Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 23

Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.23.

Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Meszlen Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 48.610.939 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.530.540 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) közhatalmi bevételek 801.000 Ft,

d) működési bevételek 8.671.285 Ft,

e) felhalmozási bevételek 0 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 8.200.000 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

h) finanszírozási bevételek 7.408.114 Ft.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) személyi juttatás 13.464.200 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.620.450 Ft,

c) a dologi kiadások 22.067.464 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.854.412 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 6.918.496 Ft,

f) beruházások 1.421.222 Ft,

g) felújítások 408.499 Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

i) finanszírozási kiadások 856.196 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	K1. Személyi juttatások	12 465 000	13 464 200
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620 450	1 620 450
4	K3. Dologi kiadások	20 935 000	22 067 464
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 854 412	1 854 412
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	7 546 823	6 918 496
7	K6. Beruházási kiadások	1 146 060	1 421 222
8	K7. Felújítások	0	408 499
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10	K1-8. Költségvetési kiadások	45 567 745	47 754 743
11	K9. Finanszírozási kiadások	856 196	856 196
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	46 423 941	48 610 939
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 464 421	23 530 540
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
15	B3. Közhatalmi bevételek	801 000	801 000
16	B4. Működési bevételek	8 580 000	8 671 285
17	B5. Felhalmozási bevételek	0	0
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 200 000	8 200 000
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
20	B1-7. Költségvetési bevételek	39 045 421	41 202 825
21	B8. Finanszírozási bevételek	7 378 520	7 408 114
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	46 423 941	48 610 939

”

2. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 138 208			12 138 208	12 168 208
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - szociális	B1131	1 854 412			1 854 412	1 854 412
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - falugazda	B1131	5 142 300			5 142 300	5 763 843
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 754 684
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	213 360
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 404 920	0	0	21 404 920	22 754 507
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 501			59 501	776 033
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 464 421	0	0	21 464 421	23 530 540
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0
16	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0
17	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	0
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0
20	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000			800 000	800 000
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0
24	Gépjárműadók	B354	0			0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000	1 000
28	Közhatalmi bevételek	B3	801 000		0	801 000	801 000
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		4 000 000		4 000 000	4 000 000
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000			3 500 000	3 500 000
33	Ellátási díjak	B405				0	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 080 000		1 080 000	1 080 000
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0
36	Kamatbevételek	B408	0			0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	0			0	0
38	Egyéb működési bevételek	B410				0	91 285
39	Működési bevételek	B4	3 500 000		0	8 580 000	8 671 285
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 200 000			8 200 000	8 200 000
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	8 200 000	8 200 000
44	*Működési bevételek összesen*		39 045 421	0	0	39 045 421	41 202 825
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0
56	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
61	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0
62	Költségvetési bevételek	B1-B7	39 045 421	0	0	39 045 421	41 202 825
63	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0	0
64	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0	0
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 156 197	2 222 323		7 378 520	7 408 114
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0
78	Maradvány igénybevétele	B813	5 156 197	2 222 323	0	7 378 520	7 408 114
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0
82	Betétek megszüntetése	B817	0			0	0
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 156 197	2 222 323	0	7 378 520	7 408 114
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0	0
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0
91	Finanszírozási bevételek	B8	5 156 197	2 222 323	0	7 378 520	7 408 114
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		44 201 618	2 222 323	0	46 423 941	48 610 939

”

3. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	716532
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	59501
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	776033
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63	8200000
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8200000
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B73
102	egyéb civil szervezetektől	B73
103	háztartásoktól	B73
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	0
107	egyéb vállalkozásoktól	B73
108	Európai Uniótól	B73
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
110	egyéb külföldiektől	B73
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

4. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 349 400			6 349 400	6 349 400
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0			0	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108
10	Közlekedési költségtérítés	K1109
11	Egyéb költségtérítések	K1110
12	Lakhatási támogatások	K1111
13	Szociális támogatások	K1112
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					799 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 349 400	0	0	6 349 400	7 148 600
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 117 200			4 117 200	4 117 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 598 400		1 598 400	1 598 400
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000	600 000
19	Külső személyi juttatások	K12	4 517 200	1 598 400	0	6 115 600	6 315 600
20	Személyi juttatások	K1	10 866 600	1 598 400	0	12 465 000	13 464 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 412 658	207 792		1 620 450	1 620 450
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000			5 000 000	5 000 000
24	Árubeszerzés	K313		4 000 000		4 000 000	4 000 000
25	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000	9 000 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	405 000			405 000	405 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000			350 000	350 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	755 000	0	0	755 000	755 000
29	Közüzemi díjak	K331	1 950 000			1 950 000	2 022 913
30	Vásárolt élelmezés	K332				0	0
31	Bérleti és lízing díjak	K333				0	350 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000			1 000 000	1 000 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	11 179
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000			280 000	280 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	3 825 000			3 825 000	4 325 000
36	Szolgáltatási kiadások	K33	7 055 000	0	0	7 055 000	7 989 092
37	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	0
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000			120 000	120 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000		0	120 000	120 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 920 000	1 080 000		4 000 000	4 018 372
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	150 000
42	Kamatkiadások	K353	0			0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000	35 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 925 000	1 080 000	0	4 005 000	4 203 372
46	Dologi kiadások	K3	15 855 000	5 080 000	0	20 935 000	22 067 464
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 854 412			1 854 412	1 854 412
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 854 412	0	0	1 854 412	1 854 412
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	0			0	0
57	Elvonások és befizetések	K502
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 071 166			1 071 166	1 071 166
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0
65	Kamattámogatások	K510				0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0
67	Tartalékok-általános	K513	6 475 657			6 475 657	5 847 330
68	Tartalékok-cél	K513				0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 546 823	0	0	7 546 823	6 918 496
70	*Működési kiadások összesen*		37 535 493	6 886 192	0	44 421 685	51 307 877
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	902 410			902 410	1 138 207
75	Részesedések beszerzése	K65				0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 650			243 650	283 015
78	Beruházások	K6	1 146 060	0	0	1 146 060	1 421 222
79	Ingatlanok felújítása	K71					369 148
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					39 351
83	Felújítások	K7	0	0	0	0	408 499
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		1 146 060	0	0	1 146 060	1 829 721
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 681 553	6 886 192	0	45 567 745	47 754 743
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	856 196			856 196	856 196
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	856 196	0	0	856 196	856 196
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	856 196	0	0	856 196	856 196
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 537 749	6 886 192	0	46 423 941	48 610 939

”

5. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2
3
4
5
6	Általános tartalékok	K512	5 847 330				5847330
7
8
9
10
11	Céltartalékok-	K512

”

6. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
2						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1138207	1138207
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	283015	283015
27	Beruházások	K6	1421222	1421222
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	369148	369148
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	39351	39351
44	Felújítások	K7	408499	408499
45	Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
46	ebből:
47	ebből:
48	ebből:

”

7. melléklet a 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 138 207			1 138 207
20						0
21						0
22	Részesedések beszerzése	K65				0
23						0
24						0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	283 015			283 015
27	Beruházások	K6	1 421 222	0	0	1 421 222
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	369 148			369 148
33						0
34						0
35						0
36						0
37	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
38						0
39						0
40						0
41						0
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	39 351			39 351
44	Felújítások	K7	408 499			408 499
45	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
46	Rendezési terv
47	Szennyvíz beruházás
48
49
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése
51
52
53
54
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése
56	Játszótér	0	0	0
57
58
59
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
61
62
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
64	Beruházások	0	0	0
65
66
67
68
69	Ingatlanok felújítása
70
71
72
73
74	Informatikai eszközök felújítása
75
76
77
78
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
80	Felújítások

”