Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelt módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 26- 2023. 09. 27

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelt módosításáról

2023.09.26.

Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 41.515.686 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24.972.850 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 16.542.836. Ft.

b) 41.515.686 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 39.965.109 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 680.605 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 869.972 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 680.605 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 241.440. Ft

b) Felújítási kiadások 439.165. Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 0. Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 981 850			21 981 850
Közhatalmi bevételek	B3	2 435 000			2 435 000
Működési bevételek	B4	556 000			556 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		*24 972 850*			24 972 850
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 972 850			24 972 850
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*-14 992 259*			*-14 992 259*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*-680 605*			*-680 605*
Finanszírozási bevételek	B8	16 542 836			16 542 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	41 515 686			41 515 686

”

2. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 479 496
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 002 826
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 002 826
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 499 528
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 981 850

”

3. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	11 104 366			11 104 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 462 640			1 462 640
Dologi kiadások	K3	10 460 543			10 460 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 926 000			2 926 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 011 560			14 011 560
*Működési kiadások összesen*		*39 965 109*			*39 965 109*
Beruházások	K6	241 440			241 440
Felújítások	K7	439 165			439 165
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*680 605*			680 605
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 645 714			40 645 714
Finanszírozási kiadások	K9	869 972			869 972
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	41 515 686			41 515 686

”

4. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3932353	4618221	5178494
Külső személyi juttatások	K12	4636436	6048130	5925872
Személyi juttatások	K1	8568789	10666351	11104366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1350119	1537207	1462640
Készletbeszerzés	K31	1458250	1377794	1177095
Kommunikációs szolgáltatások	K32	194532	181784	218352
Szolgáltatási kiadások	K33	5472145	5146277	6782000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	37000	86000	30000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1419247	1671911	2253096
Dologi kiadások	K3	8581174	8463766	10460543
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		15000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3145000	2500000	2926000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3145000	2515000	2926000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1593114	1383952	3278650
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		365000	90000
Tartalékok	K513			10642910
Egyéb működési célú kiadások	K5	1593114	1748952	14011560
*Működési kiadások összesen*		23238196	24931276	39965109
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	290000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			162555
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530626
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37008	785511	28618
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	153262	212088	50267
Beruházások	K6	1010896	997599	241440
Ingatlanok felújítása	K71	1822940	23251958	345800
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	257159	6141948	93365
Felújítások	K7	2080099	29393906	439165
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		3090995	30391505	680605
Költségvetési kiadások	K1-K8	26329191	55322781	40645714
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		761450	869972
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		761450	869972
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9		761450	869972
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26329191	56084231	41515686
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19221555	22752989	21981850
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2083154	400351
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21304709	23153340	21981850
Jövedelemadók	B31
Vagyoni tipusú adók	B34	1244760	875855	750000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1700655	2001621	1660000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31099	12457	25000
Közhatalmi bevételek	B3	2976514	2889933	2435000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	187990	129370	130000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	54696	119751	300000
Ellátási díjak	B405	190800	118800	80000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	86662	55346	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	72	21	1000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	52918	42323	45000
Működési bevételek	B4	578000	465611	556000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		24859223	26508884	24972850
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32831200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	32831200	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		32831200	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	57690423	26508884	24972850
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13716873	45248211	16542836
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	13716873	45248211	16542836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		869972
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14478323	46118183
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	14478323	46118183	16542836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72168746	72627067	41515686

”

5. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	375000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1065986
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1837664
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3278650
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512	90000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

6. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 555
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 618
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 267
Beruházások	K6	241 440

Ingatlanok felújítása	K71	345 800
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	93 365
Felújítások	K7	439 165

Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0

”

7. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	925 364	925 364	925 364	925 364	925 364	925 364	925 364	925 364	925 364	925 364	925 364	925 362	11 104 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	121 887	121 887	121 887	121 887	121 887	121 887	121 887	121 887	121 887	121 887	121 887	121 883	1 462 640
Dologi kiadások	K3	871 712	871 712	871 712	871 712	871 712	871 712	871 712	871 712	871 712	871 712	871 712	871 711	10 460 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 837	2 926 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	1 167 630	14 011 560
*Működési kiadások összesen*		3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 423	39 965 109
Beruházások	K6	0	0	0	0	241 440	0	0	0	0	0	0	0	241 440
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	439 165	0	0	0	0	0	0	439 165
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0	241 440	439 165	0	0	0	0	0	0	680 605
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 571 866	3 769 591	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 426	3 330 423	40 645 714
Finanszírozási kiadások	K9	72 498	72 498	72 498	72 498	72 498	72 498	72 498	72 498	72 498	72 498	72 498	72 494	869 972
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 402 924	3 402 924	3 402 924	3 402 924	3 644 364	3 842 089	3 402 924	3 402 924	3 402 924	3 402 924	3 402 924	3 402 917	41 515 686
Rovat megnevezése	Rovat száma
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 821	1 831 819	21 981 850
Közhatalmi bevételek	B3	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 913	2 435 000
Működési bevételek	B4	46 333	46 333	46 333	46 333	46 333	46 333	46 333	46 333	46 333	46 333	46 333	46 337	556 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 069	24 972 850
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 071	2 081 069	24 972 850
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 355	-1 249 354	-14 992 259
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	-241 440	-439 165	0	0	0	0	0	0	-680 605
Finanszírozási bevételek	B8	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 570	1 378 566	16 542 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 641	3 459 635	41 515 686

”

8. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513	10 642 910

”

9. melléklet a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	869972
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	869972	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

”