Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 20- 2023. 06. 20

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.20.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 702 826 773 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1 394 098 706 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 691 271 933 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 691 271 933 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. június 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)	702 811726
2	Intézményi működési bevételek	52 199 429
3	Ebből Kötelező feladatokra	24 639 424
4	Önként vállalt feladatokra	27 560 005
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatás áht. belülről	17 226 400
7	Ebből Kötelező feladatokra	8 927 200
8	Önként vállalt feladatokra	8 299 200
9	Államigazgatási feladatokra
10	*Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)*	298 045 897
11	Ebből kötelező feladatokra	216 096 404
12	Önként vállalt feladatokra	45 844 631
13	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	96 861 931
15	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	121 460 511
16	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	34 182 050
17	ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása
18	bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás
20	szociális és gyermekjóléti feladatok
21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	35 317 534
22	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	20 194 020
23	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
24	szünidei étkezés	147 744
25	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	10 223 871
26	V. Illetménykiegészítés és járulékai
27	Önkormányzatok kiegészítő támogatás
28	Működési célú visszatérülés
29	ebből önként vállalt feladatra
30	Közhatalmi bevételek (32+34)	335 340 000
31	Ebből Kötelező feladatokra	326 412 800
32	Önként vállalt feladatokra	8 927 200
33	Államigazgatási feladatokra
34	Építményadó	45 000 000
35	Telekadó	10 000 000
36	Iparűzési adó	280 000 000
37	Talajterhelés	340 000
38	Egyéb közhatalmi bevétel
39	Felhalmozás célú bevételek (43+41+42)
40	Ebből Kötelező feladatokra
41	Önként vállalt feladatokra
42	Államigazgatási feladatokra
43	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)
44	Felhalmozás célú áht.kivül
45	Költségvetési bevételek összesen (1+37)	702 811 726
46	Finanszírozási bevételek (46+49+55)	691 286 980
47	Irányítószervi támogatás
48	Ebből Kötelező feladatokra
49	Önként vállalt feladatokra
50	Államigazgatási feladatokra
51	Előző évi működési célú pénzmaradvány	691 271 933
52	Ebből Kötelező feladatokra	37 736 893
53	Önként vállalt feladatokra	653 237 756
54	Államigazgatási feladatokra	297 284
55	Megelőlegzés (közcélú foglakoztatás)	15 047
56	Kötelező vállalt feladatokra	15 047
57	Tárgyévi bevételek összesen (43+44)	1 394 098 706
58	*Ebből Kötelező feladatokra*	*613 827 768*
59	*Önként vállalt feladatokra*	743 768 792
60	*Államigazgatási feladatokra*	*36 402 146*

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	550 558 923
2.	Személyi juttatások	281 198 663
3.	Ebből Kötelező feladatokra	218 397 795
4.	Önként vállalt feladatokra	35 013 184
5.	Államigazgatási feladatokra	27 787 684
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 752 411
7.	Ebből Kötelező feladatokra	28 886 071
8.	Önként vállalt feladatokra	4 157 180
9.	Államigazgatási feladatokra	3 709 160
10.	Dologi kiadások	183 550 109
11.	Ebből Kötelező feladatokra	172 080 540
12.	Önként vállalt feladatokra	6 564 267
13.	Államigazgatási feladatokra	4 905 302
14.	Egyéb működési célú kiadások	21 165 363
	- ebből áht.belül	9 366 163
	áht.kivül	11 799 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	9 366 163
16.	Önként vállalt feladatokra	11 799 200
17.	Államigazgatási feladatokra
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	3 770 000
20.	Önként vállalt feladatokra
21.	Államigazgatási feladatokra
22.	Elvonások, befizetések	24 122 377
23.	Ebből kötelező feladatra	24 122 377
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	549 462 794
25.	Ebből Kötelező feladatok	52 816 031
26.	Önként vállalt feladatok	496 646 763
27.	Államigazgatási feladatok
28.	Beruházások	497 091 263
29.	Felújítási kiadások	52 371 531
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás
31.	Felhalmozás célú átadás
32.	Tartalék	*283 101 435*
33.	- ebből általános célú	93 413 237
34.	Cél tartalék	189 688 198
35.	Ebből kötelező feladatokra	93 413 237
36.	Önként vállalt feladatokra	189 688 198
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)	1 383 123 152
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	10 975 554
40.	Ebből Kötelező feladatok	10 975 554
41.	Önként vállalt feladatok
42.	Államigazgatási feladatok
43.	Hiteltörlesztés
44.	Kötelező vállalt feladatokra
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 394 098 706
*46.*	*Ebből Kötelező feladatokra*	513 827 768
*47.*	*Önként vállalt feladatokra*	*743 868 792*
*48.*	*Államigazgatási feladatokra*	*36 402 146*
49.	Engedélyezett létszám összesen	43,5
50.	*Ebből Kötelező feladatokra*	39
51.	*Önként vállalt feladatokra*
52.	*Államigazgatási feladatokra*	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	4

2. melléklet a 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+26+30)	673 871 212
2	Intézményi működési bevétel	23 258 915
3	Ebből Kötelező feladatokra
4	Önként vállalt feladatokra	23 258 915
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatások áht. belül	17 226 400
7	Ebből Kötelező feladatokra	8 927 200
8	Önként vállalt feladatokra	8 299 200
9	Államigazgatási feladatokra
10	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+20+25)	298 045 897
11	Ebből Kötelező feladatokra	216 096 404
12	Önként vállalt feladatokra	45 844 631
13	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	96 861 931
15	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	121 460 511
16	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 182 050
17	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás
18	középfokú gyermeknevelők, dajkák
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás
20	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	35 317 534
21	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	20 194 020
22	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
23	szünidei étkezés	147 744
24	Szociális és gyermekjóléti feladatok
25	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
26	Önkormányzatok kiegészítő támogatása
27	Működési célú visszatérítés
28	Ebből Kötelező feladatokra
29	Önként vállalt feladatokra
30	Államigazgatási feladatokra
31	Közhatalmi bevétel ( 35+36+37+38+39)	335 340 000
32	Ebből Kötelező feladatokra	326 412 800
33	Önként vállalt feladatokra	8 927 200
34	Államigazgatási feladatokra
35	Építményadó	45 000 000
36	Telekadó adó	10 000 000
37	Iparűzési adó	280 000 000
38	Talajterhelés	340 000
39	Egyéb közhatalmi bevétel
40	Felhalmozás célú bevételek
41	Ebből Kötelező feladatokra
42	Önként vállalat feladatokra
43	Államigazgatási feladatokra
44	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)
45	Felhalmozás célú áht.kivül
46	Költségvetési bevételek összesen (1+40)	673 871 212
47	Finanszírozási bevételek (48+52)	688 174 239
48	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
49	Ebből Kötelező feladatokra	34 921 436
50	Önként vállalt feladatokra	653 237 756
51	Államigazgatási feladatokra
52	Megelőlegzés(közcélú foglakoztatás)	15 047
53	Kötelező feladatokra	15 047
54	Bevételek összesen (43+44)	1 362 045 451
55	*Ebből Kötelező feladatokra*	586 372 887
56	*Önként vállalt feladatokra*	*739 567 702*
57	*Államigazgatási feladatokra*	*36 104 862*

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	222 844 644
2.	Személyi juttatások	64 756 616
3.	Ebből Kötelező feladatok	64 756 616
4.	Önként vállalat feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 266 321
7.	Ebből Kötelező feladatokra	8 266 321
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra
10.	Dologi kiadások	100 885 486
11.	Ebből Kötelező feladatokra	100 885 486
12.	Önként vállalt feladatokra
13.	Államigazgatási feladatokra
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	21 043 844
15.	Ebből: áht.belül	9 244 644
16.	áth.kivül	11 799 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	9 244 644
18.	Önként vállat feladatokra	11 799 200
19.	Államigazgatási feladatokra
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	3 770 000
22.	Önként vállalt feladatokra
23.	Államigazgatási feladatokra
24.	Elvonások, befizetések	24 122 377
25.	Ebből kötelező feladatokra	24 122 377
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	548 908 294
27.	Ebből Kötelező feladatok	52 371 531
28.	Önként vállalt feladatok	496 536 763
29.	Államigazgatási feladatok
30.	Beruházások	496 536 763
31.	Felújítási kiadások	52 371 531
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás
34.	Tartalékok	283 101 435
35.	Ebből: általános célú tartalék	93 413 237
36.	Cél tartalék	189 688 198
37.	Ebből Kötelező feladatokra	93 413 237
38.	Önként vállalt feladatokra	189 688 198
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 054 854 373
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	307 191 078
42.	Intézmények finanszírozása	296 215 524
42.	ebből PH finanszírozása	72 088 205
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	224 127 319
44.	Ebből Kötelező feladatokra	218 567 121
45.	Önként vállalt feladatokra	41 543 541
46.	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
47.	Hitel törlesztés
48.	Kötelező feladatokra
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 975 554
50.	Ebből kötelező feladatra	10 975 554
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 362 045 451
52.	Ebből Kötelező feladatok	586 372 887
53.	Önként vállalt feladatok	739 567 702
54.	Államigazgatási feladatok	36 104 862
55.	Engedélyezett létszám összesen	8
56.	Ebből Kötelező feladatok	8
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	4

3. melléklet a 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek
2.	Működési célú támogatás áht. belül
3.	Ebből Államigazgatási feladatra
4.	Kötelező feladatokra
7.	Pénzmaradvány	594569
	Ebből Kötelező feladatra	297 285
	Államigazgatási feladatra	297 284
8.	Önkormányzati támogatás	72 088 205
9.	Ebből Kötelező feladatokra	35 983 343
10.	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 682 774
12.	Ebből Kötelező feladatok	36 280 628
14.	Államigazgatási feladatok	36 402 146
	Kiadások
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	72 682 774
16.	Személyi juttatások	55 575 367
17.	Ebből Kötelező feladatok	27 787 683
18.	Államigazgatási feladatok	27 787 684
19.	Szociális hozzájárulási adó	7 418 320
20.	Ebből Kötelező feladatok	3 709 160
21.	Államigazgatási feladatok	3 709 160
22.	Dologi kiadások	9 567 568
23.	Ebből Kötelező feladatok	4 662 266
24.	Államigazgatási feladatok	4 905 302
25.	Egyéb működési célú befizetés	121 518
26.	Ebből kötelező feladatra	121 518
28.	Államigazgatási feladatra
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	72 682 774
27.	Ebből Kötelező feladatok	36 280 628
28.	Államigazgatási feladatok	36 402 146
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5
Ebből Kötelező feladatok		4,
Államigazgatási feladatok		4,5

”

4. melléklet a 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	28 940 514
2.	Intézményi működési bevételek	28 940 514
3.	Ebből Kötelező feladok	24 639 424
4.	Önként vállalt feladatok	4 301 090
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül
8.	Ebből Kötelező feladatok
9.	Önként vállalt feladatok
10.	Felhalmozási célú bevételek
11.	Pénzmaradvány	2 518 172
	Ebből Kötelező feladatra	2 518 172
12.	Önkormányzati támogatás	224 127 319
13.	Ebből Kötelező feladatok	182 583 778
14.	Önként vállalt feladatok	41 543 541
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	255 586 005
16.	Ebből Kötelező feladatok	209 741 374
17.	Önként vállalt feladatok	45 844 631
18.	Kiadások
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	255 031 505
20.	Személyi juttatások	160 866 680
21.	Ebből Kötelező feladatok	125 853 496
22.	Önként vállalt feladatok	35 013 184
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 067 770
24.	Ebből Kötelező feladatok	16 910 590
25.	Önként vállalat feladatok	4 157 180
26.	Dologi kiadások	73 097 055
27.	Ebből Kötelező feladatok	66 532 788
28.	Önként vállalt feladatok	6 564 267
29.	Felhalmozási kiadások	554 500
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	554 500
31.	Ebből kötelező feladatra	444 500
32.	önként vállalt feladatokra	110 000
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	255 586 005
*34.*	*Ebből Kötelező feladatok*	*209 741 374*
*35.*	*Önként vállalt feladatokra*	*45 844 631*
Éves engedélyezett létszáma			27
Ebből Kötelező feladatokra			22
Önként vállalt feladatokra			5
Közcélú feladatra			0

”

5. melléklet a 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

	2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	576 122 255	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	537 412 100
1.	Intézményi működési bevételek	33 374 816	Személyi juttatások	281 198 663
2.	Egyéb saját bevételek	13 416 000	Szociális hozzájárulás	36 752 411
3.	Áfa bevételek	5 408 613	Dologi kiadások	183 550 109
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	298 045 897	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 770 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	208 650 529	Működési célú támogatások	21 165 363
6.	Vagyon típusú adók	45 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	10 960 507
7.	Építményadó	45 000 000	Megelőlegzés(közcélú)	15 047
8.	Telekadó	10 000 000
9.	Iparűzési adó	153 310 529	Általános tartalék	93 413 237
10.	Gépjármű adó
11.	Talajterhelés	340 000	Elvonások, befizetések	24 122 377
12.	Működési célú támogatások áht.belül	17 226 400
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése
14.	Pénzmaradvány-működési	78 810 412
15.	Megelőlegzés (közcélú)	15 047
16.
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás
18.	Mindösszesen	654 947 714	Mindösszesen	654 947 714

	2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

	Felhalmozás célú bevétel		Beruházások	497 091 263
	Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítások	52 371 531
	Iparűzési adóból	126 689 471	Felhalmozás célú átadás
	Építményadó		Felhalmozás c .visszatérülés

	Költségvtési bevételek összesen	126 679 471	Költségvetési kiadások összesen	549 462 794
	Hiány
	Hiány finanszírozása belső forrásból
	Pénzmaradvány	612 461 521	Céltartalék(fejlesztési célokra)	189 688 198
	Hiány finanszírozása külső forrásból
	Hitel
	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás
			Hiteltörlesztés
	Mindösszesen	739 150 992	Mindösszesen	739 150 992

”

6. melléklet a 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban
											Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv					KIADÁSOK			Terv
	2023		2024	2025				2023	2024		2025
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	702 811 726		689 40 000	733 280 000	1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)		526 436 546	546 140 000		554 700 000
Intézményi működési bevételek	52 199 429		54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások		281 198 663	288 000 000		290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					3.	Szociális hozzájárulási adó		36 752 411	37 440 000		37 700 000
Egyéb saját bevétel					4.	Dologi kiadások		183 550 109	194 000 000		200 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	9 622 915		10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 770 000	4 200 000		4 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					6.	Működési támogatások		21 165 363	22 500 000		23 000 000
Bérleti dijak	13 416 000		14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)		549 462 794	225 000 000		190 000 000
Intézményi ellátás	23 531 901		25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások		497 091 263	200 000 000		110 000 000
Alkalmazottak térítése					9.	Felújítások		52 371 531	25 000 000		80 000 000
Kártérítés					10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám
ÁFA.bevételek,-visszatérülések					11.	Tartalék		283 101 435	233 900 000		226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	5 628 613		5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék		93 413 237	50 000 000		45 000 000
Fordított afa miatti bevétel					13.	Céltartalék		189 688 198	183 900 000		181 580 000
Hozam-és kamatbevétel					14.	Elvonások.befizetések		24 122 377	23 000 000		23 500 000
Működési célú kamatbevétel államh.k.					15.
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.					16.
Helyi önkormányzatok működési támogatása	298 045 897		280 000 000	310 000 000	17.
Közhatalmi bevételek	335 340 000		335 340 000	345 280 000	18.
Vagyoni típusú adók(20+21)	55 000 000		55 000 000	55 000 000	19.
Építményadó	45 000 000		45 000 000	45 000 000	20.
Telekadó	10 000 000		10 000 000	10 000 000	21.
Iparűzési adó	280 000 000		280 000 000	290 000 000	22.
Gépjárműadók					23.
Talajterhelés	340 000		340 000	280 000	24.
Működési célú támogatok áht. belül	17 226 400		19 000 000	20 100 000	25.
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz					26.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					27.
Tárgyieszköz értékesítés					28.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	702 811 726		689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)		1 383 123 152	1 028 040 0		971 280 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	691 271 933		350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)		10 975 554	11 000 000		12 000 000
					31.	Intézmény finanszírozás
Előző évi pénzmaradvány ig.	691 271 933		350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés
Finanszírozási műveletek bevételei	15 047				33.	Megelőlegzés		10 975 554	11 000 000		12 000 000
Intézményfinaszírozás					34.
Megeleőlegzés(közcélú)	15 047				35.
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 394 098 706		1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)		1 394 098 706	1 039 040 000		983 280 000

”

7. melléklet a 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások
1.	Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat	496 446 773
2.	HÉSZ módosítás
3.	Közösségi ház hangosítási berendezés	89 990
4.
5.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	554 500
	Összesen:	497 091 263

	Felújítások
1.	Kápolna vízelvezetés	2 371 531
2.	„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 000 000
	Összesen:	52 371 531

	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás
1.
2.
	ÖSSZESEN
	ÖSSZESEN	549 462 794

”

8. melléklet a 11/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	93 413 237
2	Céltartalék	189 688 198
3	Összesen	283 101 434
	CÉLTARTALÉKBÓL
	Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)határozat	6 000 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21. pályázat 125/2022.(XII.8.) határozat	18 923 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21.pályázat 120/2022.(XI.17.)határozat	96 054 161
	Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok	68 711 037

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2023
2024