Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 05. 30

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről¹

2023.04.28.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a) 4 404 103 449 forint költségvetési bevétellel,

b) 4 404 103 449 forint költségvetési kiadással,

c) 0 forint költségvetési egyenleggel, melyből 0 forint működési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.

(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:

a) költségvetési működési kiadás 2 559 698 606 forint, ebből

aa) személyi kiadás 790 044 420 forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 84 379 611 forint

ac) dologi kiadások 725 261 435 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 52 646 719 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 383 162 597 forint

af) likviditású célú hitelek törlesztése 450 000 000 forint

ag) rövid lejáratú hitel törlesztés 41 552 089 forint

ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32 651 735 forint

b) költségvetési működési bevétel 2 559 698 606 forint

c) költségvetési felhalmozási bevétel 1 844 404 843 forint

d) költségvetési felhalmozási kiadás 1 844 404 843 forint, ebből felhalmozási kiadás forint

e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint

f) finanszírozási felhalmozási bevétel 135 152 206 forint

g) finanszírozási működési kiadás 524 203 824 forint

h) finanszírozási működési bevétel 610 250 260 forint

i) költségvetési létszámkeret 106 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 4 404 103 449 forint, kiadása 4 404 103 449 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 13 650 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.

3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

26. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Önkormányzat
2.	Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Önkormányzati egyéb feladatok
4.	Nagyecsedi Óvoda
5.	Művelődési Ház
6.	Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház
7.	Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny
8.	Iparterület fejlesztése Nagyecseden
9.	Humán szolgáltatások fejlesztése
10.	Nyugati szegregátum rehabilitációja - Önkormányzat
11.	Esélyotthon kialakítása
12.	Komplex telep II.
13.	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása
14.	A Nagyecsedi Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója
15.	Kisvárosi programcsomag

2. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 008 097 419	50 740 645	2 773 506	-87 970 892				-34 456 741	973 640 678
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 178 696								228 178 696
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 931 150			-656 290				-656 290	236 274 860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 340 880			44 807 522				44 807 522	458 148 402
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 072 467								14 072 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	115 574 226	50 740 645	2 773 506	-141 125 553				-87 611 402	27 962 824
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				9 003 429				9 003 429	9 003 429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	276 948 708	38 341 232	323 056 842	126 794 411				488 192 485	765 141 193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	276 948 708	38 341 232	323 056 842	126 794 411				488 192 485	765 141 193
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		33 803 980		69 472 983				103 276 963	103 276 963
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 677 015	88 337 262	1 545 898 001	57 024 379				1 691 259 642	1 695 936 657
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 920 562		-1 920 562
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 677 015	86 416 700	1 545 898 001	58 944 941				1 691 259 642	1 695 936 657
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		76 585 020	1 545 898 001	56 045 523				1 678 528 544	1 678 528 544
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	63 400 000		225 000	20 892 511				21 117 511	84 517 511
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 400 000			-1 276 346				-1 276 346	10 123 654
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000			21 658 421				21 658 421	71 658 421
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000								2 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			225 000	510 436				735 436	735 436
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	65 915 020	10 221 952	1 099 935	38 912 057				50 233 944	116 148 964
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				240 000				240 000	240 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 896 400	2 736 000	1 010 075	9 634 370				13 380 445	42 276 845
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 966 740	5 705 082	45 055	1 127 759				6 877 896	12 844 636
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 064 760			2 833 714				2 833 714	15 898 474
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000			3 497 922				3 497 922	11 097 922
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 281 120	1 485 000	44 805	1 978 202				3 508 007	13 789 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	106 000	295 870		2 098 605				2 394 475	2 500 475
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				111 908				111 908	111 908
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 265 000				1 265 000	1 265 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				229 225				229 225	229 225
5.11.	Egyéb működési bevételek				15 895 352				15 895 352	15 895 352
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				7 315 980				7 315 980	7 315 980
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				7 315 980				7 315 980	7 315 980
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		10 000 000						10 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000 000						10 000 000	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000								6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 000 000								6 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 425 038 162	197 641 091	1 873 053 284	162 968 446				2 233 662 821	3 658 700 983
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	450 000 000			41 552 089				41 552 089	491 552 089
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	450 000 000								450 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				41 552 089				41 552 089	41 552 089
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	216 177 531								216 177 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 177 531								216 177 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)				37 672 846				37 672 846	37 672 846
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				37 672 846				37 672 846	37 672 846
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	666 177 531			79 224 935				79 224 935	745 402 466
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 091 215 693	197 641 091	1 873 053 284	242 193 381				2 312 887 756	4 404 103 449

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 495 386 472	76 652 094	327 155 283	136 300 933				540 108 310	2 035 494 782
1.1.	Személyi juttatások	680 712 463	3 513 642	99 871 787	5 946 528				109 331 957	790 044 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 861	321 538	5 196 167	1 971 045				7 488 750	84 379 611
1.3.	Dologi kiadások	343 625 483	45 449 158	222 087 329	114 099 465				381 635 952	725 261 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 400 000			-1 753 281				-1 753 281	52 646 719
1.5	Egyéb működési célú kiadások	339 757 665	27 367 756		16 037 176				43 404 932	383 162 597
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 628 776		32 126				12 660 902	12 660 902
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	311 757 665								311 757 665
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000 000	14 738 980		16 005 050				30 744 030	58 744 030
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 829 221	88 337 262	1 545 898 001	64 340 359				1 698 575 622	1 844 404 843
2.1.	Beruházások	42 713 215	87 051 700	1 120 840 059	60 491 612				1 268 383 371	1 311 096 586
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 000 000	76 585 020	1 120 840 059	56 045 523				1 253 470 602	1 273 470 602
2.3.	Felújítások	97 116 006	1 285 562	425 057 942	3 848 747				430 192 251	527 308 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			425 057 942					425 057 942	425 057 942
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000								6 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000 000								6 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 641 215 693	164 989 356	1 873 053 284	200 641 292				2 238 683 932	3 879 899 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	450 000 000			41 552 089				41 552 089	491 552 089
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	450 000 000								450 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				41 552 089				41 552 089	41 552 089
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		32 651 735						32 651 735	32 651 735
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 651 735						32 651 735	32 651 735
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	450 000 000	32 651 735		41 552 089				74 203 824	524 203 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 091 215 693	197 641 091	1 873 053 284	242 193 381				2 312 887 756	4 404 103 449

3. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. III. módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. III. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 008 097 419	-34 456 741	973 640 678	Személyi juttatások	680 712 463	109 331 957	790 044 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 948 708	488 192 485	765 141 193	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 861	7 488 750	84 379 611
3.	2.-ból EU-s támogatás		103 276 963	103 276 963	Dologi kiadások	343 625 483	381 635 952	725 261 435
4.	Közhatalmi bevételek	63 400 000	21 117 511	84 517 511	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 400 000	-1 753 281	52 646 719
5.	Működési bevételek	65 915 020	50 233 944	116 148 964	Egyéb működési célú kiadások	339 757 665	43 404 932	383 162 597
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000 000	10 000 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 414 361 147	535 087 199	1 949 448 346	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 495 386 472	540 108 310	2 035 494 782
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	81 025 325		81 025 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 025 325		81 025 325	Likviditási célú hitelek törlesztése	450 000 000		450 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		41 552 089	41 552 089
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	450 000 000	41 552 089	529 224 935	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	450 000 000	41 552 089	529 224 935	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	ÁH-n belüli megelőlegezések		37 672 846	37 672 846	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		32 651 735	32 651 735
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	531 025 325	41 552 089	610 250 260	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	450 000 000	74 203 824	524 203 824
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 945 386 472	576 639 288	2 559 698 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 945 386 472	614 312 134	2 559 698 606
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

4. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési célú bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Likviditási célú hitel, rövid lejáratú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Óvoda	22 416 428	0	0	0	0	866 275	0	327 278 706	350 561 409
1.1	- óvodai étkeztetés									0
1.2	- óvodai nevelés	652 078					866 275		327 278 706	328 797 059
1.3	- munkahelyi vendéglátás(óvoda)	9 564 350								9 564 350
1.4	- munkahelyi vendéglátás(iskola)									0
1.5	- iskolai étkeztetés	12 200 000								12 200 000
2.	Művelődési Ház	5 741 082	0	7 758 880	0	0	8 597 240	0	43 014 849	65 112 051
2.1	- művelődési ház	5 741 082		7 758 880			8 597 240		43 014 849	65 112 051
2.2	- könyvtár									0
3.	Polgármesteri Hivatal	4 980 474	300 000	11 483 624	0	0	151 743	0	165 864 700	182 780 541
3.1	- polgármesteri hivatal	4 980 474	300 000	8 396 372			151 743		165 864 700	179 693 289
3.2	-országgyűlési választás			3 087 252						3 087 252
4.	Önkormányzati feladatok	83 010 980	84 217 511	745 898 689	10 000 000	1 011 313 524	71 410 067	491 552 089	-536 158 255	1 961 244 605
4.1	- hivatali szakfeladat									0
4.2	- rendőrség									0
4.3	- temető fenntartás									0
4.4	- belterületi utak									0
4.5	-helyi sajátosságok	26 680 851		93 976 926						120 657 777
4.6	-mezőgazdasági termelés	10 160 000		75 768 296						85 928 296
4.7	- TOP									0
4.8	- huzamosabb idejű			107 545 695						107 545 695
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás									0
4.10	-szoc.program			110 457 246						110 457 246
4.11	-diákmunka			3 169 564						3 169 564
4.12	- közút karbantartás									0
4.13	-temető fenntartás	381 000								381 000
4.14	- közvilágítás									0
4.15	- segélyek									0
4.16	- zöldterület-kezelés	381 000								381 000
4.17	-támogatások									0
4.18	- sport									0
4.19	-vagyon gazd.	1 042 396								1 042 396
4.20	- pályázatok	15 700 012		224 034 538						239 734 550
4.21	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny	1 265 000		94 944 424						96 209 424
4.22	-napelem park									0
4.23	-támogatás társulások									0
4.24	-városgazdálkodás	27 210 221		2 160 000	10 000 000					39 370 221
4.25	- háziorvosi ellátás	190 500								190 500
4.26	- iskolai eü-i ellátás			481 200						481 200
4.27	- védőnők			33 360 800						33 360 800
4.28	- finanszírozás		84 217 511			1 011 313 524	71 410 067	491 552 089	-536 158 255	1 122 334 936
5.	Összesen:	116 148 964	84 517 511	765 141 193	10 000 000	1 011 313 524	81 025 325	491 552 089	0	2 559 698 606

5. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-adókat terh. Járulék	Dologi kiadások	Támogatás étk.műk.kiadás	ÁH-n kívüli pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Szoc.pol. juttatás	Likviditási célú hitel, rövid lejáratú hitel törlesztése	Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Óvoda	222 512 571	30 859 354	97 189 484	0	0	0	0	0	0	0	350 561 409
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	185 344 571	24 064 294	2 571 000								211 979 865
1.2.	- óvoda működtetés	80 000	1 325 000	16 379 492								17 784 492
1.3	- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés	37 088 000	5 470 060	70 018 500								112 576 560
1.4	- iskolai étkeztetés											0
1.5	- munkahelyi vendéglátás			8 220 492								8 220 492
2.	Művelődési Ház	24 892 085	3 550 589	36 669 377	0	0	0	0	0	0	0	65 112 051
2.1	- művelődési ház	21 306 085	3 078 409	36 375 377								60 759 871
2.2	- könyvtár	3 586 000	472 180	294 000								4 352 180
3.	Polgármesteri Hivatal	128 711 715	16 983 908	37 084 918	0	0	0	0	0	0	0	182 780 541
3.1	- polgármesteri hivatal	126 448 073	16 662 370	36 482 846								179 593 289
3.2	- országgyűlési választás	2 263 642	321 538	602 072								3 187 252
4.	Önkormányzati feladatok	413 928 049	32 985 760	554 317 656	311 757 665	58 744 030	52 646 719	0	491 552 089	45 312 637	0	1 961 244 605
4.1	- hivatali szakfeladat	29 195 755	2 944 014	10 597 222	3 934 860	14 855 050						61 526 901
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	760 000								840 000
4.3	-zöldterület kezelés			22 960 200								22 960 200
4.4	- egyéb civil szervezet támogatás											0
4.5	-helyi sajátosságok	66 858 175	4 450 324	33 678 968								104 987 467
4.6	-mezőgazdasági termelés	66 967 038	5 292 851	15 580 869								87 840 758
4.7	- TOP											0
4.8	-huzamosabb idejű fogl.	103 617 577	6 966 547	14 082 995								124 667 119
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás											0
4.10	-szoc. program	93 448 750	6 224 092	35 552 103								135 224 945
4.11	-diákmunka	3 200 000	412 045									3 612 045
4.12	- közút karbantartás			30 788 864								30 788 864
4.13	- temető fenntartás			5 791 261								5 791 261
4.14	- közvilágítás			12 640 000								12 640 000
4.15	- segélyek			2 897 271			52 646 719					55 543 990
4.16	- sport			3 938 400		13 000 000						16 938 400
4.17	- pályázatok			224 911 059								224 911 059
4.18	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny	6 270 000	825 350	65 638 640		30 738 980						103 472 970
4.19	- támogatások (egyház)					150 000						150 000
4.20	- szünidei étkeztetés			1 151 403								1 151 403
4.21	- vagyon gazdálkodás			1 228 597								1 228 597
4.22	-önkéntes tűzoltó egyesület tám.											0
4.23	-támogatás társulások				307 822 805							307 822 805
4.24	- városgazdálkodás	17 030 000	2 235 689	67 323 468								86 589 157
4.25	- háziorvosi ellátás			692 500								692 500
4.26	- iskolai eü-i ellátás			481 200								481 200
4.27	- védőnők	27 290 754	3 604 848	3 140 000								34 035 602
4.28	- menekültügyi ellátás			180 430								180 430
4.29	- finanszírozás			302 206					491 552 089	45 312 637		537 166 932
5.	Összesen	790 044 420	84 379 611	725 261 435	311 757 665	58 744 030	52 646 719	0	491 552 089	45 312 637	0	2 559 698 606

6. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. III. módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. III. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 677 015	1 691 259 642	1 695 936 657	Beruházások	42 713 215	1 268 383 371	1 311 096 586
2.	1.-ből EU-s támogatás		1 678 528 544	1 678 528 544	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 000 000	1 253 470 602	1 273 470 602
3.	Felhalmozási bevételek		7 315 980	7 315 980	Felújítások	97 116 006	430 192 251	527 308 257
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		425 057 942	425 057 942
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000		6 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 000 000		6 000 000
7.	Áfa visszatérülés
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	10 677 015	1 698 575 622	1 709 252 637	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	145 829 221	1 698 575 622	1 844 404 843
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	135 152 206		135 152 206	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 152 206		135 152 206	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	135 152 206		135 152 206	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	145 829 221	1 698 575 622	1 844 404 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	145 829 221	1 698 575 622	1 844 404 843
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	ÁFA visszatérülés	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel felvétel	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Óvoda	0	0	0	0	0	0	0		1 850 000	1 850 000
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés szakmai										0
1.3	- munkahelyi vendéglátás										0
1.4	- óvodai nevelés									1 850 000	1 850 000
1.5	- iskolai működtetés										0
2.	Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0		2 318 100	2 318 100
2.1	- művelődési ház									2 318 100	2 318 100
2.2	- könyvtár										0
3.	Polgármesteri Hivatal									1 788 900	1 788 900
4.	Önkormányzati feladatok	7 315 980	0	1 695 936 657	0	0	135 152 206	0	6 000 000	-5 957 000	1 838 447 843
4.1	- hivatali szakfeladat								6 000 000		6 000 000
4.2	- rendőrség										0
4.3	- helyi sajátosságok			9 704 680							9 704 680
4.4	- mezőgazdasági termelés			4 386 917							4 386 917
4.5	- huzamosabb idejű			127 000							127 000
4.6	-szoc. program			1 738 014							1 738 014
4.7	- közút karbantartás										0
4.8	-temető fenntartás										0
4.9	- közvilágítás										0
4.10	- segélyek										0
4.11	- vagyongazdálkodás	5 961 980									5 961 980
4.13	-támogatások										0
4.14	- sport										0
4.15	- pályázatok			1 545 898 001							1 545 898 001
4.16	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny			132 630 543							132 630 543
4.17	-támogatás társulások										0
4.18	-városgazdálkodás	1 354 000		1 451 502							2 805 502
4.19	- háziorvosi ellátás										0
4.20	- iskolai eü-i ellátás										0
4.21	- védőnők										0
4.22	- finanszírozás					0	135 152 206			-5 957 000	129 195 206
5.	Összesen:	7 315 980	0	1 695 936 657	0	0	135 152 206	0	6 000 000	0	1 844 404 843

8. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
Sorszám	Megnevezés	Beruházások	Felújítás	Felh. célú pénzeszköz átadás	Támogatás értékű felh. kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcsön nyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Óvoda	1 850 000	0	0	0	0		0	1 850 000
1.1	- óvodai nevelés szakmai	0							0
1.2	- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés	1 650 000							1 650 000
1.3	- óvodai nevelés	0							0
1.6	- munkahelyi vendéglátás	200 000							200 000
2.	Művelődési Ház	2 318 100	0	0	0	0		0	2 318 100
2.1	- művelődési ház	838 100							838 100
2.2	- könyvtár	1 480 000							1 480 000
3.	Polgármesteri Hivatal	1 788 900							1 788 900
4.	Önkormányzati feladatok	1 305 139 586	527 308 257	0	0	0	6 000 000	0	1 838 447 843
4.1	- hivatali szakfeladat						6 000 000		6 000 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági termelés	4 386 917							4 386 917
4.4	- helyi sajátosságok	22 391 980							22 391 980
4.5	-huzamosabb idejű fogl.	127 000							127 000
4.6	-uborka
4.7	-szoc. program	1 738 014							1 738 014
4.8	- közút karbantartás		97 116 006						97 116 006
4.9	- temető fenntartás	811 193							811 193
4.10	- könyvtári érdekeltségi támogatás								0
4.11	- vagyongazdálkodás	2 000 000							2 000 000
4.12	- Síp utca felújítás								0
4.13	- támogatások								0
4.14	- sport								0
4.15	- pályázatok	1 120 840 059	425 057 942						1 545 898 001
4.16	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny	152 630 543							152 630 543
4.17	-támogatás társulások								0
4.18	- városgazdálkodás	213 880	5 134 309						5 348 189
4.19	- háziorvosi ellátás								0
4.20	- iskolai eü-i ellátás								0
4.21	- védőnők								0
4.22	- finanszírozás								0
5.	Összesen	1 311 096 586	527 308 257	0	0	0	6 000 000	0	1 844 404 843

9. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási kiadásai

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ban	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31-ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Könyvtár - könyv vásárlás	1 480 000	2022		1 410 000		70 000	70 000	1 480 000
Művelődési ház-Kisértékű T.eszköz beszerzés	838 100	2022			635 000	203 100	838 100	838 100
Polgármesteri Hivatal- Kisértékű T. eszköz beszerzés	1 788 900	2022		2 088 900		-300 000	-300 000	1 788 900
Óvoda- kisértékű eszközök	1 850 000	2022		1 850 000				1 850 000
Önkormányzat - Rendezvénytúrizmus fejlesztése	152 630 543	2022		20 000 000	76 585 020	56 045 523	132 630 543	152 630 543
Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés	7 193 611	2022		4 677 015	1 068 680	1 447 916	2 516 596	7 193 611
Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés helyi saját. Szalagfűrész beszerzés	12 687 300	2022		12 687 300				12 687 300
Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés helyi saját. Targonca vás.	8 763 000	2022			8 763 000		8 763 000	8 763 000
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	1 111 608 281	2022			1 111 608 281		1 111 608 281	1 111 608 281
Önkormányzat - Nagyecsedi Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	9 231 778	2022			9 231 778		9 231 778	9 231 778
Önkormányzat - Vagyongazdálkodás-Ingatlanbeszerzés	2 000 000	2022				2 000 000	2 000 000	2 000 000
Önkormányzat - Városgazdálkodás TE beszerzés	200 890	2022				200 890	200 890	200 890
Önkormányzat-Köztemető-Hangosítás	811 193	2022				811 193	811 193	811 193
Önkormányzat-Síp 7.-Informatikai eszköz	12 990	2022				12 990	12 990	12 990
ÖSSZESEN:	1 311 096 586			42 713 215	1 207 891 759	60 491 612	1 268 383 371	1 311 096 586

10. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási kiadásai

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31-ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Belterületi utak felújítása	97 116 006	2022		97 116 006				97 116 006
Önkormányzat- Szennyvízkezelő rendszer	1 285 562	2022			1 285 562		1 285 562	1 285 562
Önkormányzat - Nagyecsedi Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	425 057 942	2022			425 057 942		425 057 942	425 057 942
Önkormányzat -Városgazdálkodás Kazán besz.-Bölcsőde, SZAK	3 848 747	2022				3 848 747	3 848 747	3 848 747











ÖSSZESEN:	527 308 257			97 116 006	426 343 504	3 848 747	430 192 251	527 308 257

11. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Cím neve	2022. évi költségvetési létszámkeret (fő)		Létszámkeret növelése a 43/2022. (II.28.) KT. határozat alapján (fő)	Létszámkeret növelése a 64/2022. (IV.26.) KT. határozat alapján (fő)	Létszámkeret megoszlásának módosítása	2022. évi költségvetési létszámkeret (fő)
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Köztisztviselők: (Nagyecsed 21 fő, Géberjén 1 fő)	22	+ 2	-	-	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 2 fő)	24
	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	2	-	-	-	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	2
	Szakfeladat összes létszáma	24	-	-	-	Szakfeladat összes létszáma	26
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1	-	-	-	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Szakfeladat összes létszáma	1	-	-	-	Szakfeladat összes létszáma	1
Raklap gyártás		0	-	+3	- 2		1
Műszaki vezető		0	-	-	+ 1		1
HUSKROUA/1901/3.1/0105 azonosító számú projekt		3	-	-	-		3
Közösségi Házak		2	-	-	-		2
Mezőőrök		2	-	-	+ 1		3
Mezőgazdasági termelés		3	-	-	-		3
Művelődési Ház és Könyvtár		5	-	-	-		5
Egészségügyi feladatok		5	-	-	-		5
Óvoda	Pedagógus	25	-	-	-	Pedagógus	25
	Egyéb közalkalmazott	26	-	-	-	Egyéb közalkalmazott	26
	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5	-	-	-	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5
	Intézmény összes létszáma	56	-	-	-	Intézmény összes létszáma	56
Mindösszesen		101	+2	+3	0		106

12. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Cím neve	2022. évi költségvetési létszámkeret (fő)		Létszámkeret növelése a 43/2022. (II.28.) KT. határozat alapján (fő)	Létszámkeret növelése a 64/2022. (IV.26.) KT. határozat alapján (fő)	Létszámkeret megoszlásának módosítása	2022. évi költségvetési létszámkeret (fő)
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Köztisztviselők: (Nagyecsed 21 fő, Géberjén 1 fő)	22	+ 2	-	-	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 2 fő)	24
	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	2	-	-	-	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	2
	Szakfeladat összes létszáma	24	-	-	-	Szakfeladat összes létszáma	26
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1	-	-	-	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Szakfeladat összes létszáma	1	-	-	-	Szakfeladat összes létszáma	1
Raklap gyártás		0	-	+3	- 2		1
Műszaki vezető		0	-	-	+ 1		1
HUSKROUA/1901/3.1/0105 azonosító számú projekt		3	-	-	-		3
Közösségi Házak		2	-	-	-		2
Mezőőrök		2	-	-	+ 1		3
Mezőgazdasági termelés		3	-	-	-		3
Művelődési Ház és Könyvtár		5	-	-	-		5
Egészségügyi feladatok		5	-	-	-		5
Óvoda	Pedagógus	25	-	-	-	Pedagógus	25
	Egyéb közalkalmazott	26	-	-	-	Egyéb közalkalmazott	26
	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5	-	-	-	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5
	Intézmény összes létszáma	56	-	-	-	Intézmény összes létszáma	56
Mindösszesen		101	+2	+3	0		106

13. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
B		C
- hivatali szakfeladat	93 202 222	61 526 901
- rendőrség	840 000	840 000
- zöldterület kezelés	24 460 200	22 960 200
- egyéb civil szervezet támogatás
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása
-helyi sajátosságok	93 071 042	104 987 467
- mezőgazdasági termelés	76 593 110	87 840 758
- TOP
-huzamosabb idejű fogl.	30 504 121	124 667 119
-kulturális közfoglalkoztatás
-szoc. program	107 682 155	135 224 945
-diákmunka		3 612 045
- közút karbantartás	30 788 864	30 788 864
- temető fenntartás	5 791 261	5 791 261
- közvilágítás	12 640 000	12 640 000
- segélyek	55 543 990	55 543 990
- pályázatok	9 160 689	224 911 059
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny	7 263 546	103 472 970
- támogatások (egyház)	200 000	150 000
- sport	15 438 400	16 938 400
- szünidei étkeztetés		1 151 403
- vagyon gazdálkodás	2 380 000	1 228 597
-támogatás társulások	307 822 805	307 822 805
- városgazdálkodás	29 283 239	86 589 157
- háziorvosi ellátás	190 500	692 500
- iskolai eü-i ellátás	481 200	481 200
- védőnők	34 034 602	34 035 602
- menekültügyi ellátás		180 430
- finanszírozás	450 000 000	537 166 932







Összesen:	1 387 371 946	1 961 244 605

14. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési lakhatási támogatás	26 246 719
Átmeneti segély	23 500 000
Temetési segély	1 400 000
Köztemetés	1 500 000
Összesen	52 646 719

15. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Sportegyesület támogatása	Működési célú	13 000 000
2.	Egyéb civil szervezet támogatása	Működési célú	2 855 050
3.	Görög Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
4.	Református Egyház támogatása	Működési célú	50 000
5.	Római Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
6.	Nazarénus Egyház támogatása	Működési célú	0
7.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési célú	12 000 000
8.	HUSKROUA/1901/3.1/0105 sz.pályázat Perecseny	Működési célú	30 738 980
9.	Összesen		58 744 030

16. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elismert tartozás állománya

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány	6 888 379	480 060	6 061 164	13 429 603
7.	Összesen:	6 888 379	480 060	6 061 164	13 429 603

17. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

normatív hozzájárulások jogcímenként

		Mutatószám	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	részösseg	Összeg
I.1	Települési önkormányzat működésének támogatása
	a.) Önkormányzati hivatal támogatása	21,56	fő	5 495 500		150 000 475
	b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás					51 012 914
	ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság)		ha	25 200	17 574 293
	bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján)		Ft	2 230	16 375 354
	bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2)				5 214 074
	bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km)				11 849 193
	c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása	6467	fő	2 700		22 075 483
	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35		2 550		95 081
	V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
	1.6. Polgármesteri illetmény támogatása
	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen					*223 183 953*

II.1.	Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.
	(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év)	24,7	fő	4 861 500		120 079 050
	(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év)	17,0	fő	3 339 000		56 763 000
	II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0,0	fő			0
	(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó)	17,0	fő			0
	Bértámogatás					176 842 050
II.2	(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó)	283,0	fő	110 000		31 130 000
	(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó)	280,0	fő	97 400		0
	Óvodaműködtetés					31 130 000
	II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása	8,0	fő	432 000		3 456 000
	II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása	0,0	fő			0
	1.2.7.Diabetesz pótlék	1,0	fő	480 000		480 000
	Óvoda összesen					211 908 050
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások					0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása
III.5	Óvoda	227	fő			35 784 860
III.5	Iskola étkeztetés összesen	191	fő			35 062 461
III.5	Bölcsőde	40	fő			11 176 765
III.6.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	fő	3 482		1 143 990
	Étkeztetés összesen					83 168 076

	III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók	2	fő	5 100 000		10 200 000
	III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8,6	fő	4 260 000		36 636 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás					21 360 000
	Bölcsőde összesen					68 196 000

III.	Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat		fő	4 100 000		14 577 296
	III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	88	fő	72 996		7 086 050
	III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	150	fő	471 900		74 817 480
	III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása	60	fő	325 500		23 013 920
	SZAK Összesen					119 494 746

III.	III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása					96 270 079
III.	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz					96 270 079

	Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám.	6413	fő	2 170		14 072 467


						816 293 371

18. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 008 118	84 008 118	84 008 118	84 008 118	84 008 118	84 008 118	92 464 892	92 464 892	92 464 892	64 065 763	64 065 763	64 065 768	973 640 678
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 079 059	23 079 059	23 079 059	23 079 059	23 079 059	23 079 059	29 469 264	29 469 264	29 469 264	179 419 683	179 419 683	179 419 681	765 141 193
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	389 751	389 751	389 751	389 751	389 751	389 751	15 112 628	15 112 628	15 112 628	549 420 088	549 420 088	549 420 091	1 695 936 657
5.	Közhatalmi bevételek	5 283 333	5 283 333	5 283 333	5 283 333	5 283 333	5 283 333	5 283 333	5 283 333	5 283 333	12 322 503	12 322 503	12 322 508	84 517 511
6.	Működési bevételek	5 492 918	5 492 918	5 492 918	5 492 918	5 492 918	5 492 918	7 196 577	7 196 577	7 196 577	20 533 908	20 533 908	20 533 909	116 148 964
7.	Felhalmozási bevételek										2 438 660	2 438 660	2 438 660	7 315 980
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 665	10 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	55 514 794	55 514 794	55 514 794	55 514 794	55 514 794	55 514 794	55 514 794	55 514 794	55 514 794	81 923 106	81 923 106	81 923 108	745 402 466
11.	Bevételek összesen:	174 267 973	174 267 973	174 267 973	174 267 973	174 267 973	174 267 973	207 208 155	207 208 155	207 208 155	912 290 378	912 290 378	912 290 390	4 404 103 449
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	56 726 039	56 726 039	56 726 039	56 726 039	56 726 039	56 726 039	57 311 646	57 311 646	57 311 646	92 584 418	92 584 418	92 584 412	790 044 420
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 407 570	6 407 570	6 407 570	6 407 570	6 407 570	6 407 570	6 461 160	6 461 160	6 461 160	8 850 231	8 850 231	8 850 249	84 379 611
15.	Dologi kiadások	28 635 457	28 635 457	28 635 457	28 635 457	28 635 457	28 635 457	36 210 317	36 210 317	36 210 317	148 272 578	148 272 578	148 272 586	725 261 435
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 533 333	4 533 333	4 533 333	4 533 333	4 533 333	4 533 333	4 533 333	4 533 333	4 533 333	3 948 906	3 948 906	3 948 910	52 646 719
17.	Egyéb működési célú kiadások	28 313 139	28 313 139	28 313 139	28 313 139	28 313 139	28 313 139	32 874 432	32 874 432	32 874 432	38 220 157	38 220 157	38 220 153	383 162 597
18.	Beruházások	3 559 435	3 559 435	3 559 435	3 559 435	3 559 435	3 559 435	18 068 052	18 068 052	18 068 052	411 845 276	411 845 276	411 845 268	1 311 096 586
19.	Felújítások	8 093 000	8 093 000	8 093 000	8 093 000	8 093 000	8 093 000	8 307 260	8 307 260	8 307 260	151 278 161	151 278 161	151 272 155	527 308 257
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	42 941 955	42 941 955	42 941 955	56 790 651	56 790 651	56 796 657	524 203 824
22.	Kiadások összesen:	174 267 973	174 267 973	174 267 973	174 267 973	174 267 973	174 267 973	207 208 155	207 208 155	207 208 155	912 290 378	912 290 378	912 290 390	4 404 103 449
23.	Egyenleg

19. melléklet a 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A következő 3 évi bevételek és kiadások alakulása

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 017 069 486	1 026 121 404	1 035 253 885
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 413 552	281 900 332	284 409 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 718 640	4 760 636	4 803 006
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 964 260	64 533 542	65 107 890
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 501 460	11 603 823	11 707 097
4.3.	Iparűzési adó	50 445 000	50 893 961	51 346 917
4.4.	Talajterhelési díj	2 017 800	2 035 758	2 053 877
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	66 501 664	67 093 528	67 690 661
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 053 400	6 107 275	6 161 630
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 437 721 002	1 450 516 719	1 463 426 317
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	672 106 511	678 088 259	684 123 244
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 109 827 513	2 128 604 978	2 147 549 562

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 508 695 412	1 522 122 801	1 535 669 694
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	147 127 101	148 436 532	149 757 617
2.1.	Beruházások	43 093 363	43 476 894	43 863 838
2.2.	Felújítások	97 980 338	98 852 363	99 732 150
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 053 400	6 107 275	6 161 630
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 655 822 513	1 670 559 333	1 685 427 311
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 005 000	458 045 645	462 122 251
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 109 827 513	2 128 604 978	2 147 549 562

Az önkormányzati rendeletet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 25. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről¹