Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 254 512 623 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 2 776 907 576 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1 522 394 953 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 752 223 164 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 118 005 316 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 634 217 848 Ft többlettel.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 888 177 105 Ft hiánnyal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 936 222 633 Ft, módosított kiadása 48 045 528 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 888 177 105 Ft többletet mutat.

(4) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 771 542 633 Ft, melyből 769 140 934 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2023. évi költségvetésben.

(5) Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2023. évi költségvetését összességében 2 942 958 420 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 66 841 000 Ft összegben, a céltartalékot 1 254 596 159 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 alszámú tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.”

3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	813 432 423	811 432 423	2 000 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	684 420 092	684 420 092	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 495 885	184 495 885
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	248 506 723	248 506 723
7			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100 478 882	100 478 882
8			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	124 394 852	124 394 852
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 087 750	18 087 750
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	8 456 000	8 456 000
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 012 331	127 012 331	2 000 000	0
15		B3		Közhatalmi bevételek	297 500 000	297 000 000	0	500 000
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
23		B4		Működési bevételek	143 580 200	120 536 200	23 044 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 364 000	23 364 000	1 000 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 631 000	32 486 000	17 145 000	0
26			B403	Közvetített szolgáltatások	14 480 000	14 480 000
27			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000
28			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 729 200	19 830 200	4 899 000
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
31			B408	Kamatbevételek	0	0
32			B411	Egyéb működési bevételek	0	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				1 254 512 623	1 228 968 623	25 044 000	500 000
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	752 223 164	752 223 164	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	752 223 164	752 223 164
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
47	Felhalmozási bevételek összesen				752 223 164	752 223 164	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	2 006 735 787	1 981 191 787	25 044 000	500 000
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	771 542 633	653 870 339	71 889 294	45 783 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 942 958 420	2 799 742 126	96 933 294	46 283 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	744 218 790	685 074 590	24 380 200	34 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 985 336	100 048 538	3 417 798	4 519 000
5		K3		Dologi kiadások	524 197 736	458 562 440	58 635 296	7 000 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	1 391 505 714	1 381 005 714	10 500 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	21 751 774	21 751 774
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 116 781	37 816 781	300 000
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	0	10 200 000
11			K513	Tartalékok	1 321 437 159	1 321 437 159
12				-általános tartalék	66 841 000	66 841 000
13				-céltartalék	1 254 596 159	1 254 596 159
14	Működési kiadások összesen				2 776 907 576	2 633 691 282	96 933 294	46 283 000
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	109 330 885	109 330 885
17		K7		Felújítások	6 674 431	6 674 431
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
20			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
21	Felhalmozási kiadások összesen				118 005 316	118 005 316	0	0
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 894 912 892	2 751 696 598	96 933 294	46 283 000
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	0	0
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	0	0
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000
27			K912	Belföldi értékpapírvásárlás
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528
29				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 045 528	48 045 528	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 942 958 420	2 799 742 126	96 933 294	46 283 000

2. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	813 432 423	K1	Személyi juttatások	744 218 790
4	B3	Közhatalmi bevételek	297 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 985 336
5	B4	Működési bevételek	143 580 200	K3	Dologi kiadások	524 197 736
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	1 391 505 714
8					ebből: Tartalékok	1 321 437 159
9		Költségvetési bevételek összesen	1 254 512 623		Költségvetési kiadások összesen	2 776 907 576
10	B81	Belföldi finanszírozási bevételek	936 222 633	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	24 675 528
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás
13	B813	Maradvány igénybevétele	771 542 633	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	936 222 633		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	24 675 528
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 190 735 256		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 801 583 104
17		Költségvetési hiány:	1 522 394 953		Költségvetési többlet:	-
18		Tárgyévi hiány:	610 847 848		Tárgyévi többlet:	-

”

3. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	752 223 164	K6	Beruházások	109 330 885
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	6 674 431
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
6		Költségvetési bevételek összesen	752 223 164		Költségvetési kiadások összesen	118 005 316
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei		K91	Belföldi finanszírozási kiadások	23 370 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	23 370 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	752 223 164		KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 375 316
14		Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	634 217 848
15		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	610 847 848

”

4. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	813 432 423	811 432 423	2 000 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	684 420 092	684 420 092	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 495 885	184 495 885
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	248 506 723	248 506 723
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100 478 882	100 478 882
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	124 394 852	124 394 852
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 087 750	18 087 750
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	8 456 000	8 456 000
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 012 331	127 012 331	2 000 000
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	0	0
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000
21			B354	Gépjárműadó	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
24		B4		Működési bevételek	54 872 200	53 602 200	1 270 000	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 364 000	23 364 000	1 000 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 540 000	11 540 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	10 780 000	10 780 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000
29			B405	Ellátási díjak	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 188 200	6 918 200	270 000
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
32			B408	Kamatbevételek	0
33			B411	Egyéb működési bevételek	0
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				1 165 304 623	1 162 034 623	3 270 000	0
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	752 223 164	752 223 164	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	752 223 164	752 223 164
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				752 223 164	752 223 164	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 917 527 787	1 914 257 787	3 270 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	763 457 495	645 785 201	71 889 294	45 783 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 845 665 282	2 724 722 988	75 159 294	45 783 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	159 580 790	155 357 590	4 223 200
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 836 336	17 307 538	528 798
6		K3		Dologi kiadások	247 743 736	239 792 440	7 951 296
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	1 391 351 714	1 380 851 714	10 500 000	0
9			K502	Elvonások és befizetések	21 751 774	21 751 774
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 962 781	37 662 781	300 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000		10 200 000
12			K513	Tartalékok	1 321 437 159	1 321 437 159
13				-általános tartalék	66 841 000	66 841 000
14				-céltartalék	1 254 596 159	1 254 596 159
15	Működési kiadások összesen				1 825 512 576	1 802 309 282	23 203 294	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	100 920 885	100 920 885
18		K7		Felújítások	5 874 431	5 874 431
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási kiadások összesen				108 795 316	108 795 316	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 934 307 892	1 911 104 598	23 203 294	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	911 357 390	813 618 390	51 956 000	45 783 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	911 357 390	813 618 390	51 956 000	45 783 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528
29			K915	Intézmény finanszírozás	863 311 862	765 572 862	51 956 000	45 783 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	911 357 390	813 618 390	51 956 000	45 783 000
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 845 665 282	2 724 722 988	75 159 294	45 783 000

5. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
7		B4		Működési bevételek	86 008 000	64 234 000	21 774 000	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 591 000	18 446 000	17 145 000	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 541 000	12 912 000	4 629 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				86 508 000	64 234 000	21 774 000	500 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	86 508 000	64 234 000	21 774 000	500 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	447 300 000	349 561 000	51 956 000	45 783 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	5 744 435	5 744 435
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	441 555 565	343 816 565	51 956 000	45 783 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 300 000	349 561 000	51 956 000	45 783 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				533 808 000	413 795 000	73 730 000	46 283 000

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	276 996 000	222 075 000	20 157 000	34 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 120 000	36 712 000	2 889 000	4 519 000
5		K3		Dologi kiadások	208 755 000	151 071 000	50 684 000	7 000 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0
8	Működési kiadások összesen				529 871 000	409 858 000	73 730 000	46 283 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	3 937 000	3 937 000	0	0
11		K7		Felújítások	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 937 000	3 937 000	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				533 808 000	413 795 000	73 730 000	46 283 000

6. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	252 703 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 396 202
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	251 306 798
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 703 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				252 703 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	191 710 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 898 000
5		K3		Dologi kiadások	30 168 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				251 776 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	127 000
11		K7		Felújítások	800 000
12	Felhalmozási kiadások összesen				927 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				252 703 000

7. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	2 700 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				2 700 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	2 700 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	58 448 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	850 844
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	57 597 156
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 448 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				61 148 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	26 623 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 082 000
5		K3		Dologi kiadások	26 197 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások	154 000
8	Működési kiadások összesen				57 056 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	4 092 000
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				4 092 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				61 148 000

8. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	112 946 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	93 657
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	112 852 343
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 946 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				112 946 000

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	89 309 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 049 000
5		K3		Dologi kiadások	11 334 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				112 692 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	254 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				254 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				112 946 000

9. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Teljes rendezési terv felülvizsgálata	8 756 650	2017-2023	3 502 660	5 253 990
4	1.2.	Eseti rendezési terv felülvizsgálat	2 310 750	2022-2023	2 025 000	285 750
5	1.3.	Fénydekoráció beszerzése	1 905 000	2023		1 905 000
6	1.4.	Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út)	1 270 000	2023		1 270 000
7	1.5.	Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út)	825 500	2023		825 500
8	1.6.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2023		646 510
9	1.7.	Kisértékű eszközbeszerzés	1 905 000	2023		1 905 000
10	1.8.	Kisréti napelemes szivattyúk telepítése	1 905 000	2023		1 905 000
11	1.9.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	3 000 000	2023		3 000 000
12	1.10.	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	1 651 000	2023		1 651 000
13	1.11.	10 db OCS doboz tervezése és telepítése	1 460 500	2023		1 460 500
14	1.12.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2023	230 490 646	278 239
15	1.13.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	680 000	2023		680 000
16	1.14.	VP Helyi termékértékesítést szolgáló piac építés	118 521 174	2022-2023	26 590 815	59 185 933
17	1.15	TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése)	381 572 100	2023-2024		13 145 099
18	1.16	TOP plusz Belterületi útfejlesztés	374 791 000	2023-2024		7 523 364
19	2.	Hivatal
20	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	1 254 000	2023		1 254 000
21	2.2.	Napkollektor telepítés konyha	2 683 000	2023		2 683 000
22	3.	Óvoda
23	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	127 000	2023		127 000
24	4.	Könyvtár
25	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	191 000	2023		191 000
26	4.2.	Mikroportok beszerzése	826 000	2023		826 000
27	4.3.	Könyvbeszerzés	1 575 000	2023		1 575 000
28	4.4.	Napkollektor telepítés sportöltöző	1 500 000	2023		1 500 000
29	5.	Bölcsőde és Családsegítő
30	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	254 000	2023		254 000
31		ÖSSZESEN:	1 140 379 069		262 609 121	109 330 885

”

10. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata által 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C
1	A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 9 200 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 1 000 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (Ft)
3	Téglás Városi Sportetgyesület	működési támogatás	1 000 000
4	Téglás Városi Sportetgyesület (súlyemelő szakosztály)	működési támogatás	639 470
5	Téglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 300 000
6	Bek Pál Kertbarátkör	működési támogatás	500 000
7	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület	rendezvény támogatás	500 000
8	Nyugattól Keletre Egyesület	működési támogatás	300 000
9	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	800 000
10	Pánik Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000
11	Téglás Városi Vegyeskar	működési támogatás	650 000
12	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete	működési támogatás	100 000
13	Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület	működési támogatás	300 000
14	Turáni Sólyom Hagyományörző Egyesület	működési támogatás	500 000
15	Összesen:		7 089 470

”

11. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2022. december 31-ig beérkezett támogatás	2023-ban várható teljesítés bontása
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2022. december 31-ig beérkezett támogatás	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	10 226 398		178 997 404	189 223 802	0	10 226 398		89 498 702	99 725 100
3	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	11 810 881		93 133 468	104 944 349	46 566 734	95 266 760		46 566 734	141 833 494
4	TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában					199 722 957			10 519 619	10 519 619
5	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése		19 247 717	224 770 649	244 018 366	230 629 761			13 388 605	13 388 605
7	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026	Belterületi utak fejlesztése			350 000 000	350 000 000	0			350 000 000	350 000 000
8	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése			401 434 000	401 434 000	0			401 434 000	401 434 000
9	TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023	Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése			106 000 000	106 000 000	106 000 000			-	-

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

	A	B	C	D	E	F	H
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2023-ban várható hozzájárulás összege
2		Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2023-ban várható hozzájárulás összege
3		-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	66 841 000
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	1.2	48/2023. (IV.27.) határozat szerinti módosítás	-3 296 932
5	1.3	Közfoglalkoztatási programok önereje	-310 000
6	1.4	2022. évi maradvány	1 733 918
7	1.5	Könyvtár pályagondnoki feladatok támogatása	-620 000
8	1.6	Akácerdő értékesítés	25 227 000
9	1.7	Piac többletmunka belső válaszfal építése	-1 587 687
10	1.8	Májusi normatíva felmérés eredménye és bérintézkedések támogatása	33 694 701
11	2.	Céltartalék mindösszesen	1 254 596 159
12	2.1	VP piac támogatási előleg	0
13	2.2	Piac építés önerő	22 727 815
14	2.3	Rezsiköltségek növekedésének fedezete	4 730 000
15	2.4	Tervek, tanulmányok	4 000 000
16	2.5	VP külterületi út önerő	25 000 000
17	2.6	Polgármesteri keret	5 000 000
18	2.7	Szivacsgyár üzem építése	193 992 900
19	2.8	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	25 032 194
20	2.9	TOP plusz pályázatok önerő	50 000 000
21	2.10	Téglás könyv kiadásai	6 000 000
22	2.11	VP külterületi út támogatási előleg	89 498 702
23	2.12	TOP plusz energetika támogatási előleg	97 848 971
24	2.13	TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése)	388 288 941
25	2.14	TOP plusz Belterületi útfejlesztés	342 476 636
26		Összesen:	1 321 437 159

”