Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 04- 2023. 10. 05Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
400 669 024 |
39 256 431 |
39 256 431 |
439 925 455 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
2 711 520 |
85 584 186 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
9 255 337 |
84 811 347 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
7 877 130 |
95 575 795 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
1 478 169 |
33 762 879 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
987 000 |
7 159 057 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
6 286 600 |
50 588 015 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
660 675 |
660 675 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
29 256 431 |
358 141 954 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 783 501 |
10 000 000 |
10 000 000 |
81 783 501 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
534 833 248 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
534 833 248 |
|||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
132 050 000 |
132 050 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
98 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
20 890 000 |
20 890 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
139 870 695 |
15 203 794 |
15 203 794 |
155 074 489 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 293 622 |
11 293 622 |
22 999 292 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
120 000 |
120 000 |
3 020 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
7 151 138 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
24 423 750 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 019 863 |
3 614 172 |
3 614 172 |
9 634 035 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
176 000 |
176 000 |
586 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
2 362 206 |
21 062 206 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
18 700 000 |
|||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
2 362 206 |
2 362 206 |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 226 122 967 |
56 822 431 |
56 822 431 |
1 282 945 398 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 963 722 934 |
2 963 722 934 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 963 722 934 |
2 963 722 934 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 963 722 934 |
2 963 722 934 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 189 845 901 |
56 822 431 |
56 822 431 |
4 246 668 332 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 504 169 521 |
56 822 431 |
56 822 431 |
1 560 991 952 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
327 147 638 |
1 839 500 |
1 839 500 |
328 987 138 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 940 356 |
239 135 |
239 135 |
41 179 491 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
206 644 129 |
14 000 000 |
14 000 000 |
220 644 129 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
52 452 100 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
40 743 796 |
40 743 796 |
917 729 094 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-985 390 |
-985 390 |
953 610 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 000 |
6 286 600 |
6 286 600 |
9 546 600 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
35 442 586 |
905 742 079 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
811 068 055 |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
2 674 293 016 |
|||||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
2 073 255 458 |
|||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
600 487 558 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
550 000 |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
4 178 462 537 |
56 822 431 |
56 822 431 |
4 235 284 968 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 189 845 901 |
56 822 431 |
56 822 431 |
4 246 668 332 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-2 952 339 570 |
-2 952 339 570 |
|||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
2 952 339 570 |
2 952 339 570 |
2. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 750 955 |
39 256 431 |
39 256 431 |
423 007 386 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 954 597 |
2 711 520 |
2 711 520 |
68 666 117 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
9 255 337 |
84 811 347 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
7 877 130 |
95 575 795 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
1 478 169 |
33 762 879 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
987 000 |
7 159 057 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
6 286 600 |
50 588 015 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
660 675 |
660 675 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
311 967 454 |
29 256 431 |
29 256 431 |
341 223 885 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 783 501 |
10 000 000 |
10 000 000 |
81 783 501 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
534 833 248 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
534 833 248 |
|||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
124 044 000 |
124 044 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
98 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
12 884 000 |
12 884 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
139 870 695 |
15 203 794 |
15 203 794 |
155 074 489 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 293 622 |
11 293 622 |
22 999 292 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
120 000 |
120 000 |
3 020 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
7 151 138 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
24 423 750 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 019 863 |
3 614 172 |
3 614 172 |
9 634 035 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
176 000 |
176 000 |
586 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
2 362 206 |
21 062 206 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
18 700 000 |
|||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
2 362 206 |
2 362 206 |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 201 198 898 |
56 822 431 |
56 822 431 |
1 258 021 329 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 963 722 934 |
2 963 722 934 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 963 722 934 |
2 963 722 934 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 963 722 934 |
2 963 722 934 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 164 921 832 |
56 822 431 |
56 822 431 |
4 221 744 263 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 479 245 452 |
56 822 431 |
56 822 431 |
1 536 067 883 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
311 306 738 |
1 839 500 |
1 839 500 |
313 146 238 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 698 970 |
239 135 |
239 135 |
38 938 105 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
203 062 346 |
14 000 000 |
14 000 000 |
217 062 346 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
52 452 100 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 725 298 |
40 743 796 |
40 743 796 |
914 469 094 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-985 390 |
-985 390 |
953 610 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 286 600 |
6 286 600 |
6 286 600 |
||||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
35 442 586 |
905 742 079 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
811 068 055 |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
2 674 293 016 |
|||||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
2 073 255 458 |
|||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
600 487 558 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
550 000 |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
4 153 538 468 |
56 822 431 |
56 822 431 |
4 210 360 899 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 164 921 832 |
56 822 431 |
56 822 431 |
4 221 744 263 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-2 952 339 570 |
-2 952 339 570 |
|||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
2 952 339 570 |
2 952 339 570 |
3. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
400 669 024 |
39 256 431 |
439 925 455 |
Személyi juttatások |
327 147 638 |
1 839 500 |
328 987 138 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 940 356 |
239 135 |
41 179 491 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
132 050 000 |
132 050 000 |
Dologi kiadások |
206 644 129 |
14 000 000 |
220 644 129 |
|
4 |
Működési bevételek |
139 870 695 |
15 203 794 |
155 074 489 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
52 452 100 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
40 743 796 |
917 729 094 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
870 299 493 |
870 299 493 |
|||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
672 589 719 |
54 460 225 |
727 049 944 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 504 169 521 |
56 822 431 |
1 560 991 952 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
119 155 385 |
119 155 385 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
119 155 385 |
119 155 385 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 383 364 |
11 383 364 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
119 155 385 |
119 155 385 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 383 364 |
11 383 364 |
||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
791 745 104 |
54 460 225 |
846 205 329 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 515 552 885 |
56 822 431 |
1 572 375 316 |
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
27 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
534 833 248 |
534 833 248 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
2 073 255 458 |
||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
18 700 000 |
2 362 206 |
21 062 206 |
Felújítások |
600 487 558 |
600 487 558 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
550 000 |
550 000 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
553 533 248 |
2 362 206 |
555 895 454 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
2 674 293 016 |
2 674 293 016 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 844 567 549 |
2 844 567 549 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 844 567 549 |
2 844 567 549 |
Hitelek törlesztése |
||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
2 844 567 549 |
2 844 567 549 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 398 100 797 |
2 362 206 |
3 400 463 003 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 674 293 016 |
2 674 293 016 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
5. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
397 706 560 |
29 256 431 |
29 256 431 |
426 962 991 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
2 711 520 |
85 584 186 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
9 255 337 |
84 811 347 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
7 877 130 |
95 575 795 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
1 478 169 |
33 762 879 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
987 000 |
7 159 057 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
6 286 600 |
50 588 015 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
660 675 |
660 675 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
29 256 431 |
358 141 954 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 821 037 |
68 821 037 |
|||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
534 833 248 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
534 833 248 |
|||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
24 998 900 |
24 998 900 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
132 050 000 |
132 050 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
98 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
20 890 000 |
20 890 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
97 721 412 |
637 794 |
637 794 |
98 359 206 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
7 151 138 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 794 |
637 794 |
637 794 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
410 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
2 362 206 |
21 062 206 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
18 700 000 |
|||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
2 362 206 |
2 362 206 |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 181 011 220 |
32 256 431 |
32 256 431 |
1 213 267 651 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 961 124 779 |
2 961 124 779 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 961 124 779 |
2 961 124 779 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 961 124 779 |
2 961 124 779 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 142 135 999 |
32 256 431 |
32 256 431 |
4 174 392 430 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 178 881 076 |
41 317 886 |
41 317 886 |
1 220 198 962 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
126 658 172 |
780 000 |
780 000 |
127 438 172 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 718 995 |
101 400 |
101 400 |
13 820 395 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
109 066 511 |
109 066 511 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
52 452 100 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
40 436 486 |
40 436 486 |
917 421 784 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-985 390 |
-985 390 |
953 610 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 000 |
6 286 600 |
6 286 600 |
9 546 600 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
35 442 586 |
905 742 079 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
811 068 055 |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
2 674 293 016 |
|||||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
2 073 255 458 |
|||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
600 487 558 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
550 000 |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 853 174 092 |
41 317 886 |
41 317 886 |
3 894 491 978 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
-9 061 455 |
279 900 452 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
277 578 543 |
-9 061 455 |
-9 061 455 |
268 517 088 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
-9 061 455 |
279 900 452 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 142 135 999 |
32 256 431 |
32 256 431 |
4 174 392 430 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
397 706 560 |
29 256 431 |
29 256 431 |
426 962 991 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
2 711 520 |
85 584 186 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
9 255 337 |
84 811 347 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
7 877 130 |
95 575 795 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
1 478 169 |
33 762 879 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
987 000 |
7 159 057 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
6 286 600 |
50 588 015 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
660 675 |
660 675 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
29 256 431 |
358 141 954 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 821 037 |
68 821 037 |
|||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
534 833 248 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
534 833 248 |
|||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
124 044 000 |
124 044 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
98 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
12 884 000 |
12 884 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
97 721 412 |
637 794 |
637 794 |
98 359 206 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
7 151 138 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 794 |
637 794 |
637 794 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
410 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
2 362 206 |
21 062 206 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
18 700 000 |
|||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
2 362 206 |
2 362 206 |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 173 005 220 |
32 256 431 |
32 256 431 |
1 205 261 651 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 961 124 779 |
2 961 124 779 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 961 124 779 |
2 961 124 779 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 961 124 779 |
2 961 124 779 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 134 129 999 |
32 256 431 |
32 256 431 |
4 166 386 430 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 170 875 076 |
41 317 886 |
41 317 886 |
1 212 192 962 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
122 458 172 |
780 000 |
780 000 |
123 238 172 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 172 995 |
101 400 |
101 400 |
13 274 395 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
109 066 511 |
109 066 511 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
52 452 100 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 725 298 |
40 436 486 |
40 436 486 |
914 161 784 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-985 390 |
-985 390 |
953 610 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 286 600 |
6 286 600 |
6 286 600 |
||||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
35 442 586 |
905 742 079 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
811 068 055 |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
2 674 293 016 |
|||||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
2 073 255 458 |
|||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
600 487 558 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
550 000 |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 845 168 092 |
41 317 886 |
41 317 886 |
3 886 485 978 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
-9 061 455 |
279 900 452 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
277 578 543 |
-9 061 455 |
-9 061 455 |
268 517 088 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
-9 061 455 |
279 900 452 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 134 129 999 |
32 256 431 |
32 256 431 |
4 166 386 430 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
566 000 |
566 000 |
566 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 962 464 |
566 000 |
566 000 |
3 528 464 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
81 627 885 |
938 545 |
938 545 |
82 566 430 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 010 962 |
1 010 962 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
80 616 923 |
938 545 |
938 545 |
81 555 468 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
58 204 500 |
1 059 500 |
1 059 500 |
59 264 000 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 476 932 |
137 735 |
137 735 |
8 614 667 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
17 908 917 |
17 908 917 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
307 310 |
307 310 |
307 310 |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
566 000 |
566 000 |
566 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 962 464 |
566 000 |
566 000 |
3 528 464 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
64 709 816 |
938 545 |
938 545 |
65 648 361 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 010 962 |
1 010 962 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 698 854 |
938 545 |
938 545 |
64 637 399 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
46 563 600 |
1 059 500 |
1 059 500 |
47 623 100 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 781 546 |
137 735 |
137 735 |
6 919 281 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
14 327 134 |
14 327 134 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
307 310 |
307 310 |
307 310 |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 866 200 |
14 000 000 |
14 000 000 |
28 866 200 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 023 622 |
11 023 622 |
22 729 292 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 160 530 |
2 976 378 |
2 976 378 |
6 136 908 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 866 200 |
19 000 000 |
19 000 000 |
33 866 200 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
185 838 215 |
-19 000 000 |
-19 000 000 |
166 838 215 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
584 430 |
584 430 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
185 253 785 |
-19 000 000 |
-19 000 000 |
166 253 785 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
110 613 766 |
110 613 766 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 795 388 |
14 795 388 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
75 295 261 |
75 295 261 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 866 200 |
14 000 000 |
14 000 000 |
28 866 200 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 023 622 |
11 023 622 |
22 729 292 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 160 530 |
2 976 378 |
2 976 378 |
6 136 908 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 866 200 |
14 000 000 |
14 000 000 |
28 866 200 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
185 838 215 |
-14 000 000 |
-14 000 000 |
171 838 215 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
584 430 |
584 430 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
185 253 785 |
-14 000 000 |
-14 000 000 |
171 253 785 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
110 613 766 |
110 613 766 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 795 388 |
14 795 388 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
75 295 261 |
75 295 261 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
27 283 083 |
27 283 083 |
|||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
24 423 750 |
|||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 859 333 |
2 859 333 |
|||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
27 283 083 |
5 000 000 |
5 000 000 |
32 283 083 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 710 598 |
9 000 000 |
9 000 000 |
21 710 598 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 002 763 |
1 002 763 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 707 835 |
9 000 000 |
9 000 000 |
20 707 835 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 993 681 |
14 000 000 |
14 000 000 |
53 993 681 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 993 681 |
14 000 000 |
14 000 000 |
53 993 681 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
31 671 200 |
31 671 200 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 949 041 |
3 949 041 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
4 373 440 |
14 000 000 |
14 000 000 |
18 373 440 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 993 681 |
14 000 000 |
14 000 000 |
53 993 681 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
27 283 083 |
27 283 083 |
|||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
24 423 750 |
|||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 859 333 |
2 859 333 |
|||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
27 283 083 |
27 283 083 |
|||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 710 598 |
14 000 000 |
14 000 000 |
26 710 598 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 002 763 |
1 002 763 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 707 835 |
14 000 000 |
14 000 000 |
25 707 835 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 993 681 |
14 000 000 |
14 000 000 |
53 993 681 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 993 681 |
14 000 000 |
14 000 000 |
53 993 681 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
31 671 200 |
31 671 200 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 949 041 |
3 949 041 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
4 373 440 |
14 000 000 |
14 000 000 |
18 373 440 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 993 681 |
14 000 000 |
14 000 000 |
53 993 681 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban! |
|||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
85 584 186 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
84 811 347 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
95 575 795 |
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
33 762 879 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
7 159 057 |
|
Összesen: |
284 584 108 |
306 893 264 |
14. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1. |
Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás |
Háziorvosi ügyeleti díj |
1 939 000 |
-1 292 700 |
646 300 |
2. |
Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
3. |
Megyei Sakkszövetség |
sakkversenyek szervezése |
400 000 |
400 000 |
|
4. |
Hegyaljai Bringások |
kerékpáros verseny szervezés |
250 000 |
250 000 |
|
5. |
Zempléni Fesztivál |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Tarcal Bor és Kultúra Egyesület |
rendezvényi támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
7. |
LEADER tagdíj |
működési támogatás |
110 000 |
110 000 |
|
8. |
Zöld Sportok Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
Egyéb szervezetek támogatása |
működési támogatás |
650 000 |
650 000 |
|
10. |
Borsodvíz Zrt |
működési támogatás |
6 286 600 |
6 286 600 |
|
11. |
Központi Statisztikai Hivatal |
működési támogatás |
307 310 |
307 310 |
|
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
|||||
31. |
|||||
32. |
|||||
33. |
|||||
Összesen: |
5 199 000 |
5 301 210 |
10 500 210 |