Vát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 12. 01

Vát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.30.

Vát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Vát Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 67.144.474 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.945.523 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) közhatalmi bevételek 14.187.973 Ft,

d) működési bevételek 12.388.784 Ft,

e) felhalmozási bevételek 613.200 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

h) finanszírozási bevételek 8.994 Ft.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) személyi juttatás 17.341.172 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.180.100 Ft,

c) a dologi kiadások 32.973.500 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.196.412 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 8.650.760 Ft,

f) beruházások 345.406 Ft,

g) felújítások 0 Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

i) finanszírozási kiadások 1.457.124 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	K1. Személyi juttatások	16 770 000	17 341 172
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 100	2 180 100
4	K3. Dologi kiadások	32 923 500	32 973 500
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 196 412	4 196 412
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 488 007	8 650 760
7	K6. Beruházási kiadások	200 406	345 406
8	K7. Felújítások	-
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10	K1-8. Költségvetési kiadások	61 758 425	65 687 350
11	K9. Finanszírozási kiadások	1 457 124	1 457 124
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	63 215 549	67 144 474
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 629 798	39 945 523
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
15	B3. Közhatalmi bevételek	9 550 000	14 187 973
16	B4. Működési bevételek	9 060 228	12 388 784
17	B5. Felhalmozási bevételek	-	-
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	613 200
20	B1-7. Költségvetési bevételek	55 240 026	67 135 480
21	B8. Finanszírozási bevételek	7 975 523	8 994
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	63 215 549	67 144 474

”

2. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 548 592			19 548 592	19 618 591
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	-
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 633 952			9 633 952	10 487 439
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	B1132	4 957 557			4 957 557	5 449 053
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 754 684
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	800 100
8	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	458 530
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 410 101	-	-	36 410 101	39 568 397
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	219 697			219 697	377 126
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 629 798	-	-	36 629 798	39 945 523
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
17	Társaságok jövedelemadói	B312
18	Jövedelemadók	B31
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000			9 500 000	14 137 973
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354	-			-	-
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 500 000			9 500 000	14 137 973
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000	50 000
29	Közhatalmi bevételek	B3	9 550 000			9 550 000	14 187 973
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-	-
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-	-
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-	2 527 786
33	Tulajdonosi bevételek	B404	2 330 228			2 330 228	3 037 344
34	Ellátási díjak	B405	3 330 000			3 330 000	3 330 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	800 000			800 000	800 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 600 000			2 600 000	2 600 000
37	Kamatbevételek	B408				-	-
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-	-
39	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-	69 532
40	Egyéb működési bevételek	B411				-	24 122
41	Működési bevételek	B4	9 060 228	-	-	9 060 228	12 388 784
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
46	*Működési bevételek összesen*		55 240 026	-	-	55 240 026	66 522 280
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
53	Immateriális javak értékesítése	B51
54	Ingatlanok értékesítése	B52
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56	Részesedések értékesítése	B54
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58	Felhalmozási bevételek	B5
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					613 200
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					613 200
63	*Felhalmozási bevételek összesen*
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	55 240 026	-	-	55 240 026	67 135 480
65	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
66	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 975 523			7 975 523	8 994
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
80	Maradvány igénybevétele	B813	7 975 523	-	-	7 975 523	8 994
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816
84	Betétek megszüntetése	B817
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 975 523	-	-	7 975 523	8 994
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
93	Finanszírozási bevételek	B8	7 975 523	-	-	7 975 523	8 994
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		63 215 549	-	-	63 215 549	67 144 474

”

3. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	377 126
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B73
102	egyéb civil szervezetektől	B73
103	háztartásoktól	B73
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
107	egyéb vállalkozásoktól	B73
108	Európai Uniótól	B73
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
110	egyéb külföldiektől	B73
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

4. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 668 600			9 668 600	9 650 000
3	Normatív jutalmak	K1102				0	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0
6	Végkielégítés	K1105				0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106				0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107				0	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109				0	133 600
11	Egyéb költségtérítések	K1110				0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111				0	0
13	Szociális támogatások	K1112				0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000			400 000	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 068 600	0	0	10 068 600	10 183 600
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 401 400			6 401 400	6 401 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000			300 000	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	156 172
19	Külső személyi juttatások	K12	6 701 400	0	0	6 701 400	7 157 572
20	Személyi juttatások	K1	16 770 000	0	0	16 770 000	17 341 172
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 180 100			2 180 100	2 180 100
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000			65 000	90 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000			2 730 000	2 730 000
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	2 795 000	0	0	2 795 000	2 820 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000			220 000	220 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000	150 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	0	0	370 000	370 000
29	Közüzemi díjak	K331	9 773 500			9 773 500	9 773 500
30	Vásárolt élelmezés	K332	9 600 000			9 600 000	9 600 000
31	Bérleti és lízing díjak	K333				0	50 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000			1 200 000	1 200 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000			280 000	280 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	3 165 000			3 165 000	3 140 000
36	Szolgáltatási kiadások	K33	24 018 500	0	0	24 018 500	24 043 500
37	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	50 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000			50 000	50 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 640 000			5 640 000	5 640 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
42	Kamatkiadások	K353				0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000	50 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 690 000			5 690 000	5 690 000
46	Dologi kiadások	K3	32 923 500			32 923 500	32 973 500
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 196 412			4 196 412	4 196 412
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 196 412			4 196 412	4 196 412
56	Előző évi elszámolásbóladódó kötelezettségek	K501
57	Elvonások és befizetések	K502					1 904 043
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 344 067			4 344 067	4 344 067
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	350 000			350 000	350 000
67	Tartalékok-általános	K513	793 940			793 940	2 052 650
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 488 007	0	0	5 488 007	8 650 760
70	*Működési kiadások összesen*		61 558 019	0	0	61 558 019	65 341 944
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 800			157 800	157 800
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					114 172
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 606			42 606	73 434
78	Beruházások	K6	200 406	0	0	200 406	345 406
79	Ingatlanok felújítása	K71
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
83	Felújítások	K7	0			0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		200 406	0	0	200 406	345 406
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	61 758 425	0	0	61 758 425	65 687 350
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 457 124			1 457 124	1 457 124
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	1 457 124	0	0	1 457 124	1 457 124
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 215 549	0	0	63 215 549	67 144 474

”

5. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2
3
4
5
6	Általános tartalékok	K513	2062650					2062650
7
8
9
10
11	Céltartalékok-	K513

”

6. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157800	157800
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	114172	114172
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	73434	73434
27	Beruházások	K6	345406	345406
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7
45	Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
46	ebből:
47	ebből:
48	ebből:

”

7. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 800					157 800
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	114 172					114 172
6	Részesedések beszerzése	K65						-
7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						-
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	73 434					73 434
9	Beruházások	K6	345 406	-	-	-	-	345 406
10	Ingatlanok felújítása	K71						-
11	Informatikai eszközök felújítása	K72
12	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
13	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
14	Felújítások	K7

”