Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04- 2023. 10. 05

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.10.04.

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)

„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.282.945.398.- Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 4.235.284.968.- Ft-ban”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)

„e) bevételi főösszegét 4.246.668.332.- Ft-ban

f) kiadási főösszegét 4.246.668.332.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	400 669 024	39 256 431						39 256 431	439 925 455
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520						2 711 520	85 584 186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337						9 255 337	84 811 347
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130						7 877 130	95 575 795
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169						1 478 169	33 762 879
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000						987 000	7 159 057
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600						6 286 600	50 588 015
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675						660 675	660 675
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	328 885 523	29 256 431						29 256 431	358 141 954
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501	10 000 000						10 000 000	81 783 501
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248								534 833 248
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248								534 833 248
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500								249 989 500
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	132 050 000								132 050 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparűzési adó	98 000 000								98 000 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	20 890 000								20 890 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	139 870 695	15 203 794						15 203 794	155 074 489
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 293 622						11 293 622	22 999 292
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	120 000						120 000	3 020 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138								7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750								24 423 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	3 614 172						3 614 172	9 634 035
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000	176 000						176 000	586 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	2 362 206						2 362 206	21 062 206
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000								18 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206						2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 226 122 967	56 822 431						56 822 431	1 282 945 398
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934								2 963 722 934
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934								2 963 722 934
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934								2 963 722 934
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 189 845 901	56 822 431						56 822 431	4 246 668 332

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 504 169 521	56 822 431						56 822 431	1 560 991 952
2	Személyi juttatások	327 147 638	1 839 500						1 839 500	328 987 138
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	239 135						239 135	41 179 491
4	Dologi kiadások	206 644 129	14 000 000						14 000 000	220 644 129
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100								52 452 100
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	40 743 796						40 743 796	917 729 094
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-985 390						-985 390	953 610
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	6 286 600						6 286 600	9 546 600
19	- Tartalékok	870 299 493	35 442 586						35 442 586	905 742 079
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586						35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055								811 068 055
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016								2 674 293 016
23	Beruházások	2 073 255 458								2 073 255 458
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558								600 487 558
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000								550 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 178 462 537	56 822 431						56 822 431	4 235 284 968
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 383 364								11 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364								11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 383 364								11 383 364
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 189 845 901	56 822 431						56 822 431	4 246 668 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-2 952 339 570								-2 952 339 570
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	2 952 339 570								2 952 339 570

”

2. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	383 750 955	39 256 431						39 256 431	423 007 386
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 954 597	2 711 520						2 711 520	68 666 117
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337						9 255 337	84 811 347
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130						7 877 130	95 575 795
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169						1 478 169	33 762 879
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000						987 000	7 159 057
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600						6 286 600	50 588 015
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675						660 675	660 675
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	311 967 454	29 256 431						29 256 431	341 223 885
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501	10 000 000						10 000 000	81 783 501
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248								534 833 248
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248								534 833 248
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500								249 989 500
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	124 044 000								124 044 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparűzési adó	98 000 000								98 000 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	12 884 000								12 884 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	139 870 695	15 203 794						15 203 794	155 074 489
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 293 622						11 293 622	22 999 292
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	120 000						120 000	3 020 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138								7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750								24 423 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	3 614 172						3 614 172	9 634 035
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000	176 000						176 000	586 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	2 362 206						2 362 206	21 062 206
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000								18 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206						2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 201 198 898	56 822 431						56 822 431	1 258 021 329
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934								2 963 722 934
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934								2 963 722 934
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934								2 963 722 934
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 164 921 832	56 822 431						56 822 431	4 221 744 263

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 479 245 452	56 822 431						56 822 431	1 536 067 883
2	Személyi juttatások	311 306 738	1 839 500						1 839 500	313 146 238
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 698 970	239 135						239 135	38 938 105
4	Dologi kiadások	203 062 346	14 000 000						14 000 000	217 062 346
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100								52 452 100
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725 298	40 743 796						40 743 796	914 469 094
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-985 390						-985 390	953 610
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 286 600						6 286 600	6 286 600
19	- Tartalékok	870 299 493	35 442 586						35 442 586	905 742 079
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586						35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055								811 068 055
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016								2 674 293 016
23	Beruházások	2 073 255 458								2 073 255 458
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558								600 487 558
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000								550 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 153 538 468	56 822 431						56 822 431	4 210 360 899
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 383 364								11 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364								11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 383 364								11 383 364
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 164 921 832	56 822 431						56 822 431	4 221 744 263

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-2 952 339 570								-2 952 339 570
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	2 952 339 570								2 952 339 570

”

3. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)


								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 669 024	39 256 431	439 925 455	Személyi juttatások	327 147 638	1 839 500	328 987 138
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	239 135	41 179 491
3	Közhatalmi bevételek	132 050 000		132 050 000	Dologi kiadások	206 644 129	14 000 000	220 644 129
4	Működési bevételek	139 870 695	15 203 794	155 074 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		52 452 100
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	40 743 796	917 729 094
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	870 299 493		870 299 493
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	672 589 719	54 460 225	727 049 944	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 504 169 521	56 822 431	1 560 991 952
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	119 155 385		119 155 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 155 385		119 155 385	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 383 364		11 383 364
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	119 155 385		119 155 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 383 364		11 383 364
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	791 745 104	54 460 225	846 205 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 515 552 885	56 822 431	1 572 375 316
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-		-

”

4. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)


								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 833 248		534 833 248	Beruházások	2 073 255 458		2 073 255 458
2	1.-ből EU-s támogatás	249 989 500		249 989 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914		634 144 914
3	Felhalmozási bevételek	18 700 000	2 362 206	21 062 206	Felújítások	600 487 558		600 487 558
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	550 000		550 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	553 533 248	2 362 206	555 895 454	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 674 293 016		2 674 293 016
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 844 567 549		2 844 567 549	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 844 567 549		2 844 567 549	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 844 567 549		2 844 567 549	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 398 100 797	2 362 206	3 400 463 003	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 674 293 016		2 674 293 016
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:

”

5. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	397 706 560	29 256 431						29 256 431	426 962 991
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520						2 711 520	85 584 186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337						9 255 337	84 811 347
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130						7 877 130	95 575 795
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169						1 478 169	33 762 879
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000						987 000	7 159 057
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600						6 286 600	50 588 015
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675						660 675	660 675
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	328 885 523	29 256 431						29 256 431	358 141 954
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037								68 821 037
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248								534 833 248
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248								534 833 248
22	21-ből EU-s támogatás	24 998 900								24 998 900
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	132 050 000								132 050 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparűzési adó	98 000 000								98 000 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	20 890 000								20 890 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	97 721 412	637 794						637 794	98 359 206
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000								2 900 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138								7 151 138
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		637 794						637 794	637 794
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000								410 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	2 362 206						2 362 206	21 062 206
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000								18 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206						2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 181 011 220	32 256 431						32 256 431	1 213 267 651
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124 779								2 961 124 779
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124 779								2 961 124 779
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124 779								2 961 124 779
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 142 135 999	32 256 431						32 256 431	4 174 392 430

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 178 881 076	41 317 886						41 317 886	1 220 198 962
2	Személyi juttatások	126 658 172	780 000						780 000	127 438 172
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 718 995	101 400						101 400	13 820 395
4	Dologi kiadások	109 066 511								109 066 511
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100								52 452 100
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	40 436 486						40 436 486	917 421 784
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-985 390						-985 390	953 610
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	6 286 600						6 286 600	9 546 600
19	- Tartalékok	870 299 493	35 442 586						35 442 586	905 742 079
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586						35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055								811 068 055
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016								2 674 293 016
23	Beruházások	2 073 255 458								2 073 255 458
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558								600 487 558
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000								550 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 853 174 092	41 317 886						41 317 886	3 894 491 978
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	288 961 907	-9 061 455						-9 061 455	279 900 452
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364								11 383 364
51	Központi, irányító szervi támogatás	277 578 543	-9 061 455						-9 061 455	268 517 088
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	288 961 907	-9 061 455						-9 061 455	279 900 452
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 142 135 999	32 256 431						32 256 431	4 174 392 430

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

6. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	397 706 560	29 256 431						29 256 431	426 962 991
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520						2 711 520	85 584 186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337						9 255 337	84 811 347
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130						7 877 130	95 575 795
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169						1 478 169	33 762 879
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000						987 000	7 159 057
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600						6 286 600	50 588 015
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675						660 675	660 675
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	328 885 523	29 256 431						29 256 431	358 141 954
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037								68 821 037
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248								534 833 248
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248								534 833 248
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500								249 989 500
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	124 044 000								124 044 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparűzési adó	98 000 000								98 000 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	12 884 000								12 884 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	97 721 412	637 794						637 794	98 359 206
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000								2 900 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138								7 151 138
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		637 794						637 794	637 794
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000								410 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	2 362 206						2 362 206	21 062 206
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000								18 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206						2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 173 005 220	32 256 431						32 256 431	1 205 261 651
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124 779								2 961 124 779
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124 779								2 961 124 779
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124 779								2 961 124 779
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 134 129 999	32 256 431						32 256 431	4 166 386 430

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 170 875 076	41 317 886						41 317 886	1 212 192 962
2	Személyi juttatások	122 458 172	780 000						780 000	123 238 172
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 172 995	101 400						101 400	13 274 395
4	Dologi kiadások	109 066 511								109 066 511
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100								52 452 100
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725 298	40 436 486						40 436 486	914 161 784
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-985 390						-985 390	953 610
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 286 600						6 286 600	6 286 600
19	- Tartalékok	870 299 493	35 442 586						35 442 586	905 742 079
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586						35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055								811 068 055
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016								2 674 293 016
23	Beruházások	2 073 255 458								2 073 255 458
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558								600 487 558
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000								550 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 845 168 092	41 317 886						41 317 886	3 886 485 978
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	288 961 907	-9 061 455						-9 061 455	279 900 452
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364								11 383 364
51	Központi, irányító szervi támogatás	277 578 543	-9 061 455						-9 061 455	268 517 088
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	288 961 907	-9 061 455						-9 061 455	279 900 452
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 134 129 999	32 256 431						32 256 431	4 166 386 430

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		566 000						566 000	566 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		270 000						270 000	270 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000						120 000	120 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		176 000						176 000	176 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	2 962 464								2 962 464
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 962 464								2 962 464
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 962 464	566 000						566 000	3 528 464
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	81 627 885	938 545						938 545	82 566 430
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 962								1 010 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 616 923	938 545						938 545	81 555 468
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894
2	Személyi juttatások	58 204 500	1 059 500						1 059 500	59 264 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 476 932	137 735						137 735	8 614 667
4	Dologi kiadások	17 908 917								17 908 917
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		307 310						307 310	307 310
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		566 000						566 000	566 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		270 000						270 000	270 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000						120 000	120 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		176 000						176 000	176 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	2 962 464								2 962 464
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 962 464								2 962 464
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 962 464	566 000						566 000	3 528 464
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	64 709 816	938 545						938 545	65 648 361
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 962								1 010 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 698 854	938 545						938 545	64 637 399
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825
2	Személyi juttatások	46 563 600	1 059 500						1 059 500	47 623 100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 781 546	137 735						137 735	6 919 281
4	Dologi kiadások	14 327 134								14 327 134
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		307 310						307 310	307 310
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	14 866 200	14 000 000						14 000 000	28 866 200
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 023 622						11 023 622	22 729 292
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 530	2 976 378						2 976 378	6 136 908
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 000 000						5 000 000	5 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 000 000						5 000 000	5 000 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 866 200	19 000 000						19 000 000	33 866 200
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	185 838 215	-19 000 000						-19 000 000	166 838 215
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 430								584 430
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 253 785	-19 000 000						-19 000 000	166 253 785
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 704 415								200 704 415
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 704 415								200 704 415
2	Személyi juttatások	110 613 766								110 613 766
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795 388								14 795 388
4	Dologi kiadások	75 295 261								75 295 261
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 704 415								200 704 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	14 866 200	14 000 000						14 000 000	28 866 200
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 023 622						11 023 622	22 729 292
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 530	2 976 378						2 976 378	6 136 908
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 866 200	14 000 000						14 000 000	28 866 200
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	185 838 215	-14 000 000						-14 000 000	171 838 215
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 430								584 430
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 253 785	-14 000 000						-14 000 000	171 253 785
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 704 415								200 704 415
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 704 415								200 704 415
2	Személyi juttatások	110 613 766								110 613 766
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795 388								14 795 388
4	Dologi kiadások	75 295 261								75 295 261
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 704 415								200 704 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	27 283 083								27 283 083
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	24 423 750								24 423 750
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859 333								2 859 333
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 000 000						5 000 000	5 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 000 000						5 000 000	5 000 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 283 083	5 000 000						5 000 000	32 283 083
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 710 598	9 000 000						9 000 000	21 710 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 002 763								1 002 763
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 707 835	9 000 000						9 000 000	20 707 835
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 993 681	14 000 000						14 000 000	53 993 681
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	39 993 681	14 000 000						14 000 000	53 993 681
2	Személyi juttatások	31 671 200								31 671 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 041								3 949 041
4	Dologi kiadások	4 373 440	14 000 000						14 000 000	18 373 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 993 681	14 000 000						14 000 000	53 993 681

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja										04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	27 283 083								27 283 083
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	24 423 750								24 423 750
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859 333								2 859 333
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 283 083								27 283 083
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 710 598	14 000 000						14 000 000	26 710 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 002 763								1 002 763
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 707 835	14 000 000						14 000 000	25 707 835
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 993 681	14 000 000						14 000 000	53 993 681
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	39 993 681	14 000 000						14 000 000	53 993 681
2	Személyi juttatások	31 671 200								31 671 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 041								3 949 041
4	Dologi kiadások	4 373 440	14 000 000						14 000 000	18 373 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 993 681	14 000 000						14 000 000	53 993 681

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	85 584 186
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	84 811 347
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	95 575 795
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	33 762 879
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	7 159 057















	Összesen:	284 584 108	306 893 264

”

14. melléklet a 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás	Háziorvosi ügyeleti díj	1 939 000	-1 292 700	646 300
2.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	1 050 000		1 050 000
3.	Megyei Sakkszövetség	sakkversenyek szervezése	400 000		400 000
4.	Hegyaljai Bringások	kerékpáros verseny szervezés	250 000		250 000
5.	Zempléni Fesztivál	működési támogatás	200 000		200 000
6.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	rendezvényi támogatás	500 000		500 000
7.	LEADER tagdíj	működési támogatás	110 000		110 000
8.	Zöld Sportok Egyesülete	működési támogatás	100 000		100 000
9.	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	650 000		650 000
10.	Borsodvíz Zrt	működési támogatás		6 286 600	6 286 600
11.	Központi Statisztikai Hivatal	működési támogatás		307 310	307 310
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			5 199 000	5 301 210	10 500 210

”