |
144 780 |
144 780 |
|||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Falugondnok bér |
4 344 400 |
4 344 400 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 344 400 |
4 344 400 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
4 512 650 |
4 512 650 |
|||
Szociális hj. adó |
588 805 |
588 805 |
|||
Kifizetői adó |
25 930 |
25 930 |
|||
Járulékok összesen: |
614 735 |
614 735 |
|||
Hajtó-, és kenőanyag |
900 000 |
900 000 |
|||
Munkaruha |
40 000 |
40 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés, munkaruha |
50 000 |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
990 000 |
990 000 |
|||
Telefondíj |
62 400 |
62 400 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
62 400 |
62 400 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
12 500 |
12 500 |
|||
Biztosítási díjak |
193 000 |
193 000 |
|||
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
25 000 |
25 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
218 000 |
218 000 |
|||
Áfa |
335 658 |
335 658 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
335 658 |
335 658 |
|||
Más egyéb dologi kiadás (parkolás, autópályadíj) |
28 000 |
28 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesenn: |
28 000 |
28 000 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
1 846 558 |
1 846 558 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
6 973 943 |
6 973 943 |
|||
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
Önkormányzati segélyek |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés |
44 460 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásábó száermazó kiadások |
44 460 |
||||
Elvonások és befizetések összesen: |
44 460 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
44 460 |
||||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
|||||
Adótúlfizetések elszámolása |
208 497 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
208 497 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
208 497 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
208 497 |
||||
052020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása KAVÍZ Kft. részére |
614 700 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre összesen: |
614 700 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
614 700 |
||||
063020 Szenyyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||
2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása DRV Zrt. részére |
1 341 100 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre összesen: |
1 341 100 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
1 341 100 |
||||
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||||
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
40 626 629 |
50 054 649 |
|||
ebből |
|||||
Személyi juttatás összesen |
13 300 180 |
15 655 484 |
|||
ezen belül: |
|||||
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 463 680 |
10 695 796 |
|||
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
|||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 000 |
147 188 |
|||
mvégzésre irányuló egyéb jogv.fogl.juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
választott tisztségviselők juttatásai |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||
egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
|||
13 300 180 |
15 655 484 |
||||
Járulékok összesen |
1 252 170 |
1 427 884 |
|||
ezen belül: |
|||||
szociális hozzájárulási adó |
1 198 518 |
1 374 232 |
|||
kifizetői adó |
53 652 |
53 652 |
|||
1 252 170 |
1 427 884 |
||||
Dologi kiadások összesen |
17 989 300 |
19 636 130 |
|||
ezen belül: |
|||||
szakmai anyagok beszerzése |
22 000 |
22 000 |
|||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 155 000 |
2 155 000 |
|||
vásárolt élelmezés |
114 000 |
114 000 |
|||
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
248 916 |
248 916 |
|||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
159 600 |
159 600 |
|||
közüzemi díjak |
8 621 011 |
8 621 011 |
|||
villamosenergia szolgáltatás díja |
2 380 331 |
||||
gázenergia szolgáltatás díja |
5 973 640 |
||||
víz- és catornaszolgáltatás díja |
267 040 |
||||
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
817 048 |
1 177 048 |
|||
közvetített szolgáltatások |
349 992 |
349 992 |
|||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
170 000 |
432 500 |
|||
egyéb szolgáltatások |
1 244 500 |
1 531 100 |
|||
kiküldetések kiadásai |
585 000 |
585 000 |
|||
reklám és progagandakiadások |
14 000 |
14 000 |
|||
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 410 233 |
3 466 015 |
|||
egyéb dologi kiadások |
78 000 |
759 948 |
|||
17 989 300 |
19 636 130 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
ezen belül: |
|||||
egyéb nem intézményi ellátások |
2 886 357 |
3 761 824 |
|||
Elvonások és befizetések |
44 460 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
4 751 950 |
7 073 183 |
|||
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülre társulásnak |
289 672 |
341 484 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
57 000 |
2 014 200 |
|||
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
40 626 629 |
50 054 649 |
||||
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||||
Közutak támogatása |
0 |
0 |
|||
Közvilágítás támogatása |
1 704 550 |
1 704 550 |
|||
Köztemető támogatása |
127 205 |
127 205 |
|||
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 846 431 |
3 846 431 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 395 544 |
8 395 544 |
|||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
970 000 |
970 000 |
|||
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
17 001 557 |
17 001 557 |
|||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 718 000 |
4 718 000 |
|||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 860 300 |
9 860 300 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
144 780 |
144 780 |
|||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
144 780 |
144 780 |
|||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Állami támogatások összesen |
29 276 637 |
29 276 637 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
|||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
0 |
505 000 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
505 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
505 000 |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 060/1 és 069 hrsz.külterületi utak felújítása pályázat |
|||||
Szakmai szolgáltatások ellátása |
25 000 |
||||
FAKSZ szakvélemény |
25 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
50 000 |
||||
Projekttábla |
5 200 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 200 |
||||
Áfa |
8 154 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
8 154 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
63 354 |
||||
Projekt összesen: |
63 354 |
||||
MFP-KTF/2020 pályázat |
|||||
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
2 719 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 719 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
2 719 |
||||
Projekt összesen: |
2 719 |
||||
VP Turistapihenő kialakítása pályázat |
|||||
Projekttábla |
4 200 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 200 |
||||
Áfa |
1 134 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 134 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
5 334 |
||||
Projekt összesen: |
5 334 |
||||
MFP-SZL/2019 pályázat |
|||||
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
97 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
97 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
97 |
||||
Projekt összesen: |
97 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
71 504 |
||||
082091 "Szülőföldem-Somogyország" program |
|||||
Belföldi személyszállítás |
75 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
75 000 |
||||
Belépójegy, étel, ital, fagylalt |
144 073 |
||||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
144 073 |
||||
Áfa |
38 900 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
38 900 |
||||
Dologi kiadások összesen: |
257 973 |
||||
Kormányzati funkció összesen: |
257 973 |
||||
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
0 |
834 477 |
|||
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
40 626 629 |
50 889 126 |
8. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Turistapihenő kialakítása építési költsége - LEADER-Turisztika pályázat |
2 993 014 |
2 993 014 |
2. |
Építéshez kapcsolódó költségek - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
46 628 800 |
46 628 800 |
3. |
Akkumulátor töltő |
12 990 |
12 990 |
4. |
Tablet - alpolgármesternek |
45 800 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
49 634 804 |
49 680 604 |
9. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
060/1 és 069 hrsz. külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
38 569 900 |
|
2. |
016 hrsz.közút felújítása - tervdokumentáció |
400 000 |
|
3. |
GFT értéknövelő felújítások |
12 157 282 |
|
4. |
ÖSSZESEN |
0 |
51 127 182 |
10. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 738 709 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
2 738 710 |
32 864 519 |
2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 156 |
398 157 |
398 157 |
398 157 |
398 157 |
398 157 |
4 777 877 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
766 372 |
9 196 464 |
4 |
Működési bevételek |
882 204 |
882 204 |
882 204 |
882 204 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
882 205 |
10 586 456 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
130 000 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
4 796 274 |
4 796 275 |
4 796 275 |
4 796 275 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 277 |
4 796 278 |
4 796 278 |
4 796 278 |
4 796 278 |
57 555 316 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 555 362 |
20 555 362 |
|||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 555 362 |
22 555 362 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
4 796 274 |
6 796 275 |
4 796 275 |
4 796 275 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 277 |
4 796 278 |
4 796 278 |
4 796 278 |
25 351 640 |
80 110 678 |
12 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||||||||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 017 150 |
12 017 150 |
|||||||||||
14 |
Maradvány igénybevétele |
83 513 486 |
||||||||||||
15 |
Finanszírozás bevételek összesen |
83 513 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 017 150 |
95 530 636 |
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13) |
88 309 760 |
6 796 275 |
4 796 275 |
4 796 275 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 276 |
4 796 277 |
4 796 278 |
4 796 278 |
4 796 278 |
37 368 790 |
175 641 314 |
17 |
Személyi juttatások |
1 304 623 |
1 304 623 |
1 304 623 |
1 304 623 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
1 304 624 |
15 655 484 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 990 |
118 991 |
118 991 |
118 991 |
118 991 |
1 427 884 |
19 |
Dologi kiadások |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 800 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
1 663 801 |
19 965 607 |
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 485 |
313 486 |
313 486 |
313 486 |
313 486 |
3 761 824 |
21 |
Egyéb működési célú kiadások |
839 860 |
839 860 |
839 860 |
839 860 |
839 860 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
839 861 |
10 078 327 |
22 |
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19) |
4 240 758 |
4 240 758 |
4 240 758 |
4 240 758 |
4 240 759 |
4 240 761 |
4 240 761 |
4 240 761 |
4 240 763 |
4 240 763 |
4 240 763 |
4 240 763 |
50 889 126 |
23 |
Beruházások |
12 990 |
45 800 |
49 621 814 |
49 680 604 |
|||||||||
24 |
Felújítások |
51 127 182 |
51 127 182 |
|||||||||||
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 191 |
11 191 |
|||||||||||
26 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23) |
0 |
12 990 |
0 |
0 |
45 800 |
11 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 748 996 |
100 818 977 |
27 |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
4 240 758 |
4 253 748 |
4 240 758 |
4 240 758 |
4 286 559 |
4 251 952 |
4 240 761 |
4 240 761 |
4 240 763 |
4 240 763 |
4 240 763 |
104 989 759 |
151 708 103 |
28 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
17 999 998 |
4 762 148 |
22 762 146 |
||||||||||
29 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 065 |
||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 171 065 |
0 |
17 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 762 148 |
23 933 211 |
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27) |
5 411 823 |
4 253 748 |
22 240 756 |
4 240 758 |
4 286 559 |
4 251 952 |
4 240 761 |
4 240 761 |
4 240 763 |
4 240 763 |
4 240 763 |
109 751 907 |
175 641 314 |