Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 07. 01

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.30.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését

a) 6 420 427 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 10 230 012 ezer Ft költségvetési kiadással

c) - 3 809 585 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 806 444 ezer Ft működési,

cb) - 3 003 141 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”

(2) A rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)

„a) a költségvetési felhalmozási kiadást 5 122 498 ezer Ft-ban, melyből a/az:

aa) beruházási kiadásokat 5 108 008 ezer Ft-ban,

ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 10 490 ezer Ft-ban,

ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,

b) a költségvetési felhalmozási bevételt 2 119 357 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési működési kiadást 5 107 514 ezer Ft-ban, melyből a/az:

ca) személyi juttatásokat 1 376 240 ezer Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 156 706 ezer Ft-ban,

cc) dologi kiadásokat 1 917 790 ezer Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,

ce) elvonásokat és befizetéseket 426 350 ezer Ft-ban,

cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 637 475 ezer Ft-ban,

cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 545 754 ezer Ft-ban,

ch) tartalékot 20 199 ezer Ft-ban,

d) a költségvetési működési bevételt 4 301 070 ezer Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Önkormányzatok támogatásai	1 545 219
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	735 525
4	Közhatalmi bevételek	1 626 000
5	Működési bevételek	394 326
6	Átvett pénzeszközök
7	*1. Működési célú költségvetési bevételek*	*4 301 070*
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 954 958
9	Felhalmozási bevételek	152 399
10	Átvett pénzeszközök	12 000
11	*2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek*	*2 119 357*
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 420 427
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495
14	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért.	4 500 000
15	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	280 408
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 403 903
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	14 824 330
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
19	Személyi juttatások	1 376 240
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 706
21	Dologi kiadások	1 917 790
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000
23	Elvonások és befizetések	426 350
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	637 475
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	545 754
26	Tartalékok	20 199
27	*3. Működési célú költségvetési kiadások*	*5 107 514*
28	Beruházások	5 108 008
29	Felújítások
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 490
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000
32	*4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások*	*5 122 498*
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 230 012
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191
36	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000
37	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 594 318
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	14 824 330
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 809 585
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 809 585

”

2. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	U	W	Y	AA
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
2	Négy Évszak Óvoda						27 967				1 054		526 172	555 193
3	Képes Géza Városi Könyvtár						940				670		58 580	60 190
4	Szatmári Múzeum						1 995				9 497		47 869	59 361
5	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	30 902	0	0	0	11 221	0	632 621	674 744
6	Polgármesteri Hivatal						2 236				9 096		745 913	757 245
7	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	33 138	0	0	0	20 317	0	1 378 534	1 431 989
8	Irányítószervi támogatás												-1 378 534	-1 378 534
9	Önkormányzat	1 545 219	735 525		1 954 958	1 626 000	361 188	152 399		12 000	3 603 178	4 780 408		14 770 875
10	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 545 219	735 525	0	1 954 958	1 626 000	394 326	152 399	0	12 000	3 623 495	4 780 408	0	14 824 330

”

3. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett állami támogatásáról

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	356 325 191
3	Óvodaműködtetési támogatás	49 183 000
4	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	286 853 043
5	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 123 000
6	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	47 424 000
7	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	82 506 260
8	Szociális étkeztetés támogatása	4 537 770
9	Személyi gondozás támogatása	43 984 080
10	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13 407 210
11	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	14 070 060
12	Támogató szolgáltatás	14 899 300
13	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641 200
14	Bölcsőde támogatása	133 420 300
15	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	161 118 782
16	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 377 690
17	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	43 186 911
18	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása	36 284 777
19	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 972 405
21	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 349 314 979

”

4. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	7 074
3	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása	179 590
4	Külterületi helyi közutak projekt támogatása	127 666
5	Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása	384 060
6	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása	18 923
7	Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása	451 490
8	Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása	246 458
9	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása	150 154
10	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása	150 154
11	Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	239 389
12	*Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*1 954 958*
13	Ingatlanok értékesítése	152 399
14	*Felhalmozási bevételek összesen*	*152 399*
15	Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000
16	Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000
17	*Átvett pénzeszközök összesen*	*12 000*
18	*Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen*	*2 119 357*
19	Maradvány igénybevétele	2 430 754
20	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	280 408
21	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen*	*2 711 162*
22	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 830 519

”

5. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok
2	Négy Évszak Óvoda	311 633	38 995	203 931
3	Képes Géza Városi Könyvtár	42 483	5 337	8 241			129
4	Szatmári Múzeum	34 077	4 276	20 508
5	Intézmények összesen:	388 193	48 608	232 680	0	0	129	0	0
6	Polgármesteri Hivatal	522 133	72 944	135 345			1 053
7	Költségvetési szervek összesen:	910 326	121 552	368 025	0	0	1 182	0	0
8	Önkormányzat	465 914	35 154	1 549 765	27 000	426 350	636 293	545 754	20 199
9	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 376 240	156 706	1 917 790	27 000	426 350	637 475	545 754	20 199
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
11	Négy Évszak Óvoda	634					555 193
12	Képes Géza Városi Könyvtár	4 000					60 190
13	Szatmári Múzeum	500					59 361
14	Intézmények összesen:	5 134	0	0	0	0	674 744
15	Polgármesteri Hivatal	25 770					757 245
16	Költségvetési szervek összesen:	30 904	0	0	0	0	1 431 989
17	Önkormányzat	5 077 104		10 490	4 000	4 594 318	13 392 341
18	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 108 008	0	10 490	4 000	4 594 318	14 824 330

”

6. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	81 934
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai	46 500
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	179 590
5	Temető bővítés	30 000
6	Településrendezési terv módosítása	8 972
7	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	7 074
8	Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	88 900
9	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős)	130 077
10	Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001
11	Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem	150 154
12	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154
13	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912
14	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700
15	Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	40 000
16	Belvárosi piac megújítása projekt	748 889
17	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157
18	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117
19	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060
20	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923
21	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740
22	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902
23	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408
24	Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	18 034
25	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000
26	Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása	15 000
27	Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020
28	Gyalogos átkelőhyelyek átalakítása	5 000
29	Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása	2 032
30	544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása	14 858
31	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre	12 000
32	Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja	2 667
33	Beruházási tartalék	114 329
34	Intézmények egyéb kiadásai	30 904
35	Beruházások összesen	5 108 008
36	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	10 481
37	Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9
38	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	10 490
39	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
40	Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
41	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000
42	*Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen*	5 122 498
43	Fejlesztési célú hitel törlesztése	46 191
44	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*	*46 191*
45	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 168 689

”

7. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
2	Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása		106 836	106 836
3	Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.		381 273	381 273
4	Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	626 977		626 977
5	Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	626 977	488 109	1 115 086
6	Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200	1 200
7	Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		6 000	6 000
8	Civil szervezetek támogatása		4 000	4 000
9	Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		200	200
10	Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		200	200
11	Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
12	Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
13	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 803		1 803
14	Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
15	Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		200	200
16	Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		200	200
17	Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
18	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 623		1 623
19	Sporttámogatás		45 000	45 000
20	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	750		750
21	Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
22	Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	140		140
23	Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 316	57 645	66 961
24	ÖSSZESEN:	636 293	545 754	1 182 047

”

8. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
2	Zöldterület kezelés			6 150	114 000	120 150
3	Közutak fenntartása			16 500	62 000	78 500
4	Közvilágítás			135 000		135 000
5	Helyi közforgalmú közlekedés			21 025		21 025
6	Közfoglalkoztatás	378 727	24 877	42 845		446 449
7	Településvízellátás			1 000		1 000
8	Csapadékvíz elvezetés				12 500	12 500
9	Köztemető fenntartása				28 300	28 300
10	Városi Piac működtetése				6 000	6 000
11	Szalkai Ház működtetése				3 000	3 000
12	Településtisztaság			5 500	30 500	36 000
13	Állategészségügy			3 500	4 750	8 250
14	Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése				2 139	2 139
15	Városgazdálkodás	8 962	921	333 104	41 000	383 987
16	Gyermekétkeztetési feladatok			255 010		255 010
17	Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			2 500	66 384	68 884
18	Városi rendezvények és kommunikáció	5 000		86 287	10 700	101 987
19	Önkormányzati jogalkotás	48 846	6 195	200		55 241
20	Új bölcsőde Mátészalkán projekt			2 975		2 975
21	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt			13 182		13 182
22	Belvárosi piac megújítása projekt			34 314		34 314
23	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt			281		281
24	Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)			18 305		18 305
25	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt			43 195		43 195
26	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt			43 195		43 195
27	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt			40 795		40 795
28	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása			58 770		58 770
29	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt			8 224		8 224
30	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása			101 027		101 027
31	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696	3 081	80 093		106 870
32	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt			43 320		43 320
33	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt			23 370		23 370
34	Közös értékek, közösségi élmények projekt	683	80	111		874
35	Főtér rekonstrukció			52 987		52 987
36	Időskorúak támogatása			28 000		28 000
37	Kárpátaljai segély keret			2 000		2 000
38	Fejlesztési célú hitelek kamatai			10 000		10 000
39	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			7 000		7 000
40	Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			30 000		30 000
41	Önkormányzati kiadások összesen	465 914	35 154	1 549 765	381 273	2 432 106

”

9. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Közfoglalkoztatás” sora és „MINDÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés (adatok főben)*	*Közalkalmazottak*				*Köztisztviselők*			*Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.*	*Választott tisztségviselők*	*MIND-ÖSSZESEN*)
Közfoglalkoztatás								257,0		257,0
MINDÖSSZESEN:	38,5	16,0	18,0	3,5	53,0	17,0	5,0	261,0	2,0	414,0

”

10. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	173 706	118 349	148 692	127 241	133 668	127 365	119 366	119 366	119 366	119 366	119 366	119 368	1 545 219
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	28 138	30 699	43 350	131 576	139 220	64 146	54 326	75 544	72 982	36 706	30 700	28 138	735 525
4	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	325 000	60 000	400 000	70 000	20 000	20 000	325 000	66 000	100 000	200 000	1 626 000
5	Működési bevételek	24 570	24 570	24 205	24 570	24 570	53 633	24 570	44 543	24 205	39 666	41 226	43 998	394 326
6	Átvett pénzeszközök (működési célra)													0
7	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)		7 074	179 590	384 060	18 923	451 490	246 458	389 543	150 154	127 666			1 954 958
9	Felhalmozási bevételek	41	42	41	42	41	42	43 341	42	56 041	40 042	12 642	42	152 399
10	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	166	167	166	167	166	167	166	167	167	167	167	10 167	12 000
11	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5)	246 414	193 618	541 247	343 387	697 458	315 144	218 262	259 453	541 553	261 738	291 292	391 504	4 301 070
12	Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6.+7.+8.+9)	207	7 283	179 797	384 269	19 130	451 699	289 965	389 752	206 362	167 875	12 809	10 209	2 119 357
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	246 621	200 901	721 044	727 656	716 588	766 843	508 227	649 205	747 915	429 613	304 101	401 713	6 420 427
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 957	3 623 495
15	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír értékesítése	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
16	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele		20 000	40 000	20 000	40 000	20 000	40 000		20 000	40 000	20 000	20 408	280 408
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13.+14.+15)	676 958	696 958	716 958	696 958	716 958	696 958	716 958	676 958	696 958	716 958	696 958	697 365	8 403 903
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16)	923 579	897 859	1 438 002	1 424 614	1 433 546	1 463 801	1 225 185	1 326 163	1 444 873	1 146 571	1 001 059	1 099 078	14 824 330
19	Személyi juttatások	97 577	97 578	107 577	111 044	111 044	111 044	111 043	111 043	111 043	111 044	111 045	185 158	1 376 240
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 516	11 517	21 516	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 383	13 030	156 706
21	Dologi kiadások	195 737	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	122 053	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 917 790
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	27 000
23	Elvonások és befizetések	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 530	35 530	426 350
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)	56 560	56 559	56 610	56 804	56 816	56 920	52 603	48 920	48 920	48 921	48 921	48 921	637 475
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	47 005	47 006	47 005	47 006	47 005	47 000	545 754
26	Tartalékok												20 199	20 199
27	Beruházások	10 000	200 000	300 000	300 000	400 000	600 000	595 000	785 000	595 000	495 000	395 000	433 008	5 108 008
28	Felújítások													0
29	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)			9					10 481					10 490
30	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)				1 000		1 000				1 000		1 000	4 000
31	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.)	453 124	647 387	717 437	711 973	761 986	962 089	977 875	1 142 140	1 052 139	952 142	852 134	985 096	5 107 514
32	Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.)	10 000	200 000	300 009	301 000	400 000	601 000	595 000	795 481	595 000	496 000	395 000	434 008	5 122 498
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.)	463 124	847 387	1 017 446	1 012 973	1 161 986	1 563 089	1 572 875	1 937 621	1 647 139	1 448 142	1 247 134	1 419 104	10 230 012
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127												48 127
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	2 441				46 191
36	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
37	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+34.+35.)	428 596	380 469	380 469	380 468	380 469	380 469	380 468	380 469	377 441	375 000	375 000	375 000	4 594 318
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+36.)	891 720	1 227 856	1 397 915	1 393 441	1 542 455	1 943 558	1 953 343	2 318 090	2 024 580	1 823 142	1 622 134	1 794 104	14 824 330

”

11. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi tervezett	ebből
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi tervezett	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	Önkormányzatok támogatásai	1 545 219	1 503 362	41 857
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	735 525	721 721	13 804
4	Közhatalmi bevételek	1 626 000	1 371 616	190 226	64 158
5	Működési bevételek	394 326	393 826		500
6	Átvett pénzeszközök
7	*1. Működési célú költségvetési bevételek*	*4 301 070*	*3 990 525*	*245 887*	*64 658*
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 954 958	1 954 958
9	Felhalmozási bevételek	152 399	152 399
10	Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500
11	*2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek*	*2 119 357*	*2 118 857*	*500*	0
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	*6 420 427*	*6 109 382*	*246 387*	*64 658*
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	280 408	280 408
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495	3 623 495
15	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.	4 500 000		4 500 000
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 403 903	*3 903 903*	*4 500 000*	0
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	14 824 330	*10 013 285*	*4 746 387*	*64 658*
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi tervezett	ebből
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi tervezett	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
19	Személyi juttatások	1 376 240	1 323 827	5 000	47 413
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 706	150 597		6 109
21	Dologi kiadások	1 917 790	1 820 367	86 287	11 136
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000
23	Elvonások és befizetések	426 350	426 350
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	637 475	554 720	82 755
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	545 754	477 409	68 345
26	Tartalékok	20 199	20 199
27	*3. Működési célú költségvetési kiadások*	*5 107 514*	*4 800 469*	*242 387*	*64 658*
28	Beruházások	5 108 008	5 108 008
29	Felújítások
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 490	10 490
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000
32	*4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások*	*5 122 498*	*5 118 498*	*4 000*	0
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	*10 230 012*	*9 918 967*	*246 387*	*64 658*
34	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191	46 191
35	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127	48 127
36	Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000		4 500 000
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*4 594 318*	*94 318*	*4 500 000*	0
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	14 824 330	*10 013 285*	*4 746 387*	*64 658*
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 809 585	-3 809 585	0	0
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 809 585	3 809 585	0	0

”

12. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	2023	2024	2025	2026
2	Belvárosi piac megújítása projekt	44 955	783 203
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	670 566	49 475
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2 032	13 182	133 711	45 879
5	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	489 559	10 481
6	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	5 916	29 806	443 021	45 880
7	Belterületi utak felújítása saját forrásból	141 823	148 382
8	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
9	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
10	Közös értékek, közösségi élmények projekt	73 003	874
11	Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt	164 202	141 887
12	Zöld Mátészalka projekt	12 573	104 974	1 115 282	34 671
13	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	1 397	5 320	91 260	5 761
14	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2 413	25 000	17 797	391 490	50 800
15	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	1 651	38 437	41 931	41 931	3 494
16	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2 413	24 524	408 240	63 500	18 796
17	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2 413	12 897	221 326	36 576	10 352
18	Közműfejlesztési Építési Alap képzése	26 853	81 934	50 800	50 800	50 800
19	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000
20	Homlokzatfelújítási támogatás		2 000	2 000	2 000	2 000
21	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	405 278	381 273	360 834	360 834	360 834
22	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	93 702	106 836	106 836	106 836	106 836
23	Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	89 826	133 824	133 824	133 824	133 824
24	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 649	1 623	1 623	1 623	1 623
25	Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

”

13. melléklet a 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2023-ban várható költségek
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
2	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 - 2023	21 868	88 435	715 521	825 824	6 484	85 439	691 280	783 203
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	2020 -2023	70 750	71 422	577 869	720 041		5 442	44 033	49 475
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2022 - 2025		29 221	165 583	194 804		28 916	163 856	192 772
5	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2023		75 000	425 000	500 000		1 572	8 909	10 481
6	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	2022 - 2025		78 693	445 930	524 623		40 795	477 912	518 707
7	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		29 002	164 347	193 349
8	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		29 002	164 347	193 349
9	Közös értékek, közösségi élmények projekt	2019 - 2023		11 139	63 123	74 262		131	743	874
10	Zöld Mátészalka projekt	2022 - 2025		190 125	1 077 375	1 267 500		58 770	1 196 157	1 254 927
11	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	2022 - 2025		15 561	88 177	103 738		8 224	94 117	102 341
12	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2023 - 2026		73 125	414 375	487 500		72 763	412 324	485 087
13	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	2023 - 2026		19 117	108 327	127 444		18 869	106 924	125 793
14	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2023 - 2026	29 973	73 125	414 375	517 473	27 560	73 125	414 375	515 060
15	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2023 - 2026	16 900	40 000	226 664	283 564	14 487	40 000	226 664	281 151
16	Összesen:		139 491	823 463	5 053 819	6 016 773	48 531	492 050	4 165 988	4 706 569

”