Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat a 1/2023.(II.24.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 162.699.669 Ft költségvetési bevétellel, 209.493.735 Ft költségvetési kiadással, 46.794.066 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 4.489.638 Ft működési, 42.304.428 Ft felhalmozási, 48.935.233 Ft finanszírozási bevétellel, 2.141.167 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. ÉVI |
|||
Eredeti előirányzat |
2.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 295 733 |
986 971 |
3 667 936 |
56 963 669 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 661 502 |
19 661 502 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 666 510 |
-635 290 |
1 385 801 |
21 052 311 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 697 721 |
-1 536 839 |
-1 203 143 |
10 494 578 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
326 178 |
2 596 178 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 159 100 |
3 159 100 |
3 159 100 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 162 598 |
-2 154 558 |
-5 387 435 |
2 775 163 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 162 598 |
-2 154 558 |
-5 387 435 |
2 775 163 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 546 440 |
6 546 440 |
||
4.1. |
Építményadó |
60 600 |
60 600 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 128 521 |
3 128 521 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 077 965 |
1 077 965 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 229 354 |
2 229 354 |
||
4.7. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 283 070 |
2 066 375 |
2 845 642 |
16 128 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
328 820 |
328 820 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 659 000 |
1 306 099 |
1 306 099 |
5 965 099 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 000 |
900 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 824 070 |
315 279 |
315 279 |
3 139 349 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
116 177 |
895 444 |
895 444 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
820 224 |
820 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
820 224 |
820 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
102 308 065 |
60 164 249 |
60 391 604 |
162 699 669 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 926 101 |
999 794 |
48 925 895 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 926 101 |
999 794 |
48 925 895 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
9 338 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
9 338 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 926 101 |
1 009 132 |
48 935 233 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 234 166 |
60 164 249 |
61 400 736 |
211 634 902 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. ÉVI |
|||
Eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
84 478 182 |
1 218 281 |
2 425 440 |
86 903 622 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 417 600 |
230 310 |
1 274 310 |
28 691 910 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 805 500 |
-60 600 |
7 260 |
2 812 760 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 595 100 |
725 334 |
705 344 |
36 300 444 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
323 237 |
438 526 |
14 667 508 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
108 012 |
108 012 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 748 982 |
-2 835 863 |
-2 828 586 |
10 920 396 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
480 000 |
3 159 100 |
3 159 100 |
3 639 100 |
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 624 155 |
58 945 968 |
58 965 958 |
122 590 113 |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
20 219 990 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
43 424 155 |
58 945 968 |
58 945 968 |
102 370 123 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 102 337 |
60 164 249 |
61 391 398 |
209 493 735 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 234 166 |
60 164 249 |
61 400 736 |
211 634 902 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor )(+/-) |
-45 794 272 |
-999 794 |
-46 794 066 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )(+/-) |
45 794 272 |
999 794 |
46 794 066 |
|
2. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. ÉVI |
|||
Eredeti előirányzat |
2.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 295 733 |
986 971 |
3 667 936 |
56 963 669 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 661 502 |
19 661 502 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 666 510 |
-635 290 |
1 385 801 |
21 052 311 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 697 721 |
-1 536 839 |
-1 203 143 |
10 494 578 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
326 178 |
2 596 178 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 159 100 |
3 159 100 |
3 159 100 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 162 598 |
-2 154 558 |
-5 387 435 |
2 775 163 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 162 598 |
-2 154 558 |
-5 387 435 |
2 775 163 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 546 440 |
6 546 440 |
||
4.1. |
Építményadó |
60 600 |
60 600 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 128 521 |
3 128 521 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 077 965 |
1 077 965 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 229 354 |
2 229 354 |
||
4.7. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 283 070 |
2 066 375 |
2 845 642 |
16 128 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
328 820 |
328 820 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 659 000 |
1 306 099 |
1 306 099 |
5 965 099 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 000 |
900 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 824 070 |
315 279 |
315 279 |
3 139 349 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
116 177 |
895 444 |
895 444 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
820 224 |
820 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
820 224 |
820 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
102 308 065 |
60 164 249 |
60 391 604 |
162 699 669 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 926 101 |
999 794 |
48 925 895 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 926 101 |
999 794 |
48 925 895 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
9 338 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
9 338 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 926 101 |
1 009 132 |
48 935 233 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 234 166 |
60 164 249 |
61 400 736 |
211 634 902 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. ÉVI |
|||
Eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
84 478 182 |
1 218 281 |
2 425 440 |
86 903 622 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 417 600 |
230 310 |
1 274 310 |
28 691 910 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 805 500 |
-60 600 |
7 260 |
2 812 760 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 595 100 |
725 334 |
705 344 |
36 300 444 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
323 237 |
438 526 |
14 667 508 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
108 012 |
108 012 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 748 982 |
-2 835 863 |
-2 828 586 |
10 920 396 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
480 000 |
3 159 100 |
3 159 100 |
3 639 100 |
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 624 155 |
58 945 968 |
58 965 958 |
122 590 113 |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
20 219 990 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
43 424 155 |
58 945 968 |
58 945 968 |
102 370 123 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 102 337 |
60 164 249 |
61 391 398 |
209 493 735 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 234 166 |
60 164 249 |
61 400 736 |
211 634 902 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-45 794 272 |
-999 794 |
-46 794 066 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )(+/-) |
45 794 272 |
999 794 |
46 794 066 |
|
3. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. ÉVI eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. ÉVI eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 295 733 |
986 971 |
3 667 936 |
56 963 669 |
Személyi juttatások |
27 417 600 |
230 310 |
1 274 310 |
28 691 910 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 162 598 |
-2 154 558 |
-5 387 435 |
2 775 163 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 805 500 |
-60 600 |
7 260 |
2 812 760 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
35 595 100 |
725 334 |
705 344 |
36 300 444 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 546 440 |
6 546 440 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||||
5. |
Működési bevételek |
13 283 070 |
2 066 375 |
2 845 642 |
16 128 712 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
323 237 |
438 526 |
14 667 508 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
81 287 841 |
898 788 |
1 126 143 |
82 413 984 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
84 478 182 |
1 218 281 |
2 425 440 |
86 903 622 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 322 170 |
999 794 |
6 321 964 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 322 170 |
999 794 |
6 321 964 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
9 338 |
9 338 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 338 |
9 338 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
5 322 170 |
1 009 132 |
6 331 302 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
86 610 011 |
898 788 |
2 135 275 |
88 745 286 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
86 610 011 |
1 218 281 |
2 434 778 |
89 044 789 |
26. |
Költségvetési hiány: |
3 190 341 |
-319 493 |
1 299 297 |
4 489 638 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
-319 493 |
299 503 |
299 503 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. ÉVI eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. ÉVI eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
20 219 990 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
43 424 155 |
58 945 968 |
58 945 968 |
102 370 123 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
820 224 |
820 224 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 020 224 |
59 265 461 |
59 265 461 |
80 285 685 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
63 624 155 |
58 945 968 |
58 965 958 |
122 590 113 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
42 603 931 |
42 603 931 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
42 603 931 |
42 603 931 |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
42 603 931 |
42 603 931 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
63 624 155 |
59 265 461 |
59 265 461 |
122 889 616 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
63 624 155 |
58 945 968 |
58 965 958 |
122 590 113 |
27. |
Költségvetési hiány: |
42 603 931 |
- |
- |
42 304 428 |
Költségvetési többlet: |
- |
319 493 |
299 503 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
319 493 |
299 503 |
299 503 |
5. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2023. évi eredeti |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat 2023. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére |
1 641 370 |
2023 |
1 641 370 |
1 641 370 |
||
Út felújítás - MFP (Hunyadi és Temető utca) |
33 941 620 |
2022-2023 |
33 956 313 |
-14 693 |
33 941 620 |
|
Komp felújítás |
4 705 350 |
2023 |
4 705 350 |
4 705 350 |
||
Út felújítás - Vidékfejlesztési Program keretén belül (Dózsa Gy. utca)- önerő rész |
62 081 783 |
2023 |
3 121 122 |
58 960 661 |
62 081 783 |
|
ÖSSZESEN: |
102 370 123 |
58 945 968 |
102 370 123 |
|||
6. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 295 733 |
986 971 |
3 667 936 |
56 963 669 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 661 502 |
19 661 502 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 666 510 |
-635 290 |
1 385 801 |
21 052 311 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 697 721 |
-1 536 839 |
-1 203 143 |
10 494 578 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
326 178 |
2 596 178 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 159 100 |
3 159 100 |
3 159 100 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 658 108 |
-2 154 558 |
-3 228 893 |
2 429 215 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 658 108 |
-2 154 558 |
-3 228 893 |
2 429 215 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 546 440 |
6 546 440 |
||
4.1. |
Építményadó |
60 600 |
60 600 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 128 521 |
3 128 521 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 077 965 |
1 077 965 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 229 354 |
2 229 354 |
||
4.7. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 283 070 |
2 066 375 |
2 845 642 |
16 128 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
328 820 |
328 820 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 659 000 |
1 306 099 |
1 306 099 |
5 965 099 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 000 |
900 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 824 070 |
315 279 |
315 279 |
3 139 349 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
116 177 |
895 444 |
895 444 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
820 224 |
820 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
820 224 |
820 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
99 803 575 |
60 164 249 |
62 550 146 |
162 353 721 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 926 101 |
862 343 |
48 788 444 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 926 101 |
862 343 |
48 788 444 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
9 338 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
9 338 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 926 101 |
871 681 |
48 797 782 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
147 729 676 |
60 164 249 |
63 421 827 |
211 151 503 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
62 240 582 |
2 557 956 |
3 765 115 |
66 005 697 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 506 100 |
696 000 |
1 740 000 |
14 246 100 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
896 000 |
67 860 |
963 860 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 178 500 |
1 538 719 |
1 518 729 |
31 697 229 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
323 237 |
438 526 |
14 667 508 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
108 012 |
108 012 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 748 982 |
-2 835 863 |
-2 828 586 |
10 920 396 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
480 000 |
3 159 100 |
3 159 100 |
3 639 100 |
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 624 155 |
58 945 968 |
58 965 958 |
122 590 113 |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
20 219 990 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
43 424 155 |
58 945 968 |
58 945 968 |
102 370 123 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
125 864 737 |
61 503 924 |
62 731 073 |
188 595 810 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 864 939 |
-1 339 675 |
690 754 |
22 555 693 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
19 733 110 |
-1 339 675 |
681 416 |
20 414 526 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 864 939 |
-1 339 675 |
690 754 |
22 555 693 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
147 729 676 |
60 164 249 |
63 421 827 |
211 151 503 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
||||
7. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 295 733 |
986 971 |
3 667 936 |
56 963 669 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 661 502 |
19 661 502 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 666 510 |
-635 290 |
1 385 801 |
21 052 311 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 697 721 |
-1 536 839 |
-1 203 143 |
10 494 578 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
326 178 |
2 596 178 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 159 100 |
3 159 100 |
3 159 100 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 658 108 |
-2 154 558 |
-3 228 893 |
2 429 215 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 658 108 |
-2 154 558 |
-3 228 893 |
2 429 215 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
59 265 461 |
59 265 461 |
59 265 461 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 546 440 |
6 546 440 |
||
4.1. |
Építményadó |
60 600 |
60 600 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 128 521 |
3 128 521 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 077 965 |
1 077 965 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 229 354 |
2 229 354 |
||
4.7. |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 283 070 |
2 066 375 |
2 845 642 |
16 128 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
328 820 |
328 820 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 659 000 |
1 306 099 |
1 306 099 |
5 965 099 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
900 000 |
900 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 824 070 |
315 279 |
315 279 |
3 139 349 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
116 177 |
895 444 |
895 444 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
820 224 |
820 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
820 224 |
820 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
99 803 575 |
60 164 249 |
62 550 146 |
162 353 721 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 926 101 |
862 343 |
48 788 444 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 926 101 |
862 343 |
48 788 444 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
9 338 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
9 338 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 926 101 |
871 681 |
48 797 782 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
147 729 676 |
60 164 249 |
63 421 827 |
211 151 503 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
62 240 582 |
2 557 956 |
3 765 115 |
66 005 697 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 506 100 |
696 000 |
1 740 000 |
14 246 100 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
896 000 |
67 860 |
963 860 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 178 500 |
1 538 719 |
1 518 729 |
31 697 229 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 228 982 |
323 237 |
438 526 |
14 667 508 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
108 012 |
108 012 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 748 982 |
-2 835 863 |
-2 828 586 |
10 920 396 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
480 000 |
3 159 100 |
3 159 100 |
3 639 100 |
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
63 624 155 |
58 945 968 |
58 965 958 |
122 590 113 |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
19 990 |
20 219 990 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
43 424 155 |
58 945 968 |
58 945 968 |
102 370 123 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
125 864 737 |
61 503 924 |
62 731 073 |
188 595 810 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 864 939 |
-1 339 675 |
690 754 |
22 555 693 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 131 829 |
9 338 |
2 141 167 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
19 733 110 |
-1 339 675 |
681 416 |
20 414 526 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 864 939 |
-1 339 675 |
690 754 |
22 555 693 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
147 729 676 |
60 164 249 |
63 421 827 |
211 151 503 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
8. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 504 490 |
-2 158 542 |
345 948 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 504 490 |
-2 158 542 |
345 948 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
2 504 490 |
-2 158 542 |
345 948 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 733 110 |
818 867 |
20 551 977 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 451 |
137 451 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 733 110 |
-1 339 675 |
681 416 |
20 414 526 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 237 600 |
-1 339 675 |
-1 339 675 |
20 897 925 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 237 600 |
-1 339 675 |
-1 339 675 |
20 897 925 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 911 500 |
-465 690 |
-465 690 |
14 445 810 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 909 500 |
-60 600 |
-60 600 |
1 848 900 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 416 600 |
-813 385 |
-813 385 |
4 603 215 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 237 600 |
-1 339 675 |
-1 339 675 |
20 897 925 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
9. melléklet a 12/2023. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 504 490 |
-2 158 542 |
345 948 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 504 490 |
-2 158 542 |
345 948 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
2 504 490 |
-2 158 542 |
345 948 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 733 110 |
818 867 |
20 551 977 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 451 |
137 451 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 733 110 |
-1 339 675 |
681 416 |
20 414 526 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 237 600 |
-1 339 675 |
-1 339 675 |
20 897 925 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 237 600 |
-1 339 675 |
-1 339 675 |
20 897 925 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 911 500 |
-465 690 |
-465 690 |
14 445 810 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 909 500 |
-60 600 |
-60 600 |
1 848 900 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 416 600 |
-813 385 |
-813 385 |
4 603 215 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 237 600 |
-1 339 675 |
-1 339 675 |
20 897 925 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||