Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04- 2023. 10. 05

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04- 2023. 10. 05

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)

„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.282.945.398.- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 4.235.284.968.- Ft-ban”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)

„e) bevételi főösszegét 4.246.668.332.- Ft-ban
f) kiadási főösszegét 4.246.668.332.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

400 669 024

39 256 431

39 256 431

439 925 455

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

2 711 520

2 711 520

85 584 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

9 255 337

9 255 337

84 811 347

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

7 877 130

7 877 130

95 575 795

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

1 478 169

1 478 169

33 762 879

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

987 000

987 000

7 159 057

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

6 286 600

6 286 600

50 588 015

8

Elszámolásból származó bevételek

660 675

660 675

660 675

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

29 256 431

29 256 431

358 141 954

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

71 783 501

10 000 000

10 000 000

81 783 501

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

534 833 248

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

534 833 248

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

132 050 000

132 050 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

26

Iparűzési adó

98 000 000

98 000 000

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

20 890 000

20 890 000

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

139 870 695

15 203 794

15 203 794

155 074 489

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

11 293 622

11 293 622

22 999 292

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

120 000

120 000

3 020 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

7 151 138

36

Ellátási díjak

24 423 750

24 423 750

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 019 863

3 614 172

3 614 172

9 634 035

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

176 000

176 000

586 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

2 362 206

2 362 206

21 062 206

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

18 700 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

2 362 206

2 362 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 226 122 967

56 822 431

56 822 431

1 282 945 398

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 963 722 934

2 963 722 934

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 963 722 934

2 963 722 934

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 963 722 934

2 963 722 934

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 189 845 901

56 822 431

56 822 431

4 246 668 332

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 504 169 521

56 822 431

56 822 431

1 560 991 952

2

Személyi juttatások

327 147 638

1 839 500

1 839 500

328 987 138

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 940 356

239 135

239 135

41 179 491

4

Dologi kiadások

206 644 129

14 000 000

14 000 000

220 644 129

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

52 452 100

6

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

40 743 796

40 743 796

917 729 094

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

-985 390

-985 390

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 260 000

6 286 600

6 286 600

9 546 600

19

- Tartalékok

870 299 493

35 442 586

35 442 586

905 742 079

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

35 442 586

35 442 586

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

811 068 055

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

2 674 293 016

23

Beruházások

2 073 255 458

2 073 255 458

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

600 487 558

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

550 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

4 178 462 537

56 822 431

56 822 431

4 235 284 968

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

11 383 364

11 383 364

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

11 383 364

11 383 364

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 189 845 901

56 822 431

56 822 431

4 246 668 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-2 952 339 570

-2 952 339 570

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

2 952 339 570

2 952 339 570

2. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

383 750 955

39 256 431

39 256 431

423 007 386

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 954 597

2 711 520

2 711 520

68 666 117

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

9 255 337

9 255 337

84 811 347

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

7 877 130

7 877 130

95 575 795

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

1 478 169

1 478 169

33 762 879

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

987 000

987 000

7 159 057

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

6 286 600

6 286 600

50 588 015

8

Elszámolásból származó bevételek

660 675

660 675

660 675

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

311 967 454

29 256 431

29 256 431

341 223 885

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

71 783 501

10 000 000

10 000 000

81 783 501

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

534 833 248

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

534 833 248

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

124 044 000

124 044 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

26

Iparűzési adó

98 000 000

98 000 000

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

12 884 000

12 884 000

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

139 870 695

15 203 794

15 203 794

155 074 489

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

11 293 622

11 293 622

22 999 292

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

120 000

120 000

3 020 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

7 151 138

36

Ellátási díjak

24 423 750

24 423 750

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 019 863

3 614 172

3 614 172

9 634 035

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

176 000

176 000

586 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

2 362 206

2 362 206

21 062 206

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

18 700 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

2 362 206

2 362 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 201 198 898

56 822 431

56 822 431

1 258 021 329

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 963 722 934

2 963 722 934

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 963 722 934

2 963 722 934

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 963 722 934

2 963 722 934

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 164 921 832

56 822 431

56 822 431

4 221 744 263

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 479 245 452

56 822 431

56 822 431

1 536 067 883

2

Személyi juttatások

311 306 738

1 839 500

1 839 500

313 146 238

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 698 970

239 135

239 135

38 938 105

4

Dologi kiadások

203 062 346

14 000 000

14 000 000

217 062 346

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

52 452 100

6

Egyéb működési célú kiadások

873 725 298

40 743 796

40 743 796

914 469 094

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

-985 390

-985 390

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 286 600

6 286 600

6 286 600

19

- Tartalékok

870 299 493

35 442 586

35 442 586

905 742 079

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

35 442 586

35 442 586

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

811 068 055

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

2 674 293 016

23

Beruházások

2 073 255 458

2 073 255 458

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

600 487 558

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

550 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

4 153 538 468

56 822 431

56 822 431

4 210 360 899

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

11 383 364

11 383 364

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

11 383 364

11 383 364

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 164 921 832

56 822 431

56 822 431

4 221 744 263

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-2 952 339 570

-2 952 339 570

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

2 952 339 570

2 952 339 570

3. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.06.30-ig

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.06.30-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

400 669 024

39 256 431

439 925 455

Személyi juttatások

327 147 638

1 839 500

328 987 138

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 940 356

239 135

41 179 491

3

Közhatalmi bevételek

132 050 000

132 050 000

Dologi kiadások

206 644 129

14 000 000

220 644 129

4

Működési bevételek

139 870 695

15 203 794

155 074 489

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

52 452 100

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

40 743 796

917 729 094

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

870 299 493

870 299 493

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

672 589 719

54 460 225

727 049 944

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 504 169 521

56 822 431

1 560 991 952

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

119 155 385

119 155 385

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

119 155 385

119 155 385

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

11 383 364

11 383 364

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

119 155 385

119 155 385

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

11 383 364

11 383 364

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

791 745 104

54 460 225

846 205 329

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 515 552 885

56 822 431

1 572 375 316

26

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

Bruttó többlet:

-

-

4. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.06.30-ig

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.06.30-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

534 833 248

534 833 248

Beruházások

2 073 255 458

2 073 255 458

2

1.-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

3

Felhalmozási bevételek

18 700 000

2 362 206

21 062 206

Felújítások

600 487 558

600 487 558

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

550 000

550 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

553 533 248

2 362 206

555 895 454

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

2 674 293 016

2 674 293 016

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 844 567 549

2 844 567 549

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 844 567 549

2 844 567 549

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

2 844 567 549

2 844 567 549

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 398 100 797

2 362 206

3 400 463 003

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 674 293 016

2 674 293 016

27

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

5. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

'01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

397 706 560

29 256 431

29 256 431

426 962 991

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

2 711 520

2 711 520

85 584 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

9 255 337

9 255 337

84 811 347

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

7 877 130

7 877 130

95 575 795

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

1 478 169

1 478 169

33 762 879

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

987 000

987 000

7 159 057

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

6 286 600

6 286 600

50 588 015

8

Elszámolásból származó bevételek

660 675

660 675

660 675

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

29 256 431

29 256 431

358 141 954

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 821 037

68 821 037

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

534 833 248

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

534 833 248

22

21-ből EU-s támogatás

24 998 900

24 998 900

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

132 050 000

132 050 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

26

Iparűzési adó

98 000 000

98 000 000

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

20 890 000

20 890 000

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

97 721 412

637 794

637 794

98 359 206

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

2 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

7 151 138

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

637 794

637 794

637 794

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

410 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

2 362 206

2 362 206

21 062 206

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

18 700 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

2 362 206

2 362 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 181 011 220

32 256 431

32 256 431

1 213 267 651

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 961 124 779

2 961 124 779

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 961 124 779

2 961 124 779

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 961 124 779

2 961 124 779

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 142 135 999

32 256 431

32 256 431

4 174 392 430

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 178 881 076

41 317 886

41 317 886

1 220 198 962

2

Személyi juttatások

126 658 172

780 000

780 000

127 438 172

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 718 995

101 400

101 400

13 820 395

4

Dologi kiadások

109 066 511

109 066 511

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

52 452 100

6

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

40 436 486

40 436 486

917 421 784

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

-985 390

-985 390

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 260 000

6 286 600

6 286 600

9 546 600

19

- Tartalékok

870 299 493

35 442 586

35 442 586

905 742 079

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

35 442 586

35 442 586

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

811 068 055

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

2 674 293 016

23

Beruházások

2 073 255 458

2 073 255 458

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

600 487 558

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

550 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

3 853 174 092

41 317 886

41 317 886

3 894 491 978

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

288 961 907

-9 061 455

-9 061 455

279 900 452

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

51

Központi, irányító szervi támogatás

277 578 543

-9 061 455

-9 061 455

268 517 088

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

288 961 907

-9 061 455

-9 061 455

279 900 452

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 142 135 999

32 256 431

32 256 431

4 174 392 430

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

01

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

397 706 560

29 256 431

29 256 431

426 962 991

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

2 711 520

2 711 520

85 584 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

9 255 337

9 255 337

84 811 347

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

7 877 130

7 877 130

95 575 795

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

1 478 169

1 478 169

33 762 879

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

987 000

987 000

7 159 057

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

6 286 600

6 286 600

50 588 015

8

Elszámolásból származó bevételek

660 675

660 675

660 675

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

29 256 431

29 256 431

358 141 954

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 821 037

68 821 037

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

534 833 248

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

534 833 248

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

124 044 000

124 044 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

26

Iparűzési adó

98 000 000

98 000 000

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

12 884 000

12 884 000

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

97 721 412

637 794

637 794

98 359 206

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

2 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

7 151 138

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

637 794

637 794

637 794

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

410 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

2 362 206

2 362 206

21 062 206

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

18 700 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

2 362 206

2 362 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 173 005 220

32 256 431

32 256 431

1 205 261 651

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 961 124 779

2 961 124 779

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 961 124 779

2 961 124 779

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 961 124 779

2 961 124 779

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 134 129 999

32 256 431

32 256 431

4 166 386 430

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 170 875 076

41 317 886

41 317 886

1 212 192 962

2

Személyi juttatások

122 458 172

780 000

780 000

123 238 172

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 172 995

101 400

101 400

13 274 395

4

Dologi kiadások

109 066 511

109 066 511

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

52 452 100

6

Egyéb működési célú kiadások

873 725 298

40 436 486

40 436 486

914 161 784

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

-985 390

-985 390

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 286 600

6 286 600

6 286 600

19

- Tartalékok

870 299 493

35 442 586

35 442 586

905 742 079

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

35 442 586

35 442 586

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

811 068 055

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

2 674 293 016

23

Beruházások

2 073 255 458

2 073 255 458

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

600 487 558

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

550 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

3 845 168 092

41 317 886

41 317 886

3 886 485 978

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

288 961 907

-9 061 455

-9 061 455

279 900 452

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

51

Központi, irányító szervi támogatás

277 578 543

-9 061 455

-9 061 455

268 517 088

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

288 961 907

-9 061 455

-9 061 455

279 900 452

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 134 129 999

32 256 431

32 256 431

4 166 386 430

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

566 000

566 000

566 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

270 000

270 000

270 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

120 000

120 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

176 000

176 000

176 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 962 464

2 962 464

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 962 464

2 962 464

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 962 464

566 000

566 000

3 528 464

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

81 627 885

938 545

938 545

82 566 430

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 010 962

1 010 962

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

80 616 923

938 545

938 545

81 555 468

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

84 590 349

1 504 545

1 504 545

86 094 894

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

84 590 349

1 504 545

1 504 545

86 094 894

2

Személyi juttatások

58 204 500

1 059 500

1 059 500

59 264 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 476 932

137 735

137 735

8 614 667

4

Dologi kiadások

17 908 917

17 908 917

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

307 310

307 310

307 310

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

84 590 349

1 504 545

1 504 545

86 094 894

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

02

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

566 000

566 000

566 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

270 000

270 000

270 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

120 000

120 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

176 000

176 000

176 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 962 464

2 962 464

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 962 464

2 962 464

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 962 464

566 000

566 000

3 528 464

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

64 709 816

938 545

938 545

65 648 361

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 010 962

1 010 962

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

63 698 854

938 545

938 545

64 637 399

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

67 672 280

1 504 545

1 504 545

69 176 825

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

67 672 280

1 504 545

1 504 545

69 176 825

2

Személyi juttatások

46 563 600

1 059 500

1 059 500

47 623 100

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 781 546

137 735

137 735

6 919 281

4

Dologi kiadások

14 327 134

14 327 134

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

307 310

307 310

307 310

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

67 672 280

1 504 545

1 504 545

69 176 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

14 866 200

14 000 000

14 000 000

28 866 200

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

11 023 622

11 023 622

22 729 292

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 160 530

2 976 378

2 976 378

6 136 908

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 000 000

5 000 000

5 000 000

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

14 866 200

19 000 000

19 000 000

33 866 200

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

185 838 215

-19 000 000

-19 000 000

166 838 215

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

584 430

584 430

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

185 253 785

-19 000 000

-19 000 000

166 253 785

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

200 704 415

200 704 415

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

200 704 415

200 704 415

2

Személyi juttatások

110 613 766

110 613 766

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 795 388

14 795 388

4

Dologi kiadások

75 295 261

75 295 261

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

200 704 415

200 704 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde

03

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

14 866 200

14 000 000

14 000 000

28 866 200

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

11 023 622

11 023 622

22 729 292

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 160 530

2 976 378

2 976 378

6 136 908

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

14 866 200

14 000 000

14 000 000

28 866 200

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

185 838 215

-14 000 000

-14 000 000

171 838 215

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

584 430

584 430

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

185 253 785

-14 000 000

-14 000 000

171 253 785

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

200 704 415

200 704 415

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

200 704 415

200 704 415

2

Személyi juttatások

110 613 766

110 613 766

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 795 388

14 795 388

4

Dologi kiadások

75 295 261

75 295 261

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

200 704 415

200 704 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja

04

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

27 283 083

27 283 083

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

24 423 750

24 423 750

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 859 333

2 859 333

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 000 000

5 000 000

5 000 000

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

27 283 083

5 000 000

5 000 000

32 283 083

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

12 710 598

9 000 000

9 000 000

21 710 598

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 002 763

1 002 763

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

11 707 835

9 000 000

9 000 000

20 707 835

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

39 993 681

14 000 000

14 000 000

53 993 681

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

39 993 681

14 000 000

14 000 000

53 993 681

2

Személyi juttatások

31 671 200

31 671 200

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 949 041

3 949 041

4

Dologi kiadások

4 373 440

14 000 000

14 000 000

18 373 440

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

39 993 681

14 000 000

14 000 000

53 993 681

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja

04

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

27 283 083

27 283 083

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

24 423 750

24 423 750

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 859 333

2 859 333

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

27 283 083

27 283 083

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

12 710 598

14 000 000

14 000 000

26 710 598

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 002 763

1 002 763

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

11 707 835

14 000 000

14 000 000

25 707 835

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

39 993 681

14 000 000

14 000 000

53 993 681

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

39 993 681

14 000 000

14 000 000

53 993 681

2

Személyi juttatások

31 671 200

31 671 200

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 949 041

3 949 041

4

Dologi kiadások

4 373 440

14 000 000

14 000 000

18 373 440

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

39 993 681

14 000 000

14 000 000

53 993 681

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

A

B

C

D

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

85 584 186

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

84 811 347

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

95 575 795

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

33 762 879

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

7 159 057

Összesen:

284 584 108

306 893 264

14. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás
célja

Tervezett
támogatás összege

Módosítás
(+:-)

Módosított támogatás összege

A

B

C

D

E

F=(D+E)

1.

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás

Háziorvosi ügyeleti díj

1 939 000

-1 292 700

646 300

2.

Polgárőr Egyesület

működési támogatás

1 050 000

1 050 000

3.

Megyei Sakkszövetség

sakkversenyek szervezése

400 000

400 000

4.

Hegyaljai Bringások

kerékpáros verseny szervezés

250 000

250 000

5.

Zempléni Fesztivál

működési támogatás

200 000

200 000

6.

Tarcal Bor és Kultúra Egyesület

rendezvényi támogatás

500 000

500 000

7.

LEADER tagdíj

működési támogatás

110 000

110 000

8.

Zöld Sportok Egyesülete

működési támogatás

100 000

100 000

9.

Egyéb szervezetek támogatása

működési támogatás

650 000

650 000

10.

Borsodvíz Zrt

működési támogatás

6 286 600

6 286 600

11.

Központi Statisztikai Hivatal

működési támogatás

307 310

307 310

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

5 199 000

5 301 210

10 500 210