Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 10. 04

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.10.03.

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét:398.104.068 forintban, azaz Háromszázkilencvennyolcmillió-egyszáznégyezer-hatvannyolc forintban,
b) bevételi főösszegét: 265.707.382 forintban, azaz Kettőszázhatvanötezer-hétszázhétezer-háromszáznyolvankettő forintban,”

2. § (1) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet 2023. október 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összesen

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

88446328

91541935

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

79872480

89797010

3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5445000

5445000

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

17968724

18829034

5

Kulturális feladatok támogatása

2578145

3122108

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás

7

Elszámolásból származó bevétel

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

194310677

208735087

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2772106

5412719

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10)

197082783

214147806

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20000649

20000649

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

20000649

20000649

15

Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója )

6000000

6000000

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

9000000

9000000

17

Gépjárműadó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

9000000

9000000

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj )

100000

187993

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

15100000

15187993

22

Szolgáltatások ellenértéke

310000

321905

23

Ellátási díjak

2454250

2454250

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Általános forgalmi adó visszatérítése

26

Tulajdonosi bevétel

27

Kamatbevételek

210000

210000

28

Egyéb működési bevételek

1442215

29

Működési Bevételek ( 22+...28)

2974250

4428370

30

Ingatlan értékesítés

31

Felhalmozási bevétel

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150000

34

Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33)

235157682

253914818

35

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

34213563

144189250

36

Központi, irányító szervi támogatás

37

Finanszírozási műveletek összesen:

34213563

144189250

38

Összes bevétel (34+37)

269371245

398104068

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

88446328

91541935

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

79872480

89797010

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5445000

5445000

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

17968724

18829034

5

Kulturális feladatok támogatása

2578145

3122108

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás

7

Elszámolásból származó bevétel

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

194310677

208735087

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2772106

5412719

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10)

197082783

214147806

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20000649

20000649

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

20000649

20000649

15

Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója )

6000000

6000000

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

9000000

9000000

17

Gépjárműadó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

9000000

9000000

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás, talajterhelési díj )

100000

187993

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

15100000

15187993

22

Szolgáltatások ellenértéke

310000

321905

23

Ellátási díjak

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Általános forgalmi adó visszatérítése

26

Tulajdonosi bevétel

27

Kamatbevételek

210000

210000

28

Egyéb működési bevételek

1440325

29

Működési Bevételek ( 22+...28)

520000

1972230

30

Ingatlan értékesítés

31

Felhalmozási bevétel

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150000

34

Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33)

232703432

251458678

35

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33003950

142979637

36

Központi, irányító szervi támogatás

37

Finanszírozási műveletek összesen:

33003950

142979637

38

Összes bevétel (34+37)

265707382

394438315

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

5

Kulturális feladatok támogatása

6

Kiegészítő támogatás

7

Elszámolásból származó bevétel

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10)

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

15

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

17

Gépjármű adó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

22

Szolgáltatások ellenértéke

23

Ellátási díjak

2454250

2454250

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Általános forgalmi adó visszatérítése

26

Tulajdonosi bevétel

27

Kamatbevételek

28

Egyéb működési bevételek

630

29

Működési Bevételek ( 22+...28)

2454250

2454880

30

Ingatlan értékesítés

31

Felhalmozási bevétel

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

34

Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33)

2454250

2454880

35

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

514893

514893

36

Központi, irányító szervi támogatás

97553924

108338764

37

Finanszírozási műveletek összesen:

98068817

108853657

38

Összes bevétel (34+37)

100523067

111308537

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

5

Kulturális feladatok támogatása

6

Kiegészítő támogatás

7

Elszámolásból származó bevétel

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10)

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

15

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

17

Gépjármű adó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

22

Szolgáltatások ellenértéke

23

Ellátási díjak

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Általános forgalmi adó visszatérítése

26

Tulajdonosi bevétel

27

Kamatbevételek

28

Egyéb működési bevételek

1260

29

Működési Bevételek ( 22+...28)

0

1260

30

Ingatlan értékesítés

31

Felhalmozási bevétel

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

34

Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33)

0

1260

35

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

694720

694720

36

Központi, irányító szervi támogatás

52763025

55858632

37

Finanszírozási műveletek összesen:

53457745

56553352

38

Összes bevétel (34+37)

53457745

56554612

2. melléklet a 11/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összesen

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Személyi juttatások

123853898

132122669

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14389653

15536500

3

Dologi kiadások

54733155

79027552

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

4066000

4066000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1050000

1312919

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1339250

1339250

7

Elvonások, befizetések

260127

8

Tartalék

99996177

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2389250

102908473

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

41811279

35057895

12

Informatikai eszközök beszerzése

109250

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

7411890

9533238

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

12233693

11260064

15

Beruházások (10+...+14)

61456862

55960447

16

Ingatlanok felújítása

393700

393700

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

106300

106300

18

Felújítások (16+17)

500000

500000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

261388818

390121641

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7772427

7772427

24

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

210000

210000

25

Központi, irányítószervi támogatások

26

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

7982427

7982427

27

Összes kiadás ( 22+24)

269371245

398104068

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Személyi juttatások

20163200

20437340

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1141890

1176053

3

Dologi kiadások

17690804

37611846

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

4066000

4066000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1050000

1050000

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1339250

1339250

7

Elvonások, befizetések

260127

8

Tartalék

99996177

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2389250

102645554

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

41811279

35057895

12

Informatikai eszközök beszerzése

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

7411890

9533238

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

12233693

11230566

15

Beruházások (10+...+14)

61456862

55821699

16

Ingatlanok felújítása

393700

393700

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

106300

106300

18

Felújítások (16+17)

500000

500000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

107408006

222258492

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7772427

7772427

24

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

210000

210000

25

Központi, irányítószervi támogatások

150316949

164197396

26

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

158299376

172179823

27

Összes kiadás ( 22+24)

265707382

394438315

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Személyi juttatások

63787588

68487588

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8197873

9015873

3

Dologi kiadások

28537606

33805076

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7

Elvonások, befizetések

8

Tartalék

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

12

Informatikai eszközök beszerzése

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

15

Beruházások (10+...+14)

16

Ingatlanok felújítása

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

18

Felújítások (16+17)

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

100523067

111308537

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

25

Összes kiadás ( 22+24)

100523067

111308537

4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Személyi juttatások

39903110

43197741

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5049890

5344574

3

Dologi kiadások

8504745

7610630

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

0

0

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

262919

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7

Elvonások, befizetések

8

Tartalék

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

0

262919

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

12

Informatikai eszközök beszerzése

0

109250

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

29498

15

Beruházások (10+...+14)

0

138748

16

Ingatlanok felújítása

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

18

Felújítások (16+17)

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

53457745

56554612

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

25

Összes kiadás ( 22+24)

53457745

56554612

3. melléklet a 11/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Összesen

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

194310677

208735087

1

Személyi juttatások

123853898

132122669

2

Működési célú támogatások áht-n belülről

2772106

5412719

2

Munkaadót terhelő járulékok

14389653

15536500

3

Közhatalmi bevételek

15100000

15187993

3

Dologi kiadások

54733155

79027552

4

Működési bevételek

2974250

4428370

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

4066000

4066000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások államh.bel.

1050000

1312919

6

Működési célú támogatások államh.kív.

1339250

1339250

7

Elvonások, befizetések

260127

6

Működési bevételek (1+...+5)

215157033

233764169

8

Tartalék

99996177

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

9

Működési kiadások (1+...+8)

199431956

333661194

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Államháztartáson belüli megelőlegezés

7772427

7772427

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

11

Finanszírozási kiadás (10)

7772427

7772427

9

Működési bevételek (6+8)

215157033

233764169

12

Működési kiadások (9+10)

207204383

341433621

10

Működési hiány

107669452

13

Működési többlet

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14

Beruházások

61456862

55960447

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét

20000649

20000649

15

Felújítások

500000

500000

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150000

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

14

Felhalmozási bevétel

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

15

Felhalmozási bevételek (11+12+13)

20000649

20150649

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

61956862

56460447

16

Előző évi költségvetési maradvány

34213563

144189250

19

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

210000

210000

17

Finanszírozási bevétel (16)

34213563

144189250

20

Finanszírozási kiadás (19)

210000

210000

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

54214212

164339899

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

62166862

56670447

19

Felhalmozási hiány

22

Felhalmozási többlet

107669452

20

Összes bevétel

269371245

398104068

23

Összes kiadás

269371245

398104068

4. melléklet a 11/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Összesen

Felhalmozási kiadások

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Beruházások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése

41811279

35057895

10231611

9228484

52042890

44286379

Informatikai eszközök beszerzése

109250

29498

138748

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

7411890

9533238

2002082

2002082

9413972

11535320

Beruházások összesen

49223169

44700383

12233693

11260064

61456862

55960447

Felújítások

Ingatlanok felújítása

393700

393700

106300

106300

500000

500000

Felújítások összesen

393700

393700

106300

106300

500000

500000

Támogatások összesen

Felhalmozási kiadások összesen:

56460447

5. melléklet a 11/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Civil szervezetek támogatása

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület

400000

400000

Pázmándfalu Sport Egyesület

400000

400000

Pázmándfalui Polgárőr Egyesület

300000

300000

Összesen:

1100000

1100000