Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 18

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.17.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 950.455 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 230.871 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 719.584 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 950.455 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 230.871 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 719.584 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány nincs.(3. melléklet).

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 725.556 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 227.390 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 498.166 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 224.899 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 3.481 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 221.418 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatát 687.383 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 227.390 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 459.993 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 263.072 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 3.481 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 259.591 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összesített tartaléka 225.142 e Ft, melyből általános tartalék 192.028 e Ft, ebből környezetvédelmi alap 33.114 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2023. szeptember 30-i létszám 34 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	*Összesen*	*Működési*	*Felhalmozási*
Költségvetési bevételek	419 783	418 787	996	422 290	420 823	1 467	443 804	442 144	1 660	497 651	495 991	1 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 334	277 334	0	277 334	277 334	0	293 221	293 221	0	293 221	293 221	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	93 117	93 117	0	93 117	93 117	0	95 604	95 604	0	95 604	95 604	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	111 092	111 092	0	111 092	111 092	0	121 168	121 168	0	121 168	121 168	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	47 099	47 099	0	47 099	47 099	0	48 551	48 551	0	48 551	48 551	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2831	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
Közhatalmi bevételek	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0	124 908	124 908	0	171 970	171 970	0
Vagyoni típusú adók	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	51 709	51 709	0
Értékesítési, forgalmi adók	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	113 953	113 953	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 908	5 908	0	6 308	6 308	0
Működési bevételek	17 453	17 453	0	19 489	19 489	0	24 015	24 015	0	30 245	30 245	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	549	549	0	776	776	0	1 006	1 006	0	1 367	1 367	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	651	651	0	651	651	0	824	824	0
Tulajdonosi bevételek B404	6 041	6 041	0	6 751	6 751	0	8 731	8 731	0	10 746	10 746	0
Ellátási díjak B405	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	5 535	5 535	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 067	3 067	0	3 514	3 514	0	4 226	4 226	0	5 752	5 752	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0
Egyéb működési bevétel B411	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	4 253	4 253	0	5 669	5 669	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	996	0	996	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467
Finanszírozási bevételek	239 335	0	239 335	219 222	0	219 222	219 222	0	219 222	219 222	0	219 222
Előző évi maradvány igénybevétele	239 335	0	239 335	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	149	0	149	149	0	149	149	0	149
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	419 783	418 787	996	442 439	420 823	1 616	443 953	442 144	1 809	497 800	495 991	1 809
Összes bevétel	659 118	418 787	240 331	641 512	420 823	220 689	663 026	442 144	220 882	716 873	495 991	220 882
ebből: önként vállalt feladat	8 937	8 937	996	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467
ebből: kötelezően vállalt feladatok	410 846	410 846	0	412 385	412 385	0	433 549	433 207	342	487 396	487 054	342
Polgármesteri Hivatal	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 876	108 364	1 512	109 876	108 364	1 512
Záhonyi Hugóné Óvoda	122 899	117 854	5 045	122 899	117 854	5 045	123 706	118 661	5 045	123 706	121 201	2 505
Önkormányzat + Intézmények	891 794	644 906	246 888	874 188	646 942	227 246	896 608	669 169	227 439	950 455	725 556	224 899
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	660 923	420 056	240 867	643 317	422 092	221 225	665 737	444 319	221 418	719 584	498 166	221 418
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	*Összesen*	*Működési*	*Felhalmozási*
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512
Előző évi maradvány igénybevétele	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Központi irányító szerv támogatása	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412
Összes bevétel	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 876	108 364	1 512	109 876	108 364	1 512
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	*Összesen*	*Működési*	*Felhalmozási*
Költségvetési bevételek	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0
Működési bevételek	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	806	806	0	806	806	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	269	269	0	269	269	0	270	270	0	270	270	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	121 630	116 585	5 045	121 630	116 585	5 045	121 630	116 585	5 045	121 630	119 125	2 505
Előző évi maradvány igénybevétele	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436
Központi irányító szerv támogatása	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609	121 194	119 125	2 069
Összes bevétel	122 899	117 854	5 045	122 899	117 854	5 045	123 706	118 661	5 045	123 706	121 201	2 505

”

2. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	428 247	211 961	216 286	399 862	213 349	186 513	421 386	219 030	202 346	475 223	219 113	256 110
Személyi juttatások	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0
Dologi kiadások	142 850	142 850	0	143 756	143 756	0	143 910	143 910	0	143 973	143 973	0
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650		6 650	6 650	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 200	0	1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	1 905	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Közüzemi díjak	36 510	36 510	0	36 552	36 552	0	36 621	36 621	0	36 684	36 684	0
ebből villany	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 742	32 742	0
ebből gáz	3 738	3 738	0	3 780	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	3 780	0
ebből víz	72	72	0	72	72	0	141	141	0	162	162	0
Vásárolt élelmezés	22 361	22 361	0	22 361	22 361	0	22 361	22 361	0	22 361	22 361	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	27 035	27 035	0	27 035	27 035	0	27 035	27 035	0	27 035	27 035	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 00	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Kiküldetések kiadásai	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 340	27 340	0	27 340	27 340	0	27 340	27 340	0	27 340	27 340	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Egyéb dologi kiadások	3 360	3 360	0	3 519	3 519	0	3 604	3 604	0	3 604	3 604	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Egyéb működési célú kiadások	193 712	2 446	191 266	164 121	2 628	161 493	182 749	8 155	174 594	233 317	8 175	225 142
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0	2 568	2 568	0	2 588	2 588	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 493	174 594	0	174 594	225 142	0	225 142
Beruházások	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	8 417	0	8 417	8 417	0	8 417
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	864	0	864	864	0	864	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445
Felújítás	19 335	0	19 335	19 335	0	19 335	19 335	0	19 335	22 551	0	22 551
Ingatlanok felújítása	13 650	0	13 650	13 350	0	13 650	13 650	0	13 650	16 690	0	16 690
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	5 861	0	5 861
Finanszírozási kiadások	230 871	224 850	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	238 169	3 481
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	227 390	3 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0
Összesen	659 118	436 811	222 307	641 512	448 978	192 534	663 026	454 629	208 367	716 873	457 282	259 591
ebből önként vállalt feladat	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0
ebből kötelező feladat	465 954	434 913	31 041	628 534	597 493	31 041	486 534	452 761	33 773	489 833	452 844	36 989
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	109 777	108 365	1 412	109 777	108 365	1 412	109 876	108 464	1 412	109 876	108 464	1 412
Személyi juttatások	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0
Dologi kiadások	20 126	20 126	0	20 062	20 062	0	20 161	20 161	0	20 161	20 161	0
Szakmai anyagok beszerzése	220	220	0	220	220	0	220	220	0	240	240	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	1 936	1 936	0	2 034	2 034	0	2 034	2 034	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	424	424	0	424	424	0	424	424	0	424	424	0
Közüzemi díjak	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	2 953	2 953	0	2 953	2 953	0
ebből villany	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0
ebből gáz	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0
ebből víz	78	78	0	78	78	0	78	78	0	78	78	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Egyéb szolgáltatások	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 480	4 480	0
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0	730	730	0	730	730	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0
Helyi Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 142	0	1 142	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	510	0	510	510	0	510	510	0	510	510	0	510
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	602	0	602	602	0	602	602	0	602	602	0	602
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	109 777	108 365	1 412	109 777	108 365	1 412	109 876	108 464	1 412	109 876	108 464	1 412
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	122 899	118 290	4 609	122 899	118 290	4 609	123 706	119 097	4 609	123 706	121 637	2 069
Személyi juttatások	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0
Dologi kiadások	34 171	34 171	0	34 171	34 171	0	34 978	34 978	0	37 518	37 518	0
Szakmai anyagok beszerzése	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350		350	350	0	350	350	0	350	350	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Közüzemi díjak	6 923	6 923	0	6 939	6 939	0	6 939	6 939	0	5 939	5 939	0
ebből villany	3 250	3 250	0	3 266	3 266	0	3266	3 266	0	2 266	2 266	0
ebből gáz	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0
ebből víz	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0
Vásárolt élelmezés	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	15 463	15 463	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 200	3 200	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 807	2 807	0	2 000	2 000	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Beruházások	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	419	0	419	419	0	419	419	0	419	419	0	419
Felújítás	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540	540	0	540	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	122 899	118 290	4 609	122 899	118 290	4 609	123 706	119 097	4 609	123 706	121 637	2 069
Intézmények összesen 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	660 923	438 616	222 307	632 538	440 004	192 534	654 958	446 591	208 367	708 805	449 214	259 591
Személyi juttatások	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0
Dologi kiadások	197 147	197 147	0	197 989	197 989	0	199 049	199 049	0	201 652	201 652	0
Szakmai anyagok beszerzése	670	670	0	670	670	0	670	670	0	690	690	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 350	10 350	0	10 286	10 286	0	10 384	10 384	0	10 384	10 384	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5050	5 050	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	604	604	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0
Közüzemi díjak	46 385	46 385	0	46 443	46 443	0	46 513	46 513	0	45 576	45 576	0
ebből villany	37 800	37 800	0	37 816	37 816	0	37 816	37 816	0	36 858	36 858	0
ebből gáz	8 227	8 227	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0
ebből víz	358	358	0	358	358	0	427	427	0	448	448	0
Vásárolt élelmezés	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0	37 824	37 824	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	30 435	30 435	0	30 419	30 419	0	30 419	30 419	0	30 419	30 419	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Egyéb szolgáltatások	21 500	21 500	0	21 500	21 500	0	22 307	22 307	0	21 480	21 480	0
Kiküldetések kiadásai	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Egyéb dologi kiadások	4 010	4 010	0	4 169	4 169	0	4 254	4 254	0	4 254	4 254	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Egyéb működési célú kiadások	193 712	2 446	191 266	164 185	2 692	161 493	182 813	8 219	174 594	233 381	8 239	225 142
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0	2 568	2 568	0	2 588	2 588	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 492	0	0	174 594	225 142	0	225 142
Beruházások	9 166	0	9 166	9 166	0	9 166	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	710	0	710	710	0	710	710	0	710	710	0	710
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	7 403	0	7 403	7 403		7 403
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164
Felújítás	21 875	0	21 875	21 875	0	21 875	21 875	0	21 875	22 551	0	22 551
Ingatlanok felújítása	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	16 690	0	16 690
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	5 861	0	5 861
Finanszírozási kiadások	230 871	224 850	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	238 169	3 481
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	227 390	3 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0
Összesen	891 794	663 466	228 328	874 188	675 633	198 555	896 608	682 220	214 388	950 455	687 383	263 072
Finanszírozás nélkül összesen	660 923	438 616	222 307	643 317	450 783	192 534	665 737	457 370	208 367	719 584	459 993	259 591

”

3. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmarad- vány nélkül	419 783	418 787	996	422 439	420 823	1 616	443 953	442 144	1 809	497 800	495 991	1 809
Összes kiadás tartalék nélkül	467 852	436 811	31 041	480 019	448 978	31 041	488 432	454 659	33 773	491 731	457 282	34 449
Költségvetési hiány/marad- vány	-48 069	-18 024	-30 045	-57 580	-28 155	-29 425	-44 479	-12 515	-31 964	6 069	38 709	-32 640

”

4. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevétel-kiadási mérleg kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	31 611 003	0
Köztemető működtetése	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal valógazdálkodás	11 603 072	0	12 167 000	267 122 037
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	0	0	2 146 261	0
Támogatási finanszírozási műveletek	293 123 000	0	224 850 000	0
Polgári honvédelmi fel.	0	0	334 650	0
központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 831 328	0	3 681 889	0
Út, autópálya ép.	0	0	0	0
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	635 000	0
Közvilágítás	0	0	27 159 179	0
Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
Víz-szennyvíz, üzemeltetés	2 540 000	0	29 034 650	0
Város és község gazdálkodás	0	0	37 877 755	0
Család és nővédelem	8 611 200	0	11 329 857	0
Ifjúság egészségügyi gondozás	160 800	0	184 094	0
háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járó betegek szakellátása	0	0	0	0
ügyeleti ellátás	0	0	0	0
Könyvtár	0	0	637 591	0
könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	773 665
Közművelődési hagyományőrzés kult. értékek gondozása	0	0	19 514 963	0
Nemzetiségi feladatok tám.	0	0	0	0
Szabadidő-sport	0	0	300 000	0
Civil szervezetek tám.	0	0	300 000	0
Gyermek étkezés	4 796 125	0	38 067 105	0
Munkahelyi étkezés	549 000	0	697 000	0
Egyházak támogatása	0	0	0	0
Gyermek jóléti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás	0	0	8 450 000	0
Lakáshoz jutás támogatása	0	1 467 000	0	0
Lakásfenntartással összefüggő tám.	0	0	0	0
adóbevételek	171 970 000	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	219 222 177	0	0
Összesen:	496 184 525	220 689 177	448 978 000	276 895 702
Mindösszesen:	716 873 702		716 873 702
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	108 463 310	1 412 690
OGY választás, népszavazás	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási műveletek	108 363 539	1 412 690	0	0
Összesen:	108 363 539	1 412 690	108 463 310	1 412 690
Pénzmaradvány	0	99 771	0	0
0Összesen:	108 363 539	1 512 461	108 463 310	1 412 690
Mindösszesen:	109 876 000		109 876 000
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	2 076	0	11 116 535	0
Óvodai nevelés szakmai	0	0	51 699 465	0
SNI óvodai nevelés	0	0	2 712 000	0
Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	18 291 000	0
Óvodai nevelés működés	0	0	35 278 638	4 608 500
Munkahelyi étkezés	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási műveletek	116 586 000	4 608 500	0	0
Összesen:	118 662 000	4 608 500	119 097 638	0
Pénzmaradvány	0	435 638	0	0
Összesen:	118 662 000	5 044 138	119 097 638	4 608 500
Mindösszesen:	123 706 138		123 706 138

”

5. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatás
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	240	240
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	0	0	640	640
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	0	340	340
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	468	708	708
Csíp Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar	0	0	400	400
Egyházi és jogi személyek
Tököli Református Missziós Egyházközség	0	0	160	160
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	0	0	80	80
Összesen	0	468	2 568	2 568
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	0	0	100	100
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	0	1 972	1 972
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	480	480
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	320	320
Összesen:	0	0	2 872	2 872
2023. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*

Összesen

”

6. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2023. év e Ft
Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Játszótér kertépítés	1 621	1 621	1 621	1 621
Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor	64	64	64	64
Tárgyi eszköz beszerzés –Óvoda játszóudvar fejlesztése pályázat	3 011	3 011	2 926	2 926
Tárgyi eszköz beszerzés – könyvtári szekrény	254	254	254	254
Tárgyi eszköz beszerzés – könyvtári könyv	0	0	264	264
Tárgyi eszköz – kultúrház szék	0	0	1 848	1 848
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	735	735	1 440	1 440
Összesen	5 685	5 685	8 417	8 417
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Duna sor bekötőút felújítás- pályázat	15 525	15 525	14 558	14 558
Művelődési ház tető felújítás	3.810	3 810	4 777	4 777
ZHO padlóburkolat javítás	0	0	0	2 390
Barátság útja felújítási munkái műszaki dok.	0	0	0	826
Összesen	19 335	19 335	19 335	22 551
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	25 020	25 020	27 752	30 968
Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Informatikai eszközök	150	150	150	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500
Beruházás áfa	419	419	419	419
Összesen	2 069	2 069	2 069	2 069
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Ingatlan felújítás	2 000	2 000	2 000	0
Felújítás áfa	540	540	540	0
Összesen	2 540	2 540	2 540	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 609	4 609	4 609	2 069
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz beszerzés	602	602	602	602
Informatikai eszköz beszerzés	510	510	510	510
Tárgyi eszköz áfa	300	300	300	300
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 412	1 412	1 412	1 412

”

7. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékainak bemutatása e Ft
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Céltartalék	0	0	0	0
Általános tartalék	191 266	161 492	142 461	192 028
ebből: Környezetvédelmi alap	29 849	30 371	32 133	33 114
Összesen	191 266	161 492	174 594	225 142

”

8. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2023.
Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	65 000	54 900	10 100
02 hó	54 900	54 900	10 100
03 hó	37 294	37 294	10 100
04 hó	54 900	54 900	10 100
05 hó	54 900	54 900	10 100
06 hó	76 414	76 414	10 100
07 hó	54 900	54 900	10 100
08 hó	54 900	54 900	10 100
09 hó	54 900	54 900	10 100
10 hó	54 900	54 900	10 100
11 hó	54 900	54 900	10 100
12 hó	45 118	55 218	0
összesen:	716 873	716 873
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	11 875	10 775	1 100
02 hó	8 900	8 900	1 100
03 hó	8 900	8 900	1 100
04 hó	8 900	8 900	1 100
05 hó	8 900	8 900	1 100
06 hó	8 999	8 999	1 100
07 hó	8 900	8 900	1 100
08 hó	8 900	8 900	1 100
09 hó	8 900	8 900	1 100
10 hó	8 900	8 900	1 100
11 hó	8 900	8 900	1 100
12 hó	8 902	1 002	1 100
összesen:	109 876	109 876	0
Záhonyi Hugóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	14 177	13 077	1 100
02 hó	9 900	9 900	1 100
03 hó	9 900	9 900	1 100
04 hó	9 900	9 900	1 100
05 hó	9 900	9 900	1 100
06 hó	10 707	10 707	1 100
07 hó	9 900	9 900	1 100
08 hó	9 900	9 900	1 100
09 hó	9 900	9 900	1 100
10 hó	9 900	9 900	1 100
11 hó	9 900	9 900	1 100
12 hó	9 722	10 822	0
összesen:	123 706	123 706

”

9. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.09.30.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	2	0	12	7	1	0	8	8	1	0	9
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.09.30.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
Záhonyi Hugóné Óvoda
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.09.30.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

15	0	0	15	14	0	0	14	15	0	0	15

”

10. melléklet a 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások

1. A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/fő/2 évente. A munkába járás költségeinek térítése saját gépkocsival 30 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költség térítése 15 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 170.000 Ft/év.”